Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Årsregnskab for 2017 Kun til internt brug for ejerforeningens medlemmer

Transkript

1 Ejerforeningen Storløkke Feriepark Genvej Allinge Årsregnskab for 2017 Kun til internt brug for ejerforeningens medlemmer 12. Regnskabsår Godkendt på foreningens generalforsamling den

2 Oplysninger om Foreningen Foreningen Ejerforeningen Storløkke Feriepark c/o Administrator Rønne Revision Store Torvegade Rønne Telefon Telefax Mail Hjemsted Regnskabsår Bornholms Regionskommune 1. januar december Bestyrelse Bent Elling, Blomsterparken 31, 3060 Espergærde Bitten Grønbech Andersen, Porsevænget 42, 2800 Kgs. Lyngby Hans Edvar Holm, Damløkkevej 15, 3790 Hasle Per Dettlaf, Heroldsgade 9, 3790 Hasle Torben Wolfgang Hansen, Poppelvej 7, 3550 Slangerup Revisor Anita Futtrup, Nordre Strandvej 237 C, 3140 Ålsgårde Pengeinstitut Nordea Bank Danmark A/S St. Torv 3700 Rønne Side 2

3 Bestyrelsens Påtegning og Regnskabmæssige Kommentarer Ejerforeningens bestyrelse har behandlet årsregnskabet for Årsregnskabet udviser: * Et resultat på kr * En egenkapital på kr Det er bestyrelsens vurdering, at årets resultat og udvikling i Ejerforeningen er tilfredsstillende. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat. Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Bent Elling (formand) Bitten Grønbech Hans Edvard Holm Per Dettlaff Torben Wolfgang Hansen Side 3

4 Revisionspåtegning Til Ejerforeningen Storløkke Ferieparks medlemmer: Jeg har revideret årsregnskabet for "Ejerforeningen Storløkke Feriepark" for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet udviser: * Et resultat på kr * En egenkapital på kr Revisionen har omfattet undersøgelse af den information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har ikke omfattet budget. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat for regnskabsåret 1. januar december Dato: Anita Futtrup Side 4

5 Resultat for Indtægter Ejerforeningsbidrag Indtægter i alt Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Driftsaftale for fællesfaciliteter Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool Vandforbrug til swimmingpool Myndighedskontrol af swimmingpool Strømforbrug til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning ved centerbygning Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Græsklipning Renovation Bygningsforsikring Ejendomsskatter Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning, swimmingpool og fællesfaciliteter Centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter i alt Driftsomkostninger Renovering af sokler og stier Anvendelse af midler i sokkel- og stifond Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer Renovering af stianlæg, etape 1 (rentefri aftale, færdig betalt 2018) Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale, færdig betalt 2017) Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært) Serviceaftale, ServiceCentret (Internet) Renovation Forsikring Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer El, udendørs belysning på fællesarealer Driftsomkostninger i alt Administrationsomkostninger TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer Udgifter ved generalforsamling Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder Administrations- og regnskabshonorar Advokatomkostninger i.f.b.m. tinglysning af nye vedtægter Gaver Administrationsomkostninger i alt Afskrivninger Afskrivninger på centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Afskrivninger på centerbygning, løstmonterede bygningsdele Afskrivninger på fællesantenneanlæg Afskrivninger i alt Finansielle forhold (eksklusive renter for lån til køb af Centerbygning m.v.) Negative indlånsrenter Finansielle forhold i alt Resultat Side 5

6 Balance pr. 31. december 2017 Aktiver Anlægsaktiver Note Centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Fællesantenneanlæg Stianlæg Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Bornholms Brandforsikring, forudbetalt forsikringspræmie for Bornholms Forsyning, årsopgørelse for el Husejere, tilgodehavender i forbindelse med vand- og elafregning Torben Jensen, årsafregning for vand og el Nordea Bank, bankindestående (frit indestående) Nordea Bank, bankindestående (sokkel- og stifond) Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Kortfristede gældsforpligtelser Bornholms Forsyning, el-forbrug i december Familie Ferie Bornholm ApS, andel af refusion for vandafledningsafgift Familie Ferie Bornholm ApS, lån til renovering af stianlæg Team Bornholm - Bornholmske Feriehuse ApS, forskud Rønne Revision, administratorhonorar Rønne Revision, aflæsningsgebyrer for vand og el Rønne Revision, rykkergebyrer fra medlemmer 400 Kortfristede gældsforpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Familie Ferie Bornholm, lån til køb af centerbygning/pool/fællesfaciliteter Langfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Opsparing i sokkel- og stifond Opsparing til renovering af sokler og stier, primo Anvendt til renovering af sokler og stier i året Opsparing til renovering af sokler og stier indbetalt i året Opsparing til renovering af sokler og stier, ultimo Egenkapital Egenkapital, primo Periodens resultat Egenkapital, ultimo Passiver i alt Side 6

7 Centerbygning, swimming og øvrige fællesfaciliteter Note 1 - Materielle Anlægsaktiver Aktiv Grund Bygning Løstmont. byg.dele Total Købspris pr. 1. januar Andel af handelsomkostninger Købspris inklusive handelsomkostninger Afskrivning i året Bogført værdi ultimo året Specifikation af afskrivninger * Grund afskrives ikke, da der ikke er ikke slitage eller forældelse på et grundareal * Bygning afskrives over 50 år med en scrapværdi i år 50 på kr * Løstmonterede bygningsdele afskrives over 10 år med scrapværdi i år 10 på kr. 0 Specifikation af handelsomkostninger Rønne Revision, økonomisk rådgivning om køb OBH Ingeniørservice, teknisk rådgivning om køb Advokatfirmaet Morten Hartelius, juridisk rågivning om køb Tinglysningsafgift af skøde Sælgers tilskud til købsomkostninger Rådgivning i forbindelse med køb af centerbygning, netto Digitaliseret fællesantenne Købspris pr. 8. maj Afskrivning (afskrives over 5 år) Bogført værdi ultimo Stianlæg Købspris pr. 1. april Akkumulerede afskrivnniger ( ) Afskrivning i året Bogført værdi ultimo Side 7

8 Sammenligning af Budgetteret og Faktisk Resultat 2017 Indtægter Budget Faktisk Afvigelse Ejerforeningsbidrag, 6 x 2-prs-huse á kr pr. år Ejerforeningsbidrag, 37 x 4-prs-huse á kr pr. år Ejerforeningsbidrag, 40 x 6-prs-huse á kr pr. år Indtægter i alt Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Driftsaftale for fællesfaciliteter Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool Vandforbrug til swimmingpool Myndighedskontrol af swimmingpool Strømforbrug til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning ved centerbygning Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Græsklipning Renovation Bygningsforsikring Ejendomsskatter Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning, swimmingpool og fællesfaciliteter Swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter i alt Driftsomkostninger, 83 feriehuse Renovering af sokler og stier Anvendelse af midler i sokkel- og stifond Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer Renovering af stianlæg, etape 1 (rentefri aftale, færdig betalt 2018) Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale, færdig betalt 2017) Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært) Serviceaftale, ServiceCentret (Internet) Renovation Forsikring Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer El, udendørs belysning på fællesarealer Driftsomkostninger i alt Administrationsomkostninger TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer Udgifter ved generalforsamling Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder Administrations- og regnskabshonorar Gaver Administrationsomkostninger i alt Afskrivninger Afskrivninger på centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Afskrivninger på centerbygning, løstmonterede bygningsdele Afskrivninger på fællesantenneanlæg Afskrivninger i alt Finansielle forhold (eksklusive renter for lån til køb af Centerbygning m.v.) Negative indlånsrenter Finansielle forhold i alt Resultat Side 8

9 E/F Storløkke Feriepark Resultatopgørelse 2017 Specifikationer

10 Driftsaftale for fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, driftsaftale for swimmingpool I alt Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool Beløb Bilagsnummer Novaren, natriumhypochlorit, saltsyre m.v SJ Montage, Oxycon SJ Montage, Flokningsmiddel I alt Vandforbrug til swimmingpool Beløb Bilagsnummer Vandforbrug til swimmingpool Vandafledningsafgift refunderet Vandforbrug til baderum m.v I alt Myndighedskontrol af swimmingpool Beløb Bilagsnummer Eurofins, kontrol Eurofins, kontrol Eurofins, kontrol Eurofins, kontrol I alt 6.283

11 Strømforbrug til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning ved centerbygning Beløb Bilagsnummer El-forbrug, omklædningsrum og udvendig belysning El-forbrug, udvendig belysning ved centerbygning og vej ind til centerbygning El-differencer (Årsag: El-målere i lejligheder aflæses ikke pr. samme dato som hovedmåler) El-forbrug, poolpumper m.v I alt Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer SJ Montage, rep. syredoseringspumpe SJ Montage, indkøb af bundsugepumpe SJ Montage, rep. syredoseringsnippel i børnebassin I alt Græsklipning Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, græsklipning ved fællesfaciliteter Overført fra "Vedligeholdelse - Græsklipning" I alt Renovation Beløb Bilagsnummer Lennart Ipsen, centerbygnings andel af renovation Overført fra "Renovation" - se nedenfor I alt Bygningsforsikring Beløb Bilagsnummer Bornholms Brandforsikring, centerbygning I alt

12 Ejendomsskatter Beløb Bilagsnummer Ejendomsskat, 1. halvår Ejendomsskat, 2. halvår I alt Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning, swimmingpool og fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, rente vedr. lån til køb af centerbygning m.v I alt Renovering af sokler og stier Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, renovering af sokler og stier Anvendelse af midler i sokkel- og stifond I alt 0 Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer Beløb Bilagsnummer Falck, førstehjælpskasse Fridolf, hængekøjer Fugato, tømning af kloak Lennart Ipsen, skærver Mortalin, myre- og insektbekæmpelse Nielsen El, belysning ved flagstænger NIelsen El, reparation af udvendigt lys ServiceCentret, ekstra sektant 7 AP ved boldbaner (internet) Torben Jensen, el-pærer m.v Torben Jensen, græsklipning Torben Jensen, andel af græsklipning som vedrører centerbygning Overført til "Centerbygning - Græsklipning" Torben Jensen, inventarordning Torben Jensen, inventarordning (Tilskud fra A/S Team Bornholm) Torben Jensen, udlæg ingeniørhonorar Torben Jensen, parasoller Torben Jensen, vicevært I alt

13 Renovering af stianlæg, etape 1 (rentefri aftale, færdig betalt 2018) Beløb Bilagsnummer Afskrivning på stianlæg Afskrivningsbilag I alt Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale, færdig betalt 2017) Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm, leasing af internetanlæg I alt Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært) Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, serviceaftale I alt Serviceaftale, ServiceCentret (Internet) Beløb Bilagsnummer Servicecentret, servicekontrakt for internetanlæg I alt Renovation Beløb Bilagsnummer Lennart Ipsen, renovation Andel overført til Centerbygnings drift Overført til "Centerbygning-Renovation" - se ovenfor I alt Forsikring Beløb Bilagsnummer Bornholms Brandforsikring, bygningsforsikring (forudbetaling fra 2016 omkostningsføres) Bornholms Brandforsikring, erhvervsforsikring (forudbetaling fra 2016 omkostningsføres) Bornholms Brandforsikring, bygningsforsikring (perioden 1/ /6 2017) Bornholms Brandforsikring, erhvervsforsikring (perioden 1/ /6 2017) Bornholms Brandforsikring, bygningsforsikring (andel, som vedrører 2017) Bornholms Brandforsikring, erhvervsforsikring (andel, som vedrører 2018) I alt

14 Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer Beløb Bilagsnummer Vanddifference i 2017 (6 m3) I alt El, udendørs belysning på fællesarealer Beløb Bilagsnummer Udendørsbelysning ved de 83 huse Differencer vedrørende slutafregninger for hus 1-83 (2017) I alt TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Beløb Bilagsnummer BornFiber, extra opgravning i.f.b.m. oprettelse BornFiber, oprettelse BornFiber, abonnement februar-april BornFiber, abonnement maj BornFiber, abonnement juni BornFiber, abonnement juli BornFiber, abonnement august BornFiber, abonnement september BornFiber, abonnement oktober BornFiber, abonnement november BornFiber, abonnement december Boxer-tv, 1. kvartal Boxer-tv, 2. kvartal + kortafgift Boxer-tv, 3. kvartal Boxer-tv, 4. kvartal Familie Ferie Bornholm ApS, hosting og opdatering af hjemmeside Verdens-TV I alt Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer Beløb Bilagsnummer Rønne Revision, porto og gebyrer Bankgebyrer I alt 1.758

15 Udgifter ved generalforsamling Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, lokaleleje inklusive kaffe, kage og morgenbuffet I alt Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder Beløb Bilagsnummer Bent Elling, befordringsgodtgørelse Bent Elling, befordringsgodtgørelse Bent Elling, befordringsgodtgørelse Bent Elling, bespisning bestyrelsesmøde Bent Elling, bespisning bestyrelsesmøde Bitten Grønbech, befordringsgodtgørelse Edvard Holm, befordringsgodtgørelse Per Dettlaff, fortæring bestyrelsesmøde Per Dettlaff, befordringsgodtgørelse Tina Jacobsen, befordringsgodtgørelse Torben W. Hansen, befordringsgodtgørelse I alt Administrations- og regnskabshonorar Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, udarbejdelse af regnskab og budget Familie Ferie Bornholm ApS, opkrævning af ejerforeningsbidrag Rønne Revision, administratorhonorar I alt Gaver Beløb Bilagsnummer Gaver til samarbejdspartnere Gaver vedrørende generalforsamling Gaver til afgående bestyrelsesmedlem I alt Renteindtægter og -omkostninger Beløb Bilagsnummer Negative indlånsrenter, Nordea I alt 1.831