Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne
Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Vesterbo Afdeling 1/2 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Chr. Molbechs Vej 1-21 Rådhuset H V Kaalundsvej 1-5 8200 Århus N 8000 Århus C 8000 Århus C Telefon 87 39 39 39 Telefon 89 40 20 00 Fax 87 39 39 57 Fax 89 40 24 88 E-postadresse post@bk-aarhus.dk E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr. 57 68 57 19 nyelse@mtm.aarhus.dk Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 8.567 118 1 118 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt 8.567 118 118 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 249 6 2 2.360 36 3 4.086 56 4 1.872 20 -Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 184 2 1 pr. påbeg. 60 m² 4 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 8.751 120 122 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 2 af 283.
Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 117oo, 117 op m.fl. Århus Markjorder BBR-ejendomsnr.: 06508-6, 06510-8 Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter 118 8.567 01.09.1949 boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri 118 8.567 Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Beboerhus N Opvarmning: Fjernvarme J Særskilt selskabs-og mødelokaler J Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. J/N Vandmåling i de enkelte boliger (individuel/kollektiv): N/J Tostrenget vandsystem N Varmemåling (individuel/kollektiv): J/N Regnvand N/N (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Elmåling (individuel/kollektiv): J/N Spildevand N/N (Rodzoneanlæg/bioværk) Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) N/J Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 693,81 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: 01.05.2011 Forhøjelse pr. m²: 33,04 %: 5,00 Årsbasis: 282.996 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 3 af 283.
Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2011/12 2012 (ej revideret) (ej revideret) Udgifter Ordinære udgifter: 105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 103.463,25 137.946 137.948 Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter 219.525,61 337.000 343.448 107 Vandafgift 273.936,97 400.000 445.000 109 Renovation 158.345,41 235.000 205.000 110 Forsikringer 36.677,12 58.000 58.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 96.558,23 135.000 140.000 3. Målerpasning m.v. 29.458,75 27.000 30.000 126.016,98 162.000 170.000 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 359.562,67 539.344 465.290 Tillægsydelser 9.533,33 14.300 11.800 369.096,00 553.644 477.090 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud 72.493,00 108.740 108.740 2. G-Indskud 319.835,00 485.000 498.599 392.328,00 593.740 607.339 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.575.926,09 2.339.384 2.305.877 Variable udgifter: 114 * Renholdelse 349.741,91 559.000 586.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 153.899,57 215.000 222.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 831.008,81 0 0 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -831.008,81 0 0 0,00 0 0 117 * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 164.180,35 0 0 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -164.180,35 0 0 0,00 0 0 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 11.410,55 12.000 6.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0,00 5.000 3.000 11.410,55 17.000 9.000 119 * Diverse udgifter 76.400,12 129.880 122.130 119.9 Variable udgifter i alt 591.452,15 920.880 939.130 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 4 af 283.
Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2011/12 2012 (ej revideret) (ej revideret) Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 856.000,00 1.284.000 1.356.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 200.000,00 300.000 360.000 123 * Tab ved fraflytninger (konto 405) 16.000,00 24.000 24.000 124.8 Henlæggelser i alt 1.072.000,00 1.608.000 1.740.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.342.841,49 5.006.210 5.122.955 Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 543.872,03 805.050 843.832 2. Renter m.v. 288.862,49 440.400 431.272 3. Administrationsbidrag 20.551,23 0 0 853.285,75 1.245.450 1.275.104 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) 31.889,96 46.000 42.000 130 * 1. Tab ved fraflytning 916,14 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser -916,14 0 0 0,00 0 0 131 Andre renter: 3. Renter forbedringsarbejder 20.097,80 6.576 9.096 133 Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0,00 0 16.306 136.9 Ekstraordinære udgifter i alt 905.273,51 1.298.026 1.342.506 139 Udgifter i alt 4.248.115,00 6.304.236 6.465.461 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 69.519,82 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.317.634,82 6.304.236 6.465.461 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 5 af 283.
Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2011/12 2012 (ej revideret) (ej revideret) Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 3.962.576,00 5.943.911 6.062.741 4. Erhverv m.v. 59.872,00 89.813 91.604 6. Kældre m.v. 17.746,00 28.176 26.664 8. Særlige forhøjelser 86.524,00 87.336 139.452 4.126.718,00 6.149.236 6.320.461 202 * Renter 190.457,37 79.000 75.000 203 Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri 0,00 76.000 70.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 4.317.175,37 6.304.236 6.465.461 Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 459,45 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 459,45 0 0 209 Indtægter i alt 4.317.634,82 6.304.236 6.465.461 210 * Årets underskud overført (konto 407) 0,00 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 4.317.634,82 6.304.236 6.465.461 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 6 af 283.
Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum 3.545.559,91 3.545.560 1. Kontantværdi pr. 1/10 2010 116.500.000 2. Heraf grundværdi 26.304.800 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 10.261.142,35 10.724.495 304.9 Anlægsaktiver i alt 13.806.702,26 14.270.055 Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 7.556,76 0 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 401.179,44 812.218 4. Fraflytninger 20.219,05 0 heraf til incasso 0,00 * 6. Andre debitorer 59.128,91 58.200 * 7. Forudbetalte udgifter 106.669,40 240.571 594.753,56 1.110.989 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.397.419,26 2.497.332 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.992.172,82 3.608.321 310 Aktiver i alt 16.798.875,08 17.878.376 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 7 af 283.
Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 2.045.326,91 2.020.336 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 300.106,11 264.286 405 * Tab ved fraflytning 48.207,11 33.123 406 * Anden henlæggelse 30.543,74 30.544 406.9 Henlæggelser i alt 2.424.183,87 2.348.289 407 * Opsamlet resultat 20.604,14-48.916 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.444.788,01 2.299.373 Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud 444.250,00 444.250 411 Afskrivningskonto for ejendommen 3.101.309,91 3.101.310 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 3.545.559,91 3.545.560 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 9.857.047,25 10.468.390 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 383.365,00 392.351 416 Anden langfristet gæld: 1. Banklån 0,00 25.384 417 Langfristet gæld i alt 13.785.972,16 14.431.685 Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 343.740,00 806.973 421 * Skyldige omkostninger 217.074,91 320.106 423 * Deposita og forudbetalt leje 7.300,00 20.239 426 Kortfristet gæld i alt 568.114,91 1.147.318 430 Passiver i alt 16.798.875,08 17.878.376 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 8 af 283.
Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: 105.1-3 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 34.488,00 105.2 Andel til Landsbyggefonden 68.975,25 105.9 Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) 103.463,25 112.1 Administrationsbidrag: Boliger m.v. 122 lejemålsenheder à 4.302 i 8 mdr. 349.896,00 Fast grundbidrag 9.666,67 Tillægsydelser 9.533,33 Administrationsbidrag i alt 369.096,00 114 Renholdelse: 114.1 Ejendomsfunktionærer 331.680,66 114.2 Trappevask 12.680,00 114.4 Leje af containere 5.381,25 115 Almindelig vedligeholdelse: 349.741,91 2. Primære bygningsdele 9.781,25 3. Kompletterende bygningsdele 65.073,83 4. Overfladebeklædning 14.729,01 5. VVS-anlæg 23.126,87 6. El-anlæg 10.462,29 7. Inventar og udstyr 955,00 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 29.771,32 153.899,57 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 9 af 283.
Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 2. Primære bygningsdele 37.700,01 3. Kompletterende bygningsdele 9.978,00 4. Overfladebeklædning 491.291,72 5. VVS-anlæg 100.764,25 6. El-anlæg 132.920,08 7. Inventar og udstyr 9.000,00 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 49.354,75 831.008,81 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) -831.008,81 118 & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter 11.410,55 0,00 119 Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 235,61 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 5.474,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet 12.925,81 Aktiviteter 47.923,85 60.849,66 6. Diverse udgifter: Udl. varme 0,87 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 9.839,98 9.840,85 76.400,12 Renter mellemregning med boligorganisationen - 9,719 % 190.384,50 Andre renter 72,87 206 Korrektion vedr. tidligere år: 190.457,37 Indgået tidligere afskrevne debitorer 459,45 303.1 Forbedringsarbejder: Primo saldo 10.724.495,56 Tilgang i året 179.880,00 Afdrag i året -643.233,21 Ultimo saldo 10.261.142,35 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab 20.186,54 Varmeregnskab 380.992,90 401.179,44 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 10 af 283.
Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 10 Faste noter Konto Indev. år: 305.6 Andre debitorer Forsikringssager 59.033,87 Øvrige debitorer 95,04 305.7 7. Forudbetalte omkostninger 59.128,91 Periodisering 106.669,40 401 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo 2.020.335,72 Årets forbrug (konto 116.9) -831.008,81 Årets henlæggelse (konto 120) ( 146,73 pr. m² i 8 mdr.) 856.000,00 Ultimo saldo 2.045.326,91 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo 264.286,46 Årets forbrug (konto 117.2) -164.180,35 Årets henlæggelse (konto 121) ( 35,02 pr. m² i 8 mdr.) 200.000,00 Ultimo saldo 300.106,11 405 Tab ved fraflytning Primo saldo 33.123,25 Årets forbrug (konto 130.2) -916,14 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 2,80 pr. m² i 8 mdr.) 16.000,00 Ultimo saldo 48.207,11 406 Anden henlæggelse Jubilæum og kopimaskine 30.543,74 407 Opsamlet resultat Saldo primo -48.915,68 - Årets overskud (konto 140) 69.519,82 Saldo ultimo 20.604,14 419.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab 343.740,00 421 Skyldige omkostninger: Boligstøtte 85.095,00 Kreditorer 78.879,91 Feriepengeforpligtelse 53.100,00 423 Deposita og forudbetalt leje: 217.074,91 Forudbetalt leje 5.400,00 Deposita/boligandel 1.900,00 7.300,00 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 11 af 283.
Regnskab for afdeling 3 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 300 Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Vesterbo Afdeling 3 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Helge Rodes vej 15-33 Rådhuset 8200 Århus N 8210 Århus V 8000 Århus C Telefon 87 39 39 39 Telefon 89 40 20 00 Fax 87 39 39 57 Fax 89 40 24 88 E-postadresse post @bk-aarhus.dk E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr. 57 68 57 19 nyelse@mtm.aarhus.dk Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 5.103,1 78 1 78 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt 5.103,1 78 78 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 666,0 17 2 1.812,0 29 3 1.999,6 25 4 625,5 7 -Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 5.103,1 78 78 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 12 af 283.
Regnskab for afdeling 3 Fra 01.05.2011 Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 117 pl og 117 pm Århus Markjorder BBR-ejendomsnr.: 17552-3 17551-5 Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter 78 5.103,1 01.04.1951 boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri 78 5.103,1 Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Beboerhus N Opvarmning: Fjernvarme J Særskilt selskabs-og mødelokaler J Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. J/N Vandmåling i de enkelte boliger (individuel/kollektiv): N/J Tostrenget vandsystem N Varmemåling (individuel/kollektiv): J/N Regnvand N/N (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Elmåling (individuel/kollektiv): J/N Spildevand N/N (Rodzoneanlæg/bioværk) Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) N/J Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 729,22 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: 01.05.2011 Forhøjelse pr. m 2 : 21,25 %: 3,00 Årsbasis: 108.468 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 13 af 283.
Regnskab for afdeling 3 Fra 01.05.2011 Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2011/12 2012 (ej revideret) (ej revideret) Udgifter Ordinære udgifter: 105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 66.104,25 88.137 88.137 Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter 116.076,58 178.200 181.700 107 Vandafgift 162.449,52 260.000 284.000 109 Renovation 63.499,86 99.000 96.000 110 Forsikringer 22.227,14 35.000 36.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 93.179,31 133.000 135.000 3. Målerpasning m.v. 19.741,08 18.000 20.000 112.920,39 151.000 155.000 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 232.704,00 349.056 301.710 Tillægsydelser 2.600,00 3.900 3.900 235.304,00 352.956 305.610 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud 44.027,00 66.040 66.040 2. G-Indskud 190.512,00 289.000 296.995 234.539,00 355.040 363.035 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 947.016,49 1.431.196 1.421.345 Variable udgifter: 114 * Renholdelse 277.222,93 427.000 441.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 179.373,50 160.000 182.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 166.542,86 0 0 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -166.542,86 0 0 0,00 0 0 117 * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 126.476,94 0 0 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -126.476,94 0 0 0,00 0 0 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 6.410,00 11.000 13.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0,00 2.000 0 6.410,00 13.000 13.000 119 * Diverse udgifter 9.353,27 105.068 70.092 119.9 Variable udgifter i alt 472.359,70 705.068 706.092 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 14 af 283.
Regnskab for afdeling 3 Fra 01.05.2011 Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2011/12 2012 (ej revideret) (ej revideret) Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 564.000,00 846.000 885.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 32.000,00 48.000 90.000 123 * Tab ved fraflytninger (konto 405) 8.000,00 12.000 18.000 124.8 Henlæggelser i alt 604.000,00 906.000 993.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.089.480,44 3.130.401 3.208.574 Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 262.744,59 361.269 371.847 2. Renter m.v. 270.305,12 420.555 409.156 3. Administrationsbidrag 14.193,40 0 0 547.243,11 781.824 781.003 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) 5.609,32 4.900 18.000 130 * 1. Tab ved fraflytning 19.193,69 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser -19.193,69 0 0 0,00 0 0 131 Andre renter: 3. Renter forbedringsarbejder 6.814,68 500 4.896 133 Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0,00 0 25.470 136 * Beboerrådgiver m.v. 11.700,00 11.700 11.700 136.9 Ekstraordinære udgifter i alt 571.367,11 798.924 841.069 139 Udgifter i alt 2.660.847,55 3.929.325 4.049.643 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 162.249,22 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.823.096,77 3.929.325 4.049.643 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 15 af 283.
Regnskab for afdeling 3 Fra 01.05.2011 Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2011/12 2012 (ej revideret) (ej revideret) Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2.480.872,00 3.721.225 3.832.947 6. Kældre m.v. 9.200,00 13.200 13.800 8. Særlige forhøjelser 12.424,00 5.400 22.896 2.502.496,00 3.739.825 3.869.643 202 * Renter 249.647,72 88.000 80.000 203 Andre ordinære indtægter: * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0,00 1.500 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 2.752.143,72 3.829.325 3.949.643 Ekstraordinære indtægter: 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 66.666,67 100.000 100.000 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 4.286,38 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 70.953,05 100.000 100.000 209 Indtægter i alt 2.823.096,77 3.929.325 4.049.643 210 * Årets underskud overført (konto 407) 0,00 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 2.823.096,77 3.929.325 4.049.643 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 16 af 283.
Regnskab for afdeling 3 Fra 01.05.2011 Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum 2.052.856,80 2.052.857 1. Kontantværdi pr. 1/10 2010 63.000.000 2. Heraf grundværdi 13.260.000 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.998.673,85 7.131.869 304.9 Anlægsaktiver i alt 9.051.530,65 9.184.726 Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 1.673,00 5.222 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 295.176,51 598.265 4. Fraflytninger 16.707,38 3.484 heraf til incasso 9.560,21 * 6. Andre debitorer 8.510,06 1.240 * 7. Forudbetalte udgifter 88.461,57 112.066 410.528,52 720.277 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.852.234,72 3.461.727 309.9 Omsætningsaktiver i alt 4.262.763,24 4.182.004 310 Aktiver i alt 13.314.293,89 13.366.730 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 17 af 283.
Regnskab for afdeling 3 Fra 01.05.2011 Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 3.455.928,32 3.058.471 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 216.802,03 311.279 405 * Tab ved fraflytning 18.794,99 29.989 406 * Anden henlæggelse 15.350,00 15.350 406.9 Henlæggelser i alt 3.706.875,34 3.415.089 407 * Opsamlet resultat 85.840,36-76.409 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 3.792.715,70 3.338.680 Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud 62.400,00 62.400 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.990.456,80 1.990.457 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 2.052.856,80 2.052.857 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.791.939,73 7.061.537 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 268.000,00 213.700 417 Langfristet gæld i alt 9.112.796,53 9.328.094 Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 251.654,50 487.630 421 * Skyldige omkostninger 150.736,16 190.488 422 Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 0,00 5.619 423 * Deposita og forudbetalt leje 6.391,00 16.219 426 Kortfristet gæld i alt 408.781,66 699.956 430 Passiver i alt 13.314.293,89 13.366.730 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 18 af 283.
Regnskab for afdeling 3 Fra 01.05.2011 Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: 105.1-3 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 22.035,00 105.2 Andel til Landsbyggefonden 44.069,25 105.9 Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) 66.104,25 112.1 Administrationsbidrag: Boliger m.v. 78 lejemålsenheder à 4.302 i 8 mdr. 223.704,00 Fast grundbidrag 9.000,00 Tillægsydelser 2.600,00 Administrationsbidrag i alt 235.304,00 114 Renholdelse: 114.1 Ejendomsfunktionærer 257.590,62 114.2 Trappevask 10.293,75 114.4 Leje af containere 9.338,56 115 Almindelig vedligeholdelse: 277.222,93 2. Primære bygningsdele 2.780,31 3. Kompletterende bygningsdele 30.524,02 4. Overfladebeklædning 3.518,71 5. VVS-anlæg 23.231,07 6. El-anlæg 25.041,78 7. Inventar og udstyr 11.094,50 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 83.183,11 179.373,50 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 19 af 283.
Regnskab for afdeling 3 Fra 01.05.2011 Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 2. Primære bygningsdele 18.998,58 3. Kompletterende bygningsdele 49.537,38 4. Overfladebeklædning 4.837,50 5. VVS-anlæg 8.907,54 6. El-anlæg 17.983,98 7. Inventar og udstyr 38.500,00 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 27.777,88 166.542,86 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) -166.542,86 118 & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter 6.410,00 119 Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 155,74 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 150,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet 900,00 6. Diverse udgifter: Gebyr nævn 133,00 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 8.014,53 8.147,53 0,00 9.353,27 Renter mellemregning med boligorganisationen - 9,719 % 249.538,74 Andre renter 108,98 204 Beboerrådgiver: 249.647,72 136 Udgifter aktivitetsmedarbejder 11.700,00 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte: Tilskud fra dispsitionsfonden 66.666,67 206 Korrektion vedr. tidligere år: Indgået tidligere afskrevne debitorer 4.286,38 303.1 Forbedringsarbejder: Primo saldo 7.131.868,89 Tilgang i året 142.012,00 Afdrag i året -275.207,04 Ultimo saldo 6.998.673,85 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab 295.176,51 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 20 af 283.
Regnskab for afdeling 3 Fra 01.05.2011 Side 10 Faste noter Konto Indev. år: 305.6 Andre debitorer Øvrige debitorer 8.510,06 305.7 7. Forudbetalte omkostninger Periodisering 88.461,57 401 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo 3.058.471,18 Årets forbrug (konto 116.9) -166.542,86 Årets henlæggelse (konto 120) ( 165,78 pr. m² i 8 mdr.) 564.000,00 Ultimo saldo 3.455.928,32 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo 311.278,97 Årets forbrug (konto 117.2) -126.476,94 Årets henlæggelse (konto 121) ( 9,41 pr. m² i 8 mdr.) 32.000,00 Ultimo saldo 216.802,03 405 Tab ved fraflytning Primo saldo 29.988,68 Årets forbrug (konto 130.2) -19.193,69 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 2,35 pr. m² i 8 mdr.) 8.000,00 Ultimo saldo 18.794,99 406 Anden henlæggelse Særlige aktiviteter 15.350,00 407 Opsamlet resultat Saldo primo -76.408,86 - Årets overskud (konto 140) 162.249,22 Saldo ultimo 85.840,36 419.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab 251.654,50 421 Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger 4.167,79 Boligstøtte 75.155,00 Kreditorer 36.713,37 Feriepengeforpligtelse 34.700,00 423 Deposita og forudbetalt leje: 150.736,16 Forudbetalt leje 6.391,00 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 21 af 283.
Regnskab for afdeling 4 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00400 Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Vesterbo Afdeling 4 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Hammershusvej 34-56 Rådhuset 8200 Århus N 8210 Århus V 8000 Århus C Telefon 87 39 39 39 Telefon 89 40 20 00 Fax 87 39 39 57 Fax 89 40 24 88 E-postadresse post@bk-aarhus.dk E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr. 57 68 57 19 nyelse@mtm.aarhus.dk Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 10.211,4 140 1 140 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt 10.211,4 140 140 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 361,2 10 2 1.878,6 30 3 7.251,6 92 4 720,0 8 -Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 10.211,4 140 140 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 22 af 283.
Regnskab for afdeling 4 Fra 01.05.2011 Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 74 gc og gd Århus Markjorder BBR-ejendomsnr.: 15621-9 Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter 140 10.211,4 01.10.1952 boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri 140 10.211,4 Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Beboerhus N Opvarmning: Fjernvarme J Særskilt selskabs-og mødelokaler J Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. J/N Vandmåling i de enkelte boliger (individuel/kollektiv): J/N Tostrenget vandsystem N Varmemåling (individuel/kollektiv): J/N Regnvand N/N (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Elmåling (individuel/kollektiv): J/N Spildevand N/N (Rodzoneanlæg/bioværk) Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) N/J Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 653,76 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: 01.05.2011 Forhøjelse pr. m²: 31,13 %: 5,00 Årsbasis: 317.928 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 23 af 283.
Regnskab for afdeling 4 Fra 01.05.2011 Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2011/12 2012 (ej revideret) (ej revideret) Udgifter Ordinære udgifter: 105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 165.567,02 203.727 203.727 Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter 224.326,91 344.000 351.000 107 Vandafgift 44.667,00 67.000 70.000 109 Renovation 145.827,00 218.000 190.000 110 Forsikringer 41.880,89 67.000 70.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 88.977,22 116.000 125.000 3. Målerpasning m.v. 30.141,25 32.000 33.000 119.118,47 148.000 158.000 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 411.186,67 616.780 531.800 Tillægsydelser 14.000,00 21.000 21.000 425.186,67 637.780 552.800 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud 95.933,00 143.900 143.900 2. G-Indskud 381.211,00 577.000 594.280 477.144,00 720.900 738.180 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.478.150,94 2.202.680 2.129.980 Variable udgifter: 114 * Renholdelse 428.894,66 681.000 717.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 208.568,47 274.000 264.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 767.809,49 0 0 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -767.809,49 0 0 0,00 0 0 117 * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 274.454,53 0 0 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -274.454,53 0 0 0,00 0 0 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0,00 20.000 5.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0,00 1.000 0 0,00 21.000 5.000 119 * Diverse udgifter 35.052,71 115.851 113.646 119.9 Variable udgifter i alt 672.515,84 1.091.851 1.099.646 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 24 af 283.
Regnskab for afdeling 4 Fra 01.05.2011 Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2011/12 2012 (ej revideret) (ej revideret) Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 736.000,00 1.104.000 1.200.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 110.000,00 165.000 255.000 123 * Tab ved fraflytninger (konto 405) 16.000,00 24.000 36.000 124.8 Henlæggelser i alt 862.000,00 1.293.000 1.491.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.178.233,80 4.791.258 4.924.353 Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 702.128,03 993.200 1.022.988 2. Renter m.v. 730.006,18 1.140.700 1.108.463 3. Administrationsbidrag 45.258,99 0 0 1.477.393,20 2.133.900 2.131.451 129 * 1. Tab ved lejeledighed m.v. 6.113,54 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden -6.113,54 0 0 0,00 0 0 130 * 1. Tab ved fraflytning 49.785,55 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser -21.079,32 0 0 28.706,23 0 0 133 Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0,00 0 56.943 136.9 Ekstraordinære udgifter i alt 1.506.099,43 2.133.900 2.188.394 139 Udgifter i alt 4.684.333,23 6.925.158 7.112.747 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 67.801,33 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.752.134,56 6.925.158 7.112.747 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 25 af 283.
Regnskab for afdeling 4 Fra 01.05.2011 Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2011/12 2012 (ej revideret) (ej revideret) Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 4.450.910,00 6.675.808 6.876.115 6. Kældre m.v. 5.155,50 9.600 7.632 4.456.065,50 6.685.408 6.883.747 202 * Renter 222.914,01 139.000 115.000 203 Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri 70.818,48 99.000 114.000 * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 100,00 1.750 0 70.918,48 100.750 114.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 4.749.897,99 6.925.158 7.112.747 Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 2.236,57 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 2.236,57 0 0 209 Indtægter i alt 4.752.134,56 6.925.158 7.112.747 210 * Årets underskud overført (konto 407) 0,00 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 4.752.134,56 6.925.158 7.112.747 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 26 af 283.
Regnskab for afdeling 4 Fra 01.05.2011 Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum 4.745.155,72 4.745.156 1. Kontantværdi pr. 1/10 2010 87.000.000 2. Heraf grundværdi 22.176.000 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 21.679.261,39 22.420.218 304.9 Anlægsaktiver i alt 26.424.417,11 27.165.374 Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 4.516,00 7.714 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 641.019,76 1.084.591 4. Fraflytninger 20.855,29 38.926 heraf til incasso 0,00 * 6. Andre debitorer 42.832,00 76.636 * 7. Forudbetalte udgifter 85.151,10 201.249 794.374,15 1.409.116 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.192.725,94 3.281.890 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.987.100,09 4.691.006 310 Aktiver i alt 30.411.517,20 31.856.380 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 27 af 283.
Regnskab for afdeling 4 Fra 01.05.2011 Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 2.459.676,86 2.491.486 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 167.143,10 331.598 405 * Tab ved fraflytning 0,00 5.079 406 * Anden henlæggelse 21.096,68 21.097 406.9 Henlæggelser i alt 2.647.916,64 2.849.260 407 * Opsamlet resultat -103.027,14-170.828 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.544.889,50 2.678.432 Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 0,00 189.571 409 Beboerindskud 144.220,00 144.220 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.600.935,72 4.411.365 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 4.745.155,72 4.745.156 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 21.679.261,39 22.420.218 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 557.120,00 481.863 417 Langfristet gæld i alt 26.981.537,11 27.647.237 Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 564.530,50 1.121.542 421 * Skyldige omkostninger 281.537,81 384.844 422 Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 3.726,87 0 423 * Deposita og forudbetalt leje 35.295,41 24.326 426 Kortfristet gæld i alt 885.090,59 1.530.711 430 Passiver i alt 30.411.517,20 31.856.380 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 28 af 283.
Regnskab for afdeling 4 Fra 01.05.2011 Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 189.570,98 101.2 Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel 4.888,59 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 1.417,50 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning -155.650,05 af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) 105.1-3 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 41.779,50 105.2 Andel til Landsbyggefonden 83.560,50 105.9 Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) 165.567,02 112.1 Administrationsbidrag: Boliger m.v. 140 lejemålsenheder à 4.302,00 for 8 mdr. 401.520,00 Fast grundbidrag 9.666,67 Tillægsydelser 14.000,00 Administrationsbidrag i alt 425.186,67 114 Renholdelse: 114.1 Ejendomsfunktionærer 339.262,78 114.2 Trappevask 87.625,00 114.4 Leje af containere 2.006,88 115 Almindelig vedligeholdelse: 428.894,66 2. Primære bygningsdele 1.982,50 3. Kompletterende bygningsdele 46.765,48 4. Overfladebeklædning 22.777,53 5. VVS-anlæg 69.035,47 6. El-anlæg 29.153,44 7. Inventar og udstyr 0,00 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 38.854,05 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 208.568,47 2. Primære bygningsdele 154.741,50 3. Kompletterende bygningsdele 293.605,27 4. Overfladebeklædning 101.978,57 5. VVS-anlæg 5.196,73 6. El-anlæg 60.349,92 7. Inventar og udstyr 0,00 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 151.937,50 767.809,49 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) -767.809,49 118 & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter 0,00 Indtægter 70.818,48 0,00-70.818,48 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 0,00 Indtægter 100,00 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 29 af 283. -100,00
Regnskab for afdeling 4 Fra 01.05.2011 Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 119 Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 279,53 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 6.464,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet 2.487,60 Beboeraktiviteter 17.179,55 19.667,15 6. Diverse udgifter ; Beboerklagenævn, gebyr og udl. 369,00 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 8.273,03 8.642,03 35.052,71 Renter mellemregning med boligorganisationen - 9,719 % 222.914,01 206 Korrektion vedr. tidligere år: Salg køkkenskab 700,00 Indgået tidligere afskrevne debitorer 1.536,57 303.1 Forbedringsarbejder: 2.236,57 Primo saldo 22.420.217,88 Afdrag i året -740.956,49 Ultimo saldo 21.679.261,39 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab 437.715,40 Vandregnskab 203.304,36 305.6 Andre debitorer 641.019,76 Forsikringssager 25.128,10 Øvrige debitorer 17.703,90 305.7 7. Forudbetalte omkostninger 42.832,00 Periodisering 85.151,10 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 30 af 283.
Regnskab for afdeling 4 Fra 01.05.2011 Side 10 Faste noter Konto Indev. år: 401 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo 2.491.486,35 Årets forbrug (konto 116.9) -767.809,49 Årets henlæggelse (konto 120) ( 108,11 pr. m² i 8 mdr.) 736.000,00 Ultimo saldo 2.459.676,86 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo 331.597,63 Årets forbrug (konto 117.2) -274.454,53 Årets henlæggelse (konto 121) ( 16,16 pr. m² for 8 mdr.) 110.000,00 Ultimo saldo 167.143,10 405 Tab ved fraflytning Primo saldo 5.079,32 Årets forbrug (konto 130.2) -21.079,32 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 2,35 pr. m² i 8 mdr.) 16.000,00 Ultimo saldo 0,00 406 Anden henlæggelse Jubilæum og kopimaskine 21.096,68 407 Opsamlet resultat Saldo primo -170.828,47 - Årets overskud (konto 140) 67.801,33 Saldo ultimo -103.027,14 419.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab 383.622,50 Vandregnskab 180.908,00 421 Skyldige omkostninger: 564.530,50 Skyldige omkostninger 120.098,00 Kreditorer 109.839,81 Feriepengeforpligtelse 51.600,00 423 Deposita og forudbetalt leje: 281.537,81 Forudbetalt leje 23.295,41 Deposita/boligandel 12.000,00 35.295,41 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 31 af 283.
Regnskab for afdeling 5 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00500 Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Vesterbo Afdeling 5 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Hammershusvej 58-80 Rådhuset 8200 Århus N 8210 Århus V 8000 Århus C Telefon 87 39 39 39 Telefon 89 40 20 00 Fax 87 39 39 57 Fax 89 40 24 88 E-postadresse post@bk-aarhus.dk E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr. 57 68 57 19 nyelse@mtm.aarhus.dk Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 9.811,0 139 1 139 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt 9.811,0 139 139 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 358,7 9 2 3.108,8 51 3 5.168,4 66 4 1.175,1 13 -Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 84,5 1 1 pr. påbeg. 60 m² 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 17 1/5 3 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 9.895,5 157 144 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 32 af 283.
Regnskab for afdeling 5 Fra 01.05.2011 Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 74 fø og ga Århus Markjorder BBR-ejendomsnr.: 15633-2 Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter 139 9.811,0 15.09.1953 boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri 139 9.811,0 Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Beboerhus N Opvarmning: Fjernvarme J Særskilt selskabs-og mødelokaler N Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. J/N Vandmåling i de enkelte boliger (individuel/kollektiv): N/J Tostrenget vandsystem N Varmemåling (individuel/kollektiv): J/N Regnvand N/N (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Elmåling (individuel/kollektiv): J/N Spildevand N/N (Rodzoneanlæg/bioværk) Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) N/J Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 693,41 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: 01.05.2011 Forhøjelse pr. m²: 23,45 %: 3,50 Årsbasis: 230.088 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 33 af 283.
Regnskab for afdeling 5 Fra 01.05.2011 Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2011/12 2012 (ej revideret) (ej revideret) Udgifter Ordinære udgifter: 105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 173.616,50 211.380 211.380 Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter 225.901,67 347.000 353.423 107 Vandafgift 225.687,57 320.000 365.000 109 Renovation 133.187,08 203.000 192.000 110 Forsikringer 41.974,66 65.000 67.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 64.900,84 95.000 90.000 3. Målerpasning m.v. 27.031,00 34.000 31.000 91.931,84 129.000 121.000 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 422.658,67 633.988 546.580 Tillægsydelser 9.300,00 13.950 13.950 431.958,67 647.938 560.530 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud 86.013,00 129.020 129.200 2. G-Indskud 366.277,00 554.000 571.000 452.290,00 683.020 700.200 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.602.931,49 2.394.958 2.359.153 Variable udgifter: 114 * Renholdelse 402.193,84 641.000 668.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 246.185,22 465.000 480.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 866.634,21 0 0 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -866.634,21 0 0 0,00 0 0 117 * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 109.708,43 0 0 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -109.708,43 0 0 0,00 0 0 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 83.049,00 136.000 140.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0,00 7.000 2.000 83.049,00 143.000 142.000 119 * Diverse udgifter 44.785,66 152.450 141.887 119.9 Variable udgifter i alt 776.213,72 1.401.450 1.431.887 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 34 af 283.
Regnskab for afdeling 5 Fra 01.05.2011 Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2011/12 2012 (ej revideret) (ej revideret) Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.016.000,00 1.524.000 1.593.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 208.000,00 312.000 276.000 123 * Tab ved fraflytninger (konto 405) 12.000,00 18.000 36.000 124.8 Henlæggelser i alt 1.236.000,00 1.854.000 1.905.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.788.761,71 5.861.788 5.907.420 Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 355.282,01 502.549 542.740 2. Renter m.v. 465.081,62 705.211 758.005 3. Administrationsbidrag 34.662,19 0 0 855.025,82 1.207.760 1.300.745 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) 163.396,43 232.988 252.000 129 * 1. Tab ved lejeledighed m.v. 5.196,00 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden -5.196,00 0 0 0,00 0 0 130 * 1. Tab ved fraflytning 18.230,45 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser -18.230,45 0 0 0,00 0 0 131 Andre renter: 3. Renter forbedringsarbejder 14.899,57 26.500 15.444 133 Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0,00 0 53.773 136.9 Ekstraordinære udgifter i alt 1.033.321,82 1.467.248 1.621.962 139 Udgifter i alt 4.822.083,53 7.329.036 7.529.382 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 438.555,18 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 5.260.638,71 7.329.036 7.529.382 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 35 af 283.
Regnskab for afdeling 5 Fra 01.05.2011 Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2011/12 2012 (ej revideret) (ej revideret) Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 4.535.392,00 6.801.825 6.905.134 4. Erhverv m.v. 95.400,00 143.099 146.640 6. Kældre m.v. 7.491,00 10.344 11.004 7. Garager/carporte 31.760,00 44.280 47.640 8. Særlige forhøjelser 16.756,00 7.488 92.964 4.686.799,00 7.007.036 7.203.382 202 * Renter 448.980,26 180.000 170.000 203 Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri 108.283,20 140.000 155.000 * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0,00 2.000 1.000 108.283,20 142.000 156.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 5.244.062,46 7.329.036 7.529.382 Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 16.576,25 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 16.576,25 0 0 209 Indtægter i alt 5.260.638,71 7.329.036 7.529.382 210 * Årets underskud overført (konto 407) 0,00 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 5.260.638,71 7.329.036 7.529.382 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 36 af 283.
Regnskab for afdeling 5 Fra 01.05.2011 Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum 4.828.264,22 4.828.264 1. Kontantværdi pr. 1/10 2010 118.000.000 2. Heraf grundværdi 22.331.700 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 16.627.594,21 16.039.833 304.9 Anlægsaktiver i alt 21.455.858,43 20.868.097 Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 4.806,00 3.395 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 447.396,70 760.882 4. Fraflytninger 11.315,81 3.996 heraf til incasso 2.491,30 * 6. Andre debitorer 4.845,89 0 * 7. Forudbetalte udgifter 172.400,68 236.058 640.765,08 1.004.331 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 6.790.104,45 6.205.237 309.9 Omsætningsaktiver i alt 7.430.869,53 7.209.568 310 Aktiver i alt 28.886.727,96 28.077.665 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 37 af 283.
Regnskab for afdeling 5 Fra 01.05.2011 Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 5.789.044,92 5.639.679 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 379.998,92 281.707 405 * Tab ved fraflytning 504,40 6.735 406 * Anden henlæggelse 6.506,25 6.506 406.9 Henlæggelser i alt 6.176.054,49 5.934.627 407 * Opsamlet resultat 277.235,83-161.319 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 6.453.290,32 5.773.308 Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 212.960,54 261.794 409 Beboerindskud 148.000,00 148.000 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.467.303,68 4.418.470 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 4.828.264,22 4.828.264 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 16.169.133,32 15.494.084 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 470.313,12 430.163 416 Anden langfristet gæld: 1. Banklån 276.978,27 430.795 417 Langfristet gæld i alt 21.744.688,93 21.183.306 Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 406.926,50 807.106 421 * Skyldige omkostninger 246.921,95 301.750 422 Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 11.599,46 0 423 * Deposita og forudbetalt leje 23.300,80 12.195 426 Kortfristet gæld i alt 688.748,71 1.121.051 430 Passiver i alt 28.886.727,96 28.077.665 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 38 af 283.
Regnskab for afdeling 5 Fra 01.05.2011 Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 48.833,77 101.2 Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel 9.378,23 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 2.114,00 105.1-3 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 37.763,25 105.2 Andel til Landsbyggefonden 75.527,25 105.9 Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) 173.616,50 112.1 Administrationsbidrag: Boliger m.v. 144 lejemålsenheder à 4.302 i 8 mdr. 412.992,00 Fast grundbidrag 9.666,67 Tillægsydelser 9.300,00 Administrationsbidrag i alt 431.958,67 114 Renholdelse: 114.1 Ejendomsfunktionærer 326.012,58 114.2 Trappevask 73.500,00 114.4 Leje af containere 2.681,26 115 Almindelig vedligeholdelse: 402.193,84 2. Primære bygningsdele 1.106,25 3. Kompletterende bygningsdele 45.477,22 4. Overfladebeklædning 40.213,42 5. VVS-anlæg 72.187,17 6. El-anlæg 10.824,23 7. Inventar og udstyr 4.054,76 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 72.322,17 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 246.185,22 2. Primære bygningsdele 53.357,50 3. Kompletterende bygningsdele 862,50 4. Overfladebeklædning 78.794,07 5. VVS-anlæg 257.155,37 6. El-anlæg 75.902,11 7. Inventar og udstyr 38.915,56 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 361.647,10 866.634,21 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) -866.634,21 118 & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter 83.049,00 Indtægter 108.283,20 0,00-25.234,20 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 39 af 283.
Regnskab for afdeling 5 Fra 01.05.2011 Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 119 Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 277,54 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 8.844,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet 6.712,60 Aktiviteter 9.224,50 15.937,10 6. Diverse udgifter : Annoncering erhvervslejemål 3.145,36 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 16.581,66 19.727,02 44.785,66 Renter mellemregning med boligorganisationen - 9,719 % 448.956,76 Andre renter 23,50 206 Korrektion vedr. tidligere år: 448.980,26 Rabat Nrgi 2.106,76 Indgået tidligere afskrevne debitorer 14.469,49 303.1 Forbedringsarbejder: 16.576,25 Primo saldo 16.039.832,76 Tilgang i året 1.126.108,35 Afdrag i året -538.346,90 Ultimo saldo 16.627.594,21 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab 447.396,70 305.6 Andre debitorer Øvrige debitorer 4.845,89 305.7 7. Forudbetalte omkostninger Periodisering 172.400,68 Afdelingsregnskaber VesterBo 1/5-31/12 2011 - side 40 af 283.