Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Årsregnskab for 2018 Kun til internt brug for ejerforeningens medlemmer

Transkript

1 Ejerforeningen Storløkke Feriepark Genvej Allinge Årsregnskab for 2018 Kun til internt brug for ejerforeningens medlemmer 13. Regnskabsår Godkendt på foreningens generalforsamling den

2 Oplysninger om Foreningen Foreningen Ejerforeningen Storløkke Feriepark c/o Administrator Rønne Revision Store Torvegade Rønne Telefon Telefax Mail Hjemsted Regnskabsår Bornholms Regionskommune 1. januar december Bestyrelse Bent Elling, Blomsterparken 31, 3060 Espergærde Bitten Grønbech Andersen, Porsevænget 42, 2800 Kgs. Lyngby Hans Edvar Holm, Damløkkevej 15, 3790 Hasle Per Dettlaf, Heroldsgade 9, 3790 Hasle Torben Wolfgang Hansen, Poppelvej 7, 3550 Slangerup Revisor Anita Futtrup, Nordre Strandvej 237 C, 3140 Ålsgårde Pengeinstitut Nordea Bank Danmark A/S St. Torv 3700 Rønne Side 2

3 Bestyrelsens Påtegning og Regnskabmæssige Kommentarer Ejerforeningens bestyrelse har behandlet årsregnskabet for Årsregnskabet udviser: * Et resultat på kr * En egenkapital på kr Det er bestyrelsens vurdering, at årets resultat og udvikling i Ejerforeningen er tilfredsstillende ud fra de givne forhold. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat. Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Bent Elling (formand) Bitten Grønbech Hans Edvard Holm Per Dettlaff Torben Wolfgang Hansen Side 3

4 Revisionspåtegning Til Ejerforeningen Storløkke Ferieparks medlemmer: Jeg har revideret årsregnskabet for "Ejerforeningen Storløkke Feriepark" for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet udviser: * Et resultat på kr * En egenkapital på kr Revisionen har omfattet undersøgelse af den information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har ikke omfattet budget. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat for regnskabsåret 1. januar december Dato: Anita Futtrup Side 4

5 Resultat for Indtægter Ejerforeningsbidrag Indtægter i alt Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Lejeindtægter for swimmingpool Driftsaftale for fællesfaciliteter Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool Vandforbrug til swimmingpool Myndighedskontrol af swimmingpool Strømforbrug til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Græsklipning Renovation Bygningsforsikring Ejendomsskatter Centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter i alt Driftsomkostninger Renovering af sokler og stier Anvendelse af midler i sokkel- og stifond Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer Renovering af stianlæg, etape 1 (rentefri aftale, færdig betalt 2018) Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale, færdig betalt 2017) Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært) Serviceaftale, ServiceCentret (Internet) Renovation Forsikring Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer El, udendørs belysning på fællesarealer Driftsomkostninger i alt Administrationsomkostninger TV og internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer Udgifter ved generalforsamling Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder Administrations-, konsulent- og regnskabshonorar Gaver Administrationsomkostninger i alt Afskrivninger Afskrivninger på centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Afskrivninger på centerbygning, løstmonterede bygningsdele Afskrivninger på fællesantenneanlæg Afskrivninger på doseringsanlæg til swimmingpool Afskrivninger i alt Finansielle forhold Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning, swimmingpool og fællesfaciliteter Negative indlånsrenter Finansielle forhold i alt Resultat Side 5

6 Balance pr. 31. december 2018 Aktiver Anlægsaktiver Note Centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Doseringsautomatik til swimmingpool Fællesantenneanlæg Stianlæg 1 0 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Bornholms Brandforsikring, forudbetalt forsikringspræmie for Torben Jensen, årsafregning for vand og el Nordea Bank, bankindestående (frit indestående) Nordea Bank, bankindestående (sokkel- og stifond) Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Kortfristede gældsforpligtelser Bornholms Forsyning, årsopgørelse for vand Husejere, skyldige beløb i forbindelse med vand- og elafregning Lennart Ipsen, skyldig renovation 544 Team Bornholm - Bornholmske Feriehuse ApS, forskud Torben Jensen, restbeløb vedrørende sokkel- og stirenovering Rønne Revision, administratorhonorar Rønne Revision, aflæsningsgebyrer for vand og el Rønne Revision, rykkergebyrer fra medlemmer 650 ServiceCenter Bornholm, extra accespoint Kortfristede gældsforpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Familie Ferie Bornholm, lån til køb af centerbygning/pool/fællesfaciliteter Langfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Opsparing i sokkel- og stifond Opsparing til renovering af sokler og stier, primo Anvendt til renovering af sokler og stier i året Opsparing til renovering af sokler og stier indbetalt i året Opsparing til renovering af sokler og stier, ultimo Egenkapital Egenkapital, primo Periodens resultat Egenkapital, ultimo Passiver i alt Side 6

7 Centerbygning, swimming og øvrige fællesfaciliteter Note 1 - Materielle Anlægsaktiver Aktiv Grund Bygning Løstmont. byg.dele Total Købspris primo Afskrivninger primo Bogført værdi primo Afskrivning i året Bogført værdi ultimo Specifikation af afskrivninger * Grund afskrives ikke, da der ikke er ikke slitage eller forældelse på et grundareal * Bygning afskrives over 50 år med en scrapværdi i år 50 på kr * Løstmonterede bygningsdele afskrives over 10 år med scrapværdi i år 10 på kr. 0 Digitaliseret fællesantenne Købspris primo Afskrivninger primo Bogført værdi primo Afskrivning i året Bogført værdi ultimo Stianlæg Købspris primo Afskrivninger primo Bogført værdi primo Afskrivning i året Bogført værdi ultimo 0 Doseringsautomatik til swimmingpool Køb i året Afskrivning i året Bogført værdi ultimo Side 7

8 Sammenligning af Budgetteret og Faktisk Resultat 2018 Indtægter Budget Faktisk Afvigelse Ejerforeningsbidrag, 6 x 2-prs-huse á kr pr. år Ejerforeningsbidrag, 37 x 4-prs-huse á kr pr. år Ejerforeningsbidrag, 40 x 6-prs-huse á kr pr. år Indtægter i alt Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Lejeindtægter for swimmingpool Driftsaftale for fællesfaciliteter Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool Vandforbrug til swimmingpool Myndighedskontrol af swimmingpool Strømforbrug til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Græsklipning Renovation Bygningsforsikring Ejendomsskatter Swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter i alt Driftsomkostninger, 83 feriehuse Renovering af sokler og stier Anvendelse af midler i sokkel- og stifond Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer Renovering af stianlæg, etape 1 (rentefri aftale, færdig betalt 2018) Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært) Serviceaftale, ServiceCentret (Internet) Renovation Forsikring Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer El, udendørs belysning på fællesarealer Driftsomkostninger i alt Administrationsomkostninger TV og internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer Udgifter ved generalforsamling Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder Administrations-, konsulent- og regnskabshonorar Gaver Administrationsomkostninger i alt Afskrivninger Afskrivninger på centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Afskrivninger på centerbygning, løstmonterede bygningsdele Afskrivninger på fællesantenneanlæg Afskrivninger på doseringsanlæg til swimmingpool Afskrivninger i alt Finansielle forhold Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning, swimmingpool og fællesfa Negative indlånsrenter Finansielle forhold i alt Resultat Side 8

9 E/F Storløkke Feriepark Resultatopgørelse 2018 Specifikationer

10 Lejeindtægter for Swimmingpool Beløb Bilagsnummer A/S Team Bornholm, udlejning af pool-adgang (indtægt) I alt Driftsaftale for fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, driftsaftale for swimmingpool I alt Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool Beløb Bilagsnummer Novaren, natriumhypochlorit, saltsyre m.v Novaren, natriumhypochlorit, saltsyre m.v SJ Montage, flokningsmiddel SJ Montage, flokningsmiddel SJ Montage, teleskopstang/vacumslange I alt Vandforbrug til swimmingpool Beløb Bilagsnummer Vandforbrug til swimmingpool Vandafledningsafgift refunderet Vandforbrug til baderum og vaskeri m.v I alt Myndighedskontrol af swimmingpool Beløb Bilagsnummer Eurofins, kontrol Eurofins, kontrol Eurofins, kontrol Eurofins, kontrol Eurofins, kontrol Eurofins, kontrol I alt Strømforbrug til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning Beløb Bilagsnummer El-forbrug, pool + omklædningsrum + vaskeri I alt Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer LM VVS ApS, montering af klasse 4 tilbageløbssikring for pool Nielsen El, reparation af overgang i varmelegme Nielsen El, reparation af lys i pumperum Nielsen El, reparation af lys i centerbygning Nielsen El, fejlsøgning bundsugerpumpe SJ Montage, rensning af elektrodeholder for klor SJ Montage, kalibrering af klordosering Tress, bolde til boldland, fodbolde, volleybolde m.v I alt

11 Græsklipning Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, græsslåning (andel af samlet faktura, som vedrører areal ved centerbygning) I alt Renovation Beløb Bilagsnummer Lennart Ipsen, centerbygnings andel af renovation I alt Bygningsforsikring Beløb Bilagsnummer Bornholms Brandforsikring, centerbygning I alt Ejendomsskatter Beløb Bilagsnummer Ejendomsskat, 1. halvår Ejendomsskat, 2. halvår I alt Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning, swimmingpool og fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, rente vedr. lån til køb af centerbygning m.v I alt Renovering af sokler og stier Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, renovering af sokler og stier Anvendelse af midler i sokkel- og stifond I alt 0 Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer Beløb Bilagsnummer Bornholms Kloakservice Falck, service brandmateriel Familie Ferie Bornholm ApS, opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside Jackies Entreprise, nedgravning af el-kabler Mortalin, myre- og insektbekæmpelse Nielsen El, reparation af udvendigt lys Nielsen El, installation af udvendigt lys Nielsen El, reparation af udvendigt lys Nielsen El, installation af lys gavle m.v Nielsen El, reparation af parklamper Servicecentret, TDX Strømforsyning Servicecentret, reparation internet Servicecentret, installation af extra accespoint Torben Jensen, græsklipning Torben Jensen, græsklipning, andel som vedrører område ved centerbygning Torben Jensen, inventarordning Torben Jensen, inventarordning (Tilskud fra A/S Team Bornholm) Torben Jensen, vicevært I alt

12 Renovering af stianlæg, etape 1 (rentefri aftale, færdig betalt 2018) Beløb Bilagsnummer Afskrivning på stianlæg Afskrivningsbilag I alt Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært) Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, serviceaftale I alt Renovation Beløb Bilagsnummer Lennart Ipsen, renovation Andel overført til Centerbygnings drift I alt Forsikring Beløb Bilagsnummer Bornholms Brandforsikring, bygningsforsikring (83 feriehuse) Bornholms Brandforsikring, løsøreforsikring I alt Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer Beløb Bilagsnummer Vanddifference i 2018 (forskel mellem forbrug på hovedmåler og bimålere) I alt El, udendørs belysning på fællesarealer Beløb Bilagsnummer Udendørsbelysning ved de 83 huse El-differencer I alt TV og internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Beløb Bilagsnummer BornFiber, januar BornFiber, februar BornFiber, marts BornFiber, april BornFiber, maj BornFiber, juni BornFiber, juli BornFiber, august BornFiber, september BornFiber, oktober BornFiber, november BornFiber, december Boxer-TV, 1. kvartal Boxer-TV, 2. kvartal Boxer-TV, 3. kvartal Boxer-TV, 4. kvartal Verdens-TV I alt

13 Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer Beløb Bilagsnummer Rønne Revision, porto og gebyrer Bankgebyrer I alt Udgifter ved generalforsamling Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, lokaleleje inklusive kaffe, kage og morgenbuffet I alt Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder Beløb Bilagsnummer Bent Elling, befordringsgodtgørelse Bent Elling, befordringsgodtgørelse Per Dettlaff, forplejning bestyrelsesmøde Per Dettlaff, forplejning bestyrelsesmøde Tina Jacobsen, befordringsgodtgørelse Tina Jacobsen, befordringsgodtgørelse og forplejning Torben W. Hansen, befordringsgodtgørelse Torben W. Hansen, forplejning I alt Administrations-, konsulent- og regnskabshonorar Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, udarbejdelse af regnskab og budget Familie Ferie Bornholm ApS, opkrævning af ejerforeningsbidrag Rønne Revision, administratorhonorar Rønne Revision, konsulentbistand i forbindelse med GDPR I alt Gaver Beløb Bilagsnummer Gaver til samarbejdspartnere Gaver vedrørende generalforsamling I alt Renteindtægter og -omkostninger Beløb Bilagsnummer Negative indlånsrenter, Nordea I alt