TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 1. februar 216 Mødetidspunkt: 13: Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Klimakommune handlingsplan - status Ny samarbejdsaftale for Friluftshuset, Naturcenter Amager Garantistillelse vedr. TårnbyForsyning Likviditetsoversigt - januar kvartal Budgetnotat af 4. februar Budget Ombygning af Televænget , skema B Beboerindskudslån Frigivelse af midler til udskiftning af materiel LUKKET SAG Indbydelse til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde LUKKET SAG Vikardækning under barsel - LUKKET SAG...18 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25144 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25144 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Klimakommune handlingsplan - status Åben sag Sagsnr.: 14/13958 Sagsansvarlig: cbi.tf_slettet_1 Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 214 blev det besluttet at ansætte en Energikonsulent i Tårnby Kommune i midlertidig 2-årig stilling. Energikonsulenten er nu stoppet, og der fremlægges en plan for, hvorledes det fremtidige Energi-arbejde herefter tilpasses. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Opgaverne med Klimahandlingsplanen og energirenoveringer er hidtil blevet udført i Ejendomscentret. Energikonsulenten har i 214 og 215 udført disse opgaver og har udvidet området betragteligt i den periode. Fremover skal Ejendomscentret løse opgaven som før 214. Ejendomscenteret har imidlertid en fast medarbejder på barsel i 216. Der ydes ikke vikardækning i en periode på 5 måneder i 216. På denne baggrund henledes opmærksomheden på, at der er begrænsede ressourcer til at gennemføre klimahandlingsplanens foreslåede handlinger. Ejendomscentrets primære opgave er at have fokus på bygningsvedligeholdelse og nybyggeri, herunder også varetage energimæssige interesser, f. eks. ved gennemførelse af energibesparende renoveringer/udskiftninger. Som følge af disse forudsætninger indstilles følgende forudsætninger for det videre arbejde i 216: Kommunikation - Der iværksættes ikke nye kommunikationstiltag - Klimakommunearbejdet vil ikke blive delt med eksterne bygningsejere Energiledelse - CO 2 -reduktionsmålet fastholdes på minimum 2 % pa - Der opstilles ikke detaljerede energi-sparemål - Fastholdelse af energiledelsesarbejdet - Automatisering af forbrugsregistrering undersøges - Der udarbejdes ikke en særskilt energipolitik Energibesparelser i kommunale ejendomme - Der gennemføres direkte energibesparelser i henhold til afsatte midler og evt. beslutninger fra andre fagudvalg - Der arbejdes ikke på at opstille mål for alternative energianlæg i kommunen Adfærd - Der fastholdes en energirigtig adfærd i den daglige drift - Arbejdet med Grøn institution udsættes til 217 4

6 Økonomiudvalget d Energibesparelser og miljøforbedringer for grønne områder - Der udføres ikke tiltag med plantevenlige tømidler, pga. fortsat meget urentabel økonomi i denne løsning - Træstrategi implementeres - Vejafvanding optimeres - LUR/LAR projekter udpeges - LUR/LAR projekter koordineres med TÅRNBYFORSYNING INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at tilpasningen i klimakommunearbejdet 216 godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klimakommune Handlingsplan /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 Økonomiudvalget d Ny samarbejdsaftale for Friluftshuset, Naturcenter Amager Åben sag Sagsnr.: 16/2892 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Naturstyrelsen har fremsendt et forslag til ny samarbejdsaftale for Friluftshuset, Naturcenter Amager. Se bilag 1. Friluftshuset drives af Naturstyrelsen og der er åben adgang for borgere fra nær og fjern. Den eksisterende aftale er fra 1996, se bilag 4, inkluderer fuglesamlingen i magasinbygningen. Det betyder at der skal laves en særskilt aftale vedrørende magasinbygningen, da denne ikke indgår i det nye aftaleudkast. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslagets forskellige afsnit anføres her med Tårnby Naturskoles bestyrelses bemærkninger i henhold til bestyrelsesmødet den 18. august 215. Friluftshusets formål og funktionsområder. Bemærkninger: Ingen. Bestyrelse. Formanden for bestyrelsen skal være skovridderen og der skal udpeges 2 repræsentanter for Tårnby Kommune. Bemærkninger: Det afklares hvem de to Tårnby-repræsentanter skal være. Bestyrelseskonstruktionen vil indebære at Naturstyrelsen udtræder af Tårnby Naturskoles bestyrelse hvor styrelsen p.t. har to repræsentanter. Samarbejdsforum. Bemærkninger: Ingen. Driftsøkonomi. Udgifter til driften af Friluftshuset foreslås delt mellem parterne således: Tårnby Kommune betaler 1/3. Naturstyrelsen betaler 2/3. (Niveau for driftsomkostning for 214 var kr ). Bemærkninger: Det foreslås at der med udgangspunkt i besøgsundersøgelsen, der blandt viser at ca. 51 procent af gæsterne på området kommer fra Københavns Kommune, optages forhandlinger med Københavns Kommune om en medfinansiering i forhold til besøgstal. Se besøgsundersøgelsen på bilag 2. Det foreslås endvidere at der fastsættes et maksimum for Tårnby Kommunes tilskud. Rolle- og ansvarsfordeling, Naturstyrelsen. Bemærkninger: Ingen. Rolle- og ansvarsfordeling, Tårnby Kommune. 6

8 Økonomiudvalget d Bemærkninger: Det giver ingen mening, at Tårnby Kommune er ansættende myndighed for de studerende der ansættes til Friluftshuset, da ledelsen varetages af Naturstyrelsens medarbejdere. Rengøring af Friluftshusets møde- og toiletfaciliteter bør indgå i det almindelige driftsbudget. Kommunikation og formidling. Foreslås at følge de overordnede rammer der er vedtaget Naturpark Amager. Bemærkninger: Der bør udarbejdes en specifik kommunikationsplan i forhold til markedsføring af aktiviteter der udgår fra Friluftshuset. Se bilag 3 vedr. Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager. Aftalens løbetid. Bemærkninger: Ingen. Samlet vurderes aftalen, med de faldne bemærkninger, at medvirke til en god og klar struktur i forhold til såvel Friluftshusets som Tårnby Naturskoles drift og udvikling. Friluftshusets drift skal endvidere ses i forhold til Naturpark Amager. ØKONOMI Der er i 216 afsat ca. 43. til Tårnby Kommunes andel af drift af Friluftshuset. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at der tages kontakt til Københavns Kommune og Naturstyrelsen med henblik på Københavns Kommunes medfinansiering, og 2. at samarbejdsaftalen efterfølgende drøftes med Naturstyrelsen og Købehavns Kommune med udgangspunkt i sagsfremstillingen. /SHJ BILAG 1. Forslag til Ny aftale 2. Besøgsundersøgelse 3. Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager 4. Eksisterende aftale BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til ny samarbejdsaftale Frilufthus 21237/16 2 Åben Besøgsundersøgelse /16 3 Åben Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager 2387/16 4 Åben Eksisterende aftale 2124/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 Økonomiudvalget d Garantistillelse vedr. TårnbyForsyning Åben sag Sagsnr.: 16/369 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Som følge af selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det nødvendigt, at anlægsinvesteringer vedrørende vand, spildevand og varme lånefinansieres. Således foreligger der nu vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 13, mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 23, mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S: 18, mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endelige afholdte beløb. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vand og spildevand: Jf. Vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. Lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 1 stk. 1 og 2. Varme: Jf. Lånebekendtgørelsens 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 3. Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 1 stk. 1 og 2. Det anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør,5% af lånenes hovedstol. Beløbet vil blive opkrævet når de endelige byggelån er optaget. 8

10 Økonomiudvalget d INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 54, mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog max 54, mill. kr. totalt samt 2. at der opkræves garantiprovision svarende til,5 % af lånenes hovedstol. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning 24967/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget anmoder bestyrelsen om at fremsende et estimat for udviklingen i forbrugsprisen (vand og afledning) samt en oversigt over afviklingen af gælden. Bestyrelsen bedes oplyse hvilke fremtidige investeringer man forventer og hvorledes disse vil påvirke omhandlede pris. 9

11 Økonomiudvalget d Likviditetsoversigt - januar kvartal 216 Åben sag Sagsnr.: 15/29836 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Likviditetsoversigt for januar kvartal 216. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at likviditetsoversigten for oktober kvartal tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forside - januar kvartal /15 2 Åben Sammentællingsark anlæg - januar kvartal /15 3 Åben Endelig anlægsoversigt 16134/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 1

12 Økonomiudvalget d Budgetnotat af 4. februar Budget 217 Åben sag Sagsnr.: 15/32147 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Notat om Budget af 4. februar 216. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. notatet drøftes, 2. rådighedsbeløbet på 933. kr. fejlagtigt afsat på investeringsoversigten i 216 til beboerindskud i Televænget via en tillægsbevilling nulstilles, 3. det aktuelt beregnede behov for beboerindskud i Televænget på kr. indarbejdes i investeringsoversigten for 217. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opstartsnotat - Budget /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Ombygning af Televænget , skema B Åben sag Sagsnr.: 14/2941 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Postfunktionærernes Andelsboligforening har fremsendt skema B til godkendelse i kommunen vedr. ombygning af Televænget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Kommunalbestyrelsens møde den blev skema A godkendt med en anskaffelsessum på kr. for boligerne og kr. for servicearealet. Byggeriet har nu været i licitation. SB Entreprise har været billigst og er valgt som entreprenør. Udgifterne har vist sig at være noget højere i forhold til skema A. Dette skyldes primært, at byggeudgifterne er steget væsentligt på grund af øget efterspørgsel indenfor branchen. Udgiften til boligerne er derfor i henhold til skema B på kr. Udgiften til servicearealet er i henhold til skema B på kr. Det bemærkes, at kommunen modtager et tilskud fra staten til finansieringen på kr., når byggeriet er færdigt. Beløbene er inkl. moms. Huslejen forventes at blive på 1252 kr./m2, svarende til en husleje pr. måned på 626 kr. for en 6 m2 bolig. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 17, 115, servicelovens 17. ØKONOMI Den kommunale grundkapital udgør 1 % af anskaffelsessummen for boligerne, dvs kr. På budget 215 var der afsat kr. til grundkapital (indskud i Landsbyggefonden). Da skema B ikke har været klar før februar 216, er beløbet ikke anvendt i 215. Der søges derfor om bevilling til grundkapital på kr. 12

14 Økonomiudvalget d Der er ikke krav om kommunal garanti, da der er tale om ombygning af en del af en eksisterende afdeling. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1) at godkende skema B med en anskaffelsessum på kr. for boligerne og kr. for servicearealet, og 2) at godkende en tillægsbevilling til budget 216 på kr. til kontonummer til betaling af grundkapital. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Televænget Skema B Kommunen vedr /16 ældreboliger Skema B.pdf 2 Åben Televænget Skema B - Skema B, ældreboliger.pdf 26759/16 3 Åben Televænget Skema B - Skema B, servicearealer.pdf 26761/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Økonomiudvalget d Beboerindskudslån 215 Åben sag Sagsnr.: 16/3178 Sagsansvarlig: tds.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede på mødet den 25. juni 214 at delegere kompetencen til administrationen til at træffe afgørelser i sager vedrørende beboerindskudslån i henhold til boligstøtteloven. Til orientering fremlægger Kommunalbestyrelsens Sekretariat status på området for 215. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Nedenstående skema viser perioden fra den 1. januar 215 til den 31. december 215. Skemaet viser antallet af hver låntype, der har været, hvor mange afslag og antal klager, samt sager der er blevet godkendt, men hvor ansøger ikke har benyttet sig af tilbuddet. Hermed orienteres der om det samlede lånebeløb i forhold til pligtlån og flygtningelån. For så vidt angår kautionslån vises det samlede beløb, som kommunen har kautioneret for. Låntype: Antal: Beløb i alt i kr.: Pligtlån: Pligtlån, ansøgninger i alt 36 Bevilgede ,6 Afslag 12 Klage over afgørelsen Kautionslån Kautionslån, ansøgninger i alt 53 Bevilgede ,86 Afslag 27 Sager der er blevet godkendt, men hvor ansøger 11 ikke har benyttet sig af tilbuddet Flygtningelån ,92 Som det fremgår, så er der i alt afgjort 126 sager i perioden fra den 1. januar 215 til og med den 31. december

16 Økonomiudvalget d LOVGRUNDLAG Boligstøttelovens INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at tage orienteringen til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning, idet der blev oplyst korrektioner til beløbene på de angivne låneområder. Dog er totalsummen uændret. 15

17 Økonomiudvalget d Frigivelse af midler til udskiftning af materiel LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/1627 Sagsansvarlig: aej.do.tf Fraværende: Afbud: 16

18 Økonomiudvalget d Indbydelse til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/391 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: 17

19 Økonomiudvalget d Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/18325 Sagsansvarlig: mbv.of Fraværende: Afbud: 18

20 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Klimakommune handlingsplan - status 1. Klimakommune Handlingsplan (8319/14) 4. Ny samarbejdsaftale for Friluftshuset, Naturcenter Amager 1. Forslag til ny samarbejdsaftale Frilufthus (21237/16) 2. Besøgsundersøgelse 214 (21238/16) 3. Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager (2387/16) 4. Eksisterende aftale (2124/16) 5. Garantistillelse vedr. TårnbyForsyning 1. Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning (24967/16) 6. Likviditetsoversigt - januar kvartal Forside - januar kvartal 216 (24945/15) 2. Sammentællingsark anlæg - januar kvartal 216 (233825/15) 3. Endelig anlægsoversigt (16134/16) 7. Budgetnotat af 4. februar Budget Opstartsnotat - Budget 217 (29565/16) 8. Ombygning af Televænget , skema B 1. Televænget Skema B Kommunen vedr. ældreboliger Skema B.pdf (26753/16) 2. Televænget Skema B - Skema B, ældreboliger.pdf (26759/16) 3. Televænget Skema B - Skema B, servicearealer.pdf (26761/16) 19

21 Bilag: 3.1. Klimakommune Handlingsplan Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 1. februar Kl. 13: Adgang: Åben Bilagsnr: 8319/14 Fusion ID: Bilag 3.1 Klimakommune Handlingsplan kunne desværre ikke findes.

22 Bilag: 4.1. Forslag til ny samarbejdsaftale Frilufthus Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 1. februar Kl. 13: Adgang: Åben Bilagsnr: 21237/16

23 UDKAST Hovedstaden J.nr. NST Ref. stb Den 2.august 215 Aftale for partnerskab om drift af Friluftshuset, Naturcenter Amager Aftalens parter Naturstyrelsen, Dyrehaven 6, 293 Klampenborg, CVR. Nr Tårnby Kommune, Amager Landevej 76, 277 Kastrup, CVR. Nr Aftalen vedrører Friluftshuset, Naturcenter Amager, er etableret d i et samarbejde mellem Tårnby Kommune og Naturstyrelsen, Hovedstaden i forlængelse af tidligere samarbejde om Udstillingshuset på naturcenteret, som nu er ombygget til Friluftshuset med nye funktionsmuligheder i relation til Naturpark Amager. Friluftshuset har adresse på Granatvej 5 og 7, 277 Kastrup med tilhørende halvtag og depoter, herunder et såkaldt Friluftsdepot (Granatvej 15), med funktioner til døgnbetjent udlån af udstyr. Formål Formålet med driften af Friluftshuset er at understøtte friluftsliv og naturoplevelser i Naturpark Amager for alle målgrupper. Naturcenter Amager ligger ved hovedindgangen til naturparken og Friluftshuset spiller derfor en central rolle i naturparkens borgerkontakt. Frilufthuset er platform for aktiviteter, som tilrettelægges af det tilknyttede personale såvel som brugerdrevne aktiviteter ved forskellige foreninger og organisationer. Friluftshusets primære funktionsområder Udleje cykler og friluftsgrej til brug i naturområdet Tilbyde information om Naturpark Amager via personale og gennem forskellige medier Tilbyde aktuel inspiration til forskellige aldersgruppers egne naturoplevelser og friluftsliv Tilbyde naturvejledning offentligt, såvel som brugerbetalt Arrangere større offentlige natur- og kultur arrangementer i samarbejde med naturcenterets øvrige aktører Naturstyrelsen Hovedstaden Dyrehaven Klampenborg Tlf Fax CVR EAN [email protected]

24 Platform for kultur- og friluftsorganisationers offentlige arrangementer. Friluftshuset tilbud bredes hermed ud til være drevet af såvel frivillige organisationer, såvel som tilbud arrangeret af det offentlige. Udleje og udlån af mødelokale til myndigheder og organisationer, når det har relevans at mødet holdes her Salg af brænde og andre effekter som inspirerer til naturoplevelser og friluftliv Bestyrelse Der nedsættes en bestyrelse med repræsentanter for de økonomisk bidragende parter, som har ansvar for udvikling og drift af Friluftshuset, jf. formål hermed. I bestyrelsen sidder skovrider for Naturstyrelsen, Hovedstaden (formand), ansvarlig for Naturcenter Amager fra Naturstyrelsen (næstformand) samt 2 repræsentanter fra Tårnby Kommune. Bestyrelsen har til formål at sætte pejlemærker for udvikling af Friluftshusets tilbud og beslutte årlige indsatsområder. Bestyrelsen har herudover til formål at drøfte personaleforhold, åbningstider og godkende budget og regnskab. Sekretariatsfunktion varetages af Naturstyrelsen, Hovedstaden. Bestyrelsen mødes 2 gange årligt og beslutter en forretningsorden på første møde. Samarbejdsforum For at sikre koordinering af naturcenterets aktiviteter og størst mulig inspiration til aktiviteter nedsættes et samarbejdsforum, som refererer til bestyrelsen for Friluftshuset. I dette samarbejdsfora sidder repræsentanter for: Amager Skovhjælpere, min. 2 kultur- og friluftsorganisationer, sundheds- og kulturforvaltninger, naturskolerne, ansatte i Friluftshuset og forpagter af cafeen. Sekretariatsfunktion varetages af Naturstyrelsen. Driftsøkonomi Udgifter til driften af Friluftshuset deles mellem parterne således: Tårnby Kommune betaler 1/3. Naturstyrelsen betaler 2/3. (Niveau for driftsomkostning for 214 var kr ) Driftsomkostninger anvendes til løn, materialer til at understøtte friluftsliv og naturformidling og til udvendig/indvendig drift af bygning. Indtægter for udleje og salg fra Friluftshusets information, indgår i det samlede regnskab for Friluftshuset. Evt. projektstøttemidler og øvrige tilskud, som bevilges til Friluftshusets drift og/eller udvikling indgår i Friluftshuset budget og regnskab. Håndtering af budget og regnskab beskrives i forretningsordenen for bestyrelsesarbejdet. Rolle- og ansvarsfordeling Naturstyrelsen Indgår som part i drift af Friluftshuset og sidder derfor i bestyrelsen og i et samarbejdsforum for Friluftshuset og øvrige aktører på naturcenteret Ejer bygningerne Granatvej 5 og Granatvej 7 samt tilhørende halvtag og depoter, som benyttes til Friluftshusets aktiviteter Stiller ovenstående lokaler til rådighed for partnerskabets fælles aktiviteter i Friluftshuset Er sekretariat for bestyrelse og brugerråd for Frilufthuset Er økonomiske ansvarlig for budgetlægning og ind- og udgifter i forbindelse med driften af Friluftshuset 2

25 Ansætter og afskediger Friluftshusets faste personale, som har ansvar for den daglige arbejdsledelse og drift. Herunder indvendig og udvendig vedligeholdelse, indkøb af materialer og omsætning i butik for leje og salg af friluftsartikler, herunder bl.a. cykeludleje Koordinerer samarbejdet med det socialøkonomiske projekt Amager Skovhjælpere A/S, som varetager diverse vedligeholdelsesopgaver omkring Friluftshusets drift. Samarbejdet har ophæng i en kontrakt mellem Naturstyrelsen og Amager Skovhjælper A/S. Skovhjælperprojektet bidrager væsentligt til den daglige drift af Friluftshuset og udearealer omkring naturcenteret. Som en del af dette samarbejde stiller Naturstyrelsen personalerum til rådighed for skovhjælperne i bygningen Granatvej 7. Udreder ejendomsskatter, renovation og vand Tårnby Kommune Indgår som part i drift af Friluftshuset og sidder derfor i bestyrelsen og i samarbejdsfora for Friluftshuset og øvrige aktører på naturcenteret Er ansættende myndighed for de studerende som, som varetager opgaver i Friluftshuset Kan benytte Friluftshuset til lokale initiativer, som led i formålet og samarbejdet omkring Naturpark Amager. Det være sig lokale fremstød indenfor kulturliv, naturvejledning og sundhedsfremme. Kan benytte møde og undervisningslokale som ekstra undervisningslokale i naturskolearbejdet, når det ikke er optaget til anden brug. Bidrager med ugentlig rengøring af mødelokale, toiletforhold og køkkenfaciliteter Kommunikation og formidling Retningslinjer for den kommunikation, som udgår fra Frilufthuset følger de overordnede retningslinjer for kommunikation om Naturpark Amager, som allerede er tiltrådt af de medvirkende parter. Aftalens løbetid Aftalen om fælles drift af Friluftshuset kan opsiges af de involverede parter med 1 års opsigelsesfrist. Staten er selvforsikret. Såfremt bygningen, ved brand eller anden ulykke bliver uanvendelig ophører aftalen efter 3 måneder, med mindre Naturstyrelsen, Hovedstaden inden da har besluttet at udbedre skaden. Tårnby Kommune Dato: Underskrift Naturstyrelsen Dato: Underskrift Skovrider Hans Henrik Christensen 3

26 4

27 Bilag: 4.2. Besøgsundersøgelse 214 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 1. februar Kl. 13: Adgang: Åben Bilagsnr: 21238/16

28 Til Naturstyrelsen - Hovedstaden, att. Jes Aagaard Fra Frank Søndergaard Jensen Vedrørende Naturcenter Vestamager Besøgsundersøgelse juli-sept. 214 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Skov & Landskab Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg C Tlf Dato: 1. oktober 214 Indhold Resultat resumé... 1 Baggrund og formål... 1 Datagrundlag... 2 Resultater... 4 Ref. fsj E-post [email protected] Tlf. dir Bilag A: Interviewskema Besøgsundersøgelse Naturcenter Vestamager 214 Resultat resumé På baggrund af 428 interviews, gennemført i juli-sept. 214 ved Naturcenter Vestamager, kan flg. resultater fremhæves: Hovedparten af Naturcentrets besøgende kom fra Københavns Kommune (ca. 5%) efterfulgt af besøgende fra Tårnby Kommune. Ca. 85% af Naturcentrets besøgende angiver, at de har benyttet en eller flere af dets faciliteter. Hovedparten har benyttet toiletfaciliteter (ca. 2/3). Ca. 1/3 har fået information af personalet, og muligheden for lån af gratis udstyr er blevet udnyttet på samme niveau. Hovedparten af besøgene foregik sammen med familie (ca. 7%). Børneinstitutioner og skoleklasser udgjorde hver ca. 5% af besøgsgrupperne. 1/1 af de besøgende var alene, og størrelsen af besøgsgrupperne varierede mellem 1 og 11 personer. Gennemsnitgruppen var på knap 6 personer, og i ca. 7% af tilfældene var der børn med. I gennemsnit havde de interviewede besøgt Naturcentret 14 gange i løbet af de sidste 12 måneder. For ca. ¼ var det mere end et år siden man sidst havde besøgt centret eller det første besøg overhovedet. Baggrund og formål I forbindelse med bl.a. arbejdet omkring en evt. oprettelse af Naturpark Amager, har Naturstyrelsen ønsket en bedre indsigt i brugen Naturcenter Vestamager. Det blev derfor besluttet at gennemføre en mindre undersøgelse i juli-sept. 214 med det primære mål, at få indsigt i hvilket opland Naturcentrets brugere kommer fra (på kommuneniveau). Derudover bidrager undersøgelsen bl.a. også med viden om hvilke af Naturcentrets muligheder/faciliteter, de besøgende har gjort brug af.

29 Datagrundlag I perioden 2. juli 14. september, 214 er der gennemført i alt 12 dataindsamlinger fordelt på såvel hverdage som weekend-dage, som i ferie- og ikke-ferieperioden, jf. Tabel 1. Tidsperioden på dagen har været kl (jf. Tabel 2). For at sikre den mest omkostningseffektive måde at indsamle de ønskede oplysninger på, blev det besluttet at koncentrere dataindsamlingen i tidsperioden kl ved hovedadgangsvejen v. Granatvej (se Figur 1), samt at fravælge dage med dårligt vejr. Den valgte metodik kan således ikke siges at være fuldstændig repræsentativ for besøgende ved Naturcenter Vestamager, idet det naturligvis ikke kan udelukkes, at besøgssammensætningen kan være anderledes på eksempelvis dage med dårligt vejr, eller at besøgende der forlader Naturcentret ad en anden rute end hovedadgangsvejen mod Granatvej har andre karakteristika. Tabel 1. Dataoversigt for de 12 interviewdatoer, juli-sept Dato Antal interviews Søndag d. 2. juli, Mandag d. 21. juli, Onsdag d. 23. juli, Torsdag d. 24. juli, Torsdag d. 14. august, Fredag d. 15. august, Lørdag d. 16. august, Torsdag d. 21. august, Torsdag d. 4. september, Fredag d. 5. september, Lørdag d. 6. september, Søndag d. 14. september, % Tabel 2. Dataoversigt for interviewtidspunkterne, juli-sept Tidspunkt Antal interviews Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl % Der er udarbejdet et kort interviewskema til brug for undersøgelsen (jf. bilag A). Interviewene blev gennemført af to studerende med stor erfaring fra tidligere interviewundersøgelser på Vestamager. Interviewerne var instrueret i at opnå så mange interviews som muligt i de udvalgte perioder. De besøgende blev kontaktet når de forlod Naturcentret. I alt blev der gennemført 428 interviews. Der blev desuden noteret antallet af nægtere (31 personer), antal personer der ikke blev interviewet pga. travlhed med andet interview (ca. 35 personer), samt hvor mange af de kontaktede der ikke havde besøgt Naturcenter Vestamager (25 personer). 2

30 Figur 1. Illustration af interviewsted ved Naturcenter Vestamager (hovedadgangsvej mod nord mod Granatvej). I forbindelse med interviewene d. 6. september 214 blev der desuden af kontrolhensyn gennemført interviews ved adgangsvejen mod øst mod Kanalvej. Datakontrol For at kontrollere hvorvidt interviewstedet har betydning for de opnåede resultater, blev der på en enkelt interviewdag (6. september) gennemført interviews på yderlig en adgangsvej til Naturcenter Vestamager (øst mod Kanalvej). På dette ekstra interviewsted blev der den pågældende dag indsamlet 41 interviews, mens der på hoved-interviewstedet blev gennemført 69 interviews (data fra begge disse dataindsamlingssteder indgår i det efterfølgende resultatafsnit). En sammenligning af resultaterne fra de to dataindsamlingssteder den pågældende dag afslører, at der blandt de personer, der forlader Naturcenter Vestamager mod øst mod Kanalvej, er signifikant flere fra Tårnby Kommune end ved hoveddataindsamlingsstedet mod Granatvej (p=,13). Denne forskel kan tilskrives at især færre fra Andre kommuner (herunder Frederiksberg og Rødovre Kommune) benytter denne rute. Ser man på det samlede resultat for dataindsamlingen d. 6. september (de to interviewsteder under ét) ses en forskel i forhold til det samlede resultat gengivet i Figur 2 specielt mht. andelen der har tilknytning til Tårnby Kommune (29% for d. 6. september alene, mod 19% for den samlede undersøgelse i Figur 2). Andelen med tilknytning til Københavns Kommune er derimod praktisk taget den samme (5% for d. 6. september alene, mod 51% for den samlede undersøgelse i Figur 2). Hvad angår de øvrige oplysninger der er indsamlet, ses der ingen statistisk sikre forskelle mellem de to dataindsamlingssteder i forbindelse med dataindsamlingen d. 6. september bortset fra spørgsmålet om hvorvidt man har benyttet Naturcentrets toiletfaciliteter eller ej, hvor der er signifikant færre, blandt de personer der forlader Naturcenter Vestamager mod øst mod Kanalvej, der har benyttet toiletfaciliteterne (p=,1). Ovenstående resultater understøtter vores antagelse om, at den gennemførte metodik med alene at indsamle data ved hovedadgangsvejen mod Granatvej er tilstrækkelig til at give et fornuftigt billede af de besøgende ved Naturcenter Vestamager i den pågældende periode (bortset fra en vis sandsynlighed for, at fordelingen af besøgende til Tårnby Kommune bliver underrepræsenteret). Overordnet er det således vores opfattelse, at undersøgelsens resultater giver et fornuftigt indtryk af Naturcentrets besøgende taget de givne ressourcer i betragtning. Det skal afslutningsvis bemærkes, at undersøgelsen som nævnt ovenfor, alene dækker perioden juli-september

31 Resultater Hvilken kommune kommer Naturcenter Vestamagers besøgende fra? Som det fremgår af figur 2, kom halvdelen af Naturcenter Vestamagers besøgende fra Københavns Kommune (51%). Herefter følger Tårnby Kommune med 19% af de besøgende, Frederiksberg Kommune med 6%, Hvidovre Kommune med 4% og Dragør og Rødovre Kommune med hver 2%. De 15% af de besøgende, som kom fra Andre kommuner kommer alt overvejende fra andre sjællandske kommuner, men der er dog også registreret besøgende fra eksempelvis Nyborg, Varde og Aalborg Kommune (ingen af Andre kommuners besøgende udgør over 1%). Se dog de anførte bemærkninger i afsnittet om Datakontrol vedrørende en mulig underrepræsentation af besøgende fra Tårnby Kommune i forhold til praktisk taget alle øvrige kommuner bortset fra Københavns Kommune. København 51 Tårnby 19 Frederiksberg 6 Hvidovre 4 Dragør Rødovre 2 2 Andre Figur 2. Fordelingen af Naturcenter Vestamagers gæster efter hvilken kommune man kom fra, juli-sept (428 svarpersoner). % I interviewet indgik også et spørgsmål om hvor mange gange man havde besøgt Naturcenter Vestamager i løbet af de sidste 12 måneder (jf. spørgsmål 5 i bilag A). Det kan konstateres, at de interviewede gæster i gennemsnit har besøgt Naturcentret 14 gange i løbet af de sidste 12 måneder (median: 4 besøg). Antallet af besøg varierede mellem 1 og 365, og for 25% s vedkommende var det enten mere end et år siden man sidst havde besøgt Naturcentret, eller det var det første besøg overhovedet. 4

32 Hvilke af Naturcenter Vestamagers faciliteter/muligheder benyttede de besøgende? 15% af de interviewede besøgende tilkendegav, at de ikke havde benyttet nogle af de faciliteter der blev refereret til i interviewets spørgsmål 4, (jf. Bilag A). Fordelingen af de 85% af de besøgende der anvendte én eller flere af Naturcentrets faciliteter fremgår af figur 3. Den facilitet som flest af Naturcentrets besøgende gjorde brug af, var dets toiletfaciliteter med 66%, mens traktørstedet blev besøgt af lige godt halvdelen af de besøgende (53%). Herefter følger 37% som havde Fået information af personalet, og 35% som havde Lånt gratis udstyr (f.eks. fangstnet, spande, snobrødspinde) på Naturcentret. 13% havde Købt/lejet udstyr (f.eks. brænde, cykler, trækvogne, gryder/pander). De 2% under kategorien Andet indeholder hovedsageligt besøgende, som havde deltaget i aktiviteter på Naturcentret ; der nævnes også specifikt brug af bålplads og bookning af arrangement på Kalvebod Naturskole. Det kan konstateres, at de 85% af de besøgende, som havde benyttet Naturcentrets faciliteter, i gennemsnit gjorde brug af to af centrets faciliteter i forbindelse med besøget. Benyttet toiletfaciliteter 66 Købt mad/drikke på traktørstedet Fået information fra personalet Lånt gratis udstyr Købt/lejet udstyr 13 Andet Figur 3. Gæsternes brug af en række faciliteter/muligheder ved Naturcenter Amager, juli-sept (Fordelingen af de 85% af gæsterne der havde benyttet Naturcentrets faciliteter der var mulighed for at svare mere end én ting, 417 svarpersoner). % 5

33 Hvilke gruppe-typer besøger Naturcenter Vestamager? Ni ud af ti besøgende på Naturcenter Vestamager kom i en eller anden form for gruppesammenhæng, idet det kan konstateres at 1% besøgte centret alene, jf. figur 4. Hovedparten af de besøgende på Naturcentret kom sammen med andre familiemedlemmer (7%), 12 % kom sammen med venner, mens både børneinstitutioner og skoleklasser udgjorde hver 5% af besøgsgrupperne. En mindre andel besøgte Naturcentret i sammenhæng med forening/klub/spejderaktiviteter (2%), mens 1% kom sammen med arbejdskollegaer/firmatur. I gruppen Andet indgår personer fra Asylcenter Kongelunden, samt jobcenter og bosted. Selve gruppestørrelsen blev også registreret i forbindelse med interviewet (jf. spørgsmål 6 i bilag A). Den gennemsnitlige gruppestørrelse var knap 6 personer (5,7 heraf 2,3 voksne og 3,4 børn). Gruppestørrelsen varierede mellem 1 og 11 personer (median: 3 personer), og i 7% af besøgsgrupperne indgik børn (under ca. 15 år). Alene 1 Familie 7 Venner 12 Børneinstitution Skoleklasse 5 5 Forening/klub/spejder Arbejdskollegaer Andet Figur 4. Gæsternes fordeling efter gruppe-type i forbindelse med besøget på Naturcenter Vestamager, juli-sept. 214 (hvis man ikke var alene, var der mulighed for at svare mere end én gruppetype f.eks. en kombination af familie og venner, 426 svarpersoner). % 6

34 Bilag A Besøgsundersøgelse Naturcenter Amager 214 Lbnr: Dato: / 214 Tidspkt HAR DU BESØGT Naturcentret I DAG? Ja Nej (ikke flere spørgsmål hvis Nej ) 2. HVILKEN GRUPPE ER DU SAMMEN MED PÅ DENNE TUR? Var ALENE (spørgsmål 2 fortsættes IKKE) (sæt kryds evt. mere end ét) Familie Venner Arbejdskollegaer (firmatur) Skoleklasse Børneinstitution (dagpleje/vuggestue/børnehave/fritidsklub) Forening/klub/spejder Andet skriv gerne hvad:. 3. HVILKEN KOMMUNE KOMMER DU/I FRA? (sæt ét kryds) (hvis besøget er en skoleklasse, institution, arbejdsplads, forening eller lign., er det dennes kommune der angives) Tårnby kommune Københavns kommune Anden kommune skriv gerne hvilken: Dragør kommune Hvidovre kommune. 7

35 4. HAR DU/I BENYTTET DIG AF FØLGENDE MULIGHEDER VED Naturcentret/Friluftshuset? (sæt kryds evt. mere end ét) Benyttet toiletfaciliteter Fået information af personalet Lånt gratis udstyr (f.eks. fangstnet, spande, snobrødspinde) Købt /lejet udstyr (f.eks. brænde, cykler, trækvogne, gryder/pander) Købt drikkevarer/mad på Traktørstedet Andet skriv gerne hvad:. NEJ Ingen af disse muligheder 5. CA. HVOR MANGE GANGE HAR DU/I BESØGT Naturcenter Amager I LØBET AF DE SIDSTE 12 MÅNEDER (før dette besøg)? (skriv (nul) hvis der svares Har aldrig besøgt det før eller For mere end 1 år siden ) Ca... gange i løbet af de sidste 12 måneder HVOR MANGE PERSONER BESTÅR GRUPPEN AF? (angives uden at spørge) Ca... børn (under ca. 15 år) Ca... voksne 8

36 Bilag: 4.3. Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 1. februar Kl. 13: Adgang: Åben Bilagsnr: 2387/16

37 Overordnet ramme for kommunikationen af Naturpark Amager Vedtaget af kommunikationsgruppen d november 215 Ansvar Partnerne ønsker at give Naturpark Amager mulighed for at kommunikere optimalt med offentligheden for at synliggøre såvel selve samarbejdsprojektet som friluftstilbuddene i det samlede område. Partnerne har fælles ansvar for, at det sker, ikke mindst gennem et samarbejde imellem partnernes presseenheder. Naturstyrelsen tilbyder at være sekretariatet for projektets kommunikationsarbejde. Dels ved at påtage sig ansvaret for at udforme forslag til de overordnede kommunikations- og pressestrategier, dels ved at påtage sig det daglige presse- og kommunikationsarbejde via Naturpark Amagers sekretariat. Naturstyrelsen København tilbyder fortsat at være tovholder på udvikling af kommunikationsplanen, som der allerede er lavet et første udkast til. Publikationer Der kan være god grund til, at Naturpark Amager optræder i publikationer som en samlet institution i markedsføringstiltag altså på tværs af ejerskaber og uden for partnernes normale designmanualer. Man kunne fx på forsider bruge det generelle naturpark-logo jvf. Friluftsrådets designmanual. Partnerne kan i de tilfælde fremtræde med deres logoer på bagsiden. Partnerne kan fortsat udgive egne publikationer, der for eksempel er dele af serier i deres eget design. Såfremt partnerskabet udvikler nye, fælles partnerskabsdesigns til publikationer skal det ske med respekt for de godkendelsesprocedurer, der er hos partnerne i Naturstyrelsens tilfælde skal nye design, hvor logo indgår, godkendes af Miljøministeriet designudvalg. Skiltning Partnerne bevarer som udgangspunkt egen skiltning med eget design på egne arealer og respekterer partnernes skiltning på deres arealer. Det sker blandt andet for, at ejerskabet og ansvar skal have klar placering på skilte. Som udgangspunkt markeres ejerskab med ejer-logo klart placeret. Men på hele naturparkens område kan alle partnere optræde med logo i nederste højre hjørne af et skilt for at vise partnerskabet. Skiltene kan suppleres med det generelle naturpark-logo, jvnf Friluftsrådet manual. Partnerne respekterer den skiltning i naturparker, der er aftalt med Friluftsrådet, herunder at man kan bevare sine skilte i et aftalt omfang og at Naturstyrelsen besvarer sine røde stolper.

38 Partnerskabet påtager sig at sætte skilte med Naturpark Amager op efter aftale, herunder at tilføje de piktogrammer, som er aftalt med Friluftsrådet, og som er nedfældet i rådets designmanual for naturparker. Såfremt partnerskabet udvikler helt nye, fælles partnerskabsdesigns til skilte med varianter af kommunernes eller ministeriets designs, skal disse forelægges partnernes respektive designudvalg til godkendelse. Hjemmeside Der sigtes mod flere hjemmesider om Naturpark Amager, dels en publikumsvendt og en mere projektorienteret. Naturstyrelsen tilbyder at køre siderne på nst-server og tilbyder at afsøge og udnytte formidlingspotentialer gennem egne medier, ikke mindst Ud-i-Naturen-kortet, og andre frie tilgængelige medier, herunder wikipedia. På hjemmesiden skal partnerskabet understreges med logoer, ligesom der kan være naturpark-logo. Pressehåndtering Pressehåndtering aftales mere detaljeret i kommunikationsplanen. Hidtil har det været aftalen med partnerne, at hver enkelt partner sørger for at sprede budskaber under eget logo og til egne pressekontakter. Desuden kan pressehåndtering ske med Partnerskabet som afsender, for eksempel om aktiviteter i naturparken. Pressemeddelelser, der involverer partnerne som myndighed, skal fortsat have den enkelte partner som afsender, ex. NST må advare om farlige dyr, brandfare o.lign. i eget logo. Daglige henvendelser om udviklingen af Naturpark Amager besvares af sekretariatet, som sikrer sig, at svaret er koordineret med partnerne og at partnernes presseenheder er informeret. Minister Enhver kommunikation, der involverer politiske chefer i partnerskabet skal sagsbehandles på normal vis hos de respektive partnere.

39 Bilag: 4.4. Eksisterende aftale Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 1. februar Kl. 13: Adgang: Åben Bilagsnr: 2124/16

40

41

42

43 Bilag: 5.1. Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 1. februar Kl. 13: Adgang: Åben Bilagsnr: 24967/16

44 ELLACOTT, LISA Fra: TÅRNBY KOMMUNE Sendt: 5. januar 216 8:21 Til: ØKONOMI- OG PLANLÆGNINGSAFDELINGEN Emne: VS: Ansøgning om garanti på byggekredit 216 TF Varme - SAG Vedhæftede filer: Låneforslag byggekredit Varme.pdf; Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde HSV - Original.pdf Fra: Malene Eskildsen [mailto:[email protected]] Sendt: 4. januar :15 Til: Kommunen Cc: SELL, JOHNNY; Raymond Skaarup Emne: Ansøgning om garanti på byggekredit 216 TF Varme - SAG Tårnby Kommune [email protected] Att.: Johnny Sell - [email protected] Kastrup 4. januar 216 Ansøgning om garanti for byggekredit 216 for TÅRNBYFORSYNING Varme A/S TÅRNBYFORSYNING Varme A/S er i gang med planlægning af årets aktiviteter. Til dette formål ansøges kommunen om garanti for en byggekredit på 13 mio. kr. Beløbet er 2. mio. kr. højere end vedlagte låneforslag fra Kommunekredit, for at imødekomme eventuelle afvigelser i de endelige byggeomkostninger. Aktiviteterne i 216 omfatter følgende: Tilslutninger af nye kunder, herunder SAS konvertering af ejendommen på Amager strandvej 39 og små kunder, herunder børneinstitutioner Udbygningsplan Målerudskiftninger Mufferenovering Ledningsrenovering Byggekreditten vil efterfølgende blive konverteret til egentlige lån på det aktuelt afholdte beløb. Det skal oplyses, at Bestyrelsen har godkendt en byggekredit indenfor disse rammer på bestyrelsesmødet i november 215. Jeg vedlægger beslutning herfra. Vedlagt: Tilbud af 8. januar 215 fra Kommunekredit på en byggekredit. Bestyrelsesbeslutning fra november 215. Eventuel henvendelse herom kan rettes til undertegnede. Venlig hilsen Malene Eskildsen 1

45 Controller Tlf.: / TÅRNBYFORSYNING A/S Gemmas Alle 39 Tlf.: [email protected] 2

46 Tårnbyforsyning Varme A/S Gemmas Alle Tårnby Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Malene Eskildsen om optagelse af lån på DKK 11.., til finansiering af renovering, udbygning og tilslutning til fjernvarmenet, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: 4. januar 216 J.nr. G-432/BHP Kontaktperson: Bettina Hedegaard Petersen direkte tlf. nr Byggekredit-KUR Valuta: DKK Nettobeløb: DKK 11.., Lånetype: Byggekredit med variabel rente. Rente: Rente pr : Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt.,5% p.a. Efter aftale Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/36 dage pr. år Udbetaling: I rater efter aftale Første rentebetaling: Efter aftale Sidste aftalte rentebetaling: 3. april 217 Afdragstype: Efter aftale Første afdrag: 3. april 217 Sidste afdrag: 3. april 217 Opsigelse: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 1. Ingen, procent. p.a. af restgælden -KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon CVR-nr.: København K Telefax [email protected] EAN-nr.: Side 1/3

47 - - - > -> Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt. Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs- og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv. Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde. Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit: 1. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den garanterende kommune om den tiltrådte garantistillelse. 2. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, såfremt disse ikke er nævnt i indledningen. Det præciseres at afdrag på lån ikke må finansieres ved træk på kreditten. 3. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet. De senest modtagne vedtægter er fra februar 215. Såfremt der ikke er ændringer i disse, er det tilstrækkeligt at dette bekræftes. Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller . KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags- eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses. I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt. Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på [email protected] eller til vores adresse : KommuneKredit Kultorvet København K, Att. Udlånsafdelingen Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen - Side 2/3

48 - - - > -> Jens C Schmidt Bettina Hedegaard Petersen - Side 3/3

49 ELLACOTT, LISA Fra: TÅRNBY KOMMUNE Sendt: 5. januar 216 8:21 Til: ØKONOMI- OG PLANLÆGNINGSAFDELINGEN Emne: VS: Ansøgning om garanti på byggekredit 216 TF Vand - SAG Vedhæftede filer: Låneforslag Byggekredit Vand.pdf; Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde VS - Original.pdf Fra: Malene Eskildsen [mailto:[email protected]] Sendt: 4. januar :25 Til: Kommunen Cc: SELL, JOHNNY; Raymond Skaarup Emne: Ansøgning om garanti på byggekredit 216 TF Vand - SAG Tårnby Kommune [email protected] Att.: Johnny Sell - [email protected] Kastrup 4. januar 216 Ansøgning om garanti for byggekredit 216 for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S TÅRNBYFORSYNING Vand A/S er i gang med planlægning af årets aktiviteter. Til dette formål ansøges kommunen om garanti for en byggekredit på 23 mio. kr. Beløbet er 2. mio. kr. højere end vedlagte låneforslag fra Kommunekredit, for at imødekomme eventuelle afvigelser i de endelige byggeomkostninger. Aktiviteterne i 216 omfatter følgende: Scanport/Soundport ny vandledning Blødgøringsanlæg Udskiftning af gamle jernledninger der nærmer sig 1 år i jorden. Ledningsbrud Nye pumper til pumpesalen. Disse har været optaget før, men bør afvente en samtidig opstilling af blødgøringsanlægget Målerudskiftning i 216. Vingehjulsmålere udskiftes med ultralydsmålere Løft af boringer arbejdsmiljø og hygiejne hensyn Ny kontor og personalefacilitetsbygning udskudt fra 215/16. Står færdig medio april 216 Sektionering af vandledningsnettet Afdrag på lån Byggekreditten vil efterfølgende blive konverteret til egentlige lån på det aktuelt afholdte beløb. Det skal oplyses, at Bestyrelsen har godkendt en byggekredit indenfor disse rammer på bestyrelsesmødet i november 215. Jeg vedlægger beslutning herfra. Vedlagt: Tilbud af 4. januar 216 fra Kommunekredit på en byggekredit. Bestyrelsesbeslutning fra november

50 Eventuel henvendelse herom kan rettes til undertegnede. Venlig hilsen Malene Eskildsen Controller Tlf.: / TÅRNBYFORSYNING A/S Gemmas Alle 39 Tlf.: [email protected] 2

51 Tårnbyforsyning Vand A/S Gemmas Alle Tårnby Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Malene Eskildsen om optagelse af lån på DKK 21.., til finansiering af vandledninger, blødgøringsanlæg, pumner, målere og kontorbygning, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: 4. januar 216 J.nr. G-431/BHP Kontaktperson: Bettina Hedegaard Petersen direkte tlf. nr Byggekredit-KUR Valuta: DKK Nettobeløb: DKK 21.., Lånetype: Byggekredit med variabel rente. Rente: Rente pr : Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt.,5% p.a. Efter aftale Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/36 dage pr. år Udbetaling: I rater efter aftale Første rentebetaling: Efter aftale Sidste aftalte rentebetaling: 3. april 217 Afdragstype: Efter aftale Første afdrag: 3. april 217 Sidste afdrag: 3. april 217 Opsigelse: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 1. Ingen, procent. p.a. af restgælden -KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon CVR-nr.: København K Telefax [email protected] EAN-nr.: Side 1/3

52 - - - > -> Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt. Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs- og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv. Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde. Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit: 1. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den garanterende kommune om den tiltrådte garantistillelse. 2. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages - såfremt kreditten finansierer anlæg ud over de indledningsvis nævnte. Det præciseres at kreditten ikke må finansiere afdrag på gæld (som fremgår som investering i budgettet). 3. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet. De senest modtange vedtægter er fra marts 215. Såfremt der ikke er ændringer hertil, er det tilstrækkeligt at dette bekræftes. Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller . KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags- eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses. I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt. Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på [email protected] eller til vores adresse : KommuneKredit Kultorvet København K, Att. Udlånsafdelingen Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen - Side 2/3

53 - - - > -> Jens C Schmidt Bettina Hedegaard Petersen - Side 3/3

54 ELLACOTT, LISA Fra: TÅRNBY KOMMUNE Sendt: 5. januar 216 8:21 Til: ØKONOMI- OG PLANLÆGNINGSAFDELINGEN Emne: VS: Ansøgning om garanti på byggekredit 216 TF Spildevand - SAG Vedhæftede filer: Låneforslag Byggekredit Spildevand.pdf; Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde VS - Original.pdf Fra: Malene Eskildsen [mailto:[email protected]] Sendt: 4. januar :34 Til: Kommunen Cc: SELL, JOHNNY; Raymond Skaarup Emne: Ansøgning om garanti på byggekredit 216 TF Spildevand - SAG Tårnby Kommune [email protected] Att.: Johnny Sell - [email protected] Kastrup 4. januar 216 Ansøgning om garanti for byggekredit 216 for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S er i gang med planlægning af årets aktiviteter. Til dette formål ansøges kommunen om garanti for en byggekredit på 18 mio. kr. Beløbet er 2. mio. kr. højere end vedlagte låneforslag fra Kommunekredit, for at imødekomme eventuelle afvigelser i de endelige byggeomkostninger. Aktiviteterne i 216 omfatter følgende: Vedligehold og udvikling af renseanlægget Sanering af ledninger og pumpestationer på ledningsnettet Klimaprojekter og separation af regnvand Tilslutning af nye kunder Fratrukket indtægt ved tilslutningsbidrag af nye kunder Afdrag på lån mv. Byggekreditten vil efterfølgende blive konverteret til egentlige lån på det aktuelt afholdte beløb. Det skal oplyses, at Bestyrelsen har godkendt en byggekredit indenfor disse rammer på bestyrelsesmødet i november 215. Jeg vedlægger beslutning herfra. Vedlagt: Tilbud af 4. januar 216 fra Kommunekredit på en byggekredit. Bestyrelsesbeslutning fra november 215. Eventuel henvendelse herom kan rettes til undertegnede. Venlig hilsen Malene Eskildsen 1

55 Controller Tlf.: / TÅRNBYFORSYNING A/S Gemmas Alle 39 Tlf.: [email protected] 2

56 Tårnbyforsyning Spildevand A/S Gemmas Alle Tårnby Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Malene Eskildsen om optagelse af lån på DKK 16.., til finansiering af renseanlæg og ledninger, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: 4. januar 216 J.nr. G-434/BHP Kontaktperson: Bettina Hedegaard Petersen direkte tlf. nr Byggekredit-KUR Valuta: DKK Nettobeløb: DKK 16.., Lånetype: Byggekredit med variabel rente. Rente: Rente pr : Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt.,5% p.a. Efter aftale Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/36 dage pr. år Udbetaling: I rater efter aftale Første rentebetaling: Efter aftale Sidste aftalte rentebetaling: 3. april 217 Afdragstype: Efter aftale Første afdrag: 3. april 217 Sidste afdrag: 3. april 217 Opsigelse: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 1. Ingen, procent. p.a. af restgælden -KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon CVR-nr.: København K Telefax [email protected] EAN-nr.: Side 1/3

57 - - - > -> Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt. Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs- og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv. Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde. Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit: 1. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den garanterende kommune om den tiltrådte garantistillelse. 2. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer, såfremt formålet afviger fra de i indledningen nævnte. Det præciseres at afdrag på lån, ikke kan finansieres via kreditten. 3. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet. De senest modtagne vedtægter er modtaget marts 215, såfremt der ikke er ændringer til disse, er det tilstrækkeligt at dette bekræftes. Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller . KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags- eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses. I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt. Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på [email protected] eller til vores adresse : KommuneKredit Kultorvet København K, Att. Udlånsafdelingen Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen - Side 2/3

58 - - - > -> Jens C Schmidt Bettina Hedegaard Petersen - Side 3/3

59 Bilag: 6.1. Forside - januar kvartal 216 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 1. februar Kl. 13: Adgang: Åben Bilagsnr: 24945/15

60 Likviditetsoversigt pr. 1. januar kr. 216 januar februar marts april juli oktober I alt måned måned måned kvartal kvartal kvartal Forskudsbeløb, skatter Ejendomsskatter og andre afgifter vedrørende fast ejendom Selskabsskat Generelle tilskud Øvrige indbetalinger Indbetalinger Lønninger og pensioner Investeringsudgifter Øvrige udbetalinger Udbetalinger Kassebeholdning, primo Indbetalinger minus udbetalinger dels korrektion Køb/ salg af obligationer Udtræk af obligationer Ændring i kassebeholdning Kassebeholdning, ultimo

61 Bilag: 6.2. Sammentællingsark anlæg - januar kvartal 216 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 1. februar Kl. 13: Adgang: Åben Bilagsnr: /15

62 Investeringsudgifter Likviditetsoversigt pr. 1. januar Forventet I alt opsumm. forventet faktisk forventet regnskab 1. kr. Bevillinger - beløb pr. 31. dec. 215 okt. kv. okt. kv. jan. mnd. feb. Mnd. mar. mnd. april kv. juli kv. okt. kv. 1/1-31/ jordforsyning faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Redningsberedskab Kommunale veje Havne 3.22 Folkeskolen Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer 3.35 Biografer 3.38 Fritidsaktiviteter 4.62 Sundhed m.m daginstitutioner og klubber Boliger og inst. for ældre samt intg. plejeordninger Adm. Organisation I alt

63 Bilag: 6.3. Endelig anlægsoversigt Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 1. februar Kl. 13: Adgang: Åben Bilagsnr: 16134/16

64 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. januar 216 Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk 216 forventet 216 Forventet Regnskab 1. kr. dato beløb pr. 31. dec. 215 okt. kvt. okt. kvt. jan. mnd. feb. mnd. mar mnd. apr. kvt. juli kvt. okt kvt. 1/1-31/ Ekstraordinære ejendomsudgifter og tidl Anlægsregnskab er under udarbejdelse på kommunale bygninger Anlægsregnskab under udarbejdelse Ekstraordinære ejendomsudgifter og tidl. på kommunale bygninger Ekstraordinære ejendomsudgifter og tidl på kommunale bygninger Inv.oversigt Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger Nedrivning af bygning, Brønderslev Alle Salg af ejendommer i Køb af ejendomme i Køb af ejendomme i jordforsyning Rådigheds beløb 216 1/7

65 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. januar 216 Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk 216 forventet 216 Forventet Regnskab 1. kr. dato beløb pr. 31. dec. 215 okt. kvt. okt. kvt. jan. mnd. feb. mnd. mar mnd. apr. kvt. juli kvt. okt kvt. 1/1-31/ PCB Screening af kommunale Anlægsregnskab under udarbejdelse bygninger Udskiftning af Kommunens Inv.oversigt låsesystemer Energirenovering Inv.oversigt 1. Anlægsregnskab under udarbejdelse Energirenovering Birkegården Anlægsregnskab under udarbejdelse Energipulje faste ejendomme Retablering af sandstrand i Kastrup Strandpark.28 fritidsområder Naturlegeplads og outdoor Anlægsregnskab under udarbejdelse fitness Indkøb af traktor Anlægsregnskab under udarbejdelse Renovering af gulv i gymnastikhal 5 Anlægsregnskab under udarbejdelse.32 Fritidsfaciliteter Anlægsregnskab under udarbejdelse Renovering og lovpligtig og tidl. eftersyn af Redningslift S Tester til røgdykkerappareter.58 Redningsberedskab Rådigheds beløb 216 2/7

66 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. januar 216 Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk 216 forventet 216 Forventet Regnskab 1. kr. dato beløb pr. 31. dec. 215 okt. kvt. okt. kvt. jan. mnd. feb. mnd. mar mnd. apr. kvt. juli kvt. okt kvt. 1/1-31/ Salg af biler Anlægsregnskab under udarbejdelse Anskaffelse af biler Anlægsregnskab under udarbejdelse Anskaffelse af biler og tidl Rep. af belægninger på kørebaner Grønne p-pladser Inv.oversigt Slidlag på veje Anlægsregnskab under udarbejdelse Slidlag på veje Færdigudskiftning af Anlægsregnskab under udarbejdelse vejbelysningsmaster og tidl. Rådigheds beløb Skybrudssikring, Amager Landevej og tidl Renovering af Kastruplundsgade Separering af regnvandssystem etape ll og tidl (2) Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag etape l Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag og tidl. 231 etape ll Projekt vandvej og tidl Rampekryds Amager Strandvej /7

67 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. januar 216 forventet Forventet Rådigheds Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk Regnskab beløb 1. kr. dato beløb pr. 31. dec. 215 okt. kvt. okt. kvt. jan. mnd. feb. mnd. mar mnd. apr. kvt. juli kvt. okt kvt. 1/1-31/ Kommunale veje /7

68 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. januar 216 Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk 216 forventet 216 Forventet Regnskab 1. kr. dato beløb pr. 31. dec. 215 okt. kvt. okt. kvt. jan. mnd. feb. mnd. mar mnd. apr. kvt. juli kvt. okt kvt. 1/1-31/ Ekstraordinære Anlægsregnskab under udarbejdelse ejendomsudgifter og tidl. på skoler mv Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler mv Inv.oversigt Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler mv Pædagogisk udviklingscenter Anlægsregnskab under udarbejdelse PCB arbejder Ren.af Skole,lærearbejdepladser Anlægsregnskab under udarbejdelse Ren.af Skole,lærearbejdepladser Anlægsregnskab under udarbejdelse de Pilegårdsskolen, Opførsel af Pavillon Flytning af Ungdommens Uddannelsesvejled 3.22 Folkeskolen Rådigheds beløb 216 5/7

69 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. januar 216 Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk 216 forventet 216 Forventet Regnskab 1. kr. dato beløb pr. 31. dec. 215 okt. kvt. okt. kvt. jan. mnd. feb. mnd. mar mnd. apr. kvt. juli kvt. okt kvt. 1/1-31/ Ny svømmehal Inv.oversigt Inv.oversigt Ny kunstgræsbane Ren. Pilegårdsbadet pga vandskade Vandrensning, Korsvejsbadet Inv.oversigt Renovering af idrætsfaciliteter Inv.oversigt Idrætsfaciliteter for børn og unge Bibliotekscafe 3.32 Folkebiblioteker Etablering af tandklinik Anlægsregnskab under udarbejdelse 4.62 Sundhedsudgifter Daginstitutioner Anlægsregnskab under udarbejdelse renovering af bygninger Daginstitutioner renovering af bygninger 215 Rådigheds beløb Inv.oversigt Daginstitutioner renovering af bygninger Opførsel af hegn Løjtegårdsvej 11/ Daginstitutioner og Klubber /7

70 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. januar 216 Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk 216 forventet 216 Forventet Regnskab 1. kr. dato beløb pr. 31. dec. 215 okt. kvt. okt. kvt. jan. mnd. feb. mnd. mar mnd. apr. kvt. juli kvt. okt kvt. 1/1-31/ Plejehjemsrenovering og tidl Køkkenomlægning og tidl. 15 Rådigheds beløb Inv.oversigt Renovering af fællesfaciliteter, Plejehjemmet Irlandsvej Etablering af daghjem i tidligere og tidl retsbygning Daghjem Inv.oversigt Tilbud til ældre og handicappede /7

71 Bilag: 7.1. Opstartsnotat - Budget 217 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 1. februar Kl. 13: Adgang: Åben Bilagsnr: 29565/16

72 TÅRNBY KOMMUNE DATO: SAGS NR.: 15/32147 DOK. NR.: 29565/16 SAGSBEH.: Hans-Carl Evers Hansen VEDRØRENDE: Budget 217 BUDGETNOTAT NOTAT 1. Baggrund BUDGET 217 Økonomi- og Planlægningsafdelingen er i gang med at planlægge budgetarbejdet i 216 for budgetåret 217 og overslagsårene I den forbindelse er der udarbejdet en tids- og handleplan, som blev tiltrådt af ØK den 13. januar 216. Formålet med dette notat er for det første at give en vurdering af de overordnede økonomiske rammer for den kommunale økonomi i 217. Endvidere gives der en status for bl.a. lønbudgettet, anlægsinvesteringerne, skatteindtægterne samt likviditetsudviklingen. Endelig indeholder notatet en række anbefalinger for budgetlægningsprocessen. 2. De overordnede økonomiske rammer Den kommunale økonomi i 217 De overordnede økonomiske rammer for og krav til kommunerne i 217 afhænger ikke alene af udviklingen i samfundsøkonomien, men i lige så høj grad af, hvilke rammer, der sættes for den kommunale økonomi ifa. finansieringsmuligheder, niveauet for den kommunale service og anlægsrammer samt regler for økonomisk adfærd i øvrigt. Der er især usikkerhed om, hvordan omprioriteringsbidraget udmøntes i den offentlige sektor i perioden For 216 blev 1,9 mia. kr, af de i alt årligt omprioriterede 2,4 mia. kr. tilbageført til den kommunale sektor. Denne tilbageførsel er også indarbejdet i overslagsårene Såfremt disse midler kun tilbageføres i 216, svarer det lokalt til en årlig mindreindtægt på 14,3 mill. kr. Herudover er der også en klar forventning om stramninger på anlægsområdet. Der er også stadig forventninger om stram udgiftsstyring og indhøstning af effektiviseringspotentiale. I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 216 den 19. november 215, blev der indført en fastfrysning af grundskyld på ejerboliger på 215-niveau. Der mangler dog en afklaring af, hvor meget ejendomsskatteprovenuet skal nedjusteres i 216 og frem. 1

73 TÅRNBY KOMMUNE Et forsigtig lokalt bud er i størrelsesordenen 12, mill. kr., men det endelige beløb kendes først, når KMD har foretaget en genberegning af ejendomsskatterne for kommunerne - formentligt primo 216. Kommunerne kompenseres dog individuelt i 216 og fremadrettet via bloktilskuddet. Herudover er der følgende at bemærke omkring Budgetoverslaget for 217: Lønbudgettet Lønbudgettet for 216 til 219 i 216-lønniveau ser således ud: Mill. kr. År Lønsum (art 1) 1.318, 1.318, , ,3 Indekseret 216=1, 1, 1, 1, 1, Lønbudgetarbejdet med forslaget for årene jf. tidsplan pågår. Anlægsinvesteringer Efter vedtagelsen af Budget 216 er der af ØK givet følgende tillægsbevillinger til 216: Indretning af Saltværksvej 191,2 mill. kr. Projekt Vandvejen 1, mill. kr. Ny autosprøjte 2,2 mill. kr. Herudover er der fejlagtigt indarbejdet små 1, mill. kr. i 216 til beboerindskud i forbindelse med renoveringen af Televænget. Beløbet skulle være afsat i 217. Beløbet er i mellemtiden også blevet noget større og udgør nu små 1,2 mill. kr. Endelig vedtog KMB den 26. januar 216 at rykke det afsatte beløb på 2, mill. kr. i 219 til lysregulering frem til 216. I alt en nettoforværring i 216 på: og en forværring i 217 på: samt en forbedring i 219 på 3,4 mill. kr. 1,2 mill. kr. 2, mill. kr. 1 Budgetneutral overførsel af udgifter på 75. kr. fra 215 til 216, der finansieres fuldt ud af Markedsmodningsfonden. 2

74 TÅRNBY KOMMUNE Investeringsniveauet - inkl. de ovennævnte justeringer - for årene 216 til 219 varierer gennem perioden og kan opgøres således: Mill. kr. År Kommunale anlæg 116, 132, 133,6 115,9 Indeks 216=1 1, 113,8 115,2 99,9 Skatteindtægter, tilskud og udligning m.v. For 216 er der valgt statsgaranti (inkluderer udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning). Budgetoverslagsårene er derimod beregnet efter principperne for "selvbudgettering", dvs. ved simuleringskørsler i KL's Tilskudsmodel indeholdende skøn for udviklingen i kommunens befolkningstal, udskrivningsgrundlag samt grundværdier. Det skal dog understreges, at beregningerne i sagens natur er forbundet med stor usikkerhed, idet de tager udgangspunkt i flere skønnede størrelser. Likviditetsforbrug I det vedtagne budget for årene er der tale om et samlet budgetteret kassetræk på knapt 265,8 mill. kr., som fordeler sig således: Kassetræk 216: 7,1 2 mill. kr. Kassetræk 217: Kassetræk 218: Kassetræk 219: 87, 3 mill. kr. 82, mill. kr. 89,7 4 mill. kr. Pris- og Lønudviklingen Der er foretaget en samlet prisfremskrivning i alle år med 1,7 %. Lønnen er fremskrevet med 1,79 % fra 215/216, 2,34 % fra 216/217 og 2,2 % i resten af perioden. Såfremt de generelle P/L-skøn ændres, vil der finde en modsvarende justering sted i det kommunale bloktilskud på landsplan. Den indarbejdede P/L fremskrivning fra 216 til 217 svarer til i alt 49,9 mill. kr., og fordeler sig således: 2 Inkl. de føromtalte nettoanlægsudvidelser på 3,4 mill. kr. i Inkl. den føromtalte anlægsudvidelse på 1,2 mill. kr. i Inkl. den føromtalte anlægsforbedring på 2, mill. kr. i

75 TÅRNBY KOMMUNE Mill. kr. Lønfremskrivning 31,4 Prisfremskrivning 18,5 I alt 49,9 Der er ikke foretaget prisfremskrivning af anlæg. Sammenlignes KLs seneste 5 prisfremskrivninger med de i kommunens (TK) budgetter indarbejdede, fås følgende opstilling: Prisstigning i % 15/16 16/17 17/18 18/19 TK 1,7 1,7 1,7 1,7 KL 1,67 1,67 1,67 1,67 TK - KL,3,3,3,3 Og sammenlignes lønstigningsprocenterne på tilsvarende måde, ses følgende: Lønstigning i % 15/16 16/17 17/18 18/19 TK 1,79 2,34 2,2 2,2 KL 1,62 2,26 2,1 2,1 TK - KL,17,8,1,1 Det i Budget 215 indarbejdede pris- og lønniveau blev ved en central udmelding i foråret 215 nedjusteret. Det har fået den konsekvens i forbindelse med budgetlægningen for 217 og overslagsår, at der i overslagsårene 218 og 219 vil være en mindre korrektion af teknisk karakter. 3. Forslag til finansiel oversigt 217 Likviditetstræk ifølge Budgetoverslag ,8 mill. kr. 5 Næste udmelding vedr. løn og priser forventes februar/marts

76 TÅRNBY KOMMUNE Indarbejdelse af beboerindskud, Televænget Lønfremskrivning 2,34 % 1,2 mill. kr., mill. kr. Prisfremskrivning 1,7 %, drift i øvrigt, mill. kr. Nyt kassetræk 87, mill. kr. 5

77 Bilag: 8.1. Televænget Skema B Kommunen vedr. ældreboliger Skema B.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 1. februar Kl. 13: Adgang: Åben Bilagsnr: 26753/16

78 l O É TRYGHEÐ, FÆLLÊ95KAB OG 5ELV5TÆNDIGHED Tårnby Kommune Att.: Bjørn Mikkelsons Amager Landevej Kastrup Glostrup, den 29. januar 216 Televænget Ombygning af institutionen til boliger efter ældreboliglovens regler Med baggrund i Tårnby Kommunes skema A tilsagn fra februar 215, fremsendes hermed redegørelse for skema B ansøgningen vedrørende gennemførelse af ombygning af Televænget Ombygningen omfatter etablering af 29 boliger efter ældreboliglovens regler Byggeandragende er indsendt den 1. juli 215, men byggetilladelse foreligger endnu ikke. Med baggrund i seneste drøftelser med forvaltningen er alle udestående punkter besvaret. Under projektudarbejdelse har der været afholdt workshops med de involverede forvaltninger Økonomi Der er afholdt licitation. Der var indkaldt 5 entreprenører. Der kom 3 tilbud SB Entreprise blev billigst og er valgt som entreprenør for projektet. De samlede udgifter til boligerne udgør kr Beløbet finansieres således: Støttede lån Kommunalgrundkapital Beboerindskud Den fremtidige husleje forventes at udgøre 1.252kr.1m2 inkl. vand, men ekskl. el og varme 1 F49, Stationsparken 24, 2. tn., 26 Glostrup Abningstid kl. 1-14, Tlf I Fax , [email protected]

79 t cl É fryghëð. FÆLLÊ55KAB OG 5ELV5TÆNÐIGHED Servicearealerne vil blive ejet af Tårnby Kommune. De samlede udgifter andrager kr inkl. moms. Tårnby Kommune vil modtage et statstilskud på kr som støtte til etablering og abtering af servicearealerne. Under henvisning til ovenstående skal vi anmode om, at kommunen godkender de den 24. november 215 fremsendte skema B ansøgninger for boliger og serviceareal. Med ven F ilsen Lund- SSEN Adm. direktør Tlf. direkte F49, Stationsparken24,2. th., 26 Glostrup Abningstid kl. l-14, Tlf I Fax , [email protected]

80 Bilag: 8.2. Televænget Skema B - Skema B, ældreboliger.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 1. februar Kl. 13: Adgang: Åben Bilagsnr: 26759/16

81 & Udtændinge-, lntegrationsog Boligministeriet Opdateret: Udskrevet: STøTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2OI4 ANSøGNTNGSSKEMA/TNDTASTNTNGSBTLAG AI B8 C! Beliggenhedskommune 185 Tårnby Kontakþerson Navn Biøm Mikelsons Telefon F1æ adresse Boligtype 1. Familieboliger 3. Ungdomsboliger 31. Renoverede ungdomsboliger 35, Universitetsnære ungdomsboliger 4. Ældreboliger 46. Friplejeboliger med offentlig støtte 5. Servicearealer Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsættes på næste side) Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagn F1m (kun ét Almen boligorganisation (1 ) Kommune (2) Region (3) Selvejende institution (4) Selvejende almen ungdomsboliginstitution (12) Privat bygherre (1 ) Selvejende ungdomsboliginstitution (1 1) Projekt (kun ét kryds) Kommunalt projekt (1) Regionalt pro1ekt (2) Statsligt pro ekt (3) Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer Hovedprojektets BOSSI D sqíqdqhffi Boligorganisation og afdeling Etaper Boligorganisationsnr. i LBF F11Ð 214 Etapenummer I Boligorganisationens navn F1151 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Etaper i alt Fl1& I Afdelings-edb-nummer i LBF Boligorganisationens afdelingsnavn Boligorganisationens afdelingsnummer 39 Televænset (ombvsnine) 214 Første etapes ident (støtteart, t lsagnsdato og løbenummer) F1l6 Formular Side I

82 Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsat fra forrige side) Kreditinstitutter Realkredit Danmark (1 ) BRFkredit (2) Nykredit (3) LR Realkredit (4) KommuneKredit (5) Andre kreditinstitutter Ê1251 Bygherre - navneoplysninger Navn F111 POSTFUNKT ANDELS.BOLIGFORENING CVR-nummer Adresse F11f Stationsparken 24 Fn12 Postnummer Fltæ 26 Postdistrikt Ffæ Glostrup Telefonnummer F11n adresse [email protected] EAN-nummer F11ú Fonetningsfører i byggefasen - navneoplysninger Forretningsførertype (kun ét kryds) Almen boligorganisation (1 ) Anden fonetningsfører (2) Navn F121 POSTFUNKT ANDELS-BOLIGFORENING CVR.nummer F Adresse F\215 Stationsparken 24 F1214 Postnummer Flm 26 Postdistrikt F12q Glostrup Telefonnummer I -adresse [email protected] Formular BO Side 2

83 Grundoplysninger plysninger om udstykkede ejendomsnumre plysninger om endelige ejendomsnumre Ejendomsnummer Ejendomsnummer Projektets beliggenhed FzS Televænget 32 mv Projektets beliggenhed Matrikelbetegnelse l, AHI, Kastrup By, Kastrup Matrikelbetegnelse t21ú Ejendomsnummer Fã61 Ejendomsnummer F2I6I Projektets beliggenhed FU 91 Prolektets beliggenhed Matrikelbetegnelse F211 Matrikelbetegnelse t21ú Ejendomsnummer Ejendomsnummer F21û Projektets beliggenhed FAV Prolektets beliggenhed Matrikelbetegnelse Matrikelbetegnelse Ê21û Ejendomsnummer Fãæ Ejendomsnummer F21ð Projektets FZû Projektets beliggenhed beliggenhed Matrikelbetegnelse Fãß Matrikelbetegnelse F21ß Ejendomsnummer FVú Ejendomsnummer Projektets beliggenhed Fg Projektets beliggenhed Matrikelbetegnelse FAU Matrikelbetegnelse Grunderhvervelse Grundsælger (hvis købt grund) Egen grund Kommune (1) Areal af egen grund (i m'?) 5ll Almen boligorganisation / almen afdeling (2) Købt grund Byfornyelsesselskab (3) Areal af købt grund (i m'?) Fz15 Region (4) Anden grundsælger (5) Lejet grund Øvrige grundoplysninger Areal af lejet grund (i m'z) Planforhold OK Formular B Side 3

84 Byggeriets datoer Byggeperiode Forventet Faktisk Påbegyndelsesdato Fn FM Afleveringsdato t FM lbrugtagningsdato Skæringsdato Udbudsoplysninger og anvendelse af lnformations- og KommunikationsTeknologi Udbudsformer (maks. 3 krydser) - F2231 I F2232 I F2233 Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise Offentligt udbud (1) (4) (7) Begrænset udbud X (2) (5) (8) Underhåndsudbud (3) (6) (e) Diverse Skema U modtaget (gælder tilsagn før ) Er et eller flere udbud gennemført som samlet udbud? (gælder tilsagn ha ) (F2235) Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning? (gælder tilsagn fra ) (t225) lndgår der partnering i en eller flere entrepriser? 6zz+o Er ABR og AB/ABT uden fravigelser lagt til grund for bygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler? (gælder tilsagn fra ) (F2245\ Ja Nej X X X X Øvrige udbudsoplysninger udskrives separat. Er krav til anvendelse af IKT opfyldt (udfildes også, hvor kke er omfattet) $ 3 - IKT-koordinering 1rz+ol1 $ 4 - Håndtering af digitale byggeobjekter lrzto+ $ 5 - Digital kommunikation og projektweb 1rz+os $ 7 - Anvendelse af digitale bygningsmodeller 1rz+oz $ 8 - Digitalt udbud og tilbud (rz oa) $ 1 - Digital leverance ved byggeriets aflevering 1rz+to1 $ 11 - Digitalmangelinformation F2411) Er der afholdt projektkonkurrence ($ 6)? 1rz+ Er der sket udbud med mængder (S 9)? trz os) Ja X X X XX T l tr X Nej T tr tr T T tr tr X tr Formular B s 8 4 Side 4

85 Byggeriets omfang og art - Boligtype 4: leldreboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri Fortætning (på- og tilbygning) (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede boliger og støttet beboelse) Ombygning af støttet beboelse (Evt. køb +) ombygning) af plejehjem / beskyttede boliger) I alt Heraf: - $ 1 '1-boliger (boliger uden eget køkken) Fæ12 'M Antal boliger B ndende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbel øb (kr.l n') Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m') Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb Antal bofællesskaber lndividuelle bofællesskaber Kollektive bofællesskaber F1M F1@ F1g F1g a1æt Fff1O FSDlO 28. I 3 1 l4 58,95 58,325, Antal - Boenheder i individuelle bofællesskaber - Boenheder i kollektive bofællesskaber - Plejeboliger ludfildes under tilknyttede servicearealer) - $ '144-boliger (forsøg) Boligstønelser Antal rum pr. bolig / boenhed I alt Heraf:,l F$ Fælles boligareal Antal boliger / boenheder FSt2 FS13 FS14 F& Fm FæDO Ê@ F12ú F$21 FUn Fæ21 F31t 29 Areal(m') Diverse Antal nedlagte plejehjemspladser Antal nedlagte beskyttede boliger Antal elevatorer TæUlavt ('1) Etage (2) Blandet (3) K Felterne idenne ramne skal alene udfyldes, hvis der b tde opføres tæulavog etageboliger TæUlav Etage Antal m'som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 Fg1 FSl Êw Antal boliger 29 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 215 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 22 (gældende tilsagn fra ) Førsynsrapport 1 K - Areal af boliger på lejet grund - Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3tS F31$ Tilknyttede servicearealer Tilknyttet servicearealprojekt (BSSlD) Ejendomsnummer (endeligt) l8s É151 Arealer Bruttoetageareal Ê3i Ejendomsnummer (udstykket) F31S Boliggennemsnit F31S 69 Fælleslokaler Formular B s I 4 Side 5

86 AnlægSøkOnOm i (fortsætter på næste side) erre betøb i mio. kr. med 3 decimater og inkt. moms, hvor intet andet er anført Grundudgifter Grundkøbesum xw Skema A Skema B s, XW, Ekshaordinære udgifter til fundering og forurening KSI, (91, ksl GS Tilslutningsafgifter xs2,2 KW, Grundkøbslån (gælder kun familie-, ungdoms- og ældreboliger i Københavns, Aarhus, dense, Frederiksberg og Aalborg kommuner) XS, KS, (s ffi Grundudgifter i alt (I) (s.2 (s,2 99 Entrepriseudg fter Entreprisesum Xø 38, Kø 47,5 Bygherreleverancer Kq1, k97,2 xv1 w 99 Afsat til udtøning KW,221 KW, Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltn inger tø, Afsat til indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden Kq4, Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter Entrepriseudgifter i alt (I! Kæ5 r%, (%. 47,932 K95 kø mkostninger Al teknisk rådgivning Skema A Skema B Skema C xg1 xs g Byggesagshonorar (92,5 (92,975 K92 q? 484 Bestyrelsesudgifter (93,5 KS3,25 (93 g 12 Udlejningsudgifter xs4, KM, K94 g Udgifter til byggeadministration (95,28 k95,28 xs5 M 139 Stiftelsesprovision Kg7.1,1 KS7 gl Byggelånsrenter KW.93 Kq8,87 kg8 M 432 Ejendomsskatter og liggeomkostninger Øvrige finansielle udgifter kgs Kg6, 1,15 (99 Kg6,144 1,4 xg9 Kg6 m ø 7t 69s Omkostninger i alt (IIf (w 7,491 (M 9,395 KS M Formular Side 6

87 AnlægSøkOnOmi (fortsat fra forrige side) Atte betøb i mio. kr. med 3 decimater og inkt. moms, hvor ntet andet et antørt Gebyrer til offentlige myndigheder Bidrag til Byggeskadefonden (61 Skema A Skema B Skema C KSI (sl,466,582 ffi K.1m2 289 Vurdering af bebyggelsen XS-a, KSj, ÍS-c ffi Statens promillegebyr Støttesagsgebyr til kommunen 5-års eftersyn (gælder kun renoverede ungdomsboliger med tilsagn før ) Byggetilladelse og andre gebyrer Gebyrer i alt (IV) Kæ KW,93 XM (s,115 (s (s (w (s,1 KM (s,774,1 l6,,1,798 (æ KW (s ffi Driftsresultat i byggeperioden Lejeindtægter i byggeperioden Skema C Kr.lm2 K9/ K9/ M, Driftsudgifter i byggeperioden Driftsresultat i byggeperioden (V) K975 (s,, K95 ts,, K975 (s ffi GS Tilskud Tilskud KS, KS Skema C ffi Kr.lm2 Anskâffelsessum Samlet anskaffelsessum ekskl. tilskud fs Skema A Skema B Skema C K.1m2 (s KS æ 46,686 58, Formular BO Side 7

88 Støttede lån Kommunalt/regionalt grundkapitallån Beboerindskud Anskaffelsessum i alt (finansieringsberettiget anskaffelsessum) Skema A Skema B Skema G Kr./m'? m m re GM 41,84 51, m (@ æ 4,669,934 46,687 ro {@ re 5,833 1,167 58,326 Fru K@ m Gæ w Gru Kapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) ekskl. bidrag til kreditinstitut (16 I Skema A Skema B Skema C K1tr ñ6,8 1,37 1,633 Gl6tB Kr./m' 811 Bidrag til kreditinstitutter K11_ K11 1 G1ü_1 75 Kapitaludgifter ialt fi16-9 1,428 x1ru 1,784 K16 I G Driftsudgifter Offentlige og andre faste udgifter Skema A Skema B Skema C K.1m2 Ejendomsskatter x16,143 K16,743 K16 G16 7l Vandafgift (hvis vand afregnes kollektivt) Kt7,6 Kt7,6 Kl7 G1ø 3 Renovation (1æ,25 K1æ,2s (1@ Gr@ 12 Forsikring Kf,s7 K1l,57 K11 G11 28 Vand, varme og el ifællesarealer K111,2 (111,2 K111 G111 1 Adminiskationsbidrag K112 1,15 t11l1,1 5 K112_1 c Dispositionsfond K1122,24 K112_2.24 N112 2 e112j 12 Variable udgifter Renholdelse Kll4,5 x114,5 Kt4 Gf{ 25 Almindeligt vedligehold k115,75 x115,5 K115 Gf5 25 Diverse udgifter x119,1 Kl r9,1 k119 ci19 5 Uforudsete ud giftsstigninger K137,5 (137,5 K137 Gt37 2 Henlæggelser Planlagt periodisk vedligehold og fornyelse K1æ,1 k1ð,75 xlæ G1æ 37 lstandsættelse ved fraflytning K121,42 K121,42 K121 ç12 2l Tab ved lejeledighed og fraflytning K1n,27 K1æ,27 x1n e1a 13 lndtægter Diverse driftsindtægter Kæ3, k 3, Driftsudgifter i alt (1æ,788 f1s,738 K1æ Glß 366 Formular B Side 8

89 Df iftsøkonom i (fortsat fra forrige s ide) Atte betøb mio. kr. med 3 decimater og inkt. moms, hvor intet andet er anført Forbrugsudgifter Varme Fnæ,5 Skema C K.1m2 Gfu 25 Vand,r,1 Grc EI,18,18 Gre1 9 Gas,, FUæ GM Øvrige forbrugsudgifter,, tnú Gru Forbrugsudgifter i alt Øe,69 mæ,69 rc Gæ 34 Kapitaludgifter i alt t16_9 Skema A Skema B Skema C Kr./m'? K16_9 1,428 1,784 K16_9 G16J 886 Driftsudgifter i alt x1æ,788 Klæ,738 Kls Gls 366 Forbrugsafgifter i alt øæ,69 m8,69 Gæ 34 lt, fællesantenne og øvrige udgifter,11,11 cmo 5 Samlede boligudgifter i alt frn 2,296 m 2,62 w Gru Samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter og lt, fællesantenne og øvrige udgifter trs 2,216 re 2,522 nâ Gru Formular 866 I Side 9

90 Totaløkonomi Totaløkonomi Vinduer Tag Facader Anlægsinvestering (i hele kroner) F4æ 134 F'1N 53 F4M 172 Ärsomkostninger (i hele kroner) F Er der foretaget konektion af: - Levetid/driftsinterval (kryds af hvis ja) - Vedligeholdelsesomkostninger (kryds af hvis ja) Mest totaløkonomisk fordelagtige løsning er valgt (kryds af hvis ja) Formular B Side 1

91 Anskaffelsessum Fordeling af anskaffelsessum Anskaffelsessum ekskl. gebyrer (l+li+iii) + Gebyrer i alt (IV) - Afsatte beløb + Forbrug af afsatte beløb Samlet godkendt anskaffelsessum Familieboliger Ungdomsboliger/ Ældreboliger Ældreboliger Friplejeboliger lalt Ên51 universitetsnære u/serviceareal støtte ro 57,527 57,527 Ê& affi,798, Fm1 Fß\ Fml Fm1 F716 f,16, 58,325 ru Fffi n1q [email protected] w, æ, 58,325 Heraf indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden - Driftsresultat i byggeperioden (V) - Tilskud F1M F1S F1S, nn1 m1 m1 F7n1 Ved friplejeboliger med tilsagn fra : - Overskridelse af bindende maksimum (f inansieres af byghene) Finans ieri n gsberettiget anskaffelsessum w w w Maksimal realkreditbelåning w % ru,, 58, ,326 w, F13S w Kro w {s w w,,, ,326 - Udgifter til garager / carporte,, n14, - Totaløkonomiske merinvesteringer Støtteberettiget ans kaff elsessum (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer) Maksimal realkreditbelåning (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer) F15l m11 m11 mß m13 m4, 58,325 51,326 F71û m4 w,,. m11 Fn& P1S mq mû, 58, Maksimal realkreditbelån ing for totaløkonomiske merinvesteringer Friplejeboliger, bygherrefinansiering Ftd 8161 Fto, n1@. w P1æ, Formular B s 8 4 Side 1l

92 Godkendelsesdatoer og oplysninger om bortfald Godkendelse af skema A Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn Ved ftiplejeboliget ned offentlig støtte: Dato for Ministeriets tilsagn rel Godkendt ændringer Ved friplejeboliger med offentlig støtte: F7S1 Frist for modtagelse af skema B mr8 24-tt-215 Dato for Ministeriets godkendelse af ændring på skema A FæS Byghene klar til indberetning af skema B 1l Godkendelse af skema B Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse Godkendt ændringer FßV Ved Íriplejeboliger med offentlig støttel Dato for Ministeriets godkendelse af ms ændring på skema B (status 4) Ved friplejeboliger ned otfentlig støtte: Dato for Ministeriets godkendelse af ændring på skema B (status 6o-x) Frist for modtagelse af skema C m9 Fristforlængelse af skema C Fæ16 Byghene klar til indberetning af skema C Godkendelse af skema C Revisor - dato for underskrift FM Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse FM Godkendt ændringer FM Dato for Ministeriets godkendelse af ændring på skema C Frist for berigtigelse af afsatte beløb wa Fristforlængelse til w Dato for berigtigelse af afsatte beløb ru Dato vedrørende udnyttelse af tagetage Dato for kommunens godkendelse af udnyttelse af tagetage Datoer vedrørende forsøg Dato for Ministeriets godkendelse i tilsagn om tilskud F1W Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn Ftm Bortfald Dato for bortfald Ärsager til bortfald (udfyld ét af felterne) Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest Fristen for indsendelse af skema B er overskredet Anden årsag F1@ Formular B66 l8s Side 12

93 Bilag: 8.3. Televænget Skema B - Skema B, servicearealer.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 1. februar Kl. 13: Adgang: Åben Bilagsnr: 26761/16

94 {b STøTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2OI4 Udtændinge-, lntegrationsog Botigministeriet Beliggenhedskommune Opdateret: Udskrevet: I ANSøGNTNGSSKEMA/TNDTASTNTNGSBTLAG AI B8 C! 185 Tårnby Kontaktperson Navn F1m ørn Mikelsons Telefon Fr adresse [email protected] Boligtype 1. Familieboliger 3. Ungdomsboliger 31. Renoverede ungdomsboliger 35. Universitetsnære ungdomsboliger 4. Ældreboliger 46. Friplejeboliger med offentlig støtte 5. Servicearealer Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsættes på næste side) Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagn F1@ ét Almen boligorganisation (1 ) Kommune (2) Region (3) Selvejende institution (4) Selvejende almen ungdomsboliginstitution (12) Privat byghene (1 ) Selvejende ungdomsboliginstitution (1 1) Projekt (kun ét kryds) Kommunalt pro ekt (1) Regionalt projekt (2) Statsligt projekt (3) Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer Hovedprojektets BOSSID s@{@mqm@ Boligorganisation og afdeling Etaper Boligorganisationsnr. i LBF F11æ Etapenummer I Boligorganisationens navn Etaper i alt I Afdelings-edb-nummer i LBF Første etapes ident (støttea*, titsagnsdato og løbenummer) Boligorganisationens afdelingsnavn Boligorganisationens Fr1ôl afdelingsnummer Formular B Side 1

95 Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsat fra forrige side) Kreditinstitutter Realkredit Danmark (1 ) BRFkredit (2) Nykredit (3) LR Realkredit (4) KommuneKredit (5) Andre kreditinstitutter F1251 F1251 F1251 Bygherre - navneoplysninger Navn T,A.RNBYKOMMUNE CVR-nummer 2314t3 Adresse F1111 Amager Landevei 76 F1í12 Postnummer FtlA 277 Postdistrikt Ft13 Kastrup Telefonnummer F adresse [email protected] EAN-nummer F11á Forretningsfører i byggefasen - navneoplysninger Fonetningsførefipe (kun ét kryds) Almen boligorganisation (1 ) Anden fonetningsfører (2) K Navn F121 POSTFUNKT ANDELS.BOLIGFORENING CVR-nummer F Adresse É1215 Stationsparken 24 F121ô Postnummer F1m 26 Postdistrikt f12q Glostrup Telefonnummer adresse 11r@,faO9.dk Formular Side 2

96 Grundoplysninger plysninger om udstykkede ejendomsnumre plysninger om endelige ejendomsnumre Ejendomsnummer F21æ Ejendomsnummer FZm Projektets Fã9 Projektets FZg beliggenhed beliggenhed Matrikelbetegnelse F21 1, AHI, Kastrup By, Kastrup Matrikelbetegnelse Ejendomsnummer Fã61 Ejendomsnummer F2t61 Projektets Fã9 Projektets FZg beliggenhed beliggenhed Matrikelbetegnelse F21d Matrikelbetegnelse Ejendomsnummer Ejendomsnummer Projektets FZA Projektets FZA beliggenhed beliggenhed Matrikelbetegnelse Matrikelbetegnelse Ejendomsnummer FZæ Ejendomsnummer FZæ Projektets FãS Projektets FãS beliggenhed beliggenhed Matrikelbetegnelse Matrikelbetegnelse Ejendomsnummer FZg Ejendomsnummer F21ü Projektets Projektets beliggenhed beliggenhed Matrikelbetegnelse Matrikelbetegnelse FAU Grunderhvervelse Grundsælger (hvis købt grund) Egen grund Kommune (1) Areal af egen grund (i m'?) FZt6 Almen boligorganisation / almen afdeling (2) Købt grund Byfornyelsesselskab (3) Region (4) Areal af købt grund (i m'z) Anden grundsælger (5) Lejet grund Øvr ge grundoplysninger Areal af lejet grund (i m'z) Planforhold OK Formular Side 3

97 Byggeriets datoer Byggeperiode Forventet Faktisk Påbegyndelsesdato F IO t FAn Afleveringsdato l FM I brugtag ningsdato Fnl Skæringsdato Udbudsoplysninger og anvendelse af Informations- og KommunikationsTeknologi Udbudsformer (maks, 3 krydser) - F2231 I F2232 I F2233 Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise Offentligt udbud (1) (4) (7) Begrænset udbud (2) (5) (8) Underhåndsudbud (3) (6) (e) Diverse Skema U modtaget (gælder tilsagn før ) Ja Nej Er et eller flere udbud gennemført som samlet udbud? (gælder tilsagn fra ) (F2235' Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning? (gælder tilsagn fra ) (F225) lndgår der partnering i en eller flere entrepriser? 6zz+o Er ABR og AB/ABT uden fravigelser lagt til grund for bygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler? (gælder tilsagn fra ) (F2245) Er krav til anvendelse af IKT opfoldt (udffldes også, hvor projektet ikke er omfattet) Ja Nej $ 3 - IKT-koordinering 1rz+or $ 4 - Håndtering af digitale byggeobjekter 6zoo+ $ 5 - Digital kommunikation og projektweb 6z+os $ 7 - Anvendelse af digitale bygningsmodeller lrzooz $ I - Digitalt udbud og tilbud 1rz+ $ 1 - Digital leverance ved byggeriets aflevering 1rz+to $ 11 - Digitalmangelinformation 1rz+tt Er der afholdt projektkonkurrence ($ 6)? Gz+) Er der sket udbud med mængder ($ 9)? lrzaos Formular Side 4

98 Byggeriets omfang og art - Boligtype 5: Serviceareal Tilknyttede antal Bruttoetageareal Almene ældreboliger F$7 29 Seruicearealets bruttoetageareal (i mz) 69t Friplejeboliger med offentlig støtte Fæñ Tilknyttet bol igprolekt (BOSSTD) F1W I 4 Tilknyftet (BssrD) Ejendomsnummer (endeligt) F55r Ejendomsnummer (endeligt) ã5r Ejendomsnummer (udstykket) Frs Ejendomsnummer (uds$kket) F3tS Servicearealets økonom Økonomi (i mio. kr. med 3 decimaler) Tilskud Anskaffelsessum ekskl. gebyrer inkl. moms F7m 19,91I Kroner pr. tilknyttet bolig 4 Statens promillegebyr.4 Procent pr. tilknyttet bolig 1, Støttesagsgebyr til kommunen, Anskaffelsessum inkl. gebyrer og moms tto 2,11 Tilskudsmodtagers CVR-nummer Formular B66 r s 9 4 Side 5

99 Godkendelsesdatoer og oplysninger om bortfald Godkendelse af skema A Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn Ved triplejeboliger ned oífentlig støtte: Dato for Ministeriets tilsagn Godkendt ændringer Ved friplejeboliger ned offentlig støttei FM1 Frist for modtagelse af skema B mt 24-tl-215 Dato for Ministeriets godkendelse af ændring på skema A Bygherre klar til indberetning af skema B m13 I l Godkendelse af skema B Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse Fæ15 Godkendt ændringer FW Vecl friplejeboliger med offentlig støtte'. Dato for Ministeriets godkendelse af æ ændring på skema B lstatus 4o) Ved triplejeboliger med offentlig støttei Dato for Ministeriets godkendelse af FæS ændring på skema B (status 6&x) Frist for modtagelse af skema C ms Fristforlængelse af skema C Fæ16 Byghene klar til indberetning af skema C Godkendelse af skema C Revisor - dato for underskrift Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse M Godkendt ændringer FM Dato for Ministeriets godkendelse af w7 ændring på skema C Frist for berigtigelse af afsatte beløb w1 Fristforlængelse til ffi Dato for berigtigelse af afsatte beløb FM Dato vedrørende udnyttelse af tagetage Dato for kommunens godkendelse af udnyttelse af tagetage Datoer vedrørende forsøg Dato for Ministeriets godkendelse / tilsagn om tilskud F1W Frist for kommunalbesgrelsens tilsagn F1rc Bortfald Dato for bortfald Årsager til bortfald (udfyld ét af felterne) Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest Fristen for indsendelse af skema B er overskredet Anden årsag F1@ Formular Side 6