RANDERS KOMMUNE. Bilag til årsberetning

Transkript

1 RANDERS KOMMUNE Bilag til årsberetning 2011

2 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2011 Beskatningsprocent 25,60 Grundskyldspromille 27,93 Kirkeskatteprocent 0,91 Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme 6,0

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E HOVEDOVERSIGT... 3 SAMMENDRAG AF REGNSKAB... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 8 Driftsvirksomhed... 9 Anlægsvirksomhed Renter, finansiering og balanceforskydninger BALANCE TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT ANLÆGSOVERSIGT PERSONALEOVERSIGT EJENDOMSFORTEGNELSE EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER LEJE- OG LEASINGAFTALER SPECIFIKATION AF JORDFORSYNING OPGAVER UDFØRT FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OMKOSTNINGSKALKULATION VEDRØRENDE FRIT VALG

4 3 HOVEDOVERSIGT Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E er finansieret under ét af post F. Hovedoversigten er autoriseret af Økonomi- og indenrigsministeriet, hvilket bestemmer placeringen af forbrug af likvide aktiver. Det er derfor ikke muligt, at sammenligne sumposterne for finansiering og balance med andre oversigter. Rapporten er udgiftsbaseret.

5 4 Hovedoversigt 2011 A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Hele kr. AFSLUTTET REGNSKAB OPRINDELIGT BUDGET TILLÆGSBEVILLINGER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( + ) / forbrug( - ) af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A + B + C + D + E F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance

6 5 SAMMENDRAG AF REGNSKAB Sammendraget af regnskabet har til formål at give et mere nuanceret overblik over regnskabet end hovedoversigten, idet sammendraget er specificeret på 2. funktionsniveau og således viser resultaterne for de enkelte hovedkontis delområder. Rapporten er udgiftsbaseret.

7 6 Sammendrag 2011 Hele kr. Afsluttet regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Driftsvirksomhed * Byudvikling, bolig- og miljøforanst. * Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v. * Forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg Affaldshåndtering Transport og infrastruktur * Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur * Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet * Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. * Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v. * Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Anlægsvirksomhed * Byudvikling, bolig- og miljøforanst. * Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturbeskyttelse Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v. * Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering Transport og infrastruktur * Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur * Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet * Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. * Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Fællesudgifter og administration m.v. * Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

8 7 Sammendrag 2011 Hele kr. Afsluttet regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. * Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger * Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinst Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld RAPPORTTOTAL - UDGIFT RAPPORTTOTAL - INDTÆGT

9 8 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten følger budgettets opbygning og indeholder regnskabstal og bevillinger på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten, der er opstillet efter bruttoregnskabsprincippet, omfatter såvel driftsposteringer som anlægs- og kapitalposteringer. Rapporten er udgiftsbaseret.

10 9 Regnskabsoversigt Driftsvirksomhed Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Administration Sekretariater og forvaltninger Redningsberedskab Diverse indt. og udg. efter forsk. love Lønpuljer m.v Tj.pensioner og præmier Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommisioner, råd og nævn Valg Børn- og skoleudvalget Skole Folkeskoler og skolefritidsordninger Fællesudg. for komm. samlede skolevæsen SSP (skole, social og politi) Befordring af elerver i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Ungdommens udd.vejledn.erhvervsgrundudd Ungdomsskolevirksomhed Fritidshjem Klubber og andre socialpæd. fritilbud Børn 0-6 år Dagpleje og daginstitutioner for børn Familie PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Plejefam. og oph.steder for børn og unge Forebyggende foranstal. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede institutioner Botilbud for pers. m/særlige sociale problemer Øvrige sociale formål Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltninger Produktionsskoler Introduktionsprogram m.v Revalidering Tilbud sygedagpengemodtagere Løntils. mv. til pers. i fleks- og skånejob Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Kontante ydelser Introduktionsydelse Repatriering Sygedagpenge Sociale formål (merudgiftskompensationer mv.) Kontanthjælp Socialudvalget Forebyggende foranst. og anbringelser, børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Døgninstitutioner, opholdssteder mv Sociale formål (merudgiftskompensationer mv.) Plejefamilier/opholdssteder handicappede børn og unge Forebyggende foranst. handicappede børn og unge Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Tilbud til voksne med særlige behov (handicap) Handicaphjælpere, ældre- og udlej.boliger Udlejningsboliger Botilbud til længerevarende ophold bofællesskaber Botilbud til midlertidig ophold Bostøtte Specialvejledning Hjælpemidler/kommunikation Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud

11 10 Regnskabsoversigt Driftsvirksomhed Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 50 Kompenserende specialundervisning Sociale formål (merudgiftskompensation mv.) Tilbud til voksne med særlige behov (stofmisbrug mv.) Aktivitetetsbest. medfinan. af sundhedsvæsenet Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Områder der administreres af borgerservice Andre sundhedsudg. (begravelseshjælp og bef.godtg.) Boligydelse til pensionister Boligsikring Førtidspension Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Faste ejendomme (flygtningeboliger) Psykiatriområdet Botilbud længerevarende Botilbud særlige sociale problemer Botilbud midlertidig almen botilbud unge Kontaktperson og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud Miljø- og teknikudvalget Miljø og teknik, skattefinansieret Grønne områder og skove Miljøbeskyttelse og vandløb Vejvedligehold og belægninger Vintertjeneste Kollektiv trafik Parkering Jorder og faste ejendomme Administrationsbygninger Byfornyelse og driftssikring af boliger Driftsafdelingen Miljø og teknik, forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg Affaldshåndtering Varmeforsyning Kultur- og fritidsudvalget Kultur og fritid Fritidsområder Fritidsfaciliteter Lystbådehavne Folkebiblioteker Kulturhistorisk Museum og Lokalhistorisk Arkiv Museer excl. Kulturhistorisk Museum Teatre Musikarrangementer Værket Andre kulturelle opgaver excl. Værket og Lokalhist. Arkiv Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. excl. Ungdomsskole Turisme incl. begivenhedssekretariatet Sundheds- og ældreudvalget Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje Tilbud til ældre Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Rådgivning (hjælpemiddeldepot) Tilbud til voksne med særlige behov (psykiatri) Botilbud til midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget Erhvervsservice og iværksætteri

12 11 Regnskabsoversigt Anlægsvirksomhed Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsvirksomhed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Grenstensvej 48A, Stevnstrup Boligformål Salg, ramme, boligformål Grenstenvej 48A, Stevnstrup Mergelvang, udstykningsområde Manglende arbejder i afsluttede udstykni Byggemodning, rammebeløb Rebet Galateavej Vangen, Gassum Lokalplan 269, Lamavej mv Lp 292, Søndervangen 2. etape, Spentrup Tjærbyvang 2, lokalplan Lindholt - lokalplan Charlotte Amalievej, Ålum - 2. etape Æblehaven i Asferg Snerlevej og Mimosevej, Stevnstrup Mads Nielsensvej i Langå, etape Lokalplan 77, Basager, Harridslev Ø. Tørslev, nord for 1B1, (ramme) Spentrup, (foreløbig disp. Ramme) Rugvænget, Ø. Bjerregrav etape Dybdalen, Assentoft øst Lindholt, etape 1, lokalplan Venusvej, Havndal 100 Granvænget, Fårup Mads Nielsensvej 19pcl Assentoft (foreløbig disp. Ramme) Munkdrup - byudvikling (grundv.undersø.) Torupdalvej Lokalplan 76, Mellerup Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, LP Erhvervsformål Salg, ramme, erhvervsformål Munkdrupvej 9, køb Randers Spildevand - salg af areal Diverse mindre projekter, erhverv Jens Otto Krags Plads, salg af grund Virkevangen, Assentoft - Lokalplan 165B Viborgvej, etape 3 og Viborgvej, Lokalplan Sdr. Borup, erstatning for ekspropriatio Frederiksdalvej, lokalplan 501, et Sdr. Borup syd, lokalplan Virkevangen. Assentoft - Lokalplan Manglende småarbejder mv. (003702) Paderup, lokalplan 546 (Graceland) Erhvervsbyggemodning, ramme (003703) Juventusvej III, (foreløbig disp. ramme) Neptunvej, LP 283, matr. 6i m.fl Sdr. Borup, LP nr Butikstorvet i Fårup Juventusvej IV, lokalplan Offentlige formål Alling Å-projektet, salg af arealer Glarbjerghus, salg af grund Nyt svømmebad

13 12 Regnskabsoversigt Anlægsvirksomhed Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 05 Ubestemte formål Køb af jord, ubestemte formål Køb af ejendomme langs Århusvej von Hattenstræde, udgifter ifm salg Omkostninger ifm køb og salg, ramme Salg af mindre arealer Udvidelse af Randers Havn Faste ejendomme Erhvervsejendomme Pulje til indsats mod dårlige boliger Andre faste ejendomme Vestergade 34, Sprogcenter Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer Vestergrave 30, salg Langå, salg af Rådhus Vorup Bibliotek, salg Strømmen og Toldbodgade 15, salg Pulje til indsats mod dårlige boliger Bygningsvedligehold, central pulje Pulje energibesparende foranstaltninger Faste ejendomme 0 15 Byfornyelse Pulje til byfornyelse i landdistrikter Birkebakken 9-15, Havndal, salg Østervold (015773) Karre 120 Latinerkvarteret - gårdanlæg, Pulje til byfornyelsesprojekter Øster Tørslev, områdefornyelse Registrering af landsbyer - plan for udv Driftssikring af boligbyggeri Thors Bakke Servicearealer Ny Tronholmen Servicearealer Harridslev Ny Hjørnestenen Rebslagervej 18, servicearealer Ladegården, 6 skæve boliger - NY Blommevej 10 skæve boliger Servicearealer, Nyt Høvejen Servicearealer, Glarbjerghus 49 boliger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Pulje til renovering og nyanlæg i parker Bypark Tronholm Thors Bakke Parkerne - Aktivitetsmuligheder Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fårup Stadion, køb af areal Elro Arena - brandundersøgelser Nordtribune på Essex Park Idræts- og svømmehaller Nyt svømmebad Kirkegårde Kirkegårde Rds. krematorieovn, røggasrensning Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturforv.projekter mv. - ramme Vådområde, Hornbæk Enge Ny naturskole Naturstiforb. Randers-Langå Redningsberedskab Redningsberedskab Etablering af brandhaner Etablering af brandhaner Radiokommunikation Forsyningsvirksomheder mv Affaldshåndtering Øvrige ordninger og anlæg Etabl. af hal til modtagelse af papir Nyt deponi-afsnit - Rds. Affaldsterminal Transport og infrastruktur Fælles funktioner Arbejder for fremmed regning Private vejes istandsættelse (203701) Kommunale veje Vejanlæg Thors Bakke Standardforbedringer af færdselsarealer

14 13 Regnskabsoversigt Anlægsvirksomhed Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Diverse vejprojekter, rammebeløb ( Mariagervej/Vestervold, trafiksanering Overgang mellem Thors Bakke og Østervold Rundkørsel i Øster Tørslev (223753) Ombygning af Museumspladsen (223754) Centerring Nord, trafikforbedringer ( Lysregulering ved Udbyhøjvej (223765) Cykelsti til Stevnstrup (223766) Randers Cykelby - byen i bevægelse Hobrovej v/motorvejstilsl. belys. og ænd Skolevejs- og trafiksaneringsprojekter Bolværkslinien, undersøgelse Undersøgelse af Østbroforbindelse OPP Havnevej Kondrup, trafiksanering Tre bydele uden støjgener, etape Ny cykelsti på Toldbodgade Forbedringer på skoleveje Trafiksaneringer i landsbyer Rosenørnsgade/Dragonvej, ombygning Langå, signalregulering af kryds Bro over Gudenåen ved Langå Rds. Cykelby - fase 2 - Op på jernhesten Strategi for busfremkommelighed i signal Kollektiv trafik Færgedrift Renovering af færgen Ragna og tilknytte Udbedring af færgelejer mv, Udbyhøj Udbyhøj færge - dokning Flytning af servicebygning (233703) Havne Lystbådehavne m.v Udbyhøj Havn Undervisning og kultur Folkeskolen mm Folkeskoler Udbygning af folkeskoler Ombygning af Hadsundvejens skole Skole IT-udbygning Blicherskolen renovering af tag Nørrevangsskolen - ovenlysvinduer Assentoft - Om- og tilbygning Munkholm - Om-og tilbygn. indskoling/sfo Hornbæk - Tilbygning Havndal skole - Om-/udbygning af lokaler Vestervang - om-/tilbygning, indskoling Kristrup - Tilbygn. Af naturfagsområde Langå skole - Samling af indskoling/sfo Vorup - Renovering af naturfagsområde Skoleområdet - bade-og toiletforhold Grønhøjskolen - etablering af udeskole Ombygning af Blommevej Indeklima på kommunens folkeskoler Langå skole - skoleudbygning Assentoftskolen - hjemkundskabslokale Langå Skole, køb af pavillion Bygningsvedligehold, central pulje Pulje energibesparende foranstaltninger Skolefritidsordninger Nyvangsskolens SFO Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsfaciliteter for børn og unge Fritidsanlæg Breddeidrættens faciliteter Kunstgræsbane på Ulvehøj Idrætscenter Folkebiblioteker Folkebiblioteker Randers Bibliotek - chip-teknologi Kulturel virksomhed Musikarrangementer Randers Musikskole Andre kulturelle opgaver Kulturhuset Langå Mobil-scene Fritidscentret Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungemiljøet - handicapadgang Etablering Klostervej Heltidsundervisning

15 14 Regnskabsoversigt Anlægsvirksomhed Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Overført fra drift 2010 til sundhedsområde Kommunal tandpleje Overført fra drift 2010 til sundhedsområde Sundhedsfremme og forebyggelse Thors Bakke Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Udbygning af vuggestuegrupper i Vuggestuegrp-Solstrålen og Viborgvejen Stevnstrup 2 - komb.daginstitution Børnehaver Bygningsvedligehold, central pulje Pulje energibesparende foranstaltninger Integrerede daginstitutioner Jennumparkens Fritidshjem Tilbygning af Børnehuset Jennumparken Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitution i Romalt Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Thors Bakke Tronholmcentret 48 boliger i Paderup Nyt Høvejen Nye boliger i Harridslev Salg af Tronholmen Salg af Høvejen Rebslagervej Marienborgvej Byggeri på handicapområdet Glarbjerghus 49 plejeboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fremtidens anvendelse af Kollektivhuset Ombygn. af Bakkehjørnet t/medarb.facilit genoptræningspladser Svaleparken Overført fra drift 2010 til ældreområdet Ombygning af optimimus, Bakkegården Plejehjem og beskyttede boliger Bygningsvedligehold, central pulje Pulje energibesparende foranstaltninger Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for pers. med særlige soc. probl. ( ) Flytning af Hjørnestenen Salg af Hjørnestenen Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tandklinikprojekt Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Bredgade 6 i Langå, salg Bygningsvedligehold, central pulje Pulje energibesparende foranstaltninger Sekretariat og forvaltninger IT-udgifter Salg af fibernet i tidl. Nørhald Kommune IT-udgifter, ny hjemmeside Innovativ plankultur, Munkdrup området HavneOmdannelse RANDERS, plankonkurrence Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Råby Gadekær

16 15 Regnskabsoversigt Renter, finansiering og balanceforskydninger Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningvirksomheder Varmeforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Forskydninger i kortfr. tilg.havender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Forsk. i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Alderssparefond Legater Deposita Forsk. i passiver tilhørende fonds, legater m.v Alderssparefond Legater Deposita Forsk. i passiver vedr. beløb til opkrævning Staten

17 16 Regnskabsoversigt Renter, finansiering og balanceforskydninger Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut Kassekreditter og byggelån Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Total

18 17 BALANCE Balancen er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Balancen indeholder ud over den finansielle status også kommunens fysiske aktiver samt hensatte beløb til pensionsforpligtelser.

19 18 Balance 2011 Primosaldo 2011 Afsluttet regnskab 2011 Ultimosaldo 2011 * 22 Likvide aktiver * Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Tilgodehavender hos staten * Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt * Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Langfristede tilgodehavender * Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder * Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. * Alderssparefond Legater Deposita Passiver tilhørende fonds, legater m.v. * Alderssparefond Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre * Staten Kortfristet gæld til pengeinstitutter * Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten * Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt * Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb-fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst

20 19 Balance 2011 Primosaldo 2011 Afsluttet regnskab 2011 Ultimosaldo Langfristet gæld * Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Materielle anlægsaktiver * Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg * Grunde og bygninger bestemt til videresalg Hensatte forpligtelser * Hensatte forpligtelser Egenkapital * Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto RAPPORTTOTAL - UDGIFT * RAPPORTTOTAL - INDTÆGT *

21 20 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens ressourceforbrug. Oversigten omfatter regnskabets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. Rapporten er udgiftsbaseret.

22 21 Tværgående artsoversigt 2011 Udgifter Indtægter 1 Lønninger ,94 2 Varekøb , Fødevarer , Brændsel og drivmidler , Køb af jord og bygninger , Anskaffelser , Øvrige varekøb ,20 4 Tjenesteydelser m.v , Tjenesteydelser uden moms , Entreprenør- og håndværkerydelser , Betalinger til staten , Betalinger til kommuner , Betalinger til regioner , Øvrige tjenesteydelser m.v ,46 5 Tilskud og overførsler , Tjenestemandspensioner m.v , Overførsler til personer , Øvrige tilskud og overførsler ,65 6 Finansudgifter ,31 7 Indtægter , Egne huslejeindtægter , Salg af produkter og ydelser , Betalinger fra staten , Betalinger fra kommuner , Betalinger fra regioner , Øvrige indtægter ,94 8 Finansindtægter ,63 8 Finansindtægter , Statstilskud ,24 9 Interne udgifter og indtægter 2.735, Overførte varekøb 2.735,91 RAPPORTTOTAL , ,67