Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013

Juni 2014 Budgetforslag 2015 Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Side 1 af 39

Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Budgetforslag 2015... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 NT samlet... 5 Forudsætninger/bemærkninger... 6 Generelle budgetforudsætninger... 6 Bustrafik... 8 Flextrafik... 15 Bilag... 19 Bustrafik... 19 Flextrafik... 28 Budgetoverslag 2016-2018... 33 Bustrafik... 33 Flextrafik... 39 Side 2 af 39

Hovedtabel Bustrafik R 2013 B 2014 FV 2014 1.000,- kr. nov-13 maj-14 jun-14 Driftsindtægter 321.506 336.245 329.674 337.916 Tilskud 493.994 492.629 494.069 508.391 Indtægter i alt 815.500 828.874 823.743 846.307 Operatørudgifter -710.195-731.108-723.371-744.327 Øvrige driftsudgifter -46.074-55.554-55.555-58.563 Administration -40.545-42.212-42.612-43.117 Udgifter i alt -796.814-828.874-821.538-846.007 Renter mv. -589 0-300 -300 Resultat 18.097 0 1.905 0 Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året* -18.096 0-1.905 0 Flextrafik R 2013 B 2014 FV 2014 1.000,- kr. nov-13 maj-14 jun-14 Indtægter Flexhandicap 31.917 34.636 34.615 32.142 Driftsindtægter 6.687 7.034 7.011 6.945 Tilskud 25.230 27.603 27.604 25.197 Indtægter Øvrig Flextrafik 236.622 247.053 255.229 245.009 Driftsindtægter 237.202 247.633 255.809 245.009 Øvrige -580-580 -580 0 Indtægter i alt 268.539 281.689 289.844 277.151 Operatørudgifter i alt -241.819-254.894-262.555-249.380 Operatørudgifter Flexhandicap -22.444-24.770-24.640-24.604 Operatørudgifter Øvrig Flextrafik -219.375-230.124-237.915-224.776 Administration -8.859-9.084-9.684-10.758 Øvrige Salgsudgifter -19-100 -100-100 Samarbejdsaftaler -16.931-17.611-16.711-16.914 Udgifter i alt -25.809-26.795-26.495-27.771 Renter mv. 0 0 0 0 Resultat 910 0 794 0 Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året* -910 0-794 0 IDV R 2013 B 2014 FV 2014 1.000,- kr. nov-13 maj-14 jun-14 Resultat (Titsam, X-Bus) 901 0 0 0 Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året* -901 0 0 0 NT total R 2013 B 2014 FV 2014 1.000,- kr. nov-13 maj-14 jun-14 NT total 19.907 0 2.699 0 *Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT Side 3 af 39

Budgetforslag 2015 Bustrafik Bustrafik Bilag 1.000,- kr. R2013 B2014 FV 2014 nov-13 maj-14 jun-14 B 1.0 Passagerindtægter 356.436 384.679 375.520 384.450 Passagerer inkl. Kompensation 356.432 384.294 375.520 384.450 Post 4 385 0 0 B 2.0 Takstsamarbejde: -34.930-48.434-45.846-46.534 Tog -34.930-48.326-45.846-46.534 Fjernbusser 0-108 0 0 Driftsindtægter 321.506 336.245 329.674 337.916 B 8.0 Tilskud a conto i året 493.994 492.629 494.069 508.391 Tilskud i alt 493.994 492.629 494.069 508.391 Indtægter i alt 815.500 828.874 823.743 846.307 B 3.0 Operatørudgifter -710.195-731.108-723.371-744.327 Buskørsel -630.475-657.495-647.089-659.047 Regional -206.503-217.265-214.965-220.765 Lokal inkl. Midttrafik -423.972-440.230-432.124-438.282 Teletaxi/Flextur -15.084-15.035-17.787-19.466 Regional, teletaxi -67-75 -35 0 Lokal, teletaxi/flexbus -6.546-4.710-8.193-8.366 Lokal, flextur -8.471-10.250-9.559-11.100 B 3.1 Lokalbaner -64.636-58.578-58.495-65.814 B 4.0 Øvrige driftsudgifter -46.074-55.554-55.555-58.563 B 4.1 Busterminaler -17.268-16.975-16.975-17.045 B 4.2 BusIT -6.528-6.814-6.814-6.819 B 4.3 Billetteringsudstyr -30.122-19.255-31.494-14.815 B 4.3 Billetudgifter (variable) 0-18.018-11.014-15.336 B 4.3 Rejsekort finansiering 8.002 6.006 11.240-4.050 B 4.4 Stoppestedsudstyr -158-498 -498-498 B 5.0 Administrationsudgifter -40.545-42.212-42.612-43.117 B 5.1 Administration netto -32.328-32.114-32.814-33.244 B 5.2 Øvrige Salgsudgifter -1.620-3.447-3.447-3.447 B 5.3 Samarbejdsaftaler -3.227-3.864-3.564-3.639 B 5.4 Udviklingspulje -3.370-2.787-2.787-2.787 Udgifter i alt -796.814-828.874-821.538-846.007 Eksterne bidrag, TitSam 10.760 9.908 9.908 9.992 Udgifter, TitSam -10.655-9.908-9.908-9.992 Eksterne bidrag, X Bus 3.160 2.505 2.505 671 Udgifter, X Bus -2.364-2.505-2.505-671 IDV total 901 0 0 0 Driftsresultat før finansiering 19.587 0 2.205 300 Renter mv.: Indtægter 0 0 0 0 Udgifter -589 0-300 -300 Finansiering i alt -589 0-300 -300 Resultat i alt 18.096 0 1.905 0 Side 4 af 39

Flextrafik Flextrafik Bilag 1.000,- kr. R2013 B2014 FV 2014 nov-13 maj-14 jun-14 Indtægter Flexhandicap 31.917 34.636 34.615 32.142 F 1.0 Brugerindtægter 6.687 7.034 7.011 6.945 Egenbetaling 4.796 5.182 5.179 5.113 Abonnement 1.892 1.852 1.832 1.832 Tilskud 25.230 27.603 27.604 25.197 F 2.1 Kørselsbidrag 17.648 19.588 19.461 19.491 F 2.2 Administrationsbidrag 7.582 8.015 8.143 5.706 Indtægter Øvrig Flextrafik 236.622 247.053 255.229 245.009 F 3.0 Kørselsbidrag 219.375 230.124 237.915 224.776 F 3.1 Administrationsbidrag 17.827 17.509 17.894 20.233 Øvrige (Serverrum) -580-580 -580 0 Indtægter i alt 268.539 281.689 289.844 277.151 Operatørudgifter -241.819-254.894-262.555-249.380 F 4.0 Flexhandicap -22.444-24.770-24.640-24.604 F 4.1 Øvrig Flextrafik -219.375-230.124-237.915-224.776 Administrationsudgifter -25.809-26.795-26.495-27.771 F 5.0 Administration netto -8.859-9.084-9.684-10.758 F 5.1 Øvrige Salgsudgifter -19-100 -100-100 F 5.2 Samarbejdsaftaler -16.931-17.611-16.711-16.914 Udgifter i alt -267.628-281.689-289.050-277.151 Driftsresultat før finansiering 910 0 794 0 Renter mv. 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 Resultat i alt 910 0 794 0 NT samlet NT total Bilag 1.000,- kr. R2013 B2014 FV 2014 nov-13 maj-14 jun-14 Busdrift resultat (inkl. X Bus & TitSam) 18.998 0 1.905 0 Flextrafik resultat 910 0 794 0 Resultat i alt 19.907 0 2.699 0 Side 5 af 39

Forudsætninger/bemærkninger Generelle budgetforudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste overordnede budgetforudsætninger, der ligger til grund for budget 2015. Der er overvejende tale om forudsætninger, NT ikke har indflydelse på. Takster Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt (januar). En evt. stigning i taksterne er underlagt et takststigningsloft svarende til prisog lønudviklingen, jf. Lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafikstyrelsen, og styrelsen har for 2015 udmeldt et takststigningsloft på 0,6 %, dog således, at takststigningsloftet for NT er reduceret med 0,1% som følge af en marginal for høj indregnet stigning i 2014. NT s bestyrelse har som en forudsætning for budgetforslaget besluttet en takststigning på 0,5 % for 2015. Stigningen ligger ca. 1,5%-point under den forventede pris- og lønudvikling i 2015. Operatørudgifter/entreprenørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. bustrafik reguleres for udgiftsudviklingen efter et indeks udarbejdet af Trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker månedsvis efter et landsdækkende indeks, der omfatter rutekørsel. I forbindelse med seneste udbud af bustrafik 19. og 20. udbud - er der for A-kontraktkørsel registreret prisstigninger på ca. 15-20 % - dog med store variationer. For B-/T-kontrakterne er der registreret en mere varieret prisudvikling med både fald og stigninger. I budgettet for 2015 indgår en vurdering af prisudviklingen i det kommende 21. udbud, der primært omfatter B/T-kontraktkørsel, med kontraktstart medio 2015. Kontrakter vedr. Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For denne kørsel reguleres priserne i forbindelse med udbud. For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for entreprenørudgifterne på 2,0 %, samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgetforslaget: FV2013 B 2014 R 2013 FV 2014 FV 2014 Bustrafik +1,2 % +1,2 % *) + 0,8 % Flextrafik (Variabel kørsel) +3,5 % +0,0 % + 2,0 % *) Prisudviklingen i 2013 blev ca. 1,9 % lavere end forudsat i B 2014 Øvrige udgifter Udgifter til løn og samarbejdsaftaler, der ikke er reguleret af indeksreguleringer, reguleres ud fra den generelle P/L-udvikling, der løbende skønnes af KL * ) : FV 2013 B 2014 R 2013 FV 2014 FV 2014 Løn 1,2 % 1,2 % 2,0 % Priser **) 1, 7% 1,7 % 2,2 % Pris/Løn i alt 1,3 % 0,3 % 2,1 % *) Senest opgjort pr. februar 2014 **) Priser under områderne Øvrige udgifter og Administration er ikke prisfremskrevet fra 2014 til. De udgiftselementer, som er udeladt fra P&L-fremskrivningen, forventes samlet set at have en negativ effekt på budgetforslaget i omegnen af 0,9 mio. kr.. Side 6 af 39

Side 7 af 39

Bustrafik Budgetforslaget er opdelt i følgende hovedgrupper: Passagerindtægter & takstsamarbejder Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Administration Tilskud/regulering af tilskud Indtægter Passagerindtægter I er forudsat en takststigning på 0,5 %, svarende til den maksimale stigning i henhold til takststigningsloftet. Den almindelige P/L-udviklingen i 2015 forventes at blive ca. 2,0 % - takststigningen i 2015 bliver således i gennemsnit markant lavere end den almindelige prisudvikling. I er der desuden indarbejdet en forudsætning om 1 % generel vækst i antallet af passagerer med baggrund i målsætningen i NT s forretningsplan og i de senere års vækst. Herudover er i budgetforslaget indregnet konkrete ændringer (+/-), der er en konsekvens af køreplanændringer, Trafikplan, Koordineringsprojekter o. lign. Til indtægtsbudgettet for 2015 skal desuden bemærkes, at selvom bl.a. Rejsekortet og Ungdomskortet blev introduceret i 2013 tyder omsætningsudviklingen i de første måneder af 2014 på, at omsætningen på de enkelte produkttyper endnu ikke har fundet et stabilt leje bl.a. er der registreret en vandring fra kontantbillet til rejsekort. Indtægtsbudgettet for 2015 vil i lighed med prognoserne i 2013 og 2014 være behæftet med større usikkerhed end normalt, dels fordi indtægtsgrundlaget på togdriften er svær at vurdere efter to år med særdeles unormale driftsforhold. Sidste år med normal drift var 2011. Medio 2014 gennemføres en række køreplanjusteringer og -besparelser primært på de regionale ruter som finansieres af Region Nordjylland. Disse ændringer har effekt fra medio 2014, og således også på passagerindtægterne i 2015. Passagerantal/provenu De samlede indtægter i udgør brutto - ca. 385 mio. kr., heraf udgør provenuet fra takstforhøjelsen ca. 1,9 mio. kr. indeholder følgende forudsætninger om passagertal: R 2013 FV 2014 *) I alt, pr. år 30,3 mio. 30,6 mio. 31,3 mio. *) Basis for Takstsamarbejdsaftaler Der er indgået aftaler med DSB/ARRIVA om befordring af passagerer til trafikselskabets takster på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) Aalborg Nærbane Thybanen Side 8 af 39

Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger indgår i trafikselskabet kasse og afregnes efterfølgende til DSB/ARRIVA og Københavner-ruten. Betalingen vedr. de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0. Som nævnt indledningsvis har implementering af Rejsekortet den konsekvens, at indtægter der tidligere er afregnet til DSB/ARRIVA via NT - som led i takstsamarbejdet nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekort samarbejdet. I er det forudsat, at NT i 2015 skal afregne ca. 46,5 mio. kr. vedr. takstsamarbejdsaftaler. Indtægtsfordeling Indtægterne i er fordelt på grundlag af fordelingen i 2012 og 2013, dog korrigeret for konkrete køreplanændringer m.v. Operatørudgifter Bustrafik mv. Området omfatter udgifter vedr. bustrafik (A-, B- og T-kontrakter) indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for trafikselskabet. Kontrakterne indgås normalt for 8 år, 6 år eller 4 år og, betalingen efter kontrakterne prisreguleres hver måned. Teletaxi, Flextur og Flexbus udføres via Flextrafik. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Flexbus kørsel med små busser aften og weekend på ordinære busruter har været i vækst de seneste år. Bustrafik inkl. Teletaxi,Flextur og Flexbus indgår i med i alt 678,5 mio. kr. indeholder følgende forudsætninger om kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer rutekørsel Kpt. B 2014 FV 2014 Kommuner 594.000 591.000 588.000 Region 301.000 304.000 301.000 Midttrafik 10.000 12.000 14.000 I alt 905.000 907.000 903.000 Ture Teletaxi Ture B 2014 FV 2014 Kommuner 8.000 8.000 7.000 Region 500 250 0 I alt 8.500 8.250 7.000 Ture Flexbus Ture B 2014 FV 2014*) *) Kommuner 15.500 8.000 4.000 Region 0 0 0 I alt 15.500 8.000 4.000 *) Reduktionen i 2014/2015 skyldes at Flexlinjer i Aalborg Kommune omlægges til Service-linjer Ture - Flextur Ture B 2014 FV 2014 Kommuner 113.000 111.000 121.000 Region 0 0 0 I alt 113.000 111.000 121.000 Side 9 af 39

Busser rutekørsel (kontraktbusser) Busser B 2014 FV 2014 I alt 403 411 416 Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2013 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2014 samt besparelser/forskydninger hos kommunerne og regionen pr. medio 2015. I indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2013/2014): Kommuner/Finansiering Ændring Brønderslev medio 2014 Køreplan-reduktioner Frederikshavn medio 2014 Justeringer Hjørring medio 2014 medio 2015 Justeringer økonomisk neutral Udbud Jammerbugt medio 2014 Justering økonomisk neutral Læsø Primo/medio 2014 Justering økonomisk neutral Mariagerfjord medio 2014 medio 2015 Koordinationsprojekt, bl.a. nye ruter. 8-10 nye busser i kontrakt hos NT. Udbud Morsø medio 2014 medio 2015 Køreplan-reduktioner (del af 20. udbud) Udbud (Bybus) Rebild medio 2014 Køreplan-reduktion Thisted medio 2014 medio 2015 Køreplan-reduktioner Udbud Vesthimmerland medio 2014 Køreplan-reduktion Aalborg Kommune medio 2014 Justeringer økonomisk neutral Region Nordjylland medio 2014 Køreplan-reduktion (del af 20. udbud) Hvad angår Trafikplan 2013-2016 indarbejdes i perioden 2013-2015 en forventet øgning af nettoudgifterne til Flextur. Udgifterne vedr. dels udvikling af Flextur-portal til bestilling af og betaling for Flextur og dels udgifter til øget brug af Flextur. Fordeling af entreprenørudgifter kommuner/region fremgår af bilag B 3.0. Lokalbaner Området omfatter dels udgifter ved de aftaler, der er indgået mellem NT og Nordjyske Jernbaner vedr. kørsel på strækningen Frederikshavn Skagen og strækningen Hjørring Hirtshals, dels tilskud til infrastruktur som før 2007 er ydet direkte fra Nordjyllands Amt til Nordjyske Jernbaner. Transportarbejdet forventes i at være på niveau med 2011 ca. 23,3 mio. pkm - dvs. svarende til niveauet før bropåsejlingen, der fik negative konsekvenser for togtrafikken nord for Aalborg. I budget 2014 blev infrastruktur-tilskuddet reduceret med 8 mio. kr. Det forudsættes at tilskuddet i 2015 forhøjes til niveauet før 2014. I hvert af årene 2011-2014 blev afsat ca. 1,5 mio. kr. (prisniveau 2010) vedr. ny radioinfrastruktur på banerne (GSM-R Voice). Projektet afsluttes i 2014 og forventes afholdt inden for den afsatte ramme. Der således ikke afsat beløb til projektet i. Kontrakten med Nordjyske Jernbaner indebærer, at NJBA kan opnå bonus ved stigende kundetilfredshed. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til bonus. I BO 2016-18 er forudsat at tilskuddet til infrastruktur reduceres med 10-11 mio. kr. årligt. Side 10 af 39

Betalingen til Lokalbaner (Nordjyske Jernbaner) er specificeret i bilag B 3.1. Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. Øvrige driftsudgifter Fordeling af øvrige driftsudgifter på kommuner og regionen fremgår af bilag B 4.0. For øvrige driftsudgifter er drift af Rejsekortet indbefattet under Billetteringsudstyr og Billetufgifter (variable). Busterminaler Området omfatter udgifter ved drift af busterminaler i NTs område. Busterminalen i Aalborg drives af NT med ansat personale. For øvrige busterminaler med bemanding er den daglige drift enten bortforpagtet, eller også varetages den daglige drift af DSB/Arriva. Der er i budgetforslag 2015 afsat ca. 17,0 mio. kr. vedr. drift af busterminaler, hvilket er i overensstemmelse med NT s salgsstrategi, som bestyrelsen senest behandlede i efteråret 2013. Strategien er, at flere terminaler gøres ubemandede, idet NT s strategi overvejende baseres på online selvbetjening styret af et centralt salgssted på Aalborg Busterminal. De samlede udgifter er specificeret i bilag B 4.1, og det er kun den udfakturerede løn til Aalborg Busterminal, som er blevet prisfremskrevet i budgetforslag 2015. Udgifterne ved de enkelte busterminaler fordeles på de ruter, der benytter terminalerne efter antal afgange/ankomster. For Aalborg Busterminal bidrager by- og metrobusser til driften af ventesalen. Øvrige udgifter på Aalborg Busterminal fordeles på de ruter, der benytter terminalen. BusIT BusIT budgettet er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2015. I budgetforslaget er udgifterne fordelt efter antal A-kontraktbusser, mens faciliteter der knyttes til én bestiller (fx realtids-skilte i Aalborg kommune) er fordelt særskilt. De samlede udgifter er specificeret i bilag B 4.2, og det er kun den udfakturerede løn, som er blevet prisfremskrevet i budgetforslag 2015. Billetteringsudstyr Området omfatter dels udgifter til løbende vedligeholdelse af det oprindelige billetteringsudstyr, samt udgifter til mobilplatforme og Rejsekort. Dette område har i høj grad været præget af Rejsekortets overgang fra projekt til drift hos NT i 2014 og den kendsgerning, at den afsluttende fakturering af udstyr på rejsekortinstallationerne udført i 2012 og 2013 først finder sted medio 2015. Billetteringsudstyr underopdeles i følgende 3 elementer: Billetteringsudstyr. De faste udgifter til vedligeholdelsesaftaler med Rejsekort A/S mv., som typisk er en fast aftale baseret på software licenser eller antal busser med udstyr. Der er i budgetforslag 2015 afsat ca. 14,8 mio. kr. vedr. drift af billetteringsudstyr., hvilket er et fald på 16,7 mio. kr. i forhold til FV 2014. Det markante fald i forhold til FV 2014 skyldes, at der ikke forventes indskud af aktiekapital i 2015 (6,4 mio. kr. i FV 2014) samt at der kun udestår 2,3 mio. kr. på projektafslutningen i 2015 (13,2 mio. kr. i forventes pt. i 2014). Billetudgifter (variable). De variable udgifter er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til mobile platforme og Rejsekort, samt på provision, distributionsudgifter og køb af fysiske Rejsekort. Sidstnævnte dækkes af en tilsvarende passagerindtægt. Der er i budgetforslag 2015 afsat ca. 15,3 mio. kr. til denne post, hvilket er en stigning på 4,3 mio. kr. i forhold til forventningerne for Side 11 af 39

2014. Stigningen kan alene henføres til transaktionsafgifter på Rejsekortet, som følge af højere aktivitet på denne rejsehjemmel. Rejsekort Finansiering. NT s bestyrelse besluttede i november 2012 at hjemtage slutlån på 74,6 mio. kr. hos KommuneKredit, som skulle anvendes til finansiering af de afsluttende betalinger/investeringer i rejsekortprojektet. Denne post anvendes således alene til at vise, hvad der er finansieret via lånet, og hvad der afvikles på det hjemtagne lån. I budgetforslag 2015 forventes den afsluttende betaling til projektet på ca. 2,3 mio. kr. betalt medio 2015. I budgetforslaget er der endvidere indarbejdet den første rate på 6,4 mio. kr. i forbindelse med afvikling af det hjemtagne lån hos KommuneKredit. Samlet vil billetteringsudstyr udgøre 34,2 millioner kroner i budgetforslag 2015. Udgifterne er fordelt efter antal busser, dog således at B/T-kontraktbusser vejer 50 % og tog vejer 200 %. I to kommuner Læsø og Morsø hvor der ikke er monteret billetteringsudstyr i busserne opkræves ikke bidrag til billetteringsudstyr/rejsekort. Se specifikation i bilag B 4.3. Stoppestedsudstyr mv. Området omfatter alene udgifter til skilte, standere o. lign. i forbindelse med stoppesteder jf. bilag B 4.4, og der er i budgetforslag 2015 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Anlæg af stoppesteder og etablering af læskure mv. indgår ikke i trafikselskabets budget. Udgifter til udstyr på regionale stoppesteder finansieres af regionen og udstyr på lokale stoppesteder finansieres af den enkelte kommune. Fordeling af udgifter er skønnet. Administrationsudgifter Fordeling af administrationsudgifter på kommunerne og regionen fremgår af bilag B 5.0. Administrationen Området omfatter udgifter vedr. drift af trafikselskabets administration, herunder udførelse af billet- og kvalitetskontrol. Løn Der er i budgetforslag 2015 afsat ca. 21,6 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunkt for budgetforslag 2015 er den nuværende medarbejderstab i NT medio juni 2014, som øges med én trafikplanlægger. Finansieringen af udgifterne til den ekstra trafikplanlægger sker via indtægtsdækket virksomhed. Øvrige elementer i budgetforslaget er som følger: P&L fremskrivning på 2,0 % Lønsumsafgift på 6,37 % Barselsfond 1,30 % 6. ferieuge bliver udbetalt til 65 % af medarbejderstaben. Øvrige udgifter vedr. administrationen Der er i budgetforslag 2015 afsat en samlet ramme på ca. 11,7 mio. kr. vedr. øvrige udgifter til administration, og dette omfatter, jf. bilag B 5.1.: Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring mv. af lokaler og inventar. Bidrag fra TitSam til lokaler indgår i denne post. TitSam er et IT-samarbejde for trafikselskaberne udenfor hovedstadsområdet med et tilhørende sekretariat placeret hos NT. Udgiften til lokaler er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2015. Side 12 af 39

Personaleudgifter: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for selskabets personale, samt diverse trivselsudgifter. Udgiften til personaleudgifter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2015. Intern IT: Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af administrative IT-systemer inkl. hardware, software og licenser. Området er under fortsat forandring med øget fokus på ITdriftsovervågning mv. som følge af forretningsplanen (24/7). Udgiften til Intern IT er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2015. Kontorhold & diverse: Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til telefoner, printere samt fremstilling og salg af udbudsmateriale. Hertil kommer kontrolafgifter, gebyrer mv.. Udgiften til kontorhold & diverse er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2015. Konsulentudgifter: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. Ovenstående øvrige udgifter vedr. administration er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2015. Salgsudgifter/-indtægter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. Der er i budgetforslag 2015 afsat ca. 3,4 mio. kr.. Området er blevet reduceret med salgsprovision fra og med 2014, hvorefter salgsprovision er placeret under posten Billetudgifter (variable), jf. bilag B 4.3. Salgsudgifter/-indtægter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2015. Udgifter og indtægter er specificeret i bilag B 5.2. Samarbejdsaftaler Området dækker udgifter ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, RK Sekretariat Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S Landsdækkende erhvervskortportal TitSam X Bus Udgifterne er budgetteret til 3,6 mio. kr. og samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet fra FV 2014 ind i budgetforslag 2015. I forhold til budget 2014 er der en besparelse på samarbejdsaftalen med X Bus på ca. 0,3 mio. kr.. X Bus opgaven er dog uforandret, men fremover afholdes en større andel af udgifterne til samarbejdet hos de enkelte trafikselskaber i stedet for hos X Bus sekretariatet. Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budgetforslag 2015. Se bilag B. 5.3. Side 13 af 39

Udviklingspulje Der er i lighed med tidligere år afsat en udviklingspulje på 2,8 mio. kr., hvoraf en stor del er disponeret til medfinansiering af udviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Trafikstyrelsens puljer, letbaneprojektet mv.. Udviklingspuljen er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2015. Se bilag B 5.4. Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og region. Tilskuddet skaber balance mellem driftsudgifter og driftsindtægter. Det samlede tilskud i budgetforslag 2015 udgør 508,4 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen vedr. 2013 på 15,5 mio. kr., jf. regnskab 2013. Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 8.0. Side 14 af 39

Flextrafik Budgetforslaget er opdelt i følgende hovedgrupper: Indtægter Flexhandicap Indtægter Øvrig Flextrafik Operatørudgifter Administrationsudgifter Budgetforslaget tager udgangspunkt i nedenstående 3 elementer: Regnskab 2013 Økonomirapport 1, 2014 Realiserede data til og med maj 2014 Indtægter Flexhandicap Brugerindtægter I budgetforslag 2015 er brugerindtægterne i form af egenbetaling og abonnement forudsat en uændret takst samt det samme antal brugere som forventet i 2014 (4.900 brugere fordelt over året) med 18 rejser i gennemsnit. De samlede brugerindtægter er i budgetforslag 2015 beregnet til 6,9 mio. kr. Brugerindtægter er specificeret i Bilag F 1.0. Tilskud a conto A conto tilskud til Flexhandicap fra kommunerne bortfalder i budgetforslag 2015 og erstattes i stedet af et administrationsbidrag og et kørselsbidrag. Som det fremgår af Flextrafikkens budgetforslag for 2015, giver bestyrelsesbeslutningen om at implementere ny finansieringsmodel på Flexhandicap et fald i administrationsbidraget til Flexhandicap på 2,4 mio. kr. fra FV 2014 til budgetforslag 2015. Se bilag F 2.0. Kørselsbidrag Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kørselsudgifter er i budgetforslaget forudsat til 19,5 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivningen af kørselsudgifterne. Kørselsbidrag og egenbetaling dækker udgifter til operatører på Flexhandicap altså modsvarer de forventede operatørudgifter. Se bilag F 2.1. Administrationsbidrag Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps administrationsudgifter er i budgetforslaget forudsat til 5,7 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark. Se bilag F 2.2. Side 15 af 39

Indtægter Øvrig Flextrafik Den øvrige Flextrafik omfatter kørselsordningerne Flexaktivitet, Flexlæge, Flexskole, Flexskole Bus og Flexsygehus (kørselsordningerne Flexlinje og Flextur afregnes til Bustrafikken). Opgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidraget dækker administrationsudgifterne, mens kørselsbidragene dækker operatørudgifterne. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven. Kørselsbidrag Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Øvrig Flextrafiks kørselsudgifter er i budgetforslaget forudsat til 224,8 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivningen af kørselsudgifterne. Kørselsbidraget til operatørudgifterne modsvarer de forventede operatørudgifter. I modsætning til tidligere er det væsentligt at bemærke, at kørselsordningerne Flexlinje og Flextur, som afregnes til Bustrafikken på sædvanligvis, ikke optræder i budgetforslag 2015 for Flextrafikken. Se bilag F 3.0. Administrationsbidrag Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flextrafikkens samlede administrationsudgifter er i budgetforslaget forudsat til 20,2 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark. Se bilag F 3.1. Kørselsudgifter For den variable kørsel reguleres betalingen til entreprenørerne ikke, da kørslen udbydes hvert år. Operatørudgifterne for denne kørsel fremskrives derfor med prisudviklingen (gennemsnitligt med 2,0 %). For den faste kørsel på længere kontrakter benyttes det årlige reguleringsindeks på pt. ca. 2,0 %, samt fremskrivning for seneste udbud af kørsel. Flexhandicap På Flexhandicap er turantallet i budgetforslag 2015 forudsat at blive godt 90.000 ture. Med den forventede kørselsvolumen og turpriser er kørselsudgifterne i budgetforslag 2015 beregnet til 19,7 mio. kr. Kørselsudgifter mm. vedrørende Flexhandicap er specificeret i Bilag F 4.0. Øvrig Flextrafik Den øvrige Flextrafik forudsættes i budgetforslag 2015 samlet at have stort set uændret aktivitet ift. FV 2014 (juni 2014). Kørselsudgifterne forudsættes med den forventede prisstigning at blive samlet 224,7 mio. kr., hvoraf den kommunale Flextrafik udgør 149,2 mio. kr., mens Flexsygehus udgør ca. 75,6 mio. kr. Der sker dog variation i den udførte kørsel, hvor noget kørsel bortfalder, mens ny kørsel kommer til. Administrationsudgifter Området omfatter udgifter vedr. drift af trafikselskabets administration, hvor FlexDanmark udgør den største budgetpost for Flextrafikken i NT. FlexDanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende ITsystemer for Flextrafik samt drift af fælles CallCenter. Fordeling af administrationsudgifter på kommunerne og regionen fremgår af bilag F 2.2 og F 3.1. Side 16 af 39

Administration netto Løn Der er i budgetforslag 2015 afsat ca. 7,3 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunkt for budgetforslag 2015 er den nuværende medarbejderstab i Flextrafikken hos NT medio juni 2014. I budgetforslaget er der indarbejdet følgende elementer: P&L fremskrivning på 2,0 % Lønsumsafgift på 6,37 % Barselsfond 1,30 % 6. ferieuge bliver udbetalt til 65 % af medarbejderstaben. Øvrige udgifter vedr. administrationen Der er i budgetforslag 2015 afsat en samlet ramme på ca. 3,0 mio. kr. vedr. øvrige udgifter til administration, og dette omfatter, jf. bilag F 5.0: Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring mv. af lokaler og inventar. Personaleudgifter: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser, samt diverse trivselsudgifter. Intern IT: Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af administrative IT-systemer inkl. hardware, software og licenser. Kontorhold & diverse: Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til telefoner, printere samt fremstilling og salg af udbudsmateriale. Hertil kommer kontrolafgifter, gebyrer mv.. Konsulentudgifter: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. Ovenstående øvrige udgifter vedr. administration er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2015. Se bilag F. 5.3. Salgsudgifter Området omfatter udgifter til markedsføringsmateriale, og der er i budgetforslag 2015 afsat 0,1 mio. kr. Salgsudgifter/-indtægter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2015. Udgifterne er specificeret i bilag F 5.1. Samarbejdsaftaler Området dækker udgifter alene udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark, og samarbejdsaftalen er inddelt i følgende elementer CallCenter, Drift, Udvikling og Licensleje Udgifterne er budgetteret til 16,9 mio. kr. og samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet fra FV 2014 ind i budgetforslag 2015. Side 17 af 39

Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budgetforslag 2015. Den fulde effekt af besparelser på Flextrafikkens administrative udgifter, som følge af ændret ansvarsfordeling mellem NT og kommunerne, forventes at få have effekt fra 2016. Se bilag F. 5.2. Side 18 af 39

Bilag Bustrafik Bilag B 1.0 Indtægter 1.000,- kr. Kontant-/enkeltbilletter: SUB - Kontant-/Enkeltbillet -62.022-65.850-59.071-59.071 SUB - Kontant-/Enkeltbillet (Automatsalg) -14.448-12.680-16.554-16.897 Total -76.470-78.530-75.626-75.969 Mobil-billet: Total -17.507-15.500-18.502-17.962 Rejsekort: SUB - Klippekort -10.582 0 592 592 SUB - Rejsekort -56.608-66.576-83.088-83.088 SUB - Offpeak -4.701-5.637-5.985-5.985 Total -71.891-72.213-88.482-88.482 Periode-/månedskort: Total -59.220-70.461-58.437-58.118 3. parts kort SUB (U) -69.695-72.183-67.174-68.254 SUB (V) -8.229-8.462-10.231-10.267 SUB (X) -715 0-4.626-4.641 SUB-Skolekort -17.635-18.356-17.897-18.547 SUB - øvrige kort -1.950-1.944-2.463-2.463 Total -98.224-100.945-102.391-104.172 Web-salg: Total -667 0-1.525-1.525 Flextur og lignende: Total -4.751-4.990-5.038-5.038 Billetaftaler: Total -8.353-6.179-6.131-7.281 Diverse indtægter: Total -1.657-1.887-1.396-1.396 R 2013 B 2014 FV 2014 (Q1) Kompensation fra trafikstyrelsen (aldersgrænser) -17.696-17.696-17.994-17.994 GT før ændringer -356.436-368.402-375.520-377.935 Real ændringer: TOT 0-12.805 0-6.514 GT -356.436-381.207-375.520-384.449 Takssamarbejde (Tog): TOT 34.930 44.962 45.846 46.534 GT - netto: -321.506-336.245-329.674-337.916 Side 19 af 39

Note B 1.1 R 2008 Passagertal ( 1.000 ) Året Året Året Året Året Året Regionale ruter 7.799 7.545 7.689 7.839 8.132 7.963 Kommunale ruter 4.899 4.760 4.355 4.463 4.672 4.720 - Tidligere regionalruter 2.874 2.848 2.807 2.911 3.039 3.059 - Lokalruter, ekskl. Aalborg 2.025 1.912 1.548 1.552 1.633 1.661 Bybusser ekskl. Aalborg 1.019 925 1.017 1.069 1.000 1.093 - Hjørring 282 282 293 315 261 285 - Frederikshavn 328 282 393 414 367 435 - Brønderslev 100 75 54 63 45 50 - Hobro 101 96 123 117 162 150 - Nykøbing 56 25 - - - - - Thisted 152 165 154 160 165 173 Aalborg Kommune 14.881 14.710 14.842 15.031 15.646 15.952 - Bybusser 9.339 8.555 8.785 8.903 9.066 9.499 - Metrobusser 4.869 5.434 5.382 5.482 5.880 5.770 - Lokalruter 673 721 675 646 700 683 Gratisbusser 101 129 576 556 598 537 Total 28.699 28.069 28.479 28.958 30.048 30.265 B 2014 30.250 FV 2014 30.630 31.260 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Bilag B 2.0 Takstsamarbejde R 2012 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Tog -54.543-34.930-44.854-45.845-46.534 DSB a conto -47.507-32.770-42.141-43.950-44.610 DSB regulering -4.756 0 0 0 0 Arriva aconto -2.400-2.107-2.713-1.895-1.924 Arriva regulering 120-53 0 0 0 Fjernbusser 0 0-108 0 0 R 882*) 0 0-108 0 0 Total -54.543-34.930-44.962-45.846-46.534 *) Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter. R 2013 B 2014 FV 2014 Kr. Side 20 af 39

Bilag B 3.0 Operatørudgifter A-kontrakt A-kontrakt Finansiering 1.000,- kr. Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Brønderslev 11.215 15.410 5.985 9.555 0 0 17.200 Frederikshavn 16.435 25.360 730 1.070 325 2.270 17.490 Hjørring 20.890 30.355 8.565 14.315 116 830 29.571 Jammerbugt 5.900 8.300 6.800 11.640 0 0 12.700 Læsø 1.850 2.205 0 0 0 0 1.850 Mariagerfjord 16.490 23.055 7.795 8.160 0 0 24.285 Morsø 2.025 2.600 10.732 13.125 0 0 12.757 Rebild 7.105 10.210 7.035 11.520 0 0 14.140 Thisted 15.065 22.595 9.755 14.215 0 0 24.820 Vesthimmerland 8.705 12.415 7.370 11.930 462 700 16.537 Aalborg 247.975 326.545 9.215 13.655 7.463 7.370 264.653 Kommuner 353.655 479.050 73.982 109.185 8.366 11.170 436.003 Lokalbaner, drift 26.634 0 0 0 0 0 26.634 Lokalbaner, tilskud 39.180 0 0 0 0 0 39.180 Regionale busruter 217.960 297.525 2.805 3.175 0 0 220.765 Region Nordjylland 283.774 297.525 2.805 3.175 0 0 286.579 Total 637.429 776.575 76.787 112.360 8.366 11.170 722.582 Midttrafik 10.645 14.085 10.645 Total, inkl. Midttrafik 648.074 790.660 76.787 112.360 8.366 11.170 733.227 B 2014 635.183 783.756 80.890 121.310 4.785 24.475 720.858 B/T-kontrakt B/T-kontrakt Flextaxi/-bus Flextaxi/-bus I alt Bilag B 3.0 - Operatørudgifter inkl. Flextur. Finansiering 1.000,- kr. Kr. Ture Kr. Brønderslev 905 9.770 18.105 Frederikshavn 1.577 17.880 19.067 Hjørring 2.233 25.638 31.804 Jammerbugt 1.214 12.230 13.914 Læsø 270 1.790 2.120 Mariagerfjord 795 9.440 25.080 Morsø 814 8.140 13.571 Rebild 960 9.970 15.100 Thisted 580 5.710 25.400 Vesthimmerland 448 5.275 16.985 Aalborg 1.304 15.130 265.957 Kommuner 11.100 120.973 447.103 Lokalbaner, driftsindtægter 0 0 26.634 Lokalbaner, tilskud 0 0 39.180 Regionale busruter 0 0 220.765 Region Nordjylland 0 0 286.579 Total 11.100 120.973 733.682 Midttrafik 0 0 10.645 Total, inkl. Midttrafik 11.100 120.973 744.327 B 2014 10.250 113.050 732.455 Flextur Flextur Total, Side 21 af 39

Bilag B 3.1 - Lokalbaner R 2013 1.000,- kr. / 1.000 pkm. Pkm- afregning: Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. Nordjyske Jernbaner 22.691 24.480 23.059 25.215 23.306 25.626 Hirtshalsbanen: 6.043 7.117 6.337 7.555 6.414 7.690 Skagensbanen: 16.648 17.363 16.722 17.660 16.892 17.936 Tilskud: Nordjyske Jernbaner 40.156 33.280 40.188 Drift: 18.968 19.196 19.349 Infrastruktur: 19.463 11.328 11.663 Ændring: * GSM-R voice 1.725 1.756 0 * Infrastruktur 8.168 * Bonus 0 1.000 1.008 Total, BF 2014 64.636 58.495 65.814 B 2014 22.900 58.578 R 2013 Prog. 2014 Prog. 2014 Bilag B 4.0 - Øvrige driftsudgifter Busterminaler 1) Finansiering Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev 225 170 1.470 27 1.892 Frederikshavn 201 242 1.225 27 1.695 Hjørring 534 275 2.009 27 2.845 Jammerbugt 158 66 711 27 962 Læsø 0 0 0 27 27 Mariagerfjord 458 220 1.813 27 2.518 Morsø 186 22 0 27 235 Rebild 525 93 1.152 27 1.797 Thisted 67 220 1.862 27 2.176 Vesthimmerland 252 137 1.249 27 1.665 Aalborg 3.193 2.872 11.319 27 17.411 Kommuner 5.799 4.317 22.810 297 33.223 Lokalbaner 0 308 10.020 0 10.328 Regionale busruter 11.246 2.194 1.372 200 15.012 Region Nordjylland 11.246 2.502 11.392 200 25.340 Total, 17.045 6.819 34.202 497 58.563 B 2014 16.975 6.814 31.267 498 55.554 1) Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. 2) Fordeling: Udgifter fordelt på busser/lokaltog med IT-udsyr. 3) Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. 4) Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret skøn. 5) Inkl. renteudgift, men ekskl. andel af årets udgift der lånefinansieres. Se note B 4.3 BusIT 2) Billetteringsudstyr 3), 5) Stoppestedsudstyr 4) I alt, Side 22 af 39

Bilag B 4.1 - Busterminaler 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Aalborg Løn 3.431 3.508 3.506 3.576 Øvrige udgifter 8.528 9.045 9.038 9.038 Busterminaler, egen drift 11.959 12.554 12.545 12.614 R 2013 B 2014 FV 2014 Frederikshavn Brønderslev Thisted Øvrige udgifter 329 413 378 378 Aftaler med DSB/Arriva 329 413 378 378 Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing M.,Aabybro, Aalestrup Aars Øvrige udgifter 4.980 4.618 4.052 4.052 Øvrige aftaler 4.980 4.618 4.052 4.052 Besparelse -610 Total 1) 17.268 16.975 16.975 17.045 1) Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Dog særlige aftaler vedr. Aalborg Bilag B 4.2 - BusIT 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn 223 228 228 233 Serviceaftaler, kommunikation mv. 6.305 6.586 6.586 6.586 R 2013 B 2014 FV 2014 I alt 1) 6.528 6.814 6.814 6.819 1) Fordeling: Fra BF 2014: Antal A-kontrakt-busser. Side 23 af 39

Bilag B 4.3 - Billetteringsudstyr 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Billetteringsudstyr 30.122 19.255 31.494 14.815 Drift/vedligehold, nuværende udstyr 308 200 200 200 SMS-billetsystem 542 260 517 517 Rejsekortprojekt og projektorganisation 29.272 0 0 0 Rejsekort Drift 0 12.789 17.549 11.792 Rejsekort projektafslutning 0 6.006 13.228 2.306 Billetudgifter (variable)* 0 18.018 11.013 15.336 Transaktionsudgifter Rejsekort 0 13.656 6.156 10.479 Transaktionsudgifter mobile platforme 0 1.312 1.572 1.572 Distributionshonorar og Salgsprovision** 0 2.135 2.135 2.135 Kortkøb Rejsekort 0 915 1.150 1.150 Billetteringsudstyr i alt 30.122 37.273 42.507 30.152 R 2013 B 2014 FV 2014 Rejsekort finansiering -8.002-6.006-11.240 4.050 Finansiering via optaget lån -8.325-6.006-11.240-2.306 Afvikling af optaget lån 323 0 0 6.356 Drift i alt *** 22.120 31.267 31.267 34.202 * Indtil 2014 placeret under posten Rejsekortprojekt og projektorganisation ** Flyttet fra Øvrige salgsudgifter i 2014 *** Fordeling: Efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog 200 %. Bilag B 4.4 - Stoppestedsudstyr mv. 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Standere, skilte, tavler o. lign. 158 498 498 498 R 2013 B 2014 FV 2014 I alt 1) 158 498 498 498 1) Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret anvendelse. Side 24 af 39

Bilag B 5.0 - Administration Finansiering 1.000,- kr. % Kr. Kr. Kr. Brønderslev 2,54% 1.121 0 1.121 Frederikshavn 3,43% 1.515 0 1.515 Hjørring 4,90% 2.167 0 2.167 Jammerbugt 1,90% 838 0 838 Læsø 0,29% 130 0 130 Mariagerfjord 3,32% 1.469 0 1.469 Morsø 1,24% 546 0 546 Rebild 2,06% 909 0 909 Thisted 3,53% 1.561 0 1.561 Vesthimmerland 2,24% 991 0 991 Aalborg 38,71% 17.101-1.207 15.894 Kommuner 64,16% 28.348-1.207 27.141 Lokalbaner, drift 1,58% 696 0 696 Lokalbaner, tilskud 0 0 X Bus, samarbejdsaftaler 441 0 441 Regionale busruter 34,27% 15.139 0 15.139 Region Nordjylland 35,85% 16.276 0 16.276 Total, 100% 44.624-1.207 43.417 B 2014 42.213 Andel Bruttoudgift inkl. AK Reduktion AK Udgifter Bilag B 5.1 - Administrationsudgifter 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Lokale 2.296 2.796 2.796 2.796 Personale 1.223 1.525 1.625 1.525 Løn 21.303 20.465 21.065 21.595 Intern IT 3.851 3.965 3.965 3.965 Kontorhold & diverse omk. 1.145 1.093 1.093 1.093 Konsulent 2.510 2.270 2.270 2.270 Total 32.328 32.114 32.814 33.245 R 2013 B 2014 FV 2014 Bilag B 5.2 - Øvrige Salgsudgifter 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Forsendelse 901 763 763 763 Markedsføring 1.920 2.125 2.125 2.125 Køreplaner & billetter 951 559 559 559 Salgsprovision* -2.152 0 0 0 Total 1.620 3.447 3.447 3.447 *Flyttet til billetudgifter (variable) i 2014 R 2013 B 2014 FV 2014 Side 25 af 39

Bilag B 5.3 - Samarbejdsaftaler 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Bus & Tog, Rejsedata 403 416 636 649 Bus & Tog, RK Sekretariat 0 0 64 65 Trafikselskaberne i Danmark 44 89 89 91 Bus & Tog, B&T Sekretariat 568 578 377 385 Bus & Tog, RK Kundecenter 0 610 357 364 Ankenævn for Bus, Tog og Metro 46 47 49 50 Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag 912 899 1.073 1.096 Landsdækkende erhvervskortportal 0 62 37 38 TitSam, Administrationsbidrag 352 422 450 459 Subtotal 2.325 3.123 3.131 3.197 X Bus 1) 902 741 433 442 Total 3.227 3.864 3.564 3.639 1) Finansieres af Region Nordjylland R 2013 B 2014 FV 2014 Bilag B 5.4 - Udviklingspulje 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Pulje afsat til implementering af ny forretningsplan/handlingsplan. 3.370 2.787 2787 2.787 Total 3.370 2.787 2.787 2.787 R 2013 B 2014 FV 2014 Bilag B 6.0 - TitSam (IDV) 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Eksterne bidrag 10.760 9.908 9.908 9.992 Udgifter -10.655-9.908-9.908-9.992 R 2013 B 2014 FV 2014 I alt 105 0 0 0 1) Antal stillinger = 2,0 + ad hoc studentermedhjælp Bilag B 6.1 - X Bus (IDV) 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Eksterne bidrag 3.160 2.505 2.505 671 Udgifter -2.364-2.505-2.505-671 R 2013 B 2014 FV 2014 I alt 796 0 0 0 Side 26 af 39

Bilag B 8.0 - Tilskud/regulering Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Finansiering (1.000,- kr.) Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev 18.105 1.892 1.121-6.375 14.743-459 14.284 Frederikshavn 19.067 1.695 1.515-7.146 15.131-899 14.232 Hjørring 31.804 2.845 2.167-13.187 23.629-1.753 21.876 Jammerbugt 13.914 962 838-6.120 9.594-1.183 8.411 Læsø 2.120 27 130-71 2.206-109 2.097 Mariagerfjord 25.080 2.518 1.469-10.515 18.552-838 17.714 Morsø 13.571 235 546-321 14.031 203 14.234 Rebild 15.100 1.797 909-5.987 11.819-567 11.252 Thisted 25.400 2.176 1.561-8.539 20.598-1.194 19.404 Vesthimmerland 16.985 1.665 991-6.251 13.390 164 13.554 Aalborg 1) 265.957 17.411 15.894-138.170 161.092-7.065 154.027 Kommuner 447.103 33.223 27.141-202.682 304.785-13.700 291.085 Lokalbaner 65.814 10.328 696-25.570 51.268-1.411 49.857 Regionale busruter 220.765 15.012 15.580-109.664 141.693-343 141.350 Region Nordjylland 286.579 25.340 16.276-135.234 192.961-1.754 191.207 Subtotal 733.682 58.563 43.417-337.916 497.746-15.454 482.292 Midttrafik 10.645 0 0 0 10.645-42 10.603 Total, 744.327 58.563 43.417-337.916 508.391-15.496 492.895 B 2014 inkl. teknisk Korrektion. 732.455 44.585 48.100-336.245 492.629-2.969 489.660 *) (-) = Overskud/Tilbagebetaling. 1) Inkl. a conto regulering i 2013 Administrationsudgifter Passagerindtægter Tilskud, Regulering vedr. 2013 *), inkl. regulering Side 27 af 39

Flextrafik Bilag F 1.0 Brugerindtægter, Flexhandicap Antal brugere pr. ultimo Antal ture Antal ture pr. bruger Egenbetaling Abonnement Brugerindtægter 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev 308 5.225 17 337 115 452 Frederikshavn 450 6.516 14 411 168 579 Hjørring 538 9.239 17 526 201 727 Jammerbugt 279 4.677 17 325 104 429 Læsø 10 582 58 21 4 25 Mariagerfjord 270 3.813 14 268 101 369 Morsø 143 2.925 20 157 54 211 Rebild 185 3.465 19 205 69 274 Thisted 284 5.743 20 332 106 438 Vesthimmerland 247 3.427 14 236 92 329 Aalborg 2.186 44.616 20 2.294 817 3.111 Kommuner, i alt 4.900 90.229 18 5.113 1.832 6.945 FV 2014 4.900 90.648 18 5.179 1.832 7.011 B 2014 5.600 106.809 19 5.182 1.852 7.034 Bilag F 2.0 Tilskud a conto, Flexhandicap R 2013 B 2014 FV 2014 * 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev 1.263 1.349 1.349 n/a Frederikshavn 2.089 1.781 1.781 n/a Hjørring 2.476 2.750 2.750 n/a Jammerbugt 1.514 1.318 1.318 n/a Læsø 275 233 233 n/a Mariagerfjord 1.899 2.049 2.049 n/a Morsø 615 805 805 n/a Rebild 812 1.153 1.153 n/a Thisted 1.474 1.528 1.528 n/a Vesthimmerland 1.046 1.221 1.221 n/a Aalborg 11.766 13.417 13.417 n/a Kommuner, i alt 25.230 27.604 27.604 n/a * Der opkræves ikke tilskud a conto fra 2015 Side 28 af 39

Bilag F 2.1 Kørselsbidrag, Flexhandicap 1000,- kr. Brønderslev 1.185 Frederikshavn 1.501 Hjørring 2.014 Jammerbugt 1.257 Læsø 150 Mariagerfjord 1.163 Morsø 608 Rebild 900 Thisted 1.289 Vesthimmerland 859 Aalborg 8.564 Kommuner, i alt 19.491 Bilag F 2.2 Administrationsbidrag, Flexhandicap * 1000,- kr. Brønderslev 321 Frederikshavn 396 Hjørring 586 Jammerbugt 285 Læsø 34 Mariagerfjord 240 Morsø 193 Rebild 215 Thisted 405 Vesthimmerland 218 Aalborg 2.813 Kommuner, i alt 5.706 Side 29 af 39

Bilag F 3.0 Kørselsbidrag, Øvrig Flextrafik* 1000,- kr. Brønderslev 2.269 Frederikshavn 15.612 Hjørring 15.120 Jammerbugt 14.916 Mariagerfjord 11.561 Morsø 886 Rebild 9.881 Region Nordjylland 75.591 Thisted 1.930 Vesthimmerland 11.379 Aalborg 65.630 I alt 224.776 Bilag F 3.1 Administrationsbidrag, Øvrig Flextrafik 1.000 kr. 1000,- kr. Brønderslev 283 Frederikshavn 849 Hjørring 1.348 Jammerbugt 838 Mariagerfjord 1.055 Morsø 166 Rebild 405 Region Nordjylland 7.594 Thisted 274 Vesthimmerland 605 Aalborg 3.124 NT Bustrafik 3.618 I alt 20.158 Side 30 af 39

Bilag F 4.0 Kørselsudgifter, Flexhandicap Antal ture Gns. turpris 1000,- kr. kr. Brønderslev 1.522 5.225 291,34 Frederikshavn 1.912 6.516 293,41 Hjørring 2.540 9.239 274,96 Jammerbugt 1.582 4.677 338,15 Læsø 172 582 295,22 Mariagerfjord 1.432 3.813 375,46 Morsø 765 2.925 261,50 Rebild 1.105 3.465 318,99 Thisted 1.621 5.743 282,18 Vesthimmerland 1.095 3.427 319,51 Aalborg 10.858 44.616 243,37 Kommuner, i alt 24.604 90.229 272,68 FV 2014 24.640 90.648 271,82 B 2014 24.770 106.809 231,91 Bilag F 4.1 Kørselsudgifter, Øvrig Flextrafik* 1.000 kr. Kr. Brønderslev 2.269 Frederikshavn 15.612 Hjørring 15.120 Jammerbugt 14.916 Mariagerfjord 11.561 Morsø 886 Rebild 9.881 Region Nordjylland 75.591 Thisted 1.930 Vesthimmerland 11.379 Aalborg 65.630 I alt 224.776 Side 31 af 39

Bilag F 5.0 Administrationsudgifter R 2013 B 2014 FV 2014 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Lokale omk. 638 649 649 649 Personale omk. 277 91 91 91 Løn omk. 6.578 6.623 7.223 7.297 Intern IT 647 870 870 870 Kontorhold & diverse omk. 327 339 339 339 Konsulent 392 512 512 1.512 Total 8.859 9.085 9.684 10.758 Bilag F 5.1 Øvrige Salgsudgifter R 2013 B 2014 FV 2014 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Markedsføring 19 100 100 100 Total 19 100 100 100 Bilag F 5.2 Samarbejdsaftaler R 2013 B 2014 FV 2014* 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. FlexDanmark, CallCenter -11.298-10.726-9.826-10.458 FlexDanmark, IT samarbejde -5.633-6.885 FlexDanmark, Drift -4.667-4.046 FlexDanmark, Udvikling -2.113-2.188 FlexDanmark, Licensleje -106-222 Total -16.931-17.611-16.711-16.914 * Ny specifikation i forbindelse med FV 2014 Side 32 af 39

Budgetoverslag 2016-2018 Bustrafik Budgetoverslag 2016-2018 R2013 B 2014 FV 2014 BO 2016 BO 2017 BO 2018 1.000,- kr. maj-14 nov-13 maj-14 jun-14 jun-14 jun-14 jun-14 1) Prisniveau = Årets priser 1) 2) 3) 4) 4) 4) 4) 2) Prisniveau = B 2014 3) Prisniveau = R 2013 + 1,2%-point 4) Prisniveau = (FV 2014 + 0,8%-point) Bus-/tog-området: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Operatøromkostninger: 710.195 731.108 723.371 744.327 734.747 735.217 735.467 - Buskørsel incl. Flex-kørsel 638.148 664.950 655.794 667.868 668.538 668.758 668.758 - Buskørsel, Midttrafik 7.411 7.580 9.082 10.645 10.645 10.645 10.645 - Lokalbaner 64.636 58.578 58.495 65.814 55.564 55.814 56.064 Øvrige driftsomkostninger: 46.074 55.553 55.554 58.563 61.162 61.162 61.162 - Busterminaler 17.268 16.975 16.975 17.045 17.045 17.045 17.045 - Bus-IT 6.528 6.814 6.814 6.819 6.819 6.819 6.819 - Billetteringsudstyr, incl. låneoptag 22.120 31.267 31.267 34.201 36.800 36.800 36.800 - Stoppestedsudstyr 158 497 498 498 498 498 498 Administrationsomkostninger: 41.135 42.213 42.912 43.417 43.417 43.417 43.417 - Sekretariatet, netto 32.328 33.515 32.814 33.244 33.244 33.244 33.244 - Renteindt./-udg. 590 0 300 300 300 300 300 - Salgsomkostninger/-indtægter, netto 1.620 3.447 3.447 3.447 3.447 3.447 3.447 - Samarbejdsaftaler 3.227 3.864 3.564 3.639 3.639 3.639 3.639 - Udviklingspulje 3.370 3.427 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 - Besparelse -2.040 Omkostninger i alt 797.404 828.874 821.837 846.307 839.326 839.796 840.046 Passagerindtægter: 356.436 384.679 375.520 384.450 388.295 392.177 396.099 - Passagerer inkl. kompensation/postbefordring. 356.436 384.679 375.520 384.450 388.295 392.177 396.099 Takstsamarbejde: -34.930-48.434-45.846-46.534-46.999-47.469-47.944 - Tog -34.930-48.326-45.846-46.534-46.999-47.469-47.944 - Fjernbusser 0-108 0 0 0 0 0 Indtægter, i alt 321.506 336.245 329.674 337.916 341.295 344.708 348.155 Tilskud, region/kommuner -475.898-492.629-492.163-508.391-498.031-495.088-491.891 Forventet regulering 0 2.969 2.969 15.496 1.906 0 0 Tilskud inkl. regulering -475.898-489.660-489.194-492.895-496.125-495.088-491.891 Mellemfinansiering (diff. I f.t. a conto BF) 0 0 0 0 0 0 0 A conto 2013 /Korr. A conto 2014 493.994-1.440 Total, inkl. låneoptag/hensættelse -18.096 489.660 487.754 492.895 496.125 495.088 491.891 Side 33 af 39

Brønderslev Kommune: R2013 B 2014 FV 2014 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Operatøromkostninger: 17.973 18.571 17.868 18.105 18.105 18.105 18.105 Øvrige driftsomkostninger: 1.319 1.820 1.774 1.892 2.004 2.004 2.004 Administrationsomkostninger: 1.081 1.101 1.111 1.121 1.121 1.121 1.121 Omkostninger i alt 20.373 21.492 20.753 21.118 21.230 21.230 21.230 Passagerindtægter: 6.124 6.423 6.275 6.375 6.439 6.503 6.568 Tilskud, region/kommuner 14.249 15.069 14.478 14.743 14.791 14.727 14.662 Forventet regulering vedr. tidligere år 0-612 -612-459 -591 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud inkl. regulering 14.249 14.457 13.866 14.284 14.200 14.727 14.662 Frederikshavn Kommune: R2013 B 2014 FV 2014 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Operatøromkostninger: 17.730 18.724 18.258 19.067 19.102 19.137 19.137 Øvrige driftsomkostninger: 1.241 1.612 1.595 1.695 1.788 1.788 1.788 Administrationsomkostninger: 1.402 1.440 1.481 1.515 1.515 1.515 1.515 Omkostninger i alt 20.373 21.776 21.334 22.277 22.405 22.440 22.440 Passagerindtægter: 7.192 6.971 7.023 7.146 7.217 7.290 7.363 Tilskud, region/kommuner 13.181 14.805 14.311 15.131 15.188 15.150 15.077 Forventet regulering vedr. tidligere år 0 0 0-899 -494 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud inkl. regulering 13.181 14.805 14.311 14.232 14.694 15.150 15.077 Hjørring Kommune: R2013 B 2014 FV 2014 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Operatøromkostninger: 29.766 31.300 30.758 31.804 31.964 31.964 31.964 Øvrige driftsomkostninger: 2.095 2.723 2.682 2.845 2.998 2.998 2.998 Administrationsomkostninger: 1.956 2.058 2.097 2.167 2.167 2.167 2.167 Omkostninger i alt 33.817 36.081 35.537 36.816 37.129 37.129 37.129 Passagerindtægter: 12.383 13.478 12.942 13.187 13.319 13.452 13.587 Tilskud, region/kommuner 21.434 22.603 22.595 23.629 23.810 23.677 23.542 Forventet regulering vedr. tidligere år 0-746 -746-1.753-7 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud inkl. regulering 21.434 21.857 21.849 21.876 23.803 23.677 23.542 Side 34 af 39