Noter til regnskab 2016.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Noter til regnskab 2016."

Ivar Jessen
5 år siden
Visninger:

1 Noter til regnskab Renter noget større pga sen frikøbsafregning med kommunen 2 AKUT-midler færre pga af færre TR'ere. 3 Pga flere nye TR var der kun 5 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer afholdt på kredskontoret, altså uden overnatning. P.g.a. af det lave forbrug er der hensat kr til evt samarbejde m Halsnæs. 4 Der står et forkert budgettal. Pensionisterne har "brugt" det der svarer til deres kontingent. 5 Budgetteret beløb hensat til det netop afholdte medlemskursus, som ønsket på tidligere generalforsamling. 6 Beløbet dækker ca. samme husleje som 3 F betaler som lejer. Hertil kommer driftsudgifterne som er indeholdt i ejendomsudgifterne. 7 Abonnnementer Faglitteratur 250 Forsikringer Tilsammen Solidaritetsfond efter aft. på genf. til 1% kontingentet. 9 DLF har skiftet teleselskab til Telia. Det ser ud til at være billigere, dog er udgiften ekstraordinær lav i år pga tilbagebetaling fra TDC (den tidl. udbyder). 10 Hensættelse tilvidereførsel malerarb.og istandsættelse kr ( malerarb. igangsat ultimo 2015) 11 Drift af ejendom Dækker driften af kredskontoret med afregninger fra 3 F excl SF afregn Særlig Fond, der er medejer incl SF afregn af ejendommen. * Indeholder herunder også hensættelser til vedligehold af bygning og park.plads. ( kr) Adm Ejd. udg Forbr Resultat af drift- efter afregning m Særl.F Resultatet, et overskud på ca mod ét budgetteret underskud på og på trods af lavere indtægter, skyldes især de lavere udgifter til kuser og frikøb. Medvirkende er selvfølgelig også at vi forsat er yderst tilbageholdende med udgifter til kredsstyrelse og kontorhold. Hensættelserne gør også, at vi venter med at bruge pengene, til vi har dem. A

2 Resultatopgørelse for perioden Drift 2016 Budget 2016 Drift 2015 Note Kontingenter Renter Akutfond i alt Frikøb,ydelse (excl. adm ejd) Godtgørelser kreds Kørsel kreds Kurser m m Andet kreds I alt kredsstyrelsen Generalforsamling Faglig klub-/medlemsmøder Pensionister Weekendkursus/medl Jubilæumsvin medlemmer Medl. I alt Amtskreds Admin.gebyr DLF Husleje Abonn.,forsikr.,faglitt Solidaritetsfond Øvrige udgifter i alt Porto/gebyrer Telefon/bredbånd Kontorartikler Inventar/istandsættelse Netværk/anskaff./ IT Småanskaffelser Rep/vedligehold Diverse I alt kontorhold GLK s andel af ejend.udg Samlede RESULTAT/OVERSKUD B

3 Balance pr 31.december 2016 Aktiver Kontingent tilgode Andre tilgodehavender Mellemregning SF Værdi kontor Kassebeholdning 0 Lån & Spar alm Lån & Spar høj 0 Egne aktiver i alt Aktiver Særlig Fond AKTIVER I ALT Passiver Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital Investeret i ejendom Særlig Fond Egenkapital i alt Skyldig DLF Skyldige omkostninger Skyldigt depositum 3F Hensat revisor Hensat solidaritetsfond Hensat pensionister Skyldig medlemmer Skyldig frikøb Hensat samarb. m Halsnæs Hensat rep./vedl.hold service Hensat dobbeltfrikøb Skyldig feriegodtgørelse Hensat vedl. udend.omr Skyldig A-skat/AMB Weekendkursus afsat Hensat vedligehold ejd Kontorhold afsat Gæld i alt PASSIVER i ALT Note 1 Kredsen har en forpligtigelse på ca kr- dobbelt løn og ydelse i perioden 1/4-31/7 ved nyvalg af formand, næstformand og kasserer. Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer C

4 SÆRLIG FOND Resultatopgørelse for perioden 1.jan dec Renteindtægter alm. konto 1.966,78 Fondsskat retur Udbytte 312,00 "Kursstigning" 2.050,00 i alt 4.328,78 Skyldig 034 til ejd.udg ,00 i alt 6.086,00 Resultat/Overskud ,22 Balance pr 31. december Aktiver Til gode 034 Indestående i Lån & Spar alm ,21 Værdi af kontor ,00 Aktier i Lån & Spar ,00 AKTIVER I ALT ,21 Passiver Egenkapital primo ,43 Årets overskud ,22 Egenkapital ,21 Skyldige omkst ejd ,00 Skyldige omkost. ejd ,00 PASSIVER I ALT ,21 Aktieposten består af nom kr aktier i Lån & Spar. Pr var kursen 455,00 Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstanteret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. Græsted, den / 2017 Laila Viese revisor Viggo Eriksen revisor D

5 Bemærkninger til budget Kontingentindtægter: Alm. medl. 495 kr/md( 213 til DLF til 34) Pensionister 110 kr/md( 71 til DLF + 41 til 34) Årligt kontingent: 293 medl. á 3384 kr/årl.+ 85 pens. á 492 = Beløbet bliver justeret efter antallet af TR med TR-uddannelse. Beløbet er ikke udmeldt dd. 3 1 frikøbstime koster kr 252 (tallet fremkommer således): 1/1924 x kr = 219 kr 2,15 % ferietillæg = 5 kr ( 17,3% pens.bidrag = 23 kr ) reguleres ned 2017-stign.i % 2 = 5 kr I alt 252 kr Fast frikøb 2940 timer á 252 kr = Yd. fmd/nfmd/kass /3 00- kr (x 133 %) = pension ovenst x 18,60% = Frikøb i alt (incl. adm ejd.) Frikøb (ekskl. admin. af ejd.) kr 4. Beløbet var ekstaordinært lavt i 2016, pga. ikke forbrugte/tilbageførte midler fra Der er budgetteret med 2 kredskonferencer på samme niveau som i 2016, men St. kursus på Fr.dal, hvor hele kredsstyrelsen forventes at deltage i 2017 over 3 dage mod 2dg i (AKUT-fonden, der dækker de ca kr til St. kursus på Fr.dal er ikke fratrukket) 6 Andet dækker fortæring ved kredsmøder mm.. 7 Færre deltagere på generalforsamlingen i 2016 end der forventes i Udgiften til faglig klubmøder øget til 30 kr/årl. pr medlem. 9 Svarer til det beløb pensionisterne forventes at indbetale i kontingent til kredsen i Der afsættes kr i Dette vil give mulighed for afholdelse af arrangement ret hurtigt efter en evt sammenlægning med Halsnæs-kredsen. 11 Beløbet blev forrige år vedtaget til at være ca. 1% af kontingentindtægten. 12 Pga. tilbagebetaling fra TDC var beløbet i 2016 ekstraordinært lavt. 13 Hvis det budgetterede holder, betyder det en samlet udgift til "husleje" på i alt kr ( ). 14 Set i lyset af resultaterne for g 2016 (overskud på i alt ) vil det være acceptabelt at budgettere med et underskud på denne størrelse. E

6 Budgetforslag for 2017 Forbrug 16 Budget 17 Bemærkninger Kontingent Renter AKUT-fond i alt kredsstyrelse Frikøb/ydelser (excl. adm ejd) Godtgørelser kreds/td-penge Kørsel Kursus,konferencer mm Andet Kredsstyrelsen i alt medlemmer Generalforsamling Faglig klub-/medlemsmøder mm Arr. pensionister Medlemskursus Jubilæumsvin medlemmer. 0 0 medl i alt Øvrige udgifter Amtskreds Opkrævningsudgifter DLF Abonn/faglitt/forsikr Husleje Solidaritetsfond Øvrige udgifter i alt kontor Porto/gebyrer Telefon/ADSL Kontorartikler Inventar/istandsættelse Netværk/anskaffelser/ IT Småanskaffelser Rep./vedligehold Diverse Kontorhold i alt Resultat drift af ejendom Resultat/Forventet resultat F

7 Regnskab for ejendom 2016 Drift 2016 Budget 2016 husleje 3 f husleje indb forbrug 3 F Andet (3 f indb. For meget) Særlig F.'s andel Indtægt. i alt Adm. rev Adm. Frikøb andet adm i alt Ejend. ejd.skat forsikring vedligehold udendørs Pasning (bl.a. snerydning) vedligehold indendørs andet Ejd. I alt Forbrug Dong Vand GK afgifter dgl drift Andet Forbrug i alt Samlede udgifter Samlet drift ejd U Underskud ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje

8 Budget for ejendom 2017 Drift 2016 Budget 2017 husleje 3 f husleje indb forbrug 3 F Andet - indb SF Indtægt. i alt Adm. rev Adm. (Frikøb) andet - adm i alt Ejend. ejd.skat forsikring vedligehold bygning udendørs (bl.a. snerydning) vedligehold inde (+invent.) andet Ejd. I alt Forbrug Dong Vand GK afgifter dgl drift Andet Forbrug i alt Samlede udgifter Samlet drift ejd U Underskud ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje * Indgår i skatteregnskab

Relaterede dokumenter

Noter til regnskab 2017.

Noter til regnskab 2017. 1 Færre medlemmer og overgangen til normalt kontingent den 1. august. 2 En TR (Ramløse) mere og derudover er der tildelt ca 4000 kr af 2018-midlerne. 3 Lavere forbrug samt hjælp