Posteringskuben (NS_Posteringskube) Med denne kube er det muligt at vise posteringsniveau, via en drillthrough teknologi. Dette indeholder flere forskellige numeriske felter, såsom antal, momsbeløb, debet og kredit. Kuben kan anvendes som led i den daglige opfølgning og til sporing af posteringer. Du kan se kubens indhold med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel. Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben. Med denne funktionalitet kan man trække data på posteringsniveau fra følgende felter i ØS_LDV s tabeller. Foretages drillthrough på Finansposter vises følgende felter: Regnskab, Bogføringsdato, Finanskontonr, Finanskontonavn, Bilagsnr, Finanspostbeskrivelse, Bilagsdato, Afsendersystem, AfsenderID, Lønbilagsnr, Beløb, Mængde, Momsbeløb, Debetbeløb, Kreditbeløb samt regnskabsdimensionerne fra Navision. Foretages drillthrough på Budgetposter vises følgende felter: Regnskab, Bogføringsdato, Finanskontonr, Finanskontonavn, Løbenr, Bilagsnr, Beskrivelse, Afsendersystem, AfsenderID, Købsdispositionsbeløb, Salgsdipositionsbeløb samt regnskabsdimensionerne fra Navision. Ved at trykke på indholdet i Fakturalink (efter der er foretaget drillthrough) er det muligt at få vist fakturaen som den vises i Navision. Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben NS_Postering, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben man arbejder på. Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kuben er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Reporting Service. Vær opmærksom på, at ikke alle dimensioner og værdifelter kan kombineres. En god ide kan være, at benytte Excels felt Vis felter, der er relateret til i feltlisten til pivottabellen. Nedenfor er en kort beskrivelse af de dimensioner og værdifelter som findes i kuben i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken. Beskrivelse af dimensioner og værdifelter Dimensioner Artskonto(+Navn) Dato Indeholder de forskellige artskonti, fx 1811 Egentlig løn. Ved valg af Artskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af ArtskontoNavn får du vist navnet. Ligger under Dato Indeholder den nøjagtige dato Side 1 af 6
Debitorbogføringsgruppe Ligger under NS_Salg_Debitor i mappen Bogføringsgrupper Indeholder de forskellige debitorbogføringsgrupper Debitornavn Debitornr Ligger under NS_Salg_Debitor i mappen Debitor Indeholder de forskellige debitorer der findes, der vises kun navnet på debitoren. Ligger under NS_Salg_Debitor i mappen Debitor Indeholder de forskellige debitorer der findes, der vises debitornr og navn på debitoren. Det er muligt at få vist følgende oplysninger som egenskabsfelter i Excel Adresse, Adresse 2, Attention, Betalingsbetingelseskode, Betalingsformskode, Betalingstolerence, By, Debitorbogføringsgruppe, EANlokation, E-mail, Hjemmeside, Landekode, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Navn, Navn2, Postnr, Rykkerbetingelseskode, SECVR nr, Sprogkode, Spærret, Telefax, Telefon, Valutakode, Virksomhedsbogføringsgruppe og Vores kontonr. Dim_DIMENSIONSNAVN (*) Finanskonto(+Navn) Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN Regnskabsdimension Antallet af disse dimensioner er afhængig af opbygning i Navision, kan fx. indeholde Dim_Delregnskab, Dim_Formål, Dim_Sted, Dim_Aktivitet mv. Indeholder de forskellige finanskonti, fx 181100 Egentlig løn med årsværk. Ved valg af Finanskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af FinanskontoNavn får du vist navnet. Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel: Bogføringstype, Momsproduktbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe Side 2 af 6
Hovedart Intern dokument type Indeholder de forskellige hovedarter fx Ordinær drift, Anden drift mv. Ligger under Intern dokument type Indeholder oplysning om finanspostens dokumenttype kan fx indeholde Fejl/normal/primo post. Konto Kreditor(+nr) Lønbilagsnr tilføjet ved drillthrough på værdifelterne under Finansposter Indeholder et hierarki bestående af Hovedart, Underart, Standardkonto, Artskonto og Finanskonto med mulighed for drilldown til de enkelte niveauer. Ligger under NS_Indkoeb_Kreditor i mappen Kreditor Viser alle kreditorer. Ved valg af Kreditor får du vist nummer og navn. Ved valg af Kreditornr får du vist nummer. Kreditorbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogføringsgruppe Momsproduktgruppe Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel: Navn, Adresse, Postnr, By, E-mail, Hjemmeside, SECVR-nr, Telefon, vores kontonr, Kreditorbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe, Spærret Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Finansposter. Ligger under NS_Indkoeb_Kreditor i mappen Bogføringsgrupper Indeholder de forskellige kreditorbogføringsgrupper Ligger under NS_Indkoeb_Kreditor og NS_Salg_Debitor i mappen Bogføringsgrupper Indeholder de forskellige momsbogføringsgrupper Ligger under NS_Post_Moms Indeholder de forskellige momsproduktgrupper. Side 3 af 6
Værdife Navn Regnskab Standardkonto(+Navn) Spærret Tid Underart Virksomhedsbogføringsgruppe Beløb Debet Ligger under NS_Indkoeb_Kreditor i mappen Kreditor Viser navn på kreditor. Ligger under NS_Regnskab Nummer og navn på regnskabet (fx 1 Moderniseringsstyrelsen) Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel Bogføringskreds, SE CVR nr, Virksomhedsnavn Indeholder de forskellige standardkonti. Ved valg af Standardkonto vises kontonr og navn. Ved valg af StandardkontoNavn vises navn. Ligger under NS_Salg_Debitor og NS_Indkoeb_Kreditor i mappen Debitor/Kreditor Indeholder oplysning om debitoren/kreditoren er spærret, kan indeholde værdierne Alle, Ej spærret, Lever, Fakturer, ingen debitor Ligger under Dato Tidsdimension der indeholder År, halvår, kvartal, måned og dag for Mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på dato. Indeholder de forskellige underarter, fx Indtægter, Omkostninger mv. Ligger under NS_Indkoeb_Kreditor og NS_Salg_Debitor i mappen Bogføringsgrupper Indeholder de forskellige virksomhedsbogføringsgrupper Beløb Debetbeløb Side 4 af 6
Kredit Kreditbeløb Købsdispositionsbeløb Ligger under Budgetposter Købsdisposition Salgsdispositionsbeløb Ligger under Budgetposter Salgsdisposition Moms Momsbeløbet Mængde Antallet (*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af ØS- LDV (fx Dim_Sted) Logbog for kuben Dato/Version Bemærkning 28.3.2012 Foretaget en rettelse i hvorledes at Dokumentnr opsættes i AfsenderID på dokumenter med bilagsdato efter 1. juli 2010. Tilføjet dimensionen Intern dokument type. 7.4.2011 erne Afsendersystem og AfsenderID tilføjet til drillthrough og Bogføringsdato tilføjet til drillthrough på Finansposter ØS-LDV 2.3.0 2.2.0 Tidsdimensionen har fået tilføjet et yderligere drilldown niveau, således at det nu består af år, halvår, kvartal, måned, dato Der er tilføjet dimensionen Spærret under NS_Indkoeb_Kreditor, 10.8.2010 Når en dimension benyttes som rapportfilter og der ikke filtreres 2.1.1. på nogle værdier, vil der stå Alle valgte. 7.5.2010 Tilføjet egenskabsfelter til dimensionerne Finanskonto og 2.1.1 Regnskab 10.2.2010 Egenskabsfelterne Cprnr, Senr, Pnr til Debitornr er blevet fjernet. 2.1.1. 11.10.2009 Der er blevet tilføjet følgende dimensioner: Kreditor, Navn, 2.1.1. Kreditorbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe, Debitorbogføringsgruppe, Debitornavn, Debitornr, Spærret Dimensionerne Dim_DIMENSIONSNAVN rettet, således at de ikke forsvinder ved manuel gruppering i Excel. 06.10.2009 Ved drillthrough på finans- og dispostitionsposter vises beløb og dato i format med 2 decimaler og dd-mm-yyyy 2.1.1. Værdifelterne Debet, Kredit, Moms og Mængde er blevet optimeret. Side 5 af 6
Logbog for kuben Dato/Version Bemærkning ØS-LDV April 2009 Handlingerne Vis statusrapport for alle kuber, Hent beskrivelse til kuben oprettet. Der er blevet tilføjet følgende dimensioner: Artskonto (+ Navn), Finanskonto (+ Navn), Hovedart, Momsproduktgruppe, Standardkonto (+ Navn), Underart. 2.1. Side 6 af 6