Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet skyldes alene at der i

Transkript

1 Indre Missions regnskab 2011

2

3 Driften skal i balance Det er uholdbart, at IM's regnskab bliver ved med at vise underskud Af Erik Ramballe Hansen Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet skyldes alene at der i 2010 er solgt missionshuse for 9,8 mio., som skal medregnes i årets resultat. Fratrækker vi salget af missionshuse giver det et underskud på 6,1 mio. i vores driftsresultat. Ud fra et budgetteret driftsunderskud på 3 mio. kan vi ikke være tilfredse med det resultat. Indtægter Gaver: Gaveindtægterne blev øget fra 16,1 mio. i 2010 til 17,8 mio. i I 2011 havde vi både en årsgaveindsamling og en jubilæumsgaveindsamling. Herudover har der været en lille stigning i gaverne til Indre Mission, hvilket vi er meget taknemmelige for. Testamentariske gaver: Igen i 2011 oplevede vi, at de testamentariske gaver ikke kom op på niveauet fra 2009 og tidligere. De samlede testamentariske gaver blev på 7,7 mio. mod budgetteret 10 mio. I de kommende års budgetter nedsætter vi forventningerne til testamentariske gaver. Virksomhederne: Virksomhedernes samlede indtjening faldt med knap 3 mio. i 2011 i forhold til Generelt har forklaringen været et vigende salg, hvor vi ikke tilsvarende har kunnet reducere omkostningerne. Særligt Bethesdas Boghandel har været hårdt ramt med vigende salg. En oversvømmelse i kælderen lukkede delvist butikken i fire måneder. IM genbrug klarede sig godt i 2011 og fik et overskud på 5,3 mio. hvilket er det næstbedste resultat i IM genbrugs historie. Udgifter De samlede udgifter beløb sig til 42 mio. i 2011 mod 44,7 mio. i De budgetterede udgifter for 2011 var på 43,2 mio. Samlet set har vi kunnet holde omkostningerne nede, men ikke nok til at opveje nedgangen i indtægterne. Medarbejdere: Størstedelen af vore udgifter går til aflønning af medarbejdere. I 2011 er lønudgifterne reduceret med 1,8 mio. og vi forventer, at udgifterne bliver yderligere reduceret de kommende år for at få vores driftsregnskab i balance. Aktivitetsomkostninger: Aktivitetsomkostningerne faldt fra 1,7 mio. i 2010 til 1,2 mio. i Faldet skyldes primært at udgifterne til bibelcamping er reduceret med Herudover har Familiearbejdet og IMU reduceret udgifterne med tilsammen

4 Byggefond og Missionsfond: Også i 2011 er der udloddet midler fra Byggefonden og Missionsfonden. Fra Missionsfonden er der uddelt 1 mio. til missionsprojekter rundt omkring i landet. Byggefonden har uddelt 16,3 mio. hvoraf størstedelen er gået til 4 nye missionshuse. Vi glæder os over at kunne støtte projekter rundt i landet, og vi glæder os over de flotte nye missionshuse rundt i landet. Uddelingerne i 2011 har dog været af en størrelse som har reduceret vores egenkapital kraftigt. Balance på vej Vi arbejder på at få driften i balance, og vil i de kommende år reducere de samlede udgifter. Samtidig er vi nødt til at få sammenhæng mellem uddelinger fra Byggefonden og indtægter i form af salg af missionshuse, så egenkapitalen ikke reduceres yderligere. Jeg glæder mig især over, at gaverne til Indre Mission i 2011 fulgte budgetterne og er steget fra Tak til jer der trofast bakker op om Indre Mission med gaver, forbøn, frivilligt arbejde og gennem tilbuddene fra Indre Missions virksomheder. Erik Ramballe Hansen er økonomichef i Indre Mission. Tkr. Tkr. Udvikling Udvikling i gaver i gaver til IM til IM Udvikling i gaver til IM Gaver Gaver Testamentariske gaver gave År År Gaver Testamentariske gaver 2

5 Resultatopgørelse for 2011 Note 2010t.kr. Indtægter 1 Gaver Momskompensation Revision vedr. momskomp Videresendt til lokalt arb Tips og Lotto tilskud Videresendt til lokalt arb Testamentariske gaver Overskud genbrugsbutikker Resultat af virksomheder, netto Andre indtægter I alt Udgifter Lønninger Rejse- og mødeudgifter Husleje og drift af missionærboliger Årsmøde, kurser og stævner Ejendomsdrift Tryksager, kontorartikler og annoncer Finansielle udgifter, netto Aktivitetsudgifter Projekter og tilskud Øvrige udgifter Afskrivninger på driftsmateriel Afskrivninger på boliger og IM s Hus I alt Årets resultat Årets driftsresultat (overføres fra reservefonden) Provenu fra salg af missionshuse (til Byggefonden) I alt inkl. fondsindtægter

6 Balance pr. 31. december 2011 Note 2010t.kr Aktiver 8 Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Varebeholdninger Udlån Tilgodehavender og forudb. omkostninger Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital Grundkapital Bundne henlæggelser og reserver Disponible henlæggelser og reserver Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

7 Noter 2010t.kr Note 1 - Gaver: Gavebreve Årsgaver Øvrige gaver Note 2 - Resultat af virksomheder, netto: Best Western Hotel Hebron Felix Rejser Forlagsgruppen Lohse Refleks Musik IMedia Bethesdas Boghandel Bladudgivelser Udlejningsejendomme Mørkholt Strand Camping Missionshotellet Stella Maris Galleri Bibelland Note 3 - Andre indtægter: Avance ved salg af boliger Andre indtægter Note 4 - Finansielle poster, netto: Finansielle indtægter Finansielle udgifter

8 Noter 2010t.kr Note 5 - Aktivitetsudgifter: Omkostninger vedr. bibelcamping Cafébussen Netmission Film & Tro IM s tværkulturelle arbejde Familiearbejdet IMU Musikarbejdet UNO Watermark Nodebanken Den Røde Tråd 0 14 Øvrige Note 6 - Projekter og tilskud: DFS-andel af genbrug Tværkulturelt Center Åndsfrihedsprojekt Dansk Bibel-Institut Note 7 - Øvrige udgifter: Porto m.v Forsikringer og kontingenter Telefoni m.v Revision, advokat og konsulentassistance IT-udgifter Diverse

9 Noter 2010t.kr Note 8 - Grunde og bygninger: Missionærboliger Hoteller Udlejnings- og genbrugsejendomme Øvrige erhvervsejendomme Øvrige ejendomme Indre Missions Hus Note 9 - Bundne henlæggelser og reserver: Opskrivningshenlæggelser Det Eskildstrupske Legat Søstrene Anne og Litta Holms Legat Fond hidrørende fra Sæby Børnehjem Fond hidrørende fra Hammerumhus Bundet beløb vedr. Eva Henrica Andersen Note 10 - Disponible henlæggelser og reserver: Byggefond for missionshuse: Saldo primo Henlagt af årets resultat Tilskud til missionshuse IM s Missionsfond IM s Missionsfond - midler fra Søfryd Henlagt til uddeling fra IM s Missionsfond: Saldo primo Forrentning af kapital Uddeling til projekter Eventualforpl. afledt af finansielle instr Reservefond

10 Følgende missionshuse og øvrige ejendomme er solgt i 2011: Missionshuse: Lemvig, Nr. Bork, Neksø, Sønderborg, Vesterlund, Frederikshåb, Brovst, Holsted, Andst, Esbjerg og Agersted. Medarbejderboliger: Middelfart, Grindsted, Skive og Åbybro. Følgende ejendomme er tilgået foreningen i 2011: Medarbejderboliger: Viborg. Pantsætninger og eventualforpligtelser: Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter er deponeret ejerpantebreve t.kr i ejendomme samt værdipapirer til bogført værdi t.kr Prioritetsgæld i og kautionsforpligtelser vedr. missionshuse tilskødet Indre Mission udgør i alt t.kr Der er afgivet selvskyldnerkaution overfor Jyske Bank vedrørende Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler på 5 mio. kr. Dette regnskab er et uddrag af Indre Missions samlede regnskab. Da Indre Mission er omfattet af Lov om erhvervsdrivende fonde, er det officielle årsregnskab, som sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, med en anden specifikationsgrad og opstillingsform. Det er tilstræbt at gøre dette regnskab så informativt som muligt i forhold til Indre Missions driftsøkonomi og aktiviteter. Fondsindtægterne, der er medtaget nederst i resultatopgørelsen, skal jf. årsregnskabsloven indgå som indtægter i Indre Missions officielle regnskab, mens uddelingerne ikke skal fremgå. Det officielle årsregnskab udviser dermed et overskud på , mens driftsresultatet, som viser det reelle resultat af driftsøkonomien, udviser et underskud på Indre Missions Hus, Fredericia, den 30. april 2012 Thomas Bjerg Mikkelsen Generalsekretær Erik Ramballe Hansen Økonomichef 8

11

12 Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark Indre Missions Hus - Korskærvej Fredericia Kontonr Telefon