ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/ / FOR LEJERBO, GULDBORGSUND

Transkript

1 Boligorganisation nr. 369 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/ / FOR LEJERBO, GULDBORGSUND Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune LBF-nr. 646 LBF-nr Kommunenr. 376 Lejerbo, Guldborgsund Lejerbo Guldborgsund Kommune Gl. Køge Landevej 26 Gl. Køge Landevej 26 Parkvej Valby 2500 Valby 4800 Nykøbing F. Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax E-postadresse E-postadresse: E-postadresse: CVR-nr CVR-nr Boligorganisationen omfatter i alt Bruttoetageareal á Lejemåls- Antal lejemålsantal Antal lejemål m² enheder enheder Boliger , ,0 Erhvervslejemål 0 0,00 1 pr. påbeg. 0,0 Institutioner 0 0,00 60 m² 0,0 Garager/carporte 0 0,00 1/5 0,0 I alt ,95 66,0 Der er ikke fastsat maksimum for arbejdskapitalen. Renteberegningsmetode: Dag til dag. Månedlig tilskrivning Rentesatser (gennemsnit): Udlån 4,12% Afdelingsmidler i forvaltning: 1. henlagte midler 1,12% 2. driftsmidler 1,12% Dispositionsfond 1,12% Side 1 af 32

2 Boligorganisation nr. 369 Lejerbo, Guldborgsund ÅRSBERETNING FOR REGNSKABET 2008/2009 Boligorganisationen Resultatopgørelsen I indeværende år har boligorganisationen et driftsunderskud på kr Underskuddet er overført til arbejdskapitalen. Driftsunderskuddet skyldes merudgift til bla. annoncering. Balancen Arbejdskapitalen udgør kr , hvoraf kr. 200 er bunden kapital, således at arbejdskapitalens disponible del pr. 30/ udgør kr , svarende til kr. 983 pr. lejemålsenhed. Dispositionsfondens disponible del pr. 30/ udgør kr , svarende til kr pr. lejemålsenhed. Mindstekravet til henlæggelser er på kr pr. lejemålsenhed. Egenkapitalens udvikling: ( i kr ) 2008/ / / /2006 Dispositionsfond Arbejdskapital Egenkapital i alt Bunden dispositionsfond og arbejdskapital Disponibel egenkapital Dispositionsfondens udvikling Der foreligger i regnskabsperioden 2009/2010 ingen tilsagn om tilskud fra dispositionsfonden. Samtlige afdelingers bidrag m.v. kan opgøres til ca. kr , således at dispositionsfondens disponible del forventes at udgøre ca. kr ved udgangen af indeværende periode, svarende til kr pr. lejemålsenhed. Afdelinger i drift Generelt Følgende opstilling viser afdelingernes driftsresultat og opsparing. Henlæggelser /opsparing minus Afdeling: Overskud Underskud evt. akk. underskud Afdeling 356-0, Pandebjergvej Afdeling 711-0, Ny Østergade Afdeling 802-0, Rosenvang Til afdelingernes driftsresultat kan bemærkes Afdeling 356-0, Pandebjergvej Årets resultat blev et overskud på kr Beløbet er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse med kr og til istandsættelse ved fraflytninger med kr Trods merudgift til renholdelse, har besparelser på almindelig vedligeholdelse og tilbagebetaling af ejendomsskat for årene med ca. kr givet årets overskud. Afdeling 711-0, Ny Østergade Årets resultat blev et underskud på kr , der er overført til underskudssaldoen i balancen. Herefter udgør den akkumulerede underskudssaldo kr Trods besparelser på afdelingens almindelige vedligeholdelse, har en merudgift til renholdelse givet årets underskud. Afdeling 802-0, Rosenvang Årets resultat blev et overskud på kr Trods merudgift til renholdelse og yderligere henlæggelser til imødegåelse af tab ved fraflytninger, har besparelser på afdelingens almindelige vedligeholdelse og tilbagebetaling af ejendomsskat for årene med ca. kr , givet årets overskud. Side 2 af 32

3 Boligorganisation nr. 369 Lejerbo, Guldborgsund Kommentar til revisors supplerende oplysninger Til revisors supplerende oplysning om konto 210, underskud / konto 407, opsamlet underskud i afdeling 711-0, Ny Østergade og 802-0, Rosenvang, henvises til noterne i spørgeskemaet. Forvaltningsrevision I forbindelse med forretningsførerorganisationens regnskab for 2008 er der foretaget afrapportering vedr. en række administrative målsætninger. Afrapporteringen er vedlagt dette regnskab. Forretningsgange og målsætningsskemaer for almindelige og planlagte vedligeholdelsesarbejder samt råderet er tidligere udsendt til boligorganisationen. Målsætningsskemaerne bliver løbende behandlet af organisationsbestyrelsen med henblik på drøftelse af de nævnte områder. Forvaltningsrevisionen sker hvert år således, at der bliver afrapporteret om opfyldelsen af de opstillede mål, ligesom der bliver udarbejdet nøgletal på udvalgte områder. Side 3 af 32

4 Boligorganisation nr. 369 Lejerbo, Guldborgsund RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter mv Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER Tilskud til afdelinger Renteudgifter Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv til dispositionsfonden samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapital UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Renteindtægter Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden Diverse SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT Årets underskud til konto INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 32

5 Boligorganisation nr. 369 Lejerbo, Guldborgsund BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter (konto 805) ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender 723 Godkendt forretningsførerorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Dispositionsfond Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT KORTFRISTET GÆLD Afdelinger i drift Omkostninger Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 5 af 32

6 Boligorganisation nr. 369 Lejerbo, Guldborgsund NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter Kurser/konferencer Repræsentation, gaver mv Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Forretningsførelse 66,0 enheder á kr Forretningsførelse i alt Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision Kontorartikler Annoncer Kontorholdsudgifter i alt ,0 enheder á kr. 92, Revision i alt Tilskud til afdelinger 66,0 enheder á kr. 66, Tilskud til afdelinger i alt /604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden, samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. konto Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. i alt Ekstraordinære udgifter Tilskud fra arbejdskapital Afdeling 711-0, Ny Østergade til dækning af antenne Afdeling 802-0, Rosenvang til dækning af antenne 923 Ekstraordinære udgifter i alt /601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Nettodriftsadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift i alt pr. lejemålsenhed Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Side 6 af 32

7 Boligorganisation nr. 369 Lejerbo, Guldborgsund NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) Renteindtægter 6. Rente, forretningsførerorganisationen Renteindtægt i alt Renteudgifter Diverse 1. Dispositionsfond Afdelinger Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Diverse i alt Ekstraordinære indtægter Overført fra arbejdskapitalen Ekstraordinære indtægter i alt Side 7 af 32

8 Boligorganisation nr. 369 Lejerbo, Guldborgsund NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) Dispositionsfond 1. Saldo primo Tilgang 2. Bidrag afdelinger Rentetilskrivning Saldo ultimo Saldo ultimo opdelt 39. Bunden del Disponibel del Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed, disponibel del Arbejdskapital 1. Saldo primo Tilgang 2. Årets overskud 0 18 Afgang 3. Årets underskud Anden anvendelse. Antenne afd Anden anvendelse. Antenne afd Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed Saldo ultimo opdelt Bunden del 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdeling: Afdeling for indskud i andre virksomheder Bunden del i alt Disponibel del 9. Disponibel del Saldo ultimo Afdelinger i drift Afdeling 356-0, Pandebjergvej Afdeling 711-0, Ny Østergade Afdeling 802-0, Rosenvang Omkostninger Afdelinger i drift i alt Revisionshonorar Omkostninger i alt Side 8 af 32

9 Boligorganisation nr. 369 Lejerbo, Guldborgsund NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) Anden kortfristet gæld Skyldig pension, ATP m.v Anden kortfristet gæld i alt Side 9 af 32

10 Boligorganisation nr. 369 Lejerbo, Guldborgsund BYGGEFONDEN PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) BYGGEFONDEN BALANCE PR. 30/ AKTIVER 901 Indestående i afdelinger AKTIVER I ALT PASSIVER 001 Saldo primo Tilgang 1. Prioritetsafdrag fra afdelinger Regulering af ejendommens afskrivningskonto PASSIVER I ALT Side 10 af 32

11 Boligorganisation nr. 369 Lejerbo, Guldborgsund AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2008/2009 Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) BALANCE PR. 30/ AKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Driftskapital EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Kapitalindskud sideaktiviteter Andelsindskud, Forretningsførerorganisationen Driftskapital Kapitalindskud, sideaktiviteter i alt Andelsindskuddet i forretningsførerorganisationen forrentes ikke. Indskud fra boligorganisationen Lejerbo, Guldborgsund Side 11 af 32

12

13

14

15

16

17 Boligorganisationsnr. 369 Lejerbo, Guldborgsund SPØRGESKEMA FOR 1/ / Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Boligorganisationen Sæt X Ja Nej Irrelevant 1 1) Overstiger de ordinære udgifter de ordinære, regelmæssige indtægter (excl. byggesagshonorar)? X 2) Er ejendommen opskrevet? X 3) Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? X 4) Er der - bortset fra ejendomme og værdipapirer - foretaget opskrivning på aktiver? X 5) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer (herunder projekteringsudgifter)? X b. udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger? X c. løbende retssager? X d. forsikringsmæssigt udækkede pensionsforpligtelser? X e. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingers forpligtelser), veksler, leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? X f. andre forhold? X 0 6) Har boligorganisationen ydet egentlige lån til eller stillet garantier overfor afdelinger eller andre? X 0 7) Er der anvendt midler eller ydet lån af dispositionsfonden? X 8) Er forfaldne ydelser, herunder (A-) skatter betalt for sent? X 9) Skønnes der ved en soliditetsvurdering at være behov for kapitaltilførsel eller andre foranstaltninger? 10) Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelsen af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? 11) Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? 12) Administrerer boligorganisationen afdelinger eller boligforetagender, som ikke er omfattet af landsbyggefondens garantifordring f.eks. kollegier? X X X X Side 17 af 32

18 Boligorganisationsnr. 369 Lejerbo, Guldborgsund SPØRGESKEMA FOR 1/ / Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Afdelinger Sæt X Ja Nej Irrelevant 2 13) Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering? X 0 14) Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? X 15) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? X b. løbende retssager? X c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? X d. aktiverede projekteringsudgifter? X 3 e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere eller andre debitorer? X f. andre forhold? X 0 16) Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? X 0 17) Er terminsydelser betalt for sent? X 18) Har afdelinger ydet lån til eller kautioneret over for boligorganisationen? X Side 18 af 32

19 Boligorganisationsnr. 369 Lejerbo, Guldborgsund NOTER TIL SPØRGESKEMA Note 1 Overstiger de ordinære udgifter de ordinære, regelmæssige indtægter (excl. byggesagshonorar)? Årets underskud på kr er overført til boligorganisationens arbejdskapital, hvor der modregnes i tidligere års overskud. 2 Afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering Afdelinger med underskud Opsamlede Årets drifts- drifts- Afdeling: underskud: underskud: Afdeling 711-0, Ny Østergade Afdeling 802-0, Rosenvang Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år. I afdeling 711-0, Ny Østergade er det opsamlede underskud afviklet senest i år 2012/2013. Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301) Afdeling: Kroner Afdeling 711-0, Ny Østergade Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingens egne midler og afskrives budgetmæssigt. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303) Afdeling: Kroner Afdeling 711-0, Ny Østergade Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingens egne midler og afskrives budgetmæssigt. 3 Udestående fordringer på nuboende og fraflyttede boligtagere Henlagt til tab Tilgode- Heraf anses Tilgode- Heraf anses Tabs- v/lejeledighed havende for tabs- havende for tabs- givende og fraflytning Afdelinger lejere givende fraflyttere givende i alt pr. 30/ Afdeling 356-0, Pandebjergvej Afdeling 711-0, Ny Østergade Afdeling 802-0, Rosenvang Side 19 af 32

20

21

22 Afdeling 356-0, Pandebjergvej ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 356-0, PANDEBJERGVEJ Boligorganisationsnr. 369 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 376 Beliggenhed Lejerbo, Guldborgsund Pandebjergvej Guldborgsund Kommune Gl. Køge Landevej 26 Parkvej Valby 4800 Nykøbing F Nykøbing F. CVR-nummer E-postadresse E-postadresse Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 381 gu Vestensborg Nykøbing F. Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,80 13/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,80 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 672,22 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 12,50 1,90 % Årsbasis: kr

23 Afdeling 356-0, Pandebjergvej Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 1.885, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 1.885, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 1.177, rum 708,8 8 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.885, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme med olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 12

24 Afdeling 356-0, Pandebjergvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 79, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning (konto 402) UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Side 3 af 12

25 Afdeling 356-0, Pandebjergvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: 8 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 9 1. Tilskud fra boligorganisationen SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 12

26 Afdeling 356-0, Pandebjergvej BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. indeksregulering ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Fraflytninger Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 12

27 Afdeling 356-0, Pandebjergvej BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT HENLÆGGELSER - UNDERSKUD LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. BRFkredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Byggefondsindestående Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 12

28 Afdeling 356-0, Pandebjergvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Forretningsførerorganisation: 27,0 enheder à kr Boligorganisation: 27,0 enheder à kr Administrationsbidrag i alt Dispositionsfond 27,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Arbejdsskadeforsikring Barselsfond 350 Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Drift ejendomskontor: Driftsudgift 251 Telefon Kursus EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Side 7 af 12

29 Afdeling 356-0, Pandebjergvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv Telefon Kontorartikler mv 72 Tilskud til beboeraktiviteter Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto minus 2 pct.-point. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,00% 4/ / ,25% 8/ / ,50% 7/ / ,00% 5/ / ,50% 16/ / ,75% 6/ / ,00% 3/ / ,75% 11/ / ,40% 8/ / ,20% Tilskud fra boligorganisationen Tilskud fra boligorganisation Tilskud fra boligorganisationen i alt Korrektion vedr. tidligere år Tilbagebetalt ejendomsskat Reguleret konto 115/116 sidste år Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 8 af 12

30 Afdeling 356-0, Pandebjergvej NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Forudbetalte udgifter BL kontingent Antenneudgifter 0 12 Renovation 0 11 Fakturaer vedrørende fraflyttere - dækkes i nyt år Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Ekstraordinært henlagt af årets overskud (konto 140.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 385 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Ekstraordinært henlagt af årets overskud (konto 140.2) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 48 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 28 kr. pr. m² ultimo året Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Faktura vedr. fugning af gavle 0 18 Tilbagebetalt ejendomsskat Skyldig A-skat, ATP mv 0 1 Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje i alt Side 9 af 12

31 Afdeling 356-0, Pandebjergvej NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) Afsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab, se specifikation nedenfor Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/ Udgifter i regnskabsåret % administrationsgebyr Beboernes indbetaling Saldo pr. 30/ Side 10 af 12

32

33

34 Afdeling 711-0, Ny Østergade ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 711-0, NY ØSTERGADE Boligorganisationsnr. 369 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 376 Beliggenhed Lejerbo, Guldborgsund Ny Østergade 16 A - 16 Y Guldborgsund Kommune Gl. Køge Landevej 26 Parkvej Valby 4880 Nysted 4800 Nykøbing F. CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse kommunen@guldborgsund.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 144 a Nysted Bygrunde Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,00 20/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 792,37 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 29,04 3,80 % Årsbasis: kr

35 Afdeling 711-0, Ny Østergade Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 980, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 630, ,0 Boliger i alt 1.610, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 630, rum 172,0 2 4 rum 808,0 8 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.610, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme med olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 13

36 Afdeling 711-0, Ny Østergade RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 55, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 15, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 9, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 13

37 Afdeling 711-0, Ny Østergade RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Underfinansiering (konto 411/412) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ældreboliger Renter: 8 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 9 1. Tilskud fra boligorganisationen SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført (konto 407.1) INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 13

38 Afdeling 711-0, Ny Østergade BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Fraflytninger Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 13

39 Afdeling 711-0, Ny Østergade BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Underskud HENLÆGGELSER - UNDERSKUD LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. BRFkredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 13

40 Afdeling 711-0, Ny Østergade NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald 905 Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Forretningsførerorganisation: 20,0 enheder à kr Boligorganisation: 20,0 enheder à kr Administrationsbidrag i alt Dispositionsfond 20,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Arbejdsskadeforsikring Barselsfond 241 Snerydning Drift ejendomskontor: Driftsudgift 472 Telefon Kursus EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Afdelingens udgifter til selvrisiko vedr. bygningsforsikringen udgør kr , som er indeholdt i ovennævnte beløb. Side 7 af 13

41 Afdeling 711-0, Ny Østergade NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 553 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto minus 2 pct.-point. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,00% 4/ / ,25% 8/ / ,50% 7/ / ,00% 5/ / ,50% 16/ / ,75% 6/ / ,00% 3/ / ,75% 11/ / ,40% 8/ / ,20% Tilskud fra boligorganisationen Tilskud fra boligorganisation Tilskud fra boligorganisationen i alt Korrektion vedr. tidligere år Indbetaling fra tidligere afskrevet debitor Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 8 af 13

42 Afdeling 711-0, Ny Østergade NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo Ejendommens anskaffelsessum pr. 30/ Underfinansieringen vedrørende ejendommens anskaffelsessum udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt Forbedringsarbejder m.v. Hegn Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afskrevet Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Antenne Saldo pr. 1/ Tilskud i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afskrevet Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Forbedringsarbejder m.v. pr. 30/ i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Forudbetalte udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforening Antenneudgifter 0 3 Renovation 1/1-30/ Fakturaer vedrørende fraflyttere - dækkes i nyt år Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 237 kr. pr. m². ultimo året Side 9 af 13

43 Afdeling 711-0, Ny Østergade NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 51 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 74 kr. pr. m² ultimo året. De afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger (129.2) er dækket af henlæggelser fra afdelingens konto 405. Boligorganisationen har ansøgt kommunen om fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfondens midler, idet denne ikke overstiger det i 38 fastsatte niveau. Årsregnskabet er udarbejdet under forudsætning af, at kommunen godkender dispensationen Underskud Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Budgetmæssig afvikling af underskud Saldo pr. 30/ Årets underskud forventes afviklet over højst 3 år. Afviklingen påbegyndes i år 2010/2011. Underskud fra 2007/08 afvikles over 3 år. Tidligere års underskud afvikles over 5 år. Den specificerede afviklingsplan fremgår af budgettet for år 2009/ Skyldige omkostninger Kreditorer Udlæg lejer - indbetalt i nyt år Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Skyldig A-skat, ATP mv 0 2 Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje i alt Side 10 af 13

44 Afdeling 711-0, Ny Østergade NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) Afsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab, se specifkation nedenfor 11 0 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 11 0 Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/ Udgifter i regnskabsåret % administrationsgebyr Beboernes indbetaling Saldo pr. 30/ Side 11 af 13

45

46

47 Afdeling 802-0, Rosenvang ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 802-0, ROSENVANG Boligorganisationsnr. 369 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 376 Beliggenhed Lejerbo, Guldborgsund Hvedevænget 1A-5E Nysted Guldborgsund Kommune Gl. Køge Landevej 26 Parkvej Valby 4880 Nysted 4800 Nykøbing F. CVR-nummer E-postadresse E-postadresse Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 57 o Nysted markjorder Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,15 18/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri 8 618,00 Boliger i tæt/lavt byggeri ,15 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 848,90 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 31,77 3,89 % Årsbasis: kr

48 Afdeling 802-0, Rosenvang Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 1.430, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 1.430, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 372,6 6 3 rum 772, rum 285,2 3 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.430, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme med olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) X Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig X Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 12

49 Afdeling 802-0, Rosenvang RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 53, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 9, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 14, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 12

50 Afdeling 802-0, Rosenvang RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underskud tidligere år (konto 407) UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: 8 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 9 1. Tilskud fra boligorganisationen SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 12

51 Afdeling 802-0, Rosenvang BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 12

52 Afdeling 802-0, Rosenvang BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Underskud HENLÆGGELSER - UNDERSKUD LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Nykredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 12

53 Afdeling 802-0, Rosenvang NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald 724 Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Forretningsførerorganisation: 19,0 enheder à kr Boligorganisation: 19,0 enheder à kr Administrationsbidrag i alt Dispositionsfond 19,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Arbejdsskadeforsikring Barselsfond 244 Snerydning Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Afdelingens udgifter til selvrisiko vedr. bygningsforsikringen udgør kr , som er indeholdt i ovennævnte beløb. Side 7 af 12

54 Afdeling 802-0, Rosenvang NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2008/ / /2010 (1.000kr) (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 212 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto minus 2 pct.-point. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,00% 4/ / ,25% 8/ / ,50% 7/ / ,00% 5/ / ,50% 16/ / ,75% 6/ / ,00% 3/ / ,75% 11/ / ,40% 8/ / ,20% Tilskud fra boligorganisationen Tilskud fra boligorganisation Tilskud fra boligorganisationen i alt Korrektion vedr. tidligere år Tilbagebetalt ejendomsskat Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 8 af 12

55 Afdeling 802-0, Rosenvang NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er ekstraordinært henlagt yderligere kr , således at henlæggelserne er forøget til imødegåelse af tab hos fraflyttede boligtagere Afsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab, se specifikation nedenfor Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/ Udgifter i regnskabsåret % administrationsgebyr Beboernes indbetaling Saldo pr. 30/ Forudbetalte udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforening Antenneudgifter 0 2 Renovation 1/7-30/ Fakturaer vedrørende fraflyttere - dækkes i nyt år Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 242 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 48 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Årets ekstraordinære henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 41 kr. pr. m² ultimo året. Side 9 af 12

56 Afdeling 802-0, Rosenvang NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2008/ /2008 (1.000kr) Underskud Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud Saldo pr. 30/ Tidligere års underskud afvikles over 3 år. Den specificerede afviklingsplan fremgår af budgettet for år 2009/ Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Eludgifter Skyldig A-skat, ATP mv 0 1 Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje i alt Side 10 af 12

57

58