Lukket bilag Margrethehøj Tilbuddets navn og adresse: Aflastningshjemmet Margrethehøj, Margrethehåbsvej 66, 4000 Roskilde. Omfattet af Servicelovens 52.3.5.(børn) og 107 (voksne) Målgruppe: Døgnaflastning for børn, unge og Voksne. Nettobevilling 2009 i 1000 kr.: 12.571 Takst pr. plads i 2009: (Børn og unge) 2.461 kr., (Voksne) 3.038 kr. Normerede pladser i 2009: Børn, 6 pladser Voksne, 6 pladser Yderligere oplysninger vedrørende institutionen kan findes i vedhæftede underbilag eller på Region Sjællands hjemmeside http://www.regionsjaelland.dk/socialområdet Specifikation Værdiansættelse 2008 Likvide aktiver: Kontante beholdninger/indskud i pengeinstitutter m.v. Kassebeholdning 0,00 Jyske Bank, 5067 324417-9 0,00 I alt 0,00 Værdiansatte aktiver Kortfristede tilgodehavender i øvrigt: Akk. overførte resultater 0,00 I alt 0,00 Langfristede tilgodehavender: Andre langfristede udlån og tilgodehavender Depositum lejemål, Margrethehåbsvej 60 4.000,00 I alt 4.000,00 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Margrethehøj 883.900,00 Margrethehøj, bygning 10.816.100,00 I alt 11.700.000,00 1
Specifikation Værdiansættelse 2008 Tekniske anlæg/busser Fiat Ducato XE 88537 140.155,00 Fiat Ducato VU 89604 234.323,00 ABA-anlæg (brandalarm) 137.480,00 I alt 511.958,00 Inventar I alt 0,00 Aktiver i alt 12.215.958,00 Passiver: Værdiansatte passiver Hensatte forpligtelser Akk. overførte resultater Aflastning børn -1.825.288,00 Aflastning voksne -1.695.890,00 I alt -3.521.178,00 Langfristet gæld Feriepengeforpligtelse -1.541.099,20 I alt -1.541.099,20 Passiver i alt -5.062.277,20 Kompensation Langfristet gæld: Opfyldning med gæld ved -7.153.680,80 positiv nettoværdi I alt -7.153.680,80 Tilbuddets nettoværdi 0,00 Roskilde Amt har erhvervet ejendommen den 1/1 1988. Væsentlige rettigheder og pligter samt aktiver under 100.000 kr.: Rettigheder: Pligter: Ingen væsentlige Aftale vedr. tyverialarm, 617 kr. pr. måned. Aftale vedr. psykologbistand, 4500 pr. år. 2
Tjenestemandspensionsforpligtelser: Optjent pensionsalder 31/12-2009 Fornavn Efternavn år Måneder Dage Miroslawa R. Pedersen 17 8 22 Marianne Møller 18 4 17 Lis Henriette Jørgensen 16 7 12 Ruth Bonde 21 11 9 Hanne Birgitte Würtz 21 11 0 Anne Zachariasen 20 0 16 Egon Kryger Larsen 28 4 0 Opgørelsen ajourføres endeligt ultimo 2009 Der indgår ikke statstjenestemænd i ovenstående opgørelse. Aktiver under 100.000 kr.: Der er ingen øvrige væsentlige aktiver Medarbejdere: Personaletal 2009 Ansatte på: Heraf administrativt personale/ledere/afdelingsledere Behandlingspersonale Øvrige medarbejdere Heltidsstillinger i alt: Heltidsstillinger Heraf tjenestemænd Medarbejderudtalelser: Det endelige aftaleudkast har været forelagt MED udvalget. Medudvalget anfører: 3
Bilag 2 Koglerne Tilbuddets navn og adresse: Botilbuddet Koglerne, Skovbrynet 1, 4040 Jyllinge. Boligerne: Boligerne er etableret efter 105 stk. 2 jf. 115 stk. 2 nr. 1 i Bekendtgørelse nr.1000 af 9.10. 2008, lov om almene boliger m.v. (efter aftale med OK- fonden) Region Sjælland er driftsherre for begge tilbud jf. 5 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 979 af 1.10. 2008, Lov om social service. Forsyningsansvaret fremgår af 4 stk. 2 efter lovbekendtgørelse nr. 979, Lov om social service. Den personlige hjælp, omsorg og pleje tilbydes efter Kapitel 16 i Bekendtgørelse nr. 979 af 1.10. 2008 I øvrigt Servicelovens 104, Aktivitets- og samværstilbud Målgruppe: Botilbud til svært fysisk unge handicappede Nettobevilling 2009 i 1000 kr.: 28.043 Takst pr. plads i 2009: Botilbud: 3.699 kr. (gennemsnitstakst) Dagtilbud: 864 kr. Normerede pladser i 2009: Botilbud, 20 pladser og dagtilbud, 15 pladser. Lejeforhold: Erhvervslejekontrakt mellem Region Sjælland og Koglerne. Yderligere oplysninger vedrørende institutionen kan findes i vedhæftede underbilag eller på Region Sjællands hjemmeside http://www.regionsjaelland.dk/socialområdet Specifikation Værdiansættelse 2008 Likvide aktiver: Kontante beholdninger/indskud i pengeinstitutter m.v. Kassebeholdning 0,00 Danske Bank (BG Bank) 0,00 0612-10198925 I alt 0,00 Værdiansatte aktiver Kortfristede tilgodehavender i øvrigt: 4
Specifikation Værdiansættelse 2008 Akk. overførte resultater Døgntilbud 2.018.223,00 Dagtilbud 1.045.693,00 I alt 3.063.916,00 Langfristede tilgodehavender: Andre langfristede udlån og tilgodehavender Udlån til beboerindskud 389.364,00 Depositum lejemål I alt 389.364,00 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger I alt 0 Tekniske anlæg/busser Jumper 35 Bus 3,8 HDI. 127.471,00 Fiat Ducato VP 90 325 148.887,00 Caddy TZ 97 151 40.480,00 Caddy TZ 96 473 40.220,00 I alt 357.058,00 Inventar Inventar til ny institution 949.982,00 I alt 949.982,00 Aktiver i alt 4.760.320,00 Passiver: Værdiansatte passiver Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtielser I alt Langfristet gæld Kommuneleasing/Aftalenr. K- -70.573,71 0025 A06432. Citroen Jumper Bus. 40775,4 kr. Modtaget refusion, 2/3 vedr. -259.576,00 boligindskudslån. Feriepengeforpligtelse -2.977.443,15 I alt -3.307.592,86 Passiver i alt -3.307.592,86 5
Kompensation Specifikation Værdiansættelse 2008 Langfristet gæld: Opfyldning med gæld ved -1.452.727,14 positiv nettoværdi I alt -1.452.727,14 Tilbuddets nettoværdi 0,00 Væsentlige rettigheder og pligter samt aktiver under 100.000 kr. Rettigheder: Pligter: Serviceaftaler: Grundkapitalindskud ved almene boliger er indbetalt til OKfonden på i alt 2.249.380 kr. Kaldeanlæg (døgnservice) 1.751,4 pr. mdr. Brandanlæg-eftersyn 5.380 kr. pr. år. TimeCare 22.478 kr. pr. mdr. Fiberforbindelse 22.909 kr. pr. år. Leje af lokale efter behov, 150 kr. pr. time Gasfyr- eftersyn og døgnservice 6.231 kr. pr. år Vvinduespolering 2.850 kr. pr. kvartal. Staten har ydet et tilskud, som er af samme størrelse som den kommunale grundkapital. Statstilskuddet er betinget af en fortsat anvendelse af institutionens 20 pladser til svært yngre handicappede. Det betyder at Roskilde Kommune fremover hvert år (inden 15. februar) skal fremsende en revisorerklæring vedrørende støtte til svært yngre fysisk handicappede på Koglerne. Udover selve revisorerklæringen fremsendes også en opgørelse over beboerne på Koglerne. Reglerne fremgår af 60 i Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2006. I forhold til den selvejende almene OK-Handicap botilbud Koglerne, er Region Sjællands garantiandel på 28,6% af et oprindeligt lån på 30,3 mio. kr. Dette svarer til ca. 8,7 mio. kr. Garantiforpligtelsen overtages af Roskilde Kommune. Tjenestemandspensionsforpligtelse: Der er pr. 30. juni 2009 ikke ansat tjenestemænd på Koglerne. Aktiver under 100.000 kr.: Der er ingen øvrige væsentlige aktiver 6
Medarbejdere: Personaletal 2009 Ansatte på: Heraf administrativt personale/ledere/afdelingsledere Behandlingspersonale Øvrige medarbejdere Heltidsstillinger i alt: Heltidsstillinger Heraf tjenestemænd Medarbejderudtalelser: Det endelige aftaleudkast har været forelagt MED udvalget. Medudvalget anfører: 7
Bilag 3 Hørhus Tilbuddets navn og adresse: Hørhus, Margrethehåbsvej 68, 4000 Roskilde Omfattet af Servicelovens 108 Målgruppe: Botilbud til voksne handicappede Nettobevilling 2009 i 1000 kr.: 13.509 Takst pr. plads i 2009: 3.280 kr. Normerede pladser i 2009: 12 pladser. Lejeforhold: Lejekontrakt med Landsforeningen LEV. Lejemålet er uopsigeligt indtil 2040. Yderligere oplysninger vedrørende institutionen kan findes i vedhæftede underbilag eller på Region Sjællands hjemmeside http://www.regionsjaelland.dk/socialområdet Specifikation Værdiansættelse 2008 Likvide aktiver: Kontante beholdninger/indskud i pengeinstitutter m.v. Kassebeholdning 0,00 Jyske Bank, 5067 324409-6 0,00 Jyske Bank, 5067 324419-5 0,00 I alt 0,00 Værdiansatte aktiver Kortfristede tilgodehavender i øvrigt: Akk. overførte resultater I alt Langfristede tilgodehavender: Andre langfristede udlån og tilgodehavender Tilgodehavende vedrørende 80.588,00 opholdsbetaling/servicepakke Depositum lejemål I alt 80.588,00 Materielle anlægsaktiver 8
Specifikation Værdiansættelse 2008 Grunde og bygninger I alt 0 Tekniske anlæg/busser Fiat Ducato, VP 94318 223.056,00 Fiat Ducato, VP 94319 223.056,00 I alt 446.112,00 Inventar I alt 0 Aktiver i alt 526.700,00 Passiver: Værdiansatte passiver Hensatte forpligtelser Akk. overførte resultater -514.678,00 I alt -514.678,00 Langfristet gæld Feriepengeforpligtelse -1.432.612,56 I alt -1.432.612,56 Passiver i alt -1.947.290,56 Kompensation Langfristet gæld: Opfyldning med gæld ved 1.420.590,56 positiv nettoværdi I alt 1.420.590,56 Tilbuddets nettoværdi 0,00 Væsentlige rettigheder og pligter samt aktiver under 100.000 kr. Leasing af en kopimaskine ellers ingen øvrige væsentlige rettigheder og pligter Tjenestemandspensionsforpligtelse Der er pr. 30. juni 2009 ikke ansat tjenestemænd på Hørhuset. Aktiver under 100.000 kr.: Ingen øvrige væsentlige aktiver 9
Medarbejdere: Personaletal 2009 Ansatte på: Heraf administrativt personale/ledere/afdelingsledere Behandlingspersonale Øvrige medarbejdere Heltidsstillinger i alt: Heltidsstillinger Heraf tjenestemænd Medarbejderudtalelser: Det endelige aftaleudkast har været forelagt MED udvalget. Medudvalget anfører: 10
Bilag 4 Dagbehandlingscentret Tilbuddets navn og adresse: Dagbehandlingscentret, Jernbanegade 6 B, 1., 4000 Roskilde. Omfattet af Servicelovens 101 og 107 (Kløverhuset) Målgruppe: Misbrugsområdet Nettobevilling 2009 i 1000 kr.: 5.489 Takst pr. plads i 2009: 220 kr. (Motivation) 330 kr. (Forbehandling) 916 kr. (Dagbehandling) 110 kr. (efterbehandling) 220 kr. (Gorski-forebyggelse) 549 kr. (Ungegruppen) 1.231 kr. (Kløverhuset-udslusningsboliger) Normerede pladser i 2009: Dagbehandlingscentret, 30 pladser og Kløverhuset, 6 pladser. Lejeforhold: Har både lejemål (Jernbanegade 6B 1.sal) og fast ejendom (Kløverhuset i Ågerup, Ågerupvej 41B Ågerup, 4000 Roskilde). Lejemålet er uopsigeligt i 2 år. Ikrafttrædelsestidspunktet var 1. december 2008. Yderligere oplysninger vedrørende institutionen kan findes i vedhæftede underbilag eller på Region Sjællands hjemmeside http://www.regionsjaelland.dk/socialområdet Specifikation Værdiansættelse 2008 Likvide aktiver: Kontante beholdninger/indskud i pengeinstitutter m.v. Kassebeholdning 0,00 Jyske Bank 5067 324412-0 0,00 I alt 0,00 Værdiansatte aktiver Kortfristede tilgodehavender i øvrigt: 11
Specifikation Værdiansættelse 2008 Akk. overførte resultater Kløverhuset 1.026.597,00 Dagbehandling 887.395,00 I alt 1.913.992,00 Langfristede tilgodehavender: Andre langfristede udlån og tilgodehavender Depositum lejemål 122.925,00 I alt 122.925,00 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Halvvejshus, istandsættelse 645.407,00 Halvvejshus-Kløverhuset 1.164.893,00 Halvvejshus-Kløverhuset 451.710,00 Halvvejshus-Kløverhuset, drænrør I alt 2.375.941,00 Tekniske anlæg/busser Dagbehandlingen, Berlingo 36.533,00 VK 44 287 I alt 36.533,00 Inventar I alt 0 Aktiver i alt 4.449.391,00 Passiver: Værdiansatte passiver Hensatte forpligtelser Akk. overførte resultater Dagbehandling Pensionsforpligtigelser I alt 0 Langfristet gæld Feriepengeforpligtelse -630.971,94 I alt -630.971,94 Passiver i alt -630.971,94 Langfristet gæld: 12
Kompensation Specifikation Værdiansættelse 2008 Opfyldning med gæld ved -3.818.419,06 positiv nettoværdi I alt -3.818.419,06 Tilbuddets nettoværdi 0,00 Kløverhuset i Ågerup er erhvervet den 1/8 2003. Væsentlige rettigheder og pligter samt aktiver under 100.000 kr. Rettigheder: Pligter: Der er indgået lejekontrakt vedrørende Jernbanegade 6B i Roskilde. Årlig leje 245.850 kr. Region Sjælland har betalt et depositum svarende til 6 mdr. leje. (Aftalen er indgået i 2008). Indgået aftale med Kriminalforsorgen Stofbehandling i arresthuse. Forventes permanentgjort i 2010. Tjenestemandspensionsforpligtelse: Der er pr. 30. juni 2009 ikke ansat tjenestemænd på Dagbehandlingscentret. Aktiver under 100.000 kr.: Bil, Volkswagen Caravelle 2,5 TDI aut., diesel. reg.nr: VY 92982. Trailer, reg.nr: XY 4520 Medarbejdere: Personaletal 2009 Ansatte på: Heraf administrativt personale/ledere/afdelingsledere Behandlingspersonale Øvrige medarbejdere Heltidsstillinger i alt: Heltidsstillinger Heraf tjenestemænd Medarbejderudtalelser: Det endelige aftaleudkast har været forelagt MED udvalget. Medudvalget anfører: 13