Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14 Afvigelse Nettokapitaludgifter 448.071 448.799 728 Vand, varme og el 371.572 445.083 73.511 Renovation og forsikring 39.447 41.040 1.593 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 186.968 173.030-13.938 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 231.839 203.817-28.022 Henlæggelser 409.001 409.000-1 Ekstraordinære udgifter 77.138 72.844-4.294 Udgifter i alt 1.764.037 1.793.613 29.576 Boligafgifter og leje 1.683.238 1.683.238 0 Renter 54.707 27.946 26.761 Andre ordinære indtægter 76.166 82.429-6.263 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 Indtægter i alt 1.814.110 1.793.613 20.497 Årets resultat 50.074 0 50.074 Årets overskud skyldes hovedsageligt: Besparelse på el, vand og varme. Højere forrentning af fællesforvaltning. Ovenstående modsvares tildels af: Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning. Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse. Ekstra henlæggelse til tab ved fraflytninger. Færre indtægter ved vaskeri end budgetteret. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er formindsket med kr. 1.736.064 til kr. 856.258. Formindskelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 409.000 Afvikling af overskud fra tidligere år -53.429 Henlagt switch 7.406 Henlagt årets resultat 50.074 Samlet henlæggelse 413.051 årets forbrug 2.149.115-1.736.064 Side 1
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2013-31. juli 2014 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 448.071 448.799 449.020 Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift 85.428 109.051 100.562 109 Renovation 25.960 27.330 21.649 110 Forsikringer 13.487 13.710 13.688 111 Afdelingens energiforbrug: 2. Varme til ungdomsboliger 147.428 176.952 175.732 2. El til ungdomsboliger 138.716 286.144 159.080 154.092 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 161.944 161.944 162.293 2. Dispositionsfond 25.024 11.086 25.392 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 597.987 659.153 653.408 Variable udgifter 114 * Renholdelse 91.772 94.017 96.429 115 * Almindelig vedligeholdelse 128.956 100.000 100.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 2.134.579 1.137.000 602.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -2.134.579-1.137.000-602.000 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 2.140 2.300 2.323 2. Andel i fællesfaciliteters drift 45 0 0 119 * Diverse udgifter 8.926 7.500 15.100 119.9 Variable udgifter i alt 231.839 203.817 213.852 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 409.001 409.000 417.000 123 * Tab ved fraflytninger (405) 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 409.001 409.000 417.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.686.899 1.720.769 1.733.280 Side 2
Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 1. Afdrag (konto 303.1) 0 2. Renter m.v. 72.842 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 0 72.842 72.844 114.105 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 3.203 2. Dækket af dispositionsfonden 3.203 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 26.703 2. Dækket af tidligere henlæggelser 14.536 3. Dækket af dispositionsfonden 12.167 0 0 0 131.3 Diverse renter 0 0 0 Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 134 * Korrektion vedr. tidligere år 4.296 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 77.138 72.844 114.105 139 Udgifter i alt 1.764.037 1.793.613 1.847.385 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2.Overført til opsamlet resultat 50.074 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.814.110 1.793.613 1.847.385 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger 1.683.238 1.683.238 1.604.782 202 * Renter 54.707 27.946 23.625 203 Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri 22.737 29.000 29.000 6. Afvikling af overskud 53.429 53.429 53.129 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.814.110 1.793.613 1.710.536 Ekstraordinære indtægter 204 Tilskud dispositionsfond 0 0 136.849 206 * Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 136.849 209 Indtægter i alt 1.814.110 1.793.613 1.847.385 210 * Årets underskud overført (konto 407.1) 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.814.110 1.793.613 1.847.385 Side 3
BALANCE pr. 1. august 2014 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2013/14 2012/13 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum 14.531.650 kontantværdi pr. 1. okt. 2013 kr. 20.500.000 heraf grundværdi kr. 2.775.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 4.306.023 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 18.837.673 18.832.904 303 Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.694.000 1.694.000 304.9 Anlægsaktiver i alt 20.531.673 20.526.904 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme 0 6.958 * Fraflytninger 119.458 152.003 * Afsluttede forbrugsregnskaber 0 6.258 * Andre debitorer 27.137 28.286 Forudbetalte udgifter 11.545 158.140 0 Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 89.659 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning 1.254.868 1.254.868 2.932.462 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.413.008 3.125.967 310 Aktiver i alt 21.944.680 23.652.871 Side 4
PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2013/14 2012/13 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 644.054 2.362.226 405 * Tab ved fraflytning 51.717 66.253 406.9 Henlæggelser i alt 695.771 2.428.479 407 * Opsamlet resultat 160.487 163.842 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 856.258 2.592.321 Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Nykredit 65.486 822.439 * Statslån 2.179.748 2.179.748 2.245.234 3.002.187 411 Afskrivningskonto for ejendommen 16.592.438 15.830.717 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 18.837.673 18.832.904 413 Andre lån: * 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.694.000 1.694.000 417 Langfristet gæld i alt 20.531.673 20.526.904 Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger 86.373 78.342 422 Mellemregning med fraflyttere 0 12.553 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 459.388 442.751 425 Anden kortfristet gæld: * Afsluttede forbrugsregnskaber 10.990 0 426 Kortfristet gæld i alt 556.750 533.646 430 Passiver i alt 21.944.680 23.652.871 Side 5