ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/ / FOR LEJERBO, NORDDJURS

Transkript

1 Boligorganisation nr. 735 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/ / FOR LEJERBO, NORDDJURS Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune LBF-nr. 934 LBF-nr Kommunenr. 707 Lejerbo, Norddjurs Lejerbo Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Gl. Køge Landevej 26 Torvet Valby 2500 Valby 8500 Grenaa Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax E-postadresse E-postadresse E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk lejerbo@lejerbo.dk norddjurs@norddjurs.dk Hjemmeside CVR-nr CVR-nr Boligorganisationen omfatter i alt Bruttoetageareal á Lejemåls- Antal lejemålsantal Antal lejemål m² enheder enheder Boliger , ,0 Erhvervslejemål 0 0,00 1 pr. påbeg. 0,0 Institutioner 0 0,00 60 m² 0,0 Garager/carporte 10 0,00 1/5 2,0 I alt ,64 139,0 Renteberegningsmetode: Dag til dag. Månedlig tilskrivning Rentesatser (gennemsnit): Udlån 1,09% Afdelingsmidler i forvaltning: 1. Henlagte midler (markedsrente) 2,43% 2. Driftsmidler (markedsrente) 2,43% Organisationens midler i forvaltning: 1. Dispositionsfond (diskonto minus 2 %) 0,00% 2. Organisationens midler (markedsrente) 0,00% Side 1 af 20

2 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter mv Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER Renteudgifter Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER UDGIFTER I ALT Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapital UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Renteindtægter Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 2 af 20

3 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter (konto 805) ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender 723 Godkendt administrationsorganisation OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Dispositionsfond Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT KORTFRISTET GÆLD Afdelinger i drift Omkostninger Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Sideaktiviteter Side 3 af 20

4 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter Kurser/konferencer Repræsentation, gaver mv Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Forretningsførelse 139,0 enheder á kr Tillægsydelser Forretningsførelse i alt Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision Kontorartikler Telefon Annoncer Moms af restancegebyr Juridisk assistance Kontorholdsudgifter i alt ,0 enheder á kr. 100, Revision i alt /604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. konto Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. pkt Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. i alt /601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Nettodriftsadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift i alt pr. lejemålsenhed Opgørelse af administrationsbidrag (konto 601): 1.1. Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Tillægsydelser (i alt) Egne afdelinger i drift, i alt Side 4 af 20

5 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Renteindtægter 7. Rente, administrationsorganisation Rente af organisationens midler Renteindtægt i alt Renteudgifter 2. Afdelinger Andet, administrationsorganisationen Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Side 5 af 20

6 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) Dispositionsfond 1. Saldo primo Tilgang 2. Bidrag afdelinger Afgang 25. Indbetaling til nybyggerifonden Saldo ultimo Saldo ultimo opdelt 39. Bunden del Disponibel del Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed, disponibel del Arbejdskapital 1. Saldo primo Tilgang 2. Årets overskud Særlige bidrag fra afdelinger m.v Afgang Anden anvendelse, plantegninger 0 23 Saldo ultimo Saldo ultimo opdelt Bunden del 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdeling: Afdeling for indskud i andre virksomheder Bunden del i alt Disponibel del 9. Disponibel del Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed, disponibel del Afdelinger i drift Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl Afdeling 453-5, Tingparken - Ørsted/Nørager Afdeling 668-0, Østergårdsvej Afdeling 738-0, Østergårdsvej - Vivild Afdelinger i drift i alt Side 6 af 20

7 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) Omkostninger Revisionshonorar Omkostninger i alt Anden kortfristet gæld Skyldig pension, ATP m.v Anden kortfristet gæld i alt Drifts- Omsætning resultat Egen- 2012/2013 (+Overskud) kapital 13 Sideaktiviteter (-Underskud) Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20) Side 7 af 20

8 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2012/2013 Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) BALANCE PR. 30/ AKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Driftskapital EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Kapitalindskud sideaktiviteter Andelsindskud, administrationsorganisationen Driftskapital Kapitalindskud, sideaktiviteter i alt Andelsindskuddet i administrationsorganisationen forrentes ikke. Indskud fra boligorganisationen Lejerbo, Norddjurs Side 8 af 20

9

10

11

12

13

14 Boligorganisationsnr. 735 Lejerbo, Norddjurs SPØRGESKEMA FOR 1/ / Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Boligorganisationen 1) Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedr. byggeri er i balance Sæt X Ja Nej Irrelevant X 0 2) Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? X 0 3) Er der foretaget opskrivning på aktiver? X 4) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 0 a. investeringer (herunder projekteringsudgifter)? X 0 b. udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger? X 0 c. løbende retssager? X 0 d. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingers forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? X 0 e. andre forhold? X 0 5) Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? X 0 6) Er forfaldne ydelser betalt for sent? X 0 7) Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelsen af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? 0 8) Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? X X Side 14 af 20

15 Boligorganisationsnr. 735 Lejerbo, Norddjurs SPØRGESKEMA FOR 1/ / Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Sæt X Ja Nej Irrelevant Afdelinger 9) Er der afdelinger: 0 a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der systematisk bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? 1 b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? X X 2 10) Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? X 11) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? X 0 b. løbende retssager? X c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? X d. aktiverede projekteringsudgifter? X 3 e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere eller andre debitorer? X 0 f. andre forhold? X 12) Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende 0 a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? X 0 b. Istandsættelse ved fraflytning? X 4 c. tab ved fraflytning? X 0 13) Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? X Side 15 af 20

16 Boligorganisationsnr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL SPØRGESKEMA Note 1 Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303) Afdeling: Kroner Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt 2 Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Afdeling 346-0, Korsgårdsvej m.fl. Der er ved regnskabsafslutningen 7 ledige boliger. Ejendommen på Stenaltvej som er på 3 lejemål, har været sat til salg siden 2010, på grund af svigtende udlejning. Prisen er for nylig justeret ned, for at fremme salget. To af de tre lejemål har stået tomme siden medio 2007, og det tredje lejemål har været tom siden ultimo Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere eller andre debitorer? Henlagt til tab Tilgode- Heraf anses Tilgode- Heraf anses Tabs- v/lejeledighed havende for tabs- havende for tabs- givende og fraflytning Afdelinger lejere givende fraflyttere givende i alt pr. 30/ Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingpark Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende tab ved fraflytning? I afdeling 346-0, Korsgårdsvej m.fl., har der i regnskabsåret ikke været tilstrækkelige henlæggelser til at dække tab ved lejeledighed. Der henvises til note 2 omkring salg. Side 16 af 20

17

18

19 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 346-0, KORSGÅRDSVEJ, TINGPARKEN M.FL. Pr. 1/ er afdeling 346-0, og sammenlagt. Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Korsgårdsvej 2-50, 54-60, Vivild Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Kløvervangen 5B-C, 7A-B, Torvet Valby Stenaltvej 18 A & B, Nørager 8500 Grenaa Tingparken 30 C-E, 2-86, CVR-nummer Østergårdsvej 22-42, Vivild 8961 Allingåbro E-postadresse E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk norddjurs@norddjurs.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr , , , , , , og Matrikel nr. Matrikel navn 9 d m.fl. Voer By m.fl. Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,24 15/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri 5 369,00 Boliger i tæt/lavt byggeri ,24 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 841,97 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 8,77 1,05 % Årsbasis: kr

20 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 9.325, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 9.325, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 3.817, rum 3.950, rum 1.557,4 2 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 10 1/5 2,0 Lejemålsoplysninger i alt 9.325, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler X Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 16

21 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 83, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 15, Tab ved fraflytninger m.v.(konto 405), pr. m² kr. 36, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 16

22 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering: 1. Afdrag (konto 303.2) Regulering skyldig ydelse Renter mv Administrationsbidrag, realkredit Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Garager/Carporte Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision. Side 4 af 16

23 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. indeksregulering Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v Bygningsskaderenovering m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Beboerindskud, indeks og depositum Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 16

24 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark, Nykredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 2. Bygningsskader m.v LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 16

25 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 129,0 enheder à kr Boligorganisation: 129,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 129,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 129,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Side 7 af 16

26 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring Barselsfond Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus Diverse, kontor artikler mv EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Afdelingens udgifter til selvrisiko vedr. bygningsforsikringen udgør kr , som er indeholdt i ovennævnte beløb Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Side 8 af 16

27 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) 8 118/203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner 869 Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Rengøring Vand El Varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv Kontorartikler mv Kursusudgifter mv Tilskud til beboeraktiviteter Honorar, gebyr Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Korrektion vedr. tidligere år Forsikring Korrektioner vedr. tidligere år i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,43 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Markedsrente 1/ / ,00% 1/ / ,00% 1/ / ,75% 1/ / ,25% 1/ / ,00% 1/ / ,00% Side 9 af 16

28 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Korrektion vedr. tidligere år Indgået tidligere afskrevet fordringer Ejendomsskat Provenu ved låneomlægning Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 10 af 16

29 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) Ejendommens anskaffelsessum Overfinansieringen vedrørende ejendommens anskaffelsessum udgør pr. 30/ kr , Overfinansieringen vil blive bragt på plads i det nye år Forbedringsarbejder m.v. Fjernvarme Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Forbedringsarbejder m.v. pr. 30/ i alt Bygningsrenovering m.v. Tagdækningsudskiftning m.v. Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Bygningsskaderenovering pr. 30/ i alt Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos nuværende boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er ekstraordinært henlagt yderligere kr , således at henlæggelserne er forøget til imødegåelse af tab hos nuværende boligtagere Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 11 af 16

30 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er ekstraordinært henlagt yderligere kr , således at henlæggelserne er forøget til imødegåelse af tab hos fraflyttede boligtagere Andre debitorer Vand Afdeling Andre debitorer i alt Forudbetalte udgifter Bl kontingent Ejendomsskat m.v Renovation Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 204 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Ekstraordinært henlagt af årets overskud (konto 140.2) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 71 kr. pr. m². ultimo året Tab ved fraflytninger m.v. Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Årets ekstraordinære henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 3 kr. pr. m² ultimo året. De afholdte udgifter til tab ved lejeledighed (129.2) er dækket af henlæggelser fra afdelingens konto 405. Kommunen har godkendt dispensation for fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfondens midler. Side 12 af 16

31 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af overskud (konto 203.6) Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer 0 71 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Eludgifter Ejendomsskatter Rafn&Søn 0 5 Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 0 2 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 0 2 Side 13 af 16

32

33

34

35 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 738-0, Østergårdsvej ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 738-0, ØSTERGÅRDSVEJ Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Østergårdsvej 2-20 Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Torvet Valby 8961 Allingåbro 8500 Grenaa CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse norddjurs@norddjurs.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 15 AE Vivild by, Vivild Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,40 6/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,40 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 845,34 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 11,19 1,34 % Årsbasis: kr

36 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 738-0, Østergårdsvej Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 817, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 817, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 279,2 4 3 rum 538,2 6 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 817, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig X Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 12

37 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 738-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 73, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 12, Tab ved fraflytninger m.v.(konto 405), pr. m² kr. 18, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 12

38 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 738-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: 9 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision. Side 4 af 12

39 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 738-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 12

40 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 738-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 12

41 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald 768 Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 10,0 enheder à kr Boligorganisation: 10,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 10,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 10,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Ejendomsservice 396 Arbejdsskadeforsikring Barselsfond 156 Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus 737 Diverse 98 EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 12

42 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse 701 Rengøring Vand El Varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 528 Kontorartikler mv 5 Kursusudgifter mv 463 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,43 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Markedsrente 1/ / ,00% 1/ / ,00% 1/ / ,75% 1/ / ,25% 1/ / ,00% 1/ / ,00% Side 8 af 12

43 Boligorganisation 735. Lejerbo, Norddjurs Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 274 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 8 kr. pr. m². ultimo året Tab ved fraflytninger m.v. Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 9 kr. pr. m² ultimo året. De afholdte udgifter til tab ved lejeledighed (129.2) er dækket af henlæggelser fra afdelingens konto 405. Kommunen har godkendt dispensation for fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfondens midler Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af overskud (konto 203.6) Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Afsat mæglerhonorar 0 2 Afdeling Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Skyldige omkostninger i alt Side 9 af 12

44

45

46