Haslev udvidede Højskole Saldo-balance

Transkript

1 for perioden Dato Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 11 Skoletilskud,, 5., - 5., 111 Taxameter-tilskud, , , , Elev-taxametertilskud, 33.27, , , Taxametertilskud-3, , , , Taxameter elev u/kompetenceudd, 71.33, , , Bygningstilskud,, , , Tilskud til efteruddannelse,, 18., - 18., 19 STATSTILSKUD IALT, , , ,62 ****** 21 Skolepenge forår 27, , , , 215 Skolepenge Rejsehøjskole 27,, 268., , 2137 KFUM/K og DKG - støtte, 15.,, 15., 25 Salg /UV-matr.+ekskurs. elever, , , ,78 27 Fripladstilskud, , 61.9, , 271 Grundtvig Martin A & Kirkegaar,, 86.5, -86.5, 273 Kreativ uge 12, 19.9, 76.8, -56.9, 274 Så syng da Danmark, 16.2, 16.6, , 275 Sommerhøjskole uge 28, 3.45, 56.35, -52.9, 277 Familiehøjskole uge 27, 12.35, , , 278 Kreativ uge 29, 32.6, 248.6, , 279 Kreativ uge 3, 16.55, 32.55, , 271 Kreativ uge 1, 19., 266.7, , 2711 Sommerhøjskole uge 24, 12.8, 254.6, , 2712 Gospel gør glad uge 31, 36.3, 342.2, , 2715 Undervandsjagt uge 29, 2., 43.5, -41.5, 2716 Slotte & Godser august,, 7.1, -7.1, 2717 Slotte & Godser september, 25.5, 129., , 2718 Livets grønne efterår, 18.6, 134.5, , 2719 Kreativ uge 39, 15.6, 127.6, , 272 Familiehøjskole uge 42, 16.5, 145.2, , 2721 Slægtsforskning, 14.5, 138.5, , 2722 Verdi & Pucini,, 88.3, -88.3, 2724 Akrylmaling uge 43, 23., 23.,, 2725 Kreativ uge 45, 22., 39.1, , 2726 Appetit på livet, 6.5, 88.5, -82., 2727 Højskolejul, 9.2, 277.7, , 2729 Grundtvig og arven efter ham, 28.3, 28.3,, 273 Gospel uge 32, 12.6, 174.7, , 2731 Kulturuge Tango & Akryl, 2.6, 145.3, , 2732 Sommerhøjskole uge 26, 23., 313.8, , 2733 Verdensmusik, 31.7, 31.7,, 2734 Livslyst uge 47, 18.9, 74.1, -55.2, Side 1

2 for perioden Dato Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 2999 Skolepenge i alt, , , ,78 ***** 31 Elevfest,, 75.65, , 312 Elevgæster o.lign.,, 3.19, -3.19, 315 Udlejning, , , , Lejeindtægt - hallen,, 5, - 5, 3166 Lejeindtægt - diverse,, 8.4, -8.4, 325 Kostbidrag - ansatte, 1.82, 53.67, , 33 Varmebidrag - tjenesteboliger, 518, 13.18, -12.5, 331 Elbidrag - tjenesteboliger, 227, 8.726, , Boligbidrag - tjenesteboliger, 928, , , 341 Salg af vaskepoletter,, 3.248, ,5 342 Salg af drikkevarer, 446, , , Salg drikkevarer-flaskeautomat,, 1.68,5-1.68,5 344 Salg af madvarer,, , , Salg af "Mad med spræl",, 48, - 48, 3443 Salg af Musik CD+hæfte,, 3., -3., 3444 Diverse salg,, , , Moms af solgte bøger, 4.799,, 4.799, 345 Salg kopi, porto og telekort,, 8.82, -8.82, 355 Gaver og private tilskud,, , ,1 365 Diverse indtægter,, 5.92,5-5.92, Moms og afgift vedr. udlejning, , , 2.569, 3652 Momsafr. af solgte drikkevarer, 3.283, 3.859, - 576, 3699 Andre indtægter i alt, , , ,9 ***** 3999 INDTÆGTER IALT, , , ,3 ******* 4 UDGIFTER Løn forstander/faste lærere, , , , Faste timelærere, , , , Timelærerløn-korte k./a-i., , , , Honorar+bef. lange B-indk, ,46 132, , Honorar lange kurser/ej B-indk, 5.179, , 48.64, Skolens pensionsbidrag, 39.71, , , Arbg. Elevrefusion og lign., ,11, , Skolens ATP-andel, 8.778, 46, , Lærerløn i alt, , , ,27 ***** 461 Undervisn.matr.lange kurser, ,15, , Undervisn.matr.korte kurser, , , , Elevfest, 637,, 637, Side 2

3 for perioden Dato Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 467 Undervisn.matr.til videresalg, 9.79,, 9.79, 468 Bøger/aviser fællesbiblioteket, ,52, , Fotokopiering incl. copy-dan, ,84, , TV og radio incl. copy-dan afg, 2.67,, 2.67, 471 Ekskursion, lange kurser, ,9 3.84, , Ekskursion, korte kurser, 49.74,98, 49.74, Skirejse, ,12, , Honorar korte kurser B-indk., , , , Rejseudg.korte/ej B-indk., , , , Vedligeholdelse underv. udstyr, 6.934,95, 6.934, Nyanskaffelser til fællesbrug, ,, , 491 Uddannelse af lærere, ,2, ,2 492 Læreres ref. entre+transport, ,18 612, , Andre omk. i alt, , , ,88 *** 4999 UNDERVISNING IALT, , , ,15 ****** 51 Lønninger pedeller incl.atp mv, ,8, ,8 515 Ekstra pedelhjælp, 1.13,36 15, 953,36 52 Lønninger rengøring incl.atp, ,59, , Ekstra rengøring, , , ,19 58 Tjenestekørsel, diverse, 713,, 713, 581 Boligbidrag, 4.4,, 4.4, 595 Refusion Lønninger ejendom, 5.932, , , Leje og vask af linned, , , , Småanskaffelser værelser, 14.41,25, 14.41, Småanskaffelser rengøringsafd., ,32, , Renovation, skolen, ,97, , Renovation, tjenesteboliger, 5.25,2, 5.25, Renovation, køkken, 9.642,19, 9.642, Ejendomsforsikringer, ,75, , Fjernvarme skolebygninger, , , , Fjernvarme tjenesteboliger, , , , El skolebygninger, , , , El tjenesteboliger, 4.786, , , Vand og kloak/skolebygninger, , , , Vand og kloak/tjenesteboliger, 43.3, , , Rengøringskemikalier, ,79 32, ,39 54 Løbende vedligehold.- skolen, , , , Løbende vedligehold. - haven, ,13, , Brændstof, 1.756,16, 1.756, Løbende vedligehold.-boliger, 7.413,14, 7.413,14 58 Blomster, pynt m.m., 5.453,38, 5.453,38 59 Vedligeh.-småans.-håndværktøj, 8.663,45, 8.663, Fortjeneste salg af ejendom, 5.964,5, 5.964,5 Side 3

4 for perioden Dato Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 5999 ANDRE EJENDOMSUDGIFTER IALT, , , ,37 ****** 65 Køkkenlønninger, ,65, ,65 66 Lønrefusioner Køkken,, , ,22 67 Udd. køkkenpers., 3.454,, 3.454, 61 Ekstra køkkenhjælp, , , , Køb af madvarer, , , , Kaffe, te og lign., ,56, , Køb af vin til lager, ,25, , Køb til flaskeautomaten, ,5, ,5 645 Vedligehold. - køkkenudstyr, ,55, , Småanskaff. - køkkenudstyr, ,4 35, 37.58,4 645 Kontingenter, 19.56,16, 19.56,16 65 Opvaskemidler o. lign., 4.886,16, 4.886, Arbejdstøj, ,49, , Andre kostafdelingsudgifter, , , ,7 ***** 71 Kontorløn, ,39, , Diverse administrationsløn, , , , Kontorpersonale uddannelse, ,75, , Fleksjobrefusion Adm., 3.193, , , Egenbetaling internet/telefon, 3.793, ,3-75,9 721 Revision / regnskabsassistance, 14.,, 14., 723 IT-konsulent, ,5, ,5 724 Tab på deb.inkl.skolepenge, 2.857, 2.725,89 131, Hs og fællesann. - lange+korte, 25.14,4, 25.14, PR, lange kurser, ,16, , PR, korte kurser, ,94 26, , Brochurer, korte kurser, ,25, , Annoncering, stillinger, 6.521,25, 6.521, HuH PR-artikler, 9.674, , ,5 74 Kontorartikler og tryksager, ,17 78, , Porto og fragt, 83.67,5, 83.67,5 742 EDB software, 1.82,53, 1.82, Øvrig konsulentbistand, , ,5 15., 744 Bankgebyrer og lign., ,84 387, , Konstateret kassedifference, 3.156,28 739, , Telefon/Fax/Internet - skolen, ,48, , Repræsentation, 2.9,, 2.9, 747 Personaleomkost., ,84, , Bestyrelsesudgifter, ,81, ,81 75 Vedligeholdelse kontorinventar, 1.179,65, 1.179, Småanskaffelser kontorinventar, ,75, ,75 76 Forsikringer, ,5, ,5 761 Kontingenter FFD m.fl., ,, , Side 4

5 for perioden Dato Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 79 Diverse, 1.27,26, 1.27, Kontorudgifter, , , ,53 ***** 8 Omkostninger vedr. drift, , , ,75 ******* 85 RESULTAT FØR FIN.POSTER, , , ,55 ******** 8112 Renteindt.- BG Bank elevstøtte,, 9,91-9, BG Bank ,, 712,37-712, Realiseret kursgevinst,, 332,35-332, Renteindtægter ialt,, 1.54, ,63 ***** 8215 Renter af RealKredit DK, ,2, ,2 822 Renter af statslån, ,86, , Øvrige renteudgifter, 3.179, , ,4 826 Renter BG Bank, 6.619,62, 6.619, Gebyrer ifb.låneomlægning, ,75, , Renteomkostninger ialt, , , ,83 ***** 83 Finansielle poster i alt, , , ,2 ******* 84 RESULTAT FØR EKSTRAORD. POSTER, , , ,65 ********* 111 Ejendommene ,4,, ,4 112 Renovation ejedomme 22.16,69,, 22.16, Afskrevet på bygninger ,,, , 121 Undervisningsinventar ,44,, , Køb af undervisningsinventar ,8,, , Afskrevet på undervisn. invent ,25,, , Inventar kostafdeling, primo ,55,, , Køb af inventar, kostafdeling ,65,, , Afskrivning kostafd. primo ,,, , 1279 Anskaffelse af græsslåmaskine 13.75,,, 13.75, 128 Afskrivning græsslåmaskine, pr ,,, , 1291 Anskaffelse af inventar adm ,5,, , Årets afskriv adm. inventat ,5,, , ANLÆGSAKTIVER ,28,, ,28 ****** Familiehøjskole uge 26,, 6., -6., 129 Kreativ uge 29,, 3., -3., 121 Kreativ uge 1,, 26.9, -26.9, 1221 Grundtvig Martin A & Kierkegaa, , ,, 1222 Undervandsjagt uge 27, 7., 7.,, 1223 Kreativ uge 12-6., 89.8, 83.8,, 1224 Så syng da Danmark -1.5, 172.5, 171.,, 1225 Sommerhøjskole uge 28, 55.2, 55.2,, Side 5

6 for perioden Dato Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 1226 Undervandsjagt uge 26, 1.5, 1.5,, 1227 Familiehøjskole uge , , ,, 1228 Kreativ uge 29-6., 266., 26.,, 1229 Kreativ uge 3-21., , ,, 1221 Kreativ uge , 272.2, 237.7,, Sommerhøjskole uge 24, , ,, Gospel gør glad uge , 346.7, 324.2,, Singer songwriting, 7.4, 7.4,, Litteratur i dialog, 13.1, 13.1,, Undervandsjagt uge 29, 44.6, 44.6,, Slotte og Godser aug., 7.1, 7.1,, Slotte og Godser sep -3., 133.2, 13.2,, Livets Grønne Efterår, 142.7, 142.7,, Kreativ uge 39, 145.4, 145.9, - 5, 1222 Familiehøjskole uge 42, 16.5, 16.5,, Slægtsforskning, , ,, Opera før og nu, 88.3, 88.3,, Danske Middelalderkirker, 31.5, 31.5,, Akrylmaleri, 45.2, 45.2,, Kreativ uge 45, 322.5, 319.8, 2.7, Appetit på livet, , ,, Højskolejul, 284.2, 281.5, 2.7, Grundtvig og arven efter ham, 82.9, 82.9,, 1223 Gospel uge 32-3., 181.7, 178.7,, Kulturuge Tango & Akryl, 148.3, 148.3,, Sommerhøjskole uge 26, 327.1, 327.1,, Verdensmusik, 21.4, 21.4,, Livslyst, 74.1, 73.8, 3, 1236 Tilgh-Elever FORÅR 5 -, 135., 135., -, 1252 Forår 28,,,, 1253 Forår , , ,7 8.22, Forår 21,, 18.27, , 126 Tilg-Kommuner Forår -,,, -, 1263 Udligning,,,, 1279 Kreativ uge 3,,,, 1287 Familiehøjskole uge 27, 1.35, 1.35,, Livets Grønne Efterår, 1.5, 1.5,, 129 Tilgodehavende - udlejning mv , 15.95, , , 1291 Tilgodehavende-elevforening -,,, -, TILGODEHAVENDER IALT , , , ,1 ***** 131 Forudbetalte lønninger 71.3, , ,7 -, 1311 Mellemregn. honorar og timeløn , , , , Mellemregning m/ansatte iøvrig , , , , Omk. vedr. hussalg, , ,75, Side 6

7 for perioden Dato Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 1316 Forudbetalinger vedr. ekskurs , , ,23 7.1, Diverse tilgodehavender , , ,77 -, 1318 Fleksjobrefusioner Kommuner 74.74, , ,17 1.2, 1319 Fleksjobref. Stat , , , ,4 139 Forudbetalte omkostninger 1.175, 1.2, 1.175, 1.2, 1421 Aktier i Kristeligt Dagblad 1.5,,, 1.5, VÆRDIPAPIRER IALT , , , ,1 ***** 151 Kasse 159, , ,5 4.1, 152 BG-bank , , , , DDB ,3 712, ,4 -, 157 Salg via Dankort 5, , ,8 114, Valuta, 2.589,6, 2.589, FRIE LIKVIDER IALT , , , ,2 ***** 1596 BG-bank , VISA 36,65,, 36, OMSÆTNINGSAKTIVER , , , ,55 ****** AKTIVER IALT , , , ,73 ******** 18 Kapitalkonto ,2,, , EGENKAPITAL IALT ,2,, ,2 ******* BRF-kredit % ,,, -, 192 Realkredit DK, flexlån ,95,, , Statslån % ,,, , LANGFRISTET GÆLD ,95,, ,95 ****** 215 Mellemregning m/staten , , , ,3 22 Mellemregninger korte kurser -26.6, 39.1, 43.2, -3.7, 24 FerieKonto, skyldig , , , ,9 26 A-skat,skyldig , , , , 265 AM-bidrag, skyldig -5.65, 48.23, , , 27 ATP,skyldig , , , , Skyldig moms , , , 1, Gavekassen ,37 534, 2., , Indiv. trangsbest. elevstøtte -,,, -, 28 Feriepengeforpligtelse ,2,, , Depositum Højskolevej , , 43.71, , 2854 Lån Elevforeningen , , , , Gavekort KD, 8.15, 8.15,, 2856 Lån HuH Venner - 71.,,, - 71., 29 Varekreditorer -, 51.28, ,86-786,5 Side 7

8 for perioden Dato Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 291 Diverse skyldige poster , , , , Samlekreditorer , , , , KORTFRISTET GÆLD , , , ,44 ****** GÆLD IALT , , , ,39 ******* PASSIVER IALT , , , ,59 ******** Fejlkonto, 3.25, 41.5, -1.8, 292 Årsafslutningskonto ,44,, ,44 3 STATUS IALT , , 41.5, ,44 ******** 31 AFSTEMNING , , , ,42 ********* Side 8