Kravspecifikation Daglig bankforretning og kapitalforvaltning
|
|
- Simon Simonsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kravspecifikation Daglig bankforretning og kapitalforvaltning
2 Indholdsfortegnelse 1 Kommunens kontostruktur Kommunens nuværende kontostruktur Krav til fremtidig kontostruktur Likviditetsforhold samt ind- og udbetalinger Likviditetsforhold Ind- og udbetalinger i Trækningsret og forrentning Validering Gebyrer og øvrige vederlag Dispositionsret Serviceydelser IT-løsning Kontante ind- og udbetalinger Oprettelse af Nemkonti Kapitalforvaltning... 5 Side 1 af 5
3 1 Kommunens kontostruktur 1.1 Kommunens nuværende kontostruktur Tilbudsgiver skal kunne håndtere kommunens nuværende kontostruktur. Kontostrukturen består på tidspunktet for udbuddet af én hovedkonto, 70 driftskonti tilknyttet de forskellige kommunale institutioner (biblioteker, skoler, daginstitutioner mv.). Til disse konti er der tilknyttet ca. 60 Mastercard Business Debit-kort. Dertil kommer ca. 15 konti til administrativt brug. Det kan være deponeringskonti, fonde mv. 1.2 Krav til fremtidig kontostruktur Tilbudsgiver skal tilbyde kommunen et fleksibelt kontosystem, der dækker kommunens løbende behov for selvstændige konti. Der tages forbehold for ændringer i antal konti, og tilbudsgiver skal tåle dette inden for tilbuddet. Kommunens kontosystem hos tilbudsgiver skal være opbygget, så det giver en overskuelig og enkel administration af kommunens kasse- og bankfunktion, samt styring af kommunens likviditet. Der ønskes også fremadrettet ca. 60 debit-kort tilknyttet kommunens konti. Der ikke accepteres nogle former for gebyr, afgifter på ydelser og servicer i kontraktperioden jf. afsnit 2.5. Alle ovennævnte konti skal være en del af aftalen. Undtaget fra aftalen er kommunens OBS-konto til mellemværende med staten. 2 Likviditetsforhold samt ind- og udbetalinger 2.1 Likviditetsforhold Kommunens likviditetsforhold påvirkes bl.a. af de politiske mål, der kommer til udtryk i kommunens vedtagne budgetter. Odsherred Kommune har pr. 31. marts 2019 en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på 63,2 mio. kr. 2.2 Ind- og udbetalinger i 2018 Der er i 2018 skønsmæssigt gennemført transaktioner, der både omfatter indbetalinger fra OBS-konto, ejendomsskatter m.v. og udbetalinger af løn, offentlige ydelser m.v. 2.3 Trækningsret og forrentning Tilbudsgiver skal tilbyde én hovedkonto med nettingaftale og rentenetting efter koncernkontorenteprincippet. Tilbudsgiver skal tilbyde en trækningsret tilknyttet hovedkontoen og de kommunale institutioners konti på i alt op til 225 mio. kr. Trækket vil være størst op til månedsskifte og særligt op til 1. januar og 1. juli, hvor der bliver indbetalt ejendomsskat. Ordregiver ønsker mulighed for forhøjelse af trækningsretten i specielle situationer. Rentesatsen (debet/kredit) ønskes tilbudt i forhold til CIBOR-renten. Tilbudsgiver skal angive den rentesats der tilbydes i tillæg til den anførte basisrente for hhv. indlån og udlån. Side 2 af 5
4 Renteberegning skal ske dagligt på grundlag af nettomellemværendet for de konti, som er omfattet af aftalen (rentenetting). Pengeinstituttet skal på anmodning kunne dokumentere sin renteberegning. Rentetilskrivning skal ske månedsvis med rentedivisor 365/366. Rentetilskrivningen skal foretages på hovedkontoen. Kommunen forbeholder sig ret til på tidspunkter med overskudslikviditet at gøre brug af aftaleindskud og skattekammerbeviser til anbringelse af likvide midler, i det omfang kommunen vurderer, at dette vil give en højere forrentning end det, der opnås ifølge bankaftalen. Hvis der i aftaleperioden ændres i EU-lovgivning, dansk lovgivning eller andet regelgrundlag, herunder, men ikke udelukkende, kapitalvægtningsregler og valørregler, i vilkår eller praksis på det finansielle marked eller stigende fundingomkostninger, der ligger til grund for bankens virksomhed og/eller Odsherred Kommunes grundlag, kan en part kræve aftalen tilpasset. Tilpasning kan kun ske ved begge parters accept og med baggrund forhandling, hvori ændringer og/eller regler præsenteres og ændringen begrundes. 2.4 Validering Valideringsreglerne skal fremgå specificeret på ind- og udbetalinger på følgende områder: Kontanter PBS-betalinger Interne overførsler Overførsler til / fra Nationalbanken. Overførelser til / fra andre pengeinstitutter FI betalinger 2.5 Gebyrer og øvrige vederlag Samtlige ydelser der er beskrevet i det samlede udbudsmateriale skal foretages gebyr- og provisionsfrit af tilbudsgiver. Ydelserne skal derfor indregnes i de tilbudte rentesatser, jf. afsnit om trækningsret og forrentning. Kommunen skal således ikke betale gebyrer for de dagligt og naturligt forekommende ydelser/delydelser, som indgår i udbuddet. Bl.a. kan der ikke opkræves nogen former for gebyrer og provisioner i forbindelse med årlig engagementsforespørgsel til kommunens revision, rådgivning ved daglige bankforretninger og placering af overskudslikviditet, tilslutning til betalingsog informationssystem, transaktioner samt oprettelse/nedlæggelse af brugere mv. Ordregiver kan acceptere, at der opkræves gebyr for ydelser som ordregiver bedre tilbudsgiveren om at udfør, der går ud over kontraktens rammer. Gebyr accepteres også hvis ordregiver benytter betalings- og kreditkort hos andre pengeinstitutter i ind- og udland. Ved begge tilfælde acceptere ordregiver at ydelserne afregnes jf. bankens normale pris- og forretningsbetingelser. Side 3 af 5
5 Gebyr og eventuelle udgifter til 3. part, f.eks. Nets eller leverandør af økonomisystem, afholdes af kommunen og dermed tilbudsgiver uvedkommende. Før nævnte opremsning ved udgifter til 3 part er ikke en fyldestgørende opremsning. I forbindelse med ophør af kontrakten med kommunen uagtet af hvilken grund - skal et evt. skift af bank ske omkostningsfrit for kommunen. Dog vil eventuelle omkostninger til 3. part være tilbudsgiveren uvedkommende. 2.6 Dispositionsret Det er en betingelse, at kommunen har fuld dispositionsret på de konti, der bliver omfattet af aftalen. 3 Serviceydelser Ordregiver ønsker at udføre udvalgte transaktioner via pengeinstituttets online system. Der skal i ubegrænset omfang være adgang til kontoposteringer/saldi/rentesatser mv., herunder oversigter over ventende ud- og indbetalinger, uanset om disse er godkendte eller ej. Renteoplysninger Der skal kunne eksporteres data til f.eks. Excel. Filer med daglige posteringsoplysninger skal kunne leveres til download eller som service. 4 IT-løsning Pengeinstituttet skal fuldt ud kunne kommunikere med ordregivers IT-systemer med mulighed for fler-brugerløsning hos ordregiver. Ordregiver har brug for oprettelse af omkring 67 adgange til onlinesystemet, heraf ca. 60 kun med kigge-adgang. Der forventes ikke udgifter til etablering, abonnement eller løbende anvendelse heraf. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver vederlagsfrit rådgiver/informerer/uddanner kommunens personale i optimal anvendelse af program/udstyr til selvbetjening. Tilbudsgiver udfører/hjælper vederlagsfrit med det praktiske arbejde ved omplacering/overtagelse af ydelsen fra tidligere pengeinstitut. Det gælder bl.a. rettelse af samtlige faste overførsler efter ordregivers anvisninger. Tilbudsgiver hjælper desuden vederlagsfrit med implementering ved et eventuelt skift af økonomisystem. Odsherred Kommune har på nuværende tidspunkt systemer fra KMD med KMD Opus som økonomisystem. På nuværende tidspunkt forventes økonomisystemet genudbudt med kontraktstart 1. januar Ordregiver forventer, at man omkostningsfrit kan benytte dankortterminaler. Der skal desuden være mulighed for anvendelse af Mobilepay eller tilsvarende. Ændringer og/eller tilretninger af kommunes nuværende systemer herunder også ved skift af økonomisystem eller andet for udbuddet, relevant system foretages i samarbejde mellem Side 4 af 5
6 kommunes og dennes leverandør. Tilbudsgiver yder rådgivning og support i forhold til teknisk opsætning af kommunikationskanaler m.v., herunder praktisk test af filer. Eventuelle udgifter til 3. part i forbindelse med skift af it-løsning, er tilbudsgiver uvedkommende. 5 Kontante ind- og udbetalinger Ordregivers administration og institutioner skal have mulighed for dagligt at kunne indsætte kontanter direkte i pengeinstitut/døgnboks inden for kommunegrænsen. Alternativt kan tilbudsgiver tilbyde en ordning med at afhente kontanter hos ordregivers administration og institutioner. Denne ordning skal beskrives i tilbudsmaterialet bilag 2, ligesom eventuelle omkostninger til ordningen skal anføres. Omkostningerne til denne ordning vil indgå i vurderingen af tilbuddet. Det skal fremgå af bogføringsteksten, hvem der har foretaget indbetalingen. I sjældnere tilfælde har kommunen behov for at få udbetalt kontanter. Dette kan løses ved en filial inden for kommunegrænsen eller levering af kontanter. Tilbudsgiver skal beskrive denne løsning i tilbuddet. 6 Oprettelse af Nemkonti Intentionerne med NemKontoordningen er at begrænse kontantudbetalingerne til borgere mest muligt. Dette bevirker, at alle borgere skal have en konto til rådighed. Tilbudsgiver skal til enhver tid kunne honorere lovgivningens krav vedrørende NemKonto. Oprettelsen af en Nemkonto til kommunens borger skal ske på grundlag af bekendtgørelse nr. 330 om god skik for finansielle virksomheder. Tilbudsgiver har mulighed for at afvise at oprette en Nemkonto til borgere, hvis der er tale om et undtagelsestilfælde som er angivet i Finanstilsynets bekendtgørelse. Ordregiver skal kunne henvise borgere i kommunen til tilbudsgiver, således skal tilbudsgiver på opfordring oprette en konto til en borger, så denne kan have en Nemkonto. Vejledning til Nemkonto: 7 Kapitalforvaltning Ordregiver vil have mulighed for at placere 100 mio. kr. i kapitalforvaltning hos tilbudsgiver. Der ønskes en lav risikoprofil med mindst 95 pct. realkredit- og statsobligationer i porteføljen. Tilbudsgiver skal afgive en rentesats der dækker de årlige administrationsomkostninger og evt. andre omkostninger. De årlige administrationsomkostninger og evt. andre omkostninger ved kapitalforvaltningen vil indgå i bedømmelsen af tildelingskriteriet, økonomi, som beskrevet i tildelingskriterierne. Tilbudsgiver skal vedlægge en beskrivelse af porteføljen som særskilt bilag til tilbuddet, samt et kontraktudkast der omhandler kapitalforvaltning. Side 5 af 5
Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger
Nationalt udbud af Lejre Kommunes Daglige pengeinstitutforretninger Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formkrav til indhold m.m. 3. Tidsplan 4. Udvælgelseskriterier 5. Tildelingskriterium
Læs mereIndholdsfortegnelse Generelle oplysninger Andre vilkår for tilbudsgivningen 3. Validering af pengetransaktioner 4. Serviceydelser 5.
Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger... 1 1.1 Indledning... 1 1.2 Aftaleperiode... 1 1.3 Opsigelse... 1 1.4 Formkrav og indhold i tilbud... 1 1.5 Andre forhold omkring tilbud... 2 1.6 Beslutningsprocedure
Læs mereHelsingør Kommune - Udbud Spørgsmål / Svar
fsnit 1.3 Opsigelse samt bilag 1 4 Kontraktperiode og opsigelse Jævnfør udbuddets afsnit 1.3 kan begge parter opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus 9 måneder, mens der i bilag 1 4 alene står
Læs mereBEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275
BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Kontraktperiode... 4 1.3 Udbudsmaterialet... 5 2. UDBUDSBETINGELSER...
Læs mereIkast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I
Nedenfor er de indkomne spørgsmål gengivet i anonymiseret form. Svarene til spørgsmålene findes efter hvert spørgsmål. Punkt 1.14 - Bod. 1) Det ønskes oplyst om boden i stedet kan omregnes til en økonomisk
Læs mereUdbud af kommunens bankforretninger. Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006. Dokument nr. 528.642
Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006 Dokument nr. 528.642 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPLYSNINGER 4 1.1 INDLEDNING 4 1.2 AFTALEPERIODE 4 1.3 OPSIGELSE 4 1.4 FORMKRAV OG INDHOLD I TILBUD 4 1.5
Læs mereSpørgsmål og svar. Udbud af bank og kapitalforvaltning 2016 (opdateret den ) Spørgsmål 1. Finansiel politik pkt. 4.4
Spørgsmål og svar Udbud af bank og kapitalforvaltning 2016 (opdateret den 19.4.2016) Spørgsmål 1. Finansiel politik pkt. 4.4 Er det tilladt at investere i Danske obligationer via investeringsforeninger
Læs mereSpørgsmål & Svar. Udbud vedrørende bankydelser
1 Spørgsmål & Svar vedrørende bankydelser Region Syddanmark har modtaget nedenstående spørgsmål vedrørende udbud. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål
Læs mereSvar på spørgsmål til Gribskov Kommune 31. marts 2016 Vedr. udbud af daglige bankforretninger
Svar på spørgsmål til Gribskov Kommune 31. marts 2016 Vedr. udbud af daglige bankforretninger 1) d Kontraktbilag 2 Kravspecifikation afsnit 1.3 Trækningsret og forretning + Kontraktbilag 4b Tilbudsliste
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Udbud af bankforretninger Spørgsmål & Svar I
Spørgsmål 1 - Vedr. punkt 1.4 Opsigelse Vil kommunen ændre udbuddet, så begge parter i stedet kan opsige aftalen med 6 måneders varsel uden særlig årsag, også i en eventuel forlængelsesperiode? Svar: Kommunen
Læs mereUdbud af pengeinstitutaftale for Tønder Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Tønder Kommune Januar 2017 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5 1.1 Udbudsform 5 1.2 Afgrænsning af ydelsen
Læs mereSpørgsmål / Svar 1 pr. 21. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Udbud af bankydelser med option på kapitalforvaltning
Spørgsmål / Svar 1 pr. 21. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 39-063362 Udbud af bankydelser med option på kapitalforvaltning Spørgsmål 1: Jeg vil høre om det er muligt, at byde på kapitalforvaltningsdelen
Læs mereUdbud af pengeinstitutaftale for Skanderborg Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Skanderborg Kommune September 2016 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5 1.1 Udbudsform 5 1.2 Afgrænsning
Læs mereUdbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune September 2016 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5 1.1 Udbudsform 5 1.2 Afgrænsning af
Læs mereUdbud af pengeinstitutaftale for Faaborg-Midtfyn Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Faaborg-Midtfyn Kommune Maj 2017 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5 1.1 Udbudsform 5 1.2 Afgrænsning
Læs mereØkonomiafdelingen EU-udbud Udbudsmateriale. Pengeinstitutaftale Randers Kommune. Randers Kommune Juni 2011
Økonomiafdelingen EU-udbud 2012-15 Udbudsmateriale Pengeinstitutaftale Randers Kommune Randers Kommune Juni 2011 Randers Kommune side 1 af 11 1. Udbud af finansielle tjenesteydelser 1.1 Indledning Randers
Læs mereUdbud af pengeinstitutaftale for Randers Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Randers Kommune Juni 2016 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5 1.1 Udbudsform 5 1.2 Afgrænsning af ydelsen
Læs mereFrivillig Konkurrenceudsættelse. Dragør Kommunes daglige bankforretninger. Udbudsmateriale. Dragør Kommune
Frivillig Konkurrenceudsættelse af Dragør Kommunes daglige bankforretninger Udbudsmateriale Dragør Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner:...3 3. Ordregivende myndighed...3 4. Opgavens
Læs mereEU-udbud. Udbudsmateriale 2014/24/EU. Levering af daglige bankforretninger til Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2016/S
Udbudsmateriale 2014/24/EU Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2016/S 246-449673 Offentligt udbud EU-udbud Levering af daglige bankforretninger til Vesthimmerlands Kommune Marts 2012 Indholdsfortegnelse 19. december
Læs mereAssens Kommune Spørgsmål & Svar I
Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Spørgsmål 1 Vedr. punkt 1.4 Opsigelse Vil kommunen ændre udbuddet, så begge parter i stedet kan opsige aftalen med 6 måneders varsel uden særlig årsag, også i en eventuel
Læs mereUDBUDSBETINGELSER. Fællesindkøb Midt. Levering af daglige bankforretninger til Horsens Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2018/S XXX-XXXXXX
UDBUDSBETINGELSER Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2018/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Levering af daglige bankforretninger til Horsens Kommune Indhold 1 UDBUDSMATERIALE... 4 NÆRVÆRENDE UDBUDSBETINGELSER...
Læs mereStruer Kommune. Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse. August 2010
Struer Kommune Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse August 2010 10-08-2010 Indholdsfortegnelse 1. Udbud af Struer Kommunes hovedpengeinstitutforbindelse... 3 1.1 INDLEDNING...3 1.2 AFTALEPERIODEN...3
Læs mereSeptember 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15
September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver
Læs mereUdbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Opdateret version II fra 17.02.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt
Læs mereUdbud på daglige bankforretninger 2010
Udbud på daglige bankforretninger 2010 Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/25386308.aspx Tender type Tender Publish date 8/11/2010 1:22 PM Bid due date 8/27/2010 12:00 PM Document due date
Læs mereEU-udbud 2006/S157-169657. Daglige bankforretninger i. Viborg Kommune
EU-udbud 2006/S157-169657 - Daglige bankforretninger i Viborg Kommune AUGUST 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Ordregivende myndighed... 4 1.2 Udbudsform... 4 1.3 Formål og specifikation...
Læs mereDagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS. Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl
Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl. 13.00-15.00 1 VELKOMMEN 2 Dagsorden for orienteringsmøde om udbud af SKB/OBS den 30. april 2012 1.
Læs mereUdbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning
Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 August 2013 Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg tlf. 59 57 17 00 kontakt@klbforsyning.dk
Læs mereUDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER
UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...
Læs mereUdbudsmateriale. Levering af daglige bankforretninger til Horsens Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX.
Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Levering af daglige bankforretninger til Horsens Kommune Indhold 1 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER... 4 1.1 GENEREL BESKRIVELSE
Læs mereUdbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Juli 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5
Læs mereSpørgsmål. 2 Kravsspecifikation Bilag 1 vedr. Kontante midler - 3.3.4.1 hvor der står: "Der findes 3 lokationer, som i dag får afhentet kontanter.
Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud - køb af bankydelser i Region Hovedstaden (opdateres løbende) Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet: 7. august 2015. Spørgsmål 1 Kravspecifikation Bilag 1, afsnit 3.1.3
Læs mereNotat. Modtagne tilbud. Udvælgelseskriterier. Minimumskrav. Vurdering (tildelingskriterier) Valg af tilbudsgiver
Notat Vedrørende: Bankudbud 2017-2020 (rammer for udbud) Sagsnavn: Bankudbud 2017-2020 Sagsnummer: 00.01.00-A00-18-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:
Læs mereUdbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Juli 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5
Læs mereAnnonceringsmateriale
Annonceringsmateriale Holbæk Forsynings daglige bankforretninger Annoncering af aftale vedrørende daglige bankforretninger Herved annoncerer Holbæk Service A/S (CVR nr. 33 03 28 38) aftale vedrørende varetagelse
Læs mereUdbud af pengeinstitutaftale for Lyngby-Taarbæk Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser
Læs mereSeptember 2011 Kommunernes Landsforening. Udbud af bankforretninger. Kommunernes Landsforening i henhold til afsnit II, 15 i tilbudsloven
September 2011 Kommunernes Landsforening Udbud af bankforretninger for Kommunernes Landsforening i henhold til afsnit II, 15 i tilbudsloven Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Ordregiver 4 1.2. Rekvirering
Læs mereUdbud af pengeinstitutaftale for Helsingør Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Helsingør Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser
Læs mereUdbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser
Læs mereSpørgsmål & Svar. Udbud af finansiel leasingramme til Region Syddanmark
Udbudsmateriale Udbud af finansiel leasingramme til 1 Spørgsmål & Svar Udbud af finansiel leasingramme til Regionen har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,
Læs mereCTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK
CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret
Læs mereProceduren for den indledende markedsundersøgelse
Indledning Moderniseringsstyrelsen påtænker at genudbyde betalingsformidlingsydelser, hvor nugældende kontrakter omfatter Statens KoncernBetaling (SKB)/Offentligt Betalingssystem (OBS) (Delaftale 1) og
Læs mereFebruar 2014 Finansiel styringspolitik
Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens
Læs mereKontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.
RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1
Læs mereKontrakt Daglige bankforretninger for Odsherred Kommune
Kontraktudkast Kontrakt Daglige bankforretninger for Odsherred Kommune 1 Kontraktens parter Ordregiver: Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby Tlf.nr. (+45) 59 66 66 66 CVR-nr. 29 18 84 59 www.odsherred.dk
Læs mereI denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS.
I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode, dog undtages
Læs mereSPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER
SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517
Læs mereKontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative
Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af tilskuds- og kontroladministrative systemer m.fl. Bilag 13 Vederlag 16. marts 2018 Version 1.0 Side 1/9 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget
Læs mereKRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger
KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. Beskrivelse af Amgros, Amgros likviditet, omfanget af banktransaktioner samt økonomisystem 3 1.1 Amgros 3 1.2 Amgros
Læs merePRISER OG VILKÅR GENERELT
INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 FORDELSPROGRAM 2 Fordelsprogram 2 Stjernekunder oprettet før 01.10.2015 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2
Læs mereKontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet
Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes
Læs mereNordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015
11. Rentesatser indlån 11.1 Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Nominel årlig rente i % Bemærkninger Fakkel- og Fakkel+konto 1) 0,000% Privatkonto m/u kredit 0,000% Checkomkostning pr. indløst
Læs mereSpørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120
Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Dato for modtagelse 1. 30.10.13 2. 30.10.13 3. 30.10.13 Spørgsmål Svar Besvaret d. Udbudsbetingelser, pkt.
Læs mereEU-UDBUD 2013/S 195-336732
EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...
Læs mereN O T A T. om forvaltningsafdelingernes rente- og gebyrpolitik for kontantindestående
Dato: 25. juni 2012 Sagsnr: 11-309-00096 N O T A T om forvaltningsafdelingernes rente- og gebyrpolitik for kontantindestående 1. Baggrunden I slutningen af marts 2011 fremgik det af medierne, at flere
Læs merePRISER OG VILKÅR GENERELT
INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg
Læs mereLOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017
LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246
Læs mereUdbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj
Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå
Læs mereMaj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15
Maj 2014 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver 4 2.3. Rekvirering
Læs mereUdbud Olie- og benzinudskillere. Udbudsbetingelser
Udbud Olie- og benzinudskillere Udbudsbetingelser Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk side 2 af 10 side 3 af 10 Odense Renovation A/S Snapindvej
Læs mereInformationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser
Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden
Læs mereSpørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S
Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde
Læs mereUdbud og tildeling Vintertjeneste Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse Dato: Marts Indholdsfortegnelse
Udbud og tildeling Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2018 UDBUD OG TILDELING Indholdsfortegnelse Side 1 ORIENTERING...1 1.1 VINTERTJENESTE RUTENUMMEREREDE VEJE...1 1.2 VINTERTJENESTE - KOMMUNEVEJE...1 1.3
Læs mereSpørgsmål / Svar 2 pr. 28. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 39-063362 Udbud af bankydelser med option på kapitalforvaltning
/ Svar 2 pr. 28. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 39-063362 Udbud af bankydelser med option på kapitalforvaltning 20 Svar 20 Vi kan ikke acceptere ansvar i tilfælde af strømsvigt eller IT-nedbrud.
Læs mereStruer Kommune - Bankudbud Spørgsmål & Svar
fsnit 1.1. fgrænsning af tilbud Struer Kommune ønsker bl.a.: Rådgivning om daglige transaktioner m.v. f udbudsmaterialet fremgår, at Struer Kommunes daglige likviditet stort set altid er i indlån. Da vi
Læs mereBilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune
Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information
Læs mereVederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5
Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1
Læs mereDu stiller pr. mail d. 19/ Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Niko Grünfeld 25. september 2018 Svar på spørgsmål fra Niko Grünfeld vedr. Danske Bank Kære Niko Grünfeld, Du stiller pr. mail d. 19/9
Læs mereKontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013
Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser
Læs mereSPØRGSMÅL/SVAR/BERIGTIGELSE/PRÆCISERING UDBUD AF REVISION
SPØRGSMÅL/SVAR/BERIGTIGELSE/PRÆCISERING UDBUD AF REVISION SPØRGSMÅL/SVAR N HENVIS- R. NING 1. Bilag 1, Tilbudsblanketten, afsnit 7, delaftale 1, nr. 11 SPØRGSMÅL I bilag 1, afsnit 7 Delaftale 1 nr. 11
Læs mereTilbud på genbrug af gravsten
Tilbud på genbrug af gravsten i Rudersdal Kommune 3. Tilbudsliste 02.08.2017 1 TILBUD Der afgives hermed tilbud på afhentning og håndtering af gravsten til genbrug fra Rudersdal Kommunes Kirkegårde. Tilbuddet
Læs mereTabelanneks til Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark
NOVEMBER 2018 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 2016 Tabelanneks til Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark Samfundsmæssige omkostninger ved betalinger efter betalingsforhold
Læs mereFinansrapport. pr. 1. april 2015
Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.
Læs mere(Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud )
Udbud af lovinformationssystem - Bilag 3, rev. 1., Tilbudsliste Bilag 3 Tilbudsliste (Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Udfyldes
Læs mereVilkår for betalingskonti
Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto
Læs mere10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark
10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed
Læs mereInvesteringsbetingelser for Danica Balance Side 1
Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales
Læs mereUdbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser
Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92
Læs mereFebruar 2014. Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB I henhold til tilbudslovens afsnit II 15
Februar 2014 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver
Læs merePriser i SKB/OBS pr. 1.10.2013
I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,
Læs mereBilag 3. Krav til regnskaber mv.
Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...
Læs mereFinansrapport. pr. 31. juli 2014
pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv
Læs merefå mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger
få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds
Læs mereÅrsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne
Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes
Læs mereUdbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser
Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej
Læs mereUdbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver
1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets
Læs mereVederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8
Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning
Læs mereDer skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.
Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal
Læs mereGebyroplysningsdokument
oplysningsdokument Kontoudbyderens navn : Kontonavn: Dato: Sparekassen Balling Basal betalingskonto 1. oktober 2018 Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester,
Læs mereAdministrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010
Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010
Læs mereTilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:
Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Læs mereSpørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.
Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende
Læs mereGebyroplysningsdokument
oplysningsdokument Kontoudbyderens navn : Kontonavn: Dato: Sparekassen Balling 3 X løn 1. oktober 2018 Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er knyttet
Læs mereGenerelle udbudsbetingelser
Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har
Læs merePåbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5
Sydbank A/S Att.: Bestyrelse og direktion cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5
Læs mereÅrsrapport 2018 for Haderslev Stifts Stiftsmidler
Årsrapport 2018 for Haderslev Stifts Stiftsmidler Februar 2019 Akt 379438 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes
Læs mereSpørgsmål og svar til 2014/S
Spørgsmål og svar til 2014/S 114-200974 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. 27-06-2014 Nummer Spørgsmål Svar 1 3.2 Redskaber til udførelse af flytteopgaven Skruer, plugs,
Læs mereKapitel 1: De realiserede delresultater
Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag
Læs mereSkemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.
Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 11.10.2016 kl. 15.00 1 2 Udbudsmaterialet
Læs mereAdministration af konti og rettigheder til konti. Nye betalingsformidlingsfaciliteter på markedet
Teknisk dialog - i forbindelse med Moderniseringsstyrelsens udbud af SKB/OBS 22. maj 2012 Agenda Alternativt cash pool system Administration af konti og rettigheder til konti Nye betalingsformidlingsfaciliteter
Læs mere