Fuglebjerg Fjernvarme Sandvedvej 16 & 31 A 4250 Fuglebjerg. Forslag til finansiering

Transkript

1 Sandvedvej 16 & 31 A 250 Fuglebjerg 19. oktober 2016 J.nr. G2160/BDB Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Jens Peter Larsen om optagelse af lån på DKK til finansiering af ledningsrenovering mm., fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: Kontaktperson: Bojana Durovic Berthelsen direkte tlf. nr Kunde@Kommunekredit.dk Lån med fast rente (KKfast) Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: DKK DKK DKK Lån med fast rente Rente pr : Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Udbetaling: 1,3% p.a. Kvartårligt 30 dage pr. md./360 dage pr. år 19. oktober 2016 Første rentebetaling Sidste aftalte rentebetaling: 15. marts oktober 201 stype: Første afdrag: Sidste afdrag: Annuitetslån 15. marts oktober 201 Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Effektiv debitorrente: Ingen % p.a. af restgælden. 1,35% KKfast lån er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. KommuneKredit Kultorvet København K Telefon Telefax kk@kommunekredit.dk CVRnr.: EANnr.: Side 1 /12

2 Lån med fast basisrente (KKbasis) Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: DKK DKK DKK Lån med basisrente og tillæg/fradrag Basisrente pr : Tillæg/fradrag pr : Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Udbetaling: 0,89% p.a. Første rentebetaling Sidste aftalte rentebetaling: 15. marts oktober 201 stype: Første afdrag: Sidste afdrag: Annuitetslån 15. marts oktober 201 Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Effektiv debitorrente: Ingen % p.a. af restgælden. 0,89% 0,05% p.a. Kvartårligt 30 dage pr. md./360 dage pr. år 19. oktober 2016 Tillægget/fradraget fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renterne på det internationale kapitalmarked og KommuneKredits funding omkostninger. Tillægget/fradraget kan ændres ved hver rentetermin af KommuneKredit i op eller nedadgående retning. Lån med fast basisrente er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvist før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. Side 2 /12

3 Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt. Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv. Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde. Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit: 1. Dokumentation for låntagers/selskabets beslutning om låneoptagelsen, som fx referat fra et bestyrelsesmøde, en generalforsamling eller lignende jf. selskabets vedtægter. Såfremt beslutningskompetencen er delegeret til formand, direktion, økonomiafdeling eller andre, skal dette dokumenteres. 2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse. 3. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer.. Dokumentation for udpegelsen af de tegningsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Delegation af tegningsret er ikke automatisk også en delegation af beslutningskompetence. Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller . KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses. I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt. Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på kunde@kommunekredit.dk eller til vores adresse : KommuneKredit Kultorvet København K, Att. Udlånsafdelingen Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Side 3 /12

4 Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen Thomas Strøe Bojana Durovic Berthelsen Følgende materiale vedlægges: soversigter Side /12

5 Nom./eff. rente: Kontrakt: F 1,3/1,35 % KKfast Journalnr.: G2160 : % DKK stid i år: Rente , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Side 5 /12

6 Nom./eff. rente: Kontrakt: F 1,3/1,35 % KKfast Journalnr.: G2160 : % DKK stid i år: Rente , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 5.3, , , , ,76 Side 6 /12

7 Nom./eff. rente: Kontrakt: F 1,3/1,35 % KKfast Journalnr.: G2160 : % DKK stid i år: Rente , ,8.782, , ,91.96, , ,36.813, , ,26.679, , ,60.55, , ,0.10, , ,65.275, , ,35.139, , ,50.003, , , , , , , , , , , ,70 3.5, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35.782, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29.782, , , , , ,07 889, , ,11 72, ,7 Side 7 /12

8 Nom./eff. rente: Kontrakt: F 1,3/1,35 % KKfast Journalnr.: G2160 : % DKK stid i år: Rente ,65 595,10.782, , ,67 7, , ,20 298,5.633, ,22 56,9.689,71 Side 8 /12

9 Rente: Kontrakt: F 0,89 % p.a. + tillæg/fradrag KKbasis Journalnr.: G2160 : % DKK stid i år: Basisrente , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 7.85, , , , , , , , , , , , 7.536, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 6.3, , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Side 9 /12

10 Rente: Kontrakt: F 0,89 % p.a. + tillæg/fradrag KKbasis Journalnr.: G2160 : % DKK stid i år: Basisrente , , , , 5.869, , , , , , , , , , , , , , ,9 5.61, , , , , , , , , , , , , , , , , ,18.965, , ,53.881, , ,06.798, , ,79.71, , ,70.630, , ,79.56, , ,07.62, , ,5.377, , ,20.293, , ,05.208, , ,08.123, , ,31.037, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Side 1 0/12

11 Rente: Kontrakt: F 0,89 % p.a. + tillæg/fradrag KKbasis Journalnr.: G2160 : % DKK stid i år: Basisrente , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 1.8, , , , , , , , , , , ,0 1.82, , , , , , 1.299, , , , , , , , , , , ,69 932, , ,02 80, , ,55 77, , ,28 65, , ,22 562, , ,37 68, ,11 Side 1 1/12

12 Rente: Kontrakt: F 0,89 % p.a. + tillæg/fradrag KKbasis Journalnr.: G2160 : % DKK stid i år: Basisrente ,72 375, , ,29 281, , ,06 188, , ,0 35, ,62 Side 1 2/12