Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I

Transkript

1 Nedenfor er de indkomne spørgsmål gengivet i anonymiseret form. Svarene til spørgsmålene findes efter hvert spørgsmål. Punkt Bod. 1) Det ønskes oplyst om boden i stedet kan omregnes til en økonomisk værdi, og således alene belaste beregningen omkring bedste tilbud. 2) Det ønskes oplyst om tilbudsgivers tilbud forkastes, såfremt tilbudsgiver ikke ønsker at indgå i aftalen om at betale bod. 3) Den nuværende bankaftale indeholder en lignende bods bestemmelse omkring systemnedbrud. Det ønskes oplyst, om den nuværende bods bestemmelse på noget tidspunkt er anvendt i den nuværende - eller i tidligere aftaler - således at Ikast-Brande Kommune har modtaget bod fra pengeinstitut. Punkt 1.14 i udbudsmaterialet er ændret til et nyt punkt 5.9 således, at tilbudsgiver selv kan vælge at acceptere paragraffen med bod. En accept giver en tildeling på 5 pct. af pointene i scoremodellen. 1) Det vil ikke være muligt at omregne boden til en økonomisk værdi i beregningen af den samlede økonomiske omkostning. 2) Tilbudsgiver kan nu selv vælge man vil indgå i aftalen om bod. 3) Nej, Ikast-Brande Kommunen har ikke tidligere modtaget bod for en lignende situation. Punkt Bod herunder bilag 1, kontraktudkast 15 Vil Kommunen ændre udbuddet, så bodsbetaling alene kan blive aktuelt, hvis årsagen entydigt og alene kan tilskrives pengeinstituttet? Kommunen fastholder formuleringen i paragraf 15 i kontraktudkastet. Der henvises dog til punkt 5.9 der beskriver, at tilbudsgiver ikke er forpligtiget til at acceptere paragraf 15 i kontraktudkastet.

2 Punkt Kontraktperiode og punkt Trækningsret. Vil det være konditionsmæssigt i orden, at tilbyde én rentesats for hele aftaleperioden, hvis den ønskede trækningsret på 300 mio. kr. tilbydes for hele aftaleperioden (op til 6 år) - og en anden rentesats for hele aftaleperioden, hvis trækningsretten forfalder efter 1 år (men efter genforhandling af trækningsret med meget stor sikkerhed vil kunne forlænges), - hvis det prismæssigt vil være fordelagtigt for Ikast-Brande Kommune? Ja, det vil være konditionsmæssigt i orden at tilbyde to forskellige rentesatser og der henvises yderligere til muligheden for en variation i rentesatserne under punkt i tilbudsskemaet. Vedrørende ønsket om genforhandling af aftalen om kommunens bankforretninger som er givet i udbud, så findes der en gensidig opsigelsesmulighed på løbende måned plus 6 måneder jævnfør punkt 1.3 i udbudsmaterialet. Deraf fremgår det implicit, at det vindende pengeinstitut aldrig er forpligtiget længere end dette. Selve aftalen danner dog en ramme og derfor vil en opsigelse fra pengeinstituttets side være en opsigelse af hele samarbejdet, og ikke blot en opsigelse af delelementer i aftalen som f.eks. en rentemarginal eller trækningsrettens størrelse. Punkt 4.2. Kommunens gennemsnitlige likviditet. Den udgør i 2013 kr. 217 mio. Hvor stor en del af denne likviditet indgår i kapitalpleje? Spørgsmålet har relation til størrelsen af det forventede gennemsnitlige træk - se pkt Pt. indgår 75 mio. fra kapitalforvaltningen. For at aflæse den kontante likviditet skal kurven parallelforskydes med 75 mio. lige nu, men det kan ændres. Punkt Rentesatser og renteberegning Vil Kommunen ændre kravet til dokumentation for renteberegning, så tilbudsgiver alene skal fremsende dokumentationen efter konkret anmodning, - hvis Kommunen selv via tilbudsgivers netbankløsning kan hente oplysninger om henholdsvis rentesatser og daglige nettosaldo for alle konti, - herunder også topkontoen i en cash pool og fx overføre disse oplysninger til Excel for videre beregninger? Kommunen kan acceptere ændringsforslaget under forudsætning af, at dokumentation for renteberegning også bliver tilgængelig via netbank eller at dokumentationen fremsendes umiddelbart efter den månedlige rentetilskrivning. Ved dokumentation forstås specifikation af beregningsgrundlaget for dag til dag beregningen.

3 Punkt Trækningsret. Her er nævnt: Der vil som udgangspunkt altid være træk på kontoen. Det er af afgørende betydning for tilbudsgivers beregning, at der gives mere detaljerede oplysninger som skal ligge til grund for beregningen af bedste tilbud. Men den forventning, ønskes oplyst størrelsen af det gennemsnitlige træk, da dette gennemsnitlige træk må forventes at indgå i økonomiberegningen af bedste tilbud. Ikast-Brande Kommune forventer at allokere en større del af sin likviditet til kapitalforvaltning. Desuden skal det nævnes, at der findes anlægsinvesteringer som er udskudt, hvilket pt. resulterer i stor positiv likviditet. En realistisk forventning til den fremtidige gennemsnitlige saldo på kommunens konto er, at den svinger mellem -100 mio.kr. til 0 kr. Punkt Rente / Rentesatser. I udbudsmaterialet (Excel regnearket) anmodes om 8 forskellige renteintervaller for indlån og udlån. Tilbudsgiver ønsker oplyst med hvilken vægt de forskellige intervaller indgår i beregning af bedste pris. Der ønskes således åben indsigt i, med hvilken vægt de forskellige intervaller anvendes (saldo og antal tage med de forskellige gennemsnit). Oplysningerne har meget stor betydning for at tilbudsgiver kan udregne evt. lønsomhed i dette tilbud. Se også pkt. 4.2 og 5.3. Der henvises venligst til svar på øvrige spørgsmål. Renterne for de forskellige intervaller indgår i den samlede økonomiske beregning som i alt tildeles 55 pct. af pointene i scoremodellen (mod 60 pct. i det først udsendte udbudsmateriale). Punkt Gebyrer og øvrige omkostninger (minimumskrav). 1) I det anførte skema, ønskes sidste linje præciseret eller fjernet. Tilbudsgiver ønsker ikke at garantere at alle bankens ydelser er gratis for Ikast-Brande Kommune. Linjen ønskes slettet, eller reduceret til at det alene omfatter ydelser omfattet af aftalen om daglige bankforretninger. F.eks. er kapital- og gældspleje gebyrer jo ikke omfattet af dette udbud.

4 2) De sidste 2 linjer ønskes slettet. Eller alternativ omregnet til en omkostning, såfremt tilbudsgiver ikke kan opfylde denne betingelse. Baggrund: I en implementeringsfase, er ingen fejlfri. Vi vil sikre at alle fejl rettes, men tilbudsgiver kan ikke give garanti for at være fejlfri. Tilbudsgiver ønsker ikke at betale symbolske erstatninger i tilfælde af denne type fejl. 3) Hvis dette ikke kan gøres, ønskes oplyst om tilbudsgiver vil blive diskvalificeret, såfremt tilbudsgiver ikke ønsker at betale 500 kr. pr. fejlagtig fremsendt gebyrnota? 1) Overordnet henviser vi venligst til punkt 1.1 Afgrænsning af ydelsen i udbudsmaterialet. Som svar præciseres det, at kapitalforvaltning og gældpleje ikke er omfattet af dette udbud. 2) Formuleringen Fremsender pengeinstituttet fejlagtigt en gebyrnota, så skal kommunen erstattes kr. 500,00 til dækning af udgifter i forbindelse identifikation og bearbejdning af den fejlagtige fremsendte gebyrnota fra punkt slettes. Dog indgår fejlagtigt opkrævede gebyrer i den årlige evaluering. 3) Se venligst ovenstående punkt 2. Punkt Gebyrer Hvad mener kommunen med, at pengeinstituttet skal levere andre ikke nævnte ydelser gebyrfrit? Kan Kommunen acceptere, at ydelser, der ikke er nævnt i udbud eller tilbud som udgangspunkt følger pengeinstituttets standardpriser, - med mindre andet aftales? Listen er en ikke udtømmende liste. Andre ikke nævnte ydelser er et udtryk for, at Kommunen ønsker alle gebyrer indregnet i renten og af samme grund ønsker at sikre sig i mod at blive belastet med gebyrer i fremtiden. Punkt Gebyrer og øvrige omkostninger versus punkt Pengehåndtering Jævnfør udbuddets afsnit skal tilbudsgiver som minimumskrav bekræfte, at også ydelserne Kontante ind- og udbetalinger samt køb og salg af kontantvaluta leveres gebyrfrit, - mens der i afsnit står, at det er et ønske men ikke et krav, at pengeinstituttet kan servicere Kommunen med kontanter. - Er Kommunen enig i, at kravet om kontanthåndtering ikke bør stå som et minimumskrav i afsnit 5.5.3? Ja, og det er dermed ikke en del af punkt i tilbudsarket.

5 Punkt Pengehåndtering Vil kommunen i sin beregning skelne mellem om tilbudsgiver tilbyder henholdsvis døgnboks, pengeautomater eller personlige kasseekspeditioner? Ja, der henvises venligst til det opdaterede punkt i det opdaterede udbudsmateriale. Punkt Pengehåndtering. Hvornår kan vi forvente en opdatering af udbudsmaterialet, således at vi kender de beregninger der ligger på meromkostninger, når f.eks. krav om døgnboks ikke opfyldes? Det er sket i forbindelse med offentliggørelsen af disse Spørgsmål & Svar samt det opdaterede udbudsmateriale.