Noter til regnskab 2017.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Noter til regnskab 2017."

Nora Schmidt
5 år siden
Visninger:

1 Noter til regnskab Færre medlemmer og overgangen til normalt kontingent den 1. august. 2 En TR (Ramløse) mere og derudover er der tildelt ca 4000 kr af 2018-midlerne. 3 Lavere forbrug samt hjælp af den hensættelse til samarbejde med Halsnæs fra Heraf er hensat kr. til planlagte arrangementer i Budgetteret beløb hensat til medlemskursus i 2018, som ønsket på tidligere generalforsamling. 6 Beløbet dækker ca. samme husleje som 3 F betaler som lejer. Hertil kommer driftsudgifterne som er indeholdt i ejendomsudgifterne. 7 Abonnnementer Faglitteratur 374 Forsikringer Tilsammen Solidaritetsfond efter aftalt på tidl. på genforsamling til 1% kontingentet. 9 Hensættelse til udbedring af indtrængende vand i vindfang 10 Den øgede udgift er penge brugt på folkeskolekampagne ifm kommunalvalget. 11 Drift af ejendom Dækker driften af kredskontoret med afregninger fra 3 F excl SF afregn Særlig Fond, der er medejer incl SF afregn af ejendommen. Udgifter Adm Ejd. udg Forbr Resultat af drift- efter afregning m Særl.F. Overskud Resultatet, et underskud på ca mod ét budgetteret underskud på ca og på trods af lavere indtægter, skyldes især de lavere udgifter til kuser og gen.forsamling. Medvirkende er selvfølgelig også at vi forsat er yderst tilbageholdende med udgifter til kredsstyrelse og kontorhold. Der er også færre hensættelser end budgetteret pga en evt sammenlægning. A

2 Resultatopgørelse for perioden Drift 2017 Budget 2017 Drift 2016 Note 1 Kontingenter Renter Akutfond i alt Udgifter Frikøb,ydelse (excl. adm ejd) Godtgørelser kreds Kørsel kreds Kurser m m Andet kreds I alt kredsstyrelsen Generalforsamling Faglig klub-/medlemsmøder Pensionister Weekendkursus/medl Jubilæumsvin medlemmer Medl. I alt Amtskreds Admin.gebyr DLF Husleje Abonn.,forsikr.,faglitt Solidaritetsfond Øvrige udgifter i alt Porto/gebyrer Telefon/bredbånd Kontorartikler Inventar/istandsættelse Netværk/anskaff./ IT Småanskaffelser Rep/vedligehold Diverse I alt kontorhold GLK s andel af ejend.udg Samlede Udgifter RESULTAT/OVERSKUD B

3 Balance pr 31.december 2017 Aktiver Kontingent tilgode Andre tilgodehavender Mellemregning SF Værdi kontor Kassebeholdning 0 Lån & Spar alm Lån & Spar høj 0 Egne aktiver i alt Aktiver Særlig Fond AKTIVER I ALT Passiver Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital Investeret i ejendom Særlig Fond Egenkapital i alt Skyldig DLF Skyldige omkostninger Skyldigt depositum 3F Hensat revisor Hensat solidaritetsfond Hensat pensionister Skyldig medlemmer Skyldig frikøb Hensat samarb. m Halsnæs Hensat rep./vedl.hold service Hensat dobbeltfrikøb Skyldig feriegodtgørelse Hensat vedl. udend.omr Skyldig A-skat/AMB Weekendkursus afsat Hensat vedligehold ejd Kontorhold afsat Gæld i alt PASSIVER i ALT Note 1 Kredsen har en forpligtigelse på ca kr- dobbelt løn og ydelse i perioden 1/4-31/7 ved nyvalg af formand, næstformand og kasserer. Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer C

4 SÆRLIG FOND Resultatopgørelse for perioden 1.jan dec Renteindtægter alm. konto 1.938,31 Fondsskat retur 2X88 176,00 Udbytte 312,00 oversku ejd ,00 Diff ml kursv. og salg 450,00 i alt ,31 Udgifter 0,00 Udgifter i alt 0,00 Resultat/Overskud ,31 Balance pr 31. december Aktiver Til gode 034 0,00 Indestående i Lån & Spar alm ,52 Værdi af kontor ,00 Aktier i Lån & Spar 0,00 AKTIVER I ALT ,52 Passiver Egenkapital primo ,21 Årets overskud ,31 Egenkapital ,52 PASSIVER I ALT ,52 * Aktieposten bestod af nom kr aktier i Lån & Spar. Pr var kursen 455,00 Aktierne er solgt og beløbet er indeholdt i bank-indestånde Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstanteret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. Græsted, den / 2018 Laila Viese revisor Viggo Eriksen revisor D

5 Bemærkninger til budget Kontingentindtægter: Alm. medl. 498 kr/md( 213 til DLF til 34) Pensionister 110 kr/md( 71 til DLF + 41 til 34) Årligt kontingent: 276 medl. á 3420 kr/årl.+ 80 pens. á 492 = Beløbet bliver justeret efter antallet af TR med TR-uddannelse. Beløbet er ikke udmeldt dd. 3 1 frikøbstime koster kr 255 (tallet fremkommer således): 1/1924 x kr = 219 kr 2,15 % ferietillæg = 5 kr ( 17,3% pens.bidrag = 24 kr ) reguleres ned 2018-stign.i % 3 = 7 kr I alt 255 kr Fast frikøb 2940 timer á 255 kr = Yd. fmd/nfmd/kass /3 00- kr (x 134 %) = pension ovenst x 18,60% = Frikøb i alt (incl. adm ejd.) Frikøb (ekskl. admin. af ejd.) kr 4. Der er budgetteret med 2 kredskonferencer uden overnatning og St. kursus på Fr.dal, hvor hele kredsstyrelsen forventes at deltage i 2018 er over 2 dage mod 3dg i (AKUT-fonden, der dækker de ca kr til St. kursus på Fr.dal er ikke fratrukket) Når beløbet alliogevel er højere end i 2017, skyldes det hensættelsen fra 2016 brugt i Andet dækker fortæring ved kredsmøder mm.. 6 Dobbelt generalforsamling m spisning ifm evt sammenlægning. 7 Udgiften til faglig klubmøder øget til 30 kr/årl. pr medlem. 8 Svarer til det beløb pensionisterne forventes at indbetale i kontingent til kredsen i Der afsættes kr i Dette vil give mulighed for afholdelse af arrangement ret hurtigt efter en evt sammenlægning med Halsnæs-kredsen. 10 Herudover kommer ½ x drift af ejendommmen. 11 Beløbet blev på tidligere generalforsamling vedtaget til at være ca. 1% af kontingentindtægten. 12 Hvis det budgetterede holder, betyder det en samlet udgift til "husleje" på i alt kr ( ). 13 Et budgetunderskud på skal ses sammenholdt med budget 2017, hvor hovedårsagen er den manglende husleje og udgiftsdeling fra 3 F, lavere indtægt og den dobbelte generalforsamling. E

6 Budgetforslag for 2018 Forbrug 17 Budget 18 Bemærkninger Kontingent Renter AKUT-fond i alt Udgifter - kredsstyrelse Frikøb/ydelser (excl. adm ejd) Godtgørelser kreds/td-penge Kørsel Kursus,konferencer mm Andet Kredsstyrelsen i alt Udgifter medlemmer Generalforsamling Faglig klub-/medlemsmøder mm Arr. pensionister Medlemskursus Jubilæumsvin medlemmer Udgifter medl i alt Øvrige udgifter Amtskreds Opkrævningsudgifter DLF Abonn/faglitt/forsikr Husleje Solidaritetsfond Øvrige udgifter i alt Udgifter - kontor Porto/gebyrer Telefon/ADSL Kontorartikler Inventar/istandsættelse Netværk/anskaffelser/ IT Småanskaffelser Rep./vedligehold Diverse Kontorhold i alt Resultat drift af ejendom Resultat/Forventet resultat F

7 Regnskab for ejendom 2017 Drift 2017 Budget 2017 husleje 3 f husleje indb forbrug 3 F Andet (3 f indb. For meget) Særlig F.'s andel (8.098) Indtægt. i alt Udgifter Adm. rev Adm. Frikøb andet adm i alt Ejend. ejd.skat forsikring vedligehold udendørs Pasning (bl.a. snerydning) vedligehold indendørs andet Ejd. I alt Forbrug Dong Vand GK afgifter dgl drift Andet Forbrug i alt Samlede udgifter Samlet drift ejd O (16.196) Undersk ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje (8.098) 7.800

8 Budget for ejendom 2018 Drift 2017 Budget 2018 husleje 3 f * husleje indb forbrug 3 F Andet - indb SF (8.098) Indtægt. i alt Udgifter Adm. rev * Adm. (Frikøb) * andet - adm i alt Ejend. ejd.skat * forsikring vedligehold bygning * udendørs (bl.a. snerydning) vedligehold inde (+invent.) andet - (*) Ejd. I alt Forbrug Dong Vand GK afgifter dgl drift Andet Forbrug i alt Samlede udgifter Samlet drift ejd O (16.196) Underskud ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje (8.098) * Indgår i skatteregnskab

Relaterede dokumenter

Noter til regnskab 2016.

Noter til regnskab 2016. 1 Renter noget større pga sen frikøbsafregning med kommunen 2 AKUT-midler færre pga af færre TR'ere. 3 Pga flere nye TR var der kun 5 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev