ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039 4 Mødeudgifter m.m. -502.971-576.994-346.773 5 Administrationsomkostninger -230.644-259.000-193.876 6 Lokaleomkostninger -96.558-93.000-88.351 7 Sekretariatslønninger og formandshonorar -1.217.621-1.201.000-1.154.901 Omkostninger i alt -2.418.617-2.596.994-2.187.310 DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 292.778 114.006 573.616 8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -10.370-9.000-10.375 DRIFTSRESULTAT 282.408 105.006 563.241 9 Andre finansielle indtægter 21.660 30.000 7.454 ÅRETS RESULTAT 304.068 135.006 570.695 INGEN KONTINGENTFORHØJELSE I 2016 Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatser for 2015 fortsættes uændret i 2016. Kontingentforslag pr. måned: < 15 timer pr. uge kr. 270,00 15-21 timer pr. uge kr. 300,00 22-31 timer pr. uge kr. 370,00 32-37 timer pr. uge kr. 435,00 Studerende kr. 100,00 Pensionister kr. 80,00 Ekstraordinære kr. 130,00 18 Organist.org 4/2015
BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER 10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 19.884 30.261 Materielle anlægsaktiver 19.884 30.261 Andre tilgodehavender 27.124 7.000 Finansielle anlægsaktiver 27.124 7.000 ANLÆGSAKTIVER 47.008 37.261 11 Tilgodehavender kontingenter og annoncer 27.068 20.000 Periodeafgrænsningsposter 68.986 65.280 Tilgodehavender 96.054 85.280 12 Likvide beholdninger 2.398.971 2.107.348 OMSÆTNINGSAKTIVER 2.495.025 2.192.628 AKTIVER 2.542.033 2.229.889 BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER 13 EGENKAPITAL 2.274.893 1.970.826 Leverandører af varer og tjenesteydelser 61.452 41.692 14 Anden gæld 205.688 217.371 Kortfristede gældsforpligtelser 267.140 259.063 GÆLDSFORPLIGTELSER 267.140 259.063 PASSIVER 2.542.033 2.229.889 Organist.org 4/2015 19
NOTER 1 Kontingentindtægter m.m. Kontingentindtægter 2.692.780 2.700.000 2.739.200 Bod for overtrædelse af overenskomst 5.000 0 4.000 Gebyrindtægter, girokort 13.615 11.000 17.726 Kontingentindtægter m.m. i alt 2.711.395 2.711.000 2.760.926 2 Kontingentudgifter Kontingenter FTF & CO II 277.869 318.000 291.370 Kontingentudgifter i alt 277.869 318.000 291.370 3 PO-bladet Trykning og distribution 265.607 284.000 276.544 Befordringsgodtgørelse 2.812 11.000 1.967 Redaktionsomkostninger 26.609 22.000 20.444 Honorar redaktør 174.000 180.000 168.500 Annonceindtægter -367.754-336.000-343.769 Tab på debitorer 0 0 2.000 Abonnementer og løssalg -10.676-14.000-10.736 Indbinding af bøger 2.356 2.000 2.049 Momsfradrag 0 0-4.960 PO-bladet i alt 92.954 149.000 112.039 4 Mødeudgifter m.m. Kørselsudgifter 40.436 60.000 36.324 Bestyrelses- og udvalgsmøder 26.066 49.998 28.569 Befordringsgodtgørelse 117.808 165.000 132.476 Nordisk faglig konference 7.015 0 9.217 Udgifter vedrørende tillidsmandsmøde 5.044 11.000 0 Udgifter tillidsmænd 136.246 150.000 10.579 Gaver 24.128 25.000 24.470 Frikøb af formand 106.242 105.996 99.383 Generalforsamling og stævne 233.325 10.000 237.191 Honorarer 41.936 0 13.500 Kørselsgodtgørelse 0 0 5.207 Modtaget tilskud (Gramex) -32.500 0-25.643 Indbetaling fra deltagere -202.775 0-224.500 Mødeudgifter m.m. i alt 502.971 576.994 346.773 20 Organist.org 4/2015
5 Administrationsomkostninger Kontorartikler 6.170 35.000 11.821 EDB-udgifter 64.178 100.000 44.459 Vedligeholdelse inventar 0 0 1.625 Småanskaffelser 31.617 10.000 14.296 Telefon 13.475 20.000 17.291 Refusion telefonudgifter 885 0 1.699 Internet 3.279 0 0 Gebyromkostninger 4.775 0 0 Porto og gebyrer 17.508 20.000 20.426 PBS-gebyrer 16.265 14.000 11.858 Leasing kopi/frankeringsmaskine 6.970 0 0 Revision 25.000 25.000 25.000 Skyldig revision, regulering 0 0 2.500 Anden regnskabsmæssig assistance 9.147 0 0 Forsikring 14.580 0 10.221 Faglitteratur 7.202 6.000 4.373 Diverse 715 2.000 3.659 Databehandling af løn 4.632 7.000 5.586 Øvrige personaleomkostninger 4.246 20.000 19.062 Administrationsomkostninger i alt 230.644 259.000 193.876 6 Lokaleomkostninger Husleje, el og varme 74.094 73.000 70.176 Rengøring m.m. 16.323 20.000 18.175 Flytteomkostninger 6.141 0 0 Lokaleomkostninger i alt 96.558 93.000 88.351 7 Sekretariatslønninger og formandshonorar Lønninger 886.541 1.128.000 834.568 Lønsumsafgift 60.414 55.000 55.443 Feriepengeforpligtelse, regulering -9.811 0-3.000 Periodisering lønomkostninger -701 0 0 Pensioner 267.836 0 253.793 Gruppelivsforsikring -100 0 0 Sundhedsforsikring -1.616 0 0 ATP-bidrag mv. 15.058 18.000 14.097 Sekretariatslønninger og formandshonorar i alt 1.217.621 1.201.000 1.154.901 8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmidler og inventar 10.370 9.000 10.375 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt 10.370 9.000 10.375 Organist.org 4/2015 21
9 Andre finansielle indtægter Renteindtægter, pengeinstitut 21.660 30.000 7.454 Andre finansielle indtægter i alt 21.660 30.000 7.454 10 Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris, primo 51.875 Kostpris 31. december 51.875 Af-/nedskrivninger, primo -21.615 Årets af-/nedskrivninger -10.376 Af-/nedskrivninger 31. december -31.991 Materielle anlægsaktiver i alt 19.884 11 Tilgodehavender kontingenter og annoncer Kontingenter 8.055 4.500 Annoncer 19.013 15.500 Tilgodehavender kontingenter og annoncer i alt 27.068 20.000 12 Likvide beholdninger Kassebeholdning 0 26 Lån & Spar 116-04-60459 22.527 0 Danske Bank, erhvervskonto 480.154 298.216 Vestjysk Bank, højrente 773.043 752.353 Danske Bank, obligationskonto 36.401 36.233 Danske Bank, girokonto 706.252 640.729 Lån & Spar 401-28-17210 379.972 379.169 Lån & Spar 116-04-60459 622 622 Likvide beholdninger i alt 2.398.971 2.107.348 13 Egenkapital Egenkapital 1.970.825 1.153.331 Årets resultat 304.068 570.695 Fundamentale fejl vedrørende tidligere regnskabsår 0 246.800 Egenkapital i alt 2.274.893 1.970.826 22 Organist.org 4/2015
REGNSKAB 14 Anden gæld Moms og afgifter 42.273 40.463 Indeholdt A-skat 33.415 32.317 Skyldig ATP 1.890 0 Skyldige feriepenge 101.189 111.000 Samlet betaling 2.103 3.692 AM-bidrag 9.759 9.403 Skyldig lønsum 15.059 20.496 Anden gæld i alt 205.688 217.371 KONCERT MED TRESAFINADO NU AKTUEL MED NY CD: CHORO NÓRDICO WORKSHOP & KONCERT MED DIT KOR NYE SALMER OG SANGE - KENDTE SALMER I NYT LYS Organist.org 4/2015 23