Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2015 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Tirsdag den 10. februar 2015 Sager til orientering... 4 Pkt. 1. Udlejningen 4 Pkt. 2. Udkast til regnskab for 2014 5 Sager til debat... 6 Pkt. 3. Konference 2015 6 Pkt. 4. Dispositionsfonden 7 Sager til beslutning... 8 Pkt. 5. Budget for selskabet 2015 8 Pkt. 6. Garantisag Ravnsborg Huse LUKKET PUNKT 9 Eventuelt... 10 Pkt. 7. Eventuelt 10
KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 2 DAGSORDEN... Side Sager til orientering... 4 Pkt. 1. Udlejningen 4 Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.... 4 Pkt. 2. Udkast til regnskab for 2014 5 Behandling:... 5 Bilag Udkast til regnskab... 5 Sager til debat... 6 Pkt. 3. Konference 2015 6 Pkt. 4. Dispositionsfonden 7 Sager til beslutning... 8 Pkt. 5. Budget for selskabet 2015 8 Bilag: Budget forslag for 2015... 8 Pkt. 6. Garantisag Ravnsborg Huse 9 Formandens initialer Eventuelt... 10 Pkt. 7. Eventuelt 10
KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 3 Selskabsbestyrelsesmøde i Køge Boligselskab Formandens initialer Bestyrelse: Bestyrelse: Formand Faye Egested Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Næstformand Mads Andersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Ole Lund Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Pia Sølyst Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Martin Hoffmann Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Dennis Hedegaard Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Torben Andersen valgt af medarbejdere indtil 2015 Suppleant Leif Henriksen Ansatte: Forretningsfører: René Nielsen Øvrige: Poul Petersen, Aksel V. Jensen vedrørende punkt 6 Referent: Afbud: Fraværende:
KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 4 Sager til orientering Formandens initialer Pkt. 1. Udlejningen Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at den skal orienteres om udlejningssituationen på bestyrelsesmøderne. Udviklingen i 2014 endte med at fraflytningsprocenten blev den laveste i 10 år. Der er 2 i ledige boliger i øjeblikket. Såvel tab på tomgang samt tab på fraflyttere er mindre end de 2 foregående år. Behandling: RN gennemgik bilagene. Der er en positiv udvikling vedrørende såvel fraflytninger som tomgange. Fraflytningsprocent vedrørende Klemens Torp og Tornegården skal være 16,4 og 16,2%. Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.
KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 5 Pkt. 2. Udkast til regnskab for 2014 Formandens initialer Til bestyrelsens orientering er vedhæftet første udkast for 2014 til eventuelle bemærkninger ellers spørgsmål. Behandling: Gennemgået og taget til efterretning. Bilag Udkast til regnskab
KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 6 Sager til debat Formandens initialer Pkt. 3. Konference 2015 I henhold til beslutning fra august 2014 afholdes årets fælles konference den 17-19.april. På mødets skal der tages stilling/drøftes Prisniveau for konference? Sted hvor konference skal afholdes? Emner til konference? Skal der eksterne oplægsholdere med? Behandling: Der må gerne inviteres eksterne undervisere. Konferencen afholdes på Comwell i Roskilde. Prisniveau ca. kr. 5.000-6.000.
KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 7 Pkt. 4. Dispositionsfonden Formandens initialer Opgørelse af dispositionsfonden for året 2014. Bilag Opgørelse over dispositionsfonden for 2014 Behandling Gennemgået og taget til efterretning. Der er en positiv udvikling i dispositionsfonden.
KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 8 Sager til beslutning Formandens initialer Pkt. 5. Budget for selskabet 2015 Da selskabet ikke fik forelagt og vedtaget et budget for 2015 i 2014, fremlægges dette til godkendelse på mødet. Behandling: Budgettet tager udgangspunkt i det antennebidrag, der er varslet i henhold til afdelingens budget. Der er balance mellem indtægter og udgifter. Fremadrettet fra 2015 er det kun selskabet der finansierer driften af café og motion i Kulturhuset. Midler tages fra dispositionsfonden. Dette betyder også, at alle afdelinger indgår i ordningen. Bilag: Budget forslag for 2015
KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 9 Pkt. 6. Garantisag Ravnsborg Huse LUKKET PUNKT Formandens initialer
KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 10 Eventuelt Formandens initialer Pkt. 7. Eventuelt Café Kr. 250.000 Kr. 30.000 tillæg hvis nødvendigt Kr. 280.000 Ole Målsætning for selskabet (virksomhedsplan) Virksomhedsplan for Køge Boligselskab drøftes på næste ordinære møde og virksomhedsplanen udsendes sammen med referat. Underskrift af protokollen I henhold til forretningsorden for bestyrelsen underskrives protokollen af alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i bestyrelsesmødet.
Pkt 1 Oversigt over udlejning, huslejetab m.v. Udlejning Fraflytninger i selskabet i alt Frasorteret de interne 2001 168 11,4% 8,5% 2002 128 8,7% 7,2% 2003 145 9,5% 7,4% 2004 245 16,3% 13,5% 2005 230 15,3% 12,5% 2006 230 15,1% 12,6% 2007 232 15,2% 12,8% 2008 248 16,0% 12,6% 2009 284 18,3% 16,9% 2010 249 15,8% 14,2% 2011 268 16,9% 14,1% 2012 332 19,6% 17,5% 2013 257 15,1% 13,0% 2014 234 13,8% Fraflytninger fordelt på boligafdelinger 1998-2002 2003-2006 2007-2010 2012 2013 2014 Solbakken I 7,4% 7,1% 8,5% 10,2% 11,4% 2,3% Solbakken II 7,1% 6,4% 8,9% 10,0% 5,0% 6,4% Hastrupparken 8,9% 17,2% 20,8% 23,5% 19,3% 17,6% Tagboliger 0,0% 23,5% 38,3% 58,3% 39,1% 36,5% Hastrupvænget 14,6% 12,4% 10,9% 10,9% 17,6% 12,7% Samsøvænget 8,6% 1,2% 7,3% 12,2% 0,0% 4,9% Boskovparken 14,5% 9,4% 9,9% 13,2% 1,6% 6,5% Hastrup Huse 14,0% 15,5% 10,9% 14,4% 10,9% 14,4% Klemens Torp 19,3% 19,7% 23,8% 18,1% 21,2% 0,1% Tornegården 13,4% 18,3% 9,6% 16,4% 9,8% 0,0% Kirsebærhaven 7,1% 3,6% 21,4% 0,0% 0,0% 6,7% Ravnsborg huse 12,7% 7,9%
Huslejetab Tab ved fraflytninger 2008 360.000 732.000 2009 1.480.000 1.442.000 2010 2.230.000 2.195.000 2011 950.000 955.000 2012 1.609.000 2.748.000 2013 2.007.000 2.073.000 2014 572.000 2.173.000 Tomgangslejligheder 2008 2 2009 10 2010 18 2011 5 2012 11 2013 18 2014 4 Tallet er gennemsnit pr. måned. 01-01-2015 1 tomgangs bolig 01-02-2015 2 tomgangs boliger
Pkt. 2 Udkast til regnskab Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01 01 2014 Til 31 12 2014 Konro nr. Note RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Forskel Budget ORDINÆRE UDGIFTER 2014 2014 Bud Reg 2015 501 1 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 57.000 57.000 0 0 502 2 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 99.648 160.500 60.852 0 511 3 Personaleudgifter 4.125.106 4.194.432 69.326 0 513 4 Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) 1.397.758 1.545.000 147.242 0 514 5 Kontorlokaleudgifter 780.600 758.887 21.713 0 515 6 Afskrivning, driftsmidler 323.413 301.500 21.913 0 516 7 Særlige aktiviteter 1.764.269 1.383.000 381.269 0 521 8 Revision 269.956 275.000 5.044 0 530 Bruttoadministrationsudgifter 8.817.750 8.675.319 142.431 0 532 15 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 0 165.000 165.000 0 533 9 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. 21.389.891 7.937.000 13.452.891 0 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 30.207.641 16.777.319 13.430.322 0 541 10 Ekstraordinære udgifter 3.144.657 5.016.000 1.871.343 0 550 UDGIFTER I ALT 33.352.298 21.793.319 11.558.979 0 551 11 OVERSKUDSFORDELING 0 0 0 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 88.813 88.813 0 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 33.352.298 21.882.132 11.470.166 0 Konro nr. Note ORDINÆRE INDTÆGTER 2014 2014 Bud regn 2015 601 12 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 6.447.624 6.438.541 9.083 0 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 131.482 146.091 14.609 0 3. Sideaktivitets-afdelinger 220.000 220.000 0 0 Konto 601 i alt 6.799.106 6.804.632 5.526 0 602 13 Lovmæssige gebyrer m.v. 523.273 597.000 73.728 0 12 Særlige aktiviteter 1.764.269 1.362.500 401.769 0 Primære indtægter i alt 9.086.648 8.764.132 322.516 0 603 14 Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) 188.903 165.000 23.903 0 604 15 Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital 21.389.891 7.937.000 13.452.891 0 607 16 Diverse 8.025 0 8.025 0 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 30.673.466 16.866.132 13.807.334 0 611 17 Ekstraordinære indtægter 2.894.657 5.018.000 2.123.343 0 620 INDTÆGTER I ALT 33.568.123 21.884.132 11.683.991 0 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 33.568.123 21.884.132 11.683.991 0 Overskud 215.825 Mangelende bogføring af rente udgifter 188.903 Forventet overskud 26.922 Side 1 / 12
Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01 01 2014 Til 31 12 2014 Konro nr. Note Balance pr. 31 12 2014 31 12 2013 Udvikling AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER 702 18 Inventar 43.034 69.540 26.506 704 19 EDB anlæg 748.870 664.509 84.360 709 20 Andre anlægsaktiver 94.126 61.710 32.416 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 886.030 795.760 90.270 716 21 Indskud i Landsbyggefonden 10.765.877 9.719.547 1.046.330 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT 10.765.877 9.719.547 1.046.330 721 1. Afdelinger i drift 44.224 44.224 0 721 2. Afdelinger, sideaktiviteter 0 553.153 553.153 Afdelingstilgodehavender i alt 44.224 597.377 553.153 726 Andre tilgodehavender 533.524 72.720 460.804 727 Forudbetalte udgifter 71.012 58.889 12.123 1. Kassebeholdning 52.695 12.703 39.992 2. Bankbeholdning 39.562.147 28.415.087 11.147.060 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 40.263.602 29.156.775 11.106.827 750 AKTIVER I ALT 51.915.509 39.672.082 12.243.427 Konro nr. Note PASSIVER 31 12 2014 31 12 2013 Udvikling EGENKAPITAL 803 Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto 15.742.953 11.318.343 4.424.610 804 Opskrivningshenlæggelser 0 0 0 805 Arbejdskapital 2.666.168 2.666.168 0 810 EGENKAPITAL I ALT 18.409.121 13.984.511 4.424.610 821.1 Afdelinger i drift 24.790.374 22.229.561 2.560.813 821.2 Afdelinger, sideaktiviteter 242.569 0 242.569 Gæld til afdelinger i alt 25.032.944 22.229.561 2.803.383 823 31 Godkendt administrationsorganisation 1.371.814 995.072 376.742 825 32 Leverandører 256.628 1.261.974 1.005.346 826 33 Omkostninger 348.381 638.114 289.733 829 34 Feriepengeforpligtelse 1.902.707 562.850 1.339.857 830 35 Anden kortfristet gæld 4.125.689 0 4.125.689 840 KORTFRISTET GÆLD I ALT 33.038.162 25.687.572 7.350.591 850 PASSIVER I ALT 51.447.283 39.672.082 11.775.201 Side 2 / 12
Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01 01 2014 Til 31 12 2014 Konro nr. Note RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget FASTE NOTER 2014 2014 Bud Reg 2015 501 1 BESTYRELSES VEDERLAG M.V. 0 0 0 0 Vederlag afdelinger i drift 57.000 57.000 0 0 Konto 501.1 i alt 57.000 57.000 0 0 Konto 501 i alt 57.000 57.000 0 0 502 2 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V 0 0 0 0 Møder 15.771 42.000 26.229 0 Juridisk bistand 0 5.000 5.000 0 Repræsentation, gaver m.v. 56.784 70.000 13.217 0 Kurser 0 15.000 15.000 0 Kontorhold, telefon m.v. 3.128 2.500 628 0 Repræsentantskabet og øvrige 11.290 12.500 1.210 0 Ansvarsforsikring 12.977 13.500 523 0 Fordelingskonti 301 0 301 0 BL kontigent og arbejde 203.432 160.000 43.432 0 BL dækket af afdelingerne 203.432 160.000 43.432 0 Konto 502 Ialt 99.648 160.500 60.852 0 511 3 PERSONALEUDGIFTER Løn ledende medarbejdere 1.149.505 1.145.046 4.459 0 Løn administrative medarbejdere 1.964.517 1.902.230 62.287 0 Løn vikara/medhjælp 0 25.000 25.000 0 Løn elev 0 179.676 179.676 0 1. Lønninger, adm. personale 3.114.022 3.251.952 137.930 0 2. Pensionsbidrag 390.839 300.611 90.228 0 3. Andreudgifter til social sikring 151.409 166.456 15.047 0 Jurisidk bistand 21.493 15.000 6.493 0 4. Fremmed assistance 21.493 15.000 6.493 0 5. Forskydning i feriepenge tilsvar 38.800 19.512 19.288 0 7. Overført afdelinger insoektør ordning 500.000 500.000 0 0 10. Refusionaf løn m.v. 25.500 0 25.500 0 Personale udgifter i alt 3.191.063 3.253.531 62.468 0 Løn 787.870 792.000 4.130 0 Pension 142.613 145.728 3.115 0 Øvrige sociale omkostninger 2.160 3.173 1.013 0 Feriepenge tilsvar forskydning 1.400 0 1.400 0 11. Ledelsesudgifter i alt 934.043 940.901 6.858 0 Konto 511 i alt 4.125.106 4.194.432 69.326 0 Side 3 / 12
Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01 01 2014 Til 31 12 2014 513 4 KONTORHOLD INCL. EDB-DRIFT Kurser 18.065 102.000 83.935 0 Telefon 187.991 175.000 12.991 0 Porto 138.699 175.000 36.301 0 Huslejeopkrævning/PBS 108.388 100.000 8.388 0 Kontorartikler 51.950 90.000 38.050 0 Inventar 1.794 45.000 43.206 0 Kopi- og telefaxmaskiner 77.749 100.000 22.251 0 Forsikring/alarm 51.844 53.000 1.156 0 Driftsudgifter EDB 496.292 420.000 76.292 0 Annoncer 47.507 20.000 27.507 0 Aviser, fagbøger mv. adm + drift 30.092 50.000 19.908 0 Øvrige driftsudgifter 41.793 50.000 8.207 0 Informationsvirksomhed 149.606 165.000 15.394 0 Moms 4.011 0 4.011 0 Konto 513 i alt 1.397.758 1.545.000 147.242 0 514 5 KONTORLOKALEUDGIFTER 2. Lejede lokaler, leje 500.494 0 500.494 0 4. El 38.342 0 38.342 0 6. Forsikringer 39.437 0 39.437 0 Lønomkostninger 165.598 0 165.598 0 Personaleomkostninger 10.263 0 10.263 0 Fremmed rengøring 11.136 509.887 498.751 0 Rengøringsartikler 12.614 46.000 33.386 0 Vedligeholdelse 2.716 203.000 200.284 0 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 202.327 758.887 556.560 0 Konto 514 i alt 780.600 758.887 21.713 0 Nettoudgift kontorlokaler 780.600 758.887 21.713 0 515 6 AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar 44.506 18.000 26.506 0 3. EDB 267.484 275.000 7.516 0 4. Andet 11.423 8.500 2.923 0 Konto 515 i alt 323.413 301.500 21.913 0 Side 4 / 12
Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01 01 2014 Til 31 12 2014 516 7 SÆRLIGE AKTIVITETER Bidrag til helhedsplan Køge 500.000 0 500.000 0 1. Boligsocial helhedsplan køge 500.000 0 500.000 0 Løn 332.809 500.000 167.191 0 Pension 43.218 0 43.218 0 Sociale omkostninger 225.044 0 225.044 0 Kontorhold 83.618 20.000 63.618 0 2. Egne boligsociale medabrejdere 234.600 520.000 285.400 0 Beboerblad 33.105 50.000 16.895 0 Pensionisttur 33.320 25.000 8.320 0 Juletræsfest 44.021 25.000 19.021 0 Øvrige aktiviteter 13.124 55.000 41.876 0 3. Fælles aktiviter KBS 123.570 155.000 31.430 0 Løn 309.343 400.000 90.657 0 Pension 28.857 0 28.857 0 Sociale omkostninger 17.988 0 17.988 0 Rengøring 2.034 0 2.034 0 Administration og informationsmateriele 1.557 20.000 18.443 0 Kontorhold m. moms 28.842 15.000 13.842 0 Vedligeholdelse m. moms 133.336 65.000 68.336 0 Motionscenter m. moms 57.494 60.000 2.506 0 Indkøb Café m. moms 134.562 100.000 34.562 0 Energi udgifter m. moms 120.384 120.000 384 0 Moms af udgifter 89.530 72.000 17.530 0 4. Kulturhus 744.868 708.000 36.868 0 5. Projekter 161.230 0 161.230 0 Konto 516 i alt 1.764.269 1.383.000 381.269 0 Salg Café 96.673 70.000 26.673 0 Salg motion 37.391 80.000 42.609 0 Tilskud fra selskabets dispositionsfond 636.684 600.000 36.684 0 Tilskud fra afdelingerne 249.778 260.000 10.222 0 Moms af indtægter 179.475 173.000 6.475 0 Tilskud helhedsplan 156.184 0 156.184 0 Tiskud fra dispositionsfond 676.106 658.000 18.106 0 Tilskud fra afdelingerne 39.422 58.000 18.578 0 Tilskud til aktiviteter dispositionsfond 24.700 12.500 12.200 0 Tilskud fra projekter udefra 168.160 0 168.160 0 Indtægter i alt 1.905.623 1.565.500 340.123 0 Netto resultat boligsociale aktiviter 141.354 182.500 41.146 0 Side 5 / 12
Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01 01 2014 Til 31 12 2014 521 8 REVISION Afsat i året 275.000 275.000 0 0 Regulering året før 5.044 0 5.044 0 Konto 521 i alt 269.956 275.000 5.044 0 9 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES 533 BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL 0 0 0 0 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 949.824 949.000 824 0 2. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån 18.696.183 5.228.000 13.468.183 0 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, 1.743.884 0 1.743.884 0 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden 0 1.760.000 1.760.000 0 I alt (+ konto 533) (- konto 604) 21.389.891 7.937.000 13.452.891 0 541 10 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 0 0 0 0 Tilskud afdelingerne underskud 250.000 0 250.000 0 Tilskud afdelingerne sociale aktiviteter 600.000 0 600.000 0 Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed 572.712 2.176.000 1.603.288 0 Tilskud afdelingernes tab på fraflytninger 1.721.945 1.905.000 183.055 0 Diverse 0 935.000 935.000 0 Konto 541 i alt 3.144.657 5.016.000 1.871.343 0 551 11 OVERSKUDSFORDELING Henlæggelser til arabejdskapital 0 88.813 88.813 0 Konto 551 i alt 0 88.813 88.813 0 Side 6 / 12
Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01 01 2014 Til 31 12 2014 Konro nr. Note FASTE NOTER Regnskab Budget Budget INDTÆGTER 2014 2014 Bud Reg 2015 601 12 ADMINISTRATIONSBIDRAG Bruttoadministrationsudgift (konto 530) 8.817.750 8.675.319 142.431 0 - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) 131.482 146.091 14.609 0 - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) 220.000 220.000 0 0 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 6.144.174 6.119.541 24.633 0 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling 264.000 264.000 0 0 1.5 Tillægsydelser 39.450 55.000 15.550 0 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 6.447.624 6.438.541 9.083 0 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 131.482 146.091 14.609 0 3. Sideaktivitets-afdelinger 220.000 220.000 0 0 Konto 601 i alt 6.799.106 6.804.632 5.526 0 602 13 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 3. Restancegebyr (påkravsgeb.) 100.641 162.000 61.359 0 4. Ventelistegebyr 340.941 330.000 10.941 0 5. Antenneregnskabsgebyr 0 45.000 45.000 0 6. Råderetsgebyr 81.690 60.000 21.690 0 25. Salg af publikationer, EDBprogammer o.lign. 5.750 0 5.750 0 26.1 Tilskud fra Helhedsplan projekter 135.726 0 135.726 0 26.2 Tilskud fra Helhedsplan ansatte 20.458 0 20.458 0 Tilskudf ra dispositionsfond 636.684 600.000 36.684 0 Tilskud fra afdelingerne 39.422 58.000 18.578 0 26.3 Tilskud til Boligsociale aktiviteter 676.106 658.000 18.106 0 Salg Café 96.673 70.000 26.673 0 Salg motion 37.391 80.000 42.609 0 Tilskud dispositionsfond 540.502 455.000 85.502 0 Tilskud fra afdelinger 249.778 260.000 10.222 0 Salgs moms 179.475 173.000 6.475 0 26.4 Drift af kulturhus 744.869 692.000 52.869 0 Tilskud fra afdeling og selskabet 24.700 12.500 12.200 0 Tilskud til projekter vedr. 168.160 0 168.160 0 26.5 tilskud til projekter 192.860 12.500 180.360 0 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. 1.764.269 1.362.500 401.769 0 Lovmæssige gebyrer m.v. 523.273 597.000 73.728 0 Særlige aktiviteter 1.764.269 1.362.500 401.769 0 Konto 602 i alt 2.287.542 1.959.500 328.042 0 Side 7 / 12
Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01 01 2014 Til 31 12 2014 603 14 RENTER INDTÆGTER Rentesats afdelinger 0 0 0 0 1.2 Renter fra sideaktivitetesafdelinger 0 50.000 50.000 0 Rentesats sideaktivites afdelinger 0 0 0 0 Gennemsnitlig indestående 0 833.333 833.333 0 2. Bankbeholdning 188.900 55.000 133.900 0 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 0 60.000 60.000 0 7. Andet 3 0 3 0 Konto 603 i alt 188.903 165.000 23.903 0 532 15 RENTEUDGIFTER 1. Renter til dispositionsfonden 0 5.000 5.000 0 Rentesats dispositionsfonden 0 0 0 0 Gennemsnitlig indestående 0 250.000 250.000 0 Rentesats afdelingerne 0 0 0 0 2.2. Renter til sideaktivitesafdelinger 0 95.000 95.000 0 Rentesats sideaktivitetsafdelingerne 0 0 0 0 Gennemsnitlig indestående 0 4.750.000 4.750.000 0 Rentesats andre boligorganisationer 0 0 0 0 6. Kurtage og gebyer ved investeringer 0 5.000 5.000 0 7. Renter egen trækningsret 0 60.000 60.000 0 Konto 532 i alt 0 165.000 165.000 0 Renteindtægt 188.903 165.000 23.903 0 Netterenteindtægt 188.903 0 188.903 0 Netteorenteindtægt pr. lejemål 110 0 110 0 607 16 DIVERSE 0 0 0 0 Diverse 8.025 0 8.025 0 Konto 607 i alt 8.025 0 8.025 0 611 17 EKSTRA ORDINÆRE INDTÆGTER Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed 572.712 5.016.000 4.443.288 0 Tilskud afdelingernes tab på fraflytninger 2.321.945 0 2.321.945 0 Diverse 0 2.000 2.000 0 Konto 611 I alt 2.894.657 5.018.000 2.123.343 0 Side 8 / 12
Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01 01 2014 Til 31 12 2014 Konro nr. Note Balance pr. 31 12 2014 31 12 2013 Udvikling AKTIVER 702 18 INVENTAR Anskaffelsessum primo 540.868 555.692 14.824 + Nyanskaffelser i året 0 31.517 31.517 - Afgang i året 0 46.341 46.341 Samlet anskaffelsessum ultimo 540.868 540.868 0 Af- og nedskrivninger primo 471.328 490.490 19.162 - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver 4.155 46.341 42.186 + Af- og nedskrivninger i året 30.661 27.179 3.482 Af- og nedskrivninger ultimo 497.834 471.328 26.506 Bogført værdi ultimo 43.034 69.540 26.506 704 19 EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo 2.368.191 2.008.514 359.677 + Nyanskaffelser i året 424.980 492.227 67.246 - Afgang i året 664.050 132.550 531.500 Samlet anskaffelsessum ultimo 2.129.121 2.368.191 239.070 Af- og nedskrivninger primo 1.703.681 1.560.997 142.684 - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver 664.050 132.550 531.500 + Af- og nedskrivninger i året 340.620 275.234 65.386 Af- og nedskrivninger ultimo 1.380.252 1.703.681 323.430 Bogført værdi ultimo 748.870 664.509 84.360 709 20 ANDRE ANLÆGAKTIVER Anskaffelsessum primo 248.256 256.756 8.500 - Afgang i året 0 166.378 166.378 Samlet anskaffelsessum ultimo 292.094 90.378 201.717 Af- og nedskrivninger primo 186.545 186.545 0 - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver 2.923 166.378 169.301 + Af- og nedskrivninger i året 8.500 8.500 0 Af- og nedskrivninger ultimo 197.968 28.667 169.301 Bogført værdi ultimo 94.126 61.710 32.416 716 21 INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud 3.981.556 3.981.556 0 Primosaldo 5.737.991 4.660.185 1.077.806 Årets tilgang 1.046.330 1.031.204 15.126 Tilskrevne renter 0 46.602 46.602 3. Ultimosaldo egen trækningsret 6.784.321 5.737.991 1.046.330 Indestående i alt 10.765.877 9.719.547 1.046.330 721 22 TILGODEHAVENDE I AFDELINGER - Solbakken II 44.224 44.224 0 Konto 121.1 afdelinger i drift 44.224 44.224 0 Afdelinger, sideaktiviteter 0 553.153 553.153 Konto 121.2 sideaktivitetsafdelinger 0 553.153 553.153 Afdelings tilgodehavender i alt 44.224 597.377 553.153 726 23 ANDRE TILGODEHAVENDER Indskud i administrations bygning 41.000 41.000 0 Udlæg boligsociale aktiviteter 334.972 0 334.972 Udlæg kompetence fonden 136.399 35.000 101.399 Øvrige tilgodehavender 21.053 3.280 24.334 Side 9 / 12
Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01 01 2014 Til 31 12 2014 Fordelingskonti til afdelinger 100 0 100 Konto 726 i alt 533.524 72.720 460.804 727 24 FORUDBETALTE UDGIFTER Løn incl. PC ordninger 46.273 47.624 1.351 Øvrige forudbetalte udgifter 24.739 11.265 13.474 Konto 727 i alt 71.012 58.889 12.123 732 25 LIKVIDE BEHOLDNINGER Kasse kontant 953 440 513 Rådighedskasser 51.742 12.263 39.479 1. Kassebeholdning 52.695 12.703 39.992 Checkkonto Nykredit 151.225 25.698 125.526 Driftskonto Nykredit 39.148.471 28.156.157 10.992.313 Løn konto Nykredit 34.960 216.103 251.062 Øvrige konti Nykredit 94.677 3.247 91.430 Nordea bank 202.837 13.882 188.956 AL Bank 103 0 103 2. Bankbeholdning 39.562.147 28.415.087 11.147.060 Konto 732 likvide beholder i alt 39.614.843 28.427.790 11.187.053 Side 10 / 12
Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01 01 2014 Til 31 12 2014 Konro nr. Note PASSIVER 31 12 2014 31 12 2013 Udvikling EGENKAPITAL 803 26 DISPOSITIONSFOND 1. Saldo primo 11.318.343 9.414.194 1.904.149 2. Bidrag, afdelinger 949.824 409.017 540.807 3. Rentetilskrivning 0 1.455 1.455 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 18.693.781 3.499.290 15.194.491 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og 80 1.743.884 1.718.673 25.211 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 0 46.602 46.602 Sociale aktiviteter 1.177.186 1.053.540 123.646 Drifts tilskud 600.000 0 600.000 Underskuds tilskud 250.000 0 250.000 21. Tilskud m.v. jf. specifikation 2.027.186 1.053.540 973.646 Solbakken I 5.765 12.357 6.592 Solbakken II 25.749 772 24.977 Hastrupparken 393.915 1.905.020 1.511.105 Hastrupvænget 4.610 11.348 6.738 Samsøvænget 0 756 756 Boskovparken 23.766 12.695 11.072 Hastrup Huse 53.730 48.376 5.354 Klemens Torp 30.609 40.509 9.900 Tornegården 3.199 0 3.199 Ravnsborg Huse 31.369 1.953 33.322 Tilskud til tab ved lejeledighed 572.712 2.029.879 1.457.167 Hastrupparken 1.185.164 0 1.185.164 Hastrupvænget 57.676 0 57.676 Samsøvænget 29.444 0 29.444 Hastrup Huse 50.460 0 50.460 Klemens Torp 336.201 0 336.201 Tornegården 43.367 0 43.367 Kirsebærhaven 19.634 0 19.634 Tilskud til tab ved fraflytninger 1.721.945 0 1.721.945 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere 2.294.657 2.029.879 264.778 Fællesfond LBF 0 687.469 687.469 - Indbetaling vedr. udamortiserede lån 11.943.483 0 11.943.483 - Indbetaling vedr. A- og G-indskud 697.554 0 697.554 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden 12.641.037 687.469 11.953.567 50. Saldo ultimo 15.742.953 11.318.343 4.424.610 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) 10.765.877 9.719.547 1.046.330 40. Disponibel del: 4.977.076 1.598.796 3.378.280 50. Saldo ultimo 15.742.953 11.318.343 4.424.610 Side 11 / 12
Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01 01 2014 Til 31 12 2014 804 27 OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER Konto 804 i alt 0 0 0 805 28 ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo 2.608.052 2.388.403 219.649 2. Årets overskud + afvikling af 58.116 277.765 219.649 underskud (kt 517) Saldo ultimo ekskl. 805.6 2.666.168 2.666.168 0 Saldo ultimo 2.666.168 2.666.168 0 EDB-ANLÆG 748.870 664.509 84.360 Udendøres anlæg 94.126 61.710 32.416 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser 842.996 726.220 116.776 Bundel del i alt 842.996 726.220 116.776 10. Disponibel del: 1.823.172 1.939.948 116.776 5.Saldo ultimo 2.666.168 2.666.168 0 821.1 29 KORT FRISTET GÆLD Solbakken I 1.443.375 620.113 823.262 Solbakken II 4.287.528 4.816.163 528.635 Hastrupparken 3.250.777 4.226.776 975.998 Hastrupvænget 2.074.428 2.179.655 105.227 Samsøvænget 1.203.564 1.081.618 121.946 Boskovparken 618.983 1.127.850 508.867 Hastrup Huse 2.821.356 2.336.878 484.479 Klemens Torp 2.180.437 981.082 1.199.355 Tornegården 2.324.412 2.064.154 260.258 Kirsebærhaven 293.308 200.567 92.742 Ravnsborg 4.292.205 2.594.707 1.697.499 821.1 afdelinger i drift i alt 24.790.374 22.229.561 2.560.813 821.1 30 821.2 Side aktivitets afdelinger Intern hånværker afdeling 242.569 0 242.569 821.2 sideafdelinger i alt 242.569 0 242.569 823 31 FORRETNIGNSFØRERORGANISATION Mellemregning KBS og Boligf. Møllevænget 303.870 190.691 113.179 Mellemregning KBS og Møllevænget afdelin 1.067.944 804.381 263.563 Konto 823 i alt 1.371.814 995.072 376.742 825 32 LEVERANDØRER Skyldige kreditorer 229.835 153.625 76.211 Øvrige skyldigeb omkostninger 26.793 1.108.350 1.081.557 Konto 825 i alt 256.628 1.261.974 1.005.346 826 33 OMKOSTNINGER Personale, ATP ferie, faforening m.v. 0 269.068 269.068 Skyldig moms kulturhus 73.381 94.046 20.665 Afsat revision for året 275.000 275.000 0 Konto 826 i alt 348.381 638.114 289.733 829 34 FERIEPENGEFORPLIGTIGELSE Feriepengeforpligtelse 1.902.707 562.850 1.339.857 Konto 829 i alt 1.902.707 562.850 1.339.857 830 35 ANDEN KORTFRISTET GÆLD Helhedsplan Køge LBF 1.041.031 0 1.041.031 Afregningskonto LBF 3.084.658 0 3.084.658 Side 12 / 12
Pkt. 4 Opgørelse over dispositionsfonden 2014 Opgørelse af selskabetsdispositionsfond Budget Regnska Budget Regnskab Alle tal er i kr. 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pligt bidrag fra afdelingerne 310 398 376 390 404 950 949 949 949 949 949 949 Udløbne lån Hastrupparken 01 07 2004 3.500 1.166 1.166 1.166 1.166 1.116 1.166 1.166 1166 1.166 1.166 1.166 1.166 Hastrupparken 01 01 2014 2.517 831 831 831 831 831 831 831 Hastrupparken 01 01 2016 428 141 141 141 141 Solbakken I 120 3 3 40 40 42 40 42 40 40 40 40 40 Solbakken II 01 07 2004 96 17 70 70 70 83 70 103 70 70 70 70 70 Solbakken II 01 01 2017 38 13 13 13 Solbakken II 01 01 2019 35 12 Hastrupvænget 01 01 2017 5.572 1.839 1.839 1.839 Samsøvænget 01 07 2009 1.015 338 338 338 338 368 338 369 338 338 338 338 338 Boskovparken 15 09 2010 3.150 1.003 1.056 1.057 1.058 1.076 1.059 1.066 1056 1056 1056 1056 1056 Boskovaprken 01 01 2014 73 24 24 24 24 24 24 24 Hastrup Huse 01 01 2014 2.358 807 778 1.000 807 807 807 807 807 Hastruphuse 01 07 2014 2.662 439 878 878 878 878 878 878 Hastruphuse 01 01 2016 259 85 85 85 Klemens Torp 01 07 2014 2.931 484 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 Klemens Torp 01 01 2015 1.535 507 507 507 507 507 Klemenst Torp 01 01 2016 125 41 41 41 41 Samlede indtægter 2085 1471 2535 2.836 3.030 3.046 3.061 3.896 6.179 7.724 7.962 8.145 10.082 10.082 10.093 Udgifter Huslejetab 370 833 1761 2259 1017 1660 2000 2073 2259 572 2250 2250 2250 2250 2250 Driftstøtte 522 514 524 0 0 319 935 850 850 850 850 850 850 Boligsociale opgaver 169 297 172 312 417 356 778 603 455 595 707 707 707 707 707 Helhedsplan / boligsociale medarbejdere 492 738 379 511 853 783 522 450 600 540 577 577 577 577 577 Udgifter i alt 1553 2382 2836 3082 2287 3118 3300 3126 Tab på fraflytter (731) (921) (1.885) (2.477) (1.764) (2.754) (1.680) (2.007) 2754 2135 2746 2746 2746 2746 2746 Afdelingernes egen andel ved tab på fraflytter 546 413 546 546 546 546 546 Samlede udgifter 1553 2382 2836 3082 2287 3118 3300 3126 6.457 4.279 6.584 6.584 6.584 6.584 6.584 Saldo primo 1031 1563 652 351 105 849 777 777 539 1.548 4.993 6.371 7.932 11.430 14.927 Årets resultat 532 911 301 246 743 72 239 770 278 3.445 1.378 1.561 3.498 3.498 3.509
Saldo ultimo 1563 652 351 105 849 777 539 1.548 261 4.993 6.371 7.932 11.430 14.927 18.437 Huslejetab og tab på fraflyttere er for årene 2015-2019 fastsat ud det største tab gennem de sidste 7 år. Det vil sige at worst case er nu baseret på det vætste resultat indenfor de sidste 8 år Driftsstøtten ydes til hastrupparken, til hjælp til dækning af underskud samt hjælp nedsættelse af huslejen for tagboligerne. Med baggrund i den positive udvikling anbefales det fra 2015 at det er selskabets dispositionsfond der alene dækker udgiterne i forbindelse med fælles boligsociale indsatser, samr driften af kulturhuset. Bemærkninger 2013 Bemærkninger 2014 Såfremt ovenstående udvikling vil forekomme vil min indstilling til selskabets bestyrelse være at Uændret midlerne fra 2015 og fremadrettet anvendes som driftstøtte til afdelinger med underskud eller nedsættelse af husleje i afdelinger med huslejetab samt støtte til afdelinger med nødvendigt genopretning af fysiske arbejder. 2013 Tiltag der er iværksat eller drøftes på nuværende tidspunkt. Der er vedtaget en helhedsplan for Køge hvoraf afdeling Hastrupparken indgår. Denne er iværksat I denne er der en række tiltag der skal - sikre et mere trygt miljø - skabe flere aktiviteter for børn og unge, - være en økonomisk rådgivning med hjælp til udsætningstruede familer'- - hjælpe med en forbedring af Hastrupparkens image - medføre en branding af Hastrupparken Målet er at nedsætte antalet af fraflytninger, hvoraf tab på fraflytninger bliver mindre. Antallet af fraflytninger er faldet fra 150 i 2012 til 105 i 2013 Et andet mål er at gøre HP atraktiv således at tomgang undgås. gennemsnit antal tomgangsboliger pr måned er faldet fra 15 i 2012 til 13 i 2013, og er 3 pr. 1 3 2014 Det drøftes om indskudet for boligerne skal øges i visse afdelingen, Indskudet er øget dette ville give et mindre tab på fraflytninger. Rykker proceduren for boende og fraflytter er strammet op på to måder, Er iværksat dels rykkes der hurtigere og meget pågående og på den anden side tilbydes boende og fraflytterer samtale om økonomien samt afdragsordninger
hvis det er nødvendigt.
Pkt. 5 Budgetforslag 2015 Køge Boligselskab BUDGET 2015
Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET 2015 2014 15 14 2013 ORDINÆRE UDGIFTER 501 1 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 57.000 57.000 0 56.100 502 2 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 160.000 160.500 500 237.274 511 3 Personaleudgifter 4.297.961 4.194.432 103.529 4.127.959 513 5 Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) 1.420.000 1.545.000 125.000 1.516.051 514 6 Kontorlokaleudgifter 826.335 758.887 67.448 1.091.622 515 7 Afskrivning, driftsmidler 388.000 301.500 86.500 310.913 516 8 Særlige aktiviteter 1.635.765 1.383.000 252.765 1.644.557 521 9 Revision 288.220 275.000 13.220 273.406 530 Bruttoadministrationsudgifter 9.073.281 8.675.319 397.962 9.257.882 532 16 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 235.000 165.000 70.000 177.719 533 10 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. 25.575.223 7.937.000 17.638.223 5.626.980 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 34.883.504 16.777.319 18.106.185 15.062.581 541 11 Ekstraordinære udgifter 5.300.000 5.016.000 284.000 2.029.879 550 UDGIFTER I ALT 40.183.504 21.793.319 18.390.185 17.092.460 551 12 OVERSKUDSFORDELING 0 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 88.813 88.813 0 277.765 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 40.272.317 21.882.132 18.390.185 17.370.225 601 13 Administrationsbidrag 0 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 6.570.000 6.438.541 131.459 6.435.625 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 150.000 146.091 3.909 160.931 3. Sideaktivitets-afdelinger 220.000 220.000 0 220.000 Konto 601 i alt 6.940.000 6.804.632 135.368 6.816.556 602 14 Særlige aktiviteter 1.635.765 1.362.500 273.265 1.417.220 Lovmæssige gebyrer 565.000 597.000 32.000 568.098 Primære indtægter 9.140.765 8.764.132 376.633 8.801.874 Bruttoadministrationsudgifter 9.073.281 8.675.319 397.962 9.257.882 Primær resultat 67.484 88.813 21.329 456.008 603 Renteindtægter (incl. kursgevinster, 15 obligationer m.v.) 235.000 165.000 70.000 187.111 604 Afdelingernes bidrag m.v.til 16 dispositionsfonden og arbejdskapital 25.575.223 7.937.000 17.638.223 5.626.980 605 17 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri 0 0 700.000 Konto 605 i alt 0 0 700.000 606 1. Byggesagshonorar, 18 Forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 607 19 Diverse 0 0 12.143 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 34.950.988 16.866.132 18.084.856 14.760.010 611 20 Ekstraordinære indtægter 5.300.000 5.018.000 282.000 2.029.879 620 INDTÆGTER I ALT 40.250.988 21.884.132 18.366.856 16.789.889 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD 40.250.988 21.884.132 18.366.856 16.789.889 Resultat 21.329 2.000 23.329 580.336
Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET 2015 2014 15 14 2013 501 1 BESTYRELSES VEDERLAG M.V. Vederlag afdelinger i drift 57.000 57.000 0 56.100 Konto 501.1 i alt 57.000 57.000 0 56.100 I henhold tilbekendtgøreln om drift af almene boliger m.v. kan en bestyrelse honoreres Lejemåls enheder 100 første lejemåls enheder = 6.986 1650 øvrige enheder = 69.152 Indeks siden 2009 = 6.393 I alt max honorar = 82.531 Konto 501 i alt 57.000 57.000 0 56.100 502 2 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V 0 Møder 40.000 42.000 2.000 89.819 Juridisk bistand 5.000 5.000 0 0 Repræsentation, gaver m.v. 71.000 70.000 1.000 112.589 Kurser 15.000 15.000 0 10.793 Kontorhold, telefon m.v. 3.000 2.500 500 1.914 Repræsentantskabet og øvrige 12.500 12.500 0 9.476 Ansvarsforsikring 13.500 13.500 0 12.684 BL kontigent og arbejde 210.000 160.000 50.000 199.831 BL dækket af afdelingerne 210.000 160.000 50.000 199.831 Konto 502 Ialt 160.000 160.500 500 237.274 511 3 PERSONALEUDGIFTER 0 0 0 4.560 Løn ledende medarbejdere 1.187.455 1.145.046 42.409 1.058.824 Løn administrative medarbejdere 1.919.181 1.902.230 16.951 1.870.190 Løn vikara/medhjælp 75.000 25.000 50.000 4.556 Løn elev 101.000 179.676 78.676 162.379 1. Lønninger, adm. personale 3.282.636 3.251.952 30.684 3.095.950 138.546 0 138.546 120.774 237.728 0 237.728 250.014 2. Pensionsbidrag 376.274 300.611 75.663 386.484 3. Andreudgifter til social sikring 183.000 166.456 16.544 149.192 Jurisidk bistand 20.000 15.000 5.000 42.526 4. Fremmed assistance 20.000 15.000 5.000 42.526 5. Forskydning i feriepenge tilsvar 15.000 19.512 4.512 58.200 7. Overført afdelinger inspektør ordning 528.000 500.000 28.000 501.776 10. Refusionaf løn m.v. 0 0 32.386 Personale udgifter i alt 3.348.910 3.253.531 95.379 3.198.190 Løn 796.678 792.000 4.678 781.773 Pension 147.000 145.728 1.272 143.136 Øvrige sociale omkostninger 3.173 3.173 0 2.160 Feriepenge tilsvar forskydning 2.200 0 2.200 2.700 11. Ledelsesudgifter i alt 949.051 940.901 8.150 929.769 Konto 511 i alt 4.297.961 4.194.432 103.529 4.127.959
Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET 2015 2014 15 14 2013 513 5 KONTORHOLD INCL. EDB DRIFT 0 Kurser 60.000 102.000 42.000 149.573 Telefon 115.000 175.000 60.000 173.654 Porto 125.000 175.000 50.000 145.122 Huslejeopkrævning/PBS 120.000 100.000 20.000 96.265 Kontorartikler 65.000 90.000 25.000 80.814 Inventar 40.000 45.000 5.000 6.490 Kopi- og telefaxmaskiner 50.000 100.000 50.000 63.321 Forsikring/alarm 60.000 53.000 7.000 92.720 Driftsudgifter EDB 500.000 420.000 80.000 470.894 Annoncer 10.000 20.000 10.000 1.233 Aviser, fagbøger mv. adm + drift 30.000 50.000 20.000 50.445 Øvrige driftsudgifter 45.000 50.000 5.000 40.804 Informationsvirksomhed 100.000 165.000 65.000 154.095 Moms 0 0 9.379 Konto 513 i alt 1.420.000 1.545.000 125.000 1.516.051 514 6 KONTORLOKALEUDGIFTER 0 2. Lejede lokaler, leje 515.515 0 515.515 509.742 4. El 40.000 0 40.000 37.783 6. Forsikringer 6.000 0 6.000 0 Lønomkostninger 169.320 0 169.320 150.463 Personaleomkostninger 7.500 0 7.500 9.995 Fremmed rengøring 15.000 509.887 494.887 15.469 Rengøringsartikler 15.000 46.000 31.000 12.368 Vedligeholdelse 58.000 203.000 145.000 355.803 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 264.820 758.887 494.067 544.097 Konto 514 i alt 826.335 758.887 67.448 1.091.622 Nettoudgift kontorlokaler 826.335 758.887 67.448 1.091.622 515 7 AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 0 1. Inventar 26.000 18.000 8.000 27.179 3. EDB 350.000 275.000 75.000 275.234 4. Andet 12.000 8.500 3.500 8.500 Konto 515 i alt 388.000 301.500 86.500 310.913
Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET 2015 2014 15 14 2013 516 8 SÆRLIGE AKTIVITETER 0 Bidrag til helhedsplan Køge 500.000 0 500.000 375.050 Kontorhold lokalt 20.000 0 20.000 12.238 1. Boligsocial helhedsplan køge 520.000 0 520.000 387.288 Løn 420.000 500.000 80.000 688.914 Pension 50.000 0 50.000 74.165 Sociale omkostninger 313.475 0 313.475 439.483 Projekter, kontorhold 70.000 20.000 50.000 63.790 Kurser 0 0 229 2. Egne boligsociale medabrejdere 226.525 520.000 293.475 387.615 Beboerblad 50.000 50.000 0 33.105 Pensionisttur 35.000 25.000 10.000 30.101 Juletræsfest 45.000 25.000 20.000 40.649 Sct. Hans fest 40.000 0 40.000 0 Øvrige aktiviteter 10.000 55.000 45.000 39.440 3. Fælles aktiviter KBS 180.000 155.000 25.000 143.295 Løn 358.440 400.000 41.560 389.157 Pension 34.800 0 34.800 44.494 Sociale omkostninger 0 0 23.576 Administration og informationsmateriele 20.000 20.000 0 21.611 Kontorhold m. moms 20.000 15.000 5.000 38.925 Vedligeholdelse m. moms 65.000 65.000 0 51.179 Motionscenter m. moms 55.000 60.000 5.000 23.714 Indkøb Café m. moms 100.000 100.000 0 81.708 Energi udgifter m. moms 130.000 120.000 10.000 132.314 Moms af udgifter 74.000 72.000 2.000 65.568 4. Kulturhus 709.240 708.000 1.240 697.888 5. Projekter 0 0 28.472 Konto 516 i alt 1.635.765 1.383.000 252.765 1.644.557 Tilskud selskabet boligsociale aktiviter 577.000 600.000 23.000 603.199 Tilskud helhedsplan 169.525 0 169.525 0 Tilskud til aktiviteter dispositionsfond 180.000 12.500 167.500 27.275 Tilskud fra projekter udefra 0 0 74.665 Tilskud fra afdelingerne 58.000 58.000 54.907 Salg Café 100.000 70.000 30.000 63.900 Salg motion 80.000 80.000 0 66.589 Tilskud fra selskabets dispositionsfond 706.550 600.000 106.550 603.199 Tilskud fra afdelingerne 260.000 260.000 239.510 Moms af indtægter 177.310 173.000 4.310 168.166 Indtægter i alt 1.635.765 1.507.500 128.265 1.565.077 Netto resultat boligsociale aktiviter 124.500 124.500 79.480
Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET 2015 2014 15 14 2013 521 9 REVISION 0 Afsat i året 288.220 275.000 13.220 275.000 Regulering året før 0 0 1.594 Konto 521 i alt 288.220 275.000 13.220 273.406 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL 533 10 DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL 0 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 972.725 949.000 23.725 409.017 2. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån 22.815.000 5.228.000 17.587.000 3.499.290 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden 1.787.498 1.760.000 27.497 1.718.673 I alt (+ konto 533) (- konto 604) 25.575.223 7.937.000 17.638.223 5.626.980 541 11 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 0 Tilskud afdelingerne underskud 250.000 0 250.000 0 Tilskud afdelingernes forsatte drift 600.000 0 600.000 0 Tilskud til Solbakken I 10.000 10.000 0 12.357 Tilskud til Solbakken II 20.000 10.000 10.000 772 Tilskud til Hastrupparken 2.100.000 2.000.000 100.000 1.905.020 Tilskud til Hastrupvænget 10.000 15.000 5.000 11.348 Tilskud til Samsøvænget 10.000 5.000 5.000 756 Tilskud til Boskovparken 20.000 20.000 0 12.695 Tilskud til Hastrup Huse 20.000 50.000 30.000 48.376 Tilskud til Klemens Torp 20.000 50.000 30.000 40.509 Tilskud til Tornegården 20.000 10.000 10.000 0 Tilskud til Kirsebærhaven 3.000 3.000 0 Tilskud til Ravnsborg Huse 20.000 3.000 17.000 1.953 Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed 2.250.000 2.176.000 74.000 2.029.879 tab fra 001 50.000 25.000 25.000 0 Tab afd 002 75.000 45.000 30.000 0 Tab afd 006 1.500.000 1.400.000 100.000 0 tab afd 007 75.000 150.000 75.000 0 tab afd 008 50.000 10.000 40.000 0 tab afd 009 75.000 65.000 10.000 0 tab afd 012 75.000 35.000 40.000 0 tab afd 013 75.000 75.000 0 0 tab afd 014 75.000 45.000 30.000 0 tab afd 015 75.000 5.000 70.000 0 tab afd 016 75.000 50.000 25.000 0 Tilskud afdelingernes tab på fraflytninger 2.200.000 1.905.000 295.000 0 Diverse 935.000 935.000 0 Konto 541 i alt 5.300.000 5.016.000 284.000 2.029.879 551 12 OVERSKUDSFORDELING 0 Henlæggelser til arabejdskapital 88.813 88.813 0 277.765 Konto 551 i alt 88.813 88.813 0 277.765 601 13 ADMINISTRATIONSBIDRAG 0
602 14 Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET 2015 2014 15 14 2013 Bruttoadministrationsudgift (konto 530) 9.073.281 8.675.319 397.962 9.257.882 - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) 150.000 146.091 3.909 160.931 - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) 220.000 220.000 0 220.000 1750 0 3572 0 6251000 6.251.000 6.119.541 131.459 6.108.375 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 6.251.000 6.119.541 131.459 6.108.375 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling 264.000 264.000 0 268.000 1.5 Tillægsydelser 55.000 55.000 0 59.250 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 6.570.000 6.438.541 131.459 6.435.625 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 150.000 146.091 3.909 160.931 3. Sideaktivitets-afdelinger 220.000 220.000 0 220.000 Konto 601 i alt 6.940.000 6.804.632 135.368 6.816.556 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 0 3. Restancegebyr (påkravsgeb.) 110.000 162.000 52.000 154.616 4. Ventelistegebyr 350.000 330.000 20.000 318.725 5. Antenneregnskabsgebyr 20.000 45.000 25.000 20.031 6. Råderetsgebyr 85.000 60.000 25.000 74.726 25. Salg af publikationer, EDBprogammer o.lign. 0 0 5.000 26.1 Tilskud fra Helhedsplan projekter 30.000 0 30.000 0 26.2 Tilskud fra Helhedsplan ansatte 139.525 0 139.525 0 Tilskud fra dispositionsfond 577.000 600.000 23.000 603.199 Tilskud fra afdelingerne 58.000 58.000 54.907 26.3 Tilskud til Boligsociale aktiviteter 577.000 658.000 81.000 658.106 Salg Café 100.000 70.000 30.000 63.900 Salg motion 80.000 80.000 0 66.589 Tilskud dispositionsfond 706.550 455.000 251.550 450.341 Tilskud fra afdelinger 260.000 260.000 239.510 Salgs moms 177.310 173.000 4.310 168.166 26.4 Drift af kulturhus 709.240 692.000 17.240 652.174 Tilskud fra afdeling og selskabet 180.000 12.500 167.500 27.275 Tilskud til projekter vedr. Hastruppa 0 0 74.665 26.5 tilskud til projekter 180.000 12.500 167.500 101.940 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. 1.635.765 1.362.500 273.265 1.412.220 Konto 602 i alt 2.200.765 1.959.500 241.265 1.985.318
Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET 2015 2014 15 14 2013 603 15 RENTER INDTÆGTER 0 Gennemsnitlig indestående #DIV/0! 0 #DIV/0! 411.330 1.2 Renter fra sideaktivitetesafdelinger 50.000 50.000 0 40.315 2. Bankbeholdning 55.000 55.000 0 77.093 3. Obligationer (incl. kursgevinster) 70.000 0 70.000 0 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 60.000 60.000 0 46.602 7. Andet 0 0 6.648 Konto 603 i alt 235.000 165.000 70.000 187.111 532 16 RENTEUDGIFTER 0 1. Renter til dispositionsfonden 5.000 5.000 0 1.455 Rentesats dispositionsfonden 0 0 0 Gennemsnitlig indestående #DIV/0! 250.000 #DIV/0! 72.773 2.1 Renter til afdelingerne 120.000 0 120.000 120.941 Rentesats afdelingerne 0 0 0 Gennemsnitlig indestående #DIV/0! 0 #DIV/0! 6.047.047 2.2. Renter til sideaktivitesafdelinger 95.000 95.000 0 Rentesats sideaktivitetsafdelingerne 0 0 0 Gennemsnitlig indestående #DIV/0! 4.750.000 #DIV/0! 0 2.3 Renter til andre boligorganisationer 10.000 0 10.000 8.721 Rentesats andre boligorganisationer 0 0 0 Gennemsnitlig indestående #DIV/0! 0 #DIV/0! 436.050 6. Kurtage og gebyer ved investeringer 60.000 5.000 55.000 0 7. Renter egen trækningsret 60.000 60.000 0 46.602 Konto 532 i alt 235.000 165.000 70.000 177.719 Renteindtægt 235.000 165.000 70.000 187.111 Netterenteindtægt 0 0 9.392 Netteorenteindtægt pr. lejemål #DIV/0! 0 #DIV/0! 6 605 17 NYBYGGERI 0 Byggesagshonorar, nybyggeri 0 0 700.000 Konto 605 i alt 0 0 700.000 606 18 FORBEDRINGSARBEJDER 0 607 19 DIVERSE 0 Diverse 0 0 12.143 Konto 607 i alt 0 0 12.143 611 20 EKSTRA ORDINÆRE INDTÆGTER 0 Tilskud afdelingerne underskud 250.000 0 250.000 0 Tilskud afdelingernes forsatte drift 600.000 0 600.000 0 Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed 2.250.000 5.016.000 2.766.000 2.029.879 Tilskud afdelingernes tab på fraflytninger 2.200.000 0 2.200.000 0 Diverse 2.000 2.000 0 Konto 611 I alt 5.300.000 5.018.000 282.000 2.029.879