A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 SVN/US/BM 3. maj 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Tirsdag, den 24. april 2012 kl. 19.00 Sted: Golf Salonen, Viborg. Deltagere: Der var mødt ca. 250 medlemmer/varmeaftagere, der tilsammen repræsenterede 642 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Sct. Mathias Gade 23, 8800 Viborg Tlf. 87 27 47 00, Fax 86 62 63 43
Ad pkt. 1: Som dirigent blev enstemmigt valgt advokat Uffe Steffensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad pkt. 2: Bestyrelsesformanden, Heinrich Nüchel, aflagde beretning for regnskabsåret 1. januar 2011 31. december 2011. Heinrich Nüchel indledte beretningen med at oplyse, at hverken han eller Hugo Strunge genopstiller, når der på generalforsamlingen efterfølgende skal vælges bestyrelsesmedlemmer. Beretningen vedhæftes dette referat. Beretningen gav efterfølgende anledning til debat primært vedrørende Geotermiprojektet, hvor følgende tog ordet: Kaj Ove Andersen, Dalgasvej 3 Kaj Ove Andersen, medlem af Viborg Byråd, spurgte om Viborg Fjernvarme som følge af Geotermi projektet havde været likviditetsmæssigt så presset, at man ikke havde kunnet betale sine regninger og opnå kreditter? Kaj Ove Andersen anførte videre, at det er hans opfattelse, at i sidste ende er der kun forbrugerne hos Viborg Fjernvarme til at betale for projektet og ikke borgerne i kommunen under et. Søren Gytz Olsen, Skovbakkevej 108 Søren Gytz Olsen, medlem af Viborg Byråd, oplyste at man som bilag til byrådsdagsordnerne kan finde oplysninger om forløb, redegørelser mv. på www.viborg.dk. I den forbindelse anførte Søren Gytz Olsen, at Energi Viborg som Viborg Kommunes repræsentant i styregruppen gentagne gange havde rykket for ordentlige budgetter. Søren Gytz Olsen tilkendegav samtidig, at det også var hans holdning at et eventuelt underskud ikke skal tørres af på kommunens borgere. Søren Gytz Olsen understregede dog samtidig, at han mener at projektet grundlæggende er godt, men at for mange ting havde haltet, og det var derfor, at kommunen havde stillet krav om et revideret projekt for at stille en Kommunegaranti. Det kritiseres bl.a. at projektet havde medført en for stor likviditetsmæssig belastning for Viborg Fjernvarme, som kunne have medført den uaccep 2
table situation, at Viborg Fjernvarme var gået konkurs og projektet blev tabt på gulvet. Viborg Kommune har reddet Viborg Fjernvarme fra konkurs, men kommunen har arbejdet med en pistol for panden. Det er Søren Gytz Olsens opfattelse at dette må have konsekvenser for bestyrelsen. Det var Søren Gytz Olsens opfattelse, at der havde været tale om to vidt forskellige geotermiprojekter, hvorfor der burde have været indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at søge bemyndigelse til det ændrede projekt. Søren Gytz Olesen opfordrede bestyrelsen til at trække sig. Leif Bro Jensen, Kornmarken 59 Leif Bro Jensen spurgte om og i hvilket omfang Viborg Fjernvarme bliver inddraget, når Energi Viborg forhandler naturgaspriser, idet han tilføjede, at der kunne være opnået en billigere gaspris, hvis man ikke havde valgt en prissætning, hvor naturgassen følger olieprisen.. Ole Jespersen, A. S. Ørstedsvej 17 Ole Jespersen kritiserede, at man havde startet et så stort projekt uden at have finansieringen på plads med den følge, at man nu i realiteten er blevet smidt ud af projektet. Henning Ulmer, Munkevej 8 Henning Ulmer roste bestyrelsen og de ansatte for den gode betjening i hverdagen. Henning Ulmer kritiserede imidlertid lukketheden om geotermiprojektet. Han stillede sig uforstående overfor, at der ikke er eksperter til at tage ansvaret for de store stigninger i budgetterne og undrer sig over, at man ikke kunne forudse budgetstigningerne. Han opfordrede bestyrelsen til at trække sig. Flemming Præstegaard, Harehøjen 18 Flemming Præstegaard udtalte kritik af, at man havde påtaget sig en så stor økonomisk risiko, at projektet havde ændret sig drastisk uden ændret bemyndigelse og af den manglende oplysning fra Viborg Fjernvarmes side om geotermiprojektet. Han tilføjede, at hele bestyrelsen burde have stillet deres mandater til rådighed. Heinrich Nüchel Formanden svarede på de stillede spørgsmål. Henrich Nüchel bekræftede at Viborg Fjernvarme havde haft likviditetsmæssige problemer, men gav dog udtryk for, at der var gået politik i sagen, 3
hvilket havde skabt problemer for bankfinansieringen. Viborg Fjernvarme har udlagt udgifterne til projektet og kunne have anmodet de øvrige samarbejdsparter om at indbetale deres andel af udgifterne til afhjælpning af likviditetsproblemerne. Heinrich Nüchel bemærker, at hver gang der har været overskridelser, er der orienteret herom i Styregruppen. han bekræftede, at der har været udgifter, man ikke har kunnet styre, men det har samtidig været for dyrt at sige stop. Til Leif Bo Jensen oplyste formanden, at Viborg Fjernvarme ikke bliver inddraget i processen vedr. køb af naturgas.. Bjarne Jensen, Møgelparken 8a Bjarne Jensen bemærkede, at Viborg Fjernvarme ville være gået konkurs, hvis ikke kommunen var gået ind i projektet. Han opfordrede den samlede bestyrelse til at trække sig. Han fandt i øvrigt, at det bør overvejes at ændre strukturen i varmeforsyningen i Viborg, så den styres af kommunen. Jørgen Mathiasen, Havretoften 13 Jørgen Mathiasen gav udtryk for, at det er vigtigt at have de rette eksperter til så dyre opgaver og han kritiserede, at det ikke har været tilfældet i dette projekt. Han tilføjede, at bestyrelsen bør trække sig og mente, at der var flertal herfor. Peter Schaarup, Sct. Laurentii vej 51 Peter Schaarup opfordrede bestyrelsen til at trække sig, og indkalde til ekstra ordinær generalforsamling. Peter Schaarup bemærkede, at der var behov for en bestyrelse, man har tillid til, for at komme igennem situationen. Stig Jensen, Kildebakken 47 Stig Jensen spurgte, hvorledes man vurderer mulighederne for at geotermiprojektet lykkes? Heinrich Nüchel Formanden oplyste, at man havde troet, at man havde hyret dygtige rådgivere, idet man havde entreret med bl.a. Rambøll, Willis, GEUS og Dansk Geotermi. Der er stadigvæk tro på at projektet lykkes. H. E. Lund, direktør for Boligselskabet Sct. Jørgen H.E. Lund oplyste, at han er medlem af Styregruppen. Projektledelsen har ligget hos Viborg Fjernvarme, og allerede i november 2011 gav Styregruppen udtryk for manglende tillid til projektledel 4
sen. Der blev i samme forbindelse tilført ekstra kapacitet til projektet i form af Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab. Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab konkluderede, at projektet hvilede på et fejlskøn. Man burde have taget ved lære at Sønderborg projektet. H.E. Lund gav udtryk for fortsat opbakning til projektet og villighed til at tage sin del af ansvaret. Han mener ikke, at pressen eller andre er skyld i projektets uheldige udvikling. Heinrich Nüchel Formanden bekræfter at Dansk Fjernevarmes geotermiselskab burde være inddraget på et tidligere tidspunkt. Men fra projektets start var et andet selskab, Dansk Geotermi ApS involveret. Han fastholdt, at banken trak sig, da der gik politik i sagen. Flemming Præstegaard, Harehøjen 18, stillede nu følgende forslag: På baggrund af bestyrelsens forvaltning af det mandat den fik ved generalforsamlingen i 2009 til undersøgelse af geotermisk varme, udtrykker generalforsamlingen sin mistillid til den samlede bestyrelse Dirigenten redegjorde for konsekvenserne af en vedtagelse af mistillidsdagsordenen. Dirigenten oplyste herunder, at en bestyrelse bør stille sine mandater til rådighed, hvis der vedtages en mistillidsdagsorden. Fremgangsmåden ved en vedtagelse vil være, at generalforsamlingen fortsætter med dagsorden som i indkaldelsen, herunder med valg af 4 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf de tre ikke genopstiller. Hvis de tre bestyrelsesmedlemmer, der i dag ikke er på valg, stiller deres mandater til rådighed, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med valg af medlemmer for disse resterende tre pladser. Ingen anmodede om ordet. Dirigenten satte mistillidsdagsordnen til afstemning. Efter ønske foranstaltedes skriftlig afstemning på den måde, at der på stemmeseddel nr. 1, skulle skrives ja, hvis man ville stemme for mistillidsdagsordenen, og nej hvis man ville stemme imod mistillidsdagsordenen. Stemmeoptællingen blev foretaget af medarbejderne fra Revisionsfirmaet Deloitte og Viborg Fjernvarme. Af de udleverede 642 stemmer, blev der afgivet 615, hvoraf 13 blanke, mens 317 stemte ja og 285 nej. Mistillidsdagsorden var således vedtaget. 5
Ad pkt. 3: Årsrapporten blev gennemgået af statsaut. revisor Bjarne Nielsen, Revisionsaktieselskabet Deloitte, Viborg. Regnskab underskrevet 30. marts 2012 er uden anmærkninger, og der er ingen praksisændringer. Resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2011 31. december 2011 viste et underskud på kr. 3.466.000 mod et budgetteret underskud på kr. 5.049.000. Årsresultatet bliver sammenlagt med positiv overførsel på kr. 5.049.000 fra tidligere år disponeret således, at kr. 1.281.000 overføres til regnskabsåret 2012, og kr. 302.000 foreslås overført til regnskabsåret 2013, i alt kr. 1.583.000. Balancesummen udgør kr. 94.822.000, og heraf udgør egenkapitalen kr. 25.222.000. Ad Andre tilgodehavender på kr. 38.797.000 vedrører 24,5 mio. kr. udlæg til geotermiprojektet. Revisor gennemgik udvalgte noter fra regnskabet, herunder note 9 hvoraf eventualforpligtigelserne fremgår. Det blev understreget at regnskabserklæringen er afgivet den 30. marts 2012 på et tidspunkt, hvor Viborg kommune havde truffet afgørelse om flytning af Geotermiprojektet til Energi Viborg. Peter Schaarup spurgte om man fra revisorside havde vurderet forpligtelserne ud fra en forudsætning om, at der ikke var sket overdragelse af geotermiprojektet til Energi Viborg. Revisor bemærkede, at spørgsmålet var hypotetisk, men at han ikke kunne afvise en anden formulering, hvis der ikke var truffet beslutning fra Viborg Kommunes side. Da der ikke var yderligere bemærkninger, konstaterede dirigenten med forsamlingens tilslutning, at regnskabet og resultatdisponeringen var enstemmigt godkendt. Ad pkt. 4: Direktør Henry Juul Nielsen gennemgik driftsbudgettet for indeværende regnskabsår (2012). Der budgetteres med et bruttoresultat på kr. 54.802.000, et driftsresultat før finansiering på kr. 1.237.000 og et årsresultat på kr. 1.281.000. 6
Eneste ændringer er mindre ændringer i varmebidraget og i det faste bidrag. Der fremkom ingen bemærkninger til driftsbudgettet. Ad pkt. 5.: Gennemgang af 3 årigt investeringsbudget: Direktør Henry Juul Nielsen gennemgik det 3 årige investeringsbudget for perioden 2012 2014. Der budgetteres med nyanlæg (netto) over de 3 år med tkr. 9.358 tkr. 7.437 og tkr. 4.287. Der budgetteres med renoveringsudgifter på tkr. 4.000 i hvert af de 3 år. Øvrige investeringer budgetteres med tkr. 6.362, tkr. 10.270 og tkr. 4.355. Der fremkom ikke bemærkninger til gennemgangen. Der var ingen forslag fra bestyrelsen. Ad pkt. 6: Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmer/varmeaftagere. Ad pkt. 7: På valg som bestyrelsesmedlem var Heinrich Nüchel og Hugo Strunge (ejersiden), og disse to modtog ikke genvalg. Endvidere var på valg Henning Tøttrup (varmeaftagersiden), som ligeledes ikke modtog genvalg. Lars Eegholm (varmeaftagersiden), som var villig til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslog følgende kandidater: To fra ejersiden: Per B. Jørgensen Mikael Møller 7
To fra varmeaftagersiden: Lars Eegholm Ernst Hundrup Ernst Greve, Rismarken 19, foreslog og motiverede Leif Bro Jensen, Rismarken (medlemssiden). Peter Nielsen, Enghaverne 31 foreslog og motiverede Ole Jespersen A. S Ørstedsvej 17 (medlemssiden). Der fremkom ikke yderligere forslag. Dirigenten konstaterede, at da der alene var opstillet to på varmeaftagersiden, var disse valgt, idet der efter vedtægterne skal vælges to. På medlemssiden var der foreslået fire kandidater til at besætte to pladser. Dirigenten foranstaltede skriftlig afstemning således, at en stemmeseddel skal påføres 2 kandidater blandt de fire foreslåede. Der anvendtes stemmeseddel nr. 2. Der blev afgivet 605 stemmer. Heraf var 13 blanke/ugyldige. Øvrige stemmer fordeltes således: Per B. Jørgensen 440 stemmer Mikael Møller 327 stemmer Leif Bro Jensen 313 stemmer Ole Jespersen 104 stemmer. Mikael Møller og Per B. Jørgensen var således valgt til bestyrelsen på medlemssiden. Ad pkt. 8: Valgt som suppleanter blev Jørgen Hansen (medlemssiden) og Poul Hammer (varmeaftagersiden), begge efter forslag fra bestyrelsen. Begge blev valgt uden modkandidater. Ad pkt. 9: Bestyrelsen foreslog genvalg af Revisionsaktieselskabet Deloitte, Viborg. 8
Der fremkom ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede, at revisor var genvalgt. Ad pkt. 10: Helge Bjørn, Lindevej 15 gav udtryk for et fortsat håb om, at Geotermi projektet vil lykkes. Karl Højgaard, Mogens Gade 10, roste ledelsen og medarbejderne for det høje serviceniveau i hverdagen. Bestyrelsen blev ligeledes rost for at være fremsynet og for at have sat gang i et fremsynet energiprojekt. Generalforsamlingen sluttet. Uffe Steffensen, dirigent. 9