ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 59 50 Vridsløselille Andelsboligforening Galgebakken Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 900 kommunenr.: 165 Vridsløselille Andelsboligforening V/ BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup Galgebakken Galgebakken Torv m.fl. 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Alle 1 2620 Albertslund Telefon: 88 18 08 80 Telefax: 88 18 08 81 E-postadresse: bo-vest@bo-vest.dk CVR-nr. (Se-nr): 29 96 63 89 Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) Antal rum Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål Telefon: 43 68 68 68 Telefax: 43 68 69 28 E-postadresse: albertslund@albertslund.dk å lejemålsenhed Antal lejemålsenheder 1 - - 0 2 6.963 119 119 3 4.930 60 1 60 4 13.875 153 153 5 30.780 238 238 6 - - 0 7 - - 0 Enkeltværelser 4.043 133 1 133 Erhvervslejemål 326 2 1 pr. påbeg. 60 m2 6 Beboerlokaler m.v. 732 3 0 0 Garager/carporte - - 1/5 0,0 I alt 61.649 708 709,0
BOLIGORGANISATION: 50 Matr.: Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: 8cc m.fl., Herstedvester By, Herstedvester X Køleskab X Fjernvarme BBR-ejendomsnr.: X Komfur Varmecentral med naturgas 13948 X Bad Varmecentral med olie/fast br. X Vaskeinstallation fælles Biogasanlæg Opførelsesår/skæringsdato: Vaskemask. i de enkelte boliger Ovne 1974 Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Individuel olieopvarmning Regnvand, nedsivningsanlæg Individuel naturgasopvarmning Regnvand, genanvendelse Elopvarmning Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Jordvarme, varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig X Kildesort. af affald, uden for bolig X Hybridnet Fællesantenne Beboerfaciliteter Vandmåling (individuel/kollektiv): Særskilte selskabsog mødelokaler X Varmemåling (individuel/kollektiv): Beboerhus X Elmåling (individuel/kollektiv): Gennemsnitlig leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 929 Lejenedsættelse i årets løb: ja Dato for nedsættelse: 1/1 2014 Nedsættelse i %: 0,00% Nedsættelse pr. m2: 0 Årsbasis kr.: 0
Vridsløselille Andelsboligforening Boligorganisationsnr. 50 Afdeling 59 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Administrationens påtegning Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse. Glostrup, den 27. februar 2015 BO-VEST Mads Westberg Steiness Økonomimedarbejder
Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til boligorganisationens bestyrelse Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 59, Galgebakken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar-3 1. december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2014 og 2015. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 27. februar 2015 ERNST & YOUNG lerselskab Christian Thuesen statsaut. revisor -5-
Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 Afdelingsmødets påtegning: Ovenstående regnskab er fremlagt og godkendt på det ordinære afdelingsmøde, den / 2015 Albertslund, den / 2015 Dirigentens underskrift: Afdelingsbestyrelse:
RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2014-31.12.2014 Konto Note * * Resultatopgørelse Budget Budget 2014 2014 2015 UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 1 Nettokapitaludgifter 11.834.355 11.614 11.828 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskatter 6.244.139 6.245 6.644 107 Vandafgift 3.219.509 3.372 3.687 109 2 Renovation 1.533.195 1.493 1.629 110 3 Forsikringer 1.279.448 1.340 1.359 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 406.006 359 350 3. Vand-og varmeregnskaber 255.656 661.662 250 260 112 4 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 2.805.592 2.760 2.841 2. Dispositionsfondsbidrag 389.186 391 392 2. Arbejdskapitalbidrag 109.950 3.304.728 101 110 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 16.242.681 16.311 17.272 VARIABLE UDGIFTER: 114 5 Renholdelse 5.739.004 6.171 6.380 115 6 Almindelig vedligeholdelse 2.008.329 2.364 2.349 116 7 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse: 1. Afholdte udgifter 9.810.697 10.478 11.957 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) -9.810.697 0-10.478-11.957 117 Istandsættelse ved fraflytning: (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 488.302 600 400 henlæggelser (konto 402) -488.302 0-600 -400 118 8 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 536.913 611 646 3. Drift af møde- og selskabslokale 363.121 900.034 681 531 119 9 Diverse udgifter 1.794.961 1.945 1.610 119.9 Variable udgifter i alt 10.442.328 11.772 11.516
RESULTATOPGØRELSE FORTIDEN 01.01.2014-31.12.2014 Konto Note Resultat- * * opgørelse Budget Budget 2014 2014 2015 ORDINÆRE UDGIFTER HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m2 kr 156 9.600.000 9.600 10.000 121 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 1. Fælleskonto (konto 402) pr. m2 kr 10 600.000 600 400 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) pr. mz kr 4 220.000 220 85 Ekstraordinær henlæggelse (konto 405) 550.000 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 10.970.000 10.420 10.485 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 49.489.364 50.117 51.101 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 10 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 257.812 259 2.533 126 11 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 26.303 26 12 127 12 Ydelse vedr. realkreditlån til bygningsskader 8.423.832 8.377 8.372 129 Tab ved lejeledighed m.v.: 1. Tab ved lejeledighed m.v. 153.532 0 0 Lejeledighed, andet 34.228 0 0 Dækket af dispositionsfonden -153.532 34.228 0 0 130 13 Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 738.165 300 225 2. Dækket af henlæggelser (konto 405) -738.165 0-300 -225 131 Andre renter 766 0 0 134 14 Korrektion vedr. tidligere år 57.462 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 15 2. Overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.4) 0 0 0-15 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 8.800.403 8.662 10.917 139 UDGIFTER I ALT 58.289.767 58.779 62.018 140 33 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud 2. Overført til opsamlet resultat (konto 407) 1.050.633 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 59.340.400 58.779 62.018-8 -
RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2014-31.12.2014 Konto Note INDTÆGTER Resultatopgørelse 2014 * Budget 2014 * Budget 2015 ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Beboelse 51.967.018 52.110 52.788 Forbedr.-leje, køkkener 2.985 3 3 Trinetteleje 199.200 192 195 2. Leje, enkeltværelser 4.410.506 4.195 4.380 3. Erhverv 119.040 119 119 Forbedringleje 14.154 15 0 Beboerindbetaling, el -4.893 0 0 7. Særlig lejeforh. vedr. råderet 11.436 56.719.446 11 11 202 203 Renter: 15 0. Renter af tilgodehavende i boligorganisationen 571.974 186 231 16 1. Øvrige renteindtægter 8.937 580.911 8 8 8 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri 444.582 490 520 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift 251.333 258 271 8 4. Drift af møde- og selskabslokaler 61.975 50 0 Kommunal andel stisystem 36.405 794.295 35 37 33 6. Overført fra opsamlet resultat 1.107.000 1.107 1.302 203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 59.201.652 58.779 59.865 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 17 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 0 0 2.153 206 18 Korrektion vedr. tidligere år 138.748 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 138.748 0 2.153 209 INDTÆGTER I ALT 59.340.400 58.779 62.018 * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision.
BALANCE PR. 31.12.2014 Konto Note Regnskab Regnskab 2014 2013 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 19 Ejendommens anskaffelsessum 1. Kontant ejendomsværdi pr. 1/10 2013 544.000.000 2. Heraf grundværdi 340.561.600 377.739.057 377.739 302.9 Anskaffelsessum inkl. indeksregulering 377.739.057 377.739 303 Forbedringsarbejder: 20 1. Forbedringsarbejder m.v. 28.856.238 19.418 21 2. Bygningsrenovering m.v. 119.261.946 124.960 22 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 24.809 148.142.993 36 304 23 Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån 9.300.000 9.300 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 535.182.050 531.453 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 24 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 166.890 300 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 8.853.474 8.304 25 4. Fraflytninger 2.147.556 2.395 26 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0 2 ComX- Udgifter 567.809 569 27 6. Andre debitorer 641.941 663 28 7. Forudbetalte udgifter 190.819 12.568.489 129 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 102.817 79 2. Bankbeholdning 55.851 60 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 30.059.922 30.218.590 25.373 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 42.787.079 37.873 310 AKTIVER I ALT 577.969.129 569.326-10-
BALANCE PR. 31.12.2014 Konto Note Regnskab Regnskab 2014 2013 PASSIVER HENLÆGGELSER 401 29 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 21.902.027 22.113 402 30 Fælleskonto (A-ordning) 1.713.892 1.603 405 31 Tab ved lejeledighed og fraflytning 1.240.720 1.206 406 32 Andre henlæggelser 1.472.549 3.006 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 26.329.188 27.927 407 33 Opsamlet resultat 3.756.589 3.813 407.9 HENLÆGGELSER - +/- OPSAMLET RESULTAT 30.085.777 31.740 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 4. Landsbyggefonden 409 411 Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen 175.136 2.155.284 2.330.420 4.933.142 370.475.495 9.808 2.155 4.933 360.842 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 377.739.057 377.739 413 34 35 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering 10.356.106 116.942.411 127.298.517 11.210 122.640 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 5. Deposita 3.635.678 397.059 4.032.737 3.339 395 415 Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån 9.300.000 9.300 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 518.370.311 524.623-11 -
BALANCE PR. 31.12.2014 Konto Note KORTFRISTET GÆLD Regnskab Regnskab 2014 2013 419 36 Uafsluttede forbrugsregnskaber 8.627.559 7.807' 421 37 Skyldige omkostninger 4.751.173 4.469 422 Mellemregning med fraflyttere 90.296 123 423 Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme 256.348 259 424 Banklån 15.561.129 0 425 38 Antenneregnskab 226.536 305 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 29.513.041 12.963 430 PASSIVER I ALT 577.969.129 569.326-12-
Konto Note Resultatopgørelse Budget Budget 2014 2014 2015 1 Nettokapitaludqifter 101.1 Prioritetsafdrag, norminallån 9.897.723 9.763 422 101.2 Prioritetsrenter, nominallån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter) 380.132 268 183 Regulering af skyldig ydelse, indekslån 0 51 5 101.3 Administrationsbidrag, nominallån 23.250 0 0 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter, D 766.625 766 5.609 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter, L 766.625 766 5.609 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 11.834.355 11.614 11.828 109 2 Renovation Renovation, kommunalt 1.533.195 1.408 1.579 Anden renovation 0 85 50 Renovation i alt 1.533.195 1.493 1.629 110 3 Forsikringer Bygningsforsikring 1.233.618 1.270 1.295 Selvrisiko m.m. 0 15 15 Motorkøretøjsforsikring 320 1 1 Falckabonnement 19.088 20 20 Erhvervsforsikring 26.422 14 28 Andre forsikringer 0 20 0 Forsikringer i alt 1.279.448 1.340 1.359 112.1 4 Bidraq til boligorganisationen Antal enheder 709 Kr. pr. enhed BO-VEST 3.605 Kr. pr. enhed 50 283 Administrationsbidrag til boligorganisationen 2.756.592 2.710 2.786 Varmeregnskabshonorar 49.000 50 55 2.805.592 2.760 2.841-12-
Konto Note Resultatopgørelse Budget Budget 2014 2014 2015 114 5 Renholdelse Driftpersonale: * Driftpersonaleløn inkl. afløsning 5.059.324 5.242 5.326 Andre personaleudgifter -14.344 193 248 Regulering af feriepengeforpligtelse -21.333 0 0 Diverse anden renholdelse 310.178 235 265 Ejendomskontor 405.179 501 541 Renholdelse i alt 5.739.004 6.171 6.380 * Heraf udgift til afdelingsledelse 594.790 115 6 Almindeliq vedliqeholdelse Terræn, konstruktion 10.673 55 55 Terræn, teknisk anlæg 72.147 80 80 Terræn, inventar 10.395 30 30 Terræn, beplantning 10.334 7 10 Bygning, klimaskærm, fundament 13.803 34 34 Bygning, klimaskærm, facade 87.573 120 120 Bygning, klimaskærm, tag 522.936 100 100 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og I 134.825 160 160 Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inver 109.920 267 300 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, installationer 295.290 565 500 Bygning, fælles indvendig 118.514 70 70 Bygning, tekniske installationer, afløb 45.199 60 100 Bygning, tekniske installationer, el- og belysning 197.215 300 200 Bygning, tekniske installationer, vand 208.453 180 250 Bygning, tekniske installationer, varme 64.186 151 150 Bygning, tekniske installationer, ventilation 13.652 10 15 Bygning, tekniske installationer, øvrige 1.630 0 0 Materiel, kørende 58.228 80 80 Materiel, andet 31.582 95 95 Almindelig vedligeholdelse i alt 2.008.329 2.364 2.349-13-
Konto Note Resultatopgørelse Budget Budget 2014 2014 2015 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Terræn, konstruktion 726.797 1.293 1.701 Terræn, teknisk anlæg 424.514 1.280 1.440 Terræn, inventar 290.994 346 467 Terræn, beplantning 121.087 493 238 Bygning, klimaskærm, facade 66.039 167 566 Bygning, klimaskærm, tag 672.031 244 594 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og I 154.832 646 541 Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inver 5.071.320 3.709 4.158 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, installationer 972.751 975 1.275 Bygning, fælles indvendig 341.344 325 117 Bygning, tekniske installationer, afløb 84.886 0 0 Bygning, tekniske installationer, el- og belysning 62.848 0 0 Bygning, tekniske installationer, vand 403.539 458 458 Bygning, tekniske installationer, varme 75.472 292 292 Materiel, kørende 327.713 240 100 Materiel, andet 14.530 10 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 9.810.697 10.478 11.957 Fra henlæggelser til planl. og periodisk vedligh. -9.810.697-10.478-11.957 0 0 0-14-
Konto Note Resultatopgørelse Budget Budget 2014 2014 2015 118/203 8 Særliqe aktiviteter 118.1 Drift af fæilesvaskeri Rengøring af vaskeri - løn 2.031 0 0 Rengøring af vaskeri - ekstern 100.623 125 125 Vandforbrug i vaskeri 80.309 90 90 Elforbrug i vaskeri 153.202 230 230 Varmeforbrug i vaskeri 16.000 16 16 Vaskemidler - andre forbrugsmidler 82.033 80 80 Gebyrer 57.930 40 50 Modem/telefon/gebyrer 14.364 12 10 Andet 549 3 30 Hærværk vaskerier 29.872 15 15 Udgifter fællesvaskeri i alt 536.913 611 646 203.2 Indtægter fællesvaskeri 444.582 490 520 Drift af fællesvaskeri i alt 92.331 121 126 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift 203.3 Indtægter vedr. fællesfaciliteter 251.333 258 271 Andel af fællesfaciliteters drift i alt -251.333-258 -271 118.3 Drift af møde- oq selskabslokaler Rengøring beboerlokaler, løn 74.915 110 110 Rengøring af møde og selskabslokaler 651 5 5 Husleje 188.493 230 230 Vandforbrug 4.223 11 11 Varmeforbrug 12.871 50 50 Inventar og service 71.730 250 100 Kontorartikler, telefon, licens m.v. 10.238 25 25 Udgifter møde- og selskabslokaler i alt 363.121 681 531 203.4 Indtægter drift af møde- og selskabslokaler 61.975 50 0 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 301.146 631 531 Særlige aktiviteter i alt 142.144 494 386-15-
Resultatopgørelse Budget Budget 2014 2014 2015 Konto Note 119 9 Diverse udqifter Kontingent Boligselskabernes Landsforening inkl. beboerblad 84.125 90 90 Advokatomkostninger 24.250 15 15 Diverse udgifter 9.683 0 0 Sekretær 326.378 295 310 Aktivitetsansatte 526.200 540 550 Øvrige fællesaktiviteter 7.610 16 16 Rådighedsbeløb - afd.best. 13.448 25 25 Kurser og konferencer 15.460 10 10 Mødeudgifter 9.243 25 25 Omkostninger afdelingsbestyrelse 11.267 10 10 Afdelings-/Beboerfester 74.797 75 85 Afdelingsmøder 0 15 15 Beboerblad 73.076 85 85 Beboeraktiviteter 102.033 135 135 Udvalg 2.583 20 20 Klubber 34.120 19 19 Café driftsomkostninger 480.688 480 200 Diverse aktiviteter 0 90 0 Diverse udgifter i alt 1.794.961 1.945 1.610 Drift af Café Løn, pension og sociale ydelser 200.000 200 200 Café driftsomkostninger 280.688 280 0 Indtægter Café 18.689 8 8 Drift af Café i alt 461.999 472 192 125 10 Ydelser på lån til forbedrinasarbeider Afdrag (konto 303.1) 179.416 180 2.460 Renter m.v. 70.691 71 66 Administrationsbidrag 7.705 8 7 Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder 257.812 259 2.533 126 11 Afskrivning på forbedrinasarbeider m.v. Forbedringsarbejder / anlægsaktiver (konto 303.1) 14.867 15 0 Afskrivning individuel råderet 11.436 11 12 Afskrivning på forbedringsarbejder i alt 26.303 26 12-16-
Konto Note Resultatopgørelse 2014 Budget 2014 Budget 2015 127 12 Ydelser på realkreditlån til bvqninqsskader Afdrag (konto 303.2) 6.454.008 6.508 6.559 Renter m.v. 3.129.885 3.144 3.007 Offentlige tilskud -1.502.059-1.624-1.530 Administrationsbidrag 341.998 349 336 Nettoydelse på lån til bygningsskader 8.423.832 8.377 8.372 130 13 Tab på fraflyttere Tab på fraflyttere, ikke anvist af kommunen 738.165 0 0 Samlet tab på anviste og ikke anviste 738.165 300 225 Dækket af kommunen 0-300 -225 Samlet tab - dækket af henlæggelser 738.165 0 0 134 14 Korrektion vedr. tidliqere år Korrektion, Pub-regnskab 57.462 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 57.462 0 0 202 15 Renter Renten fordelt til afdelingen er beregnet ud fra en rentemarginalfordeling på baggrund af afdelingernes mellemværende med organisationen igennem året. 202.1 16 Øvriqe renteindtægter Renter, fraflyttere - friv.forliig 8.937 8 8 Øvrige renteindtægter i alt 8.937 8 8 204 17 Driftssikrinq oq anden løbende særliq driftsstøtte Tilskud, LBF 0 0 2.153 Driftssikring i alt 0 0 2.153-17-
Resultatopgørelse Budget Budget 2014 2014 2015 Konto Note 206 18 Korrektion vedr. tidligere år Korrektion, diverse 4.559 0 0 Korrektion, varmeregnskab 4.342 0 0 Tidligere afskrevne fraflyttere 23.372 0 0 Mastleje 41.151 0 0 Diverse indtægter 65.324 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 138.748 0 0-18-
Konto Note 301 19 Ejendommens anskaffelsessum Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum i alt Regnskab Regnskab 2014 2013 377.739.057 377.739 377.739.057 377.739 303.1 20 Forbedrinqsarbeider m.v. 2. Bolignet Afholdte udgifter primo Tilgang i året Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo 11.357.286 0 11.196 162 11.357.286 11.357 2.782.086 2.134 674.911 649 3.456.997 2.782 7.900.289 8.575 4. Købmanden Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afskrivning i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo 124.867 _125 124.867 _125 110.000 88 14.867 22 124.867 _110 0 15 5. Affaldsøer Afholdte udgifter primo Tilgang i året Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo 3.370.343 3.107 0 263 3.370.343 3.370 735.111 567 179.416 169 914.527 735 2.455.816 2.635-18-
Konto Note Regnskab Regnskab 2014 2013 7. Helhedsplan Afholdte udgifter primo 7.569.670 5.211 Tilgang i året 10.484.770 2.358 Anskaffelsessum 18.054.440 7.570 Værdi ultimo 18.054.440 7.570 Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 18.054.440, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt, 9. Renovering Bolignet - ComX Afholdte udgifter primo 890.693 891 Anskaffelsessum 890.693 891 Afdrag og afskrivninger primo 267.000 89 Afskrivning i året 178.000 178 Samlet afdrag og afskrivninger 445.000 267 Værdi ultimo 445.693 624 Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 445.693, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Forbedringsarbejder i alt 28.856.238 19.418 303.2 21 Bygningsrenovering m.v. 2. Tagrenovering 1980 Afholdte udgifter primo 22.419.374 22.419 Anskaffelsessum 22.419.374 22.419 Afdrag og afskrivninger primo 9.757.272 7.671 Afdrag i året 2.138.736 2.086 Samlet afdrag og afskrivninger 11.896.008 9.757 Værdi ultimo 10.523.366 12.662-19-
Konto Note Regnskab 2014 Regnskab 2013 3. Tagrenovering 1997, etape 1 Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Indeksregulering primo Indeksregulering i året Samlet indeksregulering Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo 58.323.583 58.323.583 6.402.165 376.491 6.778.656 10.377.610 2.116.815 12.494.425 52.607.814 58.324 58.324 5.366 1.037 6.402 8.271 2.107 10.378 54.348 4. Tagrenovering 1998, etape 2 Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Indeksregulering primo Indeksregulering i året Samlet indeksregulering Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo 42.485.912 42.485.912 4.660.524 273.733 4.934.257 7.633.943 1.557.165 9.191.108 38.229.061 42.486 42.486 3.907 754 4.661 6.084 1.550 7.634 39.512 5. Varmeanlægsrenovering 1998 Afholdte udgifter primo 17.382.220 Anskaffelsessum 17.382.220 Indeksregulering primo 1.808.851 Indeksregulering i året 106.242 Samlet indeksregulering 1.915.093 Afdrag og afskrivninger primo 3.073.851 Afdrag i året 641.292 Samlet afdrag og afskrivninger 3.715.143 Værdi ultimo 15.582.170 17.382 17.382 1.516 293 1.809 2.439 634 3.074 16.117-20-
Konto Note Regnskab Regnskab 2014 2013 6. Skimmelsanering Afholdte udgifter primo 2.319.767 2.320 Tilgang i året -232 0 Anskaffelsessum 2.319.535 2.320 Værdi ultimo 2.319.535 2.320 Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 2.319.535, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Bygningsrenovering i alt 119.261.946 124.960 303.4 22 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Godtgørelse i året 36.245 43^ Afholdte udgifter i alt 36.245 43 Afskrivning i året 11.436 7 Samlet afskrivning og overskud 11.436 7 Afholdte udgifter ultimo 24.809 36 304.1 23 Driftstabslån Landsbyggefonden 9.300.000 9.300 Driftstabslån i alt 9.300.000 9.300 Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v., optaget under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi. 305.1 24 Tilgodehavende leje inkl.varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner 166.890 300 Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt 166.890 300 Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos boligtagere, må kr. anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf. 50.064
Konto Note Regnskab Regnskab 2014 2013 305.4 25 Tilgodehavende fraflvttede boligtagere Tilgodehavende hos enkeltpersoner 2.147.556 2.395 Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt 2.147.556 2.395 Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede, må kr. 1.192.410 anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf. 305.5 26 Afsluttede forbrugsregnskaber Varmedebitorer Afsluttede forbrugsregnskaber i alt O o II I 2 2 305.6 27 Andre debitorer Diverse mellemværende kopimaskine Diverse mellemværende Pub Diverse mellemværende lønbidrag Diverse mellemværende el og vedligehold Andre debitorer i alt 212.477 212 184.860 185 62.000 70 182.604 196 641.941 663 305.7 28 Forudbetalte udgifter Forudbetalte udgifter Forudbetalt EMO-honorar Lagerbeholdning Forudbetalte udgifter i alt 16.728 44 174.091 0 0 85 190.819 129 401 29 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo Forbrugt i regnskabsåret Årets henlæggelse (konto 120) Saldo ultimo 402 30 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo Forbrugt i regnskabsåret Årets henlæggelse (konto 121) Saido ultimo 22.112.724 23.985-9.810.697-11.472 9.600.000 9.600 21.902.027 22.113 1.602.194 1.217-488.302-415 600.000 800 1.713.892 1.603-22-
Konto Note Regnskab Regnskab 2014 2013 405 31 Tab ved lejelediqhed og fraflytning Saldo primo 1.205.773 1.118 Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) -735.053-262 Årets henlæggelse (konto 123) 220.000 350 Ekstraordinær henlæggelse (kontol 23) 550.000 0 Saldo ultimo 1.240.720 1.206 406 32 Andre henlæggelser Bolig social helhedsplan primo 1.472.549 1.473 Saldo ultimo 1.472.549 1.473 Dispositionsfondsfritagelse primo 1.533.250 0 Årets henlæggelse 0 1.534 Overført til organisationen -1.533.250 0 Saldo ultimo 0 1.533 Saldo i alt ultimo 1.472.549 3.006 407 33 Opsamlet resultat Saldo primo 3.812.956 4.372 Overført til drift (konto 203.6) -1.107.000-1.050 Årets overskud (konto 140) 1.050.633 491 Opsamlet resultat i alt 3.756.589 3.813 I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger af 15. dec 2013, skal overskud anvendes til dækning af underfinansiering (typisk egenfinansierede sager på konto 126/303). Hvis der i afdelingen ikke er underfinansierering, overføres overskuddet til resultatkontoen 407, og beløbet vil blive indarbejdet i kommende budgetter som en indtægt (konto 203) fordelt over 1, 2 eller 3 år. 413.1 34 Forbedrinqsarbeider Lån vedr. RD Affaldsøer Lån vedr. RD 21 / IT-projekt Forbedringsarbejder i alt 2.455.816 2.635 7.900.290 8.575 10.356.106 11.210-23-
Konto Note Regnskab Regnskab 2014 2013 413.2 35 Bygningsrenovering Lån vedr. Tagrenovering 1980 - RD, rentetilpasning 4.439.381 6.578 Lån vedr. Tagrenovering 1980, Landsbyggefonden 6.083.985 6.084 Lån vedr. Tagrenovering 1997, etape 1 Lån vedr. Tagrenovering 1997, etape 2 Lån vedr. Varmerenovering 1998, RD Lån vedr. Varmerenovering 1998, RD RD 52.607.814 54.348 RD 38.229.061 39.512 14.837.536 15.336 744.634 782 Bygningsrenovering i alt 116.942.411 122.640 419 36 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 8.627.559 7.807 8.627.559 7.807 421 37 Skyldige omkostninger Kreditorer Afsatte rekvisitioner Skyldig el, varme, vand og pub Skyldig EMO-honorar Depositum nøgler Feriepengeforpligtelse Kreditorer v. årsafslutning, byggesager Skyldige omkostninger i alt 1.812.741 1.678 420.044 383 229.726 306 0 217 39.300 39 838.128 876 1.411.234 968 4.751.173 4.469 305.5/ 38 Antenneregnskab 2014 425 Afholdte udgifter primo Udgifter i året: Signallevering Afskrivninger i året Ydelse i året Administrationsbidrag - antenne Beboernes indbetaling Overskud 2014 i alt Budget 2014-239.000-304.828-239 150.000 0 0 178.000 178.000 178 936.000 936.438 966 52.000 50.685 49-1.077.000-1.086.831-1.258 0-226.536-305