Drift - Side 1 Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Fladså Hallen Mogenstrup Parkvej 10 B 4700 Næstved Kontaktperson Halinspektør Leo Steen Larsen underskrift Regnskabstal skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster for 2014 skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. Regnskab for året 2014 nr. Indtægter: Lokaletilskud (foreninger 80%, aftenskoler 75%) 601.947 Oplysninger om opkrævede Foreningers betalinger for lokaler 20% 154.304 takster skal Aftenskolers/oplysningsforbunds betalinger for lokaler 25% 1.440 oplyses på side 1 Andre indtægter (specificeres i 1) 1.848.515 4 Renteindtægter 2 Modtaget kommunalt driftstilskud (incl. skolernes brug) ( 2) 2.537.744 I alt indtægter, inkl. kommunalt driftstilskud 5.143.950 Udgifter: 3 Løn og personaleudgifter ( 3) 1.729.193 Ejendommens almindelige drift: Vedligeholdelse Forsikringer, skat og afgifter Rengøringsmidler 468.831 119.061 42.044 570.167 254.628 465.530 1.920.261 4 Ekstraordinære driftsudgifter (specificeres og begrundes i 4) Administration (inkl. udgifter til revision) 1.519.266 64.435 19.194 80.942 5 Ekstern rengøring Opvarmning Vand El IT Evt. andet (oplys art) Leje Genoptræningscenter Henlagt til bestemte formål (årets henlæggelse anføres her og 5 skal udfyldes) -610.943 693 13.500 Renter af bank/leverandørgæld Renter af prioritetsgæld (evt. renter af kommunelån skal medregnes her) Afdrag på prioritetsgæld (evt. afdrag på kommunelån skal medregnes her) I alt udgifter, inkl. afdrag på prioritetsgæld 4.736.541 Årets resultat (overskud - ) (underskud uden fortegn) -407.409 Resultat -407.409 Afdrag på prioritetsgæld 0 Henlagt til bestemte formål -610.943 Årets resultat før afdrag og henlæggelser 203.534
Status - Side 2 Status 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Status skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster for 2014 skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. nr. Aktiver: 2014 2013 Ejendom vurdering 31.12 8.750.000 8.750.000 Ejendom vurdering 31.12 Ejendom vurdering 31.12 Andre anlægsaktiver: Varebeholdninger Anlægsaktiver 8.750.000 8.750.000 Tilgodehavender, debitorer 133.214 269.849 Tilgodehavender, moms 11.892 16.840 Periodeafgrænsningsposter 14.801 24.642 Likvide beholdninger Bank/Giro 410.473 231.667 Kassebeholdning 40.378 16.715 214.218 358.739 60.084 42.882 Omsætningsaktiver 885.060 961.334 AKTIVER I ALT 9.635.060 9.711.334 Passiver: Bankgæld Leverandørgæld Anden gæld - feriepengeforpligtigelser, moms, periodiseringer, etc. 377 387.642 169.761 52.037 56.548 Kortfristede gældsforpligtelser 440.056 226.309 Prioritetsgæld Prioritetsgæld Evt. kommunelån 4.500.000 4.500.000 Langfristede gældsforpligtigelser 4.500.000 4.500.000 GÆLDSFORPLIGTIGELSER I ALT 4.940.056 4.726.309 EGENKAPITAL 4.695.004 4.985.025 PASSIVER I ALT 9.635.060 9.711.334
Noter og forklaringer - Side 3 nr. 1 Andre indtægter: Forpagtning - cafeteriadrift 77.000 Forpagtning - motionscenter 98.864 Indtægt fra kursuslokaler Billetsalg - svømmehal 211.710 Livredning ved arrangementer Diverse indtægter 119.735 Udendørs aktiviteter 374.004 Kursregulering, aktier 17.202 Extraordinære tilskud, LAG-fonden, Næstved kommune, Fladså Svømmeklub 950.000 I alt 1.848.515 2 Driftstilskud Skolerns brug 756.800 Ordinært driftstilskud 1.780.944 I alt 2.537.744 3 Løn og personale udgifter Antal årsværk 1.729.193 4 Ekstraordinære driftsudgifter: Renovering af svømmebassiner 848.000 Renovering af svømmehalsområde, samt omklædning til denne 671.266 I alt 1.519.266 5 Henlagt til bestemte formål: Formål: forventes udført år: Henlagt i 2014 Tidligere henlæggelser: 2013 255.000 2012 150.000 før 2012 50.000 I alt henlagt 455.000 Forbrug af henlæggelser: 2014 610.943 I alt forbrug af henlæggelser 610.943 Netto henlagt pr. 31.12.14 (indeholdt i likvide beholdninger status 31.12.14) -155.943 Hvis henlagt til flere formål - specifiseres disse:
Takstkatalog 2014 - skal udfyldes - side Side 4 Hvis takst har været ændret i løbet af året, oplys dato for ændring, Enheds- Enhedsbeløbsændring og begrundelse for ændring. Enhed takst 2014 takst 2014 Budget Opkrævet Idrætshal Timepris 335,- 335,- Svømmehal Timepris 640,- 640,- Skydekælder Timepris 150,- 150,-
Side 5 Frivillige specifikationer: Evt. bemærkninger: Fladså Hallens årsregnskab for 2014 er meget atypisk for institutionen, da svømmehallen i løbet af året har været lukket i 17 uger p.g.a. store renoveringsopgaver, har det afstedkommet et mindre energiforbrug på ca. kr.200.000,- samt at Fladså Svømmeklub har bidraget med kr. 150.000,-, derfor det forholdsvis store overskud. Overskuddet er på nuværende tidspunkt med til at finansiere renovering af omklædningsrum i.f.m. idrætshallen, installering af 2 stk.kalkknusere på vandværkssiden, ny belægning på tilskuerpladserne i idrætshallen, udskiftning af lysstofrør i svømmehallen til mere energibesparende, samt tilbagebetaling af udlæg fra Næstved kommune, tilsammen et beløb på ca. kr. 500.000,-. I forbindelse med renoveringen af svømmebassinerne (lægning af fliser i bunden) er der til brug ved afkalkning af fliserne brugt sulfaminsyre, et produkt som IKKE er foreneligt med klorholdige produkter, dette forårsagede, at der i bassinvandet blev dannet meget høje værdier af bunden klor, således at der måtte begyndes forfra med tømning/påfyldning af bassinerne, en proces som udskød åbningen af svømmehallen med 7 uger og som betød en extraudgift/tab for hallen på ca. kr.300.000,-. Hallens bestyrelse har siden, i samråd med en advokat besluttet at stævne hovedentreprenøren, med den risiko, at hvis sagen tabes, en udgift til advokat m.m. på ca. kr.70.000,-.