Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior > 25 år 183.7 195. 11.3 14 Gæstekontingent 1.8 3. 1.92 15 Junior -7 år 3.86 2.25-1.61 16 Passivt medlemskab 49 1.95 1.46 Indtægter kontingenter sommer total 214.8 25. 35.92 11 Timesalg (Fast time) 5.62 21. 24.38 111 Timesalg (Løse timer) 24.48 7. 45.952 112 Vinterkontingent 1.1 8. 78.9 113 Dørkort 75-75 114 Reklameskilte - Tennishallen 9. 15. 6. Indtægter Hallen total 4.518 375. 334.482 15 Interne turneringer/camps 17.96-17.96 152 Seniortræning 6.285-6.285 16 Professionel træning - Tennishallen 5.775 1. 94.225 161 Professionel træning - Hertug Hans Vej 62.7 5. -12.7 162 DTF Sommer/Vinter Tour -675 675 175 Depositum (LUKKET) Indtægter træning/turneringer total 92.45 15. 57.955 TILSKUD 11 Sønderborg Ordningen 24.664 2. -4.664 111 Lokaletilskud 54.529 8. 25.471 112 Baneklargøringstilskud 43.2 4. -3.2 111 Tilskud til elite 1. 1. 112 Andre tilskud Tilskud total 122.393 15. 27.67 LEJEINDTÆGTER 122 Virksomhedspakker 3. 5. 2. Lejeindtægter total 3. 5. SALGSINDTÆGTER 13 Salgsindtægter shoppen 425-425 Salgsindtægter total 425 O C / G
ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER 161 Sponsorer 3. 3. Anonnce/Reklameindtægter total 3. 3. ØVRIGE INDTÆGTER 1898 Diverse andre indtægter 1.122-1.122 Indtægter øvrige total 1.122 Indtægter total 53.583 1.5. 474.417 UDGIFTER 2 Løn professionel træner 77.625 13.54 25.879 21 AER/AES/ Barsel 22 ATP lønmodtager -18 1.89 2.7 225 Skattefri kørselsgodtgørelse 38.51 58.5 19.99 23 Feriepenge 12.28 7. -5.28 26 Kursus (LUKKET) 28 Løn hjælpetræner 29.757 46.76 16.949 282 Gebyr dataløn (LUKKET) 283 Gebyr dataløn 1.146 2.4 1.254 Udgifter trænere total 158.887 22. 61.113 UDGIFTER HALLEN 22 Ejendomsskat - Tennishallen 259 52 262 221 Vand - Tennishallen 2.26 4. 1.794 2215 Fjernvarme - Tennishallen 63.591 11. 46.49 222 El, Hertug Hans Vej - (LUKKET) 2221 El - Tennishallen 83.389 117. 33.611 223 Forsikring - Tennishallen 18.192 18.2 8 224 Rengøring - Tennishallen 14.648 21. 6.352 226 Vedligeholdelse - Tennishallen 3.319-3.319 227 Reparation - Tennishallen 1.745-1.745 228 Diverse - Tennishallen 2.11 7.8 4.97 Udgifter Hallen total 189.459 277.8 88.341 UDGIFTER BESTYRELSE/UDVALG 25 Generalforsamling 845 1. 155 251 Bestyrelse 576 1. 424 253 Elite lø STA (LUKKET) Udgifter udvalg total 1.421 2. 579 S O
ADMINISTRATION 3 Kontorartikler 9-9 31 Porto (LUKKET) 32 Internet/DR Licens 3.198 5.8 2.62 33 Annoncering 288-288 34 Edb-udgifter (LUKKET) 35 Klubmodul 624 6.8 6.176 36 Forsikringer 1.41 1.5 9 37 Revisor (LUKKET) 372 Kontingenter (JTU, DAI, SI) 27.391 3.2 2.89 38 Tryksager (LUKKET) 31 Gaver 974 1. 26 312 Mindre anskaffelser 2.7 2.7 Adminstrationsudgifter total 33.975 48. 14.25 UDGIFTER HERTUG HANS VEJ 41 El - Hertug Hans Vej 1.4 2.8 1.4 415 Vand - Hertug Hans Vej 3.954 11.7 7.746 42 Ejendomsskat - Hertug Hans Vej 425 Forsikring - Hertug Hans Vej 2.19 2.2 11 43 Rengøring - Hertug Hans Vej 5.55 15. 9.45 44 Vedligehold klubhus - Hertug Hans Vej 417-417 45 Vedligehold baner - Hertug Hans Vej 15.113 21.2 6.88 46 Nyanskaffelser - Hertug Hans Vej 714 4.3 3.586 Udgifter Hertug Hans vej total 29.338 57.2 27.862 UDGIFTER SPORTSAKTIVITETER 5 Bolde 5.993 8. 2.8 55 Hjælpemidler 855 5. 4.146 52 Tilmeldingsgebyrer 19.588 2. 413 521 DTF spillerlicens 1.7 1.5-2 525 Kursus 3.3 5. 1.7 53 Transport-Logi 15.317 18. 2.683 54 Fortæring 177-177 55 Præmier 2.5 2.5 56 Beklædning 1.19 6. 4.981 Udgifter sportsaktiviteter total 56.947 75. 18.53 AFSKRIVNINGER 73 Afskrivning på edb Afskrivninger total FINASIELLE POSTER 72 Bøder - Morarenter 721 Renter SydBank 686-686 722 Renter/Bidrag BRF Kredit 3.51 66. 35.949 723 Gebyr Sydbank 911 1.6 689 724 Diverse gebyrer (Nets) 941 2.4 1.459 Finansielle poster total 32.59 7. 37.41
EKSTRAORDINÆRE POSTER 75 Ekstraordinære indtægter 175. -175. 751 Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster total 175. -175. UDGIFTER I ALT 327.616 75. DRIFTEN TOTAL 22.967 255. 422.384 52.33 AKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 81 Bygninger, anskaffelses sum 4.. 811 Bygninger, akk afskrivninger 812 Inventar anskaffelsessum 813 Inventar, akk afskrivninger 814 Edb anskaffelsessum 815 Edb, akk afskrivninger 82 Baner HHV anskaffelsessum 1.27.578 821 Baner HHV afskrivninger 822 Klubhus HHV anskaffelse 15. 823 Klubhus HHV afskrivninger 824 Baner - Tennis Alle - anskaffelsessum 7. 825 Baner - Tennis Alle - afskrivninger Materielle anlægsaktiver total TILGODEHAVENDER 83 Debitorsamlekonto 832 Andre tilgodehavender Tilgodehavender total FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 84 Aktier Finansielle anlægsaktiver total VAREBEHOLDNING Varebeholdning total LIKVIDE BEHOLDNINGER 861 Kassebeholdning 98 862 Bank 864 Sydbank, 81 191595 175.337 866 Sydbank, taglån Likvide beholdninger total AKTIVER TOTAL
PASSIVER EGENKAPITAL 9 Egenkapital primo 1.316.581 95 Reg. til tidl. år 91 Årets resultat 454.3 Egenkapital total LANGFRISTET GÆLD 91 Kommunelån 1.782.6 911 Lån Sydbank, taglån 912 BRF Kredit (afdrag) 2.258.938 913 Foreningslånepuljen 28.8 93 Konto 81-191595 Langfristet gæld total KORTFRISTET GÆLD 94 Varekreditorer 941 Depositum adgangskort 31.62 945 Øvrige kreditorer -35.6 Kortfristetgæld total OFFENTLIGE MYNDIGHEDER 95 Indgående moms 951 Udgående moms 2.25 952 Momsafregning 953 Skyldig A-skat 3.935 954 Skyldig AM-bidrag 1.66 955 Skyldig ATP -1.853 956 Skyldig feriefond Offentlige myndigheder total ANDEN GÆLD 97 Skyldig feriepenge 7.994 971 Skyldig løn 972 Sponsorkonto Anden gæld total PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 98 Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter tota PASSIVER TOTAL