ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/ / FOR LEJERBO, NORDDJURS

Transkript

1 Boligorganisation nr. 735 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/ / FOR LEJERBO, NORDDJURS Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune LBF-nr. 934 LBF-nr Kommunenr. 707 Lejerbo, Norddjurs Lejerbo Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Gl. Køge Landevej 26 Torvet Valby 2500 Valby 8500 Grenaa Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax E-postadresse E-postadresse E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk lejerbo@lejerbo.dk norddjurs@norddjurs.dk Hjemmeside CVR-nr CVR-nr Boligorganisationen omfatter i alt Bruttoetageareal á Lejemåls- Antal lejemålsantal Antal lejemål m² enheder enheder Boliger , ,0 Erhvervslejemål 0 0,00 1 pr. påbeg. 0,0 Institutioner 0 0,00 60 m² 0,0 Garager/carporte 10 0,00 1/5 2,0 I alt ,64 139,0 Renteberegningsmetode: Dag til dag. Månedlig tilskrivning Rentesatser (gennemsnit): Udlån 1,98% Afdelingsmidler i forvaltning: 1. Henlagte midler (markedsrente) 3,64% 2. Driftsmidler (markedsrente) 3,64% Organisationens midler i forvaltning: 1. Dispositionsfond (diskonto minus 2 %) 0,00% 2. Organisationens midler (markedsrente) 0,00% Side 1 af 20

2 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter mv Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER Renteudgifter Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapital UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Renteindtægter Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 2 af 20

3 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter (konto 805) ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender 723 Godkendt administrationsorganisation Forbedringsarbejder OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Dispositionsfond Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT KORTFRISTET GÆLD Afdelinger i drift Omkostninger Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Sideaktiviteter Side 3 af 20

4 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter Kurser/konferencer Repræsentation, gaver mv Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Forretningsførelse 139,0 enheder á kr Tillægsydelser Forretningsførelse i alt Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision Kontorartikler Telefon Annoncer Kontorholdsudgifter i alt ,0 enheder á kr. 97, Revision i alt /604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. konto Indbetalinger til nybyggerifonden, jf. pkt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. pkt Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. i alt Ekstraordinære udgifter Tilskud m.v. til afdelinger fra arbejdskapitalen jf note Moms gebyr 457 Ekstraordinære udgifter i alt /601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Nettodriftsadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift i alt pr. lejemålsenhed Opgørelse af administrationsbidrag (konto 601): 1.1. Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Tillægsydelser (i alt) Egne afdelinger i drift, i alt Side 4 af 20

5 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Renteindtægter 7. Rente, administrationsorganisation Rente organisationens midler Renteindtægt i alt Renteudgifter 1. Dispositionsfond Afdelinger Andet, administrationsorganisationen Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Ekstraordinære indtægter Tilskud m.v. til afdelinger fra arbejdskapitalen jf note Ekstraordinære indtægter i alt Side 5 af 20

6 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) Udlæg/køb af traktor til boligorganisationens afdelinger Afdeling 453-5, Tingparken - Ørsted/Nørager 0 7 Afdeling 668-0, Østergårdsvej 0 5 Afdeling 738-0, Østergårdsvej - Vivild 0 5 Udlæg til forbedringsarbejder i alt Dispositionsfond 1. Saldo primo Tilgang 2. Bidrag afdelinger Afgang 21. Tilskud m.v. til afdelinger Indbetaling til nybyggerifonden Saldo ultimo Saldo ultimo opdelt Bunden del 39. Bunden del Disponibel del Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed, disponibel del Side 6 af 20

7 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) Arbejdskapital 1. Saldo primo Tilgang 2. Årets overskud Afgang Tilskud til afdelinger mv., jf. specifikation Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed Saldo ultimo opdelt Bunden del 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdeling: Afdeling for indskud i andre virksomheder Bunden del i alt Disponibel del 9. Disponibel del Saldo ultimo Afdelinger i drift Specifikation af tilskud til afdelinger Plantegninger Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl Afdeling 453-5, Tingparken - Ørsted/Nørager Afdeling 668-0, Østergårdsvej Afdeling 738-0, Østergårdsvej - Vivild Omkostninger Afdelinger i drift i alt Revisionshonorar Omkostninger i alt Anden kortfristet gæld Skyldig pension, ATP m.v Anden kortfristet gæld i alt Drifts- Omsætning resultat Egen- 2011/2012 (+Overskud) kapital 16 Sideaktiviteter (-Underskud) Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20) Side 7 af 20

8 Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2011/2012 Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) BALANCE PR. 30/ AKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Driftskapital EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Kapitalindskud sideaktiviteter Andelsindskud, administrationsorganisationen Driftskapital Kapitalindskud, sideaktiviteter i alt Andelsindskuddet i administrationsorganisationen forrentes ikke. Indskud fra boligorganisationen Lejerbo, Norddjurs Side 8 af 20

9

10

11

12

13

14 Boligorganisationsnr. 735 Lejerbo, Norddjurs SPØRGESKEMA FOR 1/ / Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Boligorganisationen 1) Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedr. byggeri er i balance Sæt X Ja Nej Irrelevant X 0 2) Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? X 0 3) Er der foretaget opskrivning på aktiver? X 4) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 0 a. investeringer (herunder projekteringsudgifter)? X 0 b. udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger? X 0 c. løbende retssager? X 0 d. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingers forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? X 0 e. andre forhold? X 0 5) Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? X 0 6) Er forfaldne ydelser betalt for sent? X 0 7) Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelsen af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? 0 8) Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? X X Side 14 af 20

15 Boligorganisationsnr. 735 Lejerbo, Norddjurs SPØRGESKEMA FOR 1/ / Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Sæt X Ja Nej Irrelevant Afdelinger 9) Er der afdelinger: 0 a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der systematisk bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? 1 b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? X X 2 10) Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? X 11) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? X 0 b. løbende retssager? X c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? X d. aktiverede projekteringsudgifter? X 0 e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere eller andre debitorer? X 0 f. andre forhold? X 12) Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende 0 a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? X 0 b. Istandsættelse ved fraflytning? X 3 c. tab ved fraflytning? X 0 13) Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? X Side 15 af 20

16 Boligorganisationsnr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL SPØRGESKEMA Note 1 Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering Afdelinger med underskud Opsamlet Årets drifts- drifts- Afdeling: resultat: underskud: Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl. Der er ved regnskabsafslutningen 7 ledige boliger. Ejendommen på Stenaltvej som er på 3 lejemål, er sat til salg på grund af svigtende udlejning. De 2 af lejemålene, har ikke været udlejet siden Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende tab ved fraflytning? Det skønnes at i afdelingen 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl., er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af afholdte udgifter til tab ved lejeledighed samt fraflytning i det kommende år. Afdelingen er pr. 1/ sammenlagt med afdeling og Side 16 af 20

17

18

19 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 346-0, KORSGÅRDSVEJ, TINGPARKEN M.FL. Pr. 1/ er afdeling 346-0, og sammenlagt. Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Korsgårdsvej 2-50, Vivild, Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Kløvervangen 13-21, 7A-B, 5B-5C Torvet Valby Nørager, Stenaltvej 18 A & B, 8500 Grenaa Tingparken 2-86, , 30 C-E, CVR-nummer Allingåbro E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse norddjurs@norddjurs.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr , , , , Matrikel nr. 9 d, 1 n, 24b, 35v, 51 e, 1 p, 51f og 63 Matrikel navn Voer by, Voer, Nørager by, Nørager, Vivild by, Vivild, Ørsted by, Ørsted Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,00 15/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri 5 369,00 Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 843,17 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 23,97 2,93 % Årsbasis: kr

20 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 7.165, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 7.165, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 3.817, rum 3.149, rum 197,6 2 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 10 1/5 2,0 Lejemålsoplysninger i alt 7.165, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler X Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv X Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 14

21 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 86, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 23, Tab ved fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 34, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 14

22 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering: 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Administrationsbidrag, realkredit Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Garager/Carporte Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført (konto 407) INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 14

23 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. indeksregulering Forbedringsarbejder: Bygningsskaderenovering m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Beboerindskud, indeks og depositum Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 14

24 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark, Nykredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 2. Bygningsskader m.v LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 14

25 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser Administrationsbidrag, realkredit Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Vandafgifter Fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 101,0 enheder à kr Boligorganisation: 101,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 101,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 101,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Side 7 af 14

26 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Arbejdsskadeforsikring Barselsfond Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus Diverse, kontor artikler mv EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Afdelingens udgifter til selvrisiko vedr. bygningsforsikringen udgør kr , som er indeholdt i ovennævnte beløb Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Side 8 af 14

27 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) 8 118/203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Rengøring Vand El Varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv Kontorartikler mv Kursusudgifter mv Tilskud til beboeraktiviteter Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Korrektion vedr. tidligere år Rest afregning Rafn & Søn, ejendomsskatter For meget afsat forsikring 2010/ Regulering gebyr 65 Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 9 af 14

28 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) Bygningsskaderenovering m.v. Tagdækningsudskiftning m.v. Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Bygningsskaderenovering pr. 30/ i alt Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Forudbetalte udgifter Bl kontingent Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 146 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 78 kr. pr. m². ultimo året. Side 10 af 14

29 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 0 kr. pr. m² ultimo året. De afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger (129.2) er dækket af henlæggelser fra afdelingens konto 405. Kommunen har godkendt dispensation for fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfondens midler Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer Forsikring 0 15 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Eludgifter Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 11 af 14

30

31

32

33 Afdeling 453-5, Tingparken ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 453-5, TINGPARKEN Pr. 1/ er afdeling 346-0, og sammenlagt. Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Kløvervangen 7a - 7B Nørager, Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Tingparken Torvet Valby 8961 Allingåbro 8500 Grenaa CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse norddjurs@norddjurs.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr , Matrikel nr. Matrikel navn 35 r, 1 s Ørsted By, Nørager By Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,00 19/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven 19/ / Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 786,01 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 17,99 2,34 % Årsbasis: kr

34 Afdeling 453-5, Tingparken Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 1.111, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 1.111, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 451,4 7 3 rum 659,6 8 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.111, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 13

35 Afdeling 453-5, Tingparken RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 58, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr Tab ved fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 9, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Traktor (boligorganisationen 724.1) Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Side 3 af 13

36 Afdeling 453-5, Tingparken RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) 140 Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 13

37 Afdeling 453-5, Tingparken BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 0 1. Leje incl. varme Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 13

38 Afdeling 453-5, Tingparken BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 13

39 Afdeling 453-5, Tingparken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 15,0 enheder à kr Boligorganisation: 15,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 15,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 15,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Arbejdsskadeforsikring Barselsfond 224 Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus Diverse, kontorartikler 274 EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 13

40 Afdeling 453-5, Tingparken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Rengøring Vand El Varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 638 Kontorartikler mv 10 Kursusudgifter mv 816 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Korrektion vedr. tidligere år Lejers andel af istandsættelse 2010/11, til konto Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 8 af 13

41 Afdeling 453-5, Tingparken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Korrektion vedr. tidligere år Provenu ved låneomlægning Lejers andel af istandsættelse 2010/ Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 9 af 13

42 Afdeling 453-5, Tingparken NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo Tilgang i året Ejendommens anskaffelsessum pr. 30/ Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 333 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Ekstraordinært henlagt, regulering forbrug 2010/ Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 92 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 26 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer Skyldig mæglerhonor forsikringer 0 2 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje 0 6 Deposita og forudbetalt leje i alt 0 6 Side 10 af 13

43

44

45

46 Afdeling 668-0, Østergårdsvej ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 668-0, ØSTERGÅRDSVEJ Pr. 1/ er afdeling 346-0, og sammenlagt. Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Kløvervangen 5B-5C Nørager, Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Østergårdsvej Vivild Torvet Valby 8961 Allingåbro 8500 Grenaa CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse norddjurs@norddjurs.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr , Matrikel nr. Matrikel navn 17ø og 15af Nørager by, Nørager, Vivild by, Vivild Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,24 1/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,24 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 813,88 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 27,95 3,56 % Årsbasis: kr

47 Afdeling 668-0, Østergårdsvej Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 1.049, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 1.049, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 349,0 5 3 rum 700,2 8 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.049, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig X Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 14

48 Afdeling 668-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 23, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 7, Tab ved fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 14, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Side 3 af 14

49 Afdeling 668-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) 140 Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 14

50 Afdeling 668-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 0 1. Leje incl. varme Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 14

51 Afdeling 668-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 14

52 Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 13,0 enheder à kr Boligorganisation: 13,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 13,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 13,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Arbejdsskadeforsikring Barselsfond 157 Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus Diverse, kontorartikler mv. 238 EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 14

53 Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Rengøring Vand 906 El Varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 553 Kontorartikler mv 9 Kursusudgifter mv 708 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Korrektion vedr. tidligere år Lejers andel af istandsættelse 2010/11, til konto Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 8 af 14

54 Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Korrektion vedr. tidligere år For meget afsat forsikring 2010/ Lejers andel af istandsættelse 2010/ Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 9 af 14

55 Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo Afgang i året Ejendommens anskaffelsessum pr. 30/ Overfinansieringen vedrørende ejendommens anskaffelsessum udgør pr. 30/ kr , Overfinansieringen vil blive bragt på plads i det nye år Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 57 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Ekstraordinært henlagt, regulering forbrug 2010/ Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 8 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 46 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Afsat mæglerhonorar 0 2 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Gæld til byggeregnskab 0 85 Ejendomsskatter Rafn & Søn Skyldige omkostninger i alt Side 10 af 14

56 Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje i alt Side 11 af 14

57

58

59

60 Afdeling 738-0, Østergårdsvej ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 738-0, ØSTERGÅRDSVEJ Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Østergårdsvej 2-20 Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Torvet Valby 8961 Allingåbro 8500 Grenaa CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse norddjurs@norddjurs.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 15 AE Vivild by, Vivild Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,40 6/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,40 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 834,16 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 5,02 0,61 % Årsbasis: kr

61 Afdeling 738-0, Østergårdsvej Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 817, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 817, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 279,2 4 3 rum 538,2 6 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 817, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig X Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 13

62 Afdeling 738-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 48, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 12, Tab ved fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 6, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 13

63 Afdeling 738-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) Afvikling af: 2. Underfinansiering (konto 411) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: 9 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 13

64 Afdeling 738-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 13

65 Afdeling 738-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 13

66 Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald 990 Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 10,0 enheder à kr Boligorganisation: 10,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 10,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 10,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Arbejdsskadeforsikring Barselsfond 157 Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus Diverse 183 EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 13

67 Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Rengøring Vand 696 El Varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 628 Kontorartikler mv 7 Kursusudgifter mv 544 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Side 8 af 13

68 Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Korrektion vedr. tidligere år Refusion ejendomsskat Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 9 af 13

69 Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 218 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 0 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 26 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 0 3 Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer Afsat mæglerhonorar Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Skyldige omkostninger i alt Side 10 af 13

70

71

72