Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000 455.864.000 457.397.351-1.970.351 (bilag 2) Indtægter -264.345.000-273.498.000-280.688.000-286.708.000 22.363.000 Regionalt tilskud 0 0 0 0 0 Netto 191.082.000 184.148.000 175.176.000 170.689.351 20.392.649 Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter 18.602.000 14.665.000 14.424.000 15.217.379 3.384.621 Indtægter -3.797.000-3.121.000-2.620.000-3.185.699-611.301 Netto 14.805.000 11.544.000 11.804.000 12.031.680 2.773.320 "Kan-kørsel" (bilag 4) Kommunal kørsel 3.156.000 3.259.000 3.357.000 3.343.902-187.902 Flextur 2.606.000 1.770.000 1.105.000 1.089.797 1.516.203 I alt 5.762.000 5.029.000 4.462.000 4.433.699 1.328.301 Trafikselskabet (netto) "Busdriften" 30.167.000 30.167.000 30.167.000 30.167.000 0 "Handicapkørslen" 6.710.000 6.710.000 6.710.000 6.710.000 0 I alt 36.877.000 36.877.000 36.877.000 36.877.000 0 Billetkontrollen Kontrolafgifter 6.219.000 6.219.000 8.166.000 7.668.970-1.449.970 Letbanen Operatørudbuddet 750.000 750.000 0 0 750.000 Sekretariatet 492.000 492.000 492.000 492.000 0 Total - netto 255.987.000 245.059.000 236.977.000 232.192.701 23.794.299 Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab: Busdrift Samlede netto mindreudgifter på 20,3 mio. kr. Udgifter: Merudgifter på 2,0 mio. kr. Indekset er faldet, hvorfor den reelle stigning, når der ses bort fra indeksændring er på 2,3 mio. kr. Merudgiften er affødt af en kombination af mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på kørslen, merudgifter til tømning af billetautomater efter indgåelse af ny aftale med leverandør på 0,8 mio.kr., merudgifter til tællebusudstyr på 1,0 mio. kr. og ikke-budgetterede udgifter til stoppestedsannoncering på 0,5 mio. kr. Indtægter: Der er stigende passagerindtægter som følge af en styrkelse af kontrolindsatsen, ligesom den nye køreplan, som blev etableret i 2011 nu er ved at være kørt ind. Indtægter fra Ungdomskort og bus-tog omstigere er også over budgettet Der er færre indtægter fra refusion af off peak klippekort end forventet Handicapkørsel Mindreudgift på 2,8 mio. kr. da der er kørt meget færre ture end budgetteret. "Kan-kørsel" Mindreudgifter på 1,3 mio. kr. grundet væsentligt færre kørte ture end budgetteret. Svarer dog til forventningen ved 3. kvartals regnskab. Billetkontrollen I billetkontrollen inkl. kontrolafgifter er der nettomerudgifter på i alt 1,45 mio. kr. Merindtægter for billetkontrollen i form af kontrolafgifter blev i på 3,0 mio. kr. Merudgifter til administration og kontrol er steget med 3,2 mio. kr. på grund af den indgåede kontrakt med G4S. Nettomerudgiften dækkes af merindtægterne på kontrolafgifterne i form at overførslerne til Aarhus kommune. Letbanen Driftsselskabet Aarhus Letbane blev oprettet 30. september, og Midttrafik vil i den forbindelse overfører samtlige forpligtelser til Driftsselskabet. Regnskab for operatørudbuddet er derfor 0 kr. i
Bilag 1: Regnskab for udgifter til busdrift for Aarhus Kommune Ruteøkonomi for Aarhus Kommune Rute n Strækning Kpl.timer Udgifter Indtægter Busselskab Pass. Indt. Refusion Erhvervs- Skolekort Ungdoms Ung.kort Takst Omstigere Beford Andre Indtægter billetter/kort off-peak kort kort fritid kompens. Bus&Tog Værnepl Indtægter Total Bybus kørsel 1A Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup 74.605 55.341.555 BAAS 1A Dubleringskørsel på rute 1A 527.542 BAAS 2A Holme Skejby-Sygehus 48.533 41.469.529 BAAS 3A Tilst-Rutebilstationen 37.174 26.032.371 BAAS 4A Brabrand-Tingskov Alle /Østerby 66.482 47.874.249 BAAS 5A Tangkrogen-Ringgaden-Marienlund 24.682 22.786.562 BAAS 6A Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov 60.879 57.409.109 BAAS 6A Dubleringskørsel på rute 6A 656.337 BAAS 11 Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev 41.845 36.173.719 BAAS 12 Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken 26.319 23.083.800 BAAS 13 Vejlby-Frydenlund 20.260 15.587.531 BAAS 14 Skejbyparken-Grøfthøj 19.913 18.626.367 BAAS 14 Dubleringskørsel på rute 14 216.555 BAAS 15 Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest 19.309 13.683.186 BAAS 16 Hasle -Holme Parkvej 16.186 14.019.991 BAAS 17 Studstrup-Langenæs 20.528 15.433.478 BAAS 18 Mejlby/Elev-Moesgård Museum 35.112 32.151.019 BAAS 19 Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde- Mårslet 20.839 14.509.206 BAAS 20 Åkrogen-Solbjerg 22.252 18.824.729 BAAS 31 Rutebilstationen-Moesgård Strand 850 831.057 BAAS 32 Lystrup-Egå Gymnasium 148 123.787 BAAS 33 Rutebilstationen - Nordhavnen 5.408 5.271.811 BAAS 35 Ormslev-Tåstrup-harlev-Lyngby-Logistikparken 3.669 3.884.983 BAAS 35 Dubleringskørsel på rute 35 223.131 BAAS 40 Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet 287 240.643 BAAS 41 Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg 270 220.525 BAAS 42 Natbus: Park Allé - Stavtrup 214 178.335 BAAS 43 Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj 222 172.466 BAAS 44 Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst 234 164.393 BAAS Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlby - 45 347 275.742 BAAS Lystrup Natbus: Park Allé-Trøjborg-Risskov-Egå Strand- 46 323 253.518 232.906.704 1.576.749 2.947.484 4.209.343 9.108.564 3.352.501 16.375.573 15.635.985 413.813 181.280 BAAS Skæring Hjortshøj Ikke-rutefordelte kørselsudgifter (Grøn Koncert) 106 80.461 BAAS Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned 3.219.224 BAAS Rabat på restkørsel -22.000.000 BAAS Tillægskontrakt 1.795.464 BAAS
Bilag 1: Regnskab for udgifter til busdrift for Aarhus Kommune Omstillingsomkostninger i.f.m. ny køreplan 2.733.060 BAAS Kompensation for fjernelse af folie på A-rute busser 120.000 BAAS Billetautomater: Tømning af billetautomater, BAAS 262.420 BAAS Øvrige omkostninger, bus billetautomater 336.313 Stationære billetautomater 120.714 Øvrige omkostninger, stationære billetautomater 189.850 Kontraktudgifter Loomis og Tokheim 2.539.057 Afskrivninger bus/klippekort -489 Advokatomkostninger 71.875 Indkøb af reservedele, bus billetautomater 169.779 Ad hoc udgifter billetudgifter 38.125 Leje udgifter 16.750 Andet: Stoppestedsannonceringssystem 478.577 Aarhus Kommune tælleudstyr inkl. service og toldmoms 2.236.861 Tilskud til tælleudstyr fra Trafikstyrelsen -1.340.000 Tællebusadministration, BAAS 82.088 BAAS Sum 566.995 457.397.351 232.906.704 1.576.749 2.947.484 4.209.343 9.108.564 3.352.501 16.375.573 15.635.985 413.813 181.280 286.707.996 Lokal kørsel Sum 0 0 Tele kørsel Teletaxa -afregnes under buskørsel Sum 0 0 0 Total Århus Kommune 566.995 457.397.351 232.906.704 1.576.749 2.947.484 4.209.343 9.108.564 3.352.501 16.375.573 15.635.985 413.813 181.280 286.707.996 Udgifter og køreplantimer fordelt på kontrakter Timer Kroner Restkørsel 306.525 259.448.725 3. udbud 116.160 87.942.016 25. udbud 144.310 103.353.734 Tillægskontrakt 1.795.464 Tjenesteydelser 4.857.412 I alt 566.995 457.397.352-0
Bilag 2: Regnskab for indtægter til busdrift for Aarhus Kommune regnskab regnskab 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Indtægtsfordeling : Budget Passagerindtægter 217.000.000 220.429.000 228.169.000 232.906.704-15.906.704 Refusion "off peak klip" 4.500.000 2.930.000 2.300.000 1.576.749 2.923.251 Erhvervskort 2.233.000 2.488.000 2.233.000 2.947.484-714.484 Div. Indt. (kørsel) 213.000 142.000 30.000 181.280 31.720 Skolekort 4.200.000 4.400.000 4.154.000 4.209.343-9.343 Ungdomskort 7.412.000 8.270.000 8.491.000 9.108.564-1.696.564 Ung.kort - kompensation 3.524.000 3.379.000 3.155.000 3.352.501 171.499 Takstkomp 15.517.000 15.685.000 16.354.000 16.375.573-858.573 Bus&Tog "omstigere" 9.214.000 15.376.000 15.376.000 15.635.985-6.421.985 Bef. Værnepligtige 532.000 399.000 426.000 413.816 118.184 0 Total 264.345.000 273.498.000 280.688.000 286.708.000-22.362.999
Bilag 3: Regnskab for handicapkørsel for Aarhus Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Budget Antal ture Budget antal ture, 3. kvartal antal ture, 3. kvartal 3. kvartal Regnskab Antal ture regnskab Lovpligtig handicapkørsel 18.602.000 95.000 196 14.665.435 78.363 187 14.423.996 79.057 182 15.217.379 78.699 193 indtægter -3.797.000-40 -3.121.082-40 -2.619.527-33 -3.185.699-40 Netto udgifter 14.805.000 95.000 156 11.544.353 78.363 147 11.804.469 79.057 149 12.031.680 78.699 153 Bemærkning: Mindreudgift på 2,8 mio. kr. da der er kørt meget færre ture end budgetteret.
Bilag 4: Regnskab for kan-kørsel for Aarhus Kommune Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Budget Antal ture Budget antal ture, 3. kvartal antal ture, 3. kvartal 3. kvartal Regnskab Antal ture regnskab Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Kommunal kørsel 2.857.000 18.900 151 2.939.078 20.112 146 3.026.775 20.795 146 3.012.085 20.908 144 Callcenteromk. Kommunalkørsel 299.000 319.769 330.007 331.817 I alt kommunalkørsel 3.156.000 18.900 3.258.847 20.112 3.356.782 20.795 3.343.902 20.908 Flextur Flextur 2.141.000 22.500 95 1.493.766 13.351 112 820.463 13.777 60 809.623 13.551 60 Callcenteromk. Flexture 465.000 276.091 284.846 280.174 I alt flextur 2.606.000 22.500 1.769.857 13.351 1.105.309 13.777 1.089.797 13.551 Total 5.762.000 41.400 5.028.704 33.463 4.462.091 34.572 4.433.699 34.459 Bemærkning: Mindreudgifter på 1,3 mio. kr. grundet væsentligt færre kørte ture end budgetteret. Svarer dog til forventningen ved 3. kvartals regnskab.