1. Økonomirapport 2018

Transkript

1 1. Økonomirapport 2018 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Region Hovedstadens forventede årsresultat bliver fremlagt i økonomirapporterne fire gange om året. Samtidig søges om godkendelse af bevillingsændringer. INDSTILLING Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 1. at godkende grundlaget for genbevillinger i 2018, som er opgjort i bilag 3, 2. at mindreproduktionen i 2017 ikke afregnes med hospitalerne som følge af regionens takstmodel, 3. at administrationen bemyndiges til at udmønte midler til etablering af ECMO-behandling på Rigshospitalet inden for en ramme på op til 20 mio. kr., 4. at administrationen bemyndiges til at udmønte midler til øget kapacitet vedr. trombektomi inden for en ramme på op til 10 mio. kr., 5. at administrationen bemyndiges til at udmønte midler til øget kapacitet vedr. mammografi/brystkræftscreening inden for en ramme på op til 5 mio. kr., 6. at administrationen bemyndiges til at udmønte midler til dækning af vækst i antallet af fødsler inden for en ramme på op til 10 mio. kr., 7. at der udmøntes 4 mio. kr. til øget kapacitet vedr. psykoterapeutiske ambulatorier, 8. at administrationen bemyndiges til at udmønte 10 mio. kr. til udgifter i forbindelse med samling af neurologiske funktioner på Rigshospitalet, 9. at administrationen bemyndiges til at udmønte 15 mio. kr. til renovering af facader, overflader og patientnære områder på hospitalerne, 10. at administrationen bemyndiges til at udmønte 5 mio. kr. til udskiftning af alarmsystemer i psykiatrien, 11. at godkende bevillingsændringerne i bilag 2, 12. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 10. april 2018: Anbefalet. Regionsrådets beslutning den 17. april 2018: Der var eftersendt supplerende materiale (bilag 5). Godkendt. Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Hanne Andersen (A), Susanne Due Kristensen (A), Özkan Kocak (A), Freja Södergran (O), Henrik Thorup (O) og Peter Frederiksen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Rie Holst (A), Jarl Feyling (A), Flemming Hørdum Gertsen (A), Paw Karslund (O) og Per Roswall (V). SAGSFREMSTILLING

2 1. økonomirapport viser et forventet merforbrug på 9 mio. kr. Prognosen er generelt udarbejdet på baggrund af regnskabet for 2017 samt hospitalernes indmeldinger på baggrund af resultaterne for de første måneder i Der er derfor væsentlig usikkerhed i opgørelsen af den forventede afvigelse. Samtidig er det usikkert i hvilket omfang aktiviteten og eventuelle indtægtstab, vedr. behandling af patienter fra andre regioner, vil udvikle sig. I forbindelse med 4. økonomirapport 2017 blev der, som følge af reduceret aktivitet, forventet væsentlige mindreindtægter vedr. behandling af patienter fra andre regioner og manglende finansiering fra statens aktivitetspulje. Samlet udgjorde den økonomiske udfordring op imod 730 mio. kr. Som følge af vedvarende indsats vedrørende registrering og politisk prioritering af bl.a. midler til udvikling af Sundhedsplatformen forventes det, at den økonomiske udfordring er reduceret til ca. 360 mio. kr. På grund af risikoen for fortsat pres på aktiviteten og indtægter i 2018 er der dels afsat en budgetpulje på 90 mio. kr. og dels fremrykket medicinindkøb i 2017 for 170 mio. kr. Af disse midler afsættes i alt 230 mio. kr. til mindreindtægter i 2018 jf. nedenstående tabel. De resterende 30 mio. kr. vedrørende fremrykkede medicinindkøb indgår i 1. økonomirapport som en del af den samlede prognose. Med fortsat optimering af sundhedsplatformen vurderes det, at indtægterne i 2018 som minimum vil opnå et niveau svarende til regnskabet for 2017 og dermed kunne dækkes af de afsatte 230 mio. kr. Dermed er der sikret økonomisk ro om indtægterne i 2018 hvorved det ikke er nødvendigt at reservere yderligere budgetmidler til imødegåelse af dette. Administrationen vil løbende følge udviklingen vedr. indtægter herunder eventuelt behov for justering af kapacitet på hospitalerne. Såfremt aktiviteten og indtægterne udvikler sig gunstigt i forhold til 2017-niveauet vil der opstå et råderum, som kan disponeres senere på året. Der er således på et tidligt tidspunkt afsat midler til imødegåelse af eventuelle mindreindtægter i Det betyder, at den økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at påbegynde udmøntning af pulje til kapacitetsudvidelser og renoveringspulje. Anvendelsen af disse puljer imødegår udfordringerne vedr. aktivitet samt efterslæbet vedr. vedligeholdelse af regionens ejendomme. Det foreslås, at der i 2018 disponeres i alt 45 mio. kr. vedr. kapacitetsudvidelser og 30 mio. kr. vedr. renoveringsprojekter i forbindelse med 1. økonomirapport. Dette er beskrevet yderligere i afsnittet "Nye Dispositioner" nedenfor. Den samlede prognose for sundhedsområdet i 1. økonomirapport er opsummeret i nedenstående tabel:

3 Det fremgår af tabellen, at det forventede merforbrug udgør 9 mio. kr., svarende til økonomisk balance. Prognosens vigtigste punkter er opsummeret nedenfor og beskrevet nærmere i bilag 1. Praksisområdet: Der ventes et samlet merforbrug på ca. 25 mio. kr. vedr. primært almen lægehjælp og øvrig praksissektor. Heri indgår forventet mindreforbrug vedr. medicintilskud og tandlægehjælp. Området er præget af øget usikkerhed bl.a. grundet ny overenskomst vedr. praktiserende læger og tandlæger. Sygehusbehandling uden for regionen: På baggrund af højt forbrug i 2017 ventes et samlet merforbrug på ca. 25 mio. kr. idet der er indregnet forventede besparelser som følge af etableringen af garantiafdelinger løbet af 2. kvartal Fælles driftsudgifter: Det samlede mindreforbrug på 26 mio. kr. dækker over en række modsatrettede afvigelser. Der er bl.a. disponible midler vedr. fremrykkede medicinindkøb, som dog delvist anvendes til imødegåelse af forventede mindreindtægter. Der ventes merudgifter til medicin på hospitalerne og mindreudgifter vedrørende hjemmeboende respiratorpatienter. Center for HR: Der ventes et mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. relateret til elevudgifter. Udgiftspres og dispositioner: I forbindelse med 4. økonomirapport blev der disponeret ialt 47 mio. kr. vedr. etablering af garantiafdelinger, lægesekretærstillinger og videreførelse af bæltefrie afsnit i psykiatrien. Disse bevillinger er teknisk indarbejdet i forbindelse med 1. økonomirapport. Bevillingerne vedr. garantiafdelinger og lægesekretærer er ikke-varige bevillinger og dækker 12 måneders drift.tiltagene er finansieret via besparelser på momsbetaling vedr. private hospitaler, forventede besparelser vedr. behandling på private hospitaler som følge af etableringen af garantiafdelinger og indfrielse af lokal leasinggæld i Nye dispositioner Det foreslås, at der udmøntes følgende midler til kapacitetsudvidelser og renovering: Etablering af ECMO-behandling (akut behandling af patienter med hjerte og lungesvigt) på Rigshospitalet inden for en ramme på op til 20 mio. kr. Øget kapacitet vedr. trombektomi inden for en ramme på op til 10 mio. kr. Trombektomi er et kirurgisk indgreb, hvor en blodprop i hjernen enten fjernes eller opløses. Øget kapacitet vedr. mammografi/brystkræftscreening på Rigshospitalet inden for en ramme på op til 5 mio. kr. Øget kapacitet vedr. fødsler inden for en ramme på op til 10 mio. kr. Øget kapacitet vedr. psykoterapeutiske ambulatorier, hvor der behandles patienter med angst, OCD, drepression, PTSD, personlighedsforstyrrelser og ADHD 4 mio. kr. Samling af neurologiske funktioner på Rigshospitalets to matrikler, 10 mio. kr. (engangsmidler)

4 Renovering af facader, overflader og patientnære områder på hospitalerne, 15 mio. kr. (engangsmidler) Udskiftning af alarmsystemer i psykiatrien, 5 mio. kr. (engangsmidler) Sagerne vedr. ECMO-behandling, trombektomi, mammografi/brystkræftscreening og fødsler konkretiseres af administrationen, hvorefter der gennemføres bevillinger inden for den aftalte ramme. Bevillinger vedrørende samling af neurologiske funktioner, renovering af facader m.v. og udskiftning af alarmsystemer udmøntes teknisk i forbindelse med 2. økonomirapport Samling af neurologiske funktioner forventes at koste i alt ca. 20 mio. kr. i perioden Det forudsættes, at de resterende 10 mio. kr. disponeres på et senere tidspunkt, når der er økonomisk mulighed herfor. Udskiftning af alarmsystemer i psykiatrien forventes at koste i alt ca. 20 mio. kr. over en 5- årig periode. Det forudsættes, at de resterende 15 mio. kr. disponeres på et senere tidspunkt, når der er økonomisk mulighed herfor. Der foreslås herudover udmøntet 26 mio. kr. vedr. nye behandlinger til bl.a. udredning og behandling af søvnapnø, analyser vedr. lymfekræft og neuromonitorering. Dette er beskrevet nærmere i bilag 4. Hospitaler og psykiatri Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien at overholde budgetterne. Der er stor opmærksomhed på økonomistyringen herunder særligt fokus på genoprettelse af aktivitetsniveauet. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventes et mindreforbrug på ca. 98 mio. kr. primært vedr. opsparing til flytninger og opfyldelse af effektiviseringskravet i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne. Bornholms Hospital viderefører underskud på 6,7 mio. kr. fra 2017, som skal afdrages over tre år. Dette giver hospitalet nogle opgaver, som skal løses i budget Bornholms Hospital forventer at opnå balance. Social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling For social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling forventer administrationen budgetoverholdelse. Genbevillingsgrundlag I bilag 3 ses grundlag for genbevillinger. Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre hvilket mer- eller mindreforbrug i 2017, der søges genbevilget i 2018 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet. For en regnskabsopgørelse med kommentarer henvises til Regnskab 2017, der forelægges regionsrådet i en særskilt sag. Samlet forventes hospitalerne i 2017 at have mindreaktivitet i forhold til præstationsbudgetterne på ca. 1,3 mia. DRG kr. Som udgangspunkt tilsiger regionens takstmodel, at hospitalernes bevilling skal reduceres svarende til 50 pct. af den manglende

5 produktionsværdi og dermed ca. 650 mio. kr. På baggrund af den særlige situation med implementering af Sundhedsplatform og beløbets størrelse anbefaler admnistrationen, at hospitalerne ikke budgetkorrigeres vedr. takstmodel Vedrørende 2018 gælder regionens takststyringsordning fortsat for de områder der ikke er fritaget. På baggrund af opgørelserne i genbevillingsgrundlaget søges for driftsområdet samlet set et mindreforbrug på 753,5 mio. kr. genbevilget i For investeringsområdet (excl. kvalitetsfondsprojekter) søges i alt 700,5 mio. kr. genbevilget. Bevillingsændringer Administrationen søger om en række bevillingsændringer, der er nærmere specificeret i bilag 2. Udover de tiltag der er beskrevet under "Nye dispositioner" ovenfor drejer disse ændringer sig om teknisk betingede: Genbevilling af driftsbudgettet af mer- og især mindreforbrug fra 2017, som nævnt ialt 753,5 mio. kr. Budgetomplaceringer mellem hospitalerne. Omplaceringer mellem sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og hospitalerne. Omplaceringer mellem hospitalerne og koncerncentre. Teknisk genbevilling af ubrugte eksterne midler, især indtægtsdækkede forskningsmidler fra Overførsel af midler fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsbudgettet. I alt overføres netto 66,6 mio. kr. til investeringsbudgettet. Rebudgettering med 204,3 mio. kr. af kvalitetsfondsprojekterne på investeringsbudgettet, så budgettet svarer til det nu forventede forbrug. Korrektioner på 759,3 mio. kr. som især vedrører genbevilling af mindreforbrug fra 2017 vedr. øvrige investeringsprojekter. Varige bevillingsændringer er anført med beløbet for både 2018 og 2019 i bilag 2. Finansiering fra stat og kommuner samt likviditet På baggrund af usikkerheden vedr. hospitalernes aktivitet er der usikkerhed vedr. særligt den statslige aktivitetspulje. I 2017 svarede den kommunale medfinansiering til det budgetterede, mens der forventes delvis optjening af den statslige aktivitetspulje (ca. 300 mio. kr. ud af ialt 430 mio. kr.). Manglende optjening af statslig aktivitetspulje finansieres via et kassetræk, som varslet ved 4. økonomirapport Vedr vurderer administrationen foreløbigt, at Region Hovedstaden opnår den budgetterede finansiering fra både kommunal medfinansiering og statslig aktivitetspulje. Administrationen vurderer, at regionens likviditet fortsat er tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes til 2,5 mia. kr. i kassebeholdning og 0,5 mia. kr. i deponerede midler. Dette ligger 0,2 mia. kr. over det budgetterede niveau og er betydeligt mere end statens krav (1.000 kr. pr indbygger).

6 Økonomiopfølgning til staten Den standardiserede økonomiopfølgning, som bliver indberettet til staten efter udgangen af hvert kvartal, skal ses i forhold til regionens andel af de økonomiske rammer i økonomiaftalen (udgiftsloftet) for Det er forventningen, at den aftalte ramme for driften i 2018 på sundhedsområdet og regional udvikling vil kunne overholdes. På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne på baggrund af tidsforskydninger i de seneste år at overstige det aftalte niveau for 2018 på 754,6 mio. kr. vedr. sundhedsområdet. Overskridelsen er ikke behæftet med statslige sanktioner, men de øgede udgifter vil belaste regionens kassebeholdning. Vedrørende 2017 kan det i øvrigt oplyses, at driftsudgifterne på sundhedsområdet i 2017 lå 208 mio. kr. under rammen. På anlægsområdet excl. kvalitetsfond havde Region Hovedstaden et merforbrug på 308 mio. kr. KONSEKVENSER Ved en tiltrædelse af indstillingerne træffes der beslutning om genbevillinger (bilag 3), der gør det muligt for hospitaler, virksomheder og centre at færdiggøre projekter m.v. der på grund af tidsforskydning ikke har kunnet afsluttes i Regionsrådets godkendelse af bevillingsændringerne på drifts- og investeringsbudgettet i bilag 2 tilpasser den økonomiske ramme for bevillingsområderne, så bevillingerne er afstemt med de pågældende opgaveændringer. RISIKOVURDERING Aktivitet Der er usikkerhed og dermed økonomisk risiko i forhold til regionens aktivitetsniveau. Lav aktivitet kan medføre manglende indtægter vedr. behandling af patienter fra andre regioner og manglende finansiering via kommunal medfinansiering og statslig aktivitetspulje. Der er i budget 2018 afsat 90 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle mindreindtægter. Disse midler er sammen med midler vedr. fremrykkede medicinindkøb i 2017 anvendt til imødegåelse af mindreindtægter i Eventuel manglende finansiering (statslig aktivitetspulje og eventuelt kommunal medfinansiering) kan dækkes af regionens kassebeholdning. Administrationen følger udviklingen i aktivitet og økonomi. Regionsrådet vil blive forelagt en fornyet vurdering ved 2. økonomirapport i juni måned. Afregning med Region Sjælland Der pågår tvist med Region Sjælland dels om afregning af psykiatriske patienter indlagt på Sct. Hans Hospital og dels om afregning af patienter fra Region Sjælland, som er behandlet på Region Hovedstadens hospitaler. Tvisten betyder, at Region Sjælland endnu ikke har betalt en række fakturaer og den manglende betaling kan påvirke Region

7 Hovedstadens likviditet og indtægtsniveau. Der pågår drøftelser mellem de to regioner med henblik på at få tvisten afklaret. Konflikt På baggrund af sammenbrud i overenskomstforhandlingerne mellem Danske Regioner og lønmodtagerorganisationerne er der varslet både strejke og lockout fra april måned. Eventuel konflikt vil påvirke regionens aktivitet og økonomi afhængigt af konfliktens varighed og omfang. Disse konsekvenser er ikke indregnet i nærværende økonomirapport. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER Sagen indebærer indarbejdelse af en række bevillingsændringer, der er nærmere specificeret i bilag 2. Bevillingsændringerne omfatter bl.a. genbevilling af mer- /mindreforbrug fra 2017, korrektioner som følge af indstillingerne beskrevet i denne sagsfremstilling og overførsler mellem regionens virksomheder m.m. Bevillingsændringerne er nærmere beskrevet ovenfor i afsnittet "Bevillingsændringer". KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. april og regionsrådet den 17. april DIREKTØRPÅTEGNING Jens Buch Nielsen / Lars Æbeløe-Knudsen JOURNALNUMMER