BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3 Værdi af huslejefritagelser, Vordingborg kommune 106.000 106.000 106.000 66.000 4 Tilskud fra regionen 0 5 Fonde 25.000 20.000 0 93.496 6 Sponsorer 40.000 50.000 25.000 715 7 Egenindtægter 2.030.000 1.640.000 2.130.000 1.565.273 8 Indtægter som udelukkende vedrører andre virksomhedsområder 0 0 9 Finansielle indtægter 0 Indtægter, total 5.201.000 4.886.000 5.356.000 4.591.129 Udgifter 10 Løn fast ansatte 1.333.000 1.200.000 1.500.000 1.207.721 11 Løn løst ansatte 540.000 450.000 580.000 622.717 12 Kunstnerudgifter 1.590.000 1.400.000 1.600.000 1.481.738 13 Rettigheder 62.000 60.000 65.000 50.527 14 Markedsføring 340.000 390.000 380.000 296.873 15 Lokaleudgifter 558.000 471.000 471.000 510.261 16 Øvrige spillestedsrelaterede udgifter 499.800 740.000 601.000 429.431 17 Udgifter som udelukkende vedrører andre virksomhedsområder 50.000 56.000 56.000 56.873 18 Finansielle udgifter 20.000 15.000 25.000 26.310 Udgifter, total 4.992.800 4.782.000 5.278.000 4.682.451 RESULTAT FØR SKAT 208.200 104.000 78.000-91.322 Budget 2014 Side 1 af 7
Godkendt af STARS' bestyrelse september 2013 Indledning. Budget 2014 indeholder ekstraordinært 4 kolonner, da der er indlagt en budgetrevidering i 2013. Der er foretaget mindre ændringer og budgetposter fra 2012 til 2013, hvorved sammenligning over tid besværliggøres på nogen poster. Dette vedrører primært en sammenlægning af de produktionsomkostninger der vedrører koncertdriften og huset, samt at refusioner er lagt ind sammen med den relevante omkostning. Alle budgetnoter er medtaget. Budget 2014 udspringer af nærværende rammeaftale og den udvikling i koncertdriften der er skitseret deri, samt generelle forventninger/forandringer i STARS nære omverden, her særligt forandringer der vedrører udvikling og forventet brug af de fysiske rammer i og omkring spillestedet. STARS kerneforretning henføres til rammeaftalen og dennes målsætninger, hvorved der er ved dette budgets udfærdigelse ikke kan henvises til begivenheder eller forandringer, der vil have nogen mærkbar effekt på programprofil, kunstneriske, kvantitativt og kvalitativt. I forbindelse med udvidelse af de fysiske rammer, er det opfattelsen at den samlede udvikling af husets aktiviteter, aldrig har haft større potentiale end nu. Her henvises til, at STARS administration har fået nye og mere professionelle rammer og at spillestedet har overtaget et nærliggende lejemål ud til byens hovedgade. I alt en forøgelse af på 290m 2, som bidrager med en række nye muligheder til udviklingen af koncertdriften og virksomheden. I budget 2014 er den samlede omkostning til bygningsmassen indlagt, med spæde forventninger til en øget egenindtægt til følge. Områder hvor STARS forventer af skabe en ny/øget indtjening vedrører primært udlejning af lokaler. Det er ledelsens forventning, at de nye rammer vil bidrage med en øget og mere aktivitet, som vil række ud over nærværende rammeaftale. De nye rammer forventes i 2014 at bidrage med en nyt scenerum, mere professionelle rammer for kunstnere og frivillige medarbejdere, samt en markant bedre synlighed centralt i Vordingborg by. Budget 2014 Side 2 af 7
STARS Vordingborg - Budget 2014 Note Postering Budget 2014 Budget 2013 B2013 revideret Regnskab 2012 1 Kommunale tilskud (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet) Tilskud i henhold til fireårig aftale om reginalt spillested 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 I alt 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet) Tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg i hht. fireårig aftale om reginalt spillested 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 Øvrige statslige tilskud (specificeres) I alt 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3 Værdi af huslejefritagelse Algade 84F (STARS) 66.000 66.000 66.000 66.000 Algade 84G (baghuset) 40.000 40.000 40.000 I alt 106.000 106.000 106.000 66.000 4 Regionale tilskud I alt 0 0 0 5 Fonde Projekt tilskud 25.000 20.000 0 93.496 I alt 25.000 20.000 0 93.496 6 Sponsorer Projektsponsorater 40.000 50.000 25.000 715 I alt 40.000 50.000 25.000 715 Budget 2014 Side 3 af 7
Note Postering Budget 2014 Budget 2013 B2013 revideret Regnskab 2012 7 Egenindtægter Entreindtægter (arr. vedr. regional aftale) 1.100.000 900.000 950.000 743.600 Garderobeindtægter 80.000 50.000 70.000 69.826 Udlejning af lokaler og inventar 280.000 200.000 240.000 239.878 Salg af serviceydelser/tjenesteydelser 80.000 80.000 175.000 0 STARS' bestyrelse Restaurationsdrift september 2013 (spec i note 7a) 430.000 340.000 375.000 286.517 Refusioner(udgår fra 2013, indgår i note 10) 0 0 220.000 222.175 Andre indtægter 60.000 70.000 100.000 3.277 I alt 2.030.000 1.640.000 2.130.000 1.565.273 7a Restaurationsdrift Varesalg 880.000 740.000 800.000 719.086 Varekøb 450.000 400.000 425.000 432.569 Restaurationsdrift i alt 430.000 0 340.000 0 375.000 0 286.517 8 Indtægter som udelukkende vedrører andre virksomhedsområder Her specificeres indtægter, som IKKE kan henføres til spillestedsaktiviteter I alt 0 0 0 9 Finansielle indtægter Her specificeres finansielle indtægter I alt 0 0 0 Budget 2014 Side 4 af 7
Note Postering Budget 2013 B2013 revideret Regnskab 2012 10 Løn fast ansatte Kunstnerisk ledelse 426.000 420.000 426.000 441.970 Markedsføring 350.000 271.000 348.000 174.907 Administration 222.000 220.000 222.000 120.034 Produktion 220.000 180.000 240.000 198.593 Teknisk serviceleder 115.000 109.000 264.000 272.217 I alt 1.333.000 1.200.000 1.500.000 1.207.721 11 Løn løst ansatte Servicepersonale 120.000 100.000 120.000 82.989 Afviklere 180.000 150.000 200.000 208.589 Rengøring 30.000 25.000 30.000 29.203 Teknikere 160.000 125.000 160.000 87.890 Security 30.000 35.000 40.000 69.712 Projektansættelser 20.000 15.000 30.000 52.629 Øvrige lønninger 91.705 I alt 540.000 450.000 580.000 622.717 12 Kunstnerudgifter Kunstnerhonorarer 1.200.000 1.110.000 1.150.000 1.093.324 Provisioner 100.000 130.000 140.000 142.440 Catering omkostninger 60.000 60.000 55.000 83.140 Hotel/overnatning 20.000 20.000 7.500 8.244 Transport 10.000 10.000 7.500 10.320 Produktionsomkostninger 200.000 70.000 240.000 144.270 I alt 1.590.000 1.400.000 1.600.000 1.481.738 Budget 2014 Side 5 af 7
Note Postering Budget 2014 Budget 2013 B2013 revideret Regnskab 2012 13 Rettigheder Koda 52.000 50.000 50.000 50.527 Gramex 10.000 10.000 15.000 I alt 62.000 60.000 65.000 50.527 14 Markedsføring Web 60.000 70.000 70.000 Tryk 70.000 100.000 80.000 Annoncer 85.000 85.000 85.000 Programmer 30.000 30.000 30.000 Outdoor 35.000 35.000 35.000 Øvrige markedsføring 60.000 70.000 80.000 I alt 340.000 390.000 380.000 296.873 15 Lokaleudgifter El, vand og varme 150.000 120.000 150.000 122.887 Rengøring & Renovation 32.000 45.000 28.000 21.463 Forsikringer 35.000 35.000 35.000 30.941 Husleje 130.000 0 72.000 3.175 Værdi af huslejefritagelse 106.000 106.000 106.000 66.000 Vedligeholdelse af lokaler og inventar 80.000 100.000 80.000 38.488 Inventar og småanskaffelser 25.000 65.000 0 75.841 Øvelokaler, drift 37.382 Alagde 84G, ombyg+renovering 114.084 I alt 558.000 471.000 471.000 510.261 Budget 2014 Side 6 af 7
Note Postering Budget 2013 B2013 revideret Regnskab 2012 16 Øvrige spillestedsrelaterede udgifter Billetafgifter 35.000 35.000 35.000 223 Kontorartikler 30.000 25.000 30.000 16.759 Telefon, porto, fragt 30.000 60.000 60.000 54.921 Edb udgifter 30.000 30.000 40.000 38.476 Leasing 12.500 15.000 12.500 13.459 Revision og regnskabsmæssig assistance 40.000 40.000 40.000 39.933 Bogføringsmæssig assistance 30.000 50.000 50.000 39.026 Anden rådgivning 18.000 18.000 20.000 1.000 Abonnementer & kontingenter 35.000 35.000 35.000 38.404 Inspirationsmidler 5.000 5.000 5.000 0 Rejseudgifter 3.000 3.000 3.000 7.929 Repræsentation 2.000 4.000 4.000 3.999 Advokat 2.000 2.000 2.500 1.000 Småanskaffelser 45.000 45.000 65.000 15.560 Kursus 20.000 15.000 30.000 22.679 Gebyrer 8.000 8.000 7.000 4.824 Aviser & tidskrifter 5.000 5.000 2.000 2.840 Alarmer og sikkerhed 18.000 50.000 40.000 Vedligeholdelse af teknik, lyd og lys 200.000 Sociale udgifter 16.000 24.344 Regulering af feriepengeforpligtelse 2.065 Multimediebeskatning -2.200-5.000 Kørselsgodtgørelse, personale 7.500 Frivillige medarbejdere, catering beklædning m.m. 110.000 95.000 120.000 106.990 I alt 499.800 740.000 601.000 429.431 17 Udgifter som udelukkende vedrører andre virksomhedsområder Afskrivninger 50.000 56.000 56.000 56.873 I alt 50.000 56.000 56.000 56.873 18 Finansielle udgifter Renter 20.000 15.000 25.000 26.310 I alt 20.000 15.000 25.000 26.310 Budget 2014 Side 7 af 7