Den 28. februar 2013 Til samtlige medlemmer af Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30 i Ganløse Søndre Vandværks mødelokale på ovenstående adresse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for 2012. 3. Det reviderede regnskab for 2012. 4. Budget 2013 og takstblad for 2014. Herunder investeringsplan. 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. formand, Jørgen Jørgensen kasserer, Mogens Kindberg sekretær, Jørgen Borup Petersen bestyrelsesmedlem Finn Petersen bestyrelsesmedlem Roberto Saldo 1. bestyrelsessuppleant, Egon Svart 2. bestyrelsessuppleant, Morten Lundsteen 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. revisor Claus Baumann revisor Jørgen Collaitz revisorsuppleant, Morten Lundsteen 7. Indkomne forslag. Der ikke indkommet forslag 8. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Bestyrelsen for Ganløse Søndre Vandværk har i løbet af 2012 afholdt sonderende møder med bestyrelsen for Ganløse Nordre Vandværk med henblik på at vurdere mulighederne for en sammenlægning af de to lokale Vandforsyninger. Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er et forsøg på at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Møderne har været præget af en positiv holdning til et samarbejde, men det er endnu for tidligt at sige noget konkret om projektets tidshorisont.
TAKSTBLAD For perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Alle beløb tillægges moms efter gældende regler. ANLÆGSBIDRAG (tilslutningspriser pr. enhed) Bidrag til Bidrag til Kategori Hovedanlæg Forsyningsledning 1. Enfamiliehus, sommerhus, rækkehus, dobbelthus med fælles stikledning pr. boligenhed kr. 15.900 kr. 4.281 2. Etageboliger (faktor 0,9) pr. enhed kr. 14.310 kr. 3.853 3. Mindre erhverv (max. 170 m 3 pr. år) kr. 15.900 kr. 4.281 4. Institutioner samt meget vandforbrugende erhverv ansættes ud fra beregnet forbrug på basis af husstandsækvivalenter, der fastsættes af GSV ud fra Miljøstyrelsens vejledning. Ovennævnte anlægsbidrag er kun gældende indenfor det nuværende forsyningsområde i bymæssig bebyggelse. Bidrag til ledningsanlæg udenfor området vil være baseret på de faktiske anlægsudgifter. Bidraget kan oplyses af GSV efter anmodning, men skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Egedal kommune. STIKLEDNINGSBIDRAG Stikledning max 40 mm fremføres indtil 12 m fra forsyningsledning, og afsluttes på parcellen med en stikledningsventil ca. 1 m fra skel. kr. 14.111 Øvrige stik udføres efter regning. Forsynings- og stikledningsbidrag er indeksreguleret efter indeks udregnet af Dansk Vand- og Spildevandsforening. Senest beregnede indeks (februar 2013) baseret på prisudviklingen fra ultimo 2010 til 2011: 103,10 (2010 = 100). Anlægs- og stikledningsbidrag skal indbetales inden tilslutning påbegyndes. DRIFTSBIDRAG pr. år Fast afgift (incl. målerleje) kr. 400,00 m 3 efter godkendt måler kr./m 3 6,25 Vandskat til Staten kr./m 3 6,13 SÆRGEBYRER Rykkergebyr pr. henvendelse kr. 150,00 Gebyr for fremsendelse af fotokopier m.v. kr. 150,00 Luknings-/genåbningsgebyr + løbende omkostninger kr. 600,00 Vandspild samt ulovlig havevanding kr. 500,00 Syn pr. gang kr. 200,00 Manglende indberetning af måleraflæsning, GSV aflæser kr. 500,00 Manglende indberetning af måleraflæsning, GSV skønner kr. 200,00 Byggevand kategori 1. pr. boligenhed kr. 300,00 Målerkontrol : Hvis måleren er udenfor tolerance : gratis Hvis måleren er indenfor tolerance : faktiske udgifter Takstbladet fremlægges på GSV's generalforsamling den 19. marts 2013
REGNSKAB FOR 2012 GANLØSE SØNDRE VANDVÆRK Resultatopgørelse 2011 2012 2012 Budget 2013 Budget Indtægter: Vandafgift, brutto 560.012 612.373 Vandskat (273.325) (313.603) Vandafgift, netto 286.687 298.770 294.000 350.000 Salg af vand til naboværker 0 0 Fastafgift 204.800 204.800 204.800 204.800 Rykkergebyrer m.v. 7.150 10.550 7.000 7.000 Indberetning af vandforbrug 20.233 13.139 13.000 13.000 Udleje af kontor 12.000 12.000 12.000 12.000 Vandafgift i alt 530.870 539.259 530.800 586.800 Driftsudgifter: El 28.021 32.378 35.000 35.000 Tilsyn af værk 40.952 43.108 45.000 45.000 Vedligehold af ledningsnet 120.057 34.237 75.000 75.000 Vedligehold af pumper m.v. 7.097 38.697 30.000 40.000 Vedligehold i øvrigt 50.582 33.069 75.000 75.000 Vandanalyser 17.347 20.143 18.000 22.000 Vandafledningsafgift 31.572 31.572 32.000 32.000 Afgift ledningstab (4.485) 0 0 0 Vandindvindingsafgift 31.500 32.000 32.000 32.000 Samlede driftsudgifter: 322.643 265.204 342.000 356.000 Afskrivninger: Afskrivninger netto 191.626 191.627 191.626 170.962 Administrationsudgifter: Bestyrelseshonorarer 71.569 73.358 73.358 75.192 Møder, generalforsamling 2.810 4.402 6.000 6.000 Kontingenter 13.635 15.307 15.000 16.000 Forsikringer 5.988 5.934 7.000 7.000 Tryksager, edb m.v. 22.613 25.207 26.000 28.000 Porto, omdeling, gebyrer 6.070 6.270 9.000 9.000 Telefon og data-transmission 8.462 8.445 9.000 9.000 Diverse 580 371 3.000 3.000 Samlede administrationsudgifter 131.727 139.294 148.358 153.192 Renteindtægter 80.540 65.472 55.000 45.000 ÅRETS RESULTAT (TAB) (34.586) 8.606 (96.184) (48.354)
Balance 2011 2012 Aktiver: Bank 717.964 1.549.484 Tilgodehavende vandafgift (31.368) 49.271 Øvrige tilgodehavender 33.400 65.213 Obligationsbeholdning til ultimokurs 1.669.650 1.084.614 Ledningsnet m.v. i h.t specifikation 2.085.350 1.893.723 SAMLEDE AKTIVER 4.474.996 4.642.305 Passiver: Skyldig A-skat og Ambi 34.010 35.068 Skyldig vandskat og moms 179.491 254.799 Skyldige omkostninger 16.718 64.489 Forskud Damvadvej 145.650 145.650 Forskud Bundsvej Gæld Ialt 80.841 456.710 80.841 580.847 Egenkapital: Saldo 1. januar 4.012.216 4.018.286 Uafregnet forskud Damvadvej 19.927 0 Indbetalt tilslutningsafgift 0 39.150 Kursregulering af obligationer 20.729 (4.584) Årets resultat (34.586) 8.606 EGENKAPITAL IALT 4.018.286 4.061.458 SAMLEDE PASSIVER 4.474.996 4.642.305 Ganløse d. 12. februar 2013 Jørgen Jørgensen Mogens Kindberg Jørgen Borup Petersen Roberto Saldo Finn Petersen Vi har revideret vandværkets regnskab for 2012. Vi har konstateret beholdningernes tilstedeværelse. Jørgen Collaitz Claus Baumann
ANLÆGSREGNSKAB Anlægsbeskrivelse År Anskaffel- Sespris Årets af- skrivninger Akkumuleret Afskrivning Bogført Værdi 1. Ledningsnet Blødemosegård Igangv 18.056 0 18.056 0 2. Ledningsnet Gl. Bydel 1993 413.281 20.665 413.281 0 3. Ledningsnet Damvadvej 1994 442.179 0 291.882 150.297 4. Ledningsnet Kirkestien 1994 125.502 6.275 119.225 6.277 5. Flowmåler 1996 63.975 0 63.975 0 6. Stærkstrøms tavle 1996 67.900 0 67.900 0 7. Rundkørsel 1998 122.393 0 122.393 0 8. Dyrehavegårdsvej 1. etape 2001 230.000 11.500 138.000 92.000 9. Ny råvands station boring 1 2003 93.196 9.320 83.880 9.316 10. EDB udstyr 2004 12.153 0 12.153 0 11. Stikledninger 2004 29.830 1.492 11.936 17.894 12. Udpumpningsanlæg 2006 636.386 63.639 445.473 190.913 13. Skyllevandspumpe 2007 83.086 8.309 41.545 41.541 14. Nødforsyning 2008 36.964 0 0 36.964 Ganløse Bund 15. Forsyning Bundsvej 2008 80.841 0 0 80.841 16. Dyrehavegårdsvej 2010 1.408.534 70.427 140.854 1.267.680 TOTAL 3.864.276 191.627 1.970.553 1.893.723 Miljøredegørelse 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Indvinding fra eget anlæg, m3 65.794 73.238 70.077 60.177 63.415 Anvendt til skylning 900 900 900 900 900 Lednings tab i m3 4.330 4.437 7.386 3.485 3.575 Lednings tab i % 6,7% 6,7% 11,3% 5,9% 5,6% Leveret til/fra naboværker, m3 17-6.501-3.607-159 0 Leveret til erhverv m.v., m3 13.010 13.892 12.375 9.426 11.226 Leveret til beboelse, m3 47.571 47.508 44.597 46.207 47.714 Forbrug pr indbygger m3 40 40 37 39 40 Elforbrug kontor i kwh 530 653 1.221 542 874 Elforbrug vandleverance i kwh 29.711 33.432 30.077 27.968 34.045 Elforbrug pr kbm. 0,45 0,46 0,43 0,44 0,54 Vandets indhold af: Kalk (hårdhed) 17,3 17,0 17,0 16,9 16.9 Jern mg/l 0,15 0,07 0,07 0,12 0,06 Nitrater mg/l <0,5 < 1 0,52 0,50 <0,50 Pesticider Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Opkrævet miljøafgift til staten 302.905 301.500 294.140 273.325 313.603
Investeringsplan 2013-2015 Generelt Det er bestyrelsens vurdering, at såvel vandværkets tekniske stade som vandets kvalitet ligger på et højt niveau. På denne baggrund er det bestyrelsens vurdering, at nedenstående forventninger er tilstrækkelige til at kunne sikre medlemmerne vand af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Normal vedligeholdelse af værk og ledningsnet vil blive foretaget i sædvanligt omfang og belastet de enkelte års drift i overensstemmelse med hidtidig praksis. Investeringsplanen vil blive revurderet/ajourført hvert år. Planlagte investeringer 2013 og 2015: I 2013 er der planlagt vedligeholdelsesarbejder vedrørende selve vandværksbygningen indenfor budgettet. De planlagte arbejder omfatter en udbedring af nedbrudte murstensfuger. Herudover er det bestyrelsens vurdering, at der, udover sædvanligt forekommende vedligeholdelses-arbejder, ikke vil være behov for større renoveringer eller nyinvesteringer. Overslagsbudget 2013-2015 Kubikmeterprisen for 2013 excl afgifter er fastsat til 6,25 kr. pr m3 kubikmeterprisen excl. afgifter for 2014 foreslås fastholdt uændret. Det er bestyrelsens forventning at kubikmeterprisen fremover vil stige med ca 0,25 kr pr år, for herigennem at sikre, at indtjeningen udvikler sig i takt med de forventede prisstigninger på Vandværkets omkostninger. Vandværket er over de senere år blevet pålagt flere og flere miljøafgifter til det offentlige. Yderligere stigninger må forventes at blive lagt oven i de aktuelle m3 priser. Værkets generelle omkostningsniveau forventes i nutids kroner - at kunne holdes uændret i perioden 2013-2015. Der er ikke aktuelt planlagt større investeringer i 2013, 2014 og 2015.