Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13 Afvigelse Nettokapitaludgifter 143.686 143.686 0 Vand, varme og el 80.578 77.087-3.491 Renovation og forsikring 28.472 37.757 9.285 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 99.363 97.986-1.377 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 140.372 129.461-10.911 Henlæggelser 260.000 260.000 0 Ekstraordinære udgifter 207.317 206.658-659 Udgifter i alt 959.788 952.635-7.153 Boligafgifter og leje 900.102 900.102 0 Renter 21.361 36.533-15.172 Drift af fællesvaskeri 17.545 16.000 1.545 Indtægter i alt 939.008 952.635-13.627 Årets resultat -20.779 0-20.779 Årets underskud skyldes hovedsageligt: Merforbrug af vand og el. Meromkostning på alarmanlæg abonnement. Lavere forrentning af fællesforvaltning. Ovenstående modsvares delvist af: Besparelse på forsikring. Besparelse på varme. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er formindsket med kr. 398.349 til kr. 990.926. Formindskelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 260.000 Henlagt til switch 2.790 Henlagt årets resultat 0 Samlet henlæggelse 242.011 årets forbrug 640.360-398.349 Side 1
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2012-31. juli 2013 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 143.686 143.686 143.686 Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift 14.015 8.569 11.158 109 Renovation 19.782 20.795 19.758 110 Forsikringer 8.690 16.962 8.519 111 Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger 23.447 30.130 30.893 2. El til ungdomsboliger 36.220 32.963 34.183 3. Målerpasning m.v. 6.896 66.563 5.425 6.996 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 95.061 93.684 94.303 2. Dispositionsfond 4.302 4.302 4.338 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 208.413 212.830 210.148 Variable udgifter 114 * Renholdelse 55.897 52.942 55.251 115 * Almindelig vedligeholdelse 44.650 45.000 45.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 640.360 318.000 394.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -640.360-318.000-394.000 118 * Særlige aktiviteter: Drift af fællesvaskeri 771 819 828 Andel i fællesfaciliteters drift 36 0 0 119 * Diverse udgifter 39.018 30.700 34.500 119.9 Variable udgifter i alt 140.372 129.461 135.579 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 260.000 260.000 293.000 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405) 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 260.000 260.000 293.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 752.470 745.977 782.413 Side 2
Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1.) 203.531 2. Renter m.v. 279.114 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 290.003 192.643 190.400 192.640 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1.) 14.675 16.258 3.409 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 0 133 Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1.) 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 207.317 206.658 196.049 139 Udgifter i alt 959.788 952.635 978.462 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Overført til opsamlet resultat 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 959.788 952.635 978.462 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger 900.102 900.102 944.228 202 * Renter 21.361 36.533 16.234 203 * Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri 17.545 16.000 18.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 939.008 952.635 978.462 Ekstraordinære indtægter 206 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 209 Indtægter i alt 939.008 952.635 978.462 210 * Årets underskud overført (konto 407.1.) 20.779 220 Indtægter og evt. underskud i alt 959.788 952.635 978.462 Side 3
BALANCE pr. 1. august 2013 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum 4.207.547 kontantværdi pr. 1. okt. 2012 kr. 8.300.000 heraf grundværdi kr. 1.507.500 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 1.198.777 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 5.406.323 5.406.323 303 Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.125.076 5.942.230 304.9 Anlægsaktiver i alt 11.531.400 11.348.554 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme 0 0 * Andre debitorer 85.100 14.964 Forudbetalte udgifter 2.248 2.319 Kursregulering 0 94.288 404.135 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning 1.338.985 1.713.270 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.433.272 2.136.269 310 Aktiver i alt 12.964.672 13.484.823 Side 4
PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.079.705 1.457.275 406.9 Henlæggelser i alt 1.079.705 1.457.275 407 * Opsamlet resultat -88.779-68.000 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 990.926 1.389.275 Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Statslån 2.148.062 2.148.062 411 Afskrivningskonto for ejendommen 3.258.261 3.258.261 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 5.406.323 5.406.323 413 Andre lån: * 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.125.076 6.328.607 415 Driftsstøttelån: * Særstøttelån 68.000 68.000 417 Langfristet gæld i alt 11.599.399 11.802.930 Kortfristet gæld 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 84.304 4.473 421 * Skyldige omkostninger 25.404 28.181 422 Mellemregning med fraflyttere 363 0 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 264.276 259.964 426 Kortfristet gæld i alt 374.347 292.618 430 Passiver i alt 12.964.672 13.484.823 Side 5