FællesBo Afd. 024 Valdemarsvej, Thyrasvej, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10
2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 2401 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 024 Valdemarsvej, Thyrasvej, Herning Herning Kommune Nygade 20 Thyrasvej 2-60, Valdemarsvej 1-23 Torvet 5 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657143863, 657151254, 657151262, 657151270, 657183261 1 A Holtbjerg, Herning Jorder, 1 AF Holtbjerg, Herning Jorder, 1 AG Holtbjerg, Herning Jorder, 1 AH Holtbjerg, Herning Jorder, 1 AI m.fl. Holtbjerg, Herning Jorder Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-01-1965, 01-01-1967, 01-01-1968, 01-01-1969 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 258 21.111,0 1 258,0 Almene ældreboliger 12 648,0 1 12,0 Boligoplysninger i alt 270 21.759,0 270,0 Boliger fordelt på antal rum: 1 15 723 2 18 954,0 3 125 9.596,0 4 86 7.612 5 26 2.874 Institutioner 2 1.211 1 pr. påbegyndt 60 m² 21,0 Garager/carporte 61 1/5 12,2 Lejemålsoplysninger i alt 333 22.970,0 303,2 Byggeart Boliger i etagebyggeri 270 21.759,0 Boliger i tæt/lav byggeri 2 1.211,0 Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Ja Vand, individuel Nej Vand, kollektiv Ja Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Ja Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2014: 493,89 - - - -
3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2014 2014 2015 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 1.478.173 1.463.000 1.426.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 748.958 756.000 756.000 107 Vandafgift 800.701 898.000 825.000 109 Renovation 581.432 597.000 586.000 110 2 Forsikringer 251.914 316.000 272.000 111 Afdelingens energiforbrug: 147.764 135.000 134.000 0. El og varme til fællesarealer 72.633 70.000 69.000 2. Målerpasning m.v. 75.130 65.000 65.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 1.289.967 1.292.796 1.295.793 0. Administrationsbidrag 1.150.038 1.151.000 1.150.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.796 3.793 0. Administrationsbidrag rabat -30.320-30.000-30.000 1. Dispositionsfondsbidrag 166.457 168.000 172.000 - pr. lejemålsenhed 549 554 567 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 612.243 626.000 627.000 2. G-indskud 612.243 626.000 627.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.429.187 4.617.000 4.492.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 1.226.031 1.117.000 1.163.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 268.596 254.000 252.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 2.057.086 2.824.000 3.636.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -2.057.086-2.824.000-3.636.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning 221.423 0 0 - Afd. istandsættelse ved fraflytning 257.502 0 0 - Heraf dækkes af henlæggelser -478.925 0 0 6 1. Drift af fællesvaskeri 419.122 506.000 442.000 6 3. Drift af beboerhus 6.836 5.000 15.000 119 7 Diverse udgifter 89.794 78.000 87.000 119.9 Variable udgifter i alt 2.010.378 1.960.000 1.959.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 3.161.000 3.161.000 3.461.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 650.000 650.000 650.000 123 Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) 150.000 150.000 50.000 124.8 Henlæggelser i alt 3.961.000 3.961.000 4.161.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 11.878.737 12.001.000 12.038.000 Ekstraordinære udgifter 125 8 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 384.962 388.000 385.000 126 9 Afvikling af gæld 4.443 0 0 128 11 Ydelser vedr. lån til ombygning 125.342 280.000 125.000 129 1. Tab ved lejeledighed 1.971 0 0 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden -1.971 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 140.850 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -138.440 0 0 3. Heraf dækkes af dispositionsfonden -2.410 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 514.747 668.000 510.000
4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2014 2014 2015 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 12.393.485 12.669.000 12.548.000 Årets overskud, der anvendes til: 625.580 0 0 3. Overført til opsamlet resultat 312.790 0 0 Årets overskud i alt 312.790 0 0 140 Overskud i alt 312.790 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 12.706.275 12.669.000 12.548.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 11.622.759 11.746.000 11.619.000 12 1. Beboelseslejemål 10.840.095 10.966.000 10.836.000 4. Institution 752.064 750.000 752.000 5. Kældre og pulterrum 4.920 3.000 5.000 6. Garager og carporte 95.880 97.000 96.000 9. Merleje -70.200-70.000-70.000 202 Renter 317.226 213.000 176.000 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 305.239 185.000 166.000 2. Renter råderet 11.987 28.000 10.000 9. Andre renter 7.591 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 313.211 310.000 311.000 1. Vaskeri 290.987 282.000 283.000 3. Gildesal 22.224 28.000 28.000 7. El/varme i kælderrum 240 0 0 9. Overført fra opsamlet resultat 400.000 400.000 442.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 12.661.027 12.669.000 12.548.000 Ekstraordinære indtægter 205 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 42.629 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 2.618 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 45.247 0 0 209 Indtægter i alt 12.706.275 12.669.000 12.548.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 12.706.275 12.669.000 12.548.000
5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2014 2013 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 33.134.076 33.134.076 1. Regulering (konvertering af lån) 36.341 36.341 Kontantværdi pr 1. oktober 2013 kr. 139.448.000 Heraf grundværdi kr. 39.080.000 302.9 Anskaffelsessum 33.170.417 33.170.417 303 Forbedringsarbejder 13 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.344.546 2.952.291 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 13.328 17.770 304.9 Anlægsaktiver i alt 35.528.291 36.140.478 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje 9.441 15.449 2. Tilgodehavende indskud 14.800 5.900 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere 32.590 33.840 6. Tilgodehavende i øvrigt 27.405 9.946 7. Forudbetalte udgifter 0 77.787 8. Antenneunderskud overført til næste år 48.002 59.919 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 21.776.045 20.279.159 309.9 Omsætningsaktiver i alt 21.908.282 20.481.999 310 Aktiver i alt 57.436.572 56.622.477
6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2014 2013 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 16.938.467 15.834.554 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 2.840.113 2.669.038 405 17 Tab ved fraflytninger 182.818 171.258 406.9 Henlæggelser i alt 19.961.399 18.674.850 407 18 Opsamlet resultat 1.535.063 1.622.272 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 21.496.461 20.297.123 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed 3.902.066 4.549.609 409 Beboerindskud 1.338.300 1.338.300 410 Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede 1.575.571 1.575.571 411 Afskrivningskonto for ejendommen 26.354.481 25.706.937 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 33.170.417 33.170.417 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.102.387 2.431.777 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud v/genudlejning 175.630 177.430 417 Langfristet gæld i alt 35.448.434 35.779.624 Kortfristet gæld 421 Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 66.700 0 422 Mellemregning med fraflyttere 8.373 8.754 423 Forudbetalt leje m.v. 70.301 51.183 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 78.901 248.981 1. Forskelsleje Landsbyggefonden 70.200 70.200 3. Skyldig varmeafregning 112.739 84.817 5. Feriepengeforpligtigelse 84.464 81.795 426 Kortfristet gæld i alt 491.677 545.730 Gæld i alt 35.940.111 36.325.355 430 Passiver i alt 57.436.572 56.622.477
7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 1. Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag 647.544 543.000 397.000 101.2 Prioritetsrenter 158.382 269.000 147.000 101.3 Administrationsbidrag 17.755 33.000 14.000 103.0 Udloddede reservefondsandele -187.464 0 0 105.1 Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden 280.652 206.000 289.000 105.2 Udamortiserede låns ydelser til LBF 561.304 412.000 579.000 Nettokapitaludgifter i alt 1.478.173 1.463.000 1.426.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 233.630 300.000 257.000 110.2 Fællesforsikring 13.554 14.000 13.000 110.3 Løsøreforsikring 1.170 2.000 2.000 110.5 Falck abonnement 3.560 0 0 Forsikringer i alt 251.914 316.000 272.000 3. Renholdelse 114.8 ATP ejendomsfunktionær 5.712 5.000 5.000 114.9 Pension ejendomsfunktionær 82.815 84.000 83.000 114.10 Løn ejendomsfunktionær 527.900 531.000 525.000 114.11 Sociale bidrag / forsikring 18.722 17.000 17.000 114.12 Arbejdstøj / telefon 14.314 11.000 11.000 114.13 Skattefri godtgørelse 7.528 7.000 6.000 114.14 Regulering feriepengeforpligtelse 2.669 0 0 114.15 Viceværtkontor 17.603 3.000 7.000 114.16 Løn viceværtafløser 30.160 0 21.000 114.17 Lønrefusion -4.720 0 0 114.18 Køb / salg af timer -1.200 0 0 114.20 Trappevask, vinduespolering, måtter 456.661 402.000 409.000 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 67.868 57.000 79.000 Renholdelse i alt 1.226.031 1.117.000 1.163.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 13.893 0 252.000 115.2 Bygning, klimaskærm 16.792 0 0 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 104.240 0 0 115.4 Bygning, fælles 10.408 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 111.292 0 0 115.6 Materiel 11.971 0 0 0 0 254.000 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 268.596 254.000 252.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 709.317 2.824.000 3.636.000 116.2 Bygning, klimaskærm 146.607 0 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 621.526 0 0 116.4 Bygning, fælles 70.703 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 281.663 0 0 116.6 Materiel 227.271 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -2.057.086-2.824.000-3.636.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal 118.1 Drift fællesvaskeri 419.122 506.000 442.000 203.1 - Indbetalt 290.987 282.000 283.000 Fællesvaskeri i alt 128.134 224.000 159.000 118.3 Drift selskabslokaler 6.836 5.000 15.000 203.3 - Indbetalt 22.224 28.000 28.000 Gildesal i alt -15.388-23.000-13.000
8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 8.500 9.000 9.000 119.1 Afdelingsmøder 17.854 11.000 13.000 119.5 Kontingent, Landsforening 32.495 35.000 35.000 119.8 Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn 2.959 0 7.000 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 27.986 23.000 23.000 Diverse udgifter i alt 89.794 78.000 87.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder 125.1 Afdrag 306.564 305.000 313.000 125.2 Renter 72.240 74.000 66.000 Administrationsbidrag 6.158 9.000 6.000 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 384.962 388.000 385.000 9. Afvikling af gæld 126.2 Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder 4.443 0 0 Afvikling af gæld i alt 4.443 0 0 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 0 11. Ydelse vedr. lån til ombygning 128.1 Afdrag 99.915 239.000 100.000 128.2 Renter 24.427 40.000 24.000 Administrationsbidrag 1.000 1.000 1.000 Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 125.342 280.000 125.000 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 10.424.496 10.425.000 10.425.000 201.3 Almene ældreboliger 322.080 322.000 322.000 201.5 Lejetillæg 89.077 219.000 89.000 Afdrag råderet (lån) 4.443 0 0 Beboelseslejemål i alt 10.840.095 10.966.000 10.836.000 13. Forbedringsarbejder 303.2 Forbedringsarbejder primo 12.524.471 Saldo ultimo 12.524.471 303.5 Tilskud primo -3.000.000 Tilskud ultimo -3.000.000 303.6 Afdrag og afskrivning primo -6.773.445 303.7 - Afdrag i året -329.390 303.8 - Afskrivning i året -77.090 Afdrag og afskrivning ultimo -7.179.925 Forbedringsarbejder ultimo 2.344.546 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo Saldo primo Atriumgård 303112 450.000 - -207.686-242.314 Køkken 2. etape primo 303132 1.175.230 - -1.165.298-9.932 Køkken v/fraflytning primo 303142 2.814.342 - -2.582.115-232.227 Vinduer primo 303162 8.084.899-3.000.000-3.224.826-1.860.073
9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 14. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 15.834.554 0 0 + Årets henlæggelser 3.161.000 0 0 - Anvendt i årets løb -2.057.086 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 16.938.467 0 0 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 778 0 0 401.2 Antenne ultimo 0 0 0 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 2.669.038 0 0 + Årets henlæggelser 650.000 0 0 - Anvendt i årets løb -478.925 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 2.840.113 0 0 17. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 171.258 0 0 + Årets henlæggelser 150.000 0 0 - Anvendt i årets løb -138.440 0 0 405 Tab saldo ultimo 182.818 0 0 18. Opsamlet resultat Saldo primo 1.622.272 0 0 + Årets overskud (konto 140) 312.790 0 0 - Budgetmæssig afvikling -400.000 0 0 407 Saldo ultimo 1.535.063 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Underskud overført fra sidste år 59.919 15.000 16.000 Administrationsbidrag til organisationen 9.684 10.000 10.000 Abonnement TV-udbyder 310.883 294.000 340.000 Udgifter i alt 380.486 319.000 366.000 Årets overskud overført til næste år 0-3.000-1.000 Udgifter og overskud i alt 380.486 316.000 365.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -332.484-316.000-365.000 Indtægter i alt -332.484-316.000-365.000 Årets underskud overført til næste år -48.002 0 0 Indtægter og underskud i alt -380.486-316.000-365.000
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2015 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2015
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2015 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2015