MØLLEÅVÆRKET A/S Journalnr.: S2015-0084 Dato: 24. juni 2015 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 2/2015 Mødedato: Tirsdag den 23. juni 2015, kl. 14.00 til 16.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2015 2. Godkendelse af budgetopfølgning, drift januar april 2015 3. Godkendelse af budgetopfølgning og budgetkorrektion, anlæg januar april 2015 Mølleåværket 4. Godkendelse af likviditetsopfølgning januar april 2015 5. Godkendelse af forsikringspolitik 6. Orientering v/direktøren 7. Eventuelt Deltagere: Peter Broen Formand peter@stormbroen.dk Curt Købsted Medlem ceko@ltk.dk Stig Løjborg-Nielsen Medlem stig_lojborg@hotmail.com Tom Vang Knudsen Medlem tom.vang.knudsen@gladsaxe.dk Jens Darket Medlem jeda@rudersdal.dk Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Marianne Taanum Bak Økonomichef mtb@ltf.dk Afbud: Ole Skrald Rasmussen Medlem ole.rasmussen@gladsaxe.dk Lisbeth Winther Medlem lwi@gentofte.dk
1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2015 Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2015. Samtidig bedes referatet underskrevet. 1.1. Referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2015 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 2. Godkendelse af budgetopfølgning, drift januar april 2015 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift januar april 2015. Overordnet set overholdes budgettet på indtægtssiden, jf. bilag 2.2. På omkostningssiden er der, jf. bilag 2.2, anvendt flere omkostninger til drift og vedligehold end budgetteret. Det skyldes især, at der er anvendt flere interne timer samt omkostninger til entreprenører og vedligeholdelse på forbrændingsovnen end budgetteret. Der har, primært på forbrændingsovnen, vist sig et vedligeholdelsesmæssigt arbejde, som ikke er konstateret ved den seneste gennemgang (hvert andet år). [Afsnit udeladt]. Det vil ligeledes være nødvendigt at foretage udskiftning af en luftforvarmer, som vil blive indarbejdet i anlægsbudgettet. Pga. af meget regn i foråret er spildevandsafgiften højere (1:1 omkostninger) end normalt i 1. kvartal. I forbindelse med udskiftning (pension) af ledelsen på Mølleåværket er der midlertidigt tilført flere administrative ressourcer til Mølleåværket end budgetteret. Der er, for at opbygge en forebyggende vedligeholdelse, desuden igangsat en større screening og IT-mæssig registrering af vedligeholdelsesarbejderne. Det medfører, at de faktiske driftsomkostninger ligger kr. 357.000 højere end det budgetterede, men stadig ca. 1,25 mio. kr. under de driftsomkostninger, som er givet i prisloftet, jf. bilag 2.1. Den nævnte overskridelse forventes at blive indhentet igen, således at budgettet for 2015 overholdes. 2.1 Driftsbudgetter omkostning/prisloft/budget jan - apr 2015 2.2 Kontoskema januar - april 2015 Side 2
Per Plannthin gennemgik budgetopfølgning for drift januar april 2015. Der var en kort drøftelse af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på forbrændingsovnen. [Afsnit udeladt] Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for drift. 3 Godkendelse af budgetopfølgning og budgetkorrektion, anlæg januar april 2015 Mølleåværket Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning og budgetkorrektion for anlæg januar april 2015 Mølleåværket. Anlægsprojekterne udvikler sig stort set som forventet, dog med nogle tidsmæssige forskydninger idet flere projekterne planlægges at strække sig over flere budgetår. Det forventes, at bl.a. at myndighedsbehandlingen af AnitaMox-anlægget og Gas - og fjernvarmeprojektet vil tidsforskyde investeringerne, hvorfor disse overføres til 2016-budgettet. Der er igangsat en række nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som ikke var planlagt. Disse arbejder afholdes indenfor den oprindelige budgetramme. Det oprindelige budget for 2015 udgør 16,745 mio.kr. Hertil overføres der 1,95 mio. kr. fra 2014 fra uafsluttede sager. Anlægsbudgettet nedskrives herefter med 5,245 mio.kr. Det reviderede budget for 2015 udgør herefter 13,450 mio.kr. Der tidsforskydes således 5,090 mio.kr. til budgettet for 2016. 3.1. Anlægsbudget januar april 2015 Per Plannthin gennemgik budgetopfølgning og budgetkorrektion for anlæg januar april 2015. De største ændringer til de enkelte budgetposter blev forklaret. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning og budgetkorrektion for anlæg, herunder at der overføres 5,090 mio. kr. til budget for 2016. 4 Godkendelse af likviditetsopfølgning januar april 2015 Det indstilles, at bestyrelsen godkender likviditetsopfølgning januar april 2015. Der er god likviditet i selskabet. Likviditeten udvikler sig stort set som forventet, dog med en mindre tidsmæssig forskydning. Der henvises til bilag 4.1. Side 3
4.1. Likviditetsopfølgning for Mølleåværket jan apr 2015. Per Plannthin gennemgik likviditetsopfølgning januar april 2015. Der er en tidsmæssig forskydning i indtægterne fra forsyningerne på grund af betalingsfrist på 30 dage. Bestyrelsen godkendte likviditetsopfølgningen. 5 Godkendelse af forsikringspolitik Det indstilles, at bestyrelsen godkender forsikringspolitik. Politikken beskriver, hvordan LTF og Mølleåværket er forsikret, herunder ansvar og kompetence på forsikringsområdet. LTF-koncernen har i december 2014 haft alle forsikringer i udbud. Dette har resulteret i en samlet besparelse på forsikringer på 376.000 Kr. årligt. 5.1. Forsikringspolitik for LTF og Mølleåværket dateret 04-06-2015. Marianne T. Bak gennemgik kort baggrunden for og indholdet af forsikringspolitikken. Willis har gennemført udbuddet af forsikringer for Lyngby-Taarbæk Forsyning/Mølleåværket. Det vil løbende blive vurderet om dækninger mv. svarer til behovet med henblik på eventuel regulering. Bestyrelsen godkendte forsikringspolitikken. 6 Orientering v/direktøren Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Direktør Per Plannthin orienterer om status. Side 4
Per Plannthin orienterede om: at forbrændingsovnen på Mølleåværket er blevet ISO-certificeret, at DTU har rettet henvendelse til LTF med henblik på at høre om Mølleåværket er interesseret i at modtage organisk affald fra DTU. Forudsætninger, herunder mængder, indhold mv. skal afklares før der kan tages stilling hertil, at Mølleåværket er i fortsat dialog med Holte Fjernvarme vedr. udnyttelse overskudsvarme fra forbrændingsovn og røggas. Holte Fjernvarme er også interesseret i at trække varme ud af afløbsspildevandet, forlig vedrørende ny vandsektorlov, at LTF, på forespørgsel fra Krüger, har sagt ja til at deltage i et landsdækkende projekt om mikroplast, som DTU, AAU og Billund Vand også deltager i. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7 Eventuelt [Afsnit udeladt] Jens Darket spurgte til status for LIFE-projekt om Rent vand i Mølleåen, idet der umiddelbart ikke er sket noget i projektet længe. [Afsnit udeladt]. Det blev besluttet, at Per Plannthin tager kontakt til de direktører, som er ansvarlige for projektet i de kommunale forvaltninger, da Mølleåværket af planmæssige, økonomiske og miljømæssige årsager har behov for at få afklaret status og fremdrift. Side 5