Bud
Indholdsfortegnelse Hovedoversigt budget 2017-2020... 3 Budgetopgørelse 2017... 4 Sammendrag af budget... 5 Tværgående artsoversigt... 9 Bemærkninger til det tekniske budget... 10 Generelt... 10 Direktørområder... 10 Driftsrammer... 11 Løn- og prisfremskrivninger... 11 Bevillingsbindinger... 12 Drifts- og refusionsbevillinger... 12 Dialog og aftalestyring... 13 Rammebevillinger... 13 Anlægsbevillinger... 14 Bevilling for finansielle konti... 15 Udvidelser/besparelser i budgettet... 15 Specielle bemærkninger... 19 Økonomiudvalget... 19 Bevillingsoversigt, drift og refusion... 19 Bevillingsoversigt, anlæg... 24 Bevillingsoversigt, konto 07 og 08... 25 Bemærkninger... 26 Udvalget for Børn og Familie... 41 Bevillingsoversigt, drift og refusion... 41 Bevillingsoversigt, anlæg... 47 Bemærkninger... 48 Udvalget for Arbejdsmarked... 62 Bevillingsoversigt, drift og refusion... 62 Bemærkninger... 65
Udvalget for Sundhed og Omsorg... 71 Bevillingsoversigt, drift og refusion... 71 Bevillingsoversigt, anlæg... 79 Bemærkninger... 80 Udvalget for Kultur og Fritid... 97 Bevillingsoversigt, drift og refusion... 97 Bevillingsoversigt, anlæg... 99 Bemærkninger... 100 Udvalget for Teknik og Miljø... 106 Bevillingsoversigt, drift og refusion... 106 Bevillingsoversigt, anlæg... 109 Bemærkninger... 110 1
Hovedoversigt budget 2017-2020 Hovedoversigt 2017 2018 2019 2020 HELE 1.000 KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 54.136-15.110 54.198-15.110 54.198-15.110 54.198-15.110 Heraf refusion -327-327 -327-327 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 47.248-47.222 47.269-47.222 47.269-47.222 47.269-47.222 2. Transport og infrastruktur 79.957-6.891 78.703-6.891 78.703-6.891 78.703-6.891 3. Undervisning og kultur 541.619-60.763 538.120-60.763 535.722-60.763 533.779-60.763 Heraf refusion -500-500 -500-500 4. Sundhedsområdet 199.486-42 202.287-42 204.071-42 204.071-42 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.843.501-439.215 1.821.764-428.257 1.831.432-427.099 1.836.705-427.159 Heraf refusion 0-219.112 0-205.880 0-203.004 0-203.004 6. Fællesudgifter og administration 309.566-12.967 294.656-12.967 287.531-12.967 276.802-12.967 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 3.075.513-582.210 3.036.997-571.252 3.038.926-570.094 3.031.527-570.154 Heraf refusion 0-219.939 0-206.707 0-203.831 0-203.831 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 10.625-12.000 25.825-27.000 25.825-27.000 25.625-27.000 2. Transport og infrastruktur 39.304-9.315 24.261 24.261 24.461 3. Undervisning og kultur 22.232 19.732 19.732 19.732 4. Sundhedsområdet 500 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 8.000 12.500 5.500 2.500 6. Fællesudgifter og administration 4.400 8.151 5.590 5.800 Anlægsvirksomhed i alt 85.061-21.315 90.469-27.000 80.908-27.000 78.118-27.000 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 59.984-10.671 121.264-21.551 183.365-32.649 C. RENTER 21.950-7.162 21.114-7.162 21.157-7.162 21.275-7.162 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 14.433 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 67.166-66.150 67.334-66.150 67.372-66.150 67.372-66.150 Balanceforskydninger i alt 81.599-66.150 67.334-66.150 67.372-66.150 67.372-66.150 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 52.719 54.875 55.983 56.087 SUM (A + B + C + D + E) 3.316.842-676.837 3.330.773-682.235 3.385.610-691.957 3.437.744-703.115 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0-61.143 0-61.859 0-54.847 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -35.509-10.000-10.000-10.000 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 38.517-848.955 39.021-798.328 39.447-801.538 40.113-803.098 Refusion af købsmoms (7.65.87) 500 500 500 500 Skatter (7.68.90 7.68.96) 4.563-1.799.121 4.633-1.823.221 4.686-1.864.888 4.740-1.912.038 Finansiering i alt 43.580-2.683.585 44.154-2.692.692 44.633-2.738.285 45.353-2.779.983 BALANCE 3.360.422-3.360.422 3.374.927-3.374.927 3.430.243-3.430.243 3.483.097-3.483.097 2
Budgetopgørelse 2017 BUDGETOPGØRELSE Budget 2017 i mio. kr. Skatter -1.794,6 Tilskud og udligning -809,9 INDTÆGTER I ALT -2.604,5 Driftsudgifter (ekskl. Forsyning) Økonomiudvalget 271,0 Udvalget for Børn og Familie 739,1 Udvalget for Arbejdsmarked 532,7 Udvalget for Sundhed og Omsorg 777,8 Udvalget for Kultur og Fritid 70,2 Udvalget for Teknik og Miljø 102,6 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.493,3 Renter og kursregulering 14,8 Resultat af ordinær drift -96,4 Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning) Økonomiudvalget 15,0 Udvalget for Børn og Familie 8,2 Udvalget for Arbejdsmarked 0,0 Udvalget for Sundhed og Omsorg 7,2 Udvalget for Kultur og Fritid 3,8 Udvalget for Teknik og Miljø 30,1 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 64,2 Resultat af ordinær drift og anlæg -32,2 Jordforsyning Salg af jord m.v. -1,0 Køb af jord inkl. byggemodninger 0,5 I alt -0,5 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 32,7 Forsyningsvirksomheder Drift forsyningsvirksomheder 0,0 Anlæg forsyningsvirksomheder 0,0 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 0,0 RESULTAT I ALT -32,7 FINANSIERING Låneoptagelse -35,5 Afdrag på lån 52,7 Øvrige finansforskydninger 1,0 Ændring af likvide aktiver - Tilgang -14,4 3
Sammendrag af budget 2017 2018 2019 2020 Hele 1.000 kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Driftsvirksomhed incl. refusion 0022 Jordforsyning 122-811 122-811 122-811 122-811 0025 Faste ejendomme 8.285-4.972 8.304-4.972 8.304-4.972 8.304-4.972 0028 Fritidsområder 8.330 8.330 8.330 8.330 0032 Fritidsfaciliteter 11.686-603 11.714-603 11.714-603 11.714-603 0038 Naturbeskyttelse 2.123-34 2.126-34 2.126-34 2.126-34 0048 Vandløbsvæsen 3.259-183 3.261-183 3.261-183 3.261-183 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.612 1.612 1.612 1.612 0055 Diverse udgifter og indtægter 7.821-7.893 7.821-7.893 7.821-7.893 7.821-7.893 0058 Redningsbredskab 10.898-614 10.908-614 10.908-614 10.908-614 00 Byudvikling 54.136-15.110 54.198-15.110 54.198-15.110 54.198-15.110 00 Refusion i alt -327-327 -327-327 0135 Spildevandsanlæg 2.423-2.588 2.423-2.588 2.423-2.588 2.423-2.588 0138 Affaldshåndering 44.825-44.634 44.846-44.634 44.846-44.634 44.846-44.634 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 47.248-47.222 47.269-47.222 47.269-47.222 47.269-47.222 0222 Fælles funktioner 9.784-4.519 9.873-4.519 9.873-4.519 9.873-4.519 0228 Kommunale veje 42.253-139 40.910-139 40.910-139 40.910-139 0232 Kollektiv trafik 25.538 25.538 25.538 25.538 0235 Havne 2.382-2.233 2.382-2.233 2.382-2.233 2.382-2.233 02 Transport og infrastruktur 79.957-6.891 78.703-6.891 78.703-6.891 78.703-6.891 032201 Folkeskoler 316.971-26.937 313.926-26.937 311.528-26.937 309.585-26.937 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1.836 1.837 1.837 1.837 14.586-317 14.608-317 14.608-317 14.608-317 032205 Skolefritidsordninger 25.354-17.014 25.380-17.014 25.380-17.014 25.380-17.014 032206 Befordring af elever i grundskolen 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 11.863-1.018 11.863-1.018 11.863-1.018 11.863-1.018 441 441 441 441 032208 Kommunale specialskoler 39.771-9.197 39.784-9.197 39.784-9.197 39.784-9.197 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 032210 Bidrag til statslige og private skoler 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.409 3.409 3.409 3.409 27.585 27.568 27.568 27.568 10.304 10.304 10.304 10.304 4
2017 2018 2019 2020 Hele 1.000 kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealder 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 4.118-189 4.120-189 4.120-189 4.120-189 1.866 1.868 1.868 1.868 4.024 4.024 4.024 4.024 0322 Folkeskolen m.m. 462.128-54.672 459.132-54.672 456.734-54.672 454.791-54.672 0330 Ungdomsuddannelser 16.026-500 15.415-500 15.415-500 15.415-500 0332 Folkebiblioteker 19.676-295 19.741-295 19.741-295 19.741-295 0335 Kulturel virksomhed 22.348-4.121 22.467-4.121 22.467-4.121 22.467-4.121 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 21.441-1.175 21.365-1.175 21.365-1.175 21.365-1.175 03 Undervisning og kultur 541.619-60.763 538.120-60.763 535.722-60.763 533.779-60.763 03 Refusion i alt -500-500 -500-500 0462 Sundhedsudgifter m.v. 199.486-42 202.287-42 204.071-42 204.071-42 04 Sundhedsområdet 199.486-42 202.287-42 204.071-42 204.071-42 052207 Indt Indtægter fra den centrale refusionsordning -8.103-8.103-8.103-8.103 0522 Central refusionsordning -8.103-8.103-8.103-8.103 052510 Fælles formål 27.821-2.900 28.172-2.900 28.602-2.900 29.233-2.900 052511 Dagpleje 79.630-19.088 80.834-19.088 81.913-19.088 82.824-19.088 052514 Integrerede daginstitutioner 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 106.354-29.870 106.497-29.870 106.465-29.870 106.465-29.870 6.906 6.906 6.906 6.906 0525 Dagtilbud til børn og unge 220.711-51.858 222.409-51.858 223.886-51.858 225.428-51.858 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 169.955-41.900 162.422-34.480 162.422-34.480 162.422-34.480 053230 Ældreboliger 15.121-32.027 15.121-32.027 15.121-32.027 15.121-32.027 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. 391.790-45.113 396.670-45.113 401.831-45.113 406.123-45.113 22.674-208 22.428-208 22.325-208 22.322-208 30.852-2.470 31.413-2.470 31.836-2.470 32.289-2.470 1.230 1.230 1.230 1.230 0532 Tilbud til ældre og handicappede 461.667-79.818 466.862-79.818 472.343-79.818 477.085-79.818 0535 Rådgivning 5.788 5.795 5.795 5.795 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 054660 Introduktionsprogram m.v. 202.778-43.588 201.895-43.649 201.097-43.711 200.246-43.771 18.431-21.522 19.153-22.569 19.153-22.569 19.153-22.569 054661 Introduktionsydelse 45.130-7.449 43.141-7.031 42.979-7.031 42.819-7.031 054665 Repatriering 55-55 55-55 55-55 55-55 5
2017 2018 2019 2020 Hele 1.000 kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0546 Tilbud til udlændinge 63.616-29.026 62.349-29.655 62.187-29.655 62.027-29.655 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 165.789-4.457 164.263-4.457 163.100-4.457 163.100-4.457 055771 Sygedagpenge 72.007-27.976 67.268-26.261 67.291-26.261 67.291-26.261 055772 Sociale formål 17.098-7.951 17.098-7.951 17.098-7.951 17.098-7.951 055773 Kontanthjælp 111.148-29.042 102.947-26.884 107.692-26.884 107.692-26.884 055776 Boligydelser til pensionister 19.189-242 19.189-242 19.189-242 19.189-242 055777 Boligsikring 11.916 12.003 12.040 12.040 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelser 84.638 84.639 84.639 84.639 137-67 137-67 137-67 137-67 0557 Kontante ydelser 316.133-65.278 303.281-61.405 308.086-61.405 308.086-61.405 0558 Revalidering 177.317-86.819 172.730-86.464 172.758-85.244 172.758-85.244 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 43.557-22.087 43.562-22.087 43.562-22.087 43.562-22.087 5.107-825 5.107-825 5.107-825 5.107-825 890-832 891-832 891-832 891-832 056896 Servicejob 96-91 96-91 96-91 96-91 056897 Seniorjob til personer over 55 år 8.728-4.478 8.732-4.478 8.732-4.478 8.732-4.478 056898 Beskæftigelsesordninger 322-55 323-55 323-55 323-55 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 58.700-28.368 58.711-28.368 58.711-28.368 58.711-28.368 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.047 1.047 1.047 1.047 1.843.501-439.215 1.821.764-428.257 1.831.432-427.099 1.836.705-427.159 05 Refusion 0-219.112 0-205.880 0-203.004 0-203.004 0642 Politisk organisation 11.811-124 10.565-124 12.199-124 10.565-124 0645 Administrativ organisation 256.604-12.793 251.546-12.793 246.979-12.793 242.934-12.793 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 10.089-50 9.890-50 9.890-50 9.890-50 0652 Lønpuljer m.v. 31.062 22.655 18.463 13.413 06 Fællesudgifter og administration 309.566-12.967 294.656-12.967 287.531-12.967 276.802-12.967 A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT 3.075.513-582.210 3.036.997-571.252 3.038.926-570.094 3.031.527-570.154 Anlægsvirksomhed 0022 Jordforsyning 10.500-11.000 25.500-26.000 25.500-26.000 25.500-26.000 0025 Faste ejendomme 125-1.000 325-1.000 325-1.000 125-1.000 00 Byudvikling 10.625-12.000 25.825-27.000 25.825-27.000 25.625-27.000 6
2017 2018 2019 2020 Hele 1.000 kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0228 Kommunale veje 39.104-9.315 24.061 24.061 24.261 0235 Havne 200 200 200 200 02 Transport og infrastruktur 39.304-9.315 24.261 24.261 24.461 0322 Folkeskolen m.m. 20.482 17.982 17.982 17.982 0335 Kulturel virksomhed 1.750 1.750 1.750 1.750 03 Undervisning og kultur 22.232 19.732 19.732 19.732 0462 Sundhedsudgifter m.v. 500 04 Sundhedsområdet 500 0525 Dagtilbud til og unge 500 10.500 3.500 500 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef 1.500 1.500 1.500 1.500 4.200 0532 Tilbud til ældre og handicappede 5.700 1.500 1.500 1.500 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.800 500 500 500 8.000 12.500 5.500 2.500 0645 Administrativ organisation 3.400 4.151 5.590 5.800 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.000 4.000 06 Fællesudgifter og administration 4.400 8.151 5.590 5.800 B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 85.061-21.315 90.469-27.000 80.908-27.000 78.118-27.000 Pris- og lønstigning Hovedkonto 00-06 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 0 0 59.984-10.671 121.264-21.551 183.365-32.649 65.530-2.655.238 65.268-2.628.711 65.790-2.673.588 66.628-2.722.298 08 Balanceforskydninger 134.318-101.659 61.066-76.150 61.496-76.150 68.612-76.150 BALANCE 3.360.422-3.360.422 3.313.784-3.313.784 3.368.384-3.368.384 3.428.250-3.428.250 7
Tværgående artsoversigt 2017 2018 2019 2020 Hele 1.000 kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 1 Lønninger 1.293.826 1.329.322 1.363.406 1.399.610 22 Fødevarer 14.273 14.674 14.875 15.079 23 Brændsel og drivmidler 19.732 19.075 19.336 19.601 26 Køb af jord og bygninger excl. moms 500 500 500 500 27 Anskaffelser 6.257 4.511 4.566 4.622 29 Øvrige varekøb 81.224 84.079 86.693 88.294 40 Tjenesteydelser uden moms 257.039 254.442 253.120 246.449 45 Entreprenør- og håndværkerydelser 100.482 92.126 81.523 79.130 46 Betalinger til staten 186.171 190.757 195.913 200.184 47 Betalinger til kommuner 111.197 112.822 114.998 117.215 48 Betalinger til regioner 57.371 58.207 59.054 59.912 49 Øvrige tjenesteydelser m.v. 144.281 146.413 151.446 153.650 51 Tjenestemandspensioner m.v. 8.680 8.880 9.084 9.293 52 Overførsler til personer 813.274 803.546 816.284 826.892 59 Øvrige tilskud og overførsler 65.267 67.097 69.300 71.578 6 Finansudgifter 200.848 127.334 128.286 136.240 71 Egne huslejeindtægter -36.662-37.461-38.278-39.112 72 Salg af produkter og ydelser -128.790-131.598-134.466-137.398 76 Betalinger fra staten -16.250-14.239-14.549-14.866 77 Betalinger fra kommuner -80.915-82.741-84.610-86.518 78 Betalinger fra regioner -11.450-11.700-11.955-12.215 79 Øvrige indtægter -109.018-121.242-125.025-127.162 8 Finansindtægter -2.540.884-2.541.495-2.588.154-2.647.041 86 Statstilskud -436.453-373.309-371.346-363.938 91 Overførte lønninger 21.118 21.118 21.118 21.118 94 Overførte tjenesteydelser 10.588 10.588 10.588 10.588 97 Interne indtægter -31.706-31.706-31.706-31.706 Samlet resultat 3.360.422-3.360.422 3.313.784-3.313.784 3.368.384-3.368.384 3.428.250-3.428.250 8
Bemærkninger til det tekniske budget. Generelt Budgettet for 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 er vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2016. Budgettet er udarbejdet i faste priser uden realvækst, hvilket betyder, at løn- og prisstigninger bortelimineres, og at alene aktivitetsændringer får indflydelse på de enkelte konti i de tre budgetoverslagsår. Som budgetmæssigt grundlag er anvendt budget for 2016, regnskabet for 2015 samt halvårsregnskab for 2016. Direktørområder Budgettet er opdelt i 4 Direktørområder: Direktør Fagudvalg Kommunaldirektør Økonomiudvalget Politisk organisation Center for Byråd, Personale og Strategi Administrationscenter Økonomiudvalget Borgerservice Ejendomscenter IT og digitalisering Økonomi Administrationsservice Kommunal Velfærd Udvalget for Børn og Familie Familie Dagtilbud Skoler Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Sundhed og Ældre 9
Direktør Teknik og Erhverv Fagudvalg Udvalget for Arbejdsmarked Arbejdsmarked Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø Teknik og Byg Driftsrammer Kommunens nettodriftsudgifter udgør 2.493,303 mio. kr. Heraf udgør nettoserviceudgifter 1.816,279 mio. kr. Holdt op om den udmeldte serviceramme fra Social- og Indenrigsministeriet 1.814,152 mio. kr. overskrider Mariagerfjord Kommune den udmeldte serviceramme med 2,127 mio. kr. Løn- og prisfremskrivninger Budgettet er fremskrevet med forventede løn- og prisstigninger udmeldt fra KL. I juni måned 2016 udmeldte KL nye pris- og lønskøn for 2015 til 2016. Budget 2016 er derfor reduceret på løn og varekøbsarter med i alt kr. 2,0 mio. kr. Budgetgrundlaget for 2017-2020 blev ligeledes nedskrevet med 2,0 mio.kr. før beregningen af ny prisfremskrivning fra 2016 til 2017. Løn- og prisstigninger budget 2017-2020. Art Tekst 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 1 Lønninger 2,16 2,30 2,30 2,30 2 Varekøb 1,37 1,37 1,37 1,37 2.2 Fødevarer 1,03 1,37 1,37 1,37 2.3 Brændsel og drivmidler 4,05 1,37 1,37 1,37 2.6 Køb af jord og bygninger 4,00 1,37 1,37 1,37 2,7 Anskaffelser 1,70 1,37 1,37 1,37 2,9 Øvrig varekøb 0,36 1,37 1,37 1,37 4 Tjenesteydelser 2,00 2,05 2,05 2,05 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2,05 2,05 2,05 2,05 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 1,70 1,70 1,70 1,70 4.6 Betalinger til Staten 2,09 2,18 2,18 2,18 4,7 Betalinger til kommuner 2,09 2,18 2,18 2,18 4.8 Betalinger til regioner 1,86 1,94 1,94 1,94 4.9 Øvrige tjenesteydelser 2,05 2,05 2,05 2,05 10
Løn- og prisstigninger budget 2017-2020. Art Tekst 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 5 Tilskud og overførsler 1,78 1,51 1,51 1,51 5.1 Tjenestemandspensioner 2,16 2,30 2,30 2,30 5.2 Overførsler til personer 1,64 1,32 1,32 1,32 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 3,41 3,41 3,41 3,41 7 Indtægter 2,09 2,18 2,18 2,18 7.1 Egne huslejeindtægter 2,09 2,18 2,18 2,18 7.2 Salg af produkter og ydelser 2,09 2,18 2,18 2,18 7.6 Betalinger fra Staten 2,09 2,18 2,18 2,18 7.7 Betalinger fra kommuner 2,09 2,18 2,18 2,18 7.8 Betalinger fra regioner 2,09 2,18 2,18 2,18 7.9 Øvrige indtægter 2,09 2,18 2,18 2,18 8.6 Finansindtægter 1,64 1,32 1,32 1,32 Bevillingsbindinger Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Drifts- og refusionsbevillinger Bevillingsbindingen for 2017 er med vedtagelse af budgettet for Mariagerfjord Kommune fastsat på de enkelte fagudvalg således: Udvalg bevilling Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Område Politisk og administrativ organisation Familie Dagtilbud Skoler Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Sundhed og Ældre Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø Teknik og Byg Dette betyder at de enkelte fagudvalg kan budgetomplacere inden for eget udvalg. 11
Dialog- og aftalestyring Dialog- og aftalestyring med overførselsadgang - er indført på følgende områder: Aftalen gældende fra Fagenhed Område 01.01.2009 Familie PPR Kommunal Sundhedstjeneste Kommunal Tandpleje Hobro Krisecenter 01.01.2008 Dagtilbud Dagpleje Daginstitutioner 01.01.2009 Skoler Skoler SFO 01.01.2009 Ældre 8 plejecentre 3 hjemmeplejegrupper 01.01.2009 Kultur og Fritid Biblioteker Kunstskole Ungdomsskole A conto opgørelse af driftsoverførsler fra budget 2016 til budget 2017 udarbejdes i januar måned 2017 for at give et overblik over det forventede regnskabsresultat for 2016. Efter godkendelse på byrådets møde i februar måned 2017 fratrækkes/tillægges a conto beløbet budget 2016. Ved regnskabsafslutningen for 2016 bliver der foretaget mindre justeringer såfremt den endelige beregning af driftsoverførsler afviger fra skønnet udarbejdet i januar måned 2017. Rammebevillinger Der er rammebevillinger med overførselsadgang - på den administrative organisation. Styringsmodel Hovedkonto 6 Fællesudgifter og Administration er revideret i 2015. Rammestyring vedrører: Lønninger Telefoni Kørsel Øvrige personaleudgifter Uddannelse/kurser (under 10.000 kr./medarbejder) Udgifter i forbindelse med APV, f.eks. musemåtter, skærme, stole, arbejdslamper, rullegardiner o. lign. Indkøb af mobiltelefoner samt betaling for samtaler Medlemsskaber af diverse foreninger ekskl. Chefforeninger Alle mødeudgifter til møder udenfor administrationsbygningerne 12
Repræsentationsudgifter som vedrører det enkelte fagområde Gaver til medarbejdernes mærkedage, bortset fra jubilæumsgratialer. Alle personalekonti, abonnementer, møder, rejser og repræsentation samt telefoni. Reglerne for overførsel af uforbrugte rammebevillinger +/- er de samme som er gældende for områder med dialog- og aftalestyring. Med godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd kan der også overføres uforbrugte driftsmidler på områder udenfor rammebevilling. Anlægsbevillinger Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter. Ingen anlægsprojekter må igangsættes før der er givet anlægsbevilling. En række rådighedsbeløb er frigivet (anlægsbevilling) i forbindelse med budgettets vedtagelse. Anlægsbevillinger gives til det enkelte anlægsprojekt. Følgende rådighedsbeløb er frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2017: Frigivelse af anlægsmidler 2017 (rådighedsbeløb) Beløb i 1.000 kr. Økonomiudvalget 10.513 Automatisk brandalarmering - ABA 1.000 Bygningsmæssige ændringer rådhuse 500 IT - Hardware 500 IT - KL's vision m.v. -69 Jordkøb - byudvikling 500 KMD - Investering i nye systemer 800 Rammebevilling - Salg af ejendomme -1.000 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 9.282 Salg af jord - Ubestemte formål -1.000 Udvalget for Børn og Familie 6.050 Daginstitutioner APV 500 IT-investering / udskiftning af IT 1.800 IT-systemer folkeskoler 1.400 Skoler APV 500 Tilgængelighed på folkeskolerne 350 Ventilationsanlæg skoler 1.500 Udvalget for Sundhed og Omsorg 1.000 APV Handicap 500 APV Sundhed og Omsorg 500 Udvalget for Kultur og Fritid 3.750 Haller m.m. 1.500 Jernbaneskinner, Veteranjernbanen 250 Kulturinstitutioner 1.000 Seperatkloakering klubhuse, haller m.m. 500 13
Frigivelse af anlægsmidler 2017 (rådighedsbeløb) Beløb i 1.000 kr. Udvikling af landsbyerne 500 Udvalget for Teknik og Miljø 16.142 Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK 7.650 Belysning ved stikrydsninger 200 Cykelsti mellem Arden og Astrup 2.267 Havnerenoveringer, løbende 200 Holdeplads - Langtidsparkering NT-busser 200 Indsatspuljen - Udkantsområder 125 Omlægning af fortove 1.000 Renovering af legepladser 200 Trafiksikkerhed - planlægning 300 Veje i Byområder - Partnering 4.000 Frigivelser i alt 37.455 Bevilling for finansielle konti Byrådet har besluttet at følge Social- og Indenrigsministeriets mindstekrav hvortil Byrådet skal tage bevillingsmæssig stilling til. Dette betyder at der er givet bevilling på de finansielle konti således: Alle renteindtægter under ét - funktionerne 7.22.05-7.35.35 Alle renteudgifter under ét - funktionerne 7.35.30-7.55.76 Afdrag på udlån under ét funktionerne 8.32.20-08.32.27 Afdrag på optagne lån under ét funktionerne 8.55.63-8.55.78 Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét funktionerne 7.62.80-7.65.87 Alle skatter under ét funktionerne 7.68.90-7.68.96. Udvidelser/besparelser i budgettet. I forbindelse med budgetlægningen 2017 skulle udvalgene komme med besparelsesforslag på mindst 18 mio. kr. til brug for Byrådets prioriteringer. Udover råderumsskabelse er der indlagt besparelser på Økonomiudvalgets område i udviklingsplanen 2017-2020. 2017 = 3,750 mio. kr. 14
2018 = 6,350 mio. kr. 2019 = 7,900 mio. kr. 2020 = 10,550 mio. kr. 2021 og frem = 10,550 mio. kr. Nedenfor vises oversigt over vedtagne besparelser og udvidelser. 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget Råderumsskabelse: Byrådssekretariatet - Erhvervsudvikling, diverse udgifter 370 370 370 370 Barselsudligningsordning -550-550 -550-550 Betalinger til KMD -500-500 -500-500 Indtægter, sygedagpengerefusioner -500-500 -500-500 Erhvervsudvikling/turisme - div. tilskud -126-123 -121-121 Renteindtægter/kursgevinster -1.000-1.000-1.000-1.000 Administrationsgebyr, pengeinstitutter m.v. -275-275 -275-275 Råderumsskabelse som følge af investeringer i velfærdsteknologi (skal ses i sammenhæng med korrektion nedenfor) -1.000-3.000-5.000 Handicapchef -900 Borgerservice -250-250 -250-250 Driftssikring af boligbyggeri -200-200 -200-200 KMD -150-150 -150-150 Rammebesparelse -500-500 -500-500 Genforsikring af tjenestemænd -2.000-2.000-2.000-2.000 Noget for Livet -100-200 -200-200 Erhvervsråd -100-200 -200-200 Udvidelser: På Forkant 100 100 100 100 Udviklingskonto 100 100 100 100 Buffer 3.361 Anlægsudvidelser Investeringer i velfærdsteknologi (skal ses i sammenhæng med råderumsskabende forslag ovenfor) 1.000 2.000 2.000 2.000 Bredbånd og mobildækning 1.000 Udvalget for Børn og Familie Råderumsskabelse: Specialkørsel (dagtilbudsområdet) - omlægning af egen drift -100-100 -100-100 Sammenlægning af Mariagerfjord 10. klassecenter og evt. Søndre Skole -210-500 -500-500 15
2017 2018 2019 2020 Rammebesparelse forebyggende/anbringende foranstaltninger - Børn og Unge -500-500 -500-500 Nedlæggelse af undersøgelsesklinik i Arden -200-200 -200-200 Nedlæggelse af undersøgelsesklinik i Mariager -200-200 -200-200 Rammebesparelse Ressourcecenteret -200-200 -200-200 Hjemmepasning for børn med handicap -250-250 -250-250 Udvidelser: 0-2 års området 1.000 1.000 1.000 1.000 Udvalget for Sundhed og Omsorg Råderumsskabelse: 1. Nedlæggelse af hold med bækkenbundstræning. 2. Reduktion i motionsaktiviteterne ved "kom godt i gang" -110-110 -110-110 Stop med kommunal tilskud til bassintræning for vederlagsfri fysioterapi. -150-150 -150-150 Nedsætte udgiften til NT-kørsel -50-50 -50-50 Kræftpakke III -110-110 -110-110 Indkøb og udbringning af dagligvarer til ældre. -100-200 -200-200 Hjemmepasningsordning -100-200 -200 Hjælpemidler -125-250 -250-250 Virtuel hjemmepleje og hjemmesygepleje -150-300 -300-300 Dagcentre -100-100 -100-100 Hjemmesygeplejen -125-250 -250-250 Syge- og hjemmesygeplejen -125-250 -250-250 Digital bostøtte -150-300 -300-300 Velfærdsteknologi -100-200 -200-200 Besparelse fra andre kommuner jvf. KKRs beslutning -1.822-2.733-3.644-4.555 Udvidelser: Sygeplejedepot 400 450 500 500 Anlægsudvidelser Fælles IT system/platform Sundhed, Ældre og Handicap 669 Etablering af nyt hjælpemiddeldepot på Tempovej 4.200 Etablering af cafe/aktivitetsrum på Kirketoften 1.300 Udvalget for Arbejdsmarked Råderumsskabelse: Produktionsskolen, Hadsund -475-475 -475-475 Projekt -400-800 -800 LBR nedlægges fra 2018-322 -322-322 Servicekompagniet -100 Udvidelser: Projekt 800 Ungdommens Uddannelsesvejledning 327 327 327 327 EGU-bonusordning til kommunale virksomheder 100 16
2017 2018 2019 2020 Udvalget for Kultur og Fritid Råderumsskabelse: Mariagerfjord Bibliotekerne -400-400 -400-400 Kulturskolen - rammebesparelse -50-50 -50-50 Ungdomsskolen, rammebesparelse -250-250 -250-250 Nordjyllands Historiske Museum -50-50 -50-50 Børneteaterpuljen -100 Foreningsrådet, Talent- og udviklingspuljen -227-250 -250-250 Landdistrikter/forsamlingshuse -100-100 -100-100 Lokaletilskud -77-77 -77 Idrætsrådet -170-170 -170-170 Hadsund Kulturhus -100-100 -100-100 Hadsund Svømmehal -100-100 -100-100 Rammebesparelse -222-222 -222-222 Udvidelser: VisitMariagerfjord 200 200 200 200 Udvalget for Teknik og Miljø Råderumsskabelse: Natur og miljø: Natur- og vandløbsvedligeholdelse -10-10 -10-10 Særlige miljøopgaver -20-20 -20-20 Grønt råd -20-20 -20-20 Naturpleje, privatfredede områder -15-15 -15-15 Teknik og Byg: Rabatklipper -350-350 -350-350 Vejmandsteam -175-175 -175-175 Skilte -100-100 -100-100 Boldbaner -50-50 -50-50 Effektivitet -200-200 -200-200 Beredskabet -110-110 -110-110 Udvidelser: VAKS-teamet 400 400 400 400 Fornyelse af grønne områder 200 200 200 200 Afledt drift af investeringsoversigt 235 235 235 235 Strandrensningslaug 50 50 50 50 17
Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Bevillingsoversigt, drift og refusion Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af Byrådet. Bevillingen til Økonomiudvalget udgør i budget 2017: 331,642 mio. kr. i udgifter 60,670 mio. kr. i indtægter Bevillingen er fordelt på nedenstående budget: I oversigten vil et negativt fortegn være lig med en indtægt. BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2017 BUDGET 2017 HELE 1.000 KR. DRIFT OG REFUSION Regnskab 2015 BUDGET i 2017-priser 2017 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER ØKONOMIUDVALGET 334.920-74.081 331.642-60.670 Serviceudgifter 325.750-70.105 322.914-56.192 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.272-11.996 9.172-11.167 0025 Faste ejendomme 2.778-4.472 2.321-4.367 1 Drift 1502000008 Driftssikring af boligbyggeri 594 578 1503030001 Fælles kommunale ejendomme 31-145 211-131 1503030002 Beboelse 228-462 96-355 1503030003 Erhvervsejendomme - (ej momsregistreret) -11 46 1503030004 Erhvervsejendomme - (momsregistreret) -15-14 1503030005 Andre faste ejendomme 1.292-2.142 750-2.161 1503030006 Andre faste ejendomme - momsregistreret 11-326 44-411 1503050001 Ældreboligregnskab 648-1.396 596-1.295 0055 Diverse udgifter og indtægter 7.494-7.524 6.851-6.800 18
BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2017 BUDGET 2017 HELE 1.000 KR. DRIFT OG REFUSION Regnskab 2015 BUDGET i 2017-priser 2017 1 Drift UDGIFTER INDTÆGTER 3602000001 Teknisk Sekretariat Indenfor rammebevilling 51 UDGIFTER INDTÆGTER 3602000015 Skorstensfejerarbejde 7.494-7.524 6.800-6.800 02 Transport og infrastruktur 263-19 -31 0222 Fælles funktioner 263-19 -31 1 Drift 3602000002 Parkering 263-19 3702010001 Fælles 6.51 - Udenfor rammebevilling -31 04 Sundhedsområdet 1.837 0462 Sundhedsudgifter m.v. 1.837 1 Drift 1401000005 Masterplan for Sundhed og Træning 1502000006 Buffer og div. puljer 1.837 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 9.517-31.737 10.390-32.027 0532 Tilbud til ældre og handicappede 9.347-31.732 10.329-32.027 1 Drift 1503050001 Ældreboligregnskab 9.347-31.732 9.746-32.027 2614070005 Socialboligmedarbejder 583 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 171-5 61 1 Drift 1201000001 Tinglysning lån ejendomsskat 171-5 61 06 Fællesudgifter og administration m.v. 305.697-26.352 301.515-12.967 0642 Politisk organisation 10.913-69 11.469-124 1 Drift 1101000001 Fælles udgifter/indtægter 6.40 206 207 1101000002 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.946 45 7.289 1101000003 Fredningsnævn 5 9 1101000004 Huslejenævn/Beboerklagenævn 60-9 83 1101000005 Seniorråd 167 356 1101000006 Handicapråd 40 41 1101000008 Valg 1.403 11 830 1101000010 Pension til borgmestre 2.033-109 2.095-104 1101000012 Ungdomspolitisk styregruppe 30 53 1101000013 Ungeenhed ( 17, stk. 4 Udvalg). 459 3301000001 Foreningsråd 3 9 3301000002 Ungdomsskolebestyrelse 10 3602000003 Hegnsyn 20-7 28-20 19
BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2017 BUDGET 2017 HELE 1.000 KR. DRIFT OG REFUSION Regnskab 2015 BUDGET i 2017-priser 2017 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0645 Administrativ organisation 268.975-22.398 252.260-12.793 1 Drift 1101000000 Besparelser Budget 0 1102010001 Fælles kommunale udgifter - Udenf. ramme 5.721 6.715 1102010002 MED systemet 253 1102010003 Arbejdsmiljø arbejdet 698 1102010004 Personaleudvikling 896 1102020001 Sekretariatet - Udenfor rammebevilling 1.242 0 1102020002 Sekretariatet - Indenfor rammebevilling 6.167 0 1102020006 Bosætningsaktiviteter 204 1102030001 Direktionen - Indenfor rammebevilling 7.185 6.019 1103000001 Byråd, Personale og Strategi - If. ramme 12.517 1103000002 Planlægning 381-451 1103010002 Drift af administrationsbygninger 6.525-18 6.019 1103010003 Intern Service - Korsgade konto 6.50 0 1103010004 Intern Service - Ndr. Kajgade konto 6.50 0 1103010005 Intern Service - Østergade, Arden k.6.50 0 1103010006 Intern Service - Mariager konto 6.50 0 0 1103010007 Intern Service - Hadsund konto 6.50 0 0 1103010008 Intern Service, Vestergade, Hobro konto 6.50 0 1103020001 IS fælles 6.51 - Indenfor rammebevilling 1.705-3 1.652 1103030001 IS ledelse Indenfor rammebevilling 0 1103040000 Kantinedrift fælles - Ramme 30 41 1103040001 Kantinedrift, Korsgade, Hobro, Ramme 547-537 439 1103040002 Kantinedrift, Ndr. Kajgade, Hobro, Ramme 327-34 312 1103050001 Kantinedrift, Hadsund rådhus - Ramme 873-98 415 1103060001 Kantinedrift, Arden rådhus - Ramme 710-61 417 1103070001 Kantinedrift, Mariager rådhus - Ramme 576-77 416 1202000001 Borgerservice fælles 6.51 - Udenfor ramme 19-593 -1-549 1202000002 Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag 6.398 5.415 1203000001 Borgerservice - Indenfor rammebevilling 11.600-727 9.685-107 1302000001 IT - Udenfor rammebevilling 9.003-1.029 8.548 1302000002 IT - Indenfor rammebevilling 9.169 9.888 1401000001 HR,Plan fælles 6.51 - Udenfor ramme 1.040 0 1401000004 PLAN2LEARN 83 1402000001 Plan, HR - Indenfor rammebevilling 5.754-140 0 0 1501000001 Økonomi fælles 6.51Udenf.rammeb. 518-7.642 14-7.220 20
BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2017 BUDGET 2017 HELE 1.000 KR. DRIFT OG REFUSION Regnskab 2015 BUDGET i 2017-priser 2017 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 1501000002 Fælles 6.51 (momsregistreret) -239-225 1502000001 Økonomi - Udenfor rammebevilling 25.041 0 23.915 0 1502000002 Økonomi - Indenfor rammebevilling 12.501 10.890 1502000009 Differencekonto - afrunding på fakturaer -8 1502000017 Forsikringer -267 1502000018 Frivilligcenter Mariagerfjord 1.403-1.036 725-358 1503010001 Ejendomscenter - Administration 5.256-2.611 5.198-1.777 1503010002 Bygherrekontor administration 1.493-1.382 312 1503030005 Andre faste ejendomme -64-9 1503040001 Energi 906 594 1610000001 Vækst og udvikling 780 1701000001 Administrationsservice - udenfor ramme 0-1.756 1701000002 Elever/praktikpladser 715 833 1701000004 Studiejob 309 1702000001 Administrationsservice - indenfor ramme 6.547 6.414 1703000001 Mellemregning løn Gasmuseum 1.428-1.432 1705000001 Fjordudvalget (Løn og fakturering) 0 0 1801000001 Borgerrådgiver 43 601 1901000001 Personaleafdelingen 0 2101000002 Familie administration Indenfor ramme 0 0 2101000003 Sekretariat for Børn og Familie - Ramme 5.371-4 2.625 2101000007 Anbringelsesrådgivning 4.392 3.409 2101000008 Familierådgivningen 5.786 5.131 2101000009 Specialrådgivningen 2.284 2.552 2101000010 Konsulentgruppe fælles - Børn og Familie 11 149 2101000011 Det spec.børneområde - adm. 6.58 Rammeb. 1.255 2101000012 Familierådgivning udenfor rammebevilling 222 2201000001 Center for Børn og Familie - 6.51 - IFR. 3.931 10.997 2301000002 Skoler 6.51 indenfor ramme 3.976 750 2601000001 Handicap Administration - Indenfor ramme 10.212-22 9.012 2701000001 Sundhed/Ældre ADM Indenfor ramme 11.904 8.727 3100000002 Arbejdsmarked 6.51 - Indenfor ramme 9.013-8 8.779 3100000003 Arbejdsmarked 6.51 - udenfor ramme 3.634 3.345 3100000004 Jobcenter 6.53 Indenfor ramme 36.750-148 34.979 3100000005 Jobcenter 6.53 - udenfor ramme 1.239-1.225 800 3301000005 Kultur 6.51 - Indenfor rammebevilling 3.357-54 3.305 3601000002 Miljøbeskyttelse 6.55 - Indenfor ramme 8.023-266 8.012 21
BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2017 BUDGET 2017 HELE 1.000 KR. DRIFT OG REFUSION Regnskab 2015 BUDGET i 2017-priser 2017 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 3601000003 Naturbeskyttelse adm. 6.54 Indenfor ramme 8.123-769 8.184-657 3601000004 Miljøbeskyttelse udenfor rammebevilling -622-662 3602000001 Teknisk Sekretariat Indenfor ramme 5.643-71 5.539 3701000001 Administ.6.51 Teknik og Byg Indenfor ramme 11.599-829 11.519 3701000003 Byggesagsbehandling - Indenfor ramme 2.967 3.191 3701000004 Byggesagsbehandling - udenfor ramme -660-778 3702010001 Fælles 6.51 - Udenfor rammebevilling 249 189 3702010002 Boligkommission 6.51 - Indenfor ramme 41 53 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 8.179-3.876 6.724-50 1 Drift 1102020003 Erhvervsudvikling - Turisme 974 1.195 1102020005 Erhvervsudvikling - Iværksætteri 4.284 4.719 1502000003 Erhvervsudvikling m.v. fælles 863-88 810-50 1502000004 Erhvervsudvikling - Turisme 2.013-3.742 0 1502000005 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 45-46 0652 Lønpuljer m.v. 17.630-9 31.062 1 Drift 1403000002 HR, Plan og Udvikling fælles 6.70U 748 0 1502000006 Buffer og div. puljer 0 18.543 1502000007 Tjenestemandspension 11.146 8.920 1502000017 Forsikringer -3.124-9 -5.378 1701000003 Barselsudligningsordning 8.860 8.977 Overførselsudgifter 9.170-3.976 8.728-4.478 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 9.170-3.976 8.728-4.478 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 9.170-3.976 8.728-4.478 1 Drift 1706000001 Seniorjob til personer over 55 år 9.170 8.728 1706000003 Særlig indsats udfaldstruede seniors 2 Statsrefusion 1706000001 Seniorjob til personer over 55 år -3.976-4.478 22
Bevillingsoversigt, anlæg I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt. BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2017 BUDGET 2017 HELE 1.000 KR. BUDGET BEVILLING ANLÆG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER ØKONOMIUDVALGET 26.513-12.000 26.513-12.000 002202 9.800-10.000 9.800-10.000 Byggemodning boliger - Grundsalg - Fælles 9.300-10.000 9.300-10.000 Jordkøb - byudvikling 500 500 002203 700 700 Byggemodning erhverv - Grundsalg - Fælles 700 700 002205-1.000-1.000 Salg af jord - Ubestemte formål 2017-1.000-1.000 002513-1.000-1.000 Rammebevilling - Salg af ejendomme 2017-1.000-1.000 032201 11.282 11.282 Skoler - Vedligehold 2017 2.000 2.000 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2017 9.282 9.282 053232 1.000 1.000 Automatisk brandalarmering - ABA - 2017 1.000 1.000 064550 500 500 Bygningsmæssige ændringer rådhuse 2017 500 500 064551 2.231 2.231 Investeringer i velfærdsteknologi 2017 1.000 1.000 IT - Hardware 2017 500 500 IT - KL's vision m.v. 2017-69 -69 KMD - Investering i nye systemer 2017 800 800 064866 1.000 1.000 Bredbånd og mobildækning 1.000 1.000 23
Bevillingsoversigt, konto 07 og 08 BEVILLINGSOVERSIGT HOVEDKONTO 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. HOVEDKONTO 8 BALANCEFORSKYDNINGER BUDGET 2017 HELE 1.000 KR. BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER ØKONOMIUDVALGET 199.848-2.756.897 199.848-2.756.897 07 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. 65.530-2.655.238 65.530-2.655.238 4 Renter 21.950-7.162 21.950-7.162 0722 Renter af likvide aktiver 400-3.361 400-3.361 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14-150 14-150 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -149-149 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed -366-366 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 250 250 0755 Renter af langfristet gæld 21.286 21.286 0758 Kurstab og kursgevinster -3.136-3.136 7 Finansiering 43.580-2.648.076 43.580-2.648.076 0762 Tilskud og udligning 38.517-848.955 38.517-848.955 0765 Refusion af købsmoms 500 500 0768 Skatter 4.563-1.799.121 4.563-1.799.121 08 BALANCEFORSKYDNINGER 134.318-101.659 134.318-101.659 5 Balanceforskydninger 81.599-66.150 81.599-66.150 0822 Forskydninger i likvide aktiver 14.433 14.433 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 1.016 1.016 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 66.150-66.150 66.150-66.150 6 Afdrag på lån og leasing 52.719 52.719 0855 Forskydninger i langfristet gæld 52.719 52.719 7 Finansiering -35.509-35.509 0855 Forskydninger i langfristet gæld -35.509-35.509 24
Bemærkninger Økonomiudvalget - Drift Funktionsnr. Navn Udgifter Indtægter Refusioner Nettobudget Serviceudgifter 00.25 Faste ejendomme 2.321-4.367-2.046 Diverse udgifter og 00.55 indtægter 51 51 02.22 Fælles funktioner -31-31 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 1.837 1.837 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 583 583 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 61 61 06.42 Politisk organisation 11.469-124 11.345 Administrativ 06.45 organisation 252.260-12.793 239.467 06.48 Beløb i 1.000 kr. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 6.724-50 6.674 06.52 Lønpuljer m.v. 31.062 31.062 Overførsler 05.32 05.68 Tilbud til ældre og handicappede 9.746-32.027-22.281 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 8.728-4.478 4.250 I alt 324.842-49.392-4.478 270.972 00.25 Faste ejendomme Beboelse-, erhvervsejendomme og andre faste ejendomme På området registreres kommunens udgifter og indtægter vedr. beboelse- og erhvervsejendomme samt andre faste ejendomme. Der budgetteres med huslejeindtægter for i alt 3,072 mio. kr. samt udgifter for 1,147 mio. kr. Udgifterne består af el, vand, varme, renovation, forsikringer samt udvendig vedligeholdelse. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedr. kommunens ældreboliger Fjordvang Oxendalen samt Døstrupcentret, boligerne 10-19. 25
Driftssikring af boligbyggeri Der budgetteres med 578.000 kr. vedr. kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger samt godtgørelse til Staten vedr. ydelsesstøtte til boliger opført af almene boligorganisationer. Budgetrammen er som en del af råderumsskabelsen reduceret med 200.000 kr. i 2017 samt overslagsårene 2018-2020. 00.55 Diverse udgifter og indtægter Under Teknisk sekretariat er der afsat 51.000 kr. til bekæmpelse af herreløse katte. 02.22 Fælles funktioner Der er budgetteres med en nettoindtægt på 31.000 kr., som er kommunens andel af opkrævede P-afgifter. P-bøderne udstedes af Teknik og Byg, og opkrævning af afgiften foretages af Aalborg kommune. 04.62 Sundhedsudgifter m.v. For at skabe overblik over borgernes behov for sundhedstilbud, er der lavet en masterplan for indsatser i Sundhed og Træning. Der er afsat følgende budget: 2017 1,837 mio. kr. 2018 2,654 mio. kr. 2019 3,572 mio. kr. 2020 3,572 mio. kr. Budgetmidlerne er afsat under Økonomiudvalgets område. Masterplanens indhold prioriteres af det nedsatte 17 stk. 4 udvalg vedrørende den Borgerrettet Forebyggelse. Udvalget afgiver prioriteret indstilling til Økonomiudvalget ud fra en hensyntagen til prioriterede indsatser/udrulning af indhold i Sundhedsaftalen og derefter lokale behov på sundhedsområdet jf. masterplan. Udvalgets indstillinger behandles i Økonomiudvalget, som indstiller til endelig afgørelse i Byrådet. 05.32 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboligregnskaber Området hører organisatorisk under staben Ejendomscentret. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale ældreboliger, som er opført efter loven om almene boliger. 26
Udgifter vedrører: Administrationsbidrag 1,680 mio. kr. Ejendomsskatter, el, varme, forsikringer renovation vandafgift m.v. 3,268 mio. kr. Afvikling af tidligere års over-/ underskud 0,139 mio. kr. Henlæggelser til istandsættelse samt henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse 4,659 mio. kr. Indtægterne vedrører husleje kr. 32,001 mio. kr. og renter 0,026 mio. kr. Social boligmedarbejder Området hører organisatorisk under Handicap Den sociale boligmedarbejder er ansat til at vejlede borgere, der lever under dårlige boligforhold, i at finde muligheder og løsninger i forhold til anden boligplacering. 05.72 Øvrige sociale udgifter Området hører organisatorisk under Borgerservice. På denne funktion registreres udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. 06.42 Politisk organisation Fælles formål På funktionen udbetales støtte til lister og partier, som får mindst 200 stemmer ved et kommunevalg. Der er afsat 42.000 kr. til Fonden til Bevarelse af gamle Bygninger i Mariager. Kommunalbestyrelsesmedlemmer På området registreres vederlag til borgmester og 1. viceborgmester, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, faste vederlag og tillægsvederlag, samt udvalgsvederlag til byrådets medlemmer. Bevillingen omfatter endvidere kørsel, IT-opkobling og telefoni, samt møder, rejser og repræsentation. Herudover udbetales pension til tidligere borgmestre. Kommissioner, råd og nævn Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse. På hele funktionen er der afsat i alt 1,028 mio. kr. Heraf er der afsat 0,459 mio. kr. til Ungeenhed. Mariagerfjord Kommune vil styrke indsatsen for, at alle unge kommer i uddannelse eller arbejde. Der er behov for en endnu stærkere koordineret indsats, fx mentorer for særligt udsatte unge og herunder også til 27
arbejdet med at sikre flygtninges adgang til uddannelse og virksomheder. Der udarbejdes en ungestrategi, der understøtter dette arbejde. Arbejdet er forankret i 17, stk. 4 udvalg vedr. unge og uddannelse, som kommer med oplæg til Byrådet om ungestrategi og evt. en særlig ungeenhed. Der er afsat midler, som ungeenheden kan disponere over i forhold til at styrke indsatsen/kompetencerne på det arbejde som ønskes iværksat. Valg m.v. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EU-Parlamentet, Byrådet samt folkeafstemninger. Der er afsat 0,830 mio. kr. til afholdelse af valg til Byrådet. 06.45 Administrativ organisation Administrationsbygninger Intern Service står for driften af kommunens administrationsbygninger i Hobro, Hadsund, Mariager og Arden. Der er afsat 6,019 mio. kr. til drift af bygningerne, som også indeholder aflønning af servicemedarbejdere og rengøringspersonale. Herudover er der udgifter til el, vand, varme, renovation, forsikringer, vagt/alarm og planteservice m.m. Sekretariat På området konteres alt løn m.m. vedr. ansat rådhuspersonale. Af væsentlige hovedposter kan nævnes følgende: Lønninger Tjenestekørsel Forsikringer Uddannelse 183,296 mio. kr. 2,728 mio. kr. 0,423 mio. kr. 2,540 mio. kr. Nogle administrative områder er siden 2013, hvor Social- og Indenrigsministeriet ændrede den kommunale kontoplan, blevet konteret på særskilte funktioner. Udgifterne for disse områder er indeholdt i ovennævnte tal, men det drejer sig om følgende områder: 06.45.52 Fælles IT og telefoni 06.45.53 Administration vedr. Jobcentre 06.45.54 Administration vedr. Naturbeskyttelse 06.45.55 Administration vedr. Miljøbeskyttelse 06.45.56 Byggesagsbehandling 06.45.57 Voksen, ældre- og handicapområdet 06.45.58 Det specialiserede børneområde Budgetrammen er nedsat med 0,750 mio. kr. som en del af råderumsskabelsen i 2017 samt overslagsårene 2018-2020 vedr. sygedagpengerefusioner samt nedlæggelse af Borgerservice i Arden og Mariager. 28
Endvidere er lønbudgettet i 2017 reduceret med 0,900 mio. kr. vedr. stillingen som handicapchef. Der træffes endelig afgørelse vedr. stillingen i 2017. Til projekt under Arbejdsmarked blev der afsat 0,800 mio. kr. i 2017. Under fælles IT konteres også kommunens samlede udgifter til IT-systemer, institutionsopkoblinger, hjemmeside, arkiv, licenser til forskellige systemer, service/support og telefoni. Betaling for licens til KMD-systemer er i 2017 budgetteret til 22,2 mio. kr. Budgetrammen er nedsat med 0,650 mio. kr. som en del af råderumsskabelsen 2017 samt overslagsårene 2018-2020. Kommunen opkræver administrationsgebyr, for brugerfinansierede områder, som kommunen administrerer. Det drejer sig om forsyningsvirksomheder, jordforsyning, ældreboliger og Fjordudvalget. Disse områder skal hvile i sig selv. Administrationsbidrag På funktionen udbetales Mariagerfjord Kommunes andel af de omkostninger ATP har, i forbindelse med løsning af opgaverne i Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark varetager myndighedsansvaret for følgende 10 områder, som er flyttet fra kommunerne: Pension, Boligstøtte, Førtidspension, Børneydelser, Barselsdagpenge, Fleksydelse, Efterlevelseshjælp, Del pension, Begravelseshjælp og International sygesikring. 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love På funktionen udbetales et tilskud til Cemtec på 0,440 mio. kr. vedr. Brintprojektet. I forbindelse med råderumsskabelsen 2017, er der bevilget ekstra 0,370 mio. kr. årligt til Brintprojektet, så det årlige tilskud til Cemtec er 0,810 mio. kr. Endvidere er budgettet reduceret med netto 0,026 mio. kr. vedr. diverse tilskud/udviklingstilskud. Der opkræves på denne funktion gebyr for hyrevognsbevillinger og afgifter for stadepladser. Turisme Mariagerfjord Kommuner udbetaler diverse tilskud vedrørende turismefremmende aktiviteter. Budgettet er fordelt på følgende formål: Diverse tilskud 0,092 mio. kr. Fjordsejlads 0,238 mio. kr. Kontingent til Business Region North (BRN) 0,652 mio. kr. Særlige turistfremstød 0,113 mio. kr. Som en del af råderumsskabelsen er der afsat 0,100 mio. kr. årligt til udvikling. Erhvervsservice og iværksætteri På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri. Der budgetteres med følgende udgiftsposter: Bidrag vedr. samarbejde om EU-kontor 0,088 mio. kr. 29
Finansiering af væksthuse 0,713 mio. kr. Markedsføring/branding af MFK 0,535 mio. kr. Nordjysk Iværksætter Netværk NIN/VIP 0,178 mio. kr. Tilskud til Erhvervskonto/Erhvervsråd 3,105 mio. kr. Som en del af råderumsskabelsen er tilskud til Erhvervskonto/Erhvervsråd samt Markedsføring/branding begge nedsat med 0,100 mio. kr. i 2017 og 0,200 mio. kr. fra 2018 og frem. Der er afsat 0,100 mio. kr. årligt til På Forkant. 06.52 Lønpuljer m.v. Løn og barselspuljer På funktionen registreres udgifter vedrørende særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, samt barselsudligningspuljen. Indkøbspuljen anvendes til fordeling af besparelser opnået i forbindelse med indgåelse af nye aftaler. Pulje til prioritering (demografi) anvendes til den demografiske udgiftsstyring. Midlerne er fordelt i 2017 på områderne: Dagpleje/vuggestue Børnehaver Skoler Pleje Hjælpemidler På barselspuljen registreres alle lønudbetalinger/refusioner for ansat personale ved Mariagerfjord Kommune på barsel. Det afsatte beløb i 2017 er netto 9,977 mio. kr. Budgetrammen er reduceret med 1,050 mio. kr. som en del af råderumsskabelsen 2017 samt overslagsårene 2018-2020. Tjenestemandspension På funktionen registreres udgifter til pension vedrørende alle tjenestemænd i organisationen. Udgifterne registreres centralt og skal ikke følge ansættelsesområdet. Ligeledes registreres pensionsbidrag på aktive tjenestemænd. I 2017 og overslagsårene 2018-2020 nedsættes satsen for afregning for tjenestemandsforsikringer til 10%. Interne forsikringspuljer Funktionen anvendes til den interne forsikringsordning. Kommunen har valgt at være selvforsikret på arbejdsskade, kasko og indbrud. Øvrige områder forsikres med høj selvrisiko. Forsikringsafdelingen opkræver præmier hos kommunens institutioner/afdelinger. Puljen udgjorde primo 2016 8,379 mio. kr. Buffer og diverse Puljer På funktionen er der budgetteret med generelle reserver på 18,361 mio. kr. Som en del af råderumsskabelsen er budgetrammen i 2017 hævet med 3,361 mio. kr. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1% af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. 30