2017/ / /19 BRUTTORESULTAT RESULTAT FØR FINANSIERINGSOMKOSTNINGER ÅRESTS RSULTAT o o o

Transkript

1 RESULTATOPGØRELSE NETTOOMSÆTNING Andre driftsindtægter Vareforbrug Personaleomkostninger Indirekte produktionsomkostninger BRUTTORESULTAT Administrationsomkostninger RESULTAT FØR FINANSIERINGSOMKOSTNINGER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRESTS RSULTAT o o o

2 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Bygninger Produktionsanlæg Distributionsanlæg Driftsmidler og inventar Aktier Jyske Bank A/S Dansk Fjernvarmeforenings Edb-selskab a.m.b.a ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender Slutafregninger Resultat til indregning i kommende års priser o o Moms Periodisering Likvider OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT PASSIVER Basisegenkapital/reservefond EGENKAPITAL Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger HENSATTE FORPLIGTELSER KommuneKredit Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Forudmodtaget, tilslutningsafgifter Skyldige omkostninger Resultat til indregning i kommende års priser o Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

3 Nettoomsætning Varmebidrag Afkølingstillæg o Forsyningsafgift Målejeje El-salg El produktionstilskud Årets underdækning/overdækning Andre driftsindtægter T ilslutni ngsafgi fter o Udlening af antenneplads til TDC Salg af materialer mv. o o Samarbejdsaftale med Ejstrupholm Vandværk Vareforbrug Gasforbrug Afgiftsgodtgørelse stilstandsvarme El til varmepumpe o o Lønninger Lønudgifter Refusion sygedagpenge o o Lønarbejde Udfaktureret løntimer o Kørselsgodtgørelse o ATP Kursus- og mødeudgifter o Øvrige personaleudgifter

4 Vedligeholdelse anlæg Reparationsudgifter Øvrige produktionsomkostninger Konsulenthonorar Spædevand Ejendomsskat inkl. Regulering tidl. år Forsikringer Elektricitet Driftsudgifter autos Driftsudgifter maskiner Afskrivninger Fortjeneste/ tab v I salg driftsmidler o o Køb energisparepoint Indirekte produktionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Møder mv Kontorartikler, tryksager og annoncer Porto og telefon Edb Kontingenter Udarbejdelse og revision af årsrapport Revisorerklæringer samt assistance i øvrigt Juridisk bistand/inkassoomkostninger Kontorinventar Konstateret tab/hensættelser til tab debitorer o Tidligere hensat til imødegåelse af tab o o Hensat til imødegåelse af tab o o Finansielle indtægter Bankindestående/ udbytte o 46 o Tilgodehavender/ rykkegebyrer Finansielle omkostninger Bankgæld Kreditorer o o KommuneKredit Stiftelsesomkostninger KommuneKredit o

5 Tilgodehavender Ejstrupholm Vandværk El-salg Øvrige tilgodehavender o Likvide midler Jyske Bank A/S KommuneKredit Restgæld Forfald indenfor et år Resultat efter varmeforsyningslovens regler Årets underdækning/overdækning Afskrivninger efter årsregnskabsloven Afskrivninger efter varmeforsyningsloven Hensættelser efter varmeforsyningsloven Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Ikke anvendte Afskrivniner på henlæggelser anlægsaktiver I alt Saldo primo Anvendte henlæggelser o Afskrivninger efter årsregnskabsloven o Afskrivninger efter varmeforsyningsloven o Hensættelser efter varmeforsyningsloven Saldo 30. juni Anvendte henlæggelser o o o Budgetterede afskrivninger efter årsregnskabsloven o Budgetterede afskrivninger efter varmeforsyningsloven o Budgetterede hensættelser efter varmeforsyningsloven o Budgetteret saldo 30. juni Resultat til indregning i kommende års priser Saldo primo Årets resultat efter varmeforsyningsloven SALDO 30. JUNI 2018 Årets resultat efter varmeforsyningsloven Budgetteret saldo 30. juni