ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/ / FOR LEJERBO, FREDERIKSVÆRK

Transkript

1 Boligorganisation nr. 211 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/ / FOR LEJERBO, FREDERIKSVÆRK Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune LBF-nr. 719 LBF-nr Kommunenr. 260 Lejerbo, Frederiksværk Lejerbo Halsnæs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Gl. Køge Landevej 26 Rådhuspladsen Valby 2500 Valby 3300 Frederiksværk Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax E-postadresse E-postadresse E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk lejerbo@lejerbo.dk mail@halsnaes.dk Hjemmeside CVR-nr CVR-nr Boligorganisationen omfatter i alt Bruttoetageareal á Lejemåls- Antal lejemålsantal Antal lejemål m² enheder enheder Boliger , ,0 Erhvervslejemål 0 0,00 1 pr. påbeg. 0,0 Institutioner 0 0,00 60 m² 0,0 Garager/carporte 30 0,00 1/5 6,0 I alt ,91 579,0 Renteberegningsmetode: Dag til dag. Månedlig tilskrivning Rentesatser (gennemsnit): Udlån 1,00% Afdelingsmidler i forvaltning: 1. Henlagte midler (markedsrente) 1,50% 2. Driftsmidler (markedsrente) 1,50% Organisationens midler i forvaltning: 1. Dispositionsfond (diskonto minus 2 %) 0,00% 2. Organisationens midler (markedsrente) 0,00% Side 1 af 21

2 Boligorganisation nr. 211 Lejerbo, Frederiksværk RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter mv Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER Renteudgifter Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapital UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Renteindtægter Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision. Side 2 af 21

3 Boligorganisation nr. 211 Lejerbo, Frederiksværk BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter (konto 805) Indestående i Landsbyggefonden Andre finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Afdelinger i drift Godkendt administrationsorganisation Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Dispositionsfond Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD Anden langfristet gæld LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Afdelinger i drift Godkendt administrationsorganisation Omkostninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Sideaktiviteter Side 3 af 21

4 Boligorganisation nr. 211 Lejerbo, Frederiksværk NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter Kurser/konferencer Repræsentation, gaver mv Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Forretningsførelse 579,0 enheder á kr Tillægsydelser Forretningsførelse i alt Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision Kontorartikler Moms af restancegebyr Kontorholdsudgifter i alt ,0 enheder á kr. 102, Revision i alt /604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. konto Ydelser afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. pkt Indbetalinger til nybyggerifonden, jf. pkt Pligtmæssige bidrag til Landsbygggefonden jf. konto Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. pkt Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. i alt Ekstraordinære udgifter Ydelsesstøtte til afdelinger fra dispositionsfonden jf note Tilskud m.v. til afdelinger fra dispositionsfonden jf note Tilskud lejeledighed i afdelinger fra dispositionsfonden jf note Honorarer tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt /601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Nettodriftsadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift i alt pr. lejemålsenhed Opgørelse af administrationsbidrag (konto 601): 1.1. Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Tillægsydelser (i alt) Egne afdelinger i drift, i alt Side 4 af 21

5 Boligorganisation nr. 211 Lejerbo, Frederiksværk NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Renteindtægter 1. Afdelinger Rente, administrationsorganisation Rente af organisationens midler Renteindtægt i alt Renteudgifter 2. Afdelinger Andet, feriepenge Andet, administrationsorganisationen Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Ekstraordinære indtægter Ydelsesstøtte til afdelinger fra dispositionsfonden jf note Tilskud m.v. til afdelinger fra dispositionsfonden jf note Tilskud lejeledighed i afdelinger fra dispositionsfonden jf note Ekstraordinære indtægter i alt Side 5 af 21

6 Boligorganisation nr. 211 Lejerbo, Frederiksværk NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Indstående i Landsbyggefonden 1. Bundne A- og G-indskud C-indskud Egen trækningsret Primosaldo Årets tilgang Årets afgang Tilskrevne renter Indestående i Landsbyggefonden i alt Tilgodehavender, afdelinger i drift Afdeling 126-0, Sandskåret Afdeling 135-0, Maglehøj Afdeling 135-2, Seniorbofællesskabet Maglebo Tilgodehavender, afdelinger i drift i alt Dispositionsfond 1. Saldo primo Tilgang 2. Bidrag afdelinger Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf 79 og Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf specifikation Tilskud m.v., jf. specifikation Tilskud til lejeledighed, afdelinger jf. spørgeskema Indbetaling til Landsbyggefonden Indbetaling til nybyggerifonden Saldo ultimo Saldo ultimo opdelt Bunden del 31. Lån kapitaltilførsel afd Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) - bundne midler Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) - trækningsretsmidler Bunden del Disponibel del 40. Disponibel del Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed, disponibel del Specifikation af tilskud til lejeledighed i afdelinger henvises til spørgeskemaets pkt. 5 omkring modtager og beløbsstørrelse. Side 6 af 21

7 Boligorganisation nr. 211 Lejerbo, Frederiksværk NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Arbejdskapital Specifikation af tilskud Afdeling 135-0, Maglehøj, Fritagelse udamortiserede lån Afdeling 135-0, Maglehøj, Helhedsplan Afdeling 126-0, Sandskåret, Boligsocial projekt Saldo primo Tilgang 2. Årets overskud Særlige bidrag fra afdelinger m.v Saldo ultimo Saldo ultimo opdelt Bunden del 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdeling: Afdeling for indskud i andre virksomheder Bunden del i alt Disponibel del 9. Disponibel del Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed, disponibel del /812 Andre finansielle anlægsaktiver og anden langfristet gæld Driftsstøttelån fra administrationsorganisationen Afdeling via boligorganisationen, Lejerbo, Frederiksværk Andre finasielle aktiver og langfristet gæld i alt Afdelinger i drift Afdeling 024-0, Prøvestenen Afdeling 025-0, Kregme Afdeling 126-0, Sandskåret Afdeling 135-2, Seniorbofællesskabet Maglebo Afdeling 242-0, Sandskåret II Afdeling 787-0, Arresøpark Afdeling 787-1, Seniorbofællesskabet Arresølund Omkostninger Afdelinger i drift i alt Administrationshonorar Landsbyggefonden Revisionshonorar Skyldige kreditorer Omkostninger i alt Side 7 af 21

8 Boligorganisation nr. 211 Lejerbo, Frederiksværk NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Anden kortfristet gæld Skyldig pension, ATP m.v Anden kortfristet gæld i alt Drifts- Omsætning resultat Egen- 2013/2014 (+Overskud) kapital 18 Sideaktiviteter (-Underskud) Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20) Side 8 af 21

9 Boligorganisation nr. 211 Lejerbo, Frederiksværk AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2013/2014 Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) BALANCE PR. 30/ AKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Driftskapital EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Kapitalindskud sideaktiviteter Andelsindskud, administrationsorganisationen Driftskapital Kapitalindskud, sideaktiviteter i alt Andelsindskuddet i administrationsorganisationen forrentes ikke. Indskud fra boligorganisationen Lejerbo, Frederiksværk Side 9 af 21

10

11

12

13

14 Boligorganisationsnr. 211 Lejerbo, Frederiksværk ÅRSREGNSKAB 2013/2014 Repræsentantskabets påtegning Foranstående årsregnskab incl. afdelinger har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. København, den Side 14 af 21

15 Boligorganisationsnr. 211 Lejerbo, Frederiksværk SPØRGESKEMA FOR 1/ / Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Boligorganisationen 1) Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedr. byggeri er i balance Sæt X Ja Nej Irrelevant X 0 2) Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? X 0 3) Er der foretaget opskrivning på aktiver? X 4) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 0 a. investeringer (herunder projekteringsudgifter)? X 0 b. udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger? X 0 c. løbende retssager? X 0 d. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingers forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? X 0 e. andre forhold? X 1 5) Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? X 0 6) Er forfaldne ydelser betalt for sent? X 0 7) Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelsen af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? 0 8) Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? X X Side 15 af 21

16 Boligorganisationsnr. 211 Lejerbo, Frederiksværk SPØRGESKEMA FOR 1/ / Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Sæt X Ja Nej Irrelevant Afdelinger 9) Er der afdelinger: 0 a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der systematisk bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? 2 b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? X X 0 10) Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? X 11) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? X 0 b. løbende retssager? X c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? X d. aktiverede projekteringsudgifter? X 3 e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere eller andre debitorer? X 0 f. andre forhold? X 12) Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende 4 a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? X 0 b. Istandsættelse ved fraflytning? X 0 c. tab ved fraflytning? X 0 13) Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? X Side 16 af 21

17 Boligorganisationsnr. 211 Lejerbo, Frederiksværk NOTER TIL SPØRGESKEMA Note 1 Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelinger tab som følge af lejeledighed? Tilskud til afdeling 024-0, Prøvestenen Tilskud til afdeling 025-0, Kregme Tilskud i alt Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering Afdelinger med underskud Opsamlet Årets drifts- drifts- Afdeling: resultat: underskud: Afdeling 025-0, Kregme Afdeling 126-0, Sandskåret Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over 5 år (afd ) og 10 år (afd. 25-0). Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301) Afdeling: Kroner Afdeling 135-0, Maglehøj Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og finansieres med låneoptagelse når arbejderne i forbindelse med helhedsplanen er færdige. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303) Afdeling: Kroner Afdeling 024-0, Prøvestenen Afdeling 025-0, Kregme Afdeling 126-0, Sandskåret Afdeling 135-0, Maglehøj Afdeling 242-0, Sandskåret II Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækningsret når anlægsarbejderne er afsluttet. 3 Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere eller andre debitorer? Henlagt til tab Tilgode- Heraf anses Tilgode- Heraf anses Tabs- v/lejeledighed havende for tabs- havende for tabs- givende og fraflytning Afdelinger lejere givende fraflyttere givende i alt pr. 30/ Afdeling 024-0, Prøvestenen Afdeling 025-0, Kregme Afdeling 135-0, Maglehøj Afdeling 787-0, Arresøpark Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? I afd vill der ifølge langtidsbudgettet ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholsesarbejder mv. Der budgetteres med ekstern finansiering samt korrektion af langtidsbudgettet således at henlæggelserne bliver tilstrækkelige. Side 17 af 21

18

19

20 Afdeling 024-0, Prøvestenen ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 024-0, PRØVESTENEN Boligorganisationsnr. 211 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 260 Afdelingens beliggenhed Lejerbo, Frederiksværk Strandvejen Halsnæs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Rådhuspladsen Valby 3300 Frederiksværk 3300 Frederiksværk CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse mail@halsnaes.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 60 i, 60 q og 60 t Frederiksværk Markjorder Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,07 23/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri ,07 Boliger i tæt/lavt byggeri Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 934,44 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 9,11 0,98 % Årsbasis: kr

21 Afdeling 024-0, Prøvestenen Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 3.965, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 3.965, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0, rum 979, rum 2.985, rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 11,6 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 10 1/5 2,0 Lejemålsoplysninger i alt 3.965, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemaskine i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Centralvarme, eget anlæg. Naturgas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i boligen Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokale Vandmåling individuel Vandmåling kollektiv X El-måling individuel X El-måling kollektiv Side 2 af 16

22 Afdeling 024-0, Prøvestenen RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Afd. pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 100, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 75, Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405), pr. m² kr. 42, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 16

23 Afdeling 024-0, Prøvestenen RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag, realkredit Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af dispositionsfond Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (konto 303.1) UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Garager/Carporte Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision. Side 4 af 16

24 Afdeling 024-0, Prøvestenen BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. indeksregulering Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v Bygningsskaderenovering m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 16

25 Afdeling 024-0, Prøvestenen BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 16

26 Afdeling 024-0, Prøvestenen NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) Ydelser vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk. 4 (andel indbetales til boligorganisationens dispositionsfond) Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden) Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Forbrug inkl. fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 58,0 enheder à kr Boligorganisation: 58,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 58,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 58,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Side 7 af 16

27 Afdeling 024-0, Prøvestenen NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Arbejdstøj m.v Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Kursus Diverse EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoindtægt særlige aktiviteter Side 8 af 16

28 Afdeling 024-0, Prøvestenen NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv Kontorartikler mv 700 Kursusudgifter mv Tilskud til beboeraktiviteter Advokatbistand ved retssager Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 1,50 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Markedsrente 1/ / ,00% 1/ / ,00% Korrektion vedr. tidligere år Indgået tidligere afskrevet fordringer Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 9 af 16

29 Afdeling 024-0, Prøvestenen NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Forbedringsarbejder m.v. Kloakrenovering Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Afskrevet Afskrevet via årets overskud Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Køkkenudskiftning 2. etape Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes når der foreligger godkendt byggeregnskab. Tagrenovering Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Køkkenmodernisering 1. etape Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Side 10 af 16

30 Afdeling 024-0, Prøvestenen NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Vinduesudskiftning Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Afskrevet Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Forbedringsarbejder m.v. pr. 30/ i alt Bygningsrenovering m.v. Opretning Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes når der foreligger godkendt byggeregnskab. Bygningsskaderenovering pr. 30/ i alt Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er ekstraordinært henlagt yderligere kr , således at henlæggelserne er forøget til imødegåelse af tab hos fraflyttede boligtagere Andre debitorer Andel forsikring og autorep Renter fra administrationsorganisationen Andre debitorer i alt Side 11 af 16

31 Afdeling 024-0, Prøvestenen NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v Bl 1/10-31/ Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 101 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 199 kr. pr. m². ultimo året Tab ved fraflytninger mv. Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Årets ekstraordinære henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 59 kr. pr. m² ultimo året Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer EDB udgifter Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn 0 32 Vandudgifter og renovation Udlejningsposter Administrationshonorar Afsat køkkenforbedring, lejetillæg Rykkergebyrer Skyldige omkostninger i alt Side 12 af 16

32 Afdeling 024-0, Prøvestenen NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita Deposita og forudbetalt leje i alt Side 13 af 16

33

34

35

36 Afdeling 025-0, Kregme ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 025-0, KREGME Boligorganisationsnr. 211 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 260 Afdelingens beliggenhed Lejerbo, Frederiksværk Kærvej 1-27, 2-6, Strandvejen , Halsnæs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Stenledsvej 1, 2-6, Ekkovej 1-3, 2-6 Rådhuspladsen Valby 3300 Frederiksværk 3300 Frederiksværk CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse mail@halsnaes.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 1 p, 1cc og cf Kregme By, Kregme Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,00 6/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 960,79 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 155,78 19,35 % Årsbasis: kr

37 Afdeling 025-0, Kregme Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 3.822, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 3.822, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 0,0 3 rum 0,0 4 rum 3.822, rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 3.822, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemaskine i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Centralvarme, eget anlæg. Naturgas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i boligen Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokale Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv El-måling individuel X El-måling kollektiv Side 2 af 14

38 Afdeling 025-0, Kregme RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Afd. pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 235, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 47, Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405), pr. m² kr. 63, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 14

39 Afdeling 025-0, Kregme RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag, realkredit Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af dispositionsfond Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført (konto 407) INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision. Side 4 af 14

40 Afdeling 025-0, Kregme BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Fraflytninger Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 14

41 Afdeling 025-0, Kregme BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 409 Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Banklån Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 14

42 Afdeling 025-0, Kregme NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Ydelser vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk. 4 (andel indbetales til boligorganisationens dispositionsfond) Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden) Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgift Fast afgift 625 Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 42,0 enheder à kr Boligorganisation: 42,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 42,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 42,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Arbejdstøj m.v. 716 Snerydning Skorstensfejning (se note 7) Drift ejendomskontor: Driftsudgift 274 Kursus Diverse 920 EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 14

43 Afdeling 025-0, Kregme NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Indbetalt, skorstensfejning Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Kursusudgifter mv Tilskud til beboeraktiviteter Advokatbistand ved retssager Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 1,50 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Markedsrente 1/ / ,00% 1/ / ,00% Korrektion vedr. tidligere år Indgået tidligere afskrevet fordring Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 8 af 14

44 Afdeling 025-0, Kregme NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Forbedringsarbejder m.v. kloakker Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Tilskud i årets løb, erstatning forsikring Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Køkkenudskiftning 37 stk. Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Udskiftning af vandledninger i jord Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb 0 61 Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Tagrenovering Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Forbedringsarbejder m.v. pr. 30/ i alt Side 9 af 14

45 Afdeling 025-0, Kregme NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er ekstraordinært henlagt yderligere kr , således at henlæggelserne er forøget til imødegåelse af tab hos fraflyttede boligtagere Andre debitorer Renter fra administrationsorganisationen Skorstensfejning 2013/ Andre debitorer i alt Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v BL 1/10-31/ Udlejningsposter Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 250 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 76 kr. pr. m². ultimo året Tab ved fraflytninger mv. Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Årets ekstraordinære henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 70 kr. pr. m² ultimo året. Side 10 af 14

46 Afdeling 025-0, Kregme NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo pr. 30/ Det samlede underskud forventes afviklet over højst 10 år. Der er planlagt afvilkling i 2014/15 med kr. restsaldo ca forventes afviklet over 10 år med kr. årligt Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn 0 18 Administrationshonorar Landsskatteretten, ejd.skat Byggesagshonorar + tinglysningsafgift og div. omk. til byggesag Rykkergebyrer Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita Deposita og forudbetalt leje i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 0 1 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 0 1 Side 11 af 14

47

48

49

50 Afdeling 126-0, Sandskåret ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 126-0, SANDSKÅRET Boligorganisationsnr. 211 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 260 Afdelingens beliggenhed Lejerbo, Frederiksværk Sandskårsvej 6-18 Halsnæs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Rådhuspladsen Valby 3300 Frederiksværk 3300 Frederiksværk CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse mail@halsnaes.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 7 u og 47 d Frederiksværk Markjorder Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,57 24/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri ,57 Boliger i tæt/lavt byggeri Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 904,07 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 49,33 5,77 % Årsbasis: kr

51 Afdeling 126-0, Sandskåret Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 2.047, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 2.047, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 286,4 7 2 rum 1.135, rum 0,0 4 rum 626,2 7 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 2.047, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemaskine i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Centralvarme, eget anlæg. Naturgas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i boligen Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokale Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv El-måling individuel X El-måling kollektiv Side 2 af 16

52 Afdeling 126-0, Sandskåret RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 126, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 14, Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405), pr. m² kr. 9, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 16

53 Afdeling 126-0, Sandskåret RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag, realkredit Heraf dækket ved løbende off. tilskud Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Andre renter: 0 1. Renter af gæld til boligorganisation Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Øvrige renteindtægter Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført (konto 407) INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision. Side 4 af 16

54 Afdeling 126-0, Sandskåret BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v Andre anlægsaktiver: Driftstabslån Midlertidige driftslån (LBF) ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Værdipapirer (omsættelige) obligationer Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb Bank- og depotbeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 16

55 Afdeling 126-0, Sandskåret BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Nykredit BRFkredit Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån Midlertidige driftslån (LBF) LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Banklån KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 16

56 Afdeling 126-0, Sandskåret NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgift Forbrug inkl. fast afgift Måleraflæsning Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 35,0 enheder à kr Boligorganisation: 35,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 35,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 35,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Arbejdstøj m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Kursus Diverse 828 EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 7 af 16

57 Afdeling 126-0, Sandskåret NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner Drift af fællesvaskeri i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen /202.0 Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 1,50 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Markedsrente 1/ / ,00% 1/ / ,00% Øvrige renteindtægter Renter på Erhvervskonto - Danske bank 79 Øvrige renteindtægter i alt Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Driftssikring Driftsstøtte frikøb af hjemfaldsklausuler Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte i alt Korrektion vedr. tidligere år Korrektion, vand tidligere år Overfinansering vedr. konventering 161 Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 8 af 16

58 Afdeling 126-0, Sandskåret NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Forbedringsarbejder m.v. Badeværelser Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Udskiftning af terrassedørspartier Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Udskiftning af varmtvandsbeholdere Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Helhedsplan - forbedringer Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb 0 80 Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Side 9 af 16

59 Afdeling 126-0, Sandskåret NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Helhedsplan - tilvalg Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb 0 50 Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Køkkener Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Helhedsplan - byggeskader Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Vandmåler Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Forbedringsarbejder m.v. pr. 30/ i alt Side 10 af 16

60 Afdeling 126-0, Sandskåret NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Driftstabslån Landsbyggefonden Kommune BRF kredit Driftstabslån i alt Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v., optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi Midlertidige driftslån Landsbyggefonden Midlertidige driftslån i alt Lånet er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v., optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Andre debitorer Vedligeholdelse afd Forsikring, mortalin Renovation 0 3 Andre debitorer i alt Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Værdipapirer Anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Samlede opskrivninger pr. 1/ Opskrivning på aktiver i årets løb Samlede opskrivninger pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Side 11 af 16

61 Afdeling 126-0, Sandskåret NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 127 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 56 kr. pr. m². ultimo året Tab ved fraflytninger m.v. Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 52 kr. pr. m² ultimo året. De afholdte udgifter til tab ved lejeledighed (129.2) er dækket af henlæggelser fra afdelingens konto 405. Boligorganisationen har ansøgt kommunen om fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfondens midler, idet denne ikke overstiger det i 40 fastsatte niveau. Årsregnskabet er udarbejdet under forudsætning af, at kommunen godkender dispensationen Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo pr. 30/ Det samlede underskud forventes afviklet over højst 5 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 12 af 16

62 Afdeling 126-0, Sandskåret NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer Renter af gæld til boligorganisation Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn 0 20 Udlejningsposter Administrationshonorar Afsat lejetillæg, forbedringer Rykkergebyrer års eftersyn - forbedringssag Kapitaltilførselsdepot: Saldo pr. 1/ Tilgang: Renter Udbytte Kursregulering Afgang: Gebyr, kurtage 25 0 Kursregulering 0 25 Udbetaling Saldo pr. 30/ Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje i alt Side 13 af 16

63

64

65

66 Afdeling 135-0, Maglehøj ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 135-0, MAGLEHØJ Boligorganisationsnr. 211 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 260 Afdelingens beliggenhed Lejerbo, Frederiksværk Ildtornvej 1-57, Havtornvej Halsnæs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Rådhuspladsen Valby 3300 Frederiksværk 3300 Frederiksværk CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse mail@halsnaes.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr , Matrikel nr. Matrikel navn 11 e, 11 a Frederiksværk Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,79 3/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri ,79 Boliger i tæt/lavt byggeri Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 923,54 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for nedsættelse d. 1/ Nedsættelse kr. pr. m²: -224,47-19,55 % Årsbasis: kr

67 Afdeling 135-0, Maglehøj Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger , ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt , ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 1.752, rum 9.512, rum , rum 1.191, rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt , ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemaskine i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Centralvarme, eget anlæg. Naturgas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i boligen Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokale X Vandmåling individuel Vandmåling kollektiv X El-måling individuel X El-måling kollektiv Side 2 af 19

68 Afdeling 135-0, Maglehøj RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 118, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 50, Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405), pr. m² kr. 29, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 19

69 Afdeling 135-0, Maglehøj RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag, realkredit Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering: 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Administrationsbidrag, realkredit Heraf dækket af ydelsesstøtte fra LBF Heraf dækket ved støtte fra dispositionfond Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Andre renter: Diverse renter Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Side 4 af 19

70 Afdeling 135-0, Maglehøj RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: 0 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation Øvrige renteindtægter Andre ordinære indtægter: 0 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision. Side 5 af 19

71 Afdeling 135-0, Maglehøj BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v Bygningsskaderenovering m.v Andre anlægsaktiver: Særstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 6 af 19

72 Afdeling 135-0, Maglehøj BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. BRFkredit m. fl Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsskader m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Driftsstøttelån: 4. Kapitaltilførsel Andre driftsstøttelån LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Banklån KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 7 af 19

73 Afdeling 135-0, Maglehøj NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser Administrationsbidrag, realkredit Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ydelser vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk. 4 (andel indbetales til boligorganisationens dispositionsfond) Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden) Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgift Forbrug inkl. fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 347,0 enheder à kr Boligorganisation: 347,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 347,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 347,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Arbejdstøj m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Rengøring Kursus Diverse EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 8 af 19

74 Afdeling 135-0, Maglehøj NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner Drift af fællesvaskeri i alt Andel fællesfaciliteters drift Rengøring Andel fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse El, vand og varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- selskabslokale (konto 203.4) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoindtægt særlige aktiviteter Diverse udgifter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv Telefon, bestyrelsen Advokatbistand ved retssager Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Side 9 af 19

75 Afdeling 135-0, Maglehøj NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Diverse renter Diverse renter Diverse renter i alt Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Huslejesikring Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte i alt Korrektion vedr. tidligere år Forbrug afskrevet Tilskud udamort. lån jf. hhp., overf. til tilbagebet. kapitaltilførsel Konvertering af lån P-afgifter Ejendomsskat tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 10 af 19

76 Afdeling 135-0, Maglehøj NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo Tilgang i året 0 61 Ejendommens anskaffelsessum pr. 30/ Underfinansieringen vedrørende ejendommens anskaffelsessum udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Når anskaffelsessummen bliver godkendt af kommunen, vil finansieringen blive bragt i balance Forbedringsarbejder m.v. Opsætning af dørtelefoner Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Afskrevet Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Syns- og skønssag - tagrender og skimmelsvamp Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afskrevet Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Forundersøgelser vedr. helhedsplan Saldo pr. 1/ Afgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Renovering af kørebanearealer/asfalt Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Forbedringsarbejder m.v. pr. 30/ i alt Side 11 af 19

77 Afdeling 135-0, Maglehøj NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Bygningsrenovering m.v. Forbedringsdel Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Indeksregulering pr. 1/ Indeksregulering i årets løb Samlet indeksregulering pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Byggeskade og miljøarbejder Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Indeksregulering pr. 1/ Indeksregulering i årets løb Samlet indeksregulering pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ * Byggeskade, opretning Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. * Nedrivning Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Bygningsskaderenovering pr. 30/ i alt Side 12 af 19

78 Afdeling 135-0, Maglehøj NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Særstøttelån Kapitaltilførselsdepot Øvrige udgifter dækket via kapitaltilførsel Særstøttelån i alt Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v., optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos nuværende boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Uafsluttede forbrugsregnskaber El, vand og varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Andre debitorer Flytteudgifter genhusning 0 10 Konvertering, lån Mellemregning afd Depositum Forsikring Andre debitorer i alt Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v Udlejningsposter Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 174 kr. pr. m². ultimo året Side 13 af 19

79 Afdeling 135-0, Maglehøj NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 98 kr. pr. m². ultimo året Tab ved fraflytninger m.v. Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 79 kr. pr. m² ultimo året. De afholdte udgifter til tab ved lejeledighed (129.2) er dækket af henlæggelser fra afdelingens konto 405. Kommunen har godkendt dispensation for fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfondens midler Andre henlæggelser Boligsocialt projekt "Et trygt Maglehøj" Saldo pr. 1/ Tilgang: Indbetaling Afgang: Udbetalinger Boligsocialt projekt "Et trygt Maglehøj" pr. 30/ Boligsocialt projekt slut 31/ Saldo pr. 1/ Boligsocialt projekt slut 31/ pr. 30/ Kapitaltilførselsdepot Saldo pr. 1/ Tilgang: Lejetab 72 nedrevne boliger (ovf.byg,regnskab) Ikke forbrugt særlige støttemidler Kapitaltilførsel, Lejerbo Afgang: Overført til konto Kapitaltilførselsdepot pr. 30/ Side 14 af 19

80 Afdeling 135-0, Maglehøj NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Integration Saldo pr. 1/ Afgang: Forbrug i året 0 40 Integration pr. 30/ Andre henlæggelser i alt pr. 30/ Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) overført til kapitaltilførsel jf. tilsagn fra LBF Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Driftstabslån til inddækning af underskud Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån Driftstabslån ydet af: 1. Boligorganisation Egne midler (tilgodehavende ifm. nedrivning og frasalg) LBF Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 15 af 19

81 Afdeling 135-0, Maglehøj NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer Boligsociale projekter, afsat tilskud mv Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Udamort- lån til kapitaltilførsel Afsat tomgangsleje 72 boliger, 4. kvt Administrationshonorar Gæld til byggeregnskab Ejendomsskat Rykkergebyrer Kapitaltilførselsdepot: Tilgang: Overført fra konto Ikke forbrugt særlige støttemidler Afgang: Forbrug i året Lejetab 72 nedrevne boliger (ovf.byg,regnskab) Kapitaltilførsel, ovf. kto Saldo pr. 30/ Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita Deposita og forudbetalt leje i alt Side 16 af 19

82

83

84

85 Afdeling 135-2, Seniorbofællesskabet Maglebo ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 135-2, SENIORBOFÆLLESSKABET MAGLEBO Boligorganisationsnr. 211 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 260 Afdelingens beliggenhed Lejerbo, Frederiksværk Havtornvej 42-72, Halsnæs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Havntornvej 40 Fælleshus Rådhuspladsen Valby 3300 Frederiksværk 3300 Frederiksværk CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse mail@halsnaes.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 11 u Frederiksværk Købstad Markjorder Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,00 11/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr ,93 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 11,87 1,16 % Årsbasis: kr

86 Afdeling 135-2, Seniorbofællesskabet Maglebo Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 1.262, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 1.262, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 552,0 8 3 rum 710,0 8 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.262, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemaskine i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Centralvarme, eget anlæg. Naturgas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i boligen Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokale Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv El-måling individuel X El-måling kollektiv Side 2 af 13

87 Afdeling 135-2, Seniorbofællesskabet Maglebo RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 3. Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 39, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 15, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 13

88 Afdeling 135-2, Seniorbofællesskabet Maglebo RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision. Side 4 af 13

89 Afdeling 135-2, Seniorbofællesskabet Maglebo BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Forbedringsarbejder: Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 13

90 Afdeling 135-2, Seniorbofællesskabet Maglebo BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. BRFkredit Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 13

91 Afdeling 135-2, Seniorbofællesskabet Maglebo NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsesstøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgift Forbrug inkl. fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 16,0 enheder à kr Boligorganisation: 16,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 16,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 16,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Arbejdstøj m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift 11 Kursus 817 Diverse 484 EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 7 af 13

92 Afdeling 135-2, Seniorbofællesskabet Maglebo NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner Drift af fællesvaskeri i alt Andel fællesfaciliteters drift Fælleshus & vaskeri Andel fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler El, vand og varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 1,50 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Markedsrente 1/ / ,00% 1/ / ,00% Korrektion vedr. tidligere år Regulering ejendomsskat tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 8 af 13

93 Afdeling 135-2, Seniorbofællesskabet Maglebo NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Saldo pr. 1/ Godtgørelse i årets løb Rentetilskrivning i årets løb Afskrevet i.h.t. resultatopgørelse Godtgjorte forbedringer pr. 30/ i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner 30 0 Fraflytninger i alt Andre debitorer Faktura betalt to gange 0 8 Rente fra administrationsorganisationen Andre debitorer i alt Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 257 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 27 kr. pr. m². ultimo året Tab ved fraflytninger mv. Saldo pr. 1/ Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 13 kr. pr. m² ultimo året. Side 9 af 13

94 Afdeling 135-2, Seniorbofællesskabet Maglebo NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af overskud (konto 203.6) Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn 0 1 Administrationshonorar Renovationsudgifter Ejendomsskat Skyldige omkostninger i alt Side 10 af 13

95

96

97

98 Afdeling 242-0, Sandskåret II ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 242-0, SANDSKÅRET II Boligorganisationsnr. 211 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 260 Afdelingens beliggenhed Lejerbo, Frederiksværk Sandskårsvej 2 A - 2 N Halsnæs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Rådhuspladsen Valby 3300 Frederiksværk 3300 Frederiksværk CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse mail@halsnaes.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 76 a Frederiksværk Bygrunde Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,60 5/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,60 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr ,44 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 9,75 0,95 % Årsbasis: kr

99 Afdeling 242-0, Sandskåret II Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 723, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 723, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 723, rum 0,0 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 723, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemaskine i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Centralvarme, eget anlæg. Naturgas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i boligen Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel Beboerhus Varmemåling kollektiv X Særskilte selskabs- mødelokale Vandmåling individuel Vandmåling kollektiv X El-måling individuel X El-måling kollektiv Side 2 af 13

100 Afdeling 242-0, Sandskåret II RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 96, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 29, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 13

101 Afdeling 242-0, Sandskåret II RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: 9 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision. Side 4 af 13

102 Afdeling 242-0, Sandskåret II BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. indeksregulering Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 13

103 Afdeling 242-0, Sandskåret II BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 4. Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 13

104 Afdeling 242-0, Sandskåret II NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved indekslån Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioriteringer (andel indbetales til boligorganisationens dispositionsfond) Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden) Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgift Forbrug inkl. fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 12,0 enheder à kr Boligorganisation: 12,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 12,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 12,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Arbejdstøj m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift 423 Kursus Diverse 599 EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 7 af 13

105 Afdeling 242-0, Sandskåret II NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,00 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Markedsrente 1/ / ,00% 1/ / ,00% Side 8 af 13

106 Afdeling 242-0, Sandskåret II NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Forbedringsarbejder m.v. Udskiftning af vinduer Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afskrevet Afskrevet via årets overskud 0 74 Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Forbedringsarbejder m.v. pr. 30/ i alt Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmedebitorer 0 5 Antenneregnskab, se specifikation nedenfor Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/ Udgifter i regnskabsåret % administrationsgebyr Beboernes indbetaling Saldo pr. 30/ Andre debitorer Renter fra administrationen Andre debitorer i alt Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Side 9 af 13

107 Afdeling 242-0, Sandskåret II NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 164 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 45 kr. pr. m². ultimo året Tab ved fraflytninger mv. Saldo pr. 1/ Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 84 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af overskud (konto 203.6) Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år. Der er planlagt afvilkling i 2014/15 med kr. restsaldo ca forventes afviklet over 3 år med kr. årligt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn 0 7 Udlejningsposter 0 20 Administrationshonorar Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje 0 17 Deposita og forudbetalt leje i alt 0 17 Side 10 af 13

108

109

110

111 Afdeling 787-0, Arresøpark ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 787-0, ARRESØPARK Boligorganisationsnr. 211 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 260 Afdelingens beliggenhed Lejerbo, Frederiksværk Hyrdinden 2-16, 1-15, Nattergalen 2-16, Halsnæs Kommune Gl. Køge Landevej , Fyrtøjet 2-14, 3-17, Nattergalen 1 Rådhuspladsen Valby 3300 Frederiksværk 3300 Frederiksværk CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse mail@halsnaes.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 7 ea Vinderød by, Vinderød Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,89 23/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,89 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr ,96 Lejeændring i årets løb: Nej Forhøjelse pr. m²: kr. 0,00 0,00 % Årsbasis: kr. 0

112 Afdeling 787-0, Arresøpark Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 3.394, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 3.394, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 1.100, rum 1.885, rum 408,8 4 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 3.394, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemaskine i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Centralvarme, eget anlæg. Naturgas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i boligen Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokale Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv El-måling individuel X El-måling kollektiv Side 2 af 14

113 Afdeling 787-0, Arresøpark RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 58, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 29, Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405), pr. m² kr. 17, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 14

114 Afdeling 787-0, Arresøpark RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision. Side 4 af 14

115 Afdeling 787-0, Arresøpark BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 14

116 Afdeling 787-0, Arresøpark BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. BRFkredit LBF Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 14

117 Afdeling 787-0, Arresøpark NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsesstøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgift Forbrug inkl. fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 45,0 enheder à kr Boligorganisation: 45,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 45,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 45,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Arbejdstøj m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift 371 Kursus Diverse EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 7 af 14

118 Afdeling 787-0, Arresøpark NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner Drift af fællesvaskeri i alt Andel fællesfaciliteters drift Vand Andel fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt møde- selskabslokale (konto 203.4) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoindtægt særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 620 Telefon, bestyrelsen Kontorartikler mv Kursusudgifter mv Afdelingsbestyrelsen 940 Tilskud til beboeraktiviteter Advokatbistand ved retssager Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Korrektion vedr. tidligere år Forbrug tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 8 af 14

119 Afdeling 787-0, Arresøpark NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 1,50 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Markedsrente 1/ / ,00% 1/ / ,00% Korrektion vedr. tidligere år Refusion ejd.skat Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 9 af 14

120 Afdeling 787-0, Arresøpark NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos nuværende boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Afsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab, se specifikation nedenfor Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/ Udgifter i regnskabsåret % administrationsgebyr Beboernes indbetaling Saldo pr. 30/ Andre debitorer Kortvaskeri 0 62 Renter fra administrationsorganisationen Andre debitorer i alt Forudbetalte udgifter Antenneudgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 59 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 28 kr. pr. m². ultimo året. Side 10 af 14

121 Afdeling 787-0, Arresøpark NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Tab ved fraflytninger mv. Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 34 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af overskud (konto 203.6) Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn 0 28 Udlejningsposter Administrationshonorar Eludgifter Afsat PBS vand/renovation Voldgiftsag Rykkergebyrer Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 11 af 14

122

123

124

125 Afdeling 787-1, Arresølund Seniorbofællesskab ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 787-1, ARRESØLUND SENIORBOFÆLLESSKAB Boligorganisationsnr. 211 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 260 Afdelingens beliggenhed Lejerbo, Frederiksværk Skorstensfejeren 2-20, 3-21, Halsnæs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Skorstensfejeren 1 Fælleshus Rådhuspladsen Valby 3300 Frederiksværk 3300 Frederiksværk CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse mail@halsnaes.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 7 dø Vinderød by, Vinderød Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,99 23/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,99 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr ,51 Lejeændring i årets løb: Nej Forhøjelse pr. m²: kr. 0,00 0,00 % Årsbasis: kr. 0

126 Afdeling 787-1, Arresølund Seniorbofællesskab Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 1.566, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 1.566, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 682, rum 883, rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 20 1/5 4,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.566, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemaskine i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Centralvarme, eget anlæg. Naturgas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i boligen Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokale Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv El-måling individuel X El-måling kollektiv Side 2 af 14

127 Afdeling 787-1, Arresølund Seniorbofællesskab RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 89, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 24, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Side 3 af 14

128 Afdeling 787-1, Arresølund Seniorbofællesskab RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) 140 Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Garager/Carporte Renter: 9 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision. Side 4 af 14

129 Afdeling 787-1, Arresølund Seniorbofællesskab BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 14

130 Afdeling 787-1, Arresølund Seniorbofællesskab BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. BRFkredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 14

131 Afdeling 787-1, Arresølund Seniorbofællesskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsesstøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovationsafgift Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 24,0 enheder à kr Boligorganisation: 24,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 24,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 24,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Arbejdstøj m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift 171 Kursus Diverse EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 7 af 14

132 Afdeling 787-1, Arresølund Seniorbofællesskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner 738 El, vand og varme Drift af fællesvaskeri i alt Andel fællesfaciliteters drift Vand Andel fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse El, vand og varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt møde- selskabslokale (konto 203.4) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Diverse udgifter 760 Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 742 Telefon, bestyrelsen Kontorartikler mv 330 Kursusudgifter mv Tilskud til beboeraktiviteter Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 1,50 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Markedsrente 1/ / ,00% 1/ / ,00% Side 8 af 14

133 Afdeling 787-1, Arresølund Seniorbofællesskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2013/ / /2015 (1.000kr) (1.000kr) Korrektion vedr. tidligere år Refusion ejendomsskat Korrektion 2012/ Forbrug tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 9 af 14

134 Afdeling 787-1, Arresølund Seniorbofællesskab NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Forbedringsarbejder m.v. Carporte Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Forbedringsarbejder m.v. pr. 30/ i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttet varmeregnskab 0 2 Antenneregnskab, se specifikation nedenfor Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/ Udgifter i regnskabsåret % administrationsgebyr Beboernes indbetaling Saldo pr. 30/ Andre debitorer Forsikring 0 25 Renter fra administrationsorganisationen Andre debitorer i alt Forudbetalte udgifter Antenneudgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 320 kr. pr. m². ultimo året Side 10 af 14

135 Afdeling 787-1, Arresølund Seniorbofællesskab NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2013/ /2013 (1.000kr) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 37 kr. pr. m². ultimo året Tab ved fraflytninger mv. Saldo pr. 1/ Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 15 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af overskud (konto 203.6) Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn 0 14 Udlejningsposter Administrationshonorar Ejendomsskat Afsat PBS renovation/vand Rykkergebyrer Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje i alt Side 11 af 14

136

137

138