note Regnskab Budget Regnskab Budget Kontingenter Skabsleje

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "note Regnskab Budget Regnskab Budget Kontingenter Skabsleje"

Kurt Aagaard
5 år siden
Visninger:

1 DRAGØR GOLFKLUB Resultatopgørelse 2017 note Regnskab Budget Regnskab Budget ikke revideret ikke revideret Indtægter Kontingenter Skabsleje Kommunetilskud Greenfee mv Sponsorindtægter Øvrige indtægter I alt Omkostninger Økonomiudvalg Baneudvalg Klubhusudvalg Turneringsudvalg Spillerudvalg Ungdomsudvalg Infoudvalg+aktivitetsudvalg Sponsorudvalg I alt

2 Resultat før renter, kursregulering og afskrivninger Renteindtægter Renteomkostninger Resultat før kursregulering og afskrivninger Kursregulering aktier Afskrivninger Årets resultat efter finansielle poster Foreslås overført til egenkapitalen

3 Balance pr. 31. december 2017 AKTIVER Note Golfbane, klubhus mm Materielle anlægsaktiver Aktiebeholdning Depositum baneleje Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Mellemregning Dragør Golfbane A/S Tilgodehavende moms Øvrige debitorer Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt PASSIVER Overført fra sidste år Årets resultat Egenkapital

4 Gæld til realkreditinstitutter Depositum bagskabe Indskudsbeviser Langfristede gældsforpligtelser kortfristet del langfristede gældsforpligtigelser Forudbetalt kontingent Bankgæld Øvrige kreditorer Skyldig A-skat, AM-bidrag og pension Skyldig løn og feriepenge Aktivitetsudvalget Skyldig moms Skyldige omkostninger - - Forudbetalinger Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

5 Eventualforpligtelser 16 Pantsætning og sikkerhedsstillelser 17 Noter Regnskab Budget Regnskab Budget ikke revideret ikke revideret 1. Kontingenter Kontingent Voksne Kontingent Ungseniorer Indskud nye medlemmer Kontingent Juniorer Kontingent Passive Kontingent langdistance Boldafgift Prøvemedlemmer Kontingenter i alt Øvrige indtægter Turneringsfee Aktivitetsudvalg Ungdomsudvalg og spillerudvalg UDGÅR Salg (kort-medl.k-bøger) Øvrige indtægter i alt Økonomiudvalg Løn og Pensionsudgifter

6 Regulering feriepengeforpligtigelse Davies Golf Kontorartikler mv Revisor, revision Advokat IT-udstyr mv Forsikring /porto/telefon Rejser/repræsentation Uddannelser og kurser Kontingent DGU m. fl Baneleje Hofor - - Fordelingsmoms Øvrige Økonomiudvalg i alt

7 Noter Regnskab Budget Regnskab Budget Baneudvalg ikke revideret ikke revideret Løn og personale Hede Danmark UDGÅR Møde/rejseudgifter UDGÅR Kontor/forsikringer mv. UDGÅR Kursusudgifter UDGÅR Lade leje/vedligeh./el UDGÅR Greenkeepergård Boldvasker, boldops. Mv UDGÅR Vedligeholdelse dræn UDGÅR Maskinpark Beplantning, fårefolde mv UDGÅR Fælles (forsikring, affald, nedsivning, mm) Vandingsanlæg Vandløb, teesteder og huller UDGÅR Nye stier, uforudsete og diverse Nye bunkers Banen Baneudvalg i alt Klubhusudvalg Rengøring og tilsyn Renovation

8 Alarmsystem El, vand og varme, samt FORPAGTNING Forsikringer Vedl. og småanskaffelser Forbedringer/nyanskaffelser Falck/hjertestarter Møder Viasat og øvrige Klubhusudvalg i alt Turneringsudvalg Præmier Fortæring ved turneringer Møde- og rejseudgifter Kursus Baneservice+aktivitetudvalg Regel og etikette Kaninudvalg Småanskaffelser mv Turneringsudvalg i alt

9 Noter Regnskab Budget Regnskab Budget ikke revideret ikke revideret 7. Spillerudvalg Træningssamlinger Tilmeldingsgebyrer Træningmidler Transport Ophold og fortæring Særlige talenter Regionsgolf Øvrige Spillerudvalg i alt Ungdomsudvalg Trænerløn og samlinger UDGÅR Træningssamlinger Træningsmidler og præmier Ophold og fortæring Tilmeldingsgebyrer Turneringer UDGÅR Møder, kursus og diverse Ungdomsudvalg i alt Infoudvalg+ Aktivitetsudv. Driver og hjemmeside Begynder- og fastholdelsesudvalg

10 Annonce udgifter Øvrige trykopgaver Kommunikation/rekruttering Øvrige og Aktivitetsudvalg Infoudvalget i alt Sponsorudvalg PR - Aktiviteter/Baneguide Køb af sponsormaterialer Møde med sponsorer Prolektioner Præmier turneringer Fortæring - Company Day Fortæring - Sponsor Match Fortæring - Erhvervsmatch Nyanskaffelser/vogne til banen Anskaffelser/scorekort/barter supply Sponsorudvalget i alt Skat af årets resultat Der er ikke afsat skat af årets resultat, da det er ledelsens opfattelse, at foreningen er en almennyttig forening, der ikke er skattepligtig.

11 Noter 12. Materielle anlægsaktiver Kostpris primo Årets tilgang Afgang - Kostpris ultimo Af- og nedskrivning primo Årets afskrivning Afskrivning vedrørende afgang - Af- og nedskrivning ultimo Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Aktiebeholdning Anskaffelsessum pr. 1. januar 2017, 1156 stk Tilgang i året (38 stk.) Afgang ved kapiltalnedsættelse Anskaffelsessum 31. december 2017, 1194 stk Regulering pr. 1. januar Regulering til indre værdi Nettonedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Hovedtallene for senest godkendte regnskab for selskabet pr. 31. december 2016: Regnskabs-

12 mæssig værdi hos Dragør Golfbane A/S Egenkapital Årets resultat Ejerandel Dragør GK stk. aktier , Værdien pr. aktie udgør DKK 413 pr Indskudsbeviser Der er udstedt 469 stk. (2016: 457 stk.) indskudsbeviser for i alt kr. Indskudsbeviserne er udstedt til tidligere aktionærer i Dragør Golfbane A/S, der har afhændet deres aktie til golfklubben. Værdien af indskudsbevisene tilbagebetales til medlemmerne ved deres udmeldelse af golfklubben.

13 Noter 15. Eventualforpligtelser Operationel leasing Klubben har indgået operationelle leasingkontrakter med følgende ydelsesforløb i t.kr. inkl. moms: Næste år år I alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Prioritetsgæld er sikret ved pant i grunde og bygninger. Pantet omfatter herudover de til grunde og bygninger hørende produktionsanlæg og maskiner Der er tinglyst ejerpantebrev på nom t.kr. i grunde og bygninger, som ligger til sikkerhed for kassekredit med max. på 3 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte grunde og bygninger udgør t.kr., og den regnskabsmæssige værdi af pantsatte produktionsanlæg udgør 0 t. kr. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2017 for Dragør Golfklub. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.

14 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passive og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Godkendt af bestyrelsen og af klubbens revisor Deloitte ved Stine Grothen

Relaterede dokumenter

Renteomkostning

Renteomkostning DRAGØR GOLFKLUB Resultatopgørelse 2018 Indtægter Regnskab Budget Regnskab Budget Note Kontingenter 1 7.910.733 8.115.850 8.058.163 7.981.400 Skabsleje 356.590 362.200 345.695 354.450 Kommunetilskud 129.675