DERMAPHARM 2011 ÅRET, DER GIK

Transkript

1 DERMAPHARM 2011 ÅRET, DER GIK

2 2 3 DermaPharm har i mere end 35 år udviklet, produceret og sat standarden for miljørigtige, milde og hudvenlige kropsplejeprodukter og er både miljø- og kvalitetscertificeret efter ISO 14001, ISO 9001 og ISO I 2006 lancerede DermaPharm virksomhedens eget brand Derma i dagligvarehandelen. Derma var den første hudplejeserie med både det officielle nordiske miljømærke, Svanen, og Astma-Allergi Danmarks mærke. INDHOLD 5 Godt rustet til fremtiden 7 Direktion og bestyrelse 9 Strategi og visioner 11 Resultater og udvikling 13 Nye muligheder for vækst 15 Ansvarlighed hele vejen rundt 17 Resultatopgørelse 18 Selskabsoplysninger

3 4 5 Vi går ind i det nye regnskabsår med stor optimisme. Forventningerne til 2012 er store, og DermaPharm A/S synes godt rustet til fremtiden. FORORD Godt rustet til fremtiden 2011 har igen været et positivt år for DermaPharm A/S. Regnskabsåret 2011 har bragt en fremgang på såvel topsom bundlinje, således er bruttoresultatet væsentligt forbedret fra sidste regnskabsperiode, hvilket var en 15 måneders periode. Sammenlignes de to regnskabsperioder er den reelle fremgang i bruttoresultatet en forbedring på mere end 26 %. Bundlinjeresultatet for 2011 er et overskud på , og er selskabets bedste resultat de seneste ti år. Derma- Pharms top- og bundresultat har således konstant udviklet sig positivt gennem de sidste fem år. DermaPharms aktiviteter inden for virksomhedens kerneområder, som er salg af private label- og own label-produkter, er igen i 2011 steget kraftigt. Bl.a. har vi indledt samarbejde med store, spændende kunder, som alle har haft en positiv introduktion af deres nye produkter fra DermaPharm. Endvidere har mange af virksomhedens eksisterende kunder haft en positiv udvikling i 2011, og det forventes, at denne vil fortsætte i har også bragt andre spændende ting med sig på own label-fronten, da vi gennem salgsfremstød uden for Danmark har opnået distributionsaftaler med anerkendte og erfarne virksomheder. Disse aftaler forventes allerede i 2012 at have væsentlig indflydelse på top- og bundresultat. Tiltagene er særdeles positive for DermaPharm og åbner dørene til nye store markeder fyldt med muligheder. Inden for miljøområdet har vi igen i 2011 nået vores beskrevne målsætninger. DermaPharm har som resultat af virksomhedens mange certificeringer store udefrakommende krav på miljøområdet. Alligevel bestræber vi os til stadighed på at sætte overliggeren højere end, hvad der forventes. Det er vores dedikerede mål at sætte et positivt fingeraftryk på miljøet for derigennem at nå vores overordnede mål, som er at beskytte familien både vores og andres. Et stort øjeblik i 2011 var vores nominering til Østjyllands Bedste Arbejdsplads, som er et tydeligt bevis på medarbejdernes store engagement og motivation i virksomheden. DermaPharms dygtige medarbejdere er klart den direkte årsag til det pæne resultat for Forventningerne til 2012 er store, og DermaPharm A/S synes godt rustet til fremtiden. Derfor går vi ind i det nye regnskabsår med stor optimisme og et stadigt stærkt fokus på virksomhedens overordnede strategi, og vi er alle klar til de nye, spændende opgaver, som 2012 bringer. Mikkel Egelund Jensen Adm. direktør, DermaPharm A/S

4 6 7 Fra venstre: Kenneth Codam, Michael Vinther, Brian Mollerup, Mikkel Egelund Jensen og Birger Kuntkes Direktion og bestyrelse BESTYRELSE 2011 Brian Mollerup Formand for bestyrelsen Kenneth Codam Bestyrelsesmedlem Birger Kuntkes Bestyrelsesmedlem og ejer af DermaPharm A/S DIREKTION Michael Vinther Bestyrelsesmedlem Mikkel Egelund Jensen Adm. dir., DermaPharm A/S Formanden har ordet: 2011 har været et positivt år for DermaPharm. Trods generel afmatning i markedet har DermaPharm endnu en gang formået at øge både omsætning samt indtjening. DermaPharm har i 2011 styrket samhandlen med lande uden for Danmark, og vi ser et stort potentiale for øget afsætning af virksomhedens produkter på udvalgte nøglemarkeder de kommende år. Virksomhedens eget brand har fået et designløft, og relanceringen skal cementere Dermas mærkevareposition og fremtidssikre brandet både i Danmark og udland. Vi har således et stærkt grundlag for øget vækst i 2012 og positive forventninger til de kommende år. Brian Mollerup, Bestyrelsesformand

5 8 9 3-ÅRIG strategikort FOR DERMAPHARM A/s 3-ÅRIGt STRATEGIKORT FOR DERMAPHARM A/S MÅL Strategi og visioner OVERSKUD ØKONOMI KUNDER ØGET OMSÆTNING FORBEDRING AF LIKVIDITET EKSPORT BALANCERET KUNDEGRUNDLAG MARKEDSFØRING INTERN PROCES LÆRING OPTIMERING AF PROCESSER OG UDSTYR TILPASNING AF LAGER OG PRODUKTER INDSAMLING AF MARKEDSDATA I et marked som i 2011 har været præget af nedgang i detail handlen har det for bestyrelsen og ledelsen i Derma- Pharm endnu engang været vigtigt at navigere strategien ind for at kunne nå virksomhedens langsigtede mål. Derfor er der i 2011 blevet lagt stor vægt på eksport af virksomhedens nuværende og succesfuldt afprøvede koncepter inden for såvel own- som private label. Der lægges stadig stor vægt på at være førende inden for miljørigtige plejeprodukter, og det er med udgangspunkt i denne position, DermaPharm skal slå sine folder i resten af verden. Allerede på nuværende tidspunkt har flere af de tiltag, som blev igangsat i dette henseende, udmøntet sig i salg og aftaler på flere nye udenlandske markeder. Det drejer sig i stadig højere grad om at gøre tingene mere effektivt end dagen før samt at turde tænke kreativt for at kunne servicere DermaPharms mange eksisterende og kommende kunder. På own label-siden lancerer DermaPharm i foråret 2012 et redesign af Derma-serien, som nu også bliver økologisk. Samtidigt bliver serien saneret for at stå tilbage med de stærkeste varianter i den populære serie. Serien bliver også modtaget meget positivt i udlandet, og det er nu den fremtidige opgave at udvælge de markeder, hvorpå DermaPharm kan få størst mulig succes i fremtiden. Derfor har Derma- Pharm indgået samarbejde med eksportrådet for at afdække mulighederne for eksport til nye markeder. UDDANNELSE AF MEDARBEJDERE

6 10 11 Resultater og udvikling Årets resultat Årets resultat på mere end 2, 5 mio. kr. før skat og andet år i træk med sorte tal er bestemt et bevis på, at turnarounden er gennemført, og at virksomheden igen er lønsom. Igen i 2011 er vi på alle målepunkter blevet bedre end tidligere år, og det er en evig fornøjelse at se, hvor intensivt medarbejderne på Derma- Pharm dagligt kæmper for virksomheden og vores kunder. DermaPharm har til trods for to globale kriser på alle områder udviklet sig positivt, og den trend ser også ud til at fortsætte i DermaPharm forsøger til stadighed at udvikle kompetencerne, og samtidigt er det strategiske fokus rettet mod en international ekspansion, som 2011 var startskuddet på. Vi vil være den bedste virksomhed i verden, når fokus er rettet mod bæredygtige produkter, og dette fokus kommer både vores kunder og DermaPharm til gode nu og i fremtiden. Nettoomsætningens udvikling i millioner Nettoomsætningens udvikling i millioner , , , ,5 B ,9 I 2011 var DermaPharms nettoomsætning 79,5 millioner og sammenlignes dette med 2010, hvor tallet var 65,5 millioner viser dette en stigning på 21,3 %. En meget pæn fremgang, som ikke mindst skyldes en tilgang af mange nye større private label-kunder. Endvidere har den øgede distribution af DermaPharms egne mærker været med til at bidrage positivt. Bruttofortjeneste i millioner Bruttofortjenestens udvikling i millioner , , , ,2 B ,7 Bruttofortjenesten for 2011 landede på 46,3 millioner og er en fremgang på 17,8 %, hvilket ikke helt står mål med fremgangen i omsætningen. Dette skyldes en større andel af salg til private label-kunder, hvor indtjeningen ikke er nær så stor som ved salg af egne mærker. Produktionslønnens andel pr. omsætningskrone Produktionslønnens andel pr. omsætningskrone ,7% ,4% ,9% ,8% B2012 9,2% Som det kan ses af tallene er det igen i 2011 lykkes at nedbringe produktionslønnens andel af omsætningen. Dette skyldes et stadigt stort fokus på at effektivisere maskinparken og arbejdsgangene. Dette resulterer i, at DermaPharm til stadighed kan levere en høj kvalitet til den rette pris. Resultat før skat i millioner Resultat før skat i millioner , , , ,5 B2012 2,8 Som det kan ses i tabellen, har DermaPharms udvikling de seneste fem år kun gået fremad til trods for de store globale kriser, som har præget perioden. Det er et tilfredsstillende resultat, som vi alle på DermaPharm har leveret i 2011, og vi ser derfor stadigt positivt på fremtiden og forventer derfor også et endnu bedre 2012.

7 12 13 Dermapharms besøg i mellemøsten med bla. Iraks Vicepremieminister, Saleh Al Mutaq. Mødet handlede bl.a. om, hvad økologiske, miljømærkede og allergistemplede produkter kan være med til at gøre for en nation i opbygning. NYE muligheder for vækst Mellemøsten et spirende marked For DermaPharm har det arabiske forår bragt en verden af muligheder med sig. I 2011 har DermaPharm haft særlig fokus på Mellemøsten som marked og opdyrket nye relationer gennem virksomhedens ægyptiske konsulent. I november var DermaPharm på kundebesøg i Qatar, Jordan og Sudan med henblik på lancering af såvel private label- som own label-produkter på det arabiske marked. Eftersom mange af de nye samarbejdspartnere i Mellemøsten har politiske rødder, blev der etableret kontakt til indflydelsesrige stakeholders som bl.a. Iraks vicepremierminister. Bæredygtighed bærer vej for eksport Bæredygtighed er blevet en trend i Danmark, men også i udlandet, og vi mærker en stigende efterspørgsel efter DermaPharms kompetencer inden for økologiske, allergi- og miljøvenlige hudplejeprodukter på flere og flere europæiske markeder. Grundet DermaPharms erfaring og mangeårige samarbejde med uvildige instanser som Svanen, Astma-Allergi Danmark og Ecocert, ses DermaPharm i dag som en attraktiv samarbejdspartner inden for ren og bæredygtig hudpleje, og i 2011 har vi fået flere seriøse henvendelser fra nye europæiske kunder, som har udmøntet sig i et konkret samarbejde. Derma for fremtidens skyld DermaPharms own label, Derma, har nu eksisteret i 6 år, og vi har derfor i 2011 valgt at give brandet et løft og opgradere såvel design som indhold. Pr. 1/ kan Derma således opleves i et nyt design, som i særdeleshed løfter indtrykket af serien og skaber sammenhængskraft og synlighed i butikkerne. Samtidig har vi valgt at styrke Dermas Baby- og Woman-serie ved at økocertificere begge serier som et ekstra plus for forbrugerne samt sanere sortimentet, så det kun er de produkter, der klarer sig bedst, der fremover vil være på hylderne. Dermas solprodukter er i 2011 blevet reformuleret, så også disse produkter lever op til de nyeste krav fra Svanen og Derma Pharms øvrige samarbejdspartnere. Samtidig er det en glæde at kunne præsentere Dermas nye økologiske solcreme til de helt små, så vi nu igen står med et innovativt produkt, som ingen før har set på markedet. ISO certificeret Vi har i 2011 oplevet en stigende interesse fra udenlandske samarbejdspartnere for virksomhedens arbejde med GMP. Vi har derfor i 2012 udvidet ISO-familien med endnu en certificering ISO så vi kan dokumentere, at Derma- Pharms produkter fremstilles efter GMP-standardens strenge krav til kvalitet og sikkerhed. GMP (Good Manufacturing Practice) er en af grundpillerne i den nye EU-forordning for kosmetik. Denne forordning stiller meget store krav til forbrugernes sikkerhed og kan sammenlignes med de høje GMP-krav, der stilles inden for bl.a. medicinalindustrien blot, at denne GMP-standard er dedikeret til kosmetik. ISO er en erstatning for Dermapharms nuværende GMP, der udløb i marts Highlights fra året, der gik DERMAPHARM 2010 ÅRET, DER GIK Jan Feb Marts I finalen til Østjyllands Bedste Arbejdsplads April Maj Juni Juli Sponsor for Team Rynkeby til fordel for Børnecancerfonden Aug Sep Nov Dec Vellykket turnaround markeres med positivt årsresultat Historisk omsætningsrekord i DermaPharm To DermaPharm-kunder vinder priser ved Danish Beauty Award Derma er bedst sælgende solmærke i en af landets førende detailbutikker efter kun fem år på markedet Derma-serien redesignes og får et mere genkendeligt og nutidigt look Okt Besøg i Mellemøsten styrker samhandel

8 14 15 Hver dag holder produktionen fem minutters fælles gymnastikpause, som afsluttes med en vittighed og et godt grin. Det styrker sammenholdet og giver ny energi. Ansvarlighed hele vejen rundt frihed under ansvar Det positive årsresultat i DermaPharm i 2011 er i høj grad et resultat af, at hver enkelt medarbejder tager ansvar for de produkter, vi leverer til vores kunder, og har fokus på kvalitet. Vi tror på, at medarbejdere, der har en høj grad af frihed og ansvar, leverer de bedste resultater og bliver mere tilfredse og motiverede medarbejdere. Medarbejdernes engagement og motivation resulterede i 2011 i DermaPharms nominering til Østjyllands Bedste Arbejdsplads. Selv om vi ikke vandt, er vi utrolig stolte af at være blandt de otte virksomheder, der ud af 127 indstillede kandidater, var nomineret til Østjyllands Bedste Arbejdsplads. Medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø er et område, som vi prioriterer højt og har haft fokus på i mange år, hvilket har resulteret i Arbejdstilsynets grønne smiley. Hver dag er der fx fælles morgenmad med nybagt brød og frisk frugt og frokostordning to gange om ugen samt ordning med massage/ergonomi. Sikre rammer er også en afgørende faktor for medarbejdernes trivsel og tryghed på arbejdspladsen. Derfor er sikkerheden i fokus, og i 2011 har vi foretaget sikkerhedsvurdering på alle maskiner i produktionen og lavet forskellige tiltag for at forebygge arbejdsskader. Samtidigt sker en løbende automatisering af produktionen for at forebygge og mindske ensidigt gentagende arbejde. I DermaPharm støtter vi projekter og initiativer, der lægger sig op ad virksomhedens øvrige CSR-indsats. Sidste år sponsorerede vi fx Derma solcreme til alle ryttere i Team Rynkeby til fordel for Børnecancerfonden og til Golf-velgørenhedsturneringen P.C. Masters 2011, som støtter Kræftens Bekæmpelse. Vi donerede også nødhjælp til Østeuropa og solcreme og pleje produkter til udsatte børn og hjemløse i Danmark. Vi ønsker desuden at bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked og hjælpe unge og deres uddannelsesmuligheder. Vi tager derfor positivt imod praktikanter og tager del i skoleprojekter, hvor det er muligt. Vi har desuden et samarbejde med Jobcenter Randers om arbejdsprøvning/indslusning af ledige. medansvar for miljøet I DermaPharm arbejder vi konstant på at reducere vores miljø påvirkninger og har i 2011 nået de erklærede miljømål. Som resultat af virksomhedens mange certificeringer ISO 14001, Ecocert og Svanen har vi også store udefrakommende krav på miljøområdet. I 2011 har Svanen bl.a. skærpet miljøkravene yderligere i de nye kriterier for Svanemærkning af kosmetiske produkter. DermaPharm er den virksomhed med flest svanemærkede hudplejeprodukter i sin produktion og har i 2011 reformuleret og genansøgt mere end 200 forskellige produkter med Svanemærket. et samfundsmæssigt ansvar I DermaPharm påtager vi os et ansvar for det omgivende samfund og støtter i dag mange forskellige projekter og formål.

9 16 17 DermaPharms kunder vinder to ud af 25 priser ved Danish Beauty Award Endvidere var DermaPharms egne produkter nomineret i to andre kategorier. En bedrift vi og vores kunder var meget stolte over. Resultatopgørelse for 1. januar december / /09 (12 mdr.) (15 mdr.) (12 mdr.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger Dækningsbidrag I Produktions- og lageromkostninger Dækningsbidrag II Kapacitetsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før finansielle poster Resultat af dattervirksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Det samlede regnskab kan rekvireres hos regnskabschef Lars Jensen lj@dermapharm.dk

10 18 DermaPharm 2010 Selskabsoplysninger SELSKABSOPLYSNINGER DermaPharm A/S Europavej Fårup Telefon: Telefax: Hjemsted: Fårup CVR nr.: Website:

11 DermaPharm A/S l Europavej 10 l 8990 Fårup l Tel l info@dermapharm.dk l Denne tryksag bærer det nordiske miljømærke, Svanen, med licensnummer