Døveforeningen af 1866 Brohusgade 17, 2200 København N CVR-nr. 11 82 70 12 Interne specifikationer til årsregnskab for 2015
TC 1866 Omsætning 9.848.697 8.744.951 Lønninger incl. ledelsesløn 9.271.403 7.950.513 Huslejeandele, varme el m.v. 146.009 158.354 Andel i løn 0-1.097 IT-kommunikationsomkostninger og porto 10.520 12.206 Annoncer, kontorhold, småanskaffelser 11.023 13.176 IT-omkostninger og inventaranskaffelser 98.650 15.998 Rejse- og mødeudgifter ledelse 0 0 Bookingsystem 94.275 138.750 Sponsorat og repræsentation 31.190 7.668 Andel i administration og revision 212.114 147.583 603.781 492.638 9.875.184 8.443.151 Resultat -26.487 301.800 1
Café 17 Varesalg 241.559 175.637 Tilskud fra fonde og foreninger 0 50.000 Andre indtægter 32.044 4.900 273.603 230.537 Varelager primo 12.006 12.047 Varekøb 142.558 120.738 Varelager ultimo -18.615-12.006 Forbrug i alt 135.949 120.779 Bruttoavance 137.654 109.758 Dækningsgrad 50,31% 47,61% Lønninger m.v. 107.664 108.177 Lønrefusioner -3.450 0 104.214 108.177 Husleje og varmeandel (-fremleje) 54.445 56.430 Lønfordeling -7.723-19.842 Andel af administration og revision 5.000 5.000 Anskaffelser, service m.v. 287 1.356 El & vandforbrug 13.466 16.301 Telefon 1.017 1.525 Forsikring og tyverialarm (andele) 3.670 3.740 Gaver 1.343 0 Dankortterminal 4.625 3.000 Kontorartikler m.v. 1.531 3.963 Inventar- og kontorlokalevedligeholdelse 12.885 63.425 Andre materialeudgifter 0 1.313 Vask, tøj og rengøringsartikler 8.387 5.795 203.147 250.183 Vareforbrug og lønninger m.v. 339.096 370.962 Resultat -65.493-140.425 2
Brohusklubben ( 18 + 79 institution) Indtægter Kontingenter 41.400 37.000 Kontingent andel overført til Døveforeningen -39.000 2.400-34.400 Tilskud Københavns Kommune 151.000 120.998 Tilskud Omegnskommuner 53.260 37.686 Tilskud fra private fonde 50.000 56.200 Deltagerbetalinger ved udflugter, underholdning m.v. 69.490 68.509 326.150 285.993 Udgifter Administration 1.507 1.779 Underholdning, aviser og blade 5.750 4.435 Foredragsholder/Temadage 2.795 4.444 Udflugter 66.416 73.707 Medlemssammenkomster 6.236 3.718 Tilbagebetaling/tilskud til medlemmer, Døveforeningen 50.000 25.000 Leje af lokaler og skab 64.800 66.000 Køb af computere m.v. 0 1.926 Køb af hjertestarter 30.000 0 Førstehjælpskursus 16.000 0 Udvalgsmøder og rejseudgifter 1.229 1.567 Løn 0 2.100 Andel i løn 59.163 67.859 Andel i administration og revision 12.198 11.108 Medlemsaktiviteter 9.393 22.549 325.487 286.192 Resultat 663-199 3
Frivillig indsats ( 18) 2015 Tilskud: Københavns Kommune, driftstilskud 18 100.000 Omegnskommunerne, driftstilskud 18 261.812 361.812 Udgifter: Hjemmeside 35.475 Møde- og repræsentationsudgifter 0 Administrationsomkostninger 0 Projekt Beøgsvenner: Transportomkostninger og porto 7.643 Aktivitetscentret: Deltager betalinger -18.980 Start penge -12.480 Underholdning 57.385 Administration 724 Lønandele 99.117 Lokale andele 146.950 272.716 Lokalhistorisk Arkiv: Tilskud fra private fonde -10.000 Administration 3.665 Lokaleandele og varme 35.953 Møder og transport m.v. 437 30.055 Medlemsudgifter i øvrigt Ole Jørgenses Mindelegat 6.158 Andre arrangementer 16.941 Generalforsamling og mødeudgifter 9.528 32.627 Udgifter i alt 378.516 378.516 Resultat -16.704 Der aflægges særskilt regnskab for Brohusklubben (side 3) 4
Ejendommens driftregnskab Indtægter Lejeindtægter 1.285.894 1.168.706 Andre indtægter 18.000 618.000 Indtægter i alt 1.303.894 1.786.706 Udgifter Lønninger, renholdelse m.v. 479.621 534.806 Afgifter, skatter m.v. 298.809 317.270 Ejendommens vedligeholdelse 25.151 14.525 Inventar- og udlejningsudgifter 144.535 145.155 Renter og gebyrer priotetsgæld inkl. omprioritering 145.960 234.111 1.094.076 1.245.867 Dækningsbidrag (bruttoresultat) 209.818 540.839 Administrationsomkostninger 26.969 134.902 Resultat 182.849 405.937 5
Specifikationer til ejendommen Lejeindtægter ejendommen Lejlighed 86.822 87.337 Erhvervslokaler 11.579 112.402 Ungdomklubben 182.649 180.428 Kulturhuset 440.237 428.175 Skabsleje 2.750 2.100 Fast leje 61.298 60.702 Selskabslokalerne 150.950 138.075 Udlejning, service, salg m.v. 250 0 DDL 269.483 110.625 Døvania 30.876 30.729 DDU 43.619 18.133 Regulering, forudbetalt varme m.v. 5.381 0 1.285.894 1.168.706 Andre indtægter ejendommen Kursgevinst, lån 0 0 Henlæggelse til ombygning 0 600.000 Varelotteri 18.000 18.000 18.000 618.000 Renholdelse, løn m.v. ejendommen Lønandel 319.046 395.811 Vinduespolering, rengøringsart. og vask 51.781 32.573 Renovation 98.186 92.371 Andre udgifter 10.608 14.051 479.621 534.806 Afgifter, skatter m.v. Statsafgifter incl. varme 55.554 87.992 Vandafgift 29.700 13.434 Genbrugspladsafgift & Center for miljø 0 0 El og gas 34.740 30.097 Ejendomsskatter 96.559 107.193 Forsikringer og kontingent m.v. 82.256 78.554 298.809 317.270 6
Vedligeholdelsesudgifter ejendommen Udvendig vedligeholdelse El-arbejde og reparation af ventilationer 0 1.877 VVS-arbejde o.l. 6.232 0 Snedker 0 0 Havestue 3.000 0 Portnerlejlighed 1.752 0 Diverse materialer 1.156 10.000 Låsesmed 511 1.355 12.651 13.232 Indvendig vedligeholdelse Malervarer m.v. 12.500 1.293 12.500 1.293 Vedligeholdelse i alt 25.151 14.525 Udgifter vedr. inventar og udlejning Afskrivning ombygning 138.440 138.440 Inventarvedligeholdelse incl. AV-udstyr 6.095 6.715 144.535 145.155 Administration ejendommen Ejendomsvurdering 0 0 Tomgangsleje 11.579 112.402 Møder 10.390 0 Diverse omkostninger 0 0 Advokat 0 17.500 Andel i revision, regnskabsm. bistand og rådgivning 5.000 5.000 26.969 134.902 7
Specifikationer til resultatopgørelsen Kontingenter Aktive medlemmer 152.600 149.800 Passive medlemmer og bidragydere 0 0 152.600 149.800 Private gaver og tilskud J & C Petersens Legat 0 0 Arvid Nilssons Fond 0 10.000 Wulfs legater 4.500 3.000 Øvrige tilskud og gaver 0 10.125 Private gaver og tilskud i alt 4.500 23.125 Andre indtægter Øvrige indtægter 0 331 Salg af Jubilæumsbøger 70 20 Andel fra klubber og foreninger 0 25.000 Indgået ved medlemsarrangementer 39.341 2.250 Andre indtægter i alt 39.411 27.601 Møde- og repræsentationsudgifter Bestyrelses- og FU-møder 3.955 2.790 Andre møder i udvalgene 145 221 Rejseomkostninger 4.619 0 Kursusudgifter 623 11.317 Landsmøde (DDL) 6.817 16.575 Kørsel og transport 480 258 Stormøde 105 2.768 Gaver og anden repræsentation 3.473 1.851 Frivillig indsats 0 0 20.217 35.780 8
Administrationsomkostninger Telefon og internetomkostninger 14.306 11.722 Porto og fragt incl. køb af porto maskine 0-220 Annoncering, fundraising m.v. 0 5.313 Kontorartikler og tryksager 141 26 Fotokopiering (afskrivning, papir m.v.) 60.160 48.525 IT- og Inventaranskaffelser 1.369 0 IT-konsulent og abonnement 18.079 15.125 Kontingent, tidsskrifter m.v. 3.798 2.625 Revisionshonorar 73.750 73.375 Erhvervsforsikring og forsikringskonsulent 37.057 55.730 Gebyrer, dataløn m.v. 3.575 3.019 Diverse omkostninger 10.729 0 Abonnement m.v., Dataløn 14.760 14.621 Løn fordelt til foreningen -263.434-235.266 Administrationsandele til afdelinger -77.198-99.285 Forholdsmæssig momsafløftning 0-2.562 Andel "Frivillig indsats" 0 0-102.908-107.252 9
Specifikationer til balancen 31/12 2015 31/12 2014 Tilgodehavender (debitorer) Café 17, kunder 33.874 16.659 Tilgodehavende moms -5.427 4.644 Døvania 0 1.525 Tilgodehavende husleje 0 1.676 Kommunale lønrefusioner 82.703 38.718 Debitorer 34.848 49.759 DGI (150 års jubilæum) 34.275 0 180.273 112.981 Likvide beholdninger Bankindeståender Tolkecentret 152.258 730.914 Foreningen bankindeståender 94.506 171.126 Foreningens giroindeståender 9.428 1.629 Kontantkasser 3.353 2.060 259.545 905.729 Forudbetalinger (indbetalinger vedr. næste år) Forudbetalte omkostninger 62.016 Absalon 100.000 0 Deposita og huslejeforudbetaling lejlighed og erhvervslokaler 229.414 210.056 Ikke anvendt tilskud 111.815 76.146 441.229 348.218 Omkostningerkreditorer Skyldig løn m.v. 32.705 134.571 Diverse omkostningskreditorer 197.260 239.240 Revisionshonorar, rådgivning og regnskabsassistance 75.000 75.000 304.965 448.811 Afregningskreditorer Beskattede feriepenge 5.088 0 ATP og pension 17.910 17.550 22.998 17.550 10