REGIONSRÅDET. Tirsdag den 19. september Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 7

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 19. september 2017 Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 7 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen Leila Lindén Karin Friis Bach Bergur Løkke Rasmussen Özkan Kocak Abbas Razvi Carsten Scheibye Flemming Pless Per Tærsbøl Randi Mondorf Erik R. Gregersen Hans Toft Anne Ehrenreich Hanne Andersen Karsten Skawbo-Jensen Ole Stark Per Seerup Knudsen Lene Kaspersen Per Roswall Susanne Due Kristensen Erik Lund Erik Sejersten Lars Gaardhøj Lise Müller Susanne Langer Marianne Stendell Jens Mandrup Torben Kjær Bodil Kornbek Niels Høiby Annie Hagel Pia Illum Henrik Thorup Tormod Olsen Vagn Majland Katrine Vendelbo Dencker Marianne Frederik Morten Dreyer Ole S. Nielsen

2 INDHOLDSLISTE Økonomirapport Andenbehandling af budget Kvartalsrapport Kvalitetsfondsbyggerierne 4. Etablering af produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland 5. Reguleringer i leasingramme til Køl- og nødstrøm på Bispebjerg Hospital 6. Etablering af 32 særlige pladser i psykiatrien ved Frederikssund Hospital 7. To nye hospicepladser i Region Hovedstaden 8. Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisning kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer 10. Status vedrørende implementeringen af Sundhedsplatformen 11. Handlingsplan for informationssikkerhed 12. Regionsrådsmedlem Abbas Razvis (B) midlertidige fravær - fordeling af poster 13. FORTROLIG - Aftalesag Side 3 af 52

3 1. 3. ØKONOMIRAPPORT 2017 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Region Hovedstadens forventede årsresultat bliver fremlagt i økonomirapporterne fire gange om året. Samtidig søges om godkendelse af bevillingsændringer. INDSTILLING Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 1. at det resterende beløb på 35 mio. kr. i puljen til kapacitetsudvidelser udmøntes til hospitalerne, 2. at der af det opgjorte mindreforbrug på 200 mio. kr. udmøntes 15 mio. kr. til hospitalerne til pukkelafvikling i klinikken, og at der udmøntes 35 mio. kr. til prioriterede initiativer (indkøb af instrumenter, optimering af anvendelsesindsatsen vedrørende Sundhedsplatformen, trådløst netværk), 3. at der af det opgjorte mindreforbrug på 200 mio. kr. disponeres 150 mio. kr. til mindreindtægter ved behandling af patienter fra andre regioner, 4. at godkende de øvrige bevillingsændringer i bilag 2, 5. at Koncerndirektionen bemyndiges til at foretage fremrykket indkøb af medicin for op til 200 mio. kr. i efteråret 2017 fra 2018, hvis det er overvejende sandsynligt, at dette kan rummes inden for udgiftsloftet, 6. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten, 7. at administrationen bemyndiges til at indgå aftaler med de øvrige regioner om implementering af ny afregningsmodel, jf. Bilag 5, og 8. at administrationen på baggrund af opgørelsen i 3. økonomirapport bemyndiges til uden forelæggelse for forretningsudvalget at indsende den standardiserede økonomiopfølgning efter 3. kvartal til staten POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 12. september 2017: Forretningsudvalget besluttede, at 3. indstillingspunkt ændres fra patientbehandling til: behandling af patienter fra andre regioner. Anbefalet. SAGSFREMSTILLING Den aktuelle opgørelse af aktivitet og økonomi i denne 3. økonomirapport viser, at Region Hovedstaden forventer at overholde sit budget på sundhedsområdet for Opgørelsen til 3. økonomirapport viser, at der vil være balance. Balancen er opgjort efter anvendelse af 257 mio. kr. til fremrykning af indfrielse af leasingafgifter (jf. regionsrådets beslutning ved 2. økonomirapport), disponering af 150 mio. kr. til manglende patientindtægter fra andre regioner, disponering af 50 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne, hvoraf 35 mio. kr. er fra puljen til kapacitetsudvidelser, samt disponering af 35 mio. kr. til en række engangsformål. Hertil kommer, at der på renoveringspuljen er et ikke disponeret beløb på 113 mio. kr., hvoraf 102 mio. kr., ved 2. økonomirapport, blev holdt tilbage til imødegåelse af eventuelle mindreindtægter. Opgørelsen viser endvidere, at regionen vil overholde udgiftsloftet i økonomiaftalen. For overholdelse af udgiftsloftet, er det forudsat ved 3. økonomirapport, at der ikke sker disponering af det resterende beløb i renoveringspuljen på 102 mio. kr., samt at der sker indregning af overførsler på 500 mio. kr. Da overførslerne erfaringsmæssigt forøges i tiden mellem 3. økonomirapport og det endelige regnskab foreslås det, at der forberedes fremrykning af indkøb af medicin fra 2018 til Med hensyn til aktiviteten bemærkes, at det fortsat er vurderingen, at der vedrørende statsligt Side 4 af 52

4 aktivitetsafhængigt bidrag er en væsentlig risiko for at regionen vil opnå en finansiering, der er betydelig mindre end det budgetterede beløb på 430 mio. kr. med likviditetsmæssig virkning i Den samlede prognose for sundhedsområdet i 3. økonomirapport er skitseret i tabellen herunder. Prognosen bygger på en række ændringer fra 2. til 3. økonomirapport. For medicin på hospitaler forventes et yderligere mindreforbrug på 20 mio. kr., som følge af marginalt lavere vækst end tidligere forventet. Der forventes således nu et samlet mindreforbrug på 100 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der er stigende udgifter til bl.a. kræftbehandling, men faldende priser på f.eks. behandling af Hepatitis C. For hjemmeboende respiratorpatienter er der yderligere mindreudgifter på 10 mio. kr. som følge af en revideret prognose over udgiftsudviklingen i For leasingafgifter, tidsforskydning forventes en yderligere mindreudgift på 46 mio. kr., som skyldes tidsforskydning vedrørende anskaffelse af medico-teknisk apparatur fra 2017 til For færdigbehandlede patienter, kommunal finansiering forventes yderligere merindtægter på 5 mio. kr. i forhold til budgettet, da der i årets første halvdel er er konstateret et mindre fald i indtægterne end tidligere forventet. For patienterstatninger forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., idet tilkendelser af patienterstatninger i første halvår 2017 er lavere end budgetteret. Vedrørende tarmkræftscreening forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på puljen afsat til driften af tarmkræftscreening i regionen, idet behovet i 2017 har vist sig at være mindre end tidligere forudsat. Vedrørende udvikling og kvalitet, tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen m.v. forventes et samlet mindreforbrug på 15 mio. kr. Baggrunden er, dels at projekter og opgaver er gennemført med færre midler end det tidligere var vurderet nødvendigt, dels at afsatte midler ikke bliver udmøntet i år og hvor der er afsat budget hertil 2018 eller følgende år. Vedrørende diabetesbehandling, insulinpumper forventes et merforbrug på 15 mio. kr. Udgifterne skyldes dels vækst i antallet af insulinpumper, dels at der er påbegyndt indkøb af glukosemålere til udlevering til patienterne. Side 5 af 52

5 For Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) forventes et mindreforbrug på 14 mio. kr., som skyldes, at it-udgifterne i forbindelse med etableringen af Steno Diabetes Center Copenhagen bliver lavere end budgetteret. For Center for HR er mindreforbruget forøget med 27 mio. kr., som kan henføres til lønninger til social - og sundhedsassistentelever. Der er fra 2017 sket væsentlige ændringer i uddannelsen, og antallet af elever er efter aftale med kommunerne i regionen reduceret. På administration er mindreforbruget formindsket med 5 mio. kr. til 7 mio. kr., idet et hidtil forventet mindreforbrug vedrørende it-udgifter på praksisområdet i stedet vil blive søgt overført til 2018 til udgifter i forbindelse med implementering af det nye Sygesikrings it-system. På denne baggrund er det samlede mindreforbrug før nye dispositioner 200 mio. kr., idet regionsrådet ved 2. økonomirapport besluttede at indfri leasinggæld for 257 mio. kr. Nye dispositioner På baggrund af en samlet vurdering af økonomien i 2017, herunder de forventede overførsler til 2018, er det administrationens vurdering, at der kan ske udmøntning af de resterende 35 mio. kr. fra kapacitetspuljen. Den aktuelle opgørelse af økonomien ved 3. økonomirapport muliggør, at der af det opgjorte mindreforbrug på 200 mio. kr. sker der udmøntning af yderligere 15 mio. kr. til pukkelafvikling, således at det samlede beløb, der udmøntes til kapacitetsudvidelser udgør 50 mio. kr. i 2017 med en varig effekt på 35 mio. kr. fra Den konkrete udmøntning fremgår af Bilag 3. Endvidere udmøntes der 35 mio. kr. til en række prioriterede ikke-varige initiativer i På den baggrund sker der udmøntning til fremrykning af instrumentanskaffelse til sterilcentralerne, optimering vedrørende anvendelsesindsatsen af Sundhedsplatformen samt udbygning af regionens trådløse netværk, jf. bilag 4. Der pågår drøftelser med de øvrige regioner om afregning for 2016 og 2017, og det er stadig omgærdet af usikkerhed, hvor den endelige aktivitet for andre regioners borgere lander. Det er dog forventningen, at Region Hovedstaden ender med at afregne et lavere beløb end budgetteret. På den baggrund foreslås det på nuværende tidspunkt at disponere 150 mio. kr. vedr. mindreindtægter for 2016 og På renoveringspuljen resterer et ikke disponeret beløb på 113 mio. kr., hvoraf 102 mio. kr., ved 2. økonomirapport, blev holdt tilbage til imødegåelse af eventuelle mindreindtægter. Med de dispositioner, der lægges op til ovenfor, er det vurderingen, at Region Hovedstaden holder sig inden for udgiftsloftet. Endvidere viser erfaringer fra de seneste år, at det skønnede niveau for overførsler ved 3. økonomirapport vokser hen mod årsafslutningen. Det anbefales, at Apoteket forbereder sig på at kunne fremrykke indkøb af medicin på op til 200 mio. kr., således at der kan arbejdes på at få maksimal udnyttelse indenfor udgiftsloftet. Denne disponering vil kunne delvist finansieres af den resterende renoveringspulje (102 mio.kr). Det potentielle indkøb af medicin vil kunne tilvejebringe et råderum i Råderummet vil, efter beslutning i regionsrådet, kunne anvendes til andre formål, eksempelvis indfrielse af leasinggæld, i 2018, hvilket vil have effekt i efterfølgende år. Administrationen vil de næste måneder løbende analysere og skønne over regionens samlede årsresultat med henblik på eventuelt at iværksætte indkøbet af medicin. Dette betyder, at der ikke gives endeligt tilsagn om indkøb af medicin, førend det er overvejende sandsynligt, at dette kan rummes inden for udgiftsloftet. Hospitaler og psykiatri Side 6 af 52

6 Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien fortsat at overholde udgiftsbudgetterne og har stor opmærksomhed på økonomistyringen, bl.a. på baggrund af den betydelige omstilling, som implementeringen af Sundhedsplatformen indebærer. Der er stort fokus på anvendelsen af midlerne, da udgifter til implementering af Sundhedsplatformen forudsættes dækket inden for den eksisterende ramme. Hospitalerne er efter go-live fortsat præget af aktivitetsnedgang og registreringsmæssige udfordringer med deraf følgende konsekvenser i form af mindreindtægter fra patientbehandling og risiko for mindre finansiering. Overblik de øvrige områder På social- og specialundervisningsområdet samt Regional Udvikling forventer administrationen budgetoverholdelse. Bevillingsændringer Administrationen søger om en række bevillingsændringer, der er nærmere specificeret i bilag 2. Overordnet set drejer disse ændringer sig om: Konsekvenser af økonomiaftalen for 2018 i 2017 Budgetomplaceringer mellem hospitalerne Omplaceringer mellem sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og hospitalerne Omplaceringer mellem hospitalerne og koncerncentre Overførsel af enkelte poster fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsbudgettet. Midlerne er afsat under driftsbudgettet, men skal efter de budget- og regnskabsregler, der gælder for regioner, afholdes under investeringsbudgettet. Enkelte poster overføres tilsvarende fra investeringsbudgettet til sundhedsvæsenets driftsramme. I alt overføres netto 45 mio. kr. til investeringsbudgettet. Rebudgettering med - 255,2 mio. kr. af kvalitetsfondsprojekterne på investeringsbudgettet, så budgettet svarer til det nu forventede forbrug. Korrektioner på netto 139,4 mio. kr., som følge af forøgelse af rådighedsbeløb og overførsel fra driftsrammen, vedrørende øvrige investeringsprojekter. Finansiering fra stat og kommuner samt likviditeten Som det fremgår ovenfor er vurderingen p.t., at der er risiko for en finansiering, der er mindre end det budgetterede vedrørende statsligt aktivitetsafhængigt bidrag. Mindre finansiering end budgetteret vil ikke påvirke mulighederne for at overholde udgiftsloftet, men have en finansiel/likviditetsmæssig virkning. Evt. tilbagebetaling vil skulle ske i Administrationen vurderer, at regionens likviditet er robust og tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes i 2017 at udgøre 2,8 mia. kr., hvilket er betydeligt mere end statens krav. Region Hovedstadens likviditet er af en sådan størrelse, at mindreindtægter fra patientbehandling og finansiering ikke vurderes at ville påvirke regionens muligheder for at leve op til de fastlagte krav fra staten om størrelsen af likviditeten i Økonomiopfølgning til staten Den standardiserede økonomiopfølgning, som bliver indberettet til staten efter udgangen af hvert kvartal, skal ses i forhold til regionens andel af de økonomiske rammer i økonomiaftalen for Det er forventningen, at den aftalte ramme for driften i 2017 på sundhedsområdet og regional udvikling vil kunne overholdes. Balancen er opgjort efter anvendelse af 257 mio. kr. til fremrykning af indfrielse af leasingafgifter, disponering af 150 mio. kr. til manglende patientindtægter fra andre regioner, disponering af 50 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne, hvoraf 35 mio. kr. er fra puljen til kapacitetsudvidelser, Side 7 af 52

7 samt disponering af 35 mio. kr. til en række engangsformål. For overholdelse af udgiftsloftet, er det forudsat ved 3. økonomirapport, at der ikke sker disponering af det resterende beløb i renoveringspuljen på 102 mio. kr. Lægges ovennævnte til grund vil der skulle ske overførsler ud af året på 500 mio. kr. for at skabe balance. Med hensyn til investeringer (eksklusiv kvalitetsfondsprojekter) er der heller ikke på nuværende tidspunkt forventning om, at udgifterne vil overstige rammen. Da der ikke afholdes forretningsudvalgsmøde i november måned søger administrationen bemyndigelse til, uden forelæggelse for forretningsudvalget, at indsende den standardiserede økonomiopfølgning efter 3. kvartal til staten. KONSEKVENSER Regionsrådets godkendelse af bevillingsændringerne på drifts- og investeringsbudgettet i bilag 2 tilpasser den økonomiske ramme for bevillingsområderne, så bevillingerne er afstemt med de pågældende opgaveændringer. Derudover godkendes økonomirapporten, herunder at der sker udmøntning af yderligere 15 mio. kr. til pukkelafvikling, således at det samlede beløb, der udmøntes til kapacitetsudvidelser udgør 50 mio. kr. i 2017 med en varig effekt på 35 mio. kr. fra Endvidere sker der udmøntning af 35 mio. kr. til en række prioriterede ikke-varige initiativer i Der disponeres 150 mio. kr. vedr. mindreindtægter for 2016 og Koncerndirektionen bemyndiges til at fremrykke indkøb af medicin for op til 200 mio. kr. forudsat at dette kan rummes inden for udgiftsloftet. Det potentielle indkøb af medicin vil kunne tilvejebringe et råderum i Råderummet vil, efter beslutning i regionsrådet, kunne anvendes til andre formål, eksempelvis indfrielse af leasinggæld, i 2018, hvilket vil have effekt i efterfølgende år. RISIKOVURDERING Som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen er det vurderingen, at der er risiko for mindreindtægter fra patientbehandling, som vil påvirke regionens udgiftsmæssige ramme og evt. likviditet. Endvidere er der risiko for at regionen opnår en mindre finansiering fra statsligt aktivitetsafhængigt bidrag end budgetteret med likviditetsvirkning i På den baggrund disponeres 150 mio. kr. af det opgjorte mindreforbrug til imødegåelse af mindreindtægter i 2017 fra patientbehandling. Som anført ovenfor kan der i den resterende del af året fortsat komme ændringer til prognosen, og på den baggrund følger administrationen løbende udviklingen i økonomien i den resterende del af året. Regionsrådet vil blive forelagt en fornyet vurdering af økonomien ved 4. økonomirapport i december måned. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER De bevillingstekniske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen under Bevillingsændringer. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. september og regionsrådet den 19. september Side 8 af 52

8 DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE Økonomirapport bilag Økonomirapport bilag Økonomirapport bilag Økonomirapport bilag Økonomirapport Bilag 5 Side 9 af 52

9 2. ANDENBEHANDLING AF BUDGET BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet besluttede på møde den 22. august 2017 at lade budgetforslaget overgå til andenbehandling, der finder sted den 19. september Der er den 4. september 2017 indgået budgetaftale mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance. INDSTILLING Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 1. at de i budgetaftalen af 4. september 2017 indeholdte ændringsforslag til budgetforslaget anbefales over for regionsrådet ved andenbehandlingen af budget , 2. at godkende, at budgetaftalens tekst indarbejdes i budgettets tekst og budgetbemærkninger, og 3. at godkende, at de tekniske ændringer og præciseringer indarbejdes i budgettet. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 12. september 2017: Der var omdelt høringssvar vedr. udviklingsbidrag fra kommunerne (bilag 2). Anbefalet. Forretningsudvalget bad om, til behandlingen i regionsrådet, at få et oplæg til hvordan der kan gives status for de personalemæssige konsekvenser af budgettet i forhold til regionh-match, afskedigelser m.m. SAGSFREMSTILLING Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til forslag til budget , som anbefales til regionsrådets andenbehandling. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 1. Fristen for fremsættelse af ændringsforslag er fastsat til den 14. september kl. 12. Herudover indarbejder administrationen mindre tekniske ændringer og præciseringer. Regionens forslag til det årlige udviklingsbidrag svarer til det i økonomiaftalen for 2018 forudsatte på 133 kr. pr. indbygger. Forslaget har været sendt i høring. Høringssvaret fra kommunerne vil fremgå som bilag 2 ved behandlingen i forretningsudvalget, da kommunerne har frist ved afgivelse af svar den 10. september Hospitalers og virksomheders MED-udvalg har fremsendt høringssvar, der er vedlagt som bilag 3. Den 24. august 2017 blev der afholdt møde mellem forretningsudvalget og det regionale MED-udvalg (RMU) om budgetforslaget. Der er fremsendt høringssvar, vedlagt som bilag 4. Der er stillet i alt 57 budgetspørgsmål frem til den 24. august Alle spørgsmål er besvaret frem til den 31. august Spørgsmål og svar kan ses her: b8rgsm%c3%a5l-og-svar-til-budgetprocessen.aspx KONSEKVENSER Der udarbejdes endeligt budget på baggrund af budgetforslaget, ændringsforslag til budgetforslaget, samt de tekniske ændringer. Side 10 af 52

10 RISIKOVURDERING En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet i budgetforslaget, samt de fremsatte ændringsforslag. KOMMUNIKATION Regionsrådets beslutning om budget følges op af en bred presse- og kommunikationsindsats over for interne såvel som eksterne målgrupper. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. september 2017 og regionsrådet den 19. september DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag 1 - Samlet budgetaftale Bilag 2 - Høringssvar fra kommunerne om udviklingsbidrag 3. Bilag 3 - Samlet VMU 4. Bilag 4 - RMU's høringssvar budgetforslag 2018 Side 11 af 52

11 3. 2. KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet skal i henhold til retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne inden for tre måneder efter kvartalsafslutningen forelægge en sag med kvartalsrapportering med henblik på efterfølgende fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Regionsrådet behandlede på mødet den 13. juni 2017 kvartalsrapporten for kvalitetsfondsbyggerierne pr. 31. marts Den kvartalsvise rapportering er en forudsætning for at modtage den statslige andel af finansieringen. Regionen har fra ministeriet modtaget godkendelse af udbetalingsanmodningen for Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, og kvartalsrapporten omhandler derfor status pr. 30. juni 2017 for disse to kvalitetsfondsbyggerier, som hermed forelægges regionsrådet til godkendelse. Regionsrådet godkendte på mødet den 31. januar 2017 udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Bispebjerg. Regionen har ikke modtaget meddelelse om godkendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet endnu, men efter aftale med ministeriet, indgår projektet fra og med 2. kvartal 2017 i den løbende kvartalsrapportering. I takt med at regionens resterende fire kvalitetsfondsbyggerier har fremsendt udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet, vil status for disse projekter ligeledes indgå i kvartalsrapporteringen. Sundheds- og Ældreministeriet har den 29. august 2017 meddelt regionen, at Økonomi- og Indenrigsministeriets departement fremover varetager behandlingen af sagen vedrørende udbetaling af midler til dette byggeri. Sundhedsministeren vil fortsat være øverste ansvarlige for tilsynet med byggeriet, men al sagsbehandling vil foregå i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. I praksis betyder det, at dialog om Bispebjerg-projektet vil foregå mellem Region Hovedstaden og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ændringen skyldes at Sundheds- og Ældreministeriets departementschef er gift med hospitalsdirektøren for Bispebjerg hospital. Regionen skal fortsat fremsende kvartalsrapporter og lignende til Sundheds- og Ældreministeriet til orientering. INDSTILLING Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: at godkende kvartalsrapporten (bilag 1) vedrørende de kvalitetsfondsfinansierede byggerier Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev og Nyt Hospital Bispebjerg. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 12. september 2017: Anbefalet. SAGSFREMSTILLING Nærværende sag omhandler udviklingen i de kvalitetsfondsfinansierede projekter Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev i perioden 1. april til 30. juni 2017 samt Nyt Hospital Bispebjerg i perioden 1. oktober 2016 til 30. juni Administrationen vurderer, at der pr. 30. juni 2017 var den fornødne byggemæssige og projekteringsmæssige fremdrift i alle tre projekter. Situationen på Det Nye Rigshospital Der er i projektet Det Nye Rigshospital fortsat en igangværende konflikt med en entreprenør, som har anlagt en voldgiftssag. Administrationen har siden konflikten begyndte tilbage i august 2015, fulgt udviklingen tæt og løbende orienteret projektets politiske følgegruppe om situationen. Sundheds- og Ældreministeriet meddelte den 29. august 2016 Region Hovedstaden, at ministeriet med virkning fra 1. oktober 2016 påbegyndte et skærpet administrativt tilsyn af Det Nye Rigshospital. Ministeriet begrunder det skærpede tilsyn med, at der er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den bevilgede ramme. Administrationen er enig i denne vurdering. Det skærpede administrative tilsyn medfører, at administrationen månedsvis skal rapportere til ministeriet om Side 12 af 52

12 udviklingen af reserve- og risikoniveauet på projektet. Rapporteringen suppleres med kvartalsvise møder mellem ministeriet og administrationen. Regionsrådet er orienteret om det skærpede tilsyn som en del af 2. kvartalsrapport 2016, som blev godkendt den 20. september I juli måned er byggeriet blevet ramt af en vandskade i forbindelse med skybrud. Registrering af skader, afdækning af årsager samt plan for udbedring sker i samarbejde med Teknologisk Institut. Der pågår opgørelse af konsekvenserne for tid og økonomi ved vandskaden. Som følge af den negative udvikling, herunder forskydning af arbejdstidsplan, voldgiftssagen og senest vandskade, er det administrationens vurdering, at der er en forhøjet risiko for, at de samlede reserver ikke vil kunne modsvare det beløb, der afspejler det mest sandsynlige udfald af de uafklarede forhold i byggesagen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der er et betydeligt spænd i vurderingen af de økonomiske konsekvenser for henholdsvis best- og worst-case scenarie i risikovurderingen. Der er derfor meget stor usikkerhed om det endelige økonomiske udfald. Såfremt de uafklarede forhold/tvister ikke er endelig afklaret i forbindelse med aflæggelsen af byggeregnskabet, er der en væsentlig risiko for, at det kan blive nødvendigt, at regionen for egne midler supplerer det reserverede beløb til projektet. Kvartalsrapporten for Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev og Nyt Hospital Bispebjerg Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017 og skal ledsages af en ekstern revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projekterne. Kvartalsrapporten indeholder følgende materiale: Ledelseserklæring Revisionserklæringer og følgebrev til regionsrådet (bilag 2, 3, 4 og 5) Overordnet kortfattet status om projekterne Rapportering på risici, økonomi, byggemæssig fremdrift og kvalitet/indhold (Bilag 6, 7 og 8). Generelle principper for projektet, herunder fordelingsprincipperne i forhold til andre byggeprojekter på matriklen og grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad af byggeriet. Alle kvalitetsfondsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter, herunder på reservebeholdning og tilpasningsmuligheder undervejs i projekterne. Administrationens vurdering Administrationens vurdering af de tre projekter understøttes af den uafhængige revisorerklæring. Revisionens konklusion er, at opgørelsen af projekters økonomiske forbrug frem til og med 2. kvartal 2017 giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget. Det fremgår af erklæringen, at revisionen ikke har fundet forhold, som kan give anledning til kritik af kvartalsrapportens beskrivelse af projekternes fremdrift, resterende forbrug samt risici knyttet til projekternes fremdrift og færdiggørelse. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projekternes forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldig økonomisk hensyn. Uafhængige risikovurderinger fra "Det tredje øje" Det Nye Rigshospital Det fremgår af den uafhængige risikovurdering fra "Det Tredje Øje" (DTØ) om Det Nye Rigshospital, at DTØ vurderer, at der fortsat arbejdes intensivt med identificering af risici vedrørende projektets fremdrift og iværksættelse af konkrete tiltag og handleplaner for håndtering af de forventede og konstaterede udfordringer med fremdriften. Det giver dog anledning til bekymring, at der også i 2. kvartal 2017 er yderligere aktuelle forsinkelser i arbejdstidsplanen, som skaber væsentlig usikkerhed om byggeriets afleveringsdato, og dermed i yderste konsekvens den endelige ibrugtagningsdato for den samlede Nordfløj. Side 13 af 52

13 I forhold til 1. kvartal 2017 er de samlede forventede omkostninger for alle identificerede risici forhøjet. Dette dækkes af projektets reserver herunder potentiel reserve fra IT-medico. Stigningen i de forventede omkostninger til dækning af de identificerede risici fra udgangen af 1. kvartal 2017 til udgangen af 2. kvartal 2017, kan primært henføres til ID33 "At reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige". Der er sket et markant fald i de frie reserver i løbet af 2. kvartal Situationen bringer efter DTØ s vurdering de frie reserver ned på et kritisk niveau i forhold til de risici projektorganisationen har identificeret. Ved udgangen af 2. kvartal 2017 overstiger de registrerede risici, således de frie reserver. Det betyder at projektets samlede reserver ikke er tilstrækkelige til at dække de identificerede risici, selvom der er tilført midler fra budget for IT, medico m.v. til dækning af det øgede reservebehov. DTØ er samtidig opmærksom på, at specielt projektets vurderinger af de forventede udgifter, som følge af voldgiftssagen har stor betydning for vurderingen af projektets samlede risikobillede. Der er et væsentligt spænd i vurderingen af de økonomiske konsekvenser for maksimum (worst) og det scenarie, der vurderes som det mest sandsynlige. Der er ikke sket ændringer i projektets vurdering af de skønnede økonomiske risici som følge at tvisten. Ydermere indebærer den seneste udvikling i risikobilledet en øget risiko for, at regionen i forbindelse med aflæggelse af byggeregnskab for projektet må supplere med yderligere regionale midler til, at dække uafklarede forhold eller tvister i projektet. Nyt Hospital Herlev I projektet Nyt Hospital Herlev er der fortsat fokus på at sikre tilstrækkelige ressourcer til løbende fagtilsyn af de igangværende fagentrepriser samt opmanding af byggeledelsen således at der sikres rettidig tilsyn, koordinering og tidsplanlægning. Tiltagene skal bidrage til at begrænse omfanget af ekstra arbejder i fagentrepriserne. Det er samlet set DTØ s vurdering, at de identificerede risici og implementerede tiltag i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet, og change request (til- og fravalg) kataloget sammen med øvrige generelle og projektspecifikke reserver, har en tilstrækkelig robusthed til at håndtere projektets økonomiske risici. Nyt Hospital Bispebjerg Der pågår granskning af projektforslaget for Akuthuset mens der sideløbende arbejdes med udbudsstrategi for projektet. Udførslen af laboratorie - og logistikbygningen pågår uden væsentlige problematikker, bygningen forventes ibrugtaget medio Det er samlet set DTØ's vurdering, at de identificerede risici og implementerede tiltag i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet, og change request kataloget sammen med de øvrige generelle og projektspecifikke reserver, har en tilstrækkelig robusthed til at håndtere projektets økonomiske risici, således at projektet kan fuldføres inden for den afsatte ramme. Det skal oplyses, at der ikke er foretaget ændringer i projekterne i forhold til kvalitet og indhold, siden regionsrådet behandlede kvartalsrapporten pr. 31. marts 2017 på mødet den 13. juni Uddrag fra revisionserklæringernes fremhævelser af forhold i regnskabet Det Nye Rigshospital "I risikovurderingen fremgår at de registrerede risici overstiger de frie reserver med 16,3 mio. kr. Der vurderes således at være stor usikkerhed for om totalrammen for kvalitetsfondsprojektet kan overholdes." "Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev og Nyt Hospital Bispebjerg, afsnit 4.1, Status for Det Nye Rigshospital pr. 2. kvartal 2017 på side 9, hvoraf det fremgår, at Sundheds- og Ældreministeriet har med virkning fra 1. oktober 2016 valgt at påbegynde et skærpet tilsyn af projektet. Dette er begrundet med, at SUM vurderer, at der er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den bevilgede ramme. Administrationen er enig heri." Nyt Hospital Herlev "Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartals-rapport for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev og Nyt Hospital Bispebjerg, Side 14 af 52

14 afsnit på side 23-28, vedrørende projektets risici pr. 30. juni 2017, hvor der beskrives en række økonomiske risici. Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartals-rapport for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.2. Status for Nyt Hospital Herlev pr. 2. kvartal 2017, vedrørende delprojekt A, på side 12, hvoraf det fremgår, at byggeriet blev i forbindelse med projekteringen 6 måneder forsinket i forhold til oprindelig plan for igangsætning af udførsel. Der er under udførslen ikke indtruffet yderligere forsinkelser. Nyt Hospital Bispebjerg "Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev og Nyt Hospital Bispebjerg, afsnit på side 28-32, vedrørende projektets risici pr. 30. juni 2017, hvor der beskrives en række økonomiske risici." KONSEKVENSER Hvis sagen tiltrædes fremsendes den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag til Sundheds- og Ældreministeriet. RISIKOVURDERING Administrationen vil også fremover følge udviklingen på projekterne tæt, herunder den igangværende konflikt på Det Nye Rigshospital og vil løbende holde den politiske følgegruppe og forretningsudvalget orienteret. Konflikten på Det Nye Rigshospital forøger risikoen for, at projektet ikke kan realiseres inden for den bevilligede ramme, hvorfor administrationen er enig i begrundelsen for det skærpede administrative tilsyn, som ministeriet er påbegyndt pr. 1. oktober I forhold til projekterne Nyt Hospital Herlev og Nyt Hospital Bispebjerg, er det administrationens vurdering, at det er realistisk, at projekterne kan gennemføres inden for den fastlagte budgetramme. Projektets reserver og change requestliste(til- og fravalgsliste) vurderes tilstrækkelig i forhold til projektets risikobillede på nuværende stade. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ingen bevillingstekniske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. september 2017 og regionsrådet den 19. september DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Kvartalsrapport K Følgebrev til Regionsrådet - 2. kvartal Erklæring Det Nye Rigshospital 2. kvt Erklæring Nyt hospital Herlev 2. kvt Erklæring Nyt hospital Bispebjerg 2. kvt Det Nye Rigshospital uafhængig risikovurdering 2. kvt Nyt Hospital Herlev uafhængig risikovurdering 2. kvt Nyt Hospital Bispebjerg uafhængig risikovurdering 2. kvt 2017 Side 15 af 52

15 4. ETABLERING AF PRODUKTIONSKØKKEN PÅ NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionrådets medlemmer blev den 5. juli 2017 orienteret om, at regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen den 4. juli 2017 modtog svar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby på regionens henvendelse af 19. maj Henvendelsen omhandlede anmodning om etablering af et produktionskøkken som OPP-projekt på Nyt Hospital Nordsjælland. Det fremgår af ministerens svar, at regionen kun kan vælge at etablere et produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland ved en prioritering inden for budgetrammen, og at der ikke kan gives dispensation for deponering ved et eventuelt OPP-projekt. Regionen har samtidig modtaget kopi af svar til fem byråd fra henholdsvis Hillerød Kommune og fire øvrige omkringliggende kommuner, som tillige har rettet henvendelse til sundhedsministeren om produktionskøkkenet. Det fremgår også af dette svar, at etablering af produktionskøkkenet skal ske inden for den afsatte budgetramme for det nye hospital. Den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland har den 29. august 2017 afholdt ekstraordinært møde med henblik på behandling af svaret fra sundhedsministeren. Følgegruppen har ligeledes drøftet administrationens forslag til videre håndtering af sagen. Følgegruppen for Nyt Hospital Nordsjælland anbefaler, at regionsrådet tager beslutning om at indhente markedets pris på en udvidelse af servicebyen til et produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland. INDSTILLING Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 1. at godkende, at en udvidelse af servicebyens areal med henblik på, at der senere kan etableres et produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland, indarbejdes i udbudsmaterialet for projektet, og 2. at godkende, at administrationen, efter modtagelse af licitationsresultaterne i 1. halvår 2019, forelægger en vurdering af økonomisk råderum til et produktionskøkken inden for totalrammen af projektet, og 3. at godkende, at totalrådgivers honorar for revision af udbudsmaterialet afholdes af projektets reservemidler. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 12. september 2017: Anbefalet. Sophie Hæstorp Andersen (A) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland har på ekstraordinært møde den 29. august 2017 behandlet sagen og er blevet enige om følgende udtalelse: "Følgegruppen er på sit møde den 29. august 2017 blevet orienteret om modtaget svar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby på henvendelse om etablering af et produktionskøkken som OPP-projekt på Nyt Hospital Nordsjælland. Det fremgår af ministerens svar, at regionen kun kan vælge at etablere et produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland ved en prioritering inden for budgetrammen, og at der ikke kan gives dispensation for deponering ved et eventuelt OPP-projekt. Følgegruppen har på samme møde drøftet tilbageværende løsningsmodeller for etablering af et produktionskøkken. Side 16 af 52

16 Følgegruppen finder det nødvendigt at indhente markedets pris gennem udbud, således at regionsrådet, på baggrund af et konkret tilbud, kan tage beslutning om finansiering af produktionskøkkenet inden for den økonomiske totalramme. Projektet påbegynder udbudsfase i efteråret 2017, og følgegruppen anbefaler over for regionsrådet, at der tages beslutning om at indarbejde en option i udbudsmaterialet for Nyt Hospital Nordsjælland vedrørende produktionskøkken. Med denne anbefaling håber følgegruppen forsat, at det nye hospital i Hillerød kan opføres med et produktionskøkken, som fremadrettet kan servere forplejning til både patienter, pårørende og personale." Baggrund Regionsrådet godkendte den 13. juni 2017 projektforslaget for Nyt Hospital Nordsjælland. Heraf fremgår, at det nye hospital er projekteret med et modtagekøkken, hvortil mad til patienter, pårørende og personale skal leveres andet sted fra. Herefter vil det blive færdigtilberedt på hospital og derefter distribueret videre til den enkelte afdeling. Efter godkendt projektforslag er projektet nu i hovedprojektfasen, hvor myndighedsbehandling gennemføres og hvor udbudsfasen ligeledes opstartes. Selve udbudsfasen er en betydningsfuld tid for projektet, da det her handler om at sikre et fuldstændigt projektmateriale som kan udbydes. Samtidig skal projektets rammer og indhold kommunikeres til relevante og interesserede parter på markedet med henblik på, at der på et senere tidspunkt kan indgås aftaler med én eller flere kvalificerede entreprenører. KONSEKVENSER Modtagekøkkenet på det nye hospital vil fysisk blive placeret i servicebyen (en selvstændig bygning), hvor også øvrige forsyninger som vand og varme er placeret. Denne bygning vil blive etableret som den første del af byggeriet således, at forsyningerne i byggeperioden bliver billigst muligt. Det betyder, at henholdsvis fundament, råhus og nødvendige installationer vil blive udbudt og bygget tidligt i udførelsesfasen, men at selve køkkenudstyret og specialinstallationer først installeres som det sidste. Hvis nærværende indstilling tiltrædes, indarbejder administrationen en option om arealudvidelse af den nuværende serviceby i udbudsmaterialet for Nyt Hospital Nordsjælland. En tiltrædelse af indstillingen har ikke for nuværende konsekvenser for projektet, herunder antallet af senge og ambulatorierum, hospitalets areal eller andet som projekteret i projektforslaget. Efter endt licitation i 1. halvår 2019 vil administrationen orientere regionsrådet om resultatet, og samtidig forelægge en vurdering af råderum til en eventuel finansiering af en fuld projektering og efterfølgende etablering af et produktionskøkken inden for projektets økonomiske totalramme. Mulige økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af at indarbejde en udvidelse af servicebyen i udbudsmaterialet fremgår af vedlagte bilag 1 (fortroligt). Ekstra omkostninger vil blive finansieret via en overflytning af midler fra projektets reservebeholdning. RISIKOVURDERING Projektets nuværende reserve- og risikoprofil er robust. Ved at bruge af reserverne, inden der er indgået kontrakter med entreprenører, vil det dog alt andet lige øge risikoen for at de samlede reserver ikke er tilstrækkelige. Administrationen har vedlagt vurdering af en samlet pris på selve udvidelsen af servicebyen og efterfølgende aptering i bilag 1 (fortroligt). Det skal bemærkes, at hvis indstillingen tiltrædes, er der en risiko for, at de anvendte midler til projektering er anvendt forgæves, da administrationen på det nuværende stade vurderer, at der ikke vil være midler til andet end den nuværende dimensionering af servicebyen. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. Side 17 af 52

17 KOMMUNIKATION Hvis indstillingen tiltrædes af regionsrådet den 19. september 2017, vil der blive udsendt en pressemeddelse herom. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. september 2017 og regionsrådet den 19. september DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag 1. FORTROLIGT Økonomisk estimering af udvidelse af serviceby til et produktionskøkken.docx Side 18 af 52

18 5. REGULERINGER I LEASINGRAMME TIL KØL- OG NØDSTRØM PÅ BISPEBJERG HOSPITAL BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet godkendte i december 2015, igangsættelse af udbud af et samlet OPP-projekt for etablering af anlæg til energivenlig varme- og køleproduktion samt et nyt nødstrømsanlæg på Bispebjerg Hospital. Anlægget kombinerer grundvandskøling med varmegenindvinding og sæsonlagring af energi i et såkaldt ATES-anlæg og nedsætter dermed regionens CO2 udledning i forhold til traditionelle løsninger. Den samlede økonomi udgjorde 106,1 mio. kr., fordelt med 81,8 mio. kr. som leasingfinansieret, 21,3 mio. kr. som kvalitetsfondsfinansieret, og 2,5 mio. kr. som driftsfinansieret. Projektet viste sig efterfølgende ikke muligt at gennemføres som et samlet OPP-projekt, hvorfor regionsrådet i september 2016 godkendte anmodning om ændret projektstrategi således, at projektet kunne gennemføres med to adskilte OPP-kontrakter for henholdsvis nødstrøms- og ATESanlæggene samt en række særskilte entrepriser jordboringer, kabelføring og etablering af teknikhus til de to anlæg. Projektet har modtaget tilbud, der muliggør en overholdelse af den bevilgede leasingramme på 81,8 mio. kr. Dog har ingen bydende ville indgå aftale om efterfølgende drift, hvorfor konsekvensen er, at der i det endelige projekt ikke indgår OPP-samarbejder. For at sikre fleksibilitet i udnyttelsen af den samlede leasingramme, ønskes der med nærværende sag godkendelse af, at de to leasingrammer sammenlægges til én samlet ramme med en løbetid på 15 år, således at der skabes smidighed i den samlede projektøkonomi til realisering af projektet. Præmissen for leasing er, at den godkendte ramme er absolut. Ved udbuddet er den samlede ramme kontraktuelt udnyttet, hvorfor administrationen med nærværende sag indstiller til, at den samlede leasingramme udvides så det sikres, at der er tilstrækkeligt budget til uforudsete udgifter inden for den samlede leasingramme. Idet der er indgået kontrakter svarende til hovedparten af det samlede leasingbudget, indstiller administrationen med nærværende sag, at den samlede leasingramme forhøjes med 5 mio.kr. svarende til imødegåelse af evt. uforudsete udgifter. INDSTILLING Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 1. at godkende at projektets samlede ramme udvides fra 106,1 til 110,95 mio. kr., 2. at godkende, at leasingrammen udvides med 5 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter, således at den samlede leasingramme udgør 86,8 mio. kr., 3. at godkende, at de oprindeligt to leasingrammer samles i en ramme med en løbetid på 15 år, og 4. at godkende, at deponering relaterende til det samlede projekt forhøjes fra 21,1 mio. kr. til 28,84 mio. kr. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 12. september 2017: Anbefalet. Enhedslistens medlemmer oplyste, at gruppen vil tilkendegive sin stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet godkendte på mødet den 15. december 2015, sag nr. 7, igangsættelse af etablering af nødstrøms- og køle-/varmeanlæg (ATES) på Bispebjerg matriklen som et samlet OPP-projekt med et samlet budget på 106,1 mio. kr.. Det samlede budget finansieres ved 81,8 mio. kr. fordelt på to Side 19 af 52

19 rammer på henholdsvis 64,2 mio. kr. med løbetid på 20 år til ATES anlæg og 17,6 mio.kr. med løbetid på 10 år til nødstrøm. Hertil kommer kvalitetsfondsprojektets andel på 21,3 mio. kr. og en mindre driftsfinansiering på 2,5 mio.kr. til den indledende projektfase. Ved det første udbud konstateredes det, at ingen aktører ville byde på et samlet OPP-projekt. Regionsrådet godkendte derfor på mødet den 20. september 2016, at nødstrømsanlæg og ATES-anlæg blev udbudt som to separate kontrakter med tilhørende driftsaftaler med en tidshorisont kortere end forudsat ved første udbud. Hertil blev en række tilknyttede entrepriser såsom jordboringer, kabelføring og teknikhus til de to anlæg, udbudt som traditionelle entrepriser. Det er ved det efterfølgende udbud konstateret, at den ændrede projektstrategi har muliggjort, at det samlede anlæg kan etableres inden for den samlede afsatte ramme. Det har dog ikke vist sig muligt at indgå driftsaftaler for de to anlæg, hvorfor der for alle entrepriser er indgået almindelige entreprisekontrakter. For at sikre de korrekte kompetencer til den efterfølgende drift i Center for Ejendomme, er der i forbindelse med kontraktindgåelse aftalt en indkørings- og uddannelsesperiode på 3 måneder for anlæggene. Ligeledes er der indgået aftalevilkår for evt. efterfølgende nødvendig afhjælpning ved fastlæggelse af vilkår for honorering efter medgået tid. Administrationen har konstateret, at der er indgået kontrakter, der udgør størstedelen af den samlede leasingramme. Der er således et begrænset budget for uforudsete udgifter inden for den samlede leasingramme. Idet leasingrammer er absolutte og ikke kan overskrides, indstiller administrationen, at projektets leasingramme forhøjes med 5 mio.kr. svarende til 6% af den eksisterende ramme på 81,8 mio. kr. Såfremt midlerne til reserver ikke anvendes, vil den uforbrugte leasingramme ved projektets afslutning tilbageføres til den samlede regionale leasingramme til fornyet disponering til andre leasingprojekter. Det er i administrationen konstateret uhensigtsmæssigt og usmidigt for den samlede projektudførsel, at den samlede leasingramme er opdelt i absolutte rammer med særskilte løbetider. Forudsætning for fastlæggelse af løbetid er, at den ikke overstiger de leasingfinansierede anlægs levetid. Det blev indledningsvist vurderet, at ATES anlægget har en levetid på 20 år, mens det efterfølgende er vurderet, at levetiden for det leasede nødstrømsanlæg minimum er 15 år. For at sikre en mere smidig projektøkonomi, foreslås de to rammer samlet i en ramme på 81,8 mio. kr., med en løbetid på 15 år. Med forhøjelse til uforudsete udgifter på 5 mio.kr udgør den samlede ramme til realisering af projektet 110,95 mio. kr. Regionen er i visse tilfælde forpligtet til at foretage deponeringer i forbindelse med optagelse af leasinggæld. Deponeringsforpligtigelsen skal opgøres og henføres til de underliggende anlægs anvendelse og pris. På baggrund af prisoverslag for de enkelte anlæg opgøres deponeringsforpligtelsen nu til 28,84 mio. kr.jf. tabel nedenfor: Leasing KVF Drift I alt Deponering Nødstrøm ATES 11,00 2,93 13,93 61,30 16,34 77,64 11,00 3,34 Bygning 9,50 2,53 12,03 UFF 5,00 5,00 Udbud, rådgivning 2,35 2,35 I alt 86,80 21,80 2,35 110,95 9,50 5,00-28,84 Side 20 af 52

20 KONSEKVENSER Ved godkendelse af denne mødesag meddeles Kommuneleasing at de oprindeligt 2 leasingkontrakter med løbetid på hhv. 10 og 20 år, fremadrettet skal ses som en samlet leasingramme, der med en forhøjelse på 5 mio. kr. afvikles med en løbetid på 15 år. RISIKOVURDERING Der kan være en risiko for, at der i takt med projektets udførsel, opstår en række uforudsete hændelser der betyder, at den afsatte reserve ikke er tilstrækkelig. I så fald vil projektet skulle bevilges en yderlig udvidelse af den bevilgede leasingramme. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER Ved denne mødesag bevilges en samling af leasingrammen på 81,8 samt en forhøjelse på 5 mio. kr., således at den samlede leasingramme herefter udgør 86,8 mio. kr. Leasinggælden afvikles med en løbetid på 15 år, hvorved den samlede driftsudgift til leasingafdrag fra 2019 stige fra forventet 5,2 mio.kr. til 5,9 mio. kr. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges Forretningsudvalget d. 12. september 2017 og Regionsrådet d. 19. september DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER Side 21 af 52