1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 15 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01500 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab Pilegårdsvej m.fl. Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Adresse Paradisvej 1 A Pilegårdsvej og Bøgevej Postboks 190 3730 Nexø Nyker 3700 Rønne Tlf.: 56493917 3700 Rønne Tlf.: 56920000 Fax.: 56492917 Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Boliger: Rum m2 Type Antal boliger Bruttoetageareal Lejemålsenheder 2 65 familieboliger 6 390 6 3 85 familieboliger 6 510 6 4 108 familieboliger 1 108 1 13 1.008 13 Støtteart: Art Antal lejemål Bruttoetageareal Opført med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger 13 1.008 Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri 13 1.008 Tekniske installationer: Opvarmning: Vaskemaskine x Centralvarme/oliefyr Køleskab x El Komfur x Fjernvarme x Emhætte x Varmepumpeanlæg Bad, kar Bad, bruser x Målinger (individuel/kollektiv) Varme I Affald: Vand I Kildesortering uden for boligen x El I Antenneforhold Afregning af forbrugsafgifter Lejers private antenne x Varme I Afd. fællesantenneanlæg Vand og vandafledning K Ekstern signalforsyning El I Dato for ibrugtagning: 15.11.1980 og 15.10.1981 Matr. nr.: 45 ci Matr. tekst: Nyker BBR-ejendomsnr.: 088950 Boligleje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31.12.2014 726,44 Lejeforhøjelse i årets løb JA Dato for forhøjelse 01.01.2014 Forhøjelse pr. m2: kr. 11,02 %: 1,54 Årsbasis kr. 11.105,52
2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Resultatopgørelse Budget Budget 2014 Indeværende år Næste år 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 370.379,90 371.900 376.200 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 38.875,88 33.100 40.800 107 2 Vandafgift 52.494,14 61.700 60.400 109 3 Renovation 38.918,00 40.500 40.500 110 Forsikringer 9.259,00 9.400 9.500 112 4 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 56.550,00 56.500 57.600 2. Dispositionsfondsbidrag 0,00 56.550,00 0 7.100 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 196.097,02 201.200 215.900 VARIABLE UDGIFTER 115 5 Almindelig vedligeholdelse 53.593,76 31.000 31.000 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 114.950,19 86.800 61.200 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -114.950,19 0,00-86.800-61.200 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 3.851,25 20.000 20.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser -3.851,25 0,00-20.000-20.000 119 7 Diverse udgifter 2.507,80 15.600 15.600 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 56.101,56 46.600 46.600 HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 85.000,00 85.000 85.300 121 9 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 25.000,00 25.000 15.000 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 5.000,00 5.000 0 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 115.000,00 115.000 100.300 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 737.578,48 734.700 739.000
3 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Resultatopgørelse Budget Budget 2014 Indeværende år Næste år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 10.636,00 10.700 11.200 2. Renter m.v. 26.484,88 26.200 25.600 3. Administrationsbidrag 2.339,84 39.460,72 2.200 2.300 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 39.460,72 39.100 39.100 139 UDGIFTER I ALT 777.039,20 773.800 778.100 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 3.564,80 0,00 0,00 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 780.604,00 773.800 778.100 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 10 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 732.252,48 732.300 752.300 202 11 Renter 24.051,52 17.200 10.000 203 Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat 24.300,00 24.300 15.800 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 780.604,00 773.800 778.100 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0,00 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 780.604,00 773.800 778.100 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 780.604,00 773.800 778.100
4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Indeværende år Sidste år 301 12 Ejendommens ansk.sum: 6.211.649,47 6.211.649,47 1. kontantværdi pr. 1. oktober 2012 kr. 6.600.000 2. heraf grundværdi kr. 1.317.600 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 6.211.649,47 6.211.649,47 303 13 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 513.272,66 523.908,66 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 6.724.922,13 6.735.558,13 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 14 Tilgodehavender: 6. Andre debitorer 958,75 9.009,94 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 954.199,32 961.882,77 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 955.158,07 970.892,71 310 AKTIVER I ALT 7.680.080,20 7.706.450,84
5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 PASSIVER HENLÆGGELSER Indeværende år Sidste år 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 659.001,76 688.951,95 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 97.541,94 76.393,19 405 16 Tab ved fraflytning m.v. 34.618,87 29.618,87 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 791.162,57 794.964,01 407 17 Opsamlet resultat 25.656,76 46.391,96 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 816.819,33 841.355,97 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Realkreditfinansiering 783.090,10 1.105.562,73 9. Landsbyggefonden 1.001.477,00 1.784.567,10 1.001.477,00 409 Beboerindskud 137.600,00 137.600,00 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.289.482,37 3.967.009,74 412.9 FINANSIERING AF ANSK.SUM 6.211.649,47 6.211.649,47 413 Andre lån: Forbedringsarbejder m.v. 513.272,66 523.908,66 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 54.200,00 50.700,00 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 6.779.122,13 6.786.258,13 KORTFRISTET GÆLD 421 18 Skyldige omkostninger: 1. Omkostninger 55.495,85 31.382,03 3. Kreditorer 15.282,97 70.778,82 34.094,79 425 19 Anden kortfristet gæld: 2. Reguleringskonto: Regulering af grundskyld 13.359,92 13.359,92 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 84.138,74 78.836,74 430 PASSIVER I ALT 7.680.080,20 7.706.450,84
6 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2014 Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Næste år Note konto 1 Nettokapitaludgifter: Prioritering med nominallån/indexlån/rentesikring: 101 Afdrag nom. lån 322.472,63 322.500 325.000 101 Renter nom.lån 10.194,45 11.300 13.100 101.3 Administrationsbidrag 13.599,00 12.500 12.500 102 Rentesikring 24.113,82 25.600 25.600 370.379,90 371.900 376.200 2 107 Vandafgifter: Faste afgifter 25.110,34 25.700 27.000 Forbrugsafhængige vandafgifter 27.383,80 36.000 33.400 52.494,14 61.700 60.400 3 109 Renovation: Renovationsafgift 21.719,00 22.900 22.900 Miljøafgift 17.199,00 17.600 17.600 38.918,00 40.500 40.500 4 112 Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 4.350,00 4.346 4.431 5 115 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 6.073,15 3.000 3.000 2. Bygning, klimaskærm 1.201,88 6.000 6.000 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 17.215,47 17.000 16.000 5. Bygning, tekniske installationer 29.103,26 5.000 6.000 53.593,76 31.000 31.000 6 116 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 17.072,19 42.000 12.500 2. Bygning, klimaskærm 26.000,00 3.060 3.100 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 71.878,00 37.660 32.800 5. Bygning, tekniske installationer 0,00 4.080 12.800 9. - Dækkes af tidl. henlæggelser -114.950,19-86.800-61.200 0,00 0 0 7 119 Diverse udgifter: Kontingent BL 1.564,55 1.600 1.600 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 943,25 4.000 4.000 Diverse 0,00 10.000 10.000 2.507,80 15.600 15.600 8 120 Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto. Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr. 84,33 84 85 9 121 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning: Der er pr. m2 i regnskabsåret henlagt kr. 24,80 25 15 10 201 Boligafgift og leje: Lejen udgør pr. m2 726,44 726 746 11 202 Renter: Renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen rentesats 2,40% 24.051,52 17.200 10.000
7 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2014 Note konto Indeværende år Sidste år 12 301 Anskaffelsessum: 6.211.649,47 6.211.649,47 13 303 Forbedringsarbejder: Saldo primo 523.908,66 534.020,05 Afdrag -10.636,00-10.111,39 Bogført værdi ultimo 513.272,66 523.908,66 Lånefinansiering 513.272,66 523.908,66 Underfinansiering 0,00 0,00 14 305 Tilgodehavender: 958,75 9.009,94 15 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Saldo primo 688.951,95 629.242,74 Henlæggelser i året (konto 120) 85.000,00 74.000,00 Forbrug i året (konto 116) -114.950,19-14.290,79 Saldo ultimo 659.001,76 688.951,95 16 405 Tab ved fraflytninger: Saldo primo 29.618,87 19.618,87 Henlæggelser i året 5.000,00 10.000,00 Saldo ultimo 34.618,87 29.618,87 17 407 Opsamlet resultat: Saldo primo 46.391,96 61.060,40 Overskud i året (konto 140) 3.564,80 9.631,56 Overført til drift (konto 203) -24.300,00-24.300,00 Saldo ultimo 25.656,76 46.391,96 18 421 Skyldige omkostninger: Omkostninger 55.495,85 31.382,03 Håndværkerkreditorer 15.282,97 34.094,79 70.778,82 65.476,82 19 425 Anden kortfristet gæld: Reguleringskonto: Regulering af grundskyld 13.359,92 13.359,92