Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1
REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisations nr.: 108 LBF afdelingsnr.: 4201 Kommune nr.: 621 AAB Kolding Afdeling: 42 Kolding Kommune Engstien 2 A Skovvejen - Skovvænget Akseltorv 1 6000 Kolding 6000 Kolding Telefon: 75525344 Telefon: 79797979 Fax: 75522936 Fax: 79792033 E-mail: post@aab-kolding.dk E-mail: kommunen@kolding.dk CVR-nr.:19950719 Beliggenhed: Skovvejen 3-65 Skovvænget 22-28 og 32-136 Lejemål Afdelingen ibrugtaget: 1989/1990 Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål À lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 4.781 64 1 64 Almene Ungdomsboliger 1.410 24 1 24 Almene ældreboliger 1.252 20 1 20 Boligoplysninger i alt 7.443 108 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 1.498 26 2 3.612 54 3 1.935 24 4 398 4 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbegyndt 60 m² - Institutioner 1 pr. påbegyndt 60 m² - Garager/carporte 1/5 - Lejemålsoplysninger i alt 7.443 108 108 Matrikel nr. Markjorder 2 50 M, Markjorder 2 50 N, Markjorder 2 50 O BBR-ejendomsnummer 222740, 223992, 224050 2
Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet : Lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m 2 i kr. Forhøjelse pr. m 2 i pct. Forhøjelse i alt på årsbasis 840 kr. 01-01-2014 2 kr. 0,2 pct. 12.216 kr. 3
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 U D G I F T E R Konto Note Specifikation Regnskab 14 Budget 14 Budget 15 ORDINÆRE UDGIFTER 101-5 1 Nettokapitaludgifter 3.110.342 3.128 3.097 OFFENTLIGE OG ANDRE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 398.870 394 427 107 2 Vandafgift 1.188 3 3 109 3 Renovation 224.164 203 203 110 Forsikringer 52.732 56 68 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 77.067 90 90 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 33.156 25 28 112 4 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 470.500 471 481 2. Dispositionsfond 59.832 60 60 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.317.509 1.302 1.360 VARIABLE UDGIFTER 114 5 Renholdelse 400.600 541 577 115 6 Almindelig vedligeholdelse 206.613 139 144 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 755.159 717 991 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -755.159-717 -991 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 39.950 65 44 2. Heraf dækket af henlæggelser -39.950-65 -44 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 36.695 20 25 2. Andel i fællesfaciliteters drift 81.696 80 82 3. Drift af møde- og selskabslokaler 11.063 0 0 119 8 Diverse udgifter 25.202 36 31 Variable udgifter i alt 761.868 816 859 HENLÆGGELSER 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) 800.000 800 950 121 9 Istandsættelse ved fraflytning (konto 402) 94.000 94 94 123 9 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 45.000 45 45 Henlæggelser i alt 939.000 939 1.089 Samlede ordinære udgifter 6.128.719 6.185 6.406 4
Konto Note Specifikation Regnskab 14 Budget 14 Budget 15 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. lån til forbedringarbejder m.v.: 1. Ydelser på lån til forbedringsarbejder 316.571 317 316 2. Ydelser på lån til forbedringsarbejder (HF-lån) 85.000 85 85 3. Ydelser på lån til ombygning (HF-lån) 31.461 33 0 4. Ydelser på lån til opgraderinger (HF-lån) 5.676 6 6 5. Ydelser på kommende forbedringsarbejder 85.000 85 0 129 Lejeledighed m.v.: 1. Tab ved lejeledighed m.v. 82.995 0 0 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden -82.995 0 0 0 0 0 130 Fraflytninger m.v.: 1. Tab ved fraflytning m.v. -4.346 90 90 2. Dækket af tidligere henlæggelser 4.346-35 -35 3. Heraf dækkes af dispositionsfonden 0-55 -55 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 2.653 69 0 136 10 Helhedsplan 2.298 16 16 Ekstraordinære udgifter i alt 528.658 611 423 Udgifter i alt 6.657.378 6.795 6.829 I N D T Æ G T E R ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger 4.048.932 4.049 4.089 2. Almene ungdomsboliger 1.050.288 1.050 1.070 3. Almene ældreboliger 1.153.200 1.153 1.163 202 11 Renter 69.452 41 41 203 Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri 55.522 35 35 Ordinære indtægter i alt 6.377.394 6.328 6.398 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 12 Driftssikring m.v.: Driftssikring, huslejesikring, driftsstøtte 279.983 467 431 Ekstraordinære indtægter i alt 279.983 467 431 Indtægter i alt 6.657.378 6.795 6.829 5
BALANCE 31. DECEMBER 2014 A K T I V E R Konto Note Specifikation Regnskab 14 Regnskab 13 ANLÆGSAKTIVER: 301 Ejendommens anskaffelsessum: Saldo primo 77.765.359 66.703 Tilgang i året 0 11.062 Saldo ultimo 77.765.359 77.765 Kontantværdi pr. 31.12.2014 kr. 108.700.000 heraf grundværdi kr. 25.478.700 302 Indeksregulering 19.406.949 19.382 Anskaffelsessum inkl. indeksregulering 97.172.309 97.148 303 13 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder 4.950.164 5.139 Anlægsaktiver i alt 102.122.472 102.286 OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 Tilgodehavender: 1. Boligafgifter og lejer inkl. varme 27.282 19 2. Beboerindskud 26.696 27 3. Fraflytninger 44.452 42 4. Uafsluttet varmeregnskab/emo 28.473 7 5. Afsluttet varmeregnskab 125.808 127 6. Afsluttet vandregnskab 33.888 28 7. Forudbetalte udgifter 244.270 244 8. Andre debitorer 16.064 17 307 Likvide beholdninger: 1. Tilgodehavende hos hovedforeningen 1.865.040 1.878 Omsætningsaktiver i alt 2.411.973 2.388 Aktiver i alt 104.534.445 104.675 P A S S I V E R Konto Note Specifikation Regnskab 14 Regnskab 13 HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) 401 14 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 998.642 954 402 15 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 308.548 254 405 16 Tab ved fraflytninger m.v. 49.346 0 406 17 Andre henlæggelser 92.395 92 Henlæggelser i alt 1.448.930 1.301 407 18 RESULTAT 0-3 Henlæggelser +/- resultat 1.448.930 1.298 6
Konto Note Specifikation Regnskab 14 Regnskab 13 LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 630.050 3.224 2. Nykredit 10.650.367 10.877 3. Statslån 1.899.078 1.899 4. Boligselskabernes Landsbyggefond 5.426.172 5.426 5. Kolding kommune 1.599.382 1.599 409 Beboerindskud 1.085.460 1.085 411 Afskrivningskonto for ejendommen 75.881.800 73.037 Finansiering i alt 97.172.309 97.148 413 Andre lån: 1. Nykredit 4.095.593 4.191 2. Hovedforeningen 821.595 879 3. Hovedforeningen 0 31 4. Hovedforeningen 32.976 38 414 Andre beboerindskud: 1. Deposita 372.539 360 Langfristet gæld i alt 102.495.011 102.647 KORTFRISTET GÆLD 421 Skyldige omkostninger: 1. Omkostninger 156.272 217 2. Realkredit Danmark 12.238 0 3. Stiftelsesomkostninger 778 1 423 Deposita og forudbetalt leje m.v.: 1. Forudbetalte boligafgifter og lejer incl. varme 12.149 9 2. Forudbetalte beboerindskud 12.895 0 425 Anden kortfristet gæld: 1. Afsluttet varmeregnskab 145.850 118 2. Afsluttet vandregnskab 43.625 41 3. Skyldige afregninger 6.361 22 4. Skyldige forbrugsafgifter 16.286 13 5. Skyldige omkostninger 85.000 3 6. Skyldig Landsbyggefonden 32.948 0 7. Kreditorer 66.102 307 Kortfristet gæld i alt 590.504 730 Passiver i alt 104.534.445 104.675 7
FASTE NOTER Konto Note Regnskab 14 Budget 14 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 1011 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) 2.844.496 1012 Prioritetsrenter (ekskl. morarenter) 923.276 1013 Prioritetsbidrag 90.396 1041 Afdragsbidrag fra staten (afdraget er indeholdt i konto 1011) -358.364 1042 Rentebidrag fra staten (renten er indeholdt i konto 1012) -976.524 1051 Ydelser vedr. afviklede prioriteter til dispositionsfonden 455.271 1052 Ydelser vedr. afviklede prioriteter til Landsbyggefonden 131.790 3.110.342 3.128 2 VANDAFGIFT 1071 Vandforbrug 1.188 3 3 RENOVATION 1091 Renovationsforbrug 224.164 203 4 BIDRAG TIL FORENINGEN 1121 Administrationsbidrag kr. 4.125,- pr. lejemål 445.500 1122 Fast bidrag pr. afdeling 25.000 470.500 471 5 RENHOLDELSE 1141 Ejendomsfunktionærernes lønninger 401.275 1144 Trappevask -675 400.600 541 6 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 9.933 115.2 Bygning, klimaskærm 30.926 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 17.665 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, maling mm fraflytninger 39.011 115.4 Bygning, fælles indvendig 41.280 115.5 Bygning, tekniske installationer 55.419 115.6 Materiel 12.379 206.613 139 7 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 241.059 116.2 Bygning, klimaskærm 67.323 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 56.368 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, gulve ved fraflytninger 2.225 116.4 Bygning, fælles indvendig 107.897 116.5 Bygning, tekniske installationer 150.063 116.6 Materiel 130.225 Dækket af tidligere henlæggelser konto 401-755.159 0 0 8
FASTE NOTER Konto Note Regnskab 14 Budget 14 8 DIVERSE UDGIFTER 1191 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening 12.998 1192 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 4.450 1194 Beboeraktiviteter 3.125 1199 Diverse 4.629 25.202 36 9 HENLÆGGELSER 1201 Planlagt vedligeholdelse og fornyelser 800.000 1211 Istandsættelse ved fraflytninger 94.000 1231 Tab ved fraflytninger m.v. 45.000 I alt 939.000 939 10 HELHEDSPLAN 136 Udgifter, Boligsocial indsats - Helhedsplan 2.298 16 11 RENTE INDTÆGTER 2021 Mellemregning /Hovedforeningen 2,99% 69.452 69.452 41 12 DRIFTS- & HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE 204 Tilskud fra dispositionsfonden 279.983 467 Konto Note Regnskab 14 Regnskab 13 13 FORBEDRINGSARBEJDER 303 1. Tagudskiftning 2: Saldo primo 4.190.584 - afdrag -94.992 Saldo pr. 31.12.2014 0 4.095.593 4.191 303 2. Projekt ungdomsboliger: Saldo primo 879.336 - afdrag -57.741 Saldo pr. 31.12.2014 0 821.595 879 303 3. Tagudskiftning 1: Saldo primo 31.223 - afdrag -31.223 Saldo pr. 31.12.2014 0 0 31 303 4. Opgradering, lån hovedforeningen: Saldo primo 37.552 - afdrag -4.577 Saldo pr. 31.12.2014 0 32.976 38 I alt 0 4.950.164 5.139 9
FASTE NOTER Konto Note Regnskab 14 Regnskab 13 14 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 401 Saldo fra foregående år 953.801 Anvendt i årets løb (konto 116) -755.159 Årets henlæggelser (konto 120) 800.000 Saldo pr. 31.12.2014 998.642 954 15 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING 402 Saldo fra foregående år 254.497 Anvendt i årets løb (konto 117) -39.950 Årets henlæggelser (konto 121) 94.000 Saldo pr. 31.12.2014 308.548 254 16 TAB VED FRAFLYTNINGER M.V. 405 Saldo fra foregående år 0 Anvendt i årets løb (konto 130) 4.346 Årets henlæggelser (konto 123) 45.000 Saldo pr. 31.12.2014 49.346 0 17 ANDRE HENLÆGGELSER 406 Saldo fra foregående år 92.395 92.395 Saldo pr. 31.12.2014 92.395 92 18 RESULTAT 407 Saldo primo -2.653 Afvikling af underskud (konto 133) 2.653 Saldo pr. 31.12.2014 0-3 10