Årsrapport for 2015
Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen...4 4. Bemærkninger i øvrigt...5 Februar 2016 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2014 til 2015 samt den opgjorte overførsel fra 2015 til 2016. Overførsel fra 2015 til 2016 1.893.061 Kr. Resultat for året 2015-2.002.579 Kr. Overførsel fra 2015 til 2016-109.518 Kr. Procent af bruttobudgettet -0,3 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Vores økonomisk mål i 2015 var at udligne det underskud der var fra tidligere år. Som det fremgår ovenfor lykkedes det os at skabe et overskud på ca. 2 mill. som netop kunne udligne underskuddet på ca. 1.9 mill. Det betyder så at vi har et mindre overskud på ca. 100. t.kr. som vi kan tage med over i 2016. Vi er også klar over at vores drift i 2016 kan blive udfordret, efter vi har indgået ny overenskomst og nye arbejdtidsregler og desuden har et vigende marked ift. anbringelser, der har medført afskedigelser og en række strukturelle ændringer. Vi håber på et lille overskud på omkring 400.000,00 kr. Men er forberedt på at kunne få et nul-regnskab i 2016. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2016 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2015. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2015 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan 1. Udligne underskud fra 2014 Nej 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Viderefør es målet i 2016? (Ja/nej) Februar 2016 Side 4
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 4. Bemærkninger i øvrigt Det er ikke lykkes at, finde vores selvforvaltningsmål for 2015, dette kunne skyldes de er lavet under forrige forstander eller de ikke er arkiveret korrekt. Man har derfor ikke udfyldt punkt 3 tilfredsstillende. Dato: 7/4-16 Mikael Skak Virksomhedsleder Februar 2016 Side 5