Lyngby almennyttige Boligselskab Budget Budget. For perioden 1. juli 2011 til 30. juni Prioritetydelse mv.

Transkript

1 Lyngby almennyttige Boligselskab Budget Budget 2 For perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 Prioritetydelse mv. 5% Henlæggelse/ Opsparing 28% Faste udgifter 22% Variable udgifter 45% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Antal boliger : 428 Huslejen vil stige i procent : 3,61% Antal bolig m² : Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 671 1

2 Lyngby almennyttige Boligselskab Budget Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 2009/ / /12 Prio. y Faste Variab Variab Faste Variab Faste Faste Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Henl Prio. y Variab Variab Variab Prio. y Faste Variab Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter/reguleringer Indtægter i alt Overskud Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 2

3 Lyngby almennyttige Boligselskab Budget Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Udvikling i grundskyldspromillen de sidste år: ,3 21,0 21,0 21,0 Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr ,00 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr Beregnet på grundlag af Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) kr ,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris 3% stigning Udviklingen i Vandprisen i de sidste år: ,24 46,49 71,14 49,81 63 Vandforbrug i m³ Pris pr. m³ : kr 64,89 Antal målere : 1 Pris pr. enhed : kr 100,

4 Lyngby almennyttige Boligselskab Budget Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 5% 2011 Antal Pris Husholdning grundtakst Tømning af dagrenovation med skraldesug Tømningsbidrag pr. sæk liters beholder Forventet forbrug til ekstra renovation, skraldeposer til affaldssug osv Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 4% Betalt i indeværende regnskabsår i hele kr. For afdelinger med få skader vil det betyde et præmiefald på ca. 6 %. For afdelinger med et mindre antal skader vil det betyde uændrede præmier. For afdelinger med mange skader vil det betyde ca. 4 % i præmiestigning. Ejendomsforsikring 636 Kr Løsøre 2 Kr Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 38 Kr Andre erhvervsfors., f. eks. personale 4 Kr Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : Forventet pris pr. KWT : 1, Forventet udgift til el Kr Forventet udgift til måler Kr Forventet udgift til gasproduktion Kr Energistyring Kr Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab Kr Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : Af dette beløb betales til Antal administrationsenheder 458 Administrationshonorar i alt Kr. Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 0 I alt Kr. Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 152 I alt Kr

5 Lyngby almennyttige Boligselskab Budget Afdelingens pligtmæssige bidrag til Byggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Kollektiv: Allan Schønning Olsson Lone Petersen kiosk Kim Andersern Stephanie Matthews kiosk Per Mortensen Jannie Hansen kiosk Jeanette Juel Halvorsen Helle Andersen kiosk Lennart Kristensen Anita P. Borring kiosk Jan Ørskov Jørgensen Fællesområde: Rengøring Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Flex jobber Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom a pr. time Refusion timelønnede medarbejder "flex" Beregnet feriepenge løst personale Løn til lokal administration Trappevask mv Bidrag til uddannelses og barselsfond Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt ( ) Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Afløb, sanitet, vand, varme og ventilation Kr. Hjerte starter (godkendt på afd.møde ) Kr. Øvrige udvendige dele, udstyr i terræn og beplantning Kr. Diverse Kr

6 Lyngby almennyttige Boligselskab Budget Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Beløbet udbetales til den nye lejer ved indflytning. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser

7 Lyngby almennyttige Boligselskab Budget Særlige aktiviteter Udgifter til fællesvaskeri Kr Indtægter vaskeri Udgifter til fællesvaskeri: Forbrugsartikler Vedligeholdelse Diverse Resultat før renholdelse og henlæggelser Energi Henlæggelse til vaskeri Rengøring vaskeri, anslået Resultat efter renholdelse og henlæggelser Driftsudgifter i forbindelse med reception: Kr Driftindtægt i forbindelse med reception Receptionen Omsætning Forbrug Aviser, blade og bøger Forskel. kioskvarer Spiselige varer Øl og vand Telekort Tobak Klippekort Porto Tips og lotto og skrabe Administration Administrationshonorar 24 Andre omkostninger 25 Indtægter Posthus, leje Årets driftsresultat Overskud før løn mv Udgifter til løn Udgifter til renholdelse Resultat efter lønninger og renholdelse I ovenstående "resultater" indgår ikke udgifter til: Løn mv., kollektiv Udgiften indgår under konto Udgifter til møde & selskabslokaler, incl. hotel Kr Indtægter møde & selskabslokaler, incl. hotel Udgifter til møde & selskabslokaler, incl. hotel Energi Renholdelse/ afløsning Forbrugsartikler Vedligeholdelse Resultat før henlæggelser

8 Lyngby almennyttige Boligselskab Budget Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm Antenneudgifter Andre udgifter Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele kr. 941 ####### Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. I hele Udkast År År År År År År År År /12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/1919/20/2021 * Primo ** Henlæg *** Forbrug Ultimo ML ML ML * Primosaldo 2011/2012 Der var et forventet primo saldo på kr i år 2010/2011. Primosaldoen er imidlertid kr , hvilket skyldes, at der er forbedringsarbejder på langtidsplanen for 2005/06, 2006/07,2007/08, 2008/09 og 2009/10 der er blevet udskudt. ** Det henlæggelsesniveau der blev godkendt på afd.mødet marts 2008 dækker ikke lantidsplanens 10årigt forbrug (ML = manglende likviditet) *** Indeholder kun almindelig pristalsregulering. Henlæggelse hovedistandsættelse Budget henlæggelse kr Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto Budget henlæggelse kr Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Konto Budget henlæggelse kr

9 Lyngby almennyttige Boligselskab Budget Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Kt. 126 Egne midler : Helhedsplan Foreløb udgift, udgiften vil indgå i byggeprojektet. På afd.møde den 30. november 2010 blev følgende godkendt: Etablering af videoovervågning kr afvikling over 3 år 0,97 % Etablering af dørtelefonanlæg kr afvikles over 3 år 1,30 % Etablering af lys i cykelskur 0,30 % kr afvikles over 1 år Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser Afvikling af underskud Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne Andre ekstraordinære udgifter 9

10 Lyngby almennyttige Boligselskab Budget Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m² Kældre m.v Kælderrum Kolonihaver Salg af varme til torvet Tilskud fra staten til minikraftvarme Salg af energi til Nesa salg af antenneplads Telia Sonofon Rigspolitiet Lejeforhøjelser : køkkener badeværelser Renteindtægter Lovreglen om, at afdelingens indestående i selskabet skal forrentes med minimum diskontoen minus 2 procentpoint, er ophævet pr Fremover vil afdelingsmidler i fællesforvaltning blive tilskrevet den fulde forrentning. Derudover vil rentereserven i løbet af kalenderårene 2010 og 2011 blive tilbagebetalt. Afdelingsbestyrelsen ved formanden har fået brev herom i december Forventet beregnet indestående : I hele År /12 Forventet indestående henlæggelser Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) Underskudssaldo 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud Forventet indestående i regnskabsåret I indeværende budget år forventes en rentesat på 3,00% Forventet gennemsnitlig indestående kr

11 Lyngby almennyttige Boligselskab Budget Andre ordinære indtægter Kontoen plejer at indeholde bl.a. overskudsdeling fra. Der er vedtaget ny lovgivning pr , der betyder, at tilskuddet på 350 kr. pr. administrationsenhed bortfalder, og i stedet bliver samtlige renter tilskrevet afdelingen direkte i forhold til, hvor mange penge afdelingen har stående. er et alment administrationsselskab, som er ejet af de boligorganisationer, som administreres af. Dit selskab er medejer af. Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. : Indtægter til fællesvaskeri Indtægter til særlige aktiviteter Indtægter til møde & selskabslokaler Andre ekstraordinære indtægter 0 Udarbejdet af : Sonja Pape Udarbejdet den : 15. november 2010 Korrigeret den : 07. december 2010 mail fra PM Korrigeret den : 11. januar 2011 efter møde m/økonomiudvalget Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 11. januar 2011 Godkendt af afdelingsmødet den : 22. marts

12 Lyngby almennyttige Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 1 Udskudt arbejde 2010/ Jvf vedlagt beskrivelse Jvf vedlagt beskrivelse Jvf vedlagt beskrivelse Jvf vedlagt beskrivelse Jvf vedlagt beskrivelse Jvf vedlagt beskrivelse Jvf vedlagt beskrivelse Jvf vedlagt beskrivelse Jvf vedlagt beskrivelse Jvf vedlagt beskrivelse Jvf vedlagt beskrivelse Jvf vedlagt beskrivelse Jvf vedlagt beskrivelse Jvf vedlagt beskrivelse Udskudt arbejde år 2005/ Udskudt arbejde år 2006/ Udskudt arbejde år 2007/ Udskudt arbejder år 2008/ Udskudt arbejder 2009/ Facaderenovering Istandsættelse af repoer Indervægge, trappeopgange overflader Garage nord, syd, nyt pap, nyt pap Tage, primære bygningsdele

13 Lyngby almennyttige Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 1 Serviceaftale (elektriske døre) Vinduer i sels.lok og børnehave mod syd Vedl. og justering af vinduer Døre, udvendige, automatiske Løbende vedligeholdelse Indvendige vægoverflader Afdelingens andel Udgifter ved fraflytning Gulvslibning Gulve belagt med parket Serviceaftale fra Envac Løbende vedl Affaldsanlæg Løbende vedligeholdelse / udsk Afløb og sanitet Løbende vedl Vandinstallationer, forsyningsledn. af p

14 Lyngby almennyttige Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 1 Elektrolyse Mini kraft varme Kerne i skorsten Nye radiatorventiler og radiator Serviceaftaler Udsk. vvs, varme Renovering af LKV Varme, øvrige centralvarmeanlæg Rensning af anlæg Serviceaftale Ventilationsanlæg Løbende vedligeholdelse Udskiftning af maskiner Vaskerimaskiner Udskiftning og vedligehold Lampeudtag i boliger Belysningsanlæg Løbende vedligeholdelse Nye døre afsættes senere Elevatorer Udskiftning og vedligehold Komfurer

15 Lyngby almennyttige Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 1 Udskiftning og vedligehold Køleskabe Vejbelægning Veje, parkeringsarealer, belægninger Løbende vedligeholdelse Afløb, stikledninger og overfladeafvandi Vedligeholdelse af gondol Vedl. af legepladser bænke m.v Inventar, terræn Løbende vedligeholdelse Traktor Diverse beplantninger Beplantninger Aktiviteter i alt

16 Lyngby almennyttige Boligselskab 20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2011/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

17 Lyngby almennyttige Boligselskab Budgetoversigt Udgifter Konto nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Budget Budget Budget Budget Budget 2007/ / / / / Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Resultat Gennemsnit leje pr. m²