E/F Storløkke Feriepark

Transkript

1 E/F Storløkke Feriepark Resultatopgørelse 2018 Specifikationer

2 Lejeindtægter for Swimmingpool Beløb Bilagsnummer A/S Team Bornholm, udlejning af pool-adgang (indtægt) I alt Driftsaftale for fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, driftsaftale for swimmingpool I alt Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool Beløb Bilagsnummer Novaren, natriumhypochlorit, saltsyre m.v Novaren, natriumhypochlorit, saltsyre m.v SJ Montage, flokningsmiddel SJ Montage, flokningsmiddel SJ Montage, teleskopstang/vacumslange I alt Vandforbrug til swimmingpool Beløb Bilagsnummer Vandforbrug til swimmingpool Vandafledningsafgift refunderet Vandforbrug til baderum og vaskeri m.v I alt Myndighedskontrol af swimmingpool Beløb Bilagsnummer Eurofins, kontrol Eurofins, kontrol Eurofins, kontrol Eurofins, kontrol Eurofins, kontrol Eurofins, kontrol I alt Strømforbrug til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning Beløb Bilagsnummer El-forbrug, pool + omklædningsrum + vaskeri I alt Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer LM VVS ApS, montering af klasse 4 tilbageløbssikring for pool Nielsen El, reparation af overgang i varmelegme Nielsen El, reparation af lys i pumperum Nielsen El, reparation af lys i centerbygning Nielsen El, fejlsøgning bundsugerpumpe SJ Montage, rensning af elektrodeholder for klor SJ Montage, kalibrering af klordosering Tress, bolde til boldland, fodbolde, volleybolde m.v I alt

3 Græsklipning Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, græsslåning (andel af samlet faktura, som vedrører areal ved centerbygning) I alt Renovation Beløb Bilagsnummer Lennart Ipsen, centerbygnings andel af renovation I alt Bygningsforsikring Beløb Bilagsnummer Bornholms Brandforsikring, centerbygning I alt Ejendomsskatter Beløb Bilagsnummer Ejendomsskat, 1. halvår Ejendomsskat, 2. halvår I alt Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning, swimmingpool og fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, rente vedr. lån til køb af centerbygning m.v I alt Renovering af sokler og stier Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, renovering af sokler og stier Anvendelse af midler i sokkel- og stifond I alt 0 Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer Beløb Bilagsnummer Bornholms Kloakservice Falck, service brandmateriel Familie Ferie Bornholm ApS, opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside Jackies Entreprise, nedgravning af el-kabler Mortalin, myre- og insektbekæmpelse Nielsen El, reparation af udvendigt lys Nielsen El, installation af udvendigt lys Nielsen El, reparation af udvendigt lys Nielsen El, installation af lys gavle m.v Nielsen El, reparation af parklamper Servicecentret, TDX Strømforsyning Servicecentret, reparation internet Servicecentret, installation af extra accespoint Torben Jensen, græsklipning Torben Jensen, græsklipning, andel som vedrører område ved centerbygning Torben Jensen, inventarordning Torben Jensen, inventarordning (Tilskud fra A/S Team Bornholm) Torben Jensen, vicevært I alt

4 Renovering af stianlæg, etape 1 (rentefri aftale, færdig betalt 2018) Beløb Bilagsnummer Afskrivning på stianlæg Afskrivningsbilag I alt Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært) Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, serviceaftale I alt Renovation Beløb Bilagsnummer Lennart Ipsen, renovation Andel overført til Centerbygnings drift I alt Forsikring Beløb Bilagsnummer Bornholms Brandforsikring, bygningsforsikring (83 feriehuse) Bornholms Brandforsikring, løsøreforsikring I alt Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer Beløb Bilagsnummer Vanddifference i 2018 (forskel mellem forbrug på hovedmåler og bimålere) I alt El, udendørs belysning på fællesarealer Beløb Bilagsnummer Udendørsbelysning ved de 83 huse El-differencer I alt TV og internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Beløb Bilagsnummer BornFiber, januar BornFiber, februar BornFiber, marts BornFiber, april BornFiber, maj BornFiber, juni BornFiber, juli BornFiber, august BornFiber, september BornFiber, oktober BornFiber, november BornFiber, december Boxer-TV, 1. kvartal Boxer-TV, 2. kvartal Boxer-TV, 3. kvartal Boxer-TV, 4. kvartal Verdens-TV I alt

5 Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer Beløb Bilagsnummer Rønne Revision, porto og gebyrer Bankgebyrer I alt Udgifter ved generalforsamling Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, lokaleleje inklusive kaffe, kage og morgenbuffet I alt Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder Beløb Bilagsnummer Bent Elling, befordringsgodtgørelse Bent Elling, befordringsgodtgørelse Per Dettlaff, forplejning bestyrelsesmøde Per Dettlaff, forplejning bestyrelsesmøde Tina Jacobsen, befordringsgodtgørelse Tina Jacobsen, befordringsgodtgørelse og forplejning Torben W. Hansen, befordringsgodtgørelse Torben W. Hansen, forplejning I alt Administrations-, konsulent- og regnskabshonorar Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, udarbejdelse af regnskab og budget Familie Ferie Bornholm ApS, opkrævning af ejerforeningsbidrag Rønne Revision, administratorhonorar Rønne Revision, konsulentbistand i forbindelse med GDPR I alt Gaver Beløb Bilagsnummer Gaver til samarbejdspartnere Gaver vedrørende generalforsamling I alt Renteindtægter og -omkostninger Beløb Bilagsnummer Negative indlånsrenter, Nordea I alt