ÅRSREGNSKAB DANSK SKOLEFORENING
RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Resultat 2009 Resultat Budget 1.000 Danske tilskud Tilskud fra Undervisningsministeriet 41.516.500,00 42.408.000,00 42.408 Tilskud Slesvig-Holsten Tilskud fra Landet Slesvig-Holsten til skoledrift 28.343.563,21 30.266.932,07 30.165 Tilskud fra Landet Slesvig-Holsten til børnehaver 2.209.650,00 2.203.200,00 2.200 Tilskud fra Landet Slesvig-Holsten til SFO 93.062,51 97.463,33 95 Tilskud fra Landet Slesvig-Holsten - øvrige 36.394,84 36.395,10 52 30.682.670,56 32.603.990,50 Tilskud amter og kommuner Tilskud fra kredse og kommuner til børnehaverne 4.338.876,87 4.823.588,62 4.747 Tilskud fra kredse og kommuner til SFO 71.307,72 63.268,46 71 Tilskud fra kredse og kommuner til elevbefordring 985.675,26 490.264,77 750 5.395.859,85 5.377.121,85 Brugerbetalinger Forældrebetaling læremidler 130.655,00 124.081,94 145 Forældrebetaling børnehavebidrag 3.326.652,94 3.487.318,25 3.650 Forældrebetaling SFO 419.735,32 460.257,50 420 Forældrebetaling buskort 91.484,75 153.567,61 89 Elevbetaling høj- og efterskoler, Kollegiet, lejrskole 286.440,58 262.724,68 255 4.254.968,59 4.487.949,98 Øvrige indtægter Finansielle poster 143.775,00 80.568,81 120 Leje- og varmeindtægter 328.779,65 285.595,00 339 Øvrige indtægter 31.130,72 5.420,18 0 503.685,37 371.583,99 Indtægter i alt 82.353.684,37 85.248.646,32 85.506 Udgifter i alt 82.347.819,48 85.242.788,68 Årets resultat 5.864,89 5.857,64
RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER Resultat 2009 Resultat Budget 1.000 Lønninger m.m. Skoleområdet 39.441.498,35 39.176.885,29 40.930 Børnehaveområdet 11.673.842,41 12.463.783,21 12.290 SFO-området 823.963,79 836.051,25 865 Teknisk-administrativt personale 7.558.684,35 7.528.634,79 7.733 Øvrigt personale 551.976,82 553.255,76 570 Personaleforsikring 6.519.265,08 6.842.108,66 6.510 Efter- og videreuddannelse 205.386,90 255.948,80 245 Pensionsydelser 1.244.445,57 1.310.233,00 1.225 68.019.063,27 68.966.900,76 70.368 Driftsudgifter Undervisnings- og beskæftigelsesmateriale, bloktilskud m.m. 1.232.144,25 1.269.499,27 1.768 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 568.809,84 815.549,87 433 Bogbus, pedelbiler m.m. 45.372,36 58.847,12 72 Edb 420.538,38 465.778,82 360 Befordring af elever og børnehavebørn 4.640.364,43 4.788.272,08 4.784 Administrationsudgifter (kørsel, tlf., annoncer m.m.) 841.443,72 834.763,62 710 Finansielle udgifter 50.736,88 46.863,33 54 Informationspolitik 116.972,72 118.783,70 100 7.916.382,58 8.398.357,81 8.281 Udgifter til bygninger og grunde Vedligeholdelse, istandsættelser, eftersyn tekniske anlæg 1.651.566,01 3.073.560,17 2.062 Varme 1.494.560,03 1.478.845,77 1.501 El 618.246,94 621.151,64 614 Vedligeholdelse lejligheder 3.803,60 31.354,26 25 Vand 217.829,08 197.025,46 214 Grundskatte, renovation 171.237,81 197.518,29 195 Rengøring 575.366,76 613.961,72 635 Leje 293.662,99 258.956,01 295 Vedligehold udendørsanlæg 232.835,88 328.065,10 233 Forsikringer 177.379,33 180.014,41 180 5.436.488,43 6.980.452,83 5.954 Driftsudgifter andre områder Lejrskoler, internater m.m. 366.553,35 345.458,40 358 Voksenundervisningen Offentlige tilskud -89.829,20-86.185,20 Deltagergebyrer -226.009,51-207.571,57 Udgifter til lærere m.m. 353.833,26 357.347,59 Voksenundervisning i alt 37.994,55 63.590,82 60
RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER Resultat 2009 Resultat Budget 1.000 Jaruplund Højskole Tilskud for kursister 411.337,30 329.028,06 Driftstilskud 160.000,00 159.000,00 571.337,30 488.028,06 485 975.885,20 897.077,28 903 Udgifter i alt 82.347.819,48 85.242.788,68 85.506
BALANCE per 31.12. Aktiver Passiver Anlæg Egenkapital Anlægsformue 137.229.300,99 overført overskud 11.925,98 Igangværende byggerier 7.496.986,13 144.726.287,12 Resultat 5.857,64 17.783,62 Lagerbeholdning 60.052,65 Bundne midler i bygninger 54.194.516,06 Henlæggelser 1.594.869,28 55.789.385,34 Fordringer 184.818,59 Finansering igangværende byggerier 10.423.774,65 Likvide Midler Kassebeholdning 2.109,95 Hensættelser Union-Bank AG - løbende konto 4.721.261,10 Lovpligtig ulykkesforsikring 369.000,00 Union-Bank AG - børnehavebidrag 115.100,49 Løn 1.672.300,00 Sydbank - løbende konto 2.998.865,78 Førtidspension (Altersteilzeit) 471.007,49 Konti, legater og fonde ved institutionerne 1.162.539,53 8.999.876,85 Øvrige hensættelser 273.557,80 2.785.865,29 Midler, der forvaltes Bundne forpligtelser Legater og fonde 232.538,29 Tilskudsikret i tingbogen 83.034.783,93 Aktiv periodeafgrænsning Forpligtelser Forudbetalte lønninger og pensioner 3.209.899,98 Kreditorer 979.576,57 øvrige periodeafgrænsninger 4.450,40 3.214.350,38 Skyldige poster vedr. kildeskat 1.192.025,76 Øvrige forpligtelser 2.540,34 2.174.142,67 Passiv periodeafgrænsning Modtagne tilskud 3.192.188,38 Aktiver i alt 157.417.923,88 Passiver i alt 157.417.923,88 Eventualfopligtelser: Afdelingsleder: Sygeforsikring pensionister 21.946.667 Pensionstillæg 27.505.504 Direktør: særglig feriegodtgørelse 929.375 dato underskrift
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Anlægsregnskab Igangværende projekter Projekteringer 19.660,52 Finansieringsmidler Udvidelse Hanved bhv 322.804,11 Hanved Kommune 111.005,66 Disponible anlægsmidler 30.000,00 Undervisningsministeriet 2009 117.300,00 258.305,66 Konjunkturpakke 2.942.693,30 Tilskud 1.501.042,69 Egenandel -1.437.600,00 Jaruplund Højskole 129.980,02 Fællesskole Jens Jessen-Skolen 2.018.559,60 Fra mellemregningskontoen 1.230.144,00 Landet Sl.-Holst. 1.129.467,00 Flensborg by 50.000,00 2.409.611,00 Fællesskole Cornelius-Hansen-Skolen 2.288.695,75 Fra mellemregningskontoen 2.279.978,00 Flensborg by 201.100,00 Disponible anlægsmidler 300.000,00 Disponible anlægsmidler 300.000,00 3.081.078,00 Harreslev Heldagsskole 1.047.202,43 Harreslev Kommune 261.000,00 Undervisningsministeriet 2009 316.300,00 SDU 100.950,00 Landet Sl.-Holst. 329.348,47 1.007.598,47 Nystadens Børnehave 223.526,22 Flensborg by 70.221,00 Egenandel -85.000,00 Gustav Johannsen Skolen 26.464,48 Fra mellemregningskontoen 617.000,00 Disponible anlægsmidler 209.785,42 Provenue solgte bygninger 1.269.132,41 7.496.986,43 10.423.774,65