Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2016 til 31. maj Henlæggelse/ Opsparing 11%

Transkript

1 2 For perioden 1. juni 2016 til 31. maj 2017 Henlæggelse/ Opsparing 11% Variable udgifter 16% Faste udgifter 15% Prioritetydelse mv. 58% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet tet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 289 Huslejen vil stige i procent : 0,98% Antal bolig m² : Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 9 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 970 1

2 Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Ændring art 2014/ / /17 Prio. y Faste Variab Variab Faste Variab Faste Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Henl Prio. y Variab Variab Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Motionsklub Kældre mm. 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud Lejeændring Eksempel på lejestigning: Gl. Ny Stig Boliger 0,90% Leje Leje ning Ungdomsboliger 1,34% 1 rums bolig 29,29 m rums bolig 71,22 m rums bolig 82,32 m rums bolig 104,74 m Motionsklub Antennebidrag (Grundpakke) 2

3 105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. Familieboliger: Hovedstol Ydelse Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Forventet ydelse familieboliger Ungdomsboliger Nykredit Nykredit Nykredit Forventet ydelse ungdomsboliger Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr ,60 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr Beregnet på grundlag af kr Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 6,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr

4 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Vandforbrug i m³ Pris pr. m³ : kr 34,28 Pris i 2015 Vandafgift til HTK Vand A/S 14,56 Statsafgift 7,33 Drikkevandsbidrag 0,84 Vandafledningsafgift til HTK kloak A/S 11,55 Vandregnskab 1/1 31/ m 3 Vandregnskab 1/1 31/ m 3 Vandregnskab 1/1 31/ m 3 Vandregnskab 1/1 31/ m 3 Vandregnskab 1/1 31/ m 3 Overgår til a conto vand 1. januar Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 5% 2015 Antal Pris Grundgebyr Omfatter: Administration Glas, pap og Papir Storskrald og haveaffaldsordning Genbrugsplads Affaldsafgift 400 Liters container Liters container Liters container Forventet forbrug til ekstra renovation Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 5% Betalt i indeværende regnskabsår i hele kr. 461 Ejendomsforsikring Løsøre Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift

5 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : Forventet pris pr. KWT : 2,15 Forventet udgift til el Udendørsbelysning, NESA Inspektørordning Udgift sidste regnskab Energistyring Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab (Vand og vrameregnskab) Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : Af dette beløb betales til DAB Antal administrationsenheder 289 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 0 I alt (maksimum er nået) Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 156 I alt Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Michael Hvidt Jens Peter Jensen Kuno Frederiksen Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 3 Pr. ansat Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom 750 a pr. time 210 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt Forventet udgift til rengøring af fællesområder Regøring, kr pr. måned + forventet prisstigning på 3% (Trapper, bestyrelseslokale og materielgård) Vinduespolering i trappeopgange 2 gange årligt

6 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Renholdelse Energi vand Forbrugsartikler Vedligeholdelse Udgifter til møde & selskabslokaler Renholdelse Energi Forbrugsartikler Vedligeholdelse

7 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm Jubilæumsudgifter Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm Grundejerforeningen Torstorp Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele kr. 590 ####### Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele kr. 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse NI Tab ved fraflytning I hele Udkast År År År År År År År År /17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25/2526 Primo Forbrug Henlæg Ultimo Henlæggelse hovedistandsættelse reduktion i forhold til de kommende 10 års gennemsnitlige forbrug + Anvendt overskudsdisponering, jf. konto 203 I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 321 kr. pr. lejemålsenhed Konto ( )

8 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Vinudesudskiftning Udskift. tærede rør (Separat lejestigning 1/ ) Kt. 126 Egne midler: Beklædning af skure kr Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytning (Tab på over kr. 321,00 pr. lejemålsenhed dækkes af selskabet) Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m² Kældre m.v. Storskraldsordning Andelsboligforeninger

9 202 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År /17 Forventet indestående henlæggelser Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 0 Resultatkonto Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 0 Forventet indestående i regnskabsåret I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,10% Forventet gennemsnitlig indestående kr Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.1 Tilskud fra selskabets dispositionsfond (Døre og Vinduer) Tilskud fra selskabets dispositionsfond (Rørudskiftning) Indtægter til fællesvaskeri Indtægter til møde & selskabslokaler Opsamlet overskud tidligere år /3 heraf (Afvikling i budget 2015/16, kr ) Udarbejdet af : Henrik Bjerre Udarbejdet den : 6. oktober 2015 Korrigeret den : 18. november 2015 / 14. januar 2016 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : 18. november januar 2016 \\gobolig\davwwwroot\cases\asg478\asg \dokumenter\originalt budget\[budg klar til beboermøde.xlsm]bud 9

10 Fordeling mellem ungdomsboliger og de øvrige lejemål: Ungdoms Øvrige I alt boliger lejemål Prioritetsydelse nom. kr Prioritetsydelse nom. kr Skatter (ungdomsboliger er fritaget) Øvrige udgifter fordeles efter etagemeter: ,71 etagemeter 511, ,91 etagemeter x kr 511, ,80 etagemeter x kr. 511, Andel af udgifter Andel af indtægter fordelt efter etagemeter (99.702) ( ) teret leje Nuværende leje ( ) ( ) ( ) LEJEÆNDRING Lejeændring i procent 1,34% 0,90% 0,98% ( ) ( )

11 Fællesantennebudget 16/17 15/16 Hybridnetsafgift incl. Copydan tilslutninger Copydan afgift Udgifter excl. Administrationshonorar Administrationsudgifter Til dækning af omkostninger i forbindelse med administration af antenneudgifter opkræves der et bidrag på 103,76 kr/lejemål/år Antenneudgifter i alt Ændring af antennebidrag: Udgifter i henhold til ovenstående /+ Resultat i henhold til sidste antenneregnskab (2014/15) Nuværende antennebidrag fra lejerne pr.år Den totale stigning i antennebidraget udgør Ovenstående betyder at antennebidraget falder med kr. 6,00 til kr. 130,00 pr. måned.

12 20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2016/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

13 Afsnit / SFBAktivitet 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 1 Opretning af fliser og trækanter Terræn, konstruktion Oprensning af regnsvandsbrønde og sandfang Terræn, tekniske anlæg Servicskontrakt Legeplads Kompan Ny legeplads Gyvelhegnet Hegn, Rep & MAL Lister på skure mal Udskiftning af beklædning på skure tæt/lav Udskift. & reng. af vejskilte Terræn, inventar Rep. Sokkelpuds Fuger & Sten Rep. & Eftergås Filtsning eftergås & Rep MAL. Skure Tæt/Lav MAL. Skure Etagehuse Maling af gitre mellem bygninger Eternitbeklædn. Rep & Udskiftn. I Eternitbeklædn. Rep & Udskiftn. II MAL & Rep. Beklædning Øvrige beklædning Etag Bygning, klimaskærm, facade Rensning / maling sternbrædder tæt/lav Tagpap & Lister Eftergås & Rep Tjære og bestrøelse på tagpap i tæt lav, 36 stk Rep. Tagpap Rep. Undertag Maling af udhæng tæt/lav MAL. & Rep. Kviste Tæt/Lav Bygning, klimaskærm, tag

14 Afsnit / SFBAktivitet 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 1 MAL. Altangelænder Bygning, klimaskærm, altaner og altangange MAL af vinduertæt/ lav MAL af Døre/Vinduer Etagehuse Udskiftning af dugruder o. a Løbn. Rep. & Udskiftn. Vinduer MAL Skralderumsdøre MAL Hoveddøre Garantiservice i 10 år Udskiftning af espalier ml. etagehuse Maling af udv. rørkasser 44 stk Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, lug Rep. og Udskiftn. Døre Vådrum Afd. udgifter ved fraflytninger Udskiftn. af toiletter Bygning, bolig / erhvervsenhed, konstruktion Rep. & Vedl. ELinstallationer Rep. Komfurer Udskiftning Komfurer Rep. & Udskiftn. Køle/Fryseskabe Udskiftn. Køle/Fryseskabe 62% Bygning, bolig / erhvervsenhed, installationer Rep. & Service Udstyr i fællesrumsamt indkøb Udskiftn. EDBUdstyr Rep. & Service Dataanlæg Div vedligehold i Fælleshuse Mal Trappeopgange Løbn. vedl. af ståltrapper Hovedrengøring af trapper Bygning, fælles, indvendig

15 Afsnit / SFBAktivitet 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 1 Rep. & Udskiftn. af Tagrender & Nedløb Rep. & Udskiftn. af Tagrender & Nedløb Rep. & Udskiftn. af Afløbinst Bygning, tekniske installationer, afløb Rep. & Udskiftn. af Vandinst. Afløb Bygning, tekniske installationer, vand Rep./Udskiftn./Service Varmeinsta udskiftning af 1691 batterier i varmemålere Bygning, tekniske installationer, varme Rep. & Service & Serviceabonnemt Udfskiftn. Vaskeri Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Rep. & Udskiftn. Emhætter & Ventilation Rensning af ventilation Bygning, tekniske installationer, ventilation Service & Drift Bygning, tekniske installationer, øvrige Udskiftn. Traktor Drift. & Vedl. Maskinpark Ny traktor den lille Materiel, kørende Værktøj Lovpligtigt Eftersyn Materiel, andet Aktiviteter i alt