Resultatopgørelse. Årets resultat

Transkript

1 Resultatopgørelse Årlig oversigt År Periode Hele året Hele året Hele året Hele året Indtægter Elevbetaling (skolepenge) Tilskud fra UV (Statstilskud) Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter 2 Undervisning: Løn Undervisning: Andre udgifter Undervisning i alt Ejendom Løn Ejendomskatter Ejendom Varme, El, Vand Ejendom Rengøringsartikler Ejendom afskrivninger Ejendom vedligeholdelse Ejendom i alt Kost: Løn Kost: Madvarer Kost: Andre udgifter Kostafdeling i alt Administration: Løn Administration: Andre udgifter Administration i alt Markedsføring Markedsføring i alt Renter realkredit Renter kassekredit Finansielle poster Opstart Forstanderløn Etableringsomkostninger (se etabl. Budget) Internet mv Ejendom Varme, El, Vand Ekstraordinære poster i alt Udgifter i alt Årets resultat

2 Balance Årlig oversigt År Periode Hele året Hele året Hele året Hele året Aktiver Grunde og bygninger (50 år) Kostpris Akkumulerede afskrivninger Årlig afskrivning Bogført værdi - Grunde og bygninger Inventar og undervisning (5 år) Kostpris Akkumulerede afskrivninger Årlig afskrivning Bogført værdi - Inventar og undervisning Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Saldo primo Årets resultat Egenkapital i alt Gæld til realkredit Gæld til bank Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkredit Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Balance

3 Pengestrømsopgørelse Årlig oversigt Månedlig oversigt År Periode Hele året Hele året Hele året Hele året September Oktober November December Indbetalinger Depositum fra elever Elevbetaling Tilskud fra UV Driftstakst 1 (9. klasse) Driftstakst 2 (10. klasse) Bygningstilskud Grundtilskud Grundtilskud bygning Ansattes betaling for kost Kontigent skolekredsmedlemmer Lejeindtægter Indbetalinger i alt Udbetalinger Normal drift 1 Undervisning: Løn Undervisning: Andre udgifter Ejendom Løn Ejendomskatter Ejendom Varme, El, Vand Ejendom Rengøringsartikler Ejendom vedligeholdelse Kost: Løn Kost: Madvarer Kost: Andre udgifter Administration: Løn Administration: Andre udgifter Administration: Markedsføring Depositum retur til elever Udbetalinger vedr. drift i alt

4 Finansielle poster Realkredit: Afdrag Realkredit: Renter Kassekredit: Renter Udbetalinger vedr. finansielle poster i alt Udbetalinger ifm. opstart Forstanderløn Internet Ejendom Varme, El, Vand Etableringsudgifter jf. ark Udbetalinger ifm. opstart i alt Sum udbetalinger i alt Kontrol Difference Kassebeholdning start Kassebeholdning slut Laveste niveau for kassekredit

5 Månedlig oversigt Månedlig oversigt Månedlig oversigt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

6

7 Månedlig oversigt Månedlig oversigt Månedlig oversigt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

8

9 Månedlig oversigt Månedlig oversigt Månedlig oversigt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

10

11 Forudsætninger for pengestrømsopgørelse Regulering i pct 2010 Periode September Oktober November December Antal uger Antal undervisningsuger Indbetalinger Depositum Indbetaling af depositum - antal elever 10 5 Antal elever 9. klasse klasse Samlet antal elever Elevbetaling pr. elev pr. uge Tilskud fra UV Driftstakst ,00% Driftstakst ,00% Bygningstilskud ,00% Grundtilskud ,00% Grundtilskud bygning ,00% Udbetalinger Undervisning: Løn ,50% Undervisning: Andre udgifter ,00% Ejendom: Løn ,50% Ejendom: Vedligeholdelse ,00% Kost: Løn ,50% Kost: Madvarer Pris pr. elev pr. dag ,00% Antal dage med mad pr. uge Kost: Madvarer pr. elev pr. undervisningsår Kost: Andre udgifter Administration: Løn ,50% Administration: Andre udgifter ,00% Administration: Markedsføring

12 2011 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

13 2012 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

14 2013 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

15 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli

16 Noter til budgetter 1 Andre indtægter Lejeindtægter for lokaler mv. - Lejeindtægter for boliger, boligbidrag Ansattes betaling for kost Kontingent skolekredsmedlemmer I alt Undervisning: Løn Underviser pct Årsløn eksl. Pension Pension Årsløn i alt MJ 100% ,3% EM 100% ,3% BS 100% ,3% AD 100% ,3% FOTO 100% ,3% ENGELSK 100% ,3% AB 70% ,3% KS 60% ,3% Sum Timelærere timer pr. uge månedsløn alt inkl. AP??? ,0% HG??? ,0% Sum Ny løn ATP AER/Gruppeliv Fleksjobbidrag Diverse Sum samlet løn:

17 3 Undervisning: Andre udgifter Forbrugsmaterialer, fag Bøger til elever og bibliotek Tidsskrifter og aviser Fotokopiering Inventar og udstyr, anskaffelse Inventar og udstyr, vedligeholdelse Leje eller leasing af inventar Honorar til foredragsholdere Møder og arrangementer Lejrskoler og ekskursioner tjenesterejser Diverse Uddannelse af personale Afskrivninger, undervisningsinventar I alt Ejendom: Lønninger Årsløn eksl. Pension Pension Årsløn i alt XX 100% ,00% I alt Ejendom vedligeholdelse Bygninger Arealer Pulje til større renovering Faste lejemål I alt Kost Lønninger SH 75% % MS 75% % I alt Kost: Andre udgifter Køkkeninventar, anskaffelse Køkkeninventar, vedligeholdelse Værelsesinventar, anskaffelse Værelsesinventar, vedligeholdelse Diverse Sum

18 8 Administration: Løn Årsløn eksl. Pension Pension Årsløn i alt XX 100% ,00% I alt Administration: Andre udgifter Revision Regnskabsmæssig assistance Tab på debitorer (incl.skolepenge) - Kontorartikler og tryksager Porto og gebyr Telefon og telefax, internet og hjemmeside Kontorinvetar, vedligeholdelse Kontorinventar, anskaffelser Andre konsulenter EDB-materiel og -bogføring Kontingenter Forsikringer Bestyrelsesudgifter årsmøder Gruppeliv tap Diverse I alt Administration: Markedsføring Brochurer hjemmeside, vedligeholdelse PR, annoncer mv Repræsentation I alt

19 Taget fra DFL's hjemmeside Basistrin Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område , , , , , , , , , , , , , , ,58 garantiløn , , , , ,33 Kostskoletillæg pr. md 2.222,66

20 Finansiering af DesignEfterskolen Kassekredit Lånebehov Årlig rente 5% Rentetilskrivning pr. år 4 Rentebetaling pr. termin Hovedstol Løbetid 30 år Antal terminer pr. å 4 Antal terminer i alt 120 Renteprocent p.a. 5% Renteprocent pr. termin 0,0125 Bidrag 0,60% Bidrag pr. termin 0,0015 Termin RG primo Ydelse rente

21

22

23 afdrag Bidrag RG ultimo Samlet ydelse

24

25

26 Etableringsbudget Køb ejendom Aktiv Istandsættelse (se "istandsættelse"-ark) Aktiv Tidligere garanti stillet Møbler, inventar mv. (se "nyt inventar"-ark) Aktiv Etablering af fysiklokale Aktiv Etablering af fotolinien Omkostning på resultatopgørelse Hjemmeside + andet markedsføringsmateriale Omkostning på resultatopgørelse Diverse Omkostning på resultatopgørelse I alt Opstartskapital fra bank Samlet omkostning i 2010 på resultatopgørelse

27 af kommunen

28 Etableringsbudget - istandsættelse Jes Jessensgade 65 Bad og toilet: Maling: Skabe/opbevaringsplads: Inventar: I alt: Hjørnehuset Maling: Inventar: Badeværelse: I alt: Det grå hus Maling: Nyt badeværelse: Opbygning af værelser: Inventar: I alt: Pigegangen Maling: Inventar: I alt: Køkkenhus Maling: Inventar: I alt: Kantine Maling: Inventar: I alt: Grafik Maling: I alt: Tekstil Materialer: El: I alt: Billedkunst El:

29 Maling: Gulv: Computere: I alt: Kontor (tjenestebolig) Køkken: Materialer: Maling: I alt: Diverse Samlet:

30 Nyt inventar stk enhedspris i alt Sofaer ,00 borde ,00 Spiseborde ,00 stole ,00 service m.m , ,00