SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebækvand.dk Til medlemmer af Skamlebæk Vandværk 28 juni 216 I henhold til vedtægternes 4, stk. 1 indkaldes hermed til: Generalforsamling Lørdag den 3. juli 216 kl. 1. Generalforsamlingen afholdes i Fårevejle Forsamlingshus, Kalundborgvej 23, 454 Fårevejle Kirkeby. Til mødet vil der blive serveret kaffe, brød og lidt at drikke. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 215 4. Budget 216 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Ad 5. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Ebbe Iversen og Erling Jensen samt suppleanten Karen Jensen (alle modtager genvalg). OBS!! Medbring venligst brugbart ID, så der kan udleveres stemmesedler! Vel mødt! Venlig hilsen Bestyrelsen Bilag: Regnskab for 215 inkl. budget for 216 Adresse: Kildevangsvej 1, 454 Fårevejle Driftsleder Kim Sorgenfri mob.44933 Telefon 44933 Bestyrelsesformand: Orla Zinck, mob. 425149 E-mail: oz@dankost.dk Kasserer: Jeanette Møltov Jepsen, mob. 635838
Skamlebæk Vandværk A.m.b.a Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapport for 215. Det årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 215 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 215-31. december 215. Der er efter regnskabsafslutningen ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Fårevejle, 28. april 216 Vandværksbestyrer: Kim Sorgenfri la Zinck Formand Jt~t, Max Engel erth ~ Dansk " Revision 3 ~GGi INDfPENDENT MEMBER
Skamlebæk Vandværk A.m.b.a Påtegning fra intern revisor Min opgave som intern revisor er at påse, ot de i regnskabet for 215 medregnede indtægter og udgifter er relevante og følger vedtægterne, vedtagne budgetter og de øvrige fastsatte regler og normer for vandværkets drift Jeg har fået forelagt alle regnskabsbilag. Jeg har gennemgået bilagene, balance og årsregnskabet for 215 Skamlebæk Vandværk. Ledelsesberetningen er gennemlæst. Årets slutresultat er tilfredsstillende. Fremover bør det tilstræbes, at regninger bliver bogført og betalt i det regnskabsår, de vedrører, da det giver et mere retvisende regnskab. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets drift for 215, og af aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 215. Fårevejle, den 28. april 216 ~~1-- Margit Hoffmann Sørensen Intern revisor Dansk Revision 5 -:>GG: INDfPENDfNT MfMBER
SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebaekvand.dk Bestyrelsens forslag til Budget 216 Resultatopgørelse/Budget DKK 1. DKK Perioden 1. januar - 31. december 215 214 Nettoomsætning, faste bidrag 959.484 1.26 Variabel omsætning 477.315 379 Andre driftsindtægter 7.5 63 Produktionsomkostninger -127.592-247 Distributionsomkostninger -458.44-123 Dækningsbidrag 858.663 1.98 Administrationsomkostninger -165.998-155 Personaleomkostninger -35.923-365 Indtjeningsbidrag 386.741 578 Afskrivninger, anlægsaktiver -529.261-529 Resultat før finansielle poster -142.52 49 Finansielle indtægter 4.69 7 Finansielle omkostninger -1.32 Årets resultat -138.943 56 1. DKK Budget 216 96 48 42-144 -47 868-155 -328 385-53 -145 5-153 Noter Nettoomsætning, faste bidrag Fast bidrag 859.484 851 Tilslutningsbidrag 1. 175 Nettoomsætning, faste bidrag i alt 959.484 1.26 Variabel omsætning Kubikmeterafgift, forbrugere 477.315 379 Variabel omsætning i alt 477.315 379 Andre driftsindtægter Måleraflæsning 63 Rykkergebyr 7.5 Andre driftsindtægter i alt 7.5 63 Produktionsomkostninger Bygninger vedligeholdelse 811 171 Installationer vedligeholdelse 12.16 EDB-udgifter 38.286 3 El 9.774 48 Elafgift -35.661 Ejendomsskatter 8.326 8 Forsikring produtionsanlæg 3.771 6 Andre udgifter ved produktion 35 Vandanalyse 8.775 12 Produktionsomkostninger i alt 127.592 247 Distributionsomkostninger Ledningsnet vedligeholdelse 42.87 Vandmåler vedligeholdelse 6 Vedligeholdelse ledningsnetværk 415.173 116 Distributionsomkostninger i alt 458.44 123 86 1 96 48 48 35 7 42 1 13 4 1-35 9 4 12 144 5 42 47 Adresse: Kildevangsvej 1, 454 Fårevejle Bank: Dragsholm Sparekasse Telefon: 425149 Registreringsnummer: 537 E-mail: orlazinck@gmail.com Kontonummer: 431664
SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebaekvand.dk Bestyrelsens forslag til Budget 216 Administrationsomkostninger Kontorartikler/tryksager 16 2 EDB-omkostninger 1.669 Telefonomkostninger 5.643 8 PBS udgifter/gebyrer 17.55 26 Porto og gebyrer 5.13 1 Revisorhonorar 35.184 24 Revisorhonorar, sidste år 7.168 Regnskabsassistance 9.638 7 Kontingenter 11.81 11 Hjemmeside 2 Løn mv. til bestyrelsen 37.5 5 Godtgørelse bestyrelse 18.5 13 Befordringsgodtgørelse bestyrelse 733 5 Bestyrelsesudgifter i øvrigt 1 Generalforsamling 1.6 5 Bestyrelsesmøder 87 Blomster og gaver 37 Tab debitorer 2.614 Bestyrelsesansvarforsikring 839 Kursus personale 75 Administrationsomkostninger i alt 165.998 155 Personaleomkostninger Lønninger 256.223 338 Regulering af feriepengeforpligtelse 1.722 24 Løn og gager 257.945 361 Pensionsafregning 43.551 Pensioner 43.551 Arbejdsskadeforsikring 968 ATP mv. 3.315 3 Personaleomkostninger 1 Databehandling løn 144 Andre omkostninger til social sikring 4.427 4 Personaleomkostninger i alt 35.923 365 Afskrivninger, anlægsaktiver Bygninger og anlæg 162.511 163 Stophaner og brønde 8.111 8 Boringer 2.68 3 SRO styringssystem 113. 113 Digitale målere 171.31 171 Afskrivninger, anlægsaktiver i alt 529.261 529 Finansielle indtægter Renteindtægter, pengeinstitutter 4.69 7 Finansielle indtægter i alt 4.69 7 Finansielle omkostninger Renter, kreditorer 32 Dagsværdiregulering af værdipapirer 1. Finansielle omkostninger i alt 1.32 1 8 18 2 3 1 12 5 18,5 1 12 1 3 1 167,5 288 288 29 1 4 1 5 328 163 8 3 113 171 53 5 5 Adresse: Kildevangsvej 1, 454 Fårevejle Bank: Dragsholm Sparekasse Telefon: 425149 Registreringsnummer: 537 E-mail: orlazinck@gmail.com Kontonummer: 431664