Almene Boliger Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 020 01.01.2007 31.12.2007 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune BLF BLF Kommunenr.: Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: 469 20 161 Navn: Navn: Navn: Glostrup Boligselskab Rødkælkevej Glostrup Kommune Adresse: Adresse: Adresse: Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej 30414 Rådhusparken 2 2600 Glostrup 2600 Glostrup 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86 43 23 61 00 Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms og ældreboliger) Antal Bruttoetage Antal á lejemåls Antal lejerum areal i alt (m lejemål enhed målsenheder 1 2 1.890 27 27,0 3 1 4 19.920 166 166,0 5 Enkeltværelser 1 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/carporte 1/5 Lejemålsenheder i alt 21.810 193 193,0 1
Almene Boliger Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 020 01.01.2007 31.12.2007 Matr.: Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: 16 læ, Hvissinge X Køleskab X Fjernvarme BBRejendomsnr.: X Komfur Centralvarme fra eget anlæg 029955 X Bad (fast brændsel eller olie) X Vaskeinstallation fælles (naturgas) Opførelsesår/skæringsdato: Kildesortering af affald, inden for Centralvarme individuel 1. september 1971 boligen (fast brændsel eller olie) Ovne (naturgas) Elpaneler Solvarmeanlæg X Fællesantenneanlæg Varmepumpeanlæg X Ventilationsanlæg Delvis Biogasanlæg Beboerfaciliteter Særskilte selskabs og mødelokaler Vandmåling (individuel/kollektiv): Kollektiv Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel Gennemsnitlig leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: kr 620,84 Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: Forhøjelse i %: Årsbasis kr: 2
Resultatopgørelse opgørelse 2007 2008 Konto Note Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER Ordinære udgifter 101/105 1 Nettokapitaludgifter 1.916.312 1.961 1.918 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.493.460 1.520 1.598 107.0 2 Vandafgift ( 28.784 m3) 1.011.513 1.030 1.060 109.0 Renovation 487.066 471 522 110.0 Forsikringer 282.370 292 292 111.0 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 256.236 225 228 256.236 225 228 112.0 3 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 646.439 646 646 110. Adm.bidrag varmeregnskab 32.038 32 33 2. Dispositionsfondsbidrag 38.600 39 40 717.077 717 719 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.247.721 4.255 4.419 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 1.122.750 1.123 1.168 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 758.453 700 735 116.0 6 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Afholdte udgifter 1.650.069 1.455 2.165 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 1.650.069 1.455 2.165 0 0 0 117.0 7 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A ordning) 1. Afholdte udgifter 288.601 200 250 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 288.601 200 250 0 0 0 118.0 Særlige aktiviteter 3. Drift af møde og selskabslokaler 84.762 96 90 84.762 96 90 119.0 8 Diverse udgifter 191.605 320 338 Variable udgifter i alt 2.157.569 2.240 2.330 Henlæggelser 120.0 18 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.300.000 1.300 1.350 121.0 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (Aordning) 75.000 75 75 123.0 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 10.000 10 0 124.0 Andre henlæggelser 60.000 0 60 Henlæggelser i alt 1.445.000 1.385 1.485 Samlede ordinære udgifter 9.766.603 9.841 10.152 3
Resultatopgørelse opgørelse 2007 2008 Konto Note Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ekstraordinære udgifter 125.0 9 Ydelse vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder (konto 303.1) 534.360 538 536 126.0 10 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 252.782 242 246 127.0 11 Ydelse vedr. realkreditlån til byggeskader (konto 303.2) 3.348.409 3.351 3.419 129.0 Tab ved lejeledighed 12.098 0 15 Dækket af henlæggelser 12.098 0 15 0 0 0 130.0 Tab ved fraflytninger 27.451 0 0 Dækket af henlæggelse 27.451 0 0 0 0 0 Andre renter 131.2 Diverse renter 129.908 142 142 136.0 Beboerrådgiver m.v. 17.336 6 18 Ekstraordinære udgifter i alt 4.282.794 4.279 4.361 Udgifter i alt 14.049.396 14.120 14.513 Årets overskud, der anvendes til: 140.0 Henlæggelse til hovedistandsættelse (401) 501.742 0 0 501.742 0 0 Balance 14.551.138 14.120 14.513 4
Resultatopgørelse opgørelse 2007 2008 Konto Note Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER Ordinære indtægter Boligafgifter og lejer 201.1 Lejligheder 13.540.092 13.540 13.643 Boligafgifter og lejer i alt 13.540.092 13.540 13.643 202.0 12 Renter 318.023 213 379 Andre ordinære indtægter Særlige aktiviteter 203.1 Tilskud fra boligorganisation 140.890 141 63 203.4 Drift af møde og selskabslokaler 14.886 15 16 203.16 Husleje vedr. forbedring af lejemål 238.483 210 240 203.23 Antennebidrag til låneydelse 205.675 0 173 Særlige aktiviteter i alt 599.934 366 491 Samlede ordinære indtægter i alt 14.458.049 14.120 14.513 Ekstraordinære indtægter 204.4 Andre indtægter 90.089 0 0 206.1 13 Indg. vedr. tidl. afskrevne fordringer 3.000 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 93.089 0 0 Indtægter i alt 14.551.138 14.120 14.513 Balance 14.551.138 14.120 14.513 5
Balance Pr. 31.12.2007 Indeværende år Sidste år (2007) (2006) Konto Note Specifikation (1.000 kr.) AKTIVER Anlægsaktiver 301.0 Ejendommens anskaffelsessum 68.007.001 68.007 Kontantværdi pr. 01.10.2007 kr. 384.000.000 heraf grundværdi kr. 129.207.500 301.3 Kurstab m.v. lovbefalet ompioritering 1.159.881 1.160 Anskaffelsessum inkl. indeksregulering 69.166.882 69.167 303.1 14 Forbedringsarbejder 8. Kollektiv råderet 2.601.636 2.643 14. Bredbånd 1.828.382 1.877 15. Lastbiler 0 6 4.430.019 4.526 303.2 Bygningsskaderenovering 5. Byfornyelse 56.945.204 59.457 56.945.204 59.457 304.0 17 Andre anlægsaktiver Driftstabslån 460.327 460 Midlertidige driftslån (BLF) 751.303 751 Anlægsaktiver i alt 131.753.735 134.362 Omsætningsaktiver 305.0 Tilgodehavender 1. Boligafgifter/lejer incl. varmebidrag 18.836 0 4. Fraflytninger 51.008 55 heraf til incasso 0 kr. 6. Andre debitorer 158.575 52 9.7 Beholdning af køle/fryseskabe 0 11 9.8 Beholdning af køle/fryseskabe 7.781 7 9.9 Beholdning af køleskabe 4.729 7 9.10 Beholdning af frysere 13.227 17 9.11 Beholdning af emhætter 903 1 9.12 Beholdning af komfurer 10.397 8 14. Beholdning af toiletter 0 7 30 Tilgodehavende hos BL vedr. ungbo 3.000 3 Andre omsætningsaktiver: 307.0 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 247 1 2. Bankbeholdning afd. Bestyrelsen 28 0 3. Mellemregning med boligorganisationen 7.284.500 6.968 Omsætningsaktiver i alt 7.553.232 7.116 AKTIVER I ALT 139.306.967 141.478 6
Balance Pr. 31.12.2007 Indeværende år Sidste år (2007) (2006) Konto Note Specifikation (1.000 kr.) PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401.0 18 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.860.705 3.635 402.0 19 Istandsættelse ved fraflytning (Aordning) 579.466 793 405.0 20 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (se konto 305.4) 732.907 762 Henlæggelser i alt 5.173.078 5.191 407.0 21 Underskud antenne 15.400 10 Henlæggelser underskud +/ 5.157.678 5.181 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408.0 Oprindelig prioritetsgæld Landsbyggefonden 400.598 420 2. Nykredit 25.902.258 26.351 4. BRFKredit 17.450.462 18.719 Prioritetsgæld i alt 43.753.318 45.490 409.0 Beboerindskud 1.261.400 1.261 412.0 Byggefondsindestående 24.152.165 22.416 Finansiering af anskaffelsessum i alt 69.166.882 69.167 413.0 22 Andre realkreditlån 1. Forbedringslån 1 5.925.791 6.013 25 1.1 Forbedringslån 2 51.019.413 53.444 23 2. Forbedringslån, Bredbånd 1.812.382 1.877 24 3.1. Lån, kollektiv råderet 2.897.318 2.806 61.654.904 64.141 414.0 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 1.124.641 1.101 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 3.100 3 1.127.741 1.104 415.0 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 460.327 460 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 751.303 751 1.211.630 1.212 Langfristet gæld i alt 133.161.158 135.624 Kortfristet gæld 421.0 25 Skyldige omkostninger 654.266 473 423.0 Forudbetalte boligafgifter og lejer incl. varme 28.520 0 425.0 26 Anden kortfristet gæld 305.345 242 Kortfristet gæld i alt 988.131 715 PASSIVER I ALT 139.306.967 141.520 7
opgørelse (2007) (2008) Konto Note Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 101/105 1 Nettokapitaludgifter 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 1.736.431 1.637 1.716 101.2 Prioritetsrenter 2.292.580 2.396 2.314 104.3 Ydelsesstøtte 2.112.699 2.073 2.112 Nettokapitaludgifter i alt 1.916.312 1.961 1.918 107.0 2 Vandafgift Vandafgift ( 28.784 m3) 1.011.513 1.030 1.060 Vandafgift i alt 1.011.513 1.030 1.060 112.0 3 Bidrag til boligorganisationen Specifikation Enheder Gennemsnitlig sats Administrationsbidrag: Grundbidrag 193 3.349 646.439 646 646 Administrationsbidrag, Varmeregnskab 32.038 32 31 I alt 678.477 678 677 Administrationsbidrag i alt 678.477 678 677 Dispositionsfondsbidrag 193 200 38.600 39 40 Bidrag til boligorganisationen i alt 717.077 717 717 114.0 4 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn/ejendomsfunktionærer 838.669 838 877 Pensionsbidrag 132.126 131 133 ATPbidrag 5.203 5 5 Lovbestemte ydelser funktionærboligtilskud m.v. 88.365 88 90 Andel i vagtordning 20.842 22 22 Ejendomsfunktionærer i alt 1.085.205 1.084 1.128 Andel i fællesdrift, Driftkontor 37.545 39 40 Renholdelse i alt 1.122.750 1.123 1.168 115 5 Almindelig vedligeholdelse 115.2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Primære bygningsdele Budgetter 0 10 25 YDERVÆGGE Beton facader 4.590 0 0 TRAPPER Indvendige trapper 2.118 0 0 I alt 6.708 10 25 8
opgørelse (2007) (2008) Konto Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 115.3 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Kompletterende bygningsdele Budgetter 0 150 150 YDERVÆGGE Vinduer i facade 43.652 0 0 Døre i facade 33.807 0 0 DØRE I INDERVÆGGE Hoveddøre 24.038 0 0 Mellemdøre 10.974 0 0 TRAPPER Trappegelændere 2.221 0 0 Trappetrin Trappevanger 17.064 0 0 TAGVÆRK Tagrender/nedløb 10.628 0 0 I alt 142.386 150 150 115.4 OVERFLADER, BELÆGNING og BEKLÆDNING Overflader, belægning og beklædning Budgetter 0 60 60 INDERVÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge 16.826 0 0 Vægge i vådrum 16.171 0 0 GULVBELÆGNING Gulve i vådrum 2.734 0 0 Trægulve 8.862 0 0 LOFTSBEKLÆDNING Pudsede lofter 2.698 0 0 Anden loftsbeklædning 3.920 0 0 I alt 51.210 60 60 115.5 VVSANLÆG VVS Anlæg Budgetter 0 100 100 AFLØB & SANITET Afløb 3.887 0 0 Sanitet 42.102 0 0 VANDANLÆG Vandinstallation/stigstrenge 9.351 0 0 Vandarmatur og ventiler 1.880 0 0 Pumper vand 5.548 0 0 Varmeinstallation/stigstrenge 15.352 0 0 Radiatorer 4.102 0 0 Varmemålere 8.559 0 0 VENTILATION Ventilationsanlæg 1.731 0 0 Emhætter 7.880 0 0 Aftrækskanaler 1.463 0 0 ØVRIGE VVSANLÆLG Vandbehandlingsanlæg 3.748 0 0 I alt 105.603 100 100 9
opgørelse (2007) (2008) Konto Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 115.6 ELANLÆG ElAnlæg Budgetter 0 60 60 ELINSTALLATONER Belysningsanlæg 10.059 0 0 Afbrydere og kontakter 27.948 0 0 Lysarmaturer 4.975 0 0 Gruppetavler 1.431 0 0 Andre elinstallationer 750 0 0 SIGNALANLÆG Antenneanlæg 2.044 0 0 Ringeanlæg/dørtlefoner 2.388 0 0 Samtaleanlæg/alarmanlæg 6.430 0 0 I alt 56.025 60 60 115.7 INVENTAR OG UDSTYR Inventar og Udstyr Budgetter 0 80 100 UDSTYR I ADGANGSVEJE Udstyr i adgangsveje 2.917 0 0 Lyskilder 915 0 0 UDSTYR I FÆLLESRUM Udstyr i fællesrum 20 0 0 KØKKENUDSTYR Køkkeninventar 23.202 0 0 Komfurer 20.594 0 0 Køleskabe 5.725 0 0 Fryseskabe 4.263 0 0 BAD & TOILETRUMSUDSTYR Bad & toilettumsudstyr 21.909 0 0 I alt 79.544 80 100 115.8 ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG Øvrige bygningsdele og anlæg Budgetter 0 160 160 HEGN Hegn/mure 18.394 0 0 BELÆGNINGER I TERRÆN Vejbelægning 11.141 0 0 Stibelægning 10.625 0 0 Andre belægninger 38.786 0 0 VVSANLÆG I TERRÆN Kloakanlæg 24.843 0 0 Brønde/dæksler 19.925 0 0 Vandanlæg, terræn 18.639 0 0 ELANLÆG I TERRÆN El anlæg i terræn 1.056 0 0 Belysning i terræn 4.258 0 0 10
opgørelse (2007) (2008) Konto Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr 7.500 0 0 Andet udstyr 18.561 0 0 Traktorer 1.634 0 0 Redskaber/maskiner 62.802 0 0 BEPLANTNING Græs 4.812 0 0 Flis 4.675 0 0 I alt 247.652 160 160 115.9 DIVERSE Diverse Budgetter 0 80 80 DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v. 16.238 0 0 Cykler 764 0 0 Rengøringsartikler i afd. 16.941 0 0 Desinfektion (skadedyrsbekæmpelse) 8.343 0 0 Sikkerhudsudstyr 435 0 0 FORSIKRINGSUDGIFTER Forsikringsudgifter 26.603 0 0 I alt 69.325 80 80 Almindelig vedligeholdelse i alt 758.453 700 735 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE YDERVÆGGE Beton facader 183.712 0 50 Lette facader 3.693 0 0 DÆK Etagedæk 38.807 0 0 I alt 226.212 0 50 116.3 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE YDERVÆGGE Vinduer i facade 39.960 20 20 TRÆVÆRK SLID OG ÆLDE Snedkerarbejder 160.804 120 120 I alt 200.764 140 140 116.4 OVERFLADER, BELÆGNING OG BEKLÆDNING FACADEBEKLÆDNING Facadebeklædning 0 0 225 INDERVÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge 11.530 0 0 GULVBELÆGNING Gulve i vådrum 8.223 0 0 Trægulve 94.498 250 250 Klinkegulve 96.278 0 0 11
opgørelse (2007) (2008) Konto Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116.4 OVERFLADER SLID OG ÆLDE Malerarbejder 17.600 50 50 Murerarbejder 31.159 35 35 I alt 259.288 335 560 116.5 VVSANLÆG 116.6 ELANLÆG AFLØBS & SANITET Sanitet 139.879 60 60 VANDANLÆG Vandinstallation/stigstrenge 247.489 225 250 Varmtvandsbeholdere 0 20 20 Vandarmatur og ventiler 3.856 5 5 Pumper vand 48.755 0 0 VARMEANLÆG Radiatorer 2.365 30 30 Fyringsanlæg / vekslere 0 125 125 Varmemålere 16.000 0 400 VENTILATION Ventilationsanlæg 30.624 15 15 Emhætter 16.483 20 20 Aftrækskanaler 2.438 0 0 VVSINSTALLATIONER SLID OG ÆLDE VVSarbejder 0 10 10 I alt 507.887 510 935 ELINSTALLATIONER Belysningsanlæg 2.575 25 25 Afbrydere/kontakter 7.424 0 0 Lysarmaturer 1.159 0 0 SIGNALANLÆG Antenneanlæg 1.163 0 0 Telefonanlæg 1.163 0 0 ELINSTALLATIONER SLID OG ÆLDE Elarbejder 13.281 5 5 I alt 26.763 30 30 116.7 INVENTAR OG UDSTYR KØKKENUDSTYR Køkkeninventar 25.298 0 0 Komfurer 75.095 90 90 Køleskabe 48.644 60 60 Fryseskabe 2.988 60 60 BAD & TOILETRUMSUDSTYR Bad & toilettumsudstyr 13.873 0 0 I alt 165.896 210 210 12
opgørelse (2007) (2008) Konto Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116.8 ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG SMÅBYGNINGER Udhuse 57.362 0 0 Affaldscontainere 7.863 0 0 HEGN Hegn/mure 0 40 40 BELÆGNINGER I TERRÆN Stibelægning 0 20 20 Andre belægninger 24.448 10 10 VVSANLÆG I TERRÆN Kloakanlæg 0 20 0 Brønde/dæksler 14.000 0 0 Vandanlæg i terræn 0 0 20 Dræn og drænpumper 54.375 0 0 UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr 5.273 60 60 Andet udstyr 13.577 0 0 Redskaber/maskiner 45.202 50 60 BEPLANTNING Træer 0 20 20 Buske 40.375 0 0 I alt 262.474 220 230 116.9 DIVERSE DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v. 214 10 10 Cykler 571 0 0 I alt 785 10 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 1.650.069 1.455 2.165 dækket af tidligere henlæggelser 1.650.069 1.455 2.165 Kontogruppe 116 i alt 0 0 0 117 7 Istandsættelse ved fraflytning 01 Udgifter i boperioden 288.601 200 250 288.601 200 250 02 Heraf dækkes af henlæggelser 288.601 200 250 I alt 0 0 0 118.3 Drift af møde og selskabslokale Drift af møde og selskabslokale 84.762 96 90 Udgifter møde og selskabslokale i alt 84.762 96 90 203.3 Indtægter drift af møde og selskabslokale 14.886 15 15 I alt 69.876 81 75 13
opgørelse (2007) (2008) Konto Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 119.0 8 Diverse udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforening 17.495 18 18 Gebyr vedr. huslejeopkrævning 11.192 12 12 Desinfektionsudgifter 0 15 15 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 94.501 40 50 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter 1.461 38 40 Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter 31.407 15 15 Beboeraktiviteter 26.508 60 65 Beboerblad 6.500 15 15 Andre udgifter 1.295 3 3 Multidataomkostninger 1.245 2 2 Uforudsete udgiftsstigninger 0 103 103 Diverse udgifter i alt 191.605 320 338 125.0 9 Ydelse vedr. forbedringsarbejder (konto 303.1) 1. Afdrag (konto 303.1) 265.452 265 265 2. Renter 275.428 280 278 3. Heraf dækkes v. offentlige tilskud 6.519 7 7 I alt 534.360 538 536 I alt konto 125 534.360 538 536 126.0 10 Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304) 10. Andel af driftkontor 6.400 6 6 11. Køkken/bad udskiftning 238.483 230 240 11.11Ekstraordinært afdrag på forbedringslån 2.154 0 0 19. Lastbiler 5.744 6 0 I alt 252.782 242 246 127.0 11 Ydelse vedr. lån til bygeningsskader 1. Afdrag 3.340.205 3.324 3.381 2. Renter 2.287.138 2.394 2.342 4. Ydelsesstøtte 2.278.935 2.367 2.304 I alt 3.348.409 3.351 3.419 202.0 12 Renteindtægter Renter af mellemregning 159.549 43 209 Renter vedr. forbedring af lejemål 158.474 170 170 Renteindtægter i alt 318.023 213 379 206.0 13 Korrektioner vedr. tidligere år Indtægt vedr. tidligere afskrevne tilgodehavender 3.000 0 0 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 3.000 0 0 14
Indeværende år Sidste år (2007) (2006) Konto Specifikation (1.000 kr.) 303.1 14 Forbedringsarbejder 8. Kollektiv råderet Anskaffelsessum primo 2.642.662 2.771 Årets tilgang 199.611 135 Årets afdrag 238.483 222 Ekstraordinært afdrag på forbedringslån 2.154 41 Bogført værdi 2.601.636 2.643 14. Bredbånd Anskaffelsessum primo 1.877.439 1.925 Årets tilgang 16.000 0 Årets afdrag 65.057 48 Bogført værdi 1.828.382 1.877 19. Lastbiler Anskaffelsessum primo 5.744 12 Årets afskrivning 5.744 6 Bogført værdi 0 6 303.2 15 Bygningsskaderenovering 5. Byfornyelse Anskaffelsessum primo 59.457.367 61.711 +Indexering 1.028.437 1.246 Årets afdrag 3.540.600 3.500 Bogført værdi 56.945.204 59.457 304.0 17 Andre anlægsaktiver Driftstabslån 460.327 460 Midlertidige Driftstabslån (LBF) 751.303 751 Restudgift selvfinansieret 1.211.630 1.212 Bogført værdi 1.211.630 1.212 15
Indeværende år Sidste år (2007) (2006) Konto Specifikation (1.000 kr.) 401.0 18 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 3.355.003 2.697 årets forbrug 1.650.069 1.142 1.704.935 1.555 + budgetteret henlæggelse 1.300.000 1.346 + ekstraordinær henlæggelse 501.742 454 3.506.676 3.355 + Primo henlæggelse antenne/bredbånd 237.996 131 forbrugt i året til antenne/bredbånd 0 42 + ekstraordinær henlæggelse antenne/bredbånd 56.033 89 + Åretes henlæggelse til antenne/bredbånd 60.000 60 Saldo ultimo 3.860.705 3.635 Heraf reserveret til besluttede men udskudte aktiviteter 50.000 kr. 402.0 19 Istandsættelse ved fraflytning (Aordning) Saldo primo 793.067 727 årets forbrug 288.601 34 504.466 693 + budgetteret henlæggelse 75.000 100 Saldo ultimo 579.466 793 405.0 20 Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo primo 762.456 761 + budgetteret henlæggelse 10.000 10 årets forbrug konto 129100 12.098 7 årets forbrug konto 130100 27.451 2 Saldo ultimo 732.907 762 407 21 Underskud m.v. Saldo primo antenne 9.878 25 Budgetmæssig afvikling 0 25 + Årets underskud 5.522 10 Underskud m.v. i alt 15.400 10 413.1 22 Forbedringslån 1 Hovedstol primo 6.013.004 6.078 Afdrag 200.395 198 Forbedringslån 1 i alt 5.925.791 6.013 413.1 23 Forbedringslån Bredbånd Hovedstol primo 1.877.439 1.925 Afdrag 65.057 48 Forbedringslån Bredbånd 1.812.382 1.877 16
Indeværende år Sidste år (2007) (2006) Konto Specifikation (1.000 kr.) 413.2 23 Bygningsskader Hovedstol primo 53.444.363 55.633 Afdrag 2.996.117 2.962 Indexering 915.255 1.113 Afdragsbidrag 344.088 340 Forbedringslån 2 i alt 51.019.413 53.444 413.3 24 Lån, kollektiv råderet Hovedstol primo 2.806.481 2.792 Tilgang 199.611 181 Afdrag 236.528 222 Ekstraordinært afdrag på forbedringslån 2.154 41 Renter 129.908 96 Lån, kollektiv råderet 2.897.318 2.806 421.0 25 Skyldige omkostninger Kreditorer 399.548 210 Manuelle kreditorer 254.718 263 Skyldige omkostninger i alt 654.266 473 425.0 26 Anden kortfristet gæld Afsluttet forbrugsregnskab 169.867 0 Omprioritering vedr. ombygning/bygningsskade 0 90 Forudbetalt indskud m.v. 35.000 63 Feriepengetilsvar i afd. 100.478 89 Anden kortfristet gæld i alt 305.345 242 17