ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/ / FOR LEJERBO, NORDDJURS

Transkript

1 Boligorganisation nr. 735 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/ / FOR LEJERBO, NORDDJURS Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune LBF-nr. 934 LBF-nr Kommunenr. 707 Lejerbo, Norddjurs Lejerbo Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Gl. Køge Landevej 26 Torvet Valby 2500 Valby 8500 Grenaa Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax E-postadresse E-postadresse E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk lejerbo@lejerbo.dk norddjurs@norddjurs.dk Hjemmeside CVR-nr CVR-nr Boligorganisationen omfatter i alt Bruttoetageareal á Lejemåls- Antal lejemålsantal Antal lejemål m² enheder enheder Boliger , ,0 Erhvervslejemål 0 0,00 1 pr. påbeg. 0,0 Institutioner 0 0,00 60 m² 0,0 Garager/carporte 10 0,00 1/5 2,0 I alt ,64 139,0 Renteberegningsmetode: Dag til dag. Månedlig tilskrivning Rentesatser (gennemsnit): Udlån 1,77% Afdelingsmidler i forvaltning: 1. Henlagte midler (markedsrente) 1,42% 2. Driftsmidler (markedsrente) 1,42% Organisationens midler i forvaltning: 1. Dispositionsfond (diskonto minus 2 %) 0,00% 2. Organisationens midler (markedsrente) 1,42% Side 1 af 20

2 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs ÅRSBERETNING FOR REGNSKABET 2010/2011 Boligorganisationen Resultatopgørelsen I indeværende år har boligorganisationen et driftsoverskud på kr Overskuddet er overført til arbejdskapitalen. Driftsoverskuddet skyldes primært større renteindtægter samt, at der er afholdt færre kursus og mødeudgifter end budgetteret. Egenkapitalens udvikling: ( i kr ) 2010/ / / /2008 Dispositionsfond (excl. trækningsret) Arbejdskapital Egenkapital i alt Anden bunden dispositionsfond og arbejdskapital Disponibel egenkapital Arbejdskapitalen Arbejdskapitalen udgør kr , hvoraf kr. 200 er bunden kapital, således at arbejdskapitalens disponible del pr. 30/ udgør kr , svarende til kr pr. lejemålsenhed. Der kan henlægges via bidrag fra afdelingerne indtil at arbejdskapitalen udgør kr pr. lejemålsenhed. Organisationsbestyrelsen har besluttet, at afdelingerne skal indbetale bidrag til arbejdskapitalen, indtil maksimum pr. lejemål er opnået. Dispositionsfonden Dispositionsfondens disponible del pr. 30/ udgør kr , svarende til kr pr. lejemålsenhed. Mindstekravet til henlæggelser er på kr pr. lejemålsenhed. Der foreligger i regnskabsperioden 2011/2012 ingen tilsagn om tilskud fra dispositionsfonden. Samtlige afdelingers bidrag m.v. kan opgøres til ca. kr , således at dispositionsfondens disponible del forventes at udgøre ca. kr ved udgangen af indeværende periode svarende til kr pr. lejemålsenhed. Afdelinger i drift Generelt Følgende opstilling viser afdelingernes driftsresultat og opsparing excl. konto 406, Andre henlæggelser: Henlæggelser /opsparing minus Afdeling: Overskud Underskud evt. akk. underskud Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl Afdeling 453-5, Tingparken - Ørsted/Nørager Afdeling 668-0, Østergårdsvej Afdeling 738-0, Østergårdsvej - Vivild Side 2 af 20

3 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs Til afdelingernes driftsresultat kan bemærkes Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl. Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens opsamlet resultat. Overskuddet skyldes hovedsageligt, lavere ejendomsskatter end budgetteret. Samt et mindreforbrug på renholdelse og at afskrivning på forbedringsarbejder samt underskudsafvikling blev afsluttet i regnskabsåret 2009/10. Afdeling 453-5, Tingparken - Ørsted/Nørager Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens opsamlet resultat. Overskuddet skyldes primært lavere forsikringsudgifter end budgetteret. Afdeling 668-0, Østergårdsvej Årets resultat blev et underskud på kr , der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Herefter udgør det akkumulerede underskud på afdelingens konto for opsamlet resultat kr Underskuddet skyldes primært højere nettokapitaludgifterere. Merudgiften er delvist modsvaret af et mindreforbrug på renholdelse. Afdeling 738-0, Østergårdsvej - Vivild Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens opsamlet resultat. Overskuddet skyldes generelle besparelser på driften. Kommentar til revisors supplerende oplysninger Til revisors supplerende oplysning om konto 210, underskud / konto 407, opsamlet underskud i afdeling 668-0, henvises til noterne i spørgeskemaet. Til revisors supplerende oplysning om driftspåvirkning på konto 117, istandsættelse ved fraflytning, i afdeling kan vi oplyse, at henlæggelsen set over en årrække skønnes at være passende. Til revisors supplerende oplysning om driftspåvirkning på konto 129, tab ved lejeledighed, i afdeling kan vi oplyse, at henlæggelsen set over en årrække skønnes at være passende. For nedenstående afdelinger kan det særskilt bemærkes: Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl. Ejendommen på Stenaltvej som er på 3 lejemål, er sat til salg på grund af svigtende udlejning. Forvaltningsrevision I forbindelse med administrationsorganisationens regnskab for 2010 er der foretaget afrapportering vedr. en række administrative målsætninger. Afrapporteringen er vedlagt dette regnskab. Forretningsgange og målsætningsskemaer for almindelige og planlagte vedligeholdelsesarbejder samt råderet er tidligere udsendt til boligorganisationen. Målsætningsskemaerne bliver løbende behandlet af organisationsbestyrelsen med henblik på drøftelse af de nævnte områder. Forvaltningsrevisionen sker hvert år således, at der bliver afrapporteret om opfyldelsen af de opstillede mål, ligesom der bliver udarbejdet nøgletal på udvalgte områder. Side 3 af 20

4 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter mv Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER Renteudgifter Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapital UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Renteindtægter Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 20

5 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter (konto 805) ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender 723 Godkendt administrationsorganisation Tilskud til forbedringsarbejder OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Dispositionsfond Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT KORTFRISTET GÆLD Afdelinger i drift Omkostninger Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Sideaktiviteter Side 5 af 20

6 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter Kurser/konferencer Repræsentation, gaver mv Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Forretningsførelse 139,0 enheder á kr Tillægsydelser Forretningsførelse i alt Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision Kontorartikler Telefon Annoncer Kontorholdsudgifter i alt ,0 enheder á kr. 96, Revision i alt /604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. konto Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. i alt Ekstraordinære udgifter Skilte afd Ekstraordinære udgifter i alt /601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Nettodriftsadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift i alt pr. lejemålsenhed Opgørelse af administrationsbidrag (konto 601): 1.1. Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Tillægsydelser (i alt) Egne afdelinger i drift, i alt Side 6 af 20

7 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Renteindtægter 1. Afdelinger Rente, administrationsorganisation Renteindtægt i alt Renteudgifter 1. Dispositionsfond Afdelinger Andet, administrationsorganisationen Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Ekstraordinære indtægter Tilskud m.v. til afdelinger fra dispositionsfonden jf note Ekstraordinære indtægter i alt Side 7 af 20

8 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) Udlæg/køb af traktor til boligorganisationens afdelinger Afdeling 453-5, Tingparken - Ørsted/Nørager Afdeling 668-0, Østergårdsvej Afdeling 738-0, Østergårdsvej - Vivild Tilskud til forbedringsarbejder i alt Afdelingernes andel af køb traktor afvikles over 5 år, første gang 1/ Dispositionsfond 1. Saldo primo Tilgang 2. Bidrag afdelinger Afgang 21. Tilskud m.v. til afdelinger jf. specifikation Saldo ultimo Saldo ultimo opdelt 39. Bunden del Disponibel del Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed, disponibel del Arbejdskapital Specifikation af tilskud til afdelinger Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl., Skilte Saldo primo Tilgang 2. Årets overskud Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed Saldo ultimo opdelt Bunden del 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdeling: Afdeling for indskud i andre virksomheder Bunden del i alt Disponibel del 9. Disponibel del Saldo ultimo Side 8 af 20

9 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) Afdelinger i drift Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl Afdeling 453-5, Tingparken - Ørsted/Nørager Afdeling 668-0, Østergårdsvej Afdeling 738-0, Østergårdsvej - Vivild Omkostninger Afdelinger i drift i alt Revisionshonorar Omkostninger i alt Anden kortfristet gæld Skyldig pension, ATP m.v Anden kortfristet gæld i alt Drifts- Omsætning resultat Egen- 2010/2011 (+Overskud) kapital 16 Sideaktiviteter (-Underskud) Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20) Side 9 af 20

10 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2010/2011 Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) BALANCE PR. 30/ AKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Driftskapital EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Kapitalindskud sideaktiviteter Andelsindskud, administrationsorganisationen Driftskapital Kapitalindskud, sideaktiviteter i alt Andelsindskuddet i administrationsorganisationen forrentes ikke. Indskud fra boligorganisationen Lejerbo, Norddjurs Side 10 af 20

11

12

13

14

15

16 Boligorganisationsnr. 735 Lejerbo, Norddjurs SPØRGESKEMA FOR 1/ / Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Boligorganisationen 1) Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedr. byggeri er i balance Sæt X Ja Nej Irrelevant X 0 2) Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? X 0 3) Er der foretaget opskrivning på aktiver? X 4) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 0 a. investeringer (herunder projekteringsudgifter)? X 0 b. udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger? X 0 c. løbende retssager? X 0 d. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingers forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? X 0 e. andre forhold? X 0 5) Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? X 0 6) Er forfaldne ydelser betalt for sent? X 0 7) Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelsen af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? 0 8) Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? X X Side 16 af 20

17 Boligorganisationsnr. 735 Lejerbo, Norddjurs SPØRGESKEMA FOR 1/ / Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Sæt X Ja Nej Irrelevant Afdelinger 9) Er der afdelinger: 0 a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der systematisk bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? 1 b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? X X 2 10) Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? X 11) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? X b. løbende retssager? X c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? X d. aktiverede projekteringsudgifter? X e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere eller andre debitorer? X 0 f. andre forhold? X 0 12) Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende 0 a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? X 0 b. Istandsættelse ved fraflytning? X 0 c. tab ved fraflytning? X 0 13) Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? X Side 17 af 20

18 Boligorganisationsnr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL SPØRGESKEMA Note 1 Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering Afdelinger med underskud Opsamlet Årets drifts- drifts- Afdeling: resultat: underskud: Afdeling 668-0, Østergårdsvej Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år. Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301) Afdeling: Kroner Afdeling 738-0, Østergårdsvej - Vivild Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingens egne midler og afskrives budgetmæssigt. 2 Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl. Der er pr. 30/ to ledige boliger og her efter regnskabafslutningenen er der i alt 3 ledige boliger, på Stenaltvej. Ejendommen er på 3 lejemål, som er sat til salg på grund af svigtende udlejning. De 2 af lejemålene, har ikke været udlejet siden Side 18 af 20

19

20

21 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken M.Fl. ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 346-0, KORSGÅRDSVEJ/TINGPARKEN M.FL. Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Korsgårdsvej 2-50, Vivild, Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Kløvervangen Nørager m.fl. Torvet Valby 8961 Allingåbro 8500 Grenaa CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse norddjurs@norddjurs.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr , , , , Matrikel nr. Matrikel navn 9 d, 1 n, 24bp m.fl. 51 e, 35 r, 1 p 51f, 63, 35v Voer, Nørager, Vivild, Ørsted Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,00 15/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri 5 369,00 Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 819,21 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 27,01 3,41 % Årsbasis: kr

22 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken M.Fl. Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 7.165, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 7.165, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 3.817, rum 3.149, rum 197,6 2 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 10 1/5 2,0 Lejemålsoplysninger i alt 7.165, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler X Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv X Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 14

23 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken M.Fl. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 62, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 23, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 20, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 14

24 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken M.Fl. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering: 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Administrationsbidrag, realkredit Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Garager/Carporte Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 14

25 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken M.Fl. BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. indeksregulering Forbedringsarbejder: Bygningsskaderenovering m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Beboerindskud, indeks og depositum Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 14

26 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken M.Fl. BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark, Nykredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 2. Bygningsskader m.v LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 14

27 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken M.Fl. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser Administrationsbidrag, realkredit Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Vandafgifter Fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 101,0 enheder à kr Boligorganisation: 101,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 101,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Side 7 af 14

28 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken M.Fl. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring Barselsfond Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus Diverse EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Side 8 af 14

29 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken M.Fl. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) 8 118/203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner 775 Rengøring Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Rengøring Vand El Varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv Telefon Kontorartikler mv Kursusudgifter mv Tilskud til beboeraktiviteter 100 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 1,42 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% Side 9 af 14

30 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken M.Fl. NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) Bygningsskaderenovering m.v. Tagdækningsudskiftning m.v. Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Afskrevet Afskrevet via årets overskud 0 10 Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Bygningsskaderenovering pr. 30/ i alt Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Andre debitorer Tilgodehavende lejer (afdragsordning) Andre debitorer i alt Forudbetalte udgifter Bl kontingent Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Ekstraordinært henlagt af årets overskud (konto 140.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 99 kr. pr. m². ultimo året Side 10 af 14

31 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken M.Fl. NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 71 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Ekstraordinært henlagt af årets overskud (konto 140.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 0 kr. pr. m² ultimo året. De afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger (129.2) er dækket af henlæggelser fra afdelingens konto 405. Kommunen har godkendt dispensation for fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfondens midler Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 0 68 Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år. Afviklingen påbegyndes i år 2012/ Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer Forsikring, mæglerhonorar Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Eludgifter Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje 0 9 Deposita og forudbetalt leje i alt 0 9 Side 11 af 14

32

33

34

35 Afdeling 453-5, Tingparken ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 453-5, TINGPARKEN Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Tingparken , Kløvervangen 7a Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26-7B Nørager Torvet Valby 8950 Ørsted 8500 Grenaa CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse norddjurs@norddjurs.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr , Matrikel nr. Matrikel navn 35 r, 1 s Ørsted By, Nørager By Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,00 19/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven 19/ / Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 768,01 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 33,67 4,58 % Årsbasis: kr

36 Afdeling 453-5, Tingparken Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 1.111, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 1.111, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 451,4 7 3 rum 659,6 8 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.111, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 14

37 Afdeling 453-5, Tingparken RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 58, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 3, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 1, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 14

38 Afdeling 453-5, Tingparken RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 126 Andel afskrivning traktor - Boligorganisationen 1. Afskrivning konto Boligorganisationen Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: 9 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 14

39 Afdeling 453-5, Tingparken BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 14

40 Afdeling 453-5, Tingparken BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 14

41 Afdeling 453-5, Tingparken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald 956 Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 15,0 enheder à kr Boligorganisation: 15,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 15,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring Barselsfond 213 Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus Diverse 160 EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 14

42 Afdeling 453-5, Tingparken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3. Kompletterende bygningsdele VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner 114 Rengøring 250 Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Rengøring Vand El Varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 349 Telefon 479 Kontorartikler mv 155 Kursusudgifter mv Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Side 8 af 14

43 Afdeling 453-5, Tingparken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 1,42 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% Side 9 af 14

44 Afdeling 453-5, Tingparken NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 295 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 79 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 17 kr. pr. m² ultimo året. De afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger (129.2) er dækket af henlæggelser fra afdelingens konto 405. Kommunen har godkendt dispensation for fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfondens midler Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år. Afviklingen påbegyndes i år 2012/ Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer Skyldig mæglerhonor forsikringer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Skyldige omkostninger i alt Side 10 af 14

45 Afdeling 453-5, Tingparken NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje i alt Side 11 af 14

46

47

48

49 Afdeling 668-0, Østergårdsvej ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 668-0, ØSTERGÅRDSVEJ Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Østergårdsvej Vivild, Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Kløvervangen 5B-5C Nørager Torvet Valby 8961 Allingåbro 8500 Grenaa CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse norddjurs@norddjurs.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr , Matrikel nr. Matrikel navn 15 af 17Ø Nørager by, Nørager, Vivild by, Vivild Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,24 1/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,24 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 785,93 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 39,97 5,36 % Årsbasis: kr

50 Afdeling 668-0, Østergårdsvej Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 1.049, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 1.049, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 349,0 5 3 rum 700,2 8 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.049, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig X Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 14

51 Afdeling 668-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 23, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 7, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 14, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 14

52 Afdeling 668-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 126 Andel afskrivning traktor - Boligorganisationen Boligorganisationen Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: 9 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført (konto 407) INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 14

53 Afdeling 668-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 14

54 Afdeling 668-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 14

55 Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald 829 Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 13,0 enheder à kr Boligorganisation: 13,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 13,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring Barselsfond 149 Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus Diverse 139 EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 14

56 Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner 99 Rengøring 217 Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Rengøring Vand El Varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 302 Telefon 416 Kontorartikler mv 134 Kursusudgifter mv Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Side 8 af 14

57 Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 1,42 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% Side 9 af 14

58 Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) Ejendommens anskaffelsessum Overfinansieringen vedrørende ejendommens anskaffelsessum udgør pr. 30/ kr , Overfinansieringen vil blive bragt på plads i det nye år Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 81 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 0 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 31 kr. pr. m² ultimo året. De afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger (129.2) er dækket af henlæggelser fra afdelingens konto 405. Kommunen har godkendt dispensation for fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfondens midler Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo pr. 30/ Det samlede underskud forventes afviklet over højst 3 år. Afviklingen påbegyndes i år 2012/2013. Side 10 af 14

59 Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer 0 1 Afsat mæglerhonorar Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Gæld til byggeregnskab Skyldige omkostninger i alt Side 11 af 14

60

61

62

63 Afdeling 738-0, Østergårdsvej ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 738-0, ØSTERGÅRDSVEJ Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Østergårdsvej 2-20 Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Torvet Valby 8961 Allingåbro 8500 Grenaa CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse norddjurs@norddjurs.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 15 AE Vivild by, Vivild Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,40 6/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,40 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 829,14 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 69,97 9,22 % Årsbasis: kr

64 Afdeling 738-0, Østergårdsvej Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 817, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 817, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 279,2 4 3 rum 538,2 6 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 817, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig X Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 12

65 Afdeling 738-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 36, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 18, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 12

66 Afdeling 738-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 126 Andel afskrivning traktor - Boligorganisationen Boligorganisationen Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Underfinansiering (konto 411) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: 9 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 12

67 Afdeling 738-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 12

68 Afdeling 738-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 12

69 Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald 637 Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 10,0 enheder à kr Boligorganisation: 10,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 10,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Ejendomsservice 822 Arbejdsskadeforsikring Barselsfond 149 Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon 978 Kursus Diverse 107 EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Side 7 af 12

70 Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2010/ / /2012 (1.000kr) (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner 76 Rengøring 167 Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Rengøring Vand El Varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 232 Telefon 321 Kontorartikler mv 103 Kursusudgifter mv 777 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 1,42 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% Side 8 af 12

71 Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2010/ /2010 (1.000kr) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo Ejendommens anskaffelsessum pr. 30/ Underfinansieringen vedrørende ejendommens anskaffelsessum udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 186 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 5 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Årets henlæggelser (konto 123) 0 2 Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 20 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år. Afviklingen påbegyndes i år 2012/ Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer 0 5 Afsat mæglerhonorar Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Skyldige omkostninger i alt Side 9 af 12

72

73